昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.48 | 27.75 | 30.70 | 27.04 | 33.52 | 31.06 | 30.70 | 26.80 |
交易性金融资产 | 0.61 | 0.62 | 0.77 | 0.89 | 0.78 | 0.80 | 1.38 | 1.54 |
应收票据 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 |
应收账款 | 57.11 | 55.20 | 57.17 | 52.77 | 50.20 | 55.82 | 53.60 | 58.96 |
预付款项 | 0.47 | 0.33 | 0.80 | 0.56 | 0.40 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应收款 | -- | 1.35 | -- | 1.48 | -- | -- | -- | 0.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.85 | 42.71 | 39.80 | 38.50 | 41.27 | 40.84 | 41.78 | 48.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.05 | 1.89 | 0.71 | 0.79 | 1.16 | 1.30 | 0.56 | 0.54 |
流动资产合计 | 139.58 | 139.99 | 141.41 | 133.27 | 138.76 | 142.32 | 141.13 | 150.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.40 | 6.30 | 6.38 | 6.13 | 6.16 | 5.11 | 5.51 | 5.47 |
投资性房地产 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.61 | 1.63 |
固定资产 | 89.50 | 90.64 | 85.01 | 80.42 | 78.58 | 78.66 | 69.64 | 70.68 |
在建工程 | -- | 2.83 | -- | 14.39 | -- | -- | -- | 15.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.23 | 3.83 | 3.84 | 3.88 | 3.93 | 3.99 | 4.01 | 4.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.67 | 2.69 | 2.41 | 2.25 | 2.29 | 2.20 | 1.64 | 1.62 |
其他非流动资产 | 0.66 | 1.24 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 1.10 | 2.25 |
非流动资产合计 | 110.54 | 109.58 | 109.25 | 109.44 | 109.77 | 109.63 | 105.03 | 102.24 |
资产总计 | 250.12 | 249.57 | 250.66 | 242.71 | 248.53 | 251.96 | 246.16 | 252.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.33 | 14.65 | 15.55 | 15.16 | 14.22 | 15.58 | 20.04 | 21.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.17 | 11.39 | 8.11 | 6.89 | 3.73 | 2.90 | 4.94 | 8.83 |
应付账款 | 26.75 | 27.41 | 29.86 | 26.17 | 29.39 | 33.86 | 26.63 | 32.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.98 | 4.35 | 3.91 | 3.12 | 2.98 | 5.29 | 4.73 | 4.19 |
应交税费 | 0.76 | 0.82 | 0.90 | 0.65 | 0.42 | 0.50 | 0.70 | 0.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.72 | -- | 3.48 | -- | -- | -- | 2.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.82 | 10.67 | 15.15 | 16.84 | 14.80 | 12.36 | 7.33 | 5.99 |
其他流动负债 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 74.08 | 72.97 | 77.46 | 72.66 | 69.28 | 73.77 | 67.47 | 75.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.19 | 8.06 | 8.46 | 9.20 | 8.91 | 11.75 | 16.07 | 17.96 |
应付债券 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.23 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | 0.51 |
其他非流动负债 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 14.85 | 19.59 | 19.27 | 19.88 | 22.67 | 25.22 | 29.07 | 30.27 |
负债合计 | 88.93 | 92.56 | 96.73 | 92.54 | 91.95 | 98.99 | 96.54 | 106.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.58 | 23.55 | 23.52 | 23.50 | 23.38 | 23.27 | 23.27 | 23.23 |
资本公积 | 46.57 | 46.30 | 45.89 | 45.54 | 44.26 | 42.94 | 43.18 | 42.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.41 | 16.41 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 13.38 | 13.38 |
未分配利润 | 57.26 | 53.34 | 52.00 | 48.56 | 56.02 | 53.55 | 51.93 | 49.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 161.19 | 157.00 | 153.93 | 150.17 | 156.58 | 152.96 | 149.62 | 146.20 |
少数股东权益 | 17.28 | 17.17 | 17.20 | 17.26 | 17.75 | 17.98 | 17.75 | 17.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 143.91 | 139.83 | 136.73 | 132.91 | 138.83 | 134.98 | 131.88 | 128.66 |
负债和股东权益合计 | 250.12 | 249.57 | 250.66 | 242.71 | 248.53 | 251.96 | 246.16 | 252.29 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.75 | 31.06 | 22.87 | 8.50 | 10.62 | 11.25 | 22.15 | 5.89 |
交易性金融资产 | 0.62 | 0.80 | 1.80 | 1.23 | 1.19 | 0.90 | 1.22 | 0.73 |
应收票据 | 0.11 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.04 | 7.60 | 6.02 | 4.46 |
应收账款 | 55.20 | 55.82 | 61.20 | 48.88 | 45.98 | 38.16 | 38.14 | 29.55 |
预付款项 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.35 | -- | -- | 0.43 | -- | -- | 0.15 | 0.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42.71 | 40.84 | 45.20 | 25.19 | 21.00 | 17.48 | 15.99 | 11.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.89 | 1.30 | 0.80 | 1.54 | 1.05 | 0.86 | 1.05 | 0.74 |
流动资产合计 | 139.99 | 142.32 | 147.20 | 97.16 | 87.12 | 76.52 | 84.80 | 53.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.30 | 5.11 | 4.56 | 3.58 | 3.83 | 2.75 | 2.28 | 0.67 |
投资性房地产 | 1.53 | 1.60 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 90.64 | 78.66 | 70.71 | 63.74 | -- | -- | -- | 36.55 |
在建工程 | 2.83 | -- | -- | 12.43 | -- | -- | 2.95 | 1.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.83 | 3.99 | 3.99 | 4.35 | 3.80 | 3.73 | 2.84 | 2.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 0.19 | 0.97 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.69 | 2.20 | 1.58 | 1.20 | 0.76 | 0.40 | 0.38 | 0.68 |
其他非流动资产 | 1.24 | 0.10 | 3.17 | 0.14 | 0.18 | 2.39 | -- | -- |
非流动资产合计 | 109.58 | 109.63 | 97.11 | 86.42 | 68.23 | 52.34 | 43.61 | 42.20 |
资产总计 | 249.57 | 251.96 | 244.31 | 183.57 | 155.35 | 128.86 | 128.41 | 95.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.65 | 15.58 | 16.93 | 21.57 | 15.19 | 8.24 | 14.19 | 11.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.39 | 2.90 | 8.11 | 1.37 | 0.06 | -- | 0.06 | -- |
应付账款 | 27.41 | 33.86 | 32.96 | 29.03 | 26.56 | -- | 19.74 | 17.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 4.35 | 5.29 | 7.33 | 4.98 | 4.46 | 2.90 | 2.86 | 1.91 |
应交税费 | 0.82 | 0.50 | 1.73 | 1.25 | 1.16 | 0.74 | 0.85 | 0.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.72 | -- | -- | 2.24 | -- | -- | 0.93 | 0.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.67 | 12.36 | 3.34 | 7.25 | 4.15 | 5.96 | 2.14 | 4.19 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 72.97 | 73.77 | 72.53 | 68.04 | 52.57 | 37.78 | 40.87 | 36.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.06 | 11.75 | 15.90 | 6.05 | 7.32 | 5.39 | 7.72 | 4.67 |
应付债券 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | -- | -- | 15.08 | 14.30 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.18 | 1.08 | 0.35 | 0.38 | 0.13 | 0.45 | 0.59 | -- |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19.59 | 25.22 | 23.12 | 9.10 | 9.25 | 22.67 | 23.35 | 5.49 |
负债合计 | 92.56 | 98.99 | 95.65 | 77.14 | 61.81 | 60.44 | 64.23 | 42.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.55 | 23.27 | 23.12 | 22.91 | 22.76 | 21.17 | 14.57 | 14.41 |
资本公积 | 46.30 | 42.94 | 40.78 | 27.95 | 25.05 | 6.47 | 12.79 | 11.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.41 | 15.10 | 13.38 | 11.22 | 9.65 | 8.62 | 7.46 | 6.65 |
未分配利润 | 53.34 | 53.55 | 53.86 | 36.90 | 30.77 | 24.75 | 22.48 | 17.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 157.00 | 152.96 | 148.66 | 106.43 | 93.54 | 68.42 | 64.18 | 50.47 |
少数股东权益 | 17.17 | 17.98 | 17.70 | 7.54 | 5.20 | 4.39 | 4.01 | 2.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 139.83 | 134.98 | 130.96 | 98.89 | 88.34 | 64.03 | 60.18 | 53.05 |
负债和股东权益合计 | 249.57 | 251.96 | 244.31 | 183.57 | 155.35 | 128.86 | 128.41 | 95.34 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 44.23 | 165.86 | 123.48 | 78.81 | 37.56 | 180.14 | 136.76 | 93.75 |
营业成本 | 39.97 | 154.06 | 113.98 | 73.19 | 34.88 | 162.46 | 122.58 | 82.50 |
营业税金及附加 | 0.23 | 1.03 | 0.80 | 0.51 | 0.22 | 1.07 | 0.78 | 0.49 |
销售费用 | 0.82 | 2.54 | 1.85 | 1.21 | 0.58 | 2.34 | 1.69 | 1.15 |
管理费用 | 1.76 | 7.01 | 5.00 | 3.42 | 1.78 | 7.97 | 5.66 | 3.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.17 | 1.11 | 0.86 | 0.55 | 0.34 | 1.19 | 0.84 | 0.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.23 | -0.30 | -0.14 |
投资收益 | 0.10 | 0.37 | 0.26 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.10 | 0.39 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.55 | 12.73 | 9.72 | 5.99 | 2.74 | 17.85 | 14.32 | 11.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.54 | 12.71 | 9.71 | 5.98 | 2.74 | 17.73 | 14.30 | 11.45 |
所得税费用 | 0.51 | 1.23 | 0.83 | 0.48 | 0.31 | 1.41 | 1.55 | 1.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.04 | 11.49 | 8.88 | 5.50 | 2.43 | 16.32 | 12.75 | 9.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.92 | 11.64 | 8.99 | 5.55 | 2.48 | 15.31 | 11.97 | 9.35 |
少数股东损益 | 0.12 | -0.15 | -0.11 | -0.05 | -0.05 | 1.01 | 0.78 | 0.57 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 165.86 | 180.14 | 202.74 | 146.87 | 132.41 | 119.81 | 107.52 | 85.38 |
营业成本 | 154.06 | 162.46 | 171.65 | 125.83 | 114.68 | 108.72 | 84.43 | 67.85 |
营业税金及附加 | 1.03 | 1.07 | 1.20 | 1.04 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.52 |
销售费用 | 2.54 | 2.34 | 2.31 | 1.79 | 2.88 | 2.44 | 2.30 | 2.03 |
管理费用 | 7.01 | 7.97 | 9.10 | 7.20 | 6.44 | 4.84 | 6.84 | 5.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.11 | 1.19 | 1.02 | 1.14 | 1.42 | 1.85 | 0.87 | 0.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.28 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.23 | 0.50 | 0.03 | 0.31 | -0.25 | 0.43 | -0.05 |
投资收益 | 0.37 | 0.25 | 0.36 | 0.76 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.39 | 0.22 | 0.31 | 0.74 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.73 | 17.85 | 33.16 | 20.90 | 18.05 | 12.29 | 13.06 | 8.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.31 |
营业外支出 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.71 | 17.73 | 33.10 | 20.83 | 18.05 | 12.23 | 13.03 | 8.89 |
所得税费用 | 1.23 | 1.41 | 3.85 | 2.83 | 2.42 | 1.58 | -- | 1.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.49 | 16.32 | 29.25 | 18.00 | 15.63 | 10.65 | 11.13 | 7.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.64 | 15.31 | 28.30 | 16.81 | 14.49 | 10.00 | 10.75 | 7.48 |
少数股东损益 | -0.15 | 1.01 | 0.95 | 1.20 | 1.15 | 0.64 | 0.39 | 0.12 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.16 | 133.76 | 99.77 | 67.03 | 35.98 | 158.32 | 121.90 | 79.69 |
收到的税费返还 | 0.63 | 0.96 | 0.95 | 0.67 | 0.44 | 1.52 | 1.14 | 0.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.37 | 3.39 | 1.91 | 1.38 | 0.50 | 2.67 | 2.02 | 0.86 |
经营活动现金流入小计 | 33.15 | 138.11 | 102.63 | 69.08 | 36.92 | 162.51 | 125.07 | 81.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.47 | 83.47 | 59.99 | 40.99 | 21.94 | 103.28 | 81.48 | 53.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.35 | 19.30 | 14.93 | 10.97 | 6.67 | 21.08 | 16.82 | 12.96 |
支付的各项税费 | 0.96 | 4.23 | 3.02 | 1.85 | 0.72 | 6.30 | 4.71 | 3.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.05 | 3.68 | 2.93 | 1.76 | 1.03 | 3.65 | 2.92 | 1.91 |
经营活动现金流出小计 | 31.82 | 110.68 | 80.88 | 55.57 | 30.36 | 134.31 | 105.94 | 71.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.33 | 27.43 | 21.75 | 13.51 | 6.56 | 28.20 | 19.13 | 9.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 9.42 | 6.69 | 0.26 | -- | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.17 | 0.15 | 0.15 | -- | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 3.54 | 3.34 | 3.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 0.11 | 10.06 | 7.22 | 0.76 | 0.34 | 4.11 | 3.87 | 3.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.82 | 11.09 | 8.16 | 6.18 | 2.95 | 15.34 | 10.58 | 7.57 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 10.58 | 7.70 | 1.36 | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.84 | 21.68 | 15.88 | 7.56 | 3.94 | 16.04 | 11.27 | 8.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.74 | -11.62 | -8.65 | -6.80 | -3.60 | -11.93 | -7.41 | -4.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.35 | 3.18 | 2.85 | 2.62 | 1.27 | 1.92 | 1.82 | 1.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.93 | 26.38 | 21.89 | 17.15 | 6.62 | 36.63 | 31.79 | 27.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.44 | 30.07 | 25.25 | 20.29 | 8.41 | 43.55 | 38.61 | 33.90 |
偿还债务支付的现金 | 8.81 | 35.73 | 25.73 | 18.62 | 8.22 | 33.63 | 25.13 | 18.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.44 | 12.87 | 12.55 | 12.21 | 0.54 | 16.19 | 15.87 | 15.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -- | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 0.66 | 0.52 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 9.50 | 49.26 | 38.80 | 31.05 | 8.90 | 50.03 | 41.14 | 34.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.06 | -19.19 | -13.55 | -10.76 | -0.49 | -6.48 | -2.53 | -0.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.46 | -3.39 | -0.43 | -4.02 | 2.46 | 9.89 | 9.33 | 4.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.56 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 21.05 | 21.05 | 21.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.10 | 27.56 | 30.51 | 26.93 | 33.41 | 30.95 | 30.38 | 26.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.49 | -- | 5.50 | -- | 16.32 | -- | 9.93 |
加:资产减值准备 | -- | 1.29 | -- | 0.46 | -- | 1.11 | -- | 0.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.99 | -- | 3.78 | -- | 6.87 | -- | 3.42 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.13 | -- | 0.25 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.23 | -- | 0.14 |
财务费用1 | -- | 1.77 | -- | 0.99 | -- | 2.18 | -- | 1.06 |
投资损失 | -- | -0.37 | -- | -0.17 | -- | -0.25 | -- | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.44 | -- | -0.09 | -- | -0.69 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | 0.14 | -- | 0.73 | -- | 0.16 |
存货的减少 | -- | -2.74 | -- | 1.88 | -- | 3.47 | -- | -3.70 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.05 | -- | 0.34 | -- | 5.76 | -- | 0.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.63 | -- | 0.44 | -- | -8.19 | -- | -2.23 |
其他 | -- | 0.24 | -- | 0.22 | -- | 0.44 | -- | 0.30 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.56 | -- | 26.93 | -- | 30.95 | -- | 26.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.95 | -- | 30.95 | -- | 21.05 | -- | 21.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133.76 | 158.32 | 160.24 | 120.88 | 110.03 | 109.22 | 94.28 | 86.49 |
收到的税费返还 | 0.96 | 1.52 | 0.63 | 0.23 | 1.04 | 0.87 | 0.12 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.39 | 2.67 | 3.16 | 2.39 | 0.79 | 1.75 | 0.45 | 0.24 |
经营活动现金流入小计 | 138.11 | 162.51 | 164.03 | 123.51 | 111.85 | 111.84 | 94.85 | 86.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.47 | 103.28 | 115.22 | 80.62 | 72.70 | 78.61 | 71.12 | 59.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.30 | 21.08 | 18.89 | 16.38 | 13.83 | 12.16 | 10.25 | 9.11 |
支付的各项税费 | 4.23 | 6.30 | 8.12 | 6.19 | 4.73 | 4.55 | 4.40 | 3.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.68 | 3.65 | 4.04 | 2.75 | 3.67 | 3.14 | 3.16 | 2.36 |
经营活动现金流出小计 | 110.68 | 134.31 | 146.27 | 105.93 | 94.93 | 98.47 | 88.92 | 75.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.43 | 28.20 | 17.76 | 17.58 | 16.92 | 13.37 | 5.93 | 11.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.42 | 0.34 | 2.73 | 1.97 | 1.91 | 0.12 | 0.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.41 | 3.54 | 0.31 | 0.08 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.07 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.06 | 4.11 | 3.18 | 2.21 | 2.01 | 0.92 | 0.11 | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.09 | 15.34 | 17.87 | 17.61 | 15.80 | 12.73 | 5.52 | 7.67 |
投资所支付的现金 | 10.58 | 0.70 | 3.64 | 1.93 | 1.87 | 0.15 | 1.55 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.43 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.16 | -- | 0.03 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.68 | 16.04 | 21.98 | 20.54 | 17.67 | 12.90 | 7.07 | 7.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.62 | -11.93 | -18.80 | -18.33 | -15.66 | -11.98 | -6.96 | -7.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.18 | 1.92 | 22.54 | 1.89 | -- | 0.09 | 2.04 | 0.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 19.93 | -- | -- | -- | 1.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 26.38 | 36.63 | 41.55 | 31.89 | 27.69 | 16.59 | 28.71 | 21.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | -- | 0.08 | 0.46 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 1.38 |
筹资活动现金流入小计 | 30.07 | 43.55 | 67.17 | 34.24 | 27.83 | 16.78 | 48.54 | 23.26 |
偿还债务支付的现金 | 35.73 | 33.63 | 40.51 | 24.92 | 20.81 | 21.25 | 25.31 | 24.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.87 | 16.19 | 11.61 | 11.01 | 8.72 | 7.74 | 5.81 | 5.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.68 | 0.75 | 1.14 | 0.59 | 0.35 | 0.26 | 0.09 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | 0.22 | 1.07 | 0.46 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.13 |
筹资活动现金流出小计 | 49.26 | 50.03 | 53.19 | 36.39 | 29.57 | 29.29 | 31.15 | 29.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.19 | -6.48 | 13.98 | -2.15 | -1.73 | -12.50 | 17.39 | -6.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.11 | -0.06 | 0.58 | -0.03 | 0.07 | -0.07 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.39 | 9.89 | 12.87 | -2.32 | -0.50 | -11.04 | 16.29 | -1.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.95 | 21.05 | 8.18 | 10.51 | 11.01 | 22.05 | 5.76 | 7.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.56 | 30.95 | 21.05 | 8.18 | 10.51 | 11.01 | 22.05 | 5.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.49 | 16.32 | 29.25 | 18.00 | 15.63 | 10.65 | 11.13 | 7.61 |
加:资产减值准备 | 1.29 | 1.11 | 1.55 | 0.72 | 0.51 | 0.26 | 0.28 | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.99 | 6.87 | 6.33 | 5.13 | 3.93 | 3.53 | 3.52 | 3.18 |
无形资产摊销 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -0.06 | -2.25 | 0.17 | 0.02 | -0.67 | -0.01 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
公允价值变动损失 | 0.03 | 0.23 | -0.50 | -0.03 | -0.31 | 0.25 | -0.43 | 0.05 |
财务费用1 | 1.77 | 2.18 | 1.50 | 0.63 | 1.50 | 1.86 | 0.99 | 0.86 |
投资损失 | -0.37 | -0.25 | -0.37 | -0.76 | -0.25 | -0.24 | -0.21 | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -0.44 | -0.69 | -0.34 | -0.42 | -0.35 | -0.08 | 0.18 | 0.16 |
递延所得税负债增加 | 0.10 | 0.73 | -0.03 | 0.22 | 0.05 | -0.15 | 0.03 | -- |
存货的减少 | -2.74 | 3.47 | -20.62 | -4.58 | -3.89 | -1.76 | -4.82 | -0.50 |
经营性应收项目的减少 | 1.05 | 5.76 | -12.65 | -7.54 | -6.46 | -1.60 | -10.05 | -2.96 |
经营性应付项目的增加 | 6.63 | -8.19 | 14.30 | 4.00 | 5.86 | 1.10 | 5.19 | 3.15 |
其他 | 0.24 | 0.44 | 0.87 | 1.17 | 0.48 | -- | -0.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.56 | 30.95 | 21.05 | 8.18 | 10.51 | 11.01 | 22.05 | 5.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 30.95 | 21.05 | 8.18 | 10.51 | 11.01 | 22.05 | 5.76 | 7.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |