昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,398.25 | 1,701.92 | 764.33 | 594.59 | 710.21 | 734.42 | 655.09 | 685.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.45 | 6.10 |
应收票据 | 123.61 | 131.22 | 147.39 | 159.96 | 167.78 | 125.46 | 120.71 | 81.20 |
应收账款 | 1,364.58 | 1,222.74 | 1,096.11 | 1,510.37 | 1,230.06 | 1,120.12 | 1,020.47 | 1,211.45 |
预付款项 | 29.36 | 42.39 | 39.87 | 28.00 | 54.57 | 36.13 | 43.65 | 24.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 43.52 | -- | -- | -- | 56.17 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 926.72 | 869.97 | 894.54 | 836.47 | 989.73 | 1,005.65 | 967.69 | 811.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.12 | 11.83 | 35.29 | 28.85 | 16.86 | 42.45 | 86.00 | 84.51 |
流动资产合计 | 4,200.44 | 4,308.71 | 3,226.96 | 3,255.77 | 3,282.40 | 3,174.23 | 3,048.53 | 3,017.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 44.14 | 45.32 | 50.31 | 49.31 | 4.94 | 1.96 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,666.38 | 1,661.72 | 1,570.90 | 1,558.64 | 1,467.96 | 1,424.57 | 1,399.62 | 1,400.69 |
在建工程 | -- | 394.32 | -- | -- | -- | 192.53 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 321.94 | 324.51 | 327.90 | 330.50 | 365.75 | 369.64 | 374.80 | 328.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 103.95 |
长期待摊费用 | 251.78 | 246.89 | 245.03 | 219.13 | 192.10 | 189.30 | 193.60 | 191.96 |
递延所得税资产 | 161.84 | 158.74 | 127.21 | 126.15 | 93.68 | 76.16 | 79.08 | 71.48 |
其他非流动资产 | 42.90 | 40.69 | 48.27 | 56.82 | 120.52 | 121.26 | 139.03 | 103.59 |
非流动资产合计 | 3,127.48 | 3,147.47 | 3,054.83 | 3,014.68 | 2,758.72 | 2,630.66 | 2,596.95 | 2,512.28 |
资产总计 | 7,327.92 | 7,456.18 | 6,281.78 | 6,270.45 | 6,041.12 | 5,804.89 | 5,645.48 | 5,529.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 661.22 | 1,150.19 | 1,222.34 | 1,196.77 | 1,049.55 | 1,092.41 | 909.52 | 850.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 375.41 | 262.11 | 267.95 | 148.42 | 585.75 | 405.87 | 489.88 | 319.36 |
应付账款 | 1,099.70 | 867.40 | 1,000.79 | 1,147.30 | 943.68 | 924.88 | 839.41 | 1,024.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 71.38 | 63.29 | 65.59 | 70.17 | 70.79 | 66.22 | 59.62 | 63.39 |
应交税费 | 26.80 | 20.42 | 15.82 | 24.42 | 23.73 | 24.36 | 19.36 | 25.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 26.34 | -- | -- | -- | 52.23 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 95.20 | 92.99 | 69.49 | 142.04 | 60.53 | 76.22 | 43.82 | 57.87 |
其他流动负债 | 64.04 | 104.71 | 70.79 | 102.59 | 88.58 | 74.50 | 53.27 | 32.98 |
流动负债合计 | 2,428.69 | 2,602.13 | 2,752.75 | 2,867.47 | 2,887.29 | 2,729.19 | 2,443.70 | 2,408.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 764.88 | 759.31 | 522.63 | 388.56 | 202.13 | 169.80 | 196.08 | 110.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.10 | 0.13 | 0.13 |
递延所得税负债 | 101.33 | 96.21 | 72.95 | 73.43 | 65.00 | 57.72 | 55.04 | 54.39 |
其他非流动负债 | 64.04 | 104.71 | 70.79 | 102.59 | 88.58 | 74.50 | 53.27 | 32.98 |
非流动负债合计 | 1,159.85 | 1,163.25 | 895.41 | 751.27 | 581.44 | 555.31 | 576.83 | 486.78 |
负债合计 | 3,588.54 | 3,765.39 | 3,648.16 | 3,618.74 | 3,468.73 | 3,284.50 | 3,020.53 | 2,895.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 578.05 | 578.05 | 507.94 | 507.94 | 507.94 | 507.94 | 507.94 | 507.94 |
资本公积 | 1,709.94 | 1,701.67 | 753.76 | 745.29 | 735.31 | 721.99 | 746.57 | 733.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 134.37 | 134.37 | 134.37 | 134.37 | 118.73 | 118.73 | 118.73 | 118.73 |
未分配利润 | 1,198.11 | 1,154.11 | 1,124.97 | 1,150.09 | 1,070.67 | 1,032.72 | 1,056.73 | 1,074.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,739.38 | 3,690.80 | 2,633.63 | 2,651.71 | 2,572.39 | 2,520.38 | 2,624.95 | 2,633.67 |
少数股东权益 | 90.51 | 91.88 | 96.58 | 98.26 | 124.48 | 123.93 | 179.13 | 182.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,648.87 | 3,598.91 | 2,537.05 | 2,553.45 | 2,447.91 | 2,396.45 | 2,445.82 | 2,451.00 |
负债和股东权益合计 | 7,327.92 | 7,456.18 | 6,281.78 | 6,270.45 | 6,041.12 | 5,804.89 | 5,645.48 | 5,529.34 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 594.59 | 685.49 | 1,011.68 | 273.89 | 428.67 | 589.94 | 192.11 | -- |
交易性金融资产 | -- | 6.10 | -- | 35.15 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 159.96 | 81.20 | 70.78 | -- | 103.64 | 53.10 | 25.53 | -- |
应收账款 | 1,510.37 | 1,211.45 | 851.27 | 1,165.95 | 542.13 | 402.49 | 340.89 | -- |
预付款项 | 28.00 | 24.56 | 14.00 | 14.58 | 7.75 | 9.08 | 3.50 | -- |
应收利息 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.56 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 33.44 | -- | -- | 4.36 | 4.05 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 836.47 | 811.15 | 544.83 | 492.32 | 200.16 | 132.81 | 116.48 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.85 | 84.51 | 34.01 | 15.73 | 2.03 | 1.34 | 2.70 | -- |
流动资产合计 | 3,255.77 | 3,017.06 | 2,670.49 | 2,209.76 | 1,295.38 | 1,193.68 | 685.25 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,558.64 | 1,400.69 | 803.07 | -- | -- | 199.81 | 104.95 | -- |
在建工程 | -- | -- | 481.22 | -- | -- | 84.91 | 75.55 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 330.50 | 328.29 | 288.52 | 199.37 | 116.62 | 17.59 | 17.69 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 103.95 | 103.95 | 138.01 | 160.81 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | -- |
长期待摊费用 | 219.13 | 191.96 | 128.94 | 105.54 | 13.78 | 2.78 | 2.89 | -- |
递延所得税资产 | 126.15 | 71.48 | 40.92 | 33.33 | 12.04 | 4.28 | 4.41 | -- |
其他非流动资产 | 56.82 | 103.59 | 112.13 | 110.47 | 45.13 | 14.45 | 5.73 | -- |
非流动资产合计 | 3,014.68 | 2,512.28 | 2,018.15 | 1,434.37 | 578.02 | 257.15 | 212.47 | -- |
资产总计 | 6,270.45 | 5,529.34 | 4,688.64 | 3,644.13 | 1,873.39 | 1,450.83 | 897.72 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,196.77 | 850.44 | 480.00 | 380.53 | -- | -- | 1.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 148.42 | 319.36 | 227.65 | 145.91 | -- | 28.51 | 27.89 | -- |
应付账款 | 1,147.30 | 1,024.03 | 763.81 | 794.87 | -- | 202.42 | 233.49 | -- |
预收账款 | -- | -- | 0.17 | 17.75 | 0.65 | 0.27 | 0.41 | -- |
应付职工薪酬 | 70.17 | 63.39 | 62.20 | 65.47 | 32.57 | 16.29 | 15.20 | -- |
应交税费 | 24.42 | 25.80 | 14.25 | 46.09 | 17.85 | 10.92 | 6.03 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 36.50 | -- | -- | 1.88 | 3.79 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 142.04 | 57.87 | 0.40 | 19.83 | -- | -- | 12.00 | -- |
其他流动负债 | 102.59 | 32.98 | 18.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,867.47 | 2,408.89 | 1,613.34 | 1,511.67 | 500.14 | 260.28 | 299.81 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 388.56 | 110.02 | 76.15 | -- | -- | -- | 10.45 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 73.43 | 54.39 | 41.21 | 35.91 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 102.59 | 32.98 | 18.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 751.27 | 486.78 | 388.55 | 337.03 | 213.67 | 221.75 | 33.25 | -- |
负债合计 | 3,618.74 | 2,895.67 | 2,001.89 | 1,848.70 | 713.82 | 482.03 | 333.07 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 507.94 | 507.94 | 506.46 | 306.25 | 204.20 | 100.00 | 75.00 | -- |
资本公积 | 745.29 | 733.93 | 741.60 | 243.83 | 324.41 | 340.84 | 57.89 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 134.37 | 118.73 | 103.72 | 80.07 | 46.08 | 36.02 | 29.45 | -- |
未分配利润 | 1,150.09 | 1,074.63 | 1,084.87 | 930.25 | 625.90 | 483.68 | 392.11 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,651.71 | 2,633.67 | 2,686.75 | 1,795.43 | 1,159.58 | 968.79 | 554.67 | -- |
少数股东权益 | 98.26 | 182.67 | 261.03 | 266.22 | 12.00 | 8.43 | 9.98 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,553.45 | 2,451.00 | 2,425.72 | 1,529.21 | 1,147.58 | 960.36 | 564.65 | -- |
负债和股东权益合计 | 6,270.45 | 5,529.34 | 4,688.64 | 3,644.13 | 1,873.39 | 1,450.83 | 897.72 | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,912.48 | 1,777.88 | 773.19 | 4,124.51 | 2,797.86 | 1,722.71 | 753.46 | 3,058.01 |
营业成本 | 2,865.28 | 1,793.44 | 833.12 | 4,111.12 | 2,884.01 | 1,836.42 | 841.63 | 3,166.88 |
营业税金及附加 | 19.51 | 13.12 | 5.64 | 26.20 | 17.68 | 11.33 | 4.92 | 18.48 |
销售费用 | 85.13 | 55.72 | 27.51 | 120.54 | 92.58 | 55.66 | 26.85 | 94.73 |
管理费用 | 201.77 | 131.57 | 64.48 | 288.57 | 204.16 | 135.07 | 70.93 | 236.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.84 | 14.75 | 26.47 | 16.10 | -5.68 | 6.45 | 16.00 | 38.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -3.71 | -1.99 | -- | 31.96 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 101.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.65 | -2.56 | -- | -0.69 | -0.04 | -0.04 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.47 | -9.69 | -29.74 | 45.51 | -20.18 | -51.03 | -30.97 | -23.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.77 | 2.88 | 1.25 | 6.99 | 5.70 | 3.69 | 1.99 | 5.71 |
营业外支出 | 3.75 | 3.22 | 0.91 | 11.48 | 7.54 | 4.41 | 0.25 | 6.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.49 | -10.02 | -29.39 | 41.02 | -22.02 | -51.75 | -29.23 | -23.88 |
所得税费用 | 2.55 | -7.19 | -1.77 | -33.50 | -12.47 | -3.49 | -4.29 | 2.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.94 | -2.83 | -27.63 | 74.52 | -9.56 | -48.26 | -24.94 | -26.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 49.11 | 4.02 | -25.12 | 96.19 | 1.12 | -36.83 | -17.90 | 30.09 |
少数股东损益 | -11.17 | -6.85 | -2.50 | -21.67 | -10.68 | -11.43 | -7.04 | -56.68 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,124.51 | 3,058.01 | 2,929.34 | 2,615.27 | 1,325.76 | 1,036.41 | 842.98 | -- |
营业成本 | 4,111.12 | 3,166.88 | 2,778.62 | 2,236.79 | 1,152.38 | 758.10 | 585.29 | -- |
营业税金及附加 | 26.20 | 18.48 | 17.70 | 16.96 | 9.98 | 8.63 | 5.82 | -- |
销售费用 | 120.54 | 94.73 | 80.34 | 80.06 | 48.43 | 37.45 | 35.25 | -- |
管理费用 | 288.57 | 236.04 | 200.97 | 169.44 | 103.58 | 96.99 | 81.12 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.10 | 38.20 | 36.52 | 4.87 | -8.77 | 7.62 | -10.05 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 15.30 | 4.80 | 8.84 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 31.96 | 101.25 | 0.34 | 0.48 | 0.01 | -0.02 | -1.16 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.16 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 45.51 | -23.20 | 222.27 | 395.74 | 191.59 | 126.04 | 135.55 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.99 | 5.71 | 6.19 | 16.30 | 0.02 | 0.83 | 3.82 | -- |
营业外支出 | 11.48 | 6.39 | 3.77 | 1.50 | 2.26 | 0.45 | 0.47 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 41.02 | -23.88 | 224.70 | 410.55 | 189.34 | 126.41 | 138.90 | -- |
所得税费用 | -33.50 | 2.71 | 17.55 | 57.95 | 23.31 | -- | 18.75 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 74.52 | -26.59 | 207.14 | 352.59 | 166.03 | 110.27 | 120.16 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 96.19 | 30.09 | 208.89 | 350.76 | 162.46 | 108.15 | 115.89 | -- |
少数股东损益 | -21.67 | -56.68 | -1.75 | 1.84 | 3.57 | 2.12 | 4.27 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,718.09 | 1,805.05 | 1,043.25 | 3,952.66 | 3,269.76 | 2,083.42 | 921.73 | 2,671.84 |
收到的税费返还 | 64.06 | 53.76 | 16.15 | 146.14 | 141.57 | 95.60 | 30.06 | 85.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.78 | 88.89 | 60.07 | 167.47 | 511.25 | 104.29 | 137.33 | 149.08 |
经营活动现金流入小计 | 2,904.94 | 1,947.71 | 1,119.48 | 4,266.27 | 3,922.58 | 2,283.31 | 1,089.12 | 2,906.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491.82 | 1,013.71 | 621.86 | 2,871.17 | 2,047.16 | 1,364.08 | 617.65 | 1,852.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 730.13 | 487.12 | 228.95 | 1,014.22 | 731.78 | 481.77 | 231.63 | 803.29 |
支付的各项税费 | 90.92 | 58.72 | 30.56 | 92.23 | 94.79 | 61.59 | 26.65 | 101.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 250.49 | 129.75 | 71.78 | 276.96 | 720.19 | 167.04 | 62.12 | 177.99 |
经营活动现金流出小计 | 2,563.35 | 1,689.31 | 953.15 | 4,254.58 | 3,593.91 | 2,074.47 | 938.04 | 2,934.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 341.58 | 258.40 | 166.33 | 11.69 | 328.67 | 208.83 | 151.07 | -28.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.03 | -- | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.99 | 1.58 | 0.33 | 0.60 | 2.17 | 4.19 | 0.12 | 12.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20.69 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 58.69 | 29.15 | 29.18 | 13.73 | 101.23 |
投资活动现金流入小计 | 7.99 | 1.58 | 0.33 | 80.05 | 31.39 | 33.39 | 13.85 | 113.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347.46 | 220.61 | 189.58 | 638.05 | 463.42 | 350.79 | 257.80 | 619.28 |
投资所支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 94.04 | 89.85 | 4.37 | 2.87 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 52.59 | 22.75 | 23.05 | 23.05 | 56.19 |
投资活动现金流出小计 | 348.46 | 221.61 | 190.58 | 784.68 | 576.03 | 378.21 | 283.72 | 702.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340.47 | -220.03 | -190.25 | -704.63 | -544.64 | -344.81 | -269.87 | -588.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,020.09 | 1,015.65 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- | 17.22 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.44 | 1.00 | -- | 0.26 | -- | 0.26 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 795.97 | 732.15 | 440.09 | 1,229.03 | 763.95 | 611.96 | 376.53 | 974.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.15 | 124.82 | 22.28 | 462.32 | 192.39 | 52.50 | 5.57 | 12.85 |
筹资活动现金流入小计 | 1,971.21 | 1,872.63 | 462.37 | 1,691.62 | 956.60 | 664.72 | 382.10 | 1,004.26 |
偿还债务支付的现金 | 650.22 | 546.70 | 220.50 | 969.88 | 470.23 | 323.98 | 255.18 | 566.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.63 | 29.06 | 15.10 | 60.53 | 60.82 | 33.46 | 14.59 | 53.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 508.16 | 237.20 | 22.75 | 65.73 | 191.67 | 127.53 | 34.61 | 50.47 |
筹资活动现金流出小计 | 1,198.01 | 812.96 | 258.35 | 1,096.14 | 722.71 | 484.96 | 304.38 | 670.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 773.21 | 1,059.67 | 204.01 | 595.48 | 233.89 | 179.75 | 77.72 | 334.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.54 | 0.67 | -2.27 | 11.08 | 20.14 | 7.30 | -1.00 | -1.91 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 776.86 | 1,098.70 | 177.83 | -86.38 | 38.06 | 51.07 | -42.09 | -284.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 556.12 | 556.12 | 556.12 | 642.50 | 642.50 | 642.50 | 642.50 | 927.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,332.98 | 1,654.83 | 733.95 | 556.12 | 680.57 | 693.58 | 600.42 | 642.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -2.83 | -- | 74.52 | -- | -48.26 | -- | -26.59 |
加:资产减值准备 | -- | 8.53 | -- | 73.83 | -- | 15.13 | -- | 109.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79.07 | -- | 140.62 | -- | 67.68 | -- | 112.39 |
无形资产摊销 | -- | 7.83 | -- | 21.33 | -- | 10.51 | -- | 19.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 38.85 | -- | 68.76 | -- | 31.62 | -- | 39.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.66 | -- | 0.15 | -- | 0.10 | -- | 3.63 |
固定资产报废损失 | -- | 0.64 | -- | 4.05 | -- | 1.88 | -- | 3.27 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 30.74 | -- | 61.67 | -- | 38.34 | -- | 35.74 |
投资损失 | -- | 1.99 | -- | -31.96 | -- | -0.01 | -- | -101.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -32.59 | -- | -54.67 | -- | -4.67 | -- | -30.57 |
递延所得税负债增加 | -- | 22.78 | -- | 19.04 | -- | 3.33 | -- | 13.17 |
存货的减少 | -- | -30.57 | -- | -28.10 | -- | -194.50 | -- | -277.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | 82.82 | -- | -379.03 | -- | 43.91 | -- | -376.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.16 | -- | -65.64 | -- | 192.29 | -- | 403.38 |
其他 | -- | 13.09 | -- | 53.47 | -- | 25.75 | -- | 5.90 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,654.83 | -- | 556.12 | -- | 693.58 | -- | 642.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 556.12 | -- | 642.50 | -- | 642.50 | -- | 927.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,952.66 | 2,671.84 | 3,114.40 | 2,266.86 | 1,156.90 | 931.70 | 789.55 | -- |
收到的税费返还 | 146.14 | 85.66 | 69.45 | 23.47 | 4.44 | 5.13 | 4.52 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 167.47 | 149.08 | 124.01 | 158.37 | 18.12 | 105.24 | 4.57 | -- |
经营活动现金流入小计 | 4,266.27 | 2,906.59 | 3,307.86 | 2,448.69 | 1,179.46 | 1,042.06 | 798.64 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,871.17 | 1,852.26 | 1,920.52 | 1,384.07 | 695.66 | 579.01 | 443.83 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,014.22 | 803.29 | 628.73 | 477.29 | 263.29 | 229.24 | 173.35 | -- |
支付的各项税费 | 92.23 | 101.08 | 146.98 | 117.90 | 78.89 | 51.20 | 54.41 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 276.96 | 177.99 | 241.08 | 152.64 | 80.66 | 55.33 | 48.80 | -- |
经营活动现金流出小计 | 4,254.58 | 2,934.61 | 2,937.32 | 2,131.90 | 1,118.50 | 914.79 | 720.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.69 | -28.03 | 370.54 | 316.80 | 60.96 | 127.27 | 78.25 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2.73 | 2.52 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.60 | 12.30 | 12.95 | 0.52 | 0.03 | 0.24 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.69 | 101.23 | 120.69 | 149.46 | 0.01 | -- | 10.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 80.05 | 113.60 | 136.38 | 152.50 | 0.04 | 0.24 | 10.60 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 638.05 | 619.28 | 550.53 | 421.98 | 247.67 | 86.93 | 48.92 | -- |
投资所支付的现金 | 94.04 | -- | 27.70 | 13.46 | 16.67 | 4.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 26.93 | 25.64 | 321.72 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52.59 | 56.19 | 85.20 | 188.56 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 784.68 | 702.40 | 689.07 | 945.71 | 264.33 | 90.93 | 48.92 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -704.63 | -588.80 | -552.69 | -793.21 | -264.30 | -90.68 | -38.32 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.26 | 17.22 | 691.90 | 3.00 | 53.29 | 326.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.26 | -- | 3.40 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,229.03 | 974.19 | 727.48 | 370.33 | -- | 4.71 | 16.07 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 462.32 | 12.85 | 114.64 | 89.49 | -- | 100.00 | 2.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,691.62 | 1,004.26 | 1,534.02 | 462.82 | 53.29 | 431.21 | 18.73 | -- |
偿还债务支付的现金 | 969.88 | 566.02 | 575.03 | 104.51 | -- | 28.16 | 5.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.53 | 53.56 | 49.29 | 28.72 | 10.18 | 10.47 | 7.01 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.73 | 50.47 | 30.07 | 20.19 | 9.62 | 37.80 | 4.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,096.14 | 670.05 | 654.38 | 153.41 | 19.80 | 76.43 | 16.75 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 595.48 | 334.21 | 879.64 | 309.41 | 33.49 | 354.78 | 1.97 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 11.08 | -1.91 | -7.07 | -1.18 | -1.05 | -5.89 | 4.53 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -86.38 | -284.52 | 690.41 | -168.18 | -170.89 | 385.48 | 46.43 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 642.50 | 927.03 | 236.61 | 404.79 | 575.69 | 190.20 | 143.77 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 556.12 | 642.50 | 927.03 | 236.61 | 404.79 | 575.69 | 190.20 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 74.52 | -26.59 | 207.14 | 352.59 | 166.03 | 110.27 | 120.16 | -- |
加:资产减值准备 | 73.83 | 109.53 | 24.31 | 57.38 | 15.30 | 4.80 | 8.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 140.62 | 112.39 | 88.95 | 60.59 | 22.54 | 15.64 | 11.96 | -- |
无形资产摊销 | 21.33 | 19.25 | 15.49 | 7.50 | 0.99 | 0.73 | 0.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 68.76 | 39.59 | 30.36 | 15.50 | 3.89 | 2.98 | 1.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | 3.63 | -3.66 | 0.21 | -- | 0.24 | 0.09 | -- |
固定资产报废损失 | 4.05 | 3.27 | 0.79 | 0.58 | 1.89 | 0.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 61.67 | 35.74 | 45.53 | 10.61 | 1.08 | 5.63 | -4.26 | -- |
投资损失 | -31.96 | -101.25 | -0.34 | -0.48 | -0.01 | 0.02 | 1.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -54.67 | -30.57 | -8.33 | -6.10 | -7.76 | 0.13 | -0.98 | -- |
递延所得税负债增加 | 19.04 | 13.17 | -0.81 | 10.95 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -28.10 | -277.80 | -51.65 | -126.16 | -72.81 | -12.87 | -57.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -379.03 | -376.65 | 147.83 | -614.85 | -209.08 | -104.28 | -95.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -65.64 | 403.38 | -134.92 | 524.73 | 159.68 | 109.18 | 91.62 | -- |
其他 | 53.47 | 5.90 | 9.86 | 23.74 | -20.79 | -5.34 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 556.12 | 642.50 | 927.03 | 236.61 | 404.79 | 575.69 | 190.20 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 642.50 | 927.03 | 236.61 | 404.79 | 575.69 | 190.20 | 143.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |