昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 739.60 | 665.69 | 687.29 | 788.40 | 832.61 | 724.63 | 777.61 | 810.97 |
交易性金融资产 | 50.00 | 50.47 | 50.26 | 50.04 | 80.01 | 39.05 | 58.41 | 90.66 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 277.70 | 323.98 | 222.58 | 146.58 | 179.67 | 440.97 | 423.86 | 344.42 |
预付款项 | 63.10 | 146.39 | 103.55 | 124.36 | 97.30 | 208.20 | 209.01 | 146.48 |
应收利息 | 0.65 | 0.47 | 0.38 | 0.16 | -- | 0.03 | 0.77 | 0.21 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 9.05 | -- | 9.64 | -- | 14.34 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 390.60 | 365.83 | 422.08 | 431.63 | 424.21 | 481.24 | 494.93 | 433.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.94 | 55.40 | 51.89 | 47.24 | 47.86 | 12.53 | 13.79 | 13.15 |
流动资产合计 | 1,562.71 | 1,619.17 | 1,547.07 | 1,602.19 | 1,671.30 | 1,922.68 | 1,992.73 | 1,853.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 55.64 | 53.53 | 53.94 | 15.62 | 13.93 | 12.18 | 12.64 | 12.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.14 | -- | -- |
固定资产 | 696.94 | 589.95 | 589.26 | 578.91 | 574.16 | 559.25 | 522.61 | 482.24 |
在建工程 | -- | -- | 376.34 | -- | 350.13 | -- | 346.75 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 54.61 | 55.33 | 55.84 | 56.10 | 49.04 | 49.41 | 49.63 | 49.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 84.70 | 86.57 | 88.65 | 86.84 | 88.96 | 84.07 | 85.87 | 90.69 |
长期待摊费用 | 25.51 | 23.29 | 22.60 | 22.76 | 18.25 | 15.61 | 15.66 | 16.77 |
递延所得税资产 | 2.51 | 1.78 | 1.85 | 2.04 | 2.22 | 5.39 | 5.02 | 4.50 |
其他非流动资产 | 29.43 | 7.82 | 10.54 | 11.59 | 10.97 | 5.71 | 2.29 | 5.62 |
非流动资产合计 | 1,350.17 | 1,295.73 | 1,307.83 | 1,228.95 | 1,217.30 | 1,170.33 | 1,138.70 | 1,097.33 |
资产总计 | 2,912.88 | 2,914.90 | 2,854.90 | 2,831.14 | 2,888.60 | 3,093.01 | 3,131.43 | 2,950.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 75.71 | 92.16 | 96.71 | 117.91 | 109.72 | 176.26 | 260.12 | 255.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1.95 | 2.14 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 129.16 | 175.57 | 99.34 | 97.88 | 89.17 | 239.26 | 304.87 | 186.57 |
预收账款 | 7.75 | 4.18 | 4.29 | 4.29 | 4.80 | 2.54 | 3.66 | 3.66 |
应付职工薪酬 | 23.41 | 18.20 | 14.92 | 11.06 | 40.70 | 22.42 | 23.17 | 18.10 |
应交税费 | 12.35 | 8.19 | 4.92 | 6.50 | 25.56 | 26.63 | 20.82 | 11.23 |
应付利息 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 7.81 | -- | 5.69 | -- | 12.40 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.20 | 2.70 | 5.16 | 0.60 | 10.19 | 1.48 | 2.64 | 1.85 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 4.51 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 262.01 | 316.22 | 240.02 | 264.96 | 288.27 | 480.01 | 635.58 | 484.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 62.73 | 14.71 | 15.40 | 5.34 | 1.62 | 4.11 | 2.09 | 2.21 |
应付债券 | 670.06 | 651.68 | 644.51 | 633.02 | 623.69 | 614.75 | 605.67 | 596.59 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.50 | 4.44 | 4.05 | 3.68 | 4.61 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 4.51 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 781.74 | 720.29 | 715.95 | 694.87 | 678.92 | 675.89 | 650.92 | 644.53 |
负债合计 | 1,043.75 | 1,036.52 | 955.97 | 959.83 | 967.19 | 1,155.90 | 1,286.50 | 1,129.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 253.42 | 253.42 | 253.42 | 253.42 | 253.42 | 253.41 | 253.41 | 253.41 |
资本公积 | 965.58 | 968.99 | 970.18 | 960.20 | 960.70 | 954.62 | 964.85 | 964.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 72.70 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 49.14 | 49.17 | 49.17 |
未分配利润 | 516.93 | 470.09 | 456.55 | 461.18 | 499.25 | 540.82 | 473.35 | 419.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,869.12 | 1,878.39 | 1,898.94 | 1,871.32 | 1,921.41 | 1,937.11 | 1,844.93 | 1,821.33 |
少数股东权益 | 14.59 | 18.55 | 19.25 | 20.22 | 18.29 | 17.32 | 17.28 | 15.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,854.53 | 1,859.84 | 1,879.68 | 1,851.10 | 1,903.12 | 1,919.79 | 1,827.66 | 1,805.54 |
负债和股东权益合计 | 2,912.88 | 2,914.90 | 2,854.90 | 2,831.14 | 2,888.60 | 3,093.01 | 3,131.43 | 2,950.40 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 832.61 | 1,029.59 | 471.96 | 285.05 | 283.33 | 208.82 | -- | -- |
交易性金融资产 | 80.01 | 0.14 | 70.01 | 13.45 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 179.67 | 201.26 | 224.90 | 191.13 | 162.74 | 155.55 | -- | -- |
预付款项 | 97.30 | 67.31 | 61.39 | 57.43 | 17.53 | 8.83 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 2.27 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.64 | -- | 10.57 | -- | -- | 4.64 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 424.21 | 449.75 | 276.27 | 206.98 | 156.12 | 88.76 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.86 | 25.77 | 13.09 | 12.75 | 151.51 | 277.77 | -- | -- |
流动资产合计 | 1,671.30 | 1,782.89 | 1,128.19 | 773.68 | 780.58 | 746.63 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.93 | 12.01 | 12.71 | 13.05 | 13.55 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 9.42 | 13.65 | 3.89 | -- | -- |
固定资产 | 574.16 | 468.72 | 362.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 350.13 | -- | 268.52 | -- | -- | 16.16 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.04 | 49.75 | 51.43 | 53.28 | 37.60 | 38.36 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 88.96 | 89.32 | 96.10 | 98.08 | 89.09 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 18.25 | 16.08 | 15.59 | 7.01 | 6.15 | 5.06 | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.22 | 3.49 | 1.83 | 2.13 | 1.19 | 1.20 | -- | -- |
其他非流动资产 | 10.97 | 9.94 | 25.19 | 2.92 | 23.60 | 6.32 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,217.30 | 1,072.03 | 880.79 | 595.37 | 399.66 | 238.62 | -- | -- |
资产总计 | 2,888.60 | 2,854.91 | 2,008.98 | 1,369.04 | 1,180.25 | 985.25 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 109.72 | 220.65 | 163.99 | 160.23 | 6.71 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 2.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 89.17 | 169.86 | 140.24 | 103.92 | -- | 103.99 | -- | -- |
预收账款 | 4.80 | 3.08 | 0.59 | 2.72 | 2.25 | 1.49 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 40.70 | 21.44 | 35.74 | 17.76 | 19.04 | 14.46 | -- | -- |
应交税费 | 25.56 | 5.02 | 11.43 | 7.49 | 13.60 | 10.87 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.69 | -- | 20.80 | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.19 | 6.27 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 288.27 | 428.66 | 375.45 | 327.99 | 200.06 | 131.58 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.62 | 2.18 | -- | -- | 1.75 | -- | -- | -- |
应付债券 | 623.69 | 587.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.61 | 3.59 | 3.72 | 2.98 | 0.17 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 678.92 | 631.75 | 4.44 | 3.27 | 2.24 | -- | -- | -- |
负债合计 | 967.19 | 1,060.41 | 379.90 | 331.26 | 202.31 | 131.58 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 253.42 | 253.41 | 169.77 | 146.61 | 121.96 | 80.00 | -- | -- |
资本公积 | 960.70 | 964.86 | 1,059.21 | 595.65 | 596.72 | 584.00 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 59.66 | 49.17 | 39.46 | 34.25 | 30.60 | 20.52 | -- | -- |
未分配利润 | 499.25 | 390.43 | 355.33 | 244.26 | 258.88 | 168.66 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,921.41 | 1,794.51 | 1,629.09 | 1,037.78 | 977.94 | 853.67 | -- | -- |
少数股东权益 | 18.29 | 15.10 | 13.80 | 11.68 | 7.91 | 3.46 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,903.12 | 1,779.41 | 1,615.28 | 1,026.10 | 970.04 | 850.21 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 2,888.60 | 2,854.91 | 2,008.98 | 1,369.04 | 1,180.25 | 985.25 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 384.36 | 916.49 | 492.65 | 158.58 | 1,731.80 | 1,354.61 | 846.06 | 343.33 |
营业成本 | 336.78 | 936.23 | 532.99 | 199.20 | 1,553.00 | 1,142.27 | 711.89 | 298.26 |
营业税金及附加 | 1.40 | 4.38 | 3.48 | 1.30 | 4.38 | 3.96 | 2.83 | 0.85 |
销售费用 | 17.84 | 65.44 | 43.26 | 16.98 | 86.60 | 60.74 | 35.94 | 14.72 |
管理费用 | 24.35 | 84.57 | 57.48 | 27.44 | 120.97 | 94.49 | 56.97 | 22.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.35 | -2.06 | -0.35 | 13.09 | -33.37 | -55.19 | -19.98 | 0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 2.14 | 2.14 | 0.19 | -2.13 | -1.10 | -1.73 | 0.52 |
投资收益 | 1.93 | -2.00 | -2.25 | 0.01 | -8.62 | -5.38 | -1.62 | -0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -1.45 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 50.06 | -25.89 | -40.97 | -37.36 | 168.84 | 196.83 | 114.27 | 35.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | -- | 0.94 | 0.77 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.28 | 0.42 | 0.27 | 0.23 | 3.99 | 4.62 | 2.60 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 49.83 | -26.19 | -41.13 | -37.59 | 165.79 | 192.98 | 111.68 | 35.27 |
所得税费用 | 7.97 | 3.94 | 2.14 | 0.36 | 36.50 | 32.79 | 20.63 | 6.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 41.86 | -30.13 | -43.27 | -37.95 | 129.29 | 160.20 | 91.05 | 29.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 41.71 | -29.16 | -42.70 | -38.07 | 127.12 | 157.90 | 90.44 | 28.55 |
少数股东损益 | 0.14 | -0.97 | -0.58 | 0.12 | 2.16 | 2.30 | 0.61 | 0.53 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,731.80 | 1,270.89 | 1,339.85 | 1,008.31 | 869.32 | 632.00 | -- | -- |
营业成本 | 1,553.00 | 1,197.69 | 1,206.05 | 955.76 | 719.74 | 396.44 | -- | -- |
营业税金及附加 | 4.38 | 4.19 | 4.59 | 3.04 | 3.64 | 3.98 | -- | -- |
销售费用 | 86.60 | 54.68 | 57.37 | 68.91 | 43.53 | 23.37 | -- | -- |
管理费用 | 120.97 | 108.97 | 88.44 | 106.08 | 82.28 | 74.24 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33.37 | 27.74 | 31.42 | -4.74 | -8.51 | 12.53 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 2.11 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.13 | 0.40 | 0.01 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -8.62 | 3.10 | -0.18 | 1.69 | 4.73 | 3.77 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.45 | 0.17 | -0.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 168.84 | 79.17 | 136.27 | 58.07 | 156.86 | 123.55 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.94 | 0.03 | 1.63 | 1.77 | 7.81 | 1.57 | -- | -- |
营业外支出 | 3.99 | 1.42 | 3.46 | 1.10 | 1.18 | 0.77 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 165.79 | 77.77 | 134.44 | 58.75 | 163.49 | 124.35 | -- | -- |
所得税费用 | 36.50 | 15.72 | 17.86 | 6.20 | 22.05 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 129.29 | 62.06 | 116.58 | 52.54 | 141.44 | 106.90 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 127.12 | 60.02 | 114.83 | 50.01 | 140.31 | 106.76 | -- | -- |
少数股东损益 | 2.16 | 2.04 | 1.76 | 2.54 | 1.13 | 0.14 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354.44 | 806.86 | 475.75 | 222.94 | 1,885.75 | 1,216.20 | 694.00 | 230.03 |
收到的税费返还 | 13.31 | 29.07 | 17.09 | 8.54 | 74.61 | 64.39 | 42.63 | 27.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.51 | 15.10 | 9.76 | 4.46 | 16.60 | 17.81 | 10.37 | 4.36 |
经营活动现金流入小计 | 375.26 | 851.03 | 502.59 | 235.94 | 1,976.95 | 1,298.40 | 747.01 | 261.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301.39 | 561.56 | 343.01 | 163.57 | 1,305.03 | 1,021.70 | 625.16 | 274.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.01 | 205.82 | 133.01 | 75.38 | 313.60 | 226.22 | 149.88 | 65.81 |
支付的各项税费 | 7.73 | 37.36 | 33.97 | 20.55 | 26.75 | 21.64 | 10.42 | 3.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.79 | 104.80 | 70.87 | 31.68 | 100.96 | 120.99 | 76.10 | 33.14 |
经营活动现金流出小计 | 414.93 | 909.54 | 580.86 | 291.19 | 1,746.34 | 1,390.55 | 861.55 | 376.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.66 | -58.51 | -78.26 | -55.25 | 230.61 | -92.15 | -114.55 | -115.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 320.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.35 | -- | -- | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.31 | 0.31 | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.54 | 141.21 | 110.93 | 110.93 | -- | 90.59 | 30.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 121.54 | 141.52 | 111.24 | 110.93 | 324.84 | 92.59 | 32.00 | 2.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.24 | 54.57 | 35.65 | 22.07 | 156.21 | 80.70 | 55.37 | 38.78 |
投资所支付的现金 | -- | 43.11 | 43.11 | 3.00 | 442.23 | 1.40 | 0.40 | 90.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 110.00 | 80.00 | 80.00 | 4.00 | 130.00 | 90.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 128.24 | 207.69 | 158.77 | 105.07 | 602.44 | 212.10 | 145.77 | 129.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.69 | -66.17 | -47.52 | 5.86 | -277.59 | -119.52 | -113.77 | -127.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.29 | 119.08 | 79.93 | 59.98 | 319.16 | 293.79 | 224.47 | 168.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.31 | -- | -- | 15.42 | 13.42 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.29 | 126.39 | 79.93 | 59.98 | 334.58 | 307.21 | 224.47 | 168.60 |
偿还债务支付的现金 | 17.26 | 132.28 | 84.00 | 53.74 | 427.47 | 344.13 | 190.40 | 136.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.12 | 3.12 | 1.76 | 0.77 | 18.78 | 9.18 | 6.67 | 1.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.64 | 40.59 | 20.60 | 0.60 | 81.68 | 64.75 | 60.00 | 6.37 |
筹资活动现金流出小计 | 48.02 | 175.99 | 106.36 | 55.11 | 527.93 | 418.07 | 257.07 | 144.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.73 | -49.60 | -26.43 | 4.87 | -193.35 | -110.86 | -32.60 | 24.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.60 | 7.38 | 6.90 | 0.31 | 40.46 | 17.61 | 8.96 | -0.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -76.49 | -166.89 | -145.31 | -44.21 | -199.87 | -304.91 | -251.95 | -218.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 812.53 | 829.06 | 829.06 | 829.06 | 1,028.93 | 1,028.78 | 1,028.78 | 1,028.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 736.04 | 662.17 | 683.75 | 784.85 | 829.06 | 723.87 | 776.83 | 810.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -43.27 | -- | 129.29 | -- | 91.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 1.40 | -- | 1.95 | -- | 0.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 25.37 | -- | 48.46 | -- | 19.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.68 | -- | 1.59 | -- | 1.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3.84 | -- | 6.87 | -- | 3.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -0.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 2.28 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -2.14 | -- | 2.13 | -- | 1.73 | -- |
财务费用1 | -- | -- | -0.35 | -- | 11.11 | -- | -19.98 | -- |
投资损失 | -- | -- | 2.25 | -- | 8.62 | -- | 1.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.37 | -- | 1.30 | -- | -1.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.56 | -- | 1.02 | -- | -0.09 | -- |
存货的减少 | -- | -- | 2.13 | -- | 41.67 | -- | -45.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -48.96 | -- | 57.71 | -- | -222.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -22.24 | -- | -90.80 | -- | 52.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 22.18 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 683.75 | -- | 829.06 | -- | 776.83 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 829.06 | -- | 1,028.93 | -- | 1,028.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,885.75 | 1,298.81 | 1,270.90 | 944.85 | 885.81 | 597.48 | -- | -- |
收到的税费返还 | 74.61 | 66.55 | 77.36 | 49.17 | 52.89 | 42.69 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.60 | 8.72 | 16.21 | 9.68 | 17.97 | 6.73 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,976.95 | 1,374.08 | 1,364.47 | 1,003.71 | 956.67 | 646.89 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,305.03 | 1,030.07 | 884.87 | 729.53 | 529.08 | 432.32 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 313.60 | 276.44 | 240.62 | 195.67 | 184.24 | 105.15 | -- | -- |
支付的各项税费 | 26.75 | 27.02 | 21.46 | 18.66 | 34.03 | 20.88 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100.96 | 75.26 | 74.74 | 115.67 | 79.47 | 57.13 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,746.34 | 1,408.80 | 1,221.70 | 1,059.52 | 826.82 | 615.48 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 230.61 | -34.71 | 142.77 | -55.81 | 129.85 | 31.41 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 320.00 | 117.95 | -- | -- | -- | 151.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.35 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.49 | 0.19 | 1.52 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 382.91 | 174.08 | 526.35 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 324.84 | 121.07 | 384.43 | 174.43 | 526.39 | 151.55 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156.21 | 211.17 | 369.71 | 144.44 | 52.58 | 69.56 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 442.23 | 38.10 | 0.56 | 11.00 | 32.86 | 420.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14.50 | 102.82 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | 438.53 | 40.00 | 394.82 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 602.44 | 249.27 | 808.79 | 209.95 | 583.08 | 489.56 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -277.59 | -128.20 | -424.36 | -35.52 | -56.70 | -338.01 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 512.61 | 3.36 | 42.43 | 398.24 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 319.16 | 1,017.68 | 276.90 | 203.66 | 16.24 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.42 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 334.58 | 1,017.68 | 789.51 | 207.02 | 59.13 | 398.24 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 427.47 | 238.39 | 272.73 | 52.57 | 17.57 | 20.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.78 | 23.67 | 8.12 | 63.78 | 40.24 | 39.55 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.81 | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.68 | 29.23 | 15.89 | 1.32 | 0.46 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 527.93 | 291.29 | 296.74 | 117.67 | 58.27 | 59.55 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193.35 | 726.39 | 492.76 | 89.35 | 0.86 | 338.69 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 40.46 | -6.51 | -21.82 | 1.27 | 0.35 | -10.39 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -199.87 | 556.97 | 189.36 | -0.72 | 74.36 | 21.70 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,028.93 | 471.81 | 282.46 | 283.18 | 208.82 | 187.12 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 829.06 | 1,028.78 | 471.81 | 282.46 | 283.18 | 208.82 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 129.29 | 62.06 | 116.58 | 52.54 | 141.44 | 106.90 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 1.95 | 0.15 | 5.99 | 1.47 | 5.86 | 2.11 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.46 | 39.40 | 26.94 | 21.74 | 17.43 | 13.26 | -- | -- |
无形资产摊销 | 1.59 | 1.64 | 1.66 | 1.54 | 1.06 | 1.12 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.87 | 4.61 | 4.00 | 2.93 | 3.10 | 1.51 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.12 | 0.01 | 0.07 | -- | 0.56 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.28 | 0.07 | 0.18 | -- | 0.64 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.13 | -0.40 | -0.01 | -0.45 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.11 | 14.73 | 14.72 | -1.71 | 1.09 | 10.92 | -- | -- |
投资损失 | 8.62 | -3.10 | 0.18 | -1.69 | -4.73 | -3.77 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.30 | -1.66 | 0.28 | -0.94 | 0.02 | -0.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 1.02 | -0.13 | 0.74 | 2.81 | 0.17 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 41.67 | -178.67 | -76.66 | -39.39 | -53.48 | -33.02 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 57.71 | 149.12 | 174.84 | 81.75 | 26.89 | -46.87 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -90.80 | -128.02 | -119.70 | -197.16 | -22.28 | -21.32 | -- | -- |
其他 | -0.07 | -0.07 | -6.99 | 20.69 | 12.65 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 22.18 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 829.06 | 1,028.78 | 471.81 | 282.46 | 283.18 | 208.82 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,028.93 | 471.81 | 282.46 | 283.18 | 208.82 | 187.12 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |