昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 469.17 | 711.91 | 650.84 | 481.61 | 518.70 | 527.23 | 453.25 | 402.27 |
交易性金融资产 | 56.09 | 51.09 | 58.90 | 46.09 | 52.89 | 53.06 | 46.77 | 46.76 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 415.56 | 524.04 | 612.70 | 582.52 | 554.25 | 465.29 | 550.31 | 438.45 |
预付款项 | 67.54 | 65.49 | 68.88 | 72.84 | 84.73 | 53.37 | 66.25 | 69.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.56 | -- | -- | -- | 2.13 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 385.42 | 400.72 | 485.05 | 484.07 | 316.71 | 361.95 | 303.99 | 360.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 78.41 | 91.95 | 96.77 | 104.33 | 79.33 | 68.05 | 97.49 | 99.98 |
流动资产合计 | 1,485.52 | 1,878.55 | 1,996.66 | 1,802.12 | 1,641.78 | 1,550.13 | 1,537.03 | 1,437.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 77.42 | 78.98 | 80.11 | 74.36 | 75.04 | 75.80 | 58.35 | 47.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,590.04 | 1,607.51 | 1,477.14 | 1,457.70 | 923.48 | 919.42 | 936.73 | 957.74 |
在建工程 | -- | 439.07 | -- | -- | -- | 770.58 | -- | -- |
工程物资 | -- | 22.54 | -- | -- | -- | 19.39 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 110.87 | 111.09 | 108.77 | 109.63 | 91.24 | 91.83 | 91.66 | 91.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.15 | 12.52 | 12.75 | 10.10 | 13.72 | 14.80 | 15.09 | 13.09 |
递延所得税资产 | 15.12 | 15.91 | 21.08 | 19.32 | 14.29 | 13.76 | 11.64 | 11.20 |
其他非流动资产 | 13.60 | 17.87 | 25.00 | 13.38 | 98.78 | 64.53 | 68.68 | 78.69 |
非流动资产合计 | 2,356.03 | 2,334.10 | 2,273.13 | 2,238.09 | 2,100.99 | 1,970.11 | 1,857.86 | 1,717.54 |
资产总计 | 3,841.55 | 4,212.65 | 4,269.79 | 4,040.20 | 3,742.77 | 3,520.23 | 3,394.89 | 3,154.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 282.06 | 369.91 | 350.45 | 143.30 | 88.37 | 165.90 | 208.58 | 218.37 |
交易性金融负债 | 5.98 | 9.02 | -- | 1.09 | 7.31 | -- | -- | -- |
应付票据 | 171.67 | 274.74 | 335.34 | 385.30 | 395.81 | 346.39 | 373.76 | 310.66 |
应付账款 | 373.22 | 367.98 | 387.54 | 493.64 | 364.61 | 365.58 | 323.52 | 356.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 51.84 | 44.54 | 35.43 | 65.89 | 53.65 | 40.29 | 31.44 | 52.20 |
应交税费 | 5.83 | 15.06 | 17.36 | 26.54 | 28.98 | 10.09 | 14.44 | 16.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 38.16 | -- | -- | -- | 35.81 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.06 | 69.21 | 23.77 | 37.02 | 62.77 | 22.50 | 13.50 | 19.50 |
其他流动负债 | 0.43 | 0.33 | 1.30 | 0.24 | 2.28 | 0.97 | 1.10 | 2.00 |
流动负债合计 | 996.54 | 1,199.65 | 1,239.50 | 1,239.14 | 1,085.20 | 1,001.46 | 1,048.59 | 1,069.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 602.75 | 807.32 | 833.87 | 705.13 | 687.75 | 668.83 | 528.25 | 394.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.77 | 6.01 | 5.86 | 6.02 | 2.43 | 3.22 | 3.13 | 2.74 |
其他非流动负债 | 0.43 | 0.33 | 1.30 | 0.24 | 2.28 | 0.97 | 1.10 | 2.00 |
非流动负债合计 | 643.05 | 848.53 | 872.87 | 744.55 | 723.56 | 706.94 | 568.82 | 422.74 |
负债合计 | 1,639.59 | 2,048.17 | 2,112.37 | 1,983.69 | 1,808.76 | 1,708.41 | 1,617.41 | 1,491.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 464.76 | 464.76 | 310.06 | 310.06 | 310.06 | 310.06 | 207.02 | 207.02 |
资本公积 | 203.02 | 203.02 | 358.67 | 357.16 | 354.90 | 353.45 | 456.85 | 453.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 157.88 | 157.88 | 157.88 | 157.88 | 128.51 | 128.51 | 128.51 | 128.51 |
未分配利润 | 1,351.87 | 1,321.08 | 1,343.88 | 1,251.18 | 1,159.93 | 1,039.72 | 1,031.08 | 922.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,201.96 | 2,164.48 | 2,157.42 | 2,056.52 | 1,934.00 | 1,811.83 | 1,777.48 | 1,662.95 |
少数股东权益 | 22.61 | 16.85 | 16.61 | 10.22 | 10.06 | 9.78 | 9.00 | 6.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,179.35 | 2,147.63 | 2,140.81 | 2,046.30 | 1,923.95 | 1,802.05 | 1,768.48 | 1,656.49 |
负债和股东权益合计 | 3,841.55 | 4,212.65 | 4,269.79 | 4,040.20 | 3,742.77 | 3,520.23 | 3,394.89 | 3,154.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 481.61 | 402.27 | 685.68 | 471.26 | 543.08 | 573.58 | 534.68 | -- |
交易性金融资产 | 46.09 | 46.76 | 92.75 | 25.48 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 38.09 | 32.16 | 4.29 | -- |
应收账款 | 582.52 | 438.45 | 249.66 | 143.31 | 179.02 | 200.76 | 218.28 | -- |
预付款项 | 72.84 | 69.56 | 32.40 | 45.16 | 43.49 | 33.39 | 4.45 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 8.69 | -- | -- | 0.18 | 0.03 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 484.07 | 360.56 | 186.41 | 279.55 | 254.36 | 177.49 | 177.09 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 104.33 | 99.98 | 82.69 | 73.62 | 74.24 | 37.81 | 22.40 | -- |
流动资产合计 | 1,802.12 | 1,437.17 | 1,354.03 | 1,069.17 | 1,136.06 | 1,055.38 | 961.22 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 74.36 | 47.45 | 1.24 | 1.69 | -- | 7.41 | 0.19 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,457.70 | 957.74 | 842.32 | -- | -- | -- | 361.78 | -- |
在建工程 | -- | -- | 210.65 | -- | -- | 160.40 | 30.37 | -- |
工程物资 | -- | -- | 4.34 | -- | -- | 4.99 | 3.24 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.63 | 91.69 | 93.95 | 63.01 | 64.58 | 58.93 | 60.43 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 28.61 | -- | -- | 1.25 | 1.25 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.10 | 13.09 | 15.86 | 2.38 | 4.36 | 7.94 | 6.11 | -- |
递延所得税资产 | 19.32 | 11.20 | 7.97 | 6.74 | 5.57 | 4.82 | 3.85 | -- |
其他非流动资产 | 13.38 | 78.69 | 9.85 | 11.46 | 30.04 | 26.42 | 10.70 | -- |
非流动资产合计 | 2,238.09 | 1,717.54 | 1,186.18 | 1,171.21 | 1,102.28 | 665.88 | 476.66 | -- |
资产总计 | 4,040.20 | 3,154.71 | 2,540.21 | 2,240.39 | 2,238.33 | 1,721.25 | 1,437.88 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 143.30 | 218.37 | 217.42 | 162.63 | 222.33 | 137.74 | 63.52 | -- |
交易性金融负债 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 385.30 | 310.66 | 135.50 | 70.36 | -- | 91.53 | 133.16 | -- |
应付账款 | 493.64 | 356.04 | 219.16 | 277.94 | -- | 228.59 | 154.10 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 32.43 | 21.48 | 46.89 | 17.68 | -- |
应付职工薪酬 | 65.89 | 52.20 | 47.14 | 44.86 | 42.26 | 29.48 | 26.60 | -- |
应交税费 | 26.54 | 16.01 | 1.93 | 11.66 | 13.37 | 8.38 | 5.64 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.38 | 0.77 | 0.50 | 0.29 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 84.52 | -- | -- | 6.34 | 8.67 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.02 | 19.50 | 48.39 | 34.34 | 57.62 | 48.00 | 48.00 | -- |
其他流动负债 | 0.24 | 2.00 | 3.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,239.14 | 1,069.03 | 792.60 | 649.21 | 772.73 | 597.44 | 457.66 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 705.13 | 394.70 | 271.66 | 269.86 | 221.63 | 105.65 | 67.20 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.02 | 2.74 | 3.61 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.24 | 2.00 | 3.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 744.55 | 422.74 | 287.84 | 301.00 | 257.38 | 115.67 | 74.17 | -- |
负债合计 | 1,983.69 | 1,491.76 | 1,080.44 | 950.22 | 1,030.11 | 713.11 | 531.83 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 310.06 | 207.02 | 138.05 | 132.03 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | -- |
资本公积 | 357.16 | 453.61 | 506.16 | 413.24 | 471.92 | 471.92 | 471.92 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 157.88 | 128.51 | 109.50 | 92.67 | 74.47 | 54.14 | 40.23 | -- |
未分配利润 | 1,251.18 | 922.53 | 783.13 | 643.39 | 570.50 | 405.14 | 317.87 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,056.52 | 1,662.95 | 1,459.77 | 1,290.17 | 1,208.23 | 1,008.15 | 906.05 | -- |
少数股东权益 | 10.22 | 6.46 | 2.27 | 7.93 | 11.05 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,046.30 | 1,656.49 | 1,457.50 | 1,282.24 | 1,197.17 | 1,008.15 | 906.05 | -- |
负债和股东权益合计 | 4,040.20 | 3,154.71 | 2,540.21 | 2,240.39 | 2,238.33 | 1,721.25 | 1,437.88 | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,979.82 | 1,424.76 | 742.21 | 2,969.58 | 2,164.84 | 1,342.33 | 697.01 | 2,192.81 |
营业成本 | 1,718.96 | 1,198.59 | 627.86 | 2,455.10 | 1,792.10 | 1,132.12 | 565.53 | 1,949.73 |
营业税金及附加 | 6.96 | 4.60 | 2.31 | 6.88 | 4.77 | 2.87 | 1.60 | 6.10 |
销售费用 | 31.04 | 19.94 | 8.94 | 34.96 | 24.21 | 15.67 | 6.19 | 28.24 |
管理费用 | 133.21 | 90.08 | 40.34 | 154.58 | 105.03 | 68.58 | 33.36 | 135.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -10.67 | -15.47 | 13.45 | -22.38 | -35.65 | -8.52 | 1.57 | 8.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -5.66 | -9.02 | 8.14 | -1.09 | -6.83 | 0.66 | 1.07 | 0.33 |
投资收益 | -28.89 | -19.51 | -2.87 | -17.91 | -8.32 | -6.64 | -0.81 | 4.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.84 | -0.28 | 0.85 | -2.49 | -1.81 | -1.05 | -0.63 | -2.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 236.52 | 202.21 | 109.11 | 490.55 | 352.70 | 204.67 | 123.31 | 242.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.44 | 0.43 | 0.05 | 1.07 | 0.60 | 0.47 | 0.02 | 0.81 |
营业外支出 | 1.41 | 0.52 | 0.20 | 4.87 | 2.99 | 0.48 | 0.22 | 3.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 235.55 | 202.13 | 108.96 | 486.75 | 350.31 | 204.66 | 123.11 | 239.72 |
所得税费用 | 31.33 | 29.34 | 15.87 | 62.96 | 47.31 | 22.15 | 13.54 | 24.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 204.23 | 172.78 | 93.09 | 423.78 | 303.00 | 182.52 | 109.57 | 215.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 202.93 | 172.14 | 92.70 | 420.03 | 299.41 | 179.20 | 108.49 | 213.61 |
少数股东损益 | 1.29 | 0.64 | 0.39 | 3.75 | 3.59 | 3.32 | 1.08 | 2.09 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,969.58 | 2,192.81 | 1,861.75 | 1,569.08 | 1,649.85 | 1,295.06 | 898.47 | -- |
营业成本 | 2,455.10 | 1,949.73 | 1,661.21 | 1,389.16 | 1,405.89 | 1,020.21 | 711.85 | -- |
营业税金及附加 | 6.88 | 6.10 | 4.93 | 4.54 | 3.48 | 3.31 | 2.97 | -- |
销售费用 | 34.96 | 28.24 | 20.88 | 22.77 | 27.24 | 18.67 | 13.41 | -- |
管理费用 | 154.58 | 135.41 | 114.13 | 105.92 | 83.76 | 98.75 | 77.49 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.38 | 8.46 | 33.07 | 12.66 | 4.66 | 20.11 | -1.97 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -0.95 | 0.35 | 3.51 | -- |
公允价值变动净收益 | -1.09 | 0.33 | 6.67 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -17.91 | 4.13 | 19.83 | 3.96 | -1.10 | 0.89 | -0.05 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.49 | -2.63 | -0.61 | -0.31 | -0.81 | -0.24 | -0.03 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 490.55 | 242.11 | 224.93 | 180.03 | 248.73 | 142.02 | 91.17 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.07 | 0.81 | 0.96 | 0.22 | 0.20 | -- | 3.00 | -- |
营业外支出 | 4.87 | 3.20 | 4.49 | 6.54 | 1.68 | 0.58 | 0.14 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 486.75 | 239.72 | 221.40 | 173.72 | 247.25 | 141.44 | 94.03 | -- |
所得税费用 | 62.96 | 24.01 | 25.57 | 27.07 | 38.09 | -- | 16.87 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 423.78 | 215.71 | 195.83 | 146.64 | 209.16 | 117.33 | 77.16 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 420.03 | 213.61 | 196.19 | 149.76 | 209.16 | 117.33 | 77.16 | -- |
少数股东损益 | 3.75 | 2.09 | -0.36 | -3.12 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,052.75 | 1,452.06 | 692.49 | 2,656.50 | 1,976.95 | 1,238.91 | 545.65 | 1,776.84 |
收到的税费返还 | 150.15 | 110.02 | 63.69 | 232.90 | 178.91 | 131.49 | 49.79 | 146.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.11 | 26.77 | 11.62 | 20.60 | 24.68 | 23.19 | 19.76 | 43.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,235.02 | 1,588.85 | 767.80 | 2,910.00 | 2,180.54 | 1,393.59 | 615.20 | 1,966.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483.50 | 1,089.32 | 612.57 | 1,914.51 | 1,358.24 | 818.61 | 354.10 | 1,478.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265.53 | 187.79 | 114.69 | 283.75 | 212.69 | 148.02 | 87.92 | 214.99 |
支付的各项税费 | 69.70 | 53.29 | 30.65 | 72.05 | 48.56 | 34.96 | 17.42 | 27.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78.11 | 55.78 | 22.70 | 124.01 | 83.27 | 48.67 | 28.59 | 104.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,896.83 | 1,386.17 | 780.61 | 2,394.33 | 1,702.77 | 1,050.26 | 488.04 | 1,826.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 338.19 | 202.68 | -12.81 | 515.68 | 477.77 | 343.32 | 127.16 | 140.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | 165.80 | 50.00 | -- | -- | 388.43 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 | 0.38 | 0.49 | 4.34 | -- | 1.79 | 0.29 | 13.43 |
投资活动现金流入小计 | 5.61 | 0.40 | 0.52 | 170.19 | 50.14 | 1.79 | 0.29 | 401.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237.37 | 180.17 | 107.64 | 508.97 | 422.96 | 317.72 | 175.89 | 455.44 |
投资所支付的现金 | 19.90 | 9.90 | 9.90 | 172.92 | 86.20 | 36.20 | 10.00 | 397.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25.04 | 20.01 | -- | 15.64 | 22.77 | 5.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 282.31 | 210.07 | 117.54 | 697.53 | 531.93 | 358.92 | 185.89 | 853.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276.70 | -209.67 | -117.02 | -527.34 | -481.79 | -357.13 | -185.61 | -451.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.10 | 4.71 | 6.00 | -- | -2.72 | -2.72 | -- | 2.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.10 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 2.10 |
取得借款收到的现金 | 508.10 | 473.04 | 336.14 | 556.14 | 487.22 | 382.39 | 164.01 | 613.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.29 | 53.22 | 35.59 | -- | 23.20 | 39.41 | 28.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 613.50 | 530.97 | 377.73 | 556.14 | 507.70 | 419.08 | 192.16 | 615.25 |
偿还债务支付的现金 | 421.79 | 77.44 | 13.82 | 355.53 | 290.40 | 166.12 | 45.65 | 518.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187.17 | 175.55 | 11.14 | 93.50 | 85.20 | 76.01 | 5.88 | 70.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.28 | 14.17 | 28.09 | 26.72 | 28.43 | 23.69 | 34.30 | 96.95 |
筹资活动现金流出小计 | 622.24 | 267.16 | 53.04 | 475.75 | 404.03 | 265.81 | 85.83 | 685.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.75 | 263.81 | 324.69 | 80.40 | 103.67 | 153.27 | 106.32 | -70.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 17.12 | 12.54 | -0.20 | 8.88 | 15.06 | 4.73 | -0.39 | 1.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 69.86 | 269.36 | 194.65 | 77.61 | 114.71 | 144.20 | 47.49 | -380.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 328.25 | 328.25 | 328.25 | 250.64 | 250.64 | 250.64 | 250.64 | 631.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 398.11 | 597.61 | 522.91 | 328.25 | 365.36 | 394.84 | 298.13 | 250.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 172.78 | -- | 423.78 | -- | 182.52 | -- | 215.71 |
加:资产减值准备 | -- | -5.64 | -- | 10.53 | -- | 1.50 | -- | 9.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86.80 | -- | 130.06 | -- | 58.98 | -- | 104.56 |
无形资产摊销 | -- | 1.93 | -- | 2.41 | -- | 1.17 | -- | 2.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.41 | -- | 4.04 | -- | 2.30 | -- | 3.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 1.61 | -- | 0.28 | -- | 1.10 |
公允价值变动损失 | -- | 9.02 | -- | 1.09 | -- | -0.66 | -- | -0.33 |
财务费用1 | -- | -10.76 | -- | 11.80 | -- | 10.26 | -- | 11.49 |
投资损失 | -- | 19.51 | -- | 17.91 | -- | 6.64 | -- | -4.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.40 | -- | -8.12 | -- | -2.56 | -- | -3.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.57 | -- | 0.49 | -- | -0.88 |
存货的减少 | -- | 84.77 | -- | -116.26 | -- | -1.30 | -- | -174.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | 79.74 | -- | -181.00 | -- | 18.11 | -- | -301.36 |
经营性应付项目的增加 | -- | -243.21 | -- | 210.38 | -- | 60.01 | -- | 258.41 |
其他 | -- | 1.84 | -- | 6.87 | -- | 5.60 | -- | 16.93 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 597.61 | -- | 328.25 | -- | 394.84 | -- | 250.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 328.25 | -- | 250.64 | -- | 250.64 | -- | 631.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,656.50 | 1,776.84 | 1,998.34 | 1,443.78 | 1,575.62 | 1,057.21 | 725.49 | -- |
收到的税费返还 | 232.90 | 146.27 | 58.34 | 64.64 | 74.07 | 50.70 | 32.21 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.60 | 43.86 | 16.91 | 29.46 | 10.04 | 10.99 | 4.77 | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,910.00 | 1,966.96 | 2,073.60 | 1,537.87 | 1,659.73 | 1,118.90 | 762.48 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,914.51 | 1,478.70 | 1,437.66 | 995.77 | 1,131.79 | 772.79 | 516.35 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283.75 | 214.99 | 166.59 | 163.79 | 127.14 | 101.44 | 77.43 | -- |
支付的各项税费 | 72.05 | 27.68 | 38.77 | 41.44 | 41.42 | 26.36 | 23.81 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 124.01 | 104.97 | 110.56 | 81.90 | 79.22 | 57.95 | 40.38 | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,394.33 | 1,826.34 | 1,753.59 | 1,282.90 | 1,379.57 | 958.54 | 657.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 515.68 | 140.62 | 320.01 | 254.97 | 280.17 | 160.36 | 104.50 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 165.80 | 388.43 | 776.64 | 611.24 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.34 | 13.43 | 34.34 | 4.27 | 7.67 | 3.08 | 1.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 170.19 | 401.98 | 810.99 | 615.51 | 7.67 | 3.08 | 1.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 508.97 | 455.44 | 207.45 | 154.54 | 451.70 | 195.78 | 80.23 | -- |
投资所支付的现金 | 172.92 | 397.95 | 761.16 | 668.38 | 3.31 | 7.47 | 0.22 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15.64 | -- | 2.50 | -- | 4.25 | -- | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 697.53 | 853.39 | 971.11 | 822.92 | 459.26 | 203.25 | 80.47 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -527.34 | -451.42 | -160.12 | -207.41 | -451.58 | -200.17 | -79.32 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.10 | 86.04 | -- | -- | -- | 376.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.10 | 6.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 556.14 | 613.15 | 321.46 | 367.42 | 417.56 | 285.85 | 150.73 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 16.28 | 65.97 | -- | 34.85 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 556.14 | 615.25 | 423.77 | 433.38 | 417.56 | 320.69 | 526.75 | -- |
偿还债务支付的现金 | 355.53 | 518.40 | 239.72 | 391.05 | 230.80 | 173.17 | 147.20 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.50 | 70.54 | 60.38 | 84.83 | 48.86 | 23.52 | 18.30 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.72 | 96.95 | 47.15 | 52.71 | 40.65 | 5.49 | 57.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 475.75 | 685.89 | 347.25 | 528.59 | 320.31 | 202.19 | 223.32 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80.40 | -70.64 | 76.52 | -95.21 | 97.25 | 118.50 | 303.43 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.88 | 1.08 | -5.37 | -1.06 | 1.35 | -5.26 | 1.62 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 77.61 | -380.36 | 231.05 | -48.71 | -72.82 | 73.43 | 330.24 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 250.64 | 631.00 | 399.96 | 448.67 | 521.48 | 448.05 | 117.81 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 328.25 | 250.64 | 631.00 | 399.96 | 448.67 | 521.48 | 448.05 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 423.78 | 215.71 | 195.83 | 146.64 | 209.16 | 117.33 | 77.16 | -- |
加:资产减值准备 | 10.53 | 9.79 | -0.52 | 6.73 | -1.86 | -0.03 | 2.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 130.06 | 104.56 | 91.39 | 81.27 | 51.90 | 50.80 | 35.10 | -- |
无形资产摊销 | 2.41 | 2.34 | 1.84 | 1.73 | 1.41 | 1.50 | 1.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.04 | 3.94 | 2.08 | 1.98 | 3.58 | 3.75 | 2.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.43 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.09 | -- |
固定资产报废损失 | 1.61 | 1.10 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.09 | -0.33 | -6.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.80 | 11.49 | 20.56 | 20.36 | 5.67 | 10.90 | 4.26 | -- |
投资损失 | 17.91 | -4.13 | -19.83 | -3.96 | 1.10 | -0.89 | 0.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -8.12 | -3.23 | 0.54 | -1.18 | -0.73 | -0.97 | 0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.57 | -0.88 | 2.60 | 1.01 | -- | -- | -0.09 | -- |
存货的减少 | -116.26 | -174.15 | 93.54 | -31.72 | -75.95 | -1.32 | -15.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -181.00 | -301.36 | -121.84 | 38.62 | -36.05 | -53.90 | -80.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 210.38 | 258.41 | 38.75 | -6.52 | 121.93 | 33.20 | 78.91 | -- |
其他 | 6.87 | 16.93 | 17.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 328.25 | 250.64 | 631.00 | 399.96 | 448.67 | 521.48 | 448.05 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 250.64 | 631.00 | 399.96 | 448.67 | 521.48 | 448.05 | 117.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |