昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.14 | 18.42 | 18.40 | 23.34 | 19.85 | 20.07 | 16.13 | 21.89 |
交易性金融资产 | 0.71 | 0.91 | 1.32 | 0.74 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收票据 | 0.86 | 1.17 | 1.44 | 2.09 | 3.42 | 5.05 | 6.07 | 6.82 |
应收账款 | 52.84 | 56.10 | 52.69 | 46.68 | 53.38 | 50.98 | 42.19 | 34.21 |
预付款项 | 1.43 | 1.81 | 2.46 | 1.38 | 1.11 | 1.42 | 2.10 | 1.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.76 | -- | 2.87 | -- | 4.61 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.26 | 5.58 | 6.30 | 5.54 | 6.22 | 6.62 | 7.22 | 4.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.91 | 4.72 | 4.71 | 4.99 | 4.72 | 4.45 | 4.66 | 4.78 |
流动资产合计 | 108.90 | 99.15 | 98.17 | 94.93 | 99.13 | 98.39 | 90.44 | 82.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.11 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.50 | 1.47 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.24 |
投资性房地产 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 23.46 | 25.19 | 19.44 | 19.53 | 19.16 | 17.57 | 17.75 | 16.81 |
在建工程 | -- | 1.65 | -- | 1.59 | -- | 3.60 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.84 | 3.06 | 2.91 | 2.88 | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 1.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.15 | 1.16 | 1.01 | 1.01 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
递延所得税资产 | 2.54 | 2.51 | 2.31 | 2.19 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.75 |
其他非流动资产 | 6.91 | 1.92 | 1.17 | 1.06 | 1.70 | 1.69 | 1.76 | 0.77 |
非流动资产合计 | 39.09 | 38.85 | 31.77 | 31.46 | 31.87 | 31.07 | 31.02 | 25.56 |
资产总计 | 147.99 | 138.00 | 129.93 | 126.39 | 131.00 | 129.46 | 121.46 | 107.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.51 | 19.13 | 11.89 | 11.62 | 10.44 | 9.54 | 11.35 | 5.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.90 | 16.92 | 17.42 | 18.24 | 25.20 | 22.65 | 20.81 | 19.83 |
应付账款 | 18.69 | 21.31 | 19.80 | 17.90 | 18.53 | 20.00 | 13.77 | 14.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.48 | -- |
应付职工薪酬 | 1.20 | 1.04 | 0.85 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 1.31 |
应交税费 | 0.32 | 0.69 | 0.74 | 0.49 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | 0.75 |
应付利息 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.58 | -- | 2.16 | -- | 2.14 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.91 | 8.42 | 5.78 | 5.41 | 2.62 | 1.11 | 1.34 | 0.91 |
其他流动负债 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.24 |
流动负债合计 | 63.22 | 73.57 | 63.26 | 61.09 | 63.25 | 61.34 | 56.89 | 48.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.06 | 5.74 | 8.40 | 7.08 | 8.79 | 10.42 | 8.39 | 8.57 |
应付债券 | 21.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.26 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.80 | 0.73 | 0.65 |
递延所得税负债 | 0.36 | 0.44 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- |
其他非流动负债 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.24 |
非流动负债合计 | 28.21 | 8.22 | 10.44 | 9.13 | 10.73 | 11.97 | 9.84 | 9.64 |
负债合计 | 91.44 | 81.79 | 73.70 | 70.22 | 73.98 | 73.32 | 66.73 | 58.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.77 | 11.77 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.82 | 11.51 |
资本公积 | 20.14 | 20.27 | 20.82 | 20.72 | 20.47 | 20.53 | 20.63 | 16.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
未分配利润 | 23.42 | 23.22 | 23.76 | 23.18 | 24.08 | 23.79 | 22.33 | 21.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 56.55 | 56.22 | 56.23 | 56.18 | 57.02 | 56.14 | 54.72 | 49.68 |
少数股东权益 | 0.81 | 0.83 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 55.74 | 55.39 | 56.22 | 56.17 | 57.02 | 56.14 | 54.72 | 49.68 |
负债和股东权益合计 | 147.99 | 138.00 | 129.93 | 126.39 | 131.00 | 129.46 | 121.46 | 107.89 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.34 | 21.89 | 14.20 | 11.01 | 9.06 | 3.46 | -- | -- |
交易性金融资产 | 0.74 | -- | 2.17 | -- | 4.25 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.09 | 6.82 | 6.08 | 5.04 | 2.98 | 1.99 | -- | -- |
应收账款 | 46.68 | 34.21 | 23.88 | 18.80 | 14.42 | 9.20 | -- | -- |
预付款项 | 1.38 | 1.56 | 1.51 | 0.88 | 0.63 | 0.29 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.87 | -- | 1.35 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.54 | 4.04 | 3.40 | 5.85 | 3.03 | 2.20 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.99 | 4.78 | 2.39 | 1.23 | 2.21 | 0.69 | -- | -- |
流动资产合计 | 94.93 | 82.33 | 60.90 | 44.99 | 38.06 | 18.12 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.30 | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.40 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.33 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 19.53 | 16.81 | 13.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 1.59 | -- | 3.69 | -- | -- | 2.09 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.88 | 1.44 | 1.47 | 1.39 | 1.21 | 1.14 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.19 | 1.75 | 1.80 | 1.07 | 0.56 | 0.32 | -- | -- |
其他非流动资产 | 1.06 | 0.77 | 0.15 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 31.46 | 25.56 | 20.58 | 14.94 | 11.18 | 7.33 | -- | -- |
资产总计 | 126.39 | 107.89 | 81.48 | 59.93 | 49.24 | 25.45 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.62 | 5.96 | 6.59 | 5.11 | 2.86 | 1.53 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.24 | 19.83 | 9.25 | 7.65 | -- | 2.99 | -- | -- |
应付账款 | 17.90 | 14.42 | 10.87 | 8.19 | -- | 4.29 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 2.31 | 1.35 | 0.55 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.04 | 1.31 | 1.33 | 0.97 | 0.67 | 0.43 | -- | -- |
应交税费 | 0.49 | 0.75 | 1.14 | 0.80 | 0.46 | 0.28 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.16 | -- | 1.92 | -- | -- | 0.59 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.41 | 0.91 | 0.27 | 0.22 | 0.36 | 0.04 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.33 | 0.24 | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 61.09 | 48.58 | 37.41 | 27.42 | 18.67 | 10.71 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.08 | 8.57 | 2.11 | 0.74 | 1.26 | 0.18 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.98 | 0.65 | 0.40 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.15 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.33 | 0.24 | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.13 | 9.64 | 2.55 | 1.02 | 1.47 | 0.31 | -- | -- |
负债合计 | 70.22 | 58.22 | 39.96 | 28.45 | 20.14 | 11.02 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.81 | 11.51 | 6.12 | 6.08 | 6.11 | 4.58 | -- | -- |
资本公积 | 20.72 | 16.81 | 19.09 | 18.31 | 18.43 | 5.89 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.91 | 1.88 | 1.56 | 1.11 | 0.78 | 0.63 | -- | -- |
未分配利润 | 23.18 | 21.34 | 15.89 | 7.62 | 4.62 | 3.22 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 56.18 | 49.68 | 41.52 | 31.49 | 29.10 | 14.43 | -- | -- |
少数股东权益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 56.17 | 49.68 | 41.52 | 31.49 | 29.10 | 14.43 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 126.39 | 107.89 | 81.48 | 59.93 | 49.24 | 25.45 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 62.41 | 43.37 | 18.66 | 76.61 | 59.57 | 41.41 | 17.35 | 77.71 |
营业成本 | 59.25 | 40.95 | 17.76 | 73.02 | 55.95 | 37.97 | 15.81 | 67.44 |
营业税金及附加 | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.43 |
销售费用 | 4.40 | 2.81 | 1.32 | 5.10 | 3.56 | 2.41 | 1.27 | 4.73 |
管理费用 | 2.33 | 1.63 | 0.86 | 3.01 | 2.30 | 1.53 | 0.86 | 2.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.52 | 0.45 | 0.19 | 0.76 | 0.57 | 0.42 | 0.18 | 0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.41 | -- | -- | -0.01 | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.60 | 0.69 | 0.67 | 1.91 | 3.11 | 2.86 | 1.17 | 8.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.12 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 2.01 | 3.17 | 2.89 | 1.18 | 8.21 |
所得税费用 | -0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.49 | 0.45 | 0.19 | 1.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.80 | 0.60 | 0.58 | 1.78 | 2.68 | 2.45 | 0.99 | 6.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.82 | 0.61 | 0.58 | 1.78 | 2.68 | 2.44 | 0.99 | 6.73 |
少数股东损益 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 76.61 | 77.71 | 62.38 | 46.52 | 30.97 | 20.39 | -- | -- |
营业成本 | 73.02 | 67.44 | 49.18 | 41.36 | 29.12 | 12.64 | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.21 | 0.19 | -- | -- |
销售费用 | 5.10 | 4.73 | 3.89 | 5.76 | 4.17 | 2.61 | -- | -- |
管理费用 | 3.01 | 2.90 | 2.43 | 2.06 | 1.36 | 1.88 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.76 | 0.43 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.29 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.41 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.04 | -0.03 | -0.28 | 0.21 | 0.19 | -0.02 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.91 | 8.11 | 10.33 | 4.27 | 2.22 | 2.60 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.01 | 8.21 | 10.39 | 4.32 | 2.23 | 2.61 | -- | -- |
所得税费用 | 0.23 | 1.48 | 1.49 | 0.68 | 0.38 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.78 | 6.73 | 8.90 | 3.63 | 1.85 | 2.17 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 1.78 | 6.73 | 8.90 | 3.63 | 1.85 | 2.18 | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.10 | 35.78 | 15.37 | 75.94 | 49.61 | 33.42 | 11.89 | 68.67 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.40 | 0.87 | 0.51 | 2.24 | 3.66 | 2.14 | 1.42 | 1.74 |
经营活动现金流入小计 | 56.50 | 36.65 | 15.88 | 78.18 | 53.27 | 35.55 | 13.31 | 70.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.65 | 35.22 | 17.99 | 60.83 | 45.94 | 31.65 | 17.75 | 47.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.41 | 3.61 | 1.99 | 6.85 | 5.52 | 4.00 | 2.32 | 6.55 |
支付的各项税费 | 2.72 | 1.80 | 0.64 | 3.17 | 2.41 | 1.54 | 0.60 | 4.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.19 | 3.56 | 1.83 | 4.98 | 6.50 | 5.15 | 3.63 | 6.10 |
经营活动现金流出小计 | 64.98 | 44.19 | 22.46 | 75.83 | 60.37 | 42.34 | 24.30 | 64.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.48 | -7.54 | -6.57 | 2.35 | -7.10 | -6.78 | -10.98 | 6.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 1.65 | 0.61 | 0.48 | 0.48 | 4.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | -- | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 0.02 | -- | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.58 | 0.13 | 0.06 | 2.05 | 0.96 | 0.66 | 0.51 | 4.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.38 | 3.69 | 0.65 | 3.34 | 3.98 | 2.24 | 0.81 | 4.22 |
投资所支付的现金 | 3.09 | 3.38 | 0.58 | 1.39 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 6.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.44 | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.91 | 7.07 | 1.22 | 5.39 | 4.74 | 2.99 | 0.90 | 10.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.33 | -6.94 | -1.17 | -3.34 | -3.78 | -2.33 | -0.39 | -6.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.83 | 0.83 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.85 | 10.63 | 4.85 | 17.13 | 12.35 | 10.29 | 5.10 | 19.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.03 | 8.25 | 1.08 | 0.85 | 3.68 | 3.10 | 1.33 | 0.40 |
筹资活动现金流入小计 | 40.56 | 19.72 | 5.93 | 17.99 | 16.03 | 13.40 | 6.43 | 22.30 |
偿还债务支付的现金 | 14.14 | 8.62 | 2.36 | 14.94 | 7.18 | 6.30 | 1.10 | 12.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.16 | 0.96 | 0.22 | 0.79 | 0.70 | 0.52 | 0.21 | 1.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.89 | 0.70 | 0.63 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | -- | 2.21 |
筹资活动现金流出小计 | 16.18 | 10.28 | 3.21 | 16.74 | 8.07 | 6.92 | 1.30 | 15.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.38 | 9.44 | 2.72 | 1.25 | 7.95 | 6.49 | 5.13 | 6.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | 0.09 | -0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.53 | -4.96 | -5.03 | 0.31 | -2.93 | -2.63 | -6.24 | 6.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 12.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.60 | 14.11 | 14.04 | 19.07 | 15.83 | 16.13 | 12.51 | 18.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.60 | -- | 1.78 | -- | 2.45 | -- | 6.73 |
加:资产减值准备 | -- | 1.61 | -- | 2.62 | -- | 1.01 | -- | 2.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.64 | -- | 1.92 | -- | 0.92 | -- | 1.49 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.38 | -- | 0.82 | -- | 0.54 | -- | 0.54 |
投资损失 | -- | -0.10 | -- | -0.23 | -- | -0.11 | -- | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.33 | -- | -0.31 | -- | -0.06 | -- | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.29 | -- | 0.15 | -- | 0.08 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.03 | -- | -0.71 | -- | -1.68 | -- | -0.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.05 | -- | -11.16 | -- | -15.54 | -- | -19.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.33 | -- | 7.28 | -- | 5.43 | -- | 13.97 |
其他 | -- | -0.08 | -- | 0.33 | -- | 0.06 | -- | 0.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.11 | -- | 19.07 | -- | 16.13 | -- | 18.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.07 | -- | 18.76 | -- | 18.76 | -- | 12.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.94 | 68.67 | 55.72 | 44.39 | 27.73 | 19.89 | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.24 | 1.74 | 1.59 | 0.75 | 0.27 | 0.13 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 78.18 | 70.40 | 57.31 | 45.14 | 28.01 | 20.02 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.83 | 47.48 | 39.68 | 31.99 | 19.88 | 12.70 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.85 | 6.55 | 4.85 | 4.11 | 3.01 | 2.15 | -- | -- |
支付的各项税费 | 3.17 | 4.16 | 4.86 | 3.33 | 1.75 | 1.81 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.98 | 6.10 | 2.40 | 3.95 | 5.36 | 2.36 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 75.83 | 64.29 | 51.79 | 43.39 | 29.99 | 19.02 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.35 | 6.11 | 5.52 | 1.75 | -1.98 | 1.00 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.65 | 4.38 | 5.05 | 10.24 | 15.34 | 0.60 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 0.19 | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 0.32 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.05 | 4.47 | 5.52 | 10.56 | 15.58 | 0.61 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34 | 4.22 | 6.07 | 5.03 | 3.45 | 1.86 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 1.39 | 6.66 | 7.80 | 4.48 | 21.69 | 0.30 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.39 | 10.88 | 14.35 | 9.51 | 25.13 | 2.34 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.34 | -6.42 | -8.82 | 1.06 | -9.55 | -1.73 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 2.84 | 0.59 | -- | 14.32 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.13 | 19.06 | 12.67 | 8.80 | 5.96 | 1.53 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 | 0.40 | 4.17 | 0.35 | 1.25 | 0.46 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.99 | 22.30 | 17.43 | 9.15 | 21.53 | 1.99 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 14.94 | 12.12 | 10.29 | 7.26 | 3.33 | 0.67 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.79 | 1.47 | 0.31 | 0.60 | 0.54 | 0.41 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 2.21 | 0.35 | 1.79 | 1.32 | 1.42 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16.74 | 15.80 | 10.95 | 9.65 | 5.18 | 2.50 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.25 | 6.50 | 6.48 | -0.50 | 16.35 | -0.51 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.31 | 6.20 | 3.18 | 2.30 | 4.81 | -1.24 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 18.76 | 12.56 | 9.38 | 7.09 | 2.28 | 3.52 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.07 | 18.76 | 12.56 | 9.38 | 7.09 | 2.28 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.78 | 6.73 | 8.90 | 3.63 | 1.85 | 2.17 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 2.62 | 2.75 | 2.78 | 1.19 | 0.55 | 0.29 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.92 | 1.49 | 0.94 | 0.62 | 0.38 | 0.21 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.41 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.82 | 0.54 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.09 | -- | -- |
投资损失 | -0.23 | -0.07 | 0.28 | -0.22 | -0.19 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.31 | 0.05 | -0.62 | -0.50 | -0.24 | -0.10 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.15 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.71 | -0.80 | -1.35 | -2.97 | -0.88 | -0.73 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -11.16 | -19.20 | -13.96 | -8.91 | -10.41 | -5.15 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 7.28 | 13.97 | 7.73 | 8.34 | 6.71 | 4.16 | -- | -- |
其他 | 0.33 | 0.43 | 0.26 | 0.21 | 0.08 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.07 | 18.76 | 12.56 | 9.38 | 7.09 | 2.28 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.76 | 12.56 | 9.38 | 7.09 | 2.28 | 3.52 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |