昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 447.89 | 375.97 | 330.65 | 535.24 | 505.29 | 451.80 | 498.59 | 568.43 |
交易性金融资产 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 0.96 | 0.96 | 1.85 | 1.77 |
应收票据 | 9.40 | 8.69 | 12.42 | 1.61 | 0.71 | 1.32 | 1.11 | 1.66 |
应收账款 | 77.52 | 69.46 | 78.99 | 69.25 | 69.63 | 65.58 | 89.31 | 86.89 |
预付款项 | 72.66 | 50.74 | 49.55 | 46.34 | 45.74 | 41.29 | 69.46 | 60.70 |
应收利息 | -- | -- | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.56 |
应收股利 | 4.55 | 4.55 | 0.02 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.76 |
其他应收款 | -- | 37.46 | -- | 28.84 | -- | -- | -- | 25.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 78.77 | 77.42 | 74.55 | 71.83 | 92.69 | 89.17 | 94.91 | 91.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 25.51 | 21.86 | 26.08 | 28.03 | 19.98 | 45.17 | 38.26 | 26.46 |
其他流动资产 | 267.69 | 267.47 | 245.28 | 143.36 | 144.77 | 118.31 | 114.75 | 119.85 |
流动资产合计 | 1,079.02 | 961.69 | 908.84 | 981.64 | 961.36 | 887.36 | 990.38 | 1,055.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.69 | 0.69 | 2.09 | 2.13 | 2.05 | 2.06 | 0.66 | 0.66 |
长期应收款 | 22.44 | 23.33 | 16.77 | 19.89 | 25.81 | 23.65 | 23.01 | 31.78 |
长期股权投资 | 245.22 | 239.93 | 246.59 | 232.62 | 225.98 | 223.30 | 220.79 | 217.04 |
投资性房地产 | 11.10 | 11.10 | 15.04 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.38 | 14.14 |
固定资产 | 1,090.38 | 1,124.76 | 1,079.31 | 807.72 | 825.75 | 829.62 | 718.77 | 739.75 |
在建工程 | -- | 202.05 | -- | 182.90 | -- | -- | -- | 161.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 656.74 | 671.56 | 655.89 | 590.75 | 587.09 | 597.37 | 606.16 | 611.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.06 | 3.19 | 3.03 | 3.16 | 3.04 | 3.10 | 3.05 | 3.04 |
长期待摊费用 | 5.05 | 5.26 | 5.87 | 5.83 | 3.33 | 3.58 | 1.88 | 1.31 |
递延所得税资产 | 53.26 | 54.81 | 47.84 | 31.32 | 28.00 | 27.71 | 29.81 | 33.13 |
其他非流动资产 | 221.45 | 222.06 | 156.05 | 155.90 | 162.95 | 160.74 | 142.26 | 131.58 |
非流动资产合计 | 2,537.56 | 2,581.09 | 2,469.75 | 2,069.77 | 2,058.39 | 2,075.13 | 1,964.14 | 1,967.28 |
资产总计 | 3,616.58 | 3,542.78 | 3,378.59 | 3,051.41 | 3,019.75 | 2,962.49 | 2,954.52 | 3,022.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.51 | 40.84 | 67.66 | 14.27 | 17.22 | 13.19 | 26.58 | 56.45 |
交易性金融负债 | 5.51 | 5.51 | 6.53 | 6.83 | 6.35 | 6.35 | 5.98 | 5.98 |
应付票据 | 134.95 | 118.77 | 119.14 | 104.13 | 104.41 | 107.83 | 103.00 | 109.03 |
应付账款 | 169.11 | 195.53 | 150.26 | 133.61 | 157.24 | 189.91 | 129.91 | 137.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.22 | 25.76 | 22.29 | 19.75 | 19.33 | 21.11 | 19.04 | 23.05 |
应交税费 | 28.02 | 40.50 | 47.47 | 38.38 | 110.78 | 117.46 | 104.97 | 74.17 |
应付利息 | -- | -- | 7.48 | 5.35 | 5.05 | 6.51 | 8.86 | 8.70 |
应付股利 | 29.27 | 29.31 | 30.58 | 213.44 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 99.11 |
其他应付款 | -- | 504.55 | -- | 160.68 | -- | -- | -- | 181.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 215.61 | 208.05 | 177.57 | 195.52 | 171.42 | 142.68 | 79.24 | 143.80 |
其他流动负债 | 11.86 | 11.35 | 95.02 | 49.70 | 18.28 | 18.28 | 17.81 | 16.04 |
流动负债合计 | 1,218.22 | 1,231.09 | 1,202.83 | 986.94 | 844.75 | 835.63 | 741.59 | 895.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 632.07 | 613.55 | 567.62 | 430.92 | 396.57 | 382.24 | 522.62 | 538.75 |
应付债券 | 122.48 | 121.73 | 198.16 | 198.29 | 177.18 | 207.92 | 246.52 | 243.43 |
长期应付款 | -- | 92.80 | -- | 79.72 | -- | -- | -- | 73.12 |
专项应付款 | -- | 0.16 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.23 |
预计负债 | 133.09 | 136.91 | 134.12 | 95.26 | 92.36 | 94.21 | 50.60 | 48.20 |
递延所得税负债 | 96.49 | 97.86 | 87.03 | 82.87 | 80.73 | 81.22 | 87.26 | 88.82 |
其他非流动负债 | 11.86 | 11.35 | 95.02 | 49.70 | 18.28 | 18.28 | 17.81 | 16.04 |
非流动负债合计 | 1,140.93 | 1,128.35 | 1,145.09 | 897.44 | 825.17 | 845.45 | 992.70 | 1,006.20 |
负债合计 | 2,359.15 | 2,359.44 | 2,347.93 | 1,884.38 | 1,669.93 | 1,681.09 | 1,734.29 | 1,901.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 74.39 | 74.39 | 74.42 | 49.61 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |
资本公积 | -0.91 | -0.79 | 0.79 | 17.82 | 16.13 | 17.88 | 17.54 | 16.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.64 | 16.64 | -- | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |
未分配利润 | 539.58 | 502.01 | 474.83 | 662.77 | 829.36 | 772.31 | 737.94 | 647.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,257.43 | 1,183.34 | 1,030.66 | 1,167.03 | 1,349.82 | 1,281.40 | 1,220.23 | 1,121.53 |
少数股东权益 | 466.19 | 456.40 | 393.31 | 338.91 | 345.20 | 333.64 | 310.28 | 298.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 791.24 | 726.94 | 637.35 | 828.12 | 1,004.62 | 947.76 | 909.95 | 822.90 |
负债和股东权益合计 | 3,616.58 | 3,542.78 | 3,378.59 | 3,051.41 | 3,019.75 | 2,962.49 | 2,954.52 | 3,022.96 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 375.97 | 451.80 | 455.72 | 245.42 | 272.74 | 327.23 | 285.68 | 200.13 |
交易性金融资产 | 1.07 | 0.96 | 2.56 | 1.48 | 1.57 | 1.35 | 0.22 | -- |
应收票据 | 8.69 | 1.32 | 0.07 | 0.70 | -- | 44.29 | 91.46 | 68.86 |
应收账款 | 69.46 | 65.58 | 61.79 | 39.79 | 44.95 | 47.29 | 38.45 | 28.50 |
预付款项 | 50.74 | 41.29 | 48.90 | 33.95 | 34.84 | 32.17 | 29.28 | 20.80 |
应收利息 | -- | 0.36 | 0.43 | 1.24 | 1.19 | 0.44 | 1.01 | 0.13 |
应收股利 | 4.55 | 2.20 | 1.30 | 1.44 | -- | 0.16 | 0.51 | 0.05 |
其他应收款 | 37.46 | -- | -- | 28.61 | -- | -- | 14.81 | 26.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 77.42 | 89.17 | 84.55 | 77.15 | 73.00 | 51.27 | 40.32 | 26.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.86 | 45.17 | 14.45 | 17.64 | 13.37 | 15.55 | 28.39 | 20.75 |
其他流动资产 | 267.47 | 118.31 | 128.21 | 100.79 | 131.52 | 126.71 | 100.02 | 29.71 |
流动资产合计 | 961.69 | 887.36 | 895.29 | 580.72 | 635.62 | 658.63 | 661.39 | 422.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.78 | 26.24 |
持有至到期投资 | 0.69 | 2.06 | 0.66 | 0.71 | 0.69 | 2.67 | -- | 0.69 |
长期应收款 | 23.33 | 23.65 | 36.91 | 38.36 | 76.95 | 74.59 | 63.01 | 46.68 |
长期股权投资 | 239.93 | 223.30 | 201.49 | 190.26 | 176.34 | 166.84 | 90.02 | 51.99 |
投资性房地产 | 11.10 | 14.72 | 14.14 | 13.85 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 1,124.76 | 829.62 | 758.35 | 661.14 | -- | -- | -- | 304.75 |
在建工程 | 202.05 | -- | -- | 234.16 | -- | -- | 65.87 | 248.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- | 0.58 | 0.19 |
固定资产清理 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 671.56 | 597.37 | 621.67 | 588.55 | 493.14 | 451.78 | 474.77 | 260.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.19 | 3.10 | 3.04 | 3.38 | 3.30 | 3.26 | 3.43 | 3.38 |
长期待摊费用 | 5.26 | 3.58 | 1.44 | 1.85 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | -- |
递延所得税资产 | 54.81 | 27.71 | 35.15 | 27.72 | 23.56 | 72.80 | 89.35 | 80.63 |
其他非流动资产 | 222.06 | 160.74 | 150.03 | 215.96 | 29.76 | 22.72 | 23.71 | 9.64 |
非流动资产合计 | 2,581.09 | 2,075.13 | 1,991.67 | 2,008.38 | 1,442.59 | 1,378.17 | 1,287.48 | 1,034.02 |
资产总计 | 3,542.78 | 2,962.49 | 2,886.96 | 2,589.10 | 2,078.21 | 2,036.80 | 1,948.87 | 1,456.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.84 | 13.19 | 57.16 | 157.14 | 87.48 | 81.85 | 103.40 | 56.62 |
交易性金融负债 | 5.51 | 6.35 | 0.59 | 2.32 | 1.49 | 0.01 | -- | -- |
应付票据 | 118.77 | 107.83 | 106.90 | 98.81 | 90.92 | -- | 25.36 | 14.87 |
应付账款 | 195.53 | 189.91 | 149.99 | 140.42 | 104.62 | -- | 71.31 | 46.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.69 | 26.86 |
应付职工薪酬 | 25.76 | 21.11 | 21.93 | 17.52 | 14.54 | 12.75 | 13.31 | 15.39 |
应交税费 | 40.50 | 117.46 | 47.70 | 17.52 | 11.16 | 13.51 | 14.32 | 13.34 |
应付利息 | -- | 6.51 | 8.83 | 16.26 | 4.62 | 7.45 | 7.29 | 5.70 |
应付股利 | 29.31 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 19.20 | 0.44 | 0.42 | 0.03 |
其他应付款 | 504.55 | -- | -- | 361.64 | -- | -- | 157.20 | 52.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 208.05 | 142.68 | 167.36 | 172.54 | 121.81 | 71.95 | 63.16 | 121.83 |
其他流动负债 | 11.35 | 18.28 | 48.20 | 4.71 | 29.99 | 72.82 | 146.82 | 161.86 |
流动负债合计 | 1,231.09 | 835.63 | 957.22 | 1,020.81 | 733.20 | 590.58 | 631.68 | 515.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 613.55 | 382.24 | 509.42 | 349.13 | 261.34 | 335.56 | 315.43 | 224.53 |
应付债券 | 121.73 | 207.92 | 241.07 | 259.67 | 145.67 | 144.99 | 104.46 | 105.27 |
长期应付款 | 92.80 | -- | -- | 30.10 | -- | -- | 8.32 | 13.69 |
专项应付款 | 0.16 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | 1.14 | 1.45 |
预计负债 | 136.91 | 94.21 | 43.06 | 39.54 | 26.43 | 22.30 | 22.04 | -- |
递延所得税负债 | 97.86 | 81.22 | 87.18 | 69.94 | 33.01 | 81.22 | 86.81 | 76.32 |
其他非流动负债 | 11.35 | 18.28 | 48.20 | 4.71 | 29.99 | 72.82 | 146.82 | 0.15 |
非流动负债合计 | 1,128.35 | 845.45 | 964.86 | 770.47 | 509.77 | 596.68 | 544.38 | 430.24 |
负债合计 | 2,359.44 | 1,681.09 | 1,922.08 | 1,791.28 | 1,242.97 | 1,187.26 | 1,176.06 | 945.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 74.39 | 49.49 | 48.74 | 48.60 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 |
资本公积 | -0.79 | 17.88 | 8.14 | 1.55 | 4.83 | 11.24 | 12.47 | 12.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.64 | 9.13 | 9.13 | 5.10 | 68.05 | 62.24 | 59.00 | 59.00 |
未分配利润 | 502.01 | 772.31 | 563.66 | 454.27 | 435.12 | 431.42 | 377.49 | 313.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,183.34 | 1,281.40 | 964.87 | 797.82 | 835.24 | 849.53 | 772.81 | 420.23 |
少数股东权益 | 456.40 | 333.64 | 283.01 | 256.64 | 202.32 | 239.62 | 223.42 | 90.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 726.94 | 947.76 | 681.86 | 541.18 | 632.92 | 609.92 | 549.39 | 510.51 |
负债和股东权益合计 | 3,542.78 | 2,962.49 | 2,886.96 | 2,589.10 | 2,078.21 | 2,036.80 | 1,948.87 | 1,456.22 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 396.33 | 1,500.25 | 1,350.38 | 844.01 | 444.21 | 2,008.29 | 1,513.47 | 1,002.85 |
营业成本 | 334.35 | 1,157.86 | 1,086.21 | 680.28 | 352.87 | 1,454.96 | 1,064.78 | 714.73 |
营业税金及附加 | 15.25 | 64.32 | 49.85 | 29.96 | 15.56 | 67.90 | 48.93 | 30.76 |
销售费用 | 9.66 | 50.02 | 37.20 | 24.62 | 12.68 | 63.38 | 42.39 | 24.70 |
管理费用 | 19.74 | 84.82 | 57.80 | 28.97 | 13.12 | 65.89 | 45.11 | 28.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.07 | 39.04 | 26.18 | 12.50 | 6.36 | 50.52 | 24.00 | 18.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | 0.90 | -0.79 | -0.68 | -0.14 | -1.17 | -0.30 | -0.41 |
投资收益 | 6.21 | 22.59 | 17.09 | 6.57 | 3.32 | 21.56 | 19.55 | 15.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.24 | 22.61 | 17.00 | 6.43 | 3.44 | 21.09 | 18.77 | 14.82 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 70.04 | 369.63 | 282.49 | 171.01 | 94.51 | 540.96 | 459.68 | 295.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.73 | 3.68 | 2.38 | 1.69 | 0.63 | 3.88 | 2.65 | 1.94 |
营业外支出 | 1.07 | 3.23 | 1.64 | 0.59 | 0.28 | 3.26 | 1.19 | 0.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 70.70 | 370.09 | 283.22 | 172.10 | 94.86 | 541.59 | 461.14 | 296.87 |
所得税费用 | 16.72 | 98.57 | 74.52 | 44.46 | 25.45 | 147.20 | 118.70 | 74.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 53.97 | 271.51 | 208.70 | 127.64 | 69.41 | 394.38 | 342.44 | 222.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 37.57 | 201.40 | 155.25 | 102.10 | 56.52 | 307.74 | 271.28 | 180.37 |
少数股东损益 | 14.79 | 65.67 | 50.31 | 23.47 | 11.66 | 82.03 | 67.79 | 40.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,500.25 | 2,008.29 | 1,519.91 | 2,149.92 | 2,006.47 | 1,630.08 | 1,512.28 | 1,019.82 |
营业成本 | 1,157.86 | 1,454.96 | 1,274.47 | 2,039.93 | 1,878.48 | 1,495.64 | 1,260.88 | 889.44 |
营业税金及附加 | 64.32 | 67.90 | 42.25 | 34.21 | 21.35 | 24.19 | 30.57 | 16.46 |
销售费用 | 50.02 | 63.38 | 29.97 | 54.25 | 56.83 | 60.00 | 38.48 | 25.80 |
管理费用 | 84.82 | 65.89 | 68.37 | 53.76 | 44.92 | 57.67 | 43.89 | 36.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.04 | 50.52 | 49.13 | 26.90 | 25.37 | 33.93 | 36.66 | 22.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 22.23 | 13.75 |
公允价值变动净收益 | 0.90 | -1.17 | -1.29 | 2.23 | 2.40 | -3.74 | 0.60 | -0.31 |
投资收益 | 22.59 | 21.56 | 21.44 | 36.86 | 17.34 | 19.40 | 9.59 | 7.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 22.61 | 21.09 | 20.68 | 6.95 | 15.75 | 15.34 | 8.24 | 6.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 369.63 | 540.96 | 242.65 | 141.94 | 135.21 | 153.67 | 90.12 | 23.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.68 | 3.88 | 4.39 | 21.06 | 6.88 | 3.87 | 13.86 | 9.94 |
营业外支出 | 3.23 | 3.26 | 6.63 | 70.47 | 1.66 | 7.11 | 0.78 | 1.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 370.09 | 541.59 | 240.41 | 92.54 | 140.43 | 150.43 | 103.20 | 31.36 |
所得税费用 | 98.57 | 147.20 | 54.74 | 24.16 | 29.34 | 43.87 | -- | 8.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 271.51 | 394.38 | 185.67 | 68.38 | 111.10 | 106.56 | 78.62 | 22.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 201.40 | 307.74 | 162.59 | 71.22 | 86.68 | 79.09 | 67.71 | 20.65 |
少数股东损益 | 65.67 | 82.03 | 21.29 | -7.75 | 18.62 | 21.40 | 5.95 | -1.96 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420.93 | 2,059.97 | 1,580.02 | 944.91 | 476.89 | 2,075.04 | 1,626.74 | 1,033.73 |
收到的税费返还 | 5.11 | 19.44 | 16.64 | 11.29 | 4.42 | 18.00 | 18.01 | 10.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.31 | 52.63 | 44.03 | 19.82 | 5.22 | 18.38 | 25.95 | 17.24 |
经营活动现金流入小计 | 469.91 | 2,048.53 | 1,644.78 | 967.12 | 509.56 | 1,974.95 | 1,553.43 | 934.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256.30 | 1,141.62 | 933.87 | 563.38 | 308.27 | 964.18 | 827.90 | 521.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.09 | 222.42 | 154.52 | 83.55 | 47.68 | 155.32 | 114.84 | 75.73 |
支付的各项税费 | 69.64 | 318.61 | 262.28 | 185.29 | 59.44 | 214.91 | 208.59 | 141.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.07 | 184.75 | 109.75 | 51.00 | 11.77 | 130.47 | 95.98 | 72.90 |
经营活动现金流出小计 | 415.22 | 1,886.85 | 1,454.71 | 880.51 | 423.35 | 1,440.45 | 1,229.02 | 800.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.68 | 161.68 | 190.07 | 86.61 | 86.21 | 534.50 | 324.42 | 133.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.38 | 46.27 | 31.32 | 21.24 | 9.66 | 45.65 | 14.27 | 13.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 10.21 | 5.70 | 2.21 | 0.35 | 8.21 | 2.06 | 1.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 2.04 | 1.97 | 1.35 | 0.47 | 3.09 | 1.79 | 1.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 15.47 | 11.85 | 0.32 | 0.12 | 8.92 | 11.46 | 10.50 |
投资活动现金流入小计 | 15.73 | 73.99 | 50.85 | 25.11 | 10.59 | 65.87 | 29.58 | 26.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.60 | 181.91 | 128.46 | 84.72 | 36.25 | 181.82 | 64.30 | 42.23 |
投资所支付的现金 | -- | 13.85 | 13.45 | 11.05 | 10.50 | 0.48 | 0.24 | 0.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 0.25 | 0.37 | 0.70 | 0.13 | 9.88 | 3.91 | 0.26 |
投资活动现金流出小计 | 55.01 | 196.02 | 142.28 | 96.48 | 46.87 | 192.19 | 68.47 | 42.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.28 | -122.03 | -91.43 | -71.36 | -36.28 | -126.32 | -38.89 | -16.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 29.98 | 51.19 | 0.67 | 0.67 | 0.10 | 58.12 | 57.97 | 57.97 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.64 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 226.90 | 570.86 | 429.47 | 233.43 | 98.28 | 226.85 | 199.22 | 131.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.89 | 47.00 | 20.29 | 15.00 | 0.77 | 17.52 | 16.98 | 15.02 |
筹资活动现金流入小计 | 257.77 | 669.04 | 450.44 | 249.10 | 99.14 | 302.49 | 274.17 | 204.78 |
偿还债务支付的现金 | 116.87 | 474.81 | 297.78 | 133.79 | 81.08 | 507.95 | 359.42 | 173.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.73 | 298.79 | 285.28 | 45.15 | 10.38 | 215.06 | 170.70 | 43.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 42.26 | 38.36 | 24.04 | 0.22 | 33.73 | 28.84 | 17.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.72 | 220.58 | 109.00 | 4.96 | 1.65 | 12.19 | 9.71 | 8.62 |
筹资活动现金流出小计 | 220.33 | 994.18 | 692.06 | 183.91 | 93.11 | 735.20 | 539.83 | 225.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37.44 | -325.13 | -241.62 | 65.20 | 6.04 | -432.71 | -265.67 | -21.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.77 | 5.04 | -2.81 | 4.02 | -2.42 | 10.33 | 10.84 | 2.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 51.09 | -280.45 | -145.79 | 84.47 | 53.55 | -14.21 | 30.70 | 99.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 302.68 | 583.13 | 411.13 | 386.27 | 386.27 | 400.45 | 400.45 | 400.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 353.77 | 302.68 | 265.33 | 470.74 | 439.81 | 386.24 | 431.15 | 499.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 271.51 | -- | 127.64 | -- | 394.38 | -- | 222.16 |
加:资产减值准备 | -- | 0.35 | -- | 0.02 | -- | 24.08 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 115.77 | -- | 44.02 | -- | 81.80 | -- | 40.09 |
无形资产摊销 | -- | 29.60 | -- | 13.27 | -- | 25.16 | -- | 12.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.03 | -- | 0.74 | -- | 0.66 | -- | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.05 | -- | -0.23 | -- | -0.18 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.90 | -- | 0.68 | -- | 1.17 | -- | 0.41 |
财务费用1 | -- | 43.72 | -- | 15.37 | -- | 49.65 | -- | 18.26 |
投资损失 | -- | -22.59 | -- | -6.57 | -- | -21.56 | -- | -15.24 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.42 | -- | -2.54 | -- | 6.28 | -- | 2.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.32 | -- | -0.73 | -- | -4.64 | -- | 0.88 |
存货的减少 | -- | 21.98 | -- | 20.04 | -- | -7.10 | -- | -7.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -66.51 | -- | -15.99 | -- | 23.54 | -- | -27.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | -227.44 | -- | -113.83 | -- | -55.23 | -- | -132.14 |
其他 | -- | -- | -- | 1.89 | -- | 3.14 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 302.68 | -- | 470.74 | -- | 386.24 | -- | 499.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 583.13 | -- | 386.27 | -- | 364.91 | -- | 364.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.54 | -- | 35.54 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,059.97 | 2,075.04 | 1,501.95 | 2,320.47 | 2,196.84 | 1,769.30 | 1,717.44 | 1,139.47 |
收到的税费返还 | 19.44 | 18.00 | 14.14 | 10.43 | 6.72 | 6.38 | 8.81 | 8.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52.63 | 18.38 | 39.62 | 35.82 | 206.70 | 115.53 | 106.95 | 12.90 |
经营活动现金流入小计 | 2,048.53 | 1,974.95 | 1,617.62 | 2,387.80 | 2,410.26 | 1,891.21 | 1,833.20 | 1,160.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141.62 | 964.18 | 846.74 | 1,832.47 | 1,719.25 | 1,277.75 | 1,349.61 | 930.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222.42 | 155.32 | 137.86 | 122.22 | 107.56 | 107.64 | 83.35 | 65.37 |
支付的各项税费 | 318.61 | 214.91 | 125.21 | 110.23 | 99.59 | 89.75 | 84.50 | 70.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 184.75 | 130.47 | 92.22 | 129.48 | 235.14 | 191.74 | 155.11 | 30.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,886.85 | 1,440.45 | 1,255.80 | 2,165.47 | 2,161.55 | 1,666.88 | 1,672.57 | 1,096.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161.68 | 534.50 | 361.82 | 222.33 | 248.71 | 224.32 | 160.63 | 64.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 46.27 | 45.65 | 38.61 | 43.92 | 39.05 | 41.26 | 9.91 | 1.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.21 | 8.21 | 6.34 | 9.35 | 15.18 | 11.56 | 9.15 | 10.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.04 | 3.09 | 5.02 | 4.14 | 4.92 | 35.73 | 0.58 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.69 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.47 | 8.92 | 14.30 | 0.95 | 18.09 | 25.79 | 8.47 | 29.38 |
投资活动现金流入小计 | 73.99 | 65.87 | 67.96 | 58.36 | 77.59 | 114.34 | 28.12 | 41.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181.91 | 181.82 | 104.40 | 120.12 | 113.68 | 106.90 | 101.74 | 72.26 |
投资所支付的现金 | 13.85 | 0.48 | 2.23 | 38.46 | 21.59 | 64.57 | 14.87 | 39.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 5.45 | 27.22 | 1.35 | 5.92 | 174.78 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | 9.88 | 4.18 | 8.39 | 0.70 | 0.97 | 11.51 | 37.74 |
投资活动现金流出小计 | 196.02 | 192.19 | 116.26 | 194.20 | 137.31 | 178.35 | 302.89 | 149.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.03 | -126.32 | -48.30 | -135.84 | -59.72 | -64.01 | -274.77 | -108.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 51.19 | 58.12 | 91.93 | 8.89 | 9.26 | 64.29 | 342.80 | 82.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.64 | 0.14 | 11.02 | 6.56 | 9.26 | 0.34 | 128.22 | 82.10 |
取得借款收到的现金 | 570.86 | 226.85 | 613.00 | 541.15 | 254.87 | 361.28 | 267.30 | 78.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.00 | 17.52 | 25.28 | 10.11 | 0.59 | 3.31 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 669.04 | 302.49 | 730.21 | 560.15 | 264.72 | 428.88 | 610.09 | 416.10 |
偿还债务支付的现金 | 474.81 | 507.95 | 567.20 | 501.29 | 289.03 | 430.66 | 394.49 | 419.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298.79 | 215.06 | 107.04 | 106.16 | 119.31 | 79.35 | 51.20 | 36.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 42.26 | 33.73 | 0.02 | 21.64 | 13.00 | 5.03 | 5.03 | 2.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.58 | 12.19 | 136.32 | 96.78 | 90.10 | 17.37 | 10.76 | 4.04 |
筹资活动现金流出小计 | 994.18 | 735.20 | 810.56 | 704.23 | 498.44 | 527.39 | 456.45 | 460.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325.13 | -432.71 | -80.35 | -144.08 | -233.72 | -98.51 | 153.65 | -44.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.04 | 10.33 | -3.88 | -0.84 | -0.78 | 1.20 | -2.48 | 3.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -280.45 | -14.21 | 229.28 | -58.43 | -45.50 | 63.00 | 37.02 | -84.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 583.13 | 400.45 | 171.16 | 229.59 | 273.73 | 210.73 | 173.72 | 234.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 302.68 | 386.24 | 400.45 | 171.16 | 228.23 | 273.73 | 210.73 | 150.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 271.51 | 394.38 | 185.67 | 68.38 | 111.10 | 106.56 | 78.62 | 22.93 |
加:资产减值准备 | 0.35 | 24.08 | 11.06 | 0.50 | 1.73 | 2.97 | 22.23 | 13.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 115.77 | 81.80 | 78.45 | 71.28 | 54.13 | 49.29 | 35.59 | 32.25 |
无形资产摊销 | 29.60 | 25.16 | 25.71 | 24.23 | 15.85 | 14.29 | 11.05 | 7.22 |
长期待摊费用摊销 | 3.03 | 0.66 | 0.55 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.23 | -0.73 | 0.46 | 0.50 | -3.23 | -0.05 | 1.39 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.18 | 2.82 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.90 | 1.17 | 1.29 | -2.23 | -2.40 | 3.74 | -0.60 | 0.31 |
财务费用1 | 43.72 | 49.65 | 48.40 | 24.88 | 23.17 | 32.03 | 33.51 | 22.32 |
投资损失 | -22.59 | -21.56 | -21.44 | -36.86 | -17.34 | -19.40 | -9.59 | -7.62 |
递延所得税资产减少 | 6.42 | 6.28 | 14.62 | -19.28 | 10.94 | 23.74 | -3.77 | -2.31 |
递延所得税负债增加 | -4.32 | -4.64 | -8.07 | 2.14 | -12.01 | -5.59 | 0.64 | -7.93 |
存货的减少 | 21.98 | -7.10 | -6.94 | -8.27 | -21.85 | -11.01 | -9.62 | -6.40 |
经营性应收项目的减少 | -66.51 | 23.54 | -122.20 | -40.61 | -13.25 | -31.84 | -35.93 | -49.97 |
经营性应付项目的增加 | -227.44 | -55.23 | 114.50 | 47.51 | 81.63 | 47.05 | 35.20 | 28.24 |
其他 | -- | 3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 302.68 | 386.24 | 364.91 | 171.16 | 228.23 | 273.73 | 210.73 | 150.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 583.13 | 364.91 | 171.16 | 229.59 | 273.73 | 210.73 | 173.72 | 234.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 35.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 35.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |