昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 48.17 | 37.35 | 49.39 | 46.14 | 54.86 | 39.77 | 44.38 | 53.94 |
交易性金融资产 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 |
应收票据 | 32.23 | 30.12 | 20.96 | 19.06 | 20.59 | 20.68 | 23.10 | 24.77 |
应收账款 | 54.79 | 73.19 | 66.00 | 57.03 | 53.18 | 53.02 | 52.02 | 53.36 |
预付款项 | 5.16 | 4.30 | 10.41 | 8.74 | 5.82 | 4.19 | 4.99 | 3.44 |
应收利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.39 | -- | 1.68 | -- | 4.89 | -- | 2.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68.53 | 60.39 | 54.57 | 62.53 | 51.62 | 55.49 | 54.08 | 58.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.32 | 16.72 | 14.45 | 14.65 | 16.21 | 15.48 | 15.79 | 16.82 |
流动资产合计 | 243.18 | 232.94 | 226.23 | 217.33 | 214.71 | 205.00 | 211.27 | 224.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -- | -- |
长期股权投资 | 7.99 | 7.93 | 7.83 | 7.81 | 7.76 | 8.04 | 8.23 | 8.14 |
投资性房地产 | 17.14 | 17.36 | 14.32 | 14.50 | 12.77 | 12.93 | 13.08 | 13.23 |
固定资产 | 185.45 | 205.44 | 215.45 | 213.89 | 131.82 | 120.31 | 117.55 | 120.65 |
在建工程 | -- | 81.00 | -- | 60.75 | -- | 132.01 | -- | 107.72 |
工程物资 | -- | 1.29 | -- | 0.87 | -- | 1.22 | -- | 0.78 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 37.44 | 35.96 | 34.32 | 33.93 | 34.12 | 34.44 | 29.60 | 29.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 2.75 | 2.77 | 3.29 | 3.31 |
长期待摊费用 | 6.66 | 5.27 | 5.34 | 5.49 | 3.93 | 3.74 | 2.21 | 1.80 |
递延所得税资产 | 6.88 | 7.10 | 5.06 | 4.95 | 5.00 | 5.08 | 2.29 | 2.25 |
其他非流动资产 | 13.52 | 14.46 | 16.89 | 15.29 | 25.36 | 25.33 | 23.76 | 19.88 |
非流动资产合计 | 382.96 | 382.81 | 371.73 | 363.76 | 357.16 | 349.29 | 328.80 | 311.06 |
资产总计 | 626.14 | 615.75 | 597.96 | 581.09 | 571.86 | 554.29 | 540.06 | 535.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 65.42 | 57.28 | 52.84 | 48.26 | 44.36 | 31.09 | 34.30 | 37.63 |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.32 | 29.58 | 27.31 | 22.10 | 21.79 | 16.45 | 20.49 | 26.63 |
应付账款 | 51.45 | 61.73 | 51.02 | 45.68 | 33.81 | 55.36 | 44.73 | 40.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.17 | 5.65 | 2.07 | 1.39 | 1.74 | 3.10 | 2.22 | 2.13 |
应交税费 | 1.13 | 1.63 | 3.39 | 2.08 | 2.35 | 1.92 | 2.21 | 1.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.43 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 21.03 | -- | 20.45 | -- | 44.99 | -- | 43.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 29.58 | 31.30 | 30.39 | 39.49 | 48.29 | 39.84 | 29.18 | 22.61 |
其他流动负债 | 22.60 | 21.89 | 14.61 | 12.20 | 12.87 | 13.60 | 11.82 | 13.31 |
流动负债合计 | 223.93 | 233.48 | 205.42 | 197.91 | 191.35 | 210.41 | 201.34 | 192.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 188.32 | 170.03 | 177.95 | 169.84 | 163.09 | 129.57 | 141.84 | 155.44 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.85 | 2.78 | 2.58 | 2.45 | 2.40 | 2.37 | 2.41 | 2.35 |
其他非流动负债 | 22.60 | 21.89 | 14.61 | 12.20 | 12.87 | 13.60 | 11.82 | 13.31 |
非流动负债合计 | 221.18 | 203.13 | 210.48 | 201.99 | 194.73 | 161.00 | 161.15 | 168.82 |
负债合计 | 445.10 | 436.60 | 415.90 | 399.90 | 386.08 | 371.42 | 362.49 | 361.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.71 | 26.72 | 26.72 | 26.57 | 26.57 | 26.57 | 26.57 | 25.74 |
资本公积 | 35.54 | 35.60 | 34.23 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 32.79 | 29.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.24 | 13.24 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 9.35 | 9.35 |
未分配利润 | 94.70 | 93.66 | 95.60 | 95.45 | 99.86 | 96.87 | 92.66 | 88.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 181.04 | 179.15 | 182.06 | 181.19 | 185.79 | 182.87 | 177.57 | 173.44 |
少数股东权益 | 14.94 | 15.66 | 16.53 | 17.30 | 17.51 | 17.58 | 20.62 | 20.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 166.10 | 163.49 | 165.53 | 163.89 | 168.28 | 165.29 | 156.95 | 152.84 |
负债和股东权益合计 | 626.14 | 615.75 | 597.96 | 581.09 | 571.86 | 554.29 | 540.06 | 535.06 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.35 | 39.77 | 40.47 | 38.71 | 28.95 | 15.28 | 12.78 | 17.89 |
交易性金融资产 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
应收票据 | 30.12 | 20.68 | 23.07 | 0.40 | 0.50 | 10.12 | 10.10 | 8.27 |
应收账款 | 73.19 | 53.02 | 53.73 | 41.20 | 39.13 | 46.87 | 45.89 | 39.43 |
预付款项 | 4.30 | 4.19 | 4.01 | 3.69 | 4.41 | 3.43 | 4.56 | 5.25 |
应收利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.39 | 4.89 | -- | 0.98 | -- | -- | 0.99 | 1.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 60.39 | 55.49 | 51.64 | 39.98 | 33.05 | 29.89 | 33.81 | 33.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.72 | 15.48 | 14.74 | 4.62 | 2.95 | 2.07 | 4.42 | 5.05 |
流动资产合计 | 232.94 | 205.00 | 196.96 | 146.66 | 126.65 | 112.06 | 113.30 | 112.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.15 | 0.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.93 | 8.04 | 12.34 | 15.77 | 15.86 | 20.66 | 7.52 | 5.97 |
投资性房地产 | 17.36 | 12.93 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | -- |
固定资产 | 205.44 | 120.31 | 118.86 | 108.98 | -- | -- | -- | 51.01 |
在建工程 | 81.00 | 132.01 | -- | 12.59 | -- | -- | 1.06 | 10.72 |
工程物资 | 1.29 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 35.96 | 34.44 | 30.47 | 24.44 | 22.86 | 16.09 | 15.92 | 16.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.72 | 2.77 | 3.34 | 3.20 | 3.25 | 0.82 | 0.48 | 0.68 |
长期待摊费用 | 5.27 | 3.74 | 1.83 | 1.34 | 0.88 | 0.90 | 0.42 | 0.13 |
递延所得税资产 | 7.10 | 5.08 | 2.27 | 1.86 | 2.04 | 2.08 | 2.09 | 2.07 |
其他非流动资产 | 14.46 | 25.33 | 27.96 | 6.30 | 1.53 | 1.41 | 1.68 | 2.52 |
非流动资产合计 | 382.81 | 349.29 | 286.04 | 177.89 | 165.04 | 112.54 | 94.20 | 90.52 |
资产总计 | 615.75 | 554.29 | 483.00 | 324.55 | 291.70 | 224.60 | 207.50 | 202.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 57.28 | 31.09 | 33.19 | 26.10 | 69.36 | 57.67 | 30.22 | 21.88 |
交易性金融负债 | 0.02 | -- | -- | 0.11 | 0.04 | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.58 | 16.45 | 16.83 | 12.77 | 2.49 | -- | 5.48 | 7.28 |
应付账款 | 61.73 | 55.36 | 44.24 | 29.36 | 28.14 | -- | 22.89 | 27.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 2.10 | 2.63 | 2.77 |
应付职工薪酬 | 5.65 | 3.10 | 3.57 | 3.33 | 2.16 | 1.80 | 1.67 | 1.66 |
应交税费 | 1.63 | 1.92 | 1.43 | 2.95 | 2.04 | 0.67 | 0.99 | 1.22 |
应付利息 | -- | -- | 0.38 | 0.38 | 0.63 | 0.62 | 0.52 | 0.52 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 21.03 | 44.99 | -- | 3.80 | -- | -- | 3.17 | 3.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.30 | 39.84 | 13.99 | 12.67 | 12.21 | 2.98 | 3.85 | -- |
其他流动负债 | 21.89 | 13.60 | 14.16 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 233.48 | 210.41 | 174.33 | 96.03 | 122.61 | 89.02 | 71.43 | 65.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 170.03 | 129.57 | 125.34 | 62.13 | 50.26 | 1.18 | 4.01 | 7.62 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.98 | 19.95 | 19.92 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.78 | 2.37 | 2.34 | 1.96 | 1.08 | 0.21 | 0.12 | 0.11 |
其他非流动负债 | 21.89 | 13.60 | 14.16 | 0.34 | -- | -- | -- | 2.77 |
非流动负债合计 | 203.13 | 161.00 | 141.48 | 78.36 | 62.02 | 32.05 | 35.61 | 39.35 |
负债合计 | 436.60 | 371.42 | 315.81 | 174.39 | 184.63 | 121.07 | 107.03 | 105.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.72 | 26.57 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
资本公积 | 35.60 | 33.60 | 29.04 | 29.03 | 29.00 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.24 | 12.88 | 9.35 | 7.54 | 5.70 | 5.45 | 4.90 | 4.67 |
未分配利润 | 93.66 | 96.87 | 85.78 | 86.22 | 44.76 | 35.20 | 32.22 | 29.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 179.15 | 182.87 | 167.19 | 150.16 | 107.06 | 103.53 | 100.47 | 96.51 |
少数股东权益 | 15.66 | 17.58 | 17.32 | 1.74 | 1.67 | 1.20 | 1.22 | 0.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 163.49 | 165.29 | 149.87 | 148.42 | 105.40 | 102.33 | 99.25 | 97.25 |
负债和股东权益合计 | 615.75 | 554.29 | 483.00 | 324.55 | 291.70 | 224.60 | 207.50 | 202.59 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 105.10 | 479.41 | 342.91 | 203.49 | 96.83 | 404.12 | 293.15 | 194.67 |
营业成本 | 105.37 | 477.35 | 334.23 | 197.70 | 92.81 | 386.48 | 280.98 | 185.63 |
营业税金及附加 | 0.52 | 2.36 | 1.56 | 0.97 | 0.47 | 1.94 | 1.38 | 0.91 |
销售费用 | 1.66 | 7.73 | 4.77 | 2.78 | 1.04 | 5.14 | 3.43 | 2.20 |
管理费用 | 4.34 | 14.48 | 12.24 | 7.59 | 3.72 | 12.00 | 10.75 | 6.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.11 | 11.19 | 7.80 | 4.53 | 2.51 | 10.17 | 8.21 | 5.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
投资收益 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.68 | 0.53 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.40 | 0.28 | 0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.49 | 1.91 | 7.67 | 6.86 | 4.26 | 20.42 | 15.20 | 10.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.11 | 0.05 |
营业外支出 | 0.05 | 0.51 | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.35 | 0.24 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.48 | 1.64 | 7.57 | 6.87 | 4.29 | 20.28 | 15.07 | 10.26 |
所得税费用 | 1.13 | 0.95 | 3.73 | 2.44 | 1.36 | 0.27 | 3.07 | 2.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.35 | 0.69 | 3.84 | 4.43 | 2.93 | 20.00 | 12.00 | 8.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.04 | 3.17 | 4.84 | 4.69 | 2.99 | 19.92 | 12.03 | 8.02 |
少数股东损益 | -0.68 | -2.48 | -1.00 | -0.26 | -0.06 | 0.09 | -0.03 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 479.41 | 404.12 | 401.99 | 350.61 | 292.86 | 253.17 | 231.37 | 179.91 |
营业成本 | 477.35 | 386.48 | 379.09 | 300.11 | 280.50 | 249.71 | 199.99 | 148.59 |
营业税金及附加 | 2.36 | 1.94 | 2.37 | 2.11 | 1.56 | 1.07 | 1.07 | 1.38 |
销售费用 | 7.73 | 5.14 | 5.65 | 6.37 | 6.85 | 6.71 | 7.09 | 5.28 |
管理费用 | 14.48 | 12.00 | 13.68 | 11.24 | 8.05 | 7.17 | 16.03 | 14.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.19 | 10.17 | 7.66 | 5.76 | 6.44 | 4.79 | 3.30 | 3.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.57 | 1.06 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.01 | 0.10 | -0.08 | -0.03 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.17 | 0.68 | -0.10 | 0.32 | 0.54 | -0.04 | 0.82 | 0.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.40 | -0.02 | 0.34 | -0.11 | -0.03 | 0.13 | 0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.91 | 20.42 | 19.17 | 52.61 | 14.10 | 6.88 | 6.76 | 6.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 0.21 | 0.44 | 0.17 | 0.32 | 0.25 | 0.11 | 1.99 |
营业外支出 | 0.51 | 0.35 | 0.59 | 0.74 | 0.41 | 0.27 | 0.52 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.64 | 20.28 | 19.02 | 52.04 | 14.01 | 6.86 | 6.35 | 8.56 |
所得税费用 | 0.95 | 0.27 | 2.45 | 5.94 | 1.37 | 0.61 | -- | 1.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.69 | 20.00 | 16.57 | 46.09 | 12.64 | 6.25 | 5.52 | 7.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.17 | 19.92 | 16.61 | 45.88 | 12.45 | 6.24 | 5.48 | 7.37 |
少数股东损益 | -2.48 | 0.09 | -0.05 | 0.22 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.25 | 448.96 | 302.50 | 188.30 | 89.58 | 358.97 | 262.34 | 169.26 |
收到的税费返还 | 1.04 | 6.03 | 4.96 | 3.52 | 1.31 | 7.42 | 4.96 | 2.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.38 | 7.21 | 5.31 | 3.74 | 2.80 | 5.66 | 3.52 | 2.57 |
经营活动现金流入小计 | 114.67 | 462.20 | 312.76 | 195.56 | 93.69 | 372.05 | 270.82 | 174.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.69 | 389.48 | 248.78 | 158.92 | 81.54 | 299.94 | 217.33 | 140.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.24 | 24.70 | 17.06 | 11.02 | 5.29 | 19.83 | 14.85 | 10.49 |
支付的各项税费 | 2.01 | 9.85 | 7.33 | 5.13 | 2.26 | 7.71 | 6.10 | 4.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.19 | 14.10 | 8.32 | 4.98 | 2.13 | 10.25 | 6.57 | 4.94 |
经营活动现金流出小计 | 112.13 | 438.14 | 281.49 | 180.06 | 91.22 | 337.73 | 244.85 | 160.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.54 | 24.06 | 31.28 | 15.50 | 2.47 | 34.32 | 25.97 | 14.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 4.15 | 1.61 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 4.42 | 1.70 | 0.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.67 | 43.23 | 37.69 | 26.30 | 16.09 | 70.82 | 53.05 | 34.92 |
投资所支付的现金 | -- | 1.11 | 1.15 | 0.20 | -- | 0.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.44 | 0.31 | 0.37 | 0.20 | 1.74 | 1.80 | 1.24 |
投资活动现金流出小计 | 6.78 | 44.78 | 39.15 | 26.87 | 16.29 | 72.76 | 54.85 | 36.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.76 | -44.39 | -38.83 | -26.55 | -15.96 | -68.34 | -53.15 | -35.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 1.25 | 0.84 | 0.05 | 0.01 | 4.76 | 7.91 | 3.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.17 | 3.32 | 3.30 |
取得借款收到的现金 | 50.18 | 204.26 | 166.73 | 131.83 | 91.45 | 131.59 | 93.09 | 74.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 2.19 | 1.77 | 1.28 | 0.20 | 6.94 | 11.38 | 7.20 |
筹资活动现金流入小计 | 50.64 | 207.70 | 169.34 | 133.16 | 91.67 | 143.29 | 112.38 | 84.86 |
偿还债务支付的现金 | 29.57 | 147.03 | 111.81 | 78.02 | 37.11 | 89.76 | 66.64 | 36.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.46 | 18.16 | 12.97 | 10.65 | 2.16 | 13.83 | 11.89 | 9.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | 27.75 | 25.96 | 25.94 | 22.46 | 7.21 | 2.00 | 2.00 |
筹资活动现金流出小计 | 32.45 | 192.95 | 150.74 | 114.61 | 61.73 | 110.80 | 80.53 | 48.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.19 | 14.76 | 18.60 | 18.55 | 29.94 | 32.49 | 31.85 | 36.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.12 | -0.11 | 0.84 | 0.46 | 0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.69 | -5.85 | 11.07 | 7.63 | 16.34 | -0.69 | 5.13 | 14.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.22 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.92 | 32.22 | 49.14 | 45.70 | 54.42 | 38.07 | 43.90 | 53.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.69 | -- | 4.43 | -- | 20.00 | -- | 8.01 |
加:资产减值准备 | -- | 4.23 | -- | 0.16 | -- | 4.34 | -- | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17.35 | -- | 7.12 | -- | 13.32 | -- | 6.45 |
无形资产摊销 | -- | 1.12 | -- | 0.53 | -- | 1.12 | -- | 0.54 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.43 | -- | 0.96 | -- | 1.34 | -- | 0.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -1.57 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 0.01 | -- | 0.12 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.49 | -- | 4.60 | -- | 6.47 | -- | 3.89 |
投资损失 | -- | -0.17 | -- | -0.05 | -- | -0.68 | -- | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.97 | -- | 0.13 | -- | -2.81 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.35 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -4.89 | -- | -7.04 | -- | -4.24 | -- | -6.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | -25.49 | -- | 1.20 | -- | -6.21 | -- | -15.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | 21.90 | -- | 3.04 | -- | 4.64 | -- | 16.85 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.22 | -- | 45.70 | -- | 38.07 | -- | 53.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 38.07 | -- | 38.07 | -- | 38.77 | -- | 38.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448.96 | 358.97 | 349.86 | 331.65 | 269.59 | 208.96 | 196.83 | 159.31 |
收到的税费返还 | 6.03 | 7.42 | 1.86 | 1.15 | 1.35 | 1.34 | 0.11 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.21 | 5.66 | 7.62 | 7.71 | 6.71 | 5.40 | 6.87 | 6.60 |
经营活动现金流入小计 | 462.20 | 372.05 | 359.34 | 340.51 | 277.65 | 215.70 | 203.82 | 165.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 389.48 | 299.94 | 290.46 | 230.03 | 223.16 | 187.83 | 178.73 | 138.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.70 | 19.83 | 21.26 | 16.76 | 10.61 | 10.13 | 9.13 | 7.74 |
支付的各项税费 | 9.85 | 7.71 | 10.54 | 14.08 | 6.87 | 4.72 | 6.00 | 5.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.10 | 10.25 | 14.93 | 17.47 | 9.62 | 9.11 | 7.84 | 6.73 |
经营活动现金流出小计 | 438.14 | 337.73 | 337.19 | 278.34 | 250.26 | 211.79 | 201.70 | 158.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.06 | 34.32 | 22.15 | 62.17 | 27.38 | 3.90 | 2.12 | 7.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.05 | 0.05 | -- | 6.41 | 3.30 | 3.18 | 3.62 | 6.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 0.22 | 0.58 | 0.54 | 0.27 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 4.15 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 0.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.39 | 4.42 | 0.69 | 7.11 | 3.61 | 3.23 | 5.33 | 7.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.23 | 70.82 | 62.99 | 28.30 | 13.06 | 12.21 | 12.05 | 18.45 |
投资所支付的现金 | 1.11 | 0.20 | 0.11 | 6.77 | 5.27 | 11.57 | 2.24 | 8.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7.12 | -- | 3.31 | 1.73 | -- | 3.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.44 | 1.74 | 6.67 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44.78 | 72.76 | 76.89 | 35.07 | 51.65 | 25.52 | 14.30 | 30.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.39 | -68.34 | -76.20 | -27.96 | -48.04 | -22.29 | -8.96 | -23.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.25 | 4.76 | 0.13 | 0.09 | 0.27 | -- | 0.46 | 8.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.47 | 0.17 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 204.26 | 131.59 | 159.92 | 101.61 | 146.06 | 91.27 | 84.67 | 61.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.19 | 6.94 | 9.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 207.70 | 143.29 | 169.41 | 101.70 | 146.33 | 91.27 | 85.13 | 79.56 |
偿还债务支付的现金 | 147.03 | 89.76 | 91.42 | 117.74 | 99.33 | 64.02 | 78.25 | 50.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.16 | 13.83 | 20.90 | 8.10 | 7.59 | 5.33 | 5.32 | 4.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.75 | 7.21 | 0.20 | -- | 6.78 | 0.50 | -- | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 192.95 | 110.80 | 112.52 | 125.84 | 113.70 | 69.86 | 83.57 | 54.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.76 | 32.49 | 56.89 | -24.14 | 32.63 | 21.42 | 1.56 | 24.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.28 | 0.84 | -0.52 | -0.76 | 0.05 | -0.03 | -0.08 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.85 | -0.69 | 2.32 | 9.31 | 12.02 | 3.00 | -5.37 | 9.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 38.07 | 38.77 | 36.44 | 27.13 | 15.11 | 12.10 | 17.47 | 8.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.22 | 38.07 | 38.77 | 36.44 | 27.13 | 15.11 | 12.10 | 17.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.69 | 20.00 | 16.57 | 46.09 | 12.64 | 6.25 | 5.52 | 7.36 |
加:资产减值准备 | 4.23 | 4.34 | 0.45 | 0.21 | 0.70 | 0.79 | 0.57 | 1.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.35 | 13.32 | 12.27 | 10.92 | 7.91 | 5.01 | 4.63 | 3.51 |
无形资产摊销 | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 0.94 | 0.74 | 0.51 | 0.47 | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | 3.43 | 1.34 | 0.94 | 0.69 | 0.49 | 0.38 | 0.13 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -1.57 | 1.22 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | -0.23 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 0.23 | 0.12 | -0.19 | 0.24 | 0.26 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | -0.01 | -0.10 | 0.08 | 0.03 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.49 | 6.47 | 5.15 | 4.20 | 4.84 | 2.75 | 3.24 | 2.96 |
投资损失 | -0.17 | -0.68 | 0.10 | -0.32 | -0.54 | 0.04 | -0.49 | -0.28 |
递延所得税资产减少 | -1.97 | -2.81 | -0.40 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.68 |
递延所得税负债增加 | 0.35 | 0.03 | 0.38 | 0.88 | 0.87 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
存货的减少 | -4.89 | -4.24 | -12.99 | -7.06 | -3.11 | 3.80 | -0.05 | -7.89 |
经营性应收项目的减少 | -25.49 | -6.21 | -37.08 | -6.45 | 2.51 | -2.54 | -7.43 | -10.91 |
经营性应付项目的增加 | 21.90 | 4.64 | 29.80 | 11.19 | -0.01 | -13.40 | -4.21 | 12.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.22 | 38.07 | 38.77 | 36.44 | 27.13 | 15.11 | 12.10 | 17.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 38.07 | 38.77 | 36.44 | 27.13 | 15.11 | 12.10 | 17.47 | 8.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |