昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 374.48 | 295.08 | 183.87 | 291.58 | 403.22 | 483.73 | 287.68 | 380.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.00 | 9.00 |
应收票据 | 29.54 | 33.04 | 134.44 | 67.42 | 27.53 | 87.25 | 234.29 | 280.49 |
应收账款 | 1,932.63 | 1,883.03 | 1,813.14 | 1,964.75 | 2,025.46 | 2,397.31 | 2,587.78 | 2,609.90 |
预付款项 | 166.62 | 148.89 | 95.48 | 88.10 | 88.91 | 72.39 | 102.13 | 118.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 136.51 | -- | 71.84 | -- | 72.53 | -- | 89.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 330.45 | 321.99 | 365.90 | 347.26 | 391.25 | 386.32 | 448.60 | 360.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.29 | 74.46 | 22.32 | 27.98 | 32.96 | 48.71 | 4.73 | 2.37 |
流动资产合计 | 3,022.27 | 2,900.58 | 2,696.16 | 2,862.47 | 3,046.56 | 3,551.04 | 3,747.45 | 3,858.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 87.30 | 87.32 | 121.76 | 121.77 | 121.03 | 120.27 | 124.83 | 114.37 |
投资性房地产 | 11.84 | 12.07 | 12.30 | 12.53 | 12.77 | 13.00 | 13.23 | 13.47 |
固定资产 | 46.10 | 47.56 | 48.71 | 81.35 | 108.47 | 54.64 | 54.40 | 56.69 |
在建工程 | -- | 175.65 | -- | 178.57 | -- | 86.48 | -- | 0.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.11 | 31.82 | 42.81 | 43.08 | 46.02 | 50.37 | 46.20 | 44.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 32.58 | 26.50 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 |
长期待摊费用 | 1.21 | 0.26 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.81 | 0.93 | 1.05 |
递延所得税资产 | 43.98 | 43.54 | 38.78 | 37.32 | 40.26 | 40.20 | 30.11 | 29.08 |
其他非流动资产 | 77.46 | 80.98 | -- | -- | -- | 1.11 | -- | -- |
非流动资产合计 | 601.60 | 577.87 | 619.57 | 578.60 | 544.89 | 478.10 | 396.04 | 355.55 |
资产总计 | 3,623.87 | 3,478.44 | 3,315.73 | 3,441.06 | 3,591.45 | 4,029.14 | 4,143.49 | 4,213.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 524.73 | 458.47 | 575.52 | 626.64 | 855.85 | 976.02 | 987.96 | 1,090.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 70.56 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 31.00 | 11.00 | 11.00 | 39.60 |
应付账款 | 505.94 | 412.00 | 323.98 | 389.15 | 416.59 | 713.31 | 635.48 | 566.32 |
预收账款 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.87 | 5.19 | 3.66 | 3.25 | 3.67 | 5.67 | 4.11 | 3.94 |
应交税费 | 184.71 | 166.96 | 114.64 | 127.74 | 150.60 | 189.48 | 237.08 | 199.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 369.07 | -- | 245.26 | -- | 181.46 | -- | 237.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 199.13 | 249.33 | 76.07 | 117.21 | 49.31 | 51.15 | 53.84 | 54.66 |
其他流动负债 | 2.80 | 2.63 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 4.38 | 13.49 | 23.90 |
流动负债合计 | 1,723.52 | 1,685.35 | 1,340.68 | 1,510.33 | 1,754.44 | 2,208.39 | 2,206.57 | 2,292.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 318.26 | 218.44 | 344.56 | 305.01 | 211.24 | 211.53 | 256.50 | 257.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 0.96 | 1.02 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 1.11 |
其他非流动负债 | 2.80 | 2.63 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 4.38 | 13.49 | 23.90 |
非流动负债合计 | 319.41 | 219.57 | 345.64 | 306.11 | 212.31 | 212.56 | 258.15 | 260.20 |
负债合计 | 2,042.93 | 1,904.92 | 1,686.32 | 1,816.44 | 1,966.74 | 2,420.95 | 2,464.72 | 2,552.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 139.53 | 139.53 | 139.53 | 139.53 | 139.53 | 139.53 | 139.53 | 139.53 |
资本公积 | 552.47 | 552.47 | 552.48 | 552.48 | 553.20 | 553.20 | 553.82 | 553.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 58.92 | 58.92 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 6.77 | 6.77 |
未分配利润 | 818.75 | 816.03 | 924.78 | 921.69 | 922.14 | 904.81 | 975.02 | 955.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,580.94 | 1,573.53 | 1,629.41 | 1,624.62 | 1,624.71 | 1,608.19 | 1,678.77 | 1,661.58 |
少数股东权益 | -1.21 | -5.90 | -5.01 | -5.86 | -6.95 | -6.14 | -3.32 | -3.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,582.14 | 1,579.42 | 1,634.42 | 1,630.48 | 1,631.66 | 1,614.33 | 1,682.09 | 1,665.26 |
负债和股东权益合计 | 3,623.87 | 3,478.44 | 3,315.73 | 3,441.06 | 3,591.45 | 4,029.14 | 4,143.49 | 4,213.93 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 295.08 | 483.73 | 724.00 | 428.34 | 696.94 | 423.14 | 292.44 | 192.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.15 | -- | -- |
应收票据 | 33.04 | 87.25 | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,883.03 | 2,397.31 | 2,299.42 | 1,439.36 | 886.10 | 188.57 | 116.52 | 96.46 |
预付款项 | 148.89 | 72.39 | 118.50 | 135.08 | 39.33 | 43.21 | 22.53 | 17.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 136.51 | 72.53 | -- | 57.03 | -- | -- | 4.05 | 2.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 321.99 | 386.32 | 312.46 | 144.45 | 115.11 | 5.79 | 2.73 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 74.46 | 48.71 | 5.37 | 0.91 | 1.17 | 0.94 | 51.01 | 0.19 |
流动资产合计 | 2,900.58 | 3,551.04 | 3,753.99 | 2,413.48 | 1,797.40 | 690.02 | 489.27 | 308.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.50 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 87.32 | 120.27 | 113.92 | 84.55 | 84.08 | 5.27 | -- | -- |
投资性房地产 | 12.07 | 13.00 | 13.93 | 14.86 | 15.79 | 16.72 | 18.55 | -- |
固定资产 | 47.56 | 54.64 | 59.36 | 62.78 | -- | -- | -- | 20.21 |
在建工程 | 175.65 | 86.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.82 | 50.37 | 49.56 | 36.08 | 51.71 | 69.82 | 66.96 | 8.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 26.50 | 26.69 | 31.28 | 87.95 | 102.55 | 75.08 | 59.27 | -- |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.81 | 1.31 | 7.92 | 25.51 | 0.99 | 3.26 | 7.65 |
递延所得税资产 | 43.54 | 40.20 | 29.65 | 22.08 | 14.65 | 2.72 | 1.49 | 1.10 |
其他非流动资产 | 80.98 | 1.11 | 0.03 | 2.62 | 7.35 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 577.87 | 478.10 | 371.14 | 374.92 | 421.68 | 219.57 | 210.53 | 36.97 |
资产总计 | 3,478.44 | 4,029.14 | 4,125.12 | 2,788.40 | 2,219.07 | 909.59 | 699.79 | 345.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 458.47 | 976.02 | 797.83 | 915.40 | 549.98 | 80.00 | 140.00 | 10.00 |
交易性金融负债 | -- | 70.56 | 141.12 | 315.73 | 17.65 | 44.13 | 44.13 | -- |
应付票据 | -- | 11.00 | 1.00 | 19.36 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 412.00 | 713.31 | 809.17 | 401.57 | 254.39 | -- | 45.71 | 40.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.73 | 1.86 | 0.45 | 0.87 |
应付职工薪酬 | 5.19 | 5.67 | 8.00 | 7.02 | 7.36 | 7.95 | 7.73 | 4.11 |
应交税费 | 166.96 | 189.48 | 226.78 | 137.52 | 113.68 | 68.56 | 51.04 | 15.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.26 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 369.07 | 181.46 | -- | 116.46 | -- | -- | 18.04 | 8.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 249.33 | 51.15 | 94.93 | 14.74 | 14.76 | 1.66 | -- | -- |
其他流动负债 | 2.63 | 4.38 | 12.07 | 35.03 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,685.35 | 2,208.39 | 2,364.38 | 1,982.16 | 1,197.61 | 249.83 | 307.36 | 79.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 218.44 | 211.53 | 218.10 | 48.16 | 62.81 | 11.47 | 14.78 | 8.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.12 | 1.03 | 0.95 | 3.89 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.64 | 2.56 | 3.46 | 3.99 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.63 | 4.38 | 12.07 | 35.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 219.57 | 212.56 | 225.89 | 54.60 | 87.05 | 91.53 | 42.93 | 16.52 |
负债合计 | 1,904.92 | 2,420.95 | 2,590.27 | 2,036.76 | 1,284.66 | 341.36 | 350.29 | 95.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 139.53 | 139.53 | 139.69 | 124.60 | 124.60 | 120.37 | 80.00 | 40.00 |
资本公积 | 552.47 | 553.20 | 558.37 | 5.02 | 233.06 | 27.48 | 50.35 | 90.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 58.92 | 10.58 | 6.77 | 4.30 | 4.80 | 16.48 | 10.64 | 9.53 |
未分配利润 | 816.03 | 904.81 | 795.57 | 556.61 | 466.29 | 368.60 | 196.41 | 110.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,573.53 | 1,608.19 | 1,534.86 | 751.64 | 934.41 | 568.23 | 349.50 | 250.37 |
少数股东权益 | -5.90 | -6.14 | 29.41 | 57.65 | 105.71 | 45.69 | 12.11 | -0.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,579.42 | 1,614.33 | 1,505.45 | 693.98 | 828.70 | 522.54 | 337.40 | 250.22 |
负债和股东权益合计 | 3,478.44 | 4,029.14 | 4,125.12 | 2,788.40 | 2,219.07 | 909.59 | 699.79 | 345.88 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 709.71 | 1,910.58 | 1,523.09 | 1,065.41 | 386.15 | 3,556.33 | 3,245.87 | 2,376.52 |
营业成本 | 703.77 | 1,866.83 | 1,513.77 | 1,055.53 | 380.67 | 3,407.87 | 3,021.51 | 2,189.99 |
营业税金及附加 | 2.07 | 3.42 | 1.99 | 1.05 | -0.63 | 4.63 | 4.59 | 2.65 |
销售费用 | 5.21 | 56.97 | 20.85 | 11.77 | 6.99 | 27.36 | 16.34 | 9.33 |
管理费用 | 11.98 | 61.77 | 45.51 | 30.72 | 9.26 | 65.60 | 52.09 | 35.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.06 | 49.24 | 36.16 | 22.86 | 11.87 | 71.54 | 53.48 | 37.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -10.58 | -- | -- | -- | 1.58 | -- | -- |
投资收益 | 2.48 | 8.46 | 2.09 | 2.08 | 0.65 | 0.75 | -1.45 | -0.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 9.64 | 1.89 | 1.43 | 0.73 | 0.08 | -0.34 | 0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.78 | -15.68 | 32.07 | 27.77 | 20.36 | 126.56 | 216.82 | 182.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.74 | 3.91 | 1.15 | 0.98 | 0.07 | 4.32 | 3.29 | 0.01 |
营业外支出 | 1.67 | 13.62 | 7.02 | 6.58 | 3.87 | 1.26 | 0.73 | 0.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.84 | -25.39 | 26.20 | 22.18 | 16.56 | 129.63 | 219.37 | 182.34 |
所得税费用 | 1.22 | 15.78 | 5.88 | 6.64 | 1.17 | 8.20 | 34.96 | 25.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.62 | -41.17 | 20.33 | 15.54 | 15.40 | 121.43 | 184.42 | 156.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.72 | -38.79 | 21.63 | 17.68 | 17.33 | 122.48 | 186.89 | 159.70 |
少数股东损益 | 0.91 | -2.38 | -1.30 | -2.14 | -1.94 | -1.05 | -2.47 | -2.82 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,910.58 | 3,556.33 | 3,601.39 | 2,407.90 | 1,717.63 | 861.95 | 909.95 | 469.02 |
营业成本 | 1,866.83 | 3,407.87 | 3,275.96 | 2,094.46 | 1,380.84 | 600.31 | 684.34 | 360.67 |
营业税金及附加 | 3.42 | 4.63 | 5.74 | 5.86 | 3.55 | 3.47 | 2.67 | 1.50 |
销售费用 | 56.97 | 27.36 | 38.07 | 21.48 | 20.79 | 12.25 | 11.81 | 6.46 |
管理费用 | 61.77 | 65.60 | 72.85 | 65.35 | 89.12 | 74.56 | 69.74 | 36.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 49.24 | 71.54 | 44.45 | 40.90 | 30.81 | 8.69 | 8.44 | 4.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 2.37 | 1.37 |
公允价值变动净收益 | -10.58 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.46 | 0.75 | 6.32 | -0.19 | -1.30 | -0.39 | 1.72 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.64 | 0.08 | 0.96 | 0.45 | -0.78 | -1.18 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -15.68 | 126.56 | 281.11 | 274.89 | 304.55 | 261.76 | 132.27 | 58.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.91 | 4.32 | 0.37 | 0.76 | 7.38 | 2.44 | 6.86 | 2.81 |
营业外支出 | 13.62 | 1.26 | 3.26 | 1.30 | 0.65 | 0.79 | 0.17 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -25.39 | 129.63 | 278.22 | 274.35 | 311.27 | 263.41 | 138.97 | 60.93 |
所得税费用 | 15.78 | 8.20 | 42.41 | 36.29 | 42.67 | 41.73 | -- | 12.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -41.17 | 121.43 | 235.81 | 238.05 | 268.60 | 221.68 | 105.81 | 48.31 |
净利润(不含少数股东损益) | -38.79 | 122.48 | 243.66 | 210.53 | 212.69 | 197.14 | 97.03 | 48.43 |
少数股东损益 | -2.38 | -1.05 | -7.85 | 27.53 | 55.91 | 24.54 | 8.78 | -0.12 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 756.39 | 2,912.62 | 2,421.02 | 1,654.91 | 811.94 | 3,815.68 | 3,645.10 | 2,338.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.24 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 131.86 | 53.86 | 31.05 | 20.48 | 9.22 | 60.66 | 57.31 | 41.89 |
经营活动现金流入小计 | 888.25 | 2,966.48 | 2,452.32 | 1,675.54 | 821.31 | 3,876.34 | 3,702.42 | 2,380.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 542.16 | 2,417.92 | 2,136.59 | 1,450.35 | 713.15 | 3,765.53 | 3,912.33 | 2,648.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.86 | 54.23 | 40.93 | 28.08 | 14.63 | 65.39 | 50.69 | 36.54 |
支付的各项税费 | 7.93 | 70.32 | 63.58 | 47.98 | 23.87 | 59.46 | 54.73 | 51.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140.87 | 228.60 | 91.11 | 75.64 | 32.05 | 144.50 | 83.83 | 77.12 |
经营活动现金流出小计 | 705.82 | 2,771.08 | 2,332.21 | 1,602.05 | 783.71 | 4,034.88 | 4,101.58 | 2,813.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182.43 | 195.41 | 120.11 | 73.50 | 37.60 | -158.54 | -399.17 | -433.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.16 | 10.20 | 7.20 | 7.20 | 5.00 | 290.83 | 10.01 | 10.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.17 | 28.95 | 17.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.90 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | 0.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 94.33 | 13.59 | 7.59 | 7.59 | 5.00 | 313.50 | 39.24 | 27.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.37 | 220.35 | 198.15 | 155.32 | 83.11 | 104.98 | 37.18 | 24.73 |
投资所支付的现金 | 11.56 | 5.52 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 316.25 | 42.25 | 19.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 178.51 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.39 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 221.43 | 225.94 | 198.42 | 155.59 | 83.36 | 421.62 | 79.43 | 43.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127.10 | -212.35 | -190.83 | -148.01 | -78.36 | -108.12 | -40.19 | -16.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -0.80 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.05 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.05 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 310.00 | 1,127.96 | 675.80 | 635.80 | 255.00 | 1,328.45 | 815.88 | 645.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.51 | 196.50 | 70.00 | -- | -- | 320.00 | 166.15 | 166.15 |
筹资活动现金流入小计 | 318.71 | 1,326.11 | 747.45 | 637.45 | 256.05 | 1,648.45 | 982.03 | 812.03 |
偿还债务支付的现金 | 245.51 | 1,358.22 | 843.13 | 701.57 | 275.29 | 1,053.02 | 665.93 | 475.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.48 | 43.13 | 34.68 | 22.51 | 11.34 | 108.70 | 94.46 | 70.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.16 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.02 | 88.04 | 84.76 | 13.23 | 8.85 | 489.95 | 245.14 | 191.83 |
筹资活动现金流出小计 | 299.01 | 1,489.39 | 962.57 | 737.31 | 295.48 | 1,651.67 | 1,005.53 | 738.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.70 | -163.28 | -215.12 | -99.86 | -39.43 | -3.22 | -23.50 | 73.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | -0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.01 | -0.12 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 74.96 | -180.27 | -285.80 | -174.37 | -80.20 | -269.86 | -462.98 | -376.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 268.87 | 449.15 | 449.15 | 449.15 | 449.16 | 719.01 | 719.01 | 719.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 343.84 | 268.87 | 163.34 | 274.77 | 368.96 | 449.15 | 256.03 | 342.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -41.17 | -- | 15.54 | -- | 121.43 | -- | 156.87 |
加:资产减值准备 | -- | 66.49 | -- | -9.21 | -- | 37.96 | -- | 7.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.16 | -- | 4.75 | -- | 10.22 | -- | 4.70 |
无形资产摊销 | -- | 18.79 | -- | 12.31 | -- | 24.55 | -- | 14.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.84 | -- | 0.24 | -- | 0.48 | -- | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 10.58 | -- | -- | -- | -1.58 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 49.90 | -- | 24.72 | -- | 70.65 | -- | 30.78 |
投资损失 | -- | -8.46 | -- | -2.08 | -- | -0.75 | -- | 0.72 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.30 | -- | 2.88 | -- | -11.52 | -- | 0.57 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 | -- | -0.53 |
存货的减少 | -- | 43.35 | -- | 38.54 | -- | -95.99 | -- | -47.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | 352.11 | -- | 379.53 | -- | -158.35 | -- | -398.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | -305.25 | -- | -395.74 | -- | -158.92 | -- | -204.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 268.87 | -- | 274.77 | -- | 449.15 | -- | 342.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 449.15 | -- | 449.15 | -- | 719.01 | -- | 719.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,912.62 | 3,815.68 | 3,325.24 | 1,887.34 | 1,285.58 | 827.38 | 962.85 | 474.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | 0.26 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.86 | 60.66 | 51.56 | 36.92 | 33.88 | 14.85 | 21.49 | 4.50 |
经营活动现金流入小计 | 2,966.48 | 3,876.34 | 3,376.79 | 1,924.51 | 1,319.46 | 842.49 | 984.34 | 478.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,417.92 | 3,765.53 | 3,370.82 | 2,016.15 | 1,133.17 | 476.29 | 690.50 | 332.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.23 | 65.39 | 68.90 | 68.87 | 84.22 | 79.46 | 48.46 | 24.04 |
支付的各项税费 | 70.32 | 59.46 | 59.88 | 66.15 | 56.04 | 53.38 | 21.62 | 17.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 228.60 | 144.50 | 144.66 | 100.36 | 125.15 | 50.86 | 36.77 | 22.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,771.08 | 4,034.88 | 3,644.26 | 2,251.54 | 1,398.59 | 659.99 | 797.34 | 396.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195.41 | -158.54 | -267.46 | -327.03 | -79.13 | 182.50 | 187.00 | 82.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.20 | 290.83 | 15.90 | 2.74 | 1.61 | 262.24 | 31.72 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.00 | -- | 1.65 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22.17 | 2.18 | 24.08 | 0.04 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 0.50 | 4.44 | 0.20 | 1.05 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.59 | 313.50 | 24.30 | 27.05 | 2.71 | 262.26 | 31.99 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.35 | 104.98 | 45.67 | 42.89 | 77.16 | 64.13 | 107.37 | 32.36 |
投资所支付的现金 | 5.52 | 316.25 | 31.54 | 24.18 | 115.89 | 223.55 | 91.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3.88 | -- | -- | -- | 37.36 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.39 | -- | 2.65 | 0.38 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 225.94 | 421.62 | 81.09 | 69.71 | 193.43 | 287.68 | 236.24 | 32.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212.35 | -108.12 | -56.79 | -42.67 | -190.72 | -25.42 | -204.25 | -32.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.65 | -- | 574.94 | 0.08 | 199.35 | 10.50 | 0.50 | 103.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.65 | -- | 0.03 | 0.08 | 0.31 | 0.12 | 0.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,127.96 | 1,328.45 | 1,248.39 | 923.13 | 615.41 | 80.00 | 147.37 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 196.50 | 320.00 | 222.51 | 13.52 | 195.43 | 50.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,326.11 | 1,648.45 | 2,045.84 | 936.74 | 1,010.19 | 140.50 | 147.87 | 103.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,358.22 | 1,053.02 | 1,114.91 | 572.77 | 96.84 | 141.66 | 11.04 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43.13 | 108.70 | 58.48 | 105.56 | 63.66 | 25.24 | 12.20 | 1.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 38.16 | -- | 10.47 | 11.76 | 1.67 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.04 | 489.95 | 245.47 | 151.12 | 344.90 | -- | 7.63 | 3.79 |
筹资活动现金流出小计 | 1,489.39 | 1,651.67 | 1,418.87 | 829.44 | 505.40 | 166.89 | 30.86 | 5.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163.28 | -3.22 | 626.98 | 107.29 | 504.79 | -26.39 | 117.01 | 98.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | 0.01 | -0.16 | 0.32 | 0.18 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -180.27 | -269.86 | 302.56 | -262.08 | 235.12 | 130.70 | 99.76 | 148.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 449.15 | 719.01 | 416.45 | 678.53 | 443.40 | 292.44 | 192.68 | 44.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 268.87 | 449.15 | 719.01 | 416.45 | 678.53 | 423.14 | 292.44 | 192.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -41.17 | 121.43 | 235.81 | 238.05 | 268.60 | 221.68 | 105.81 | 48.31 |
加:资产减值准备 | 66.49 | 37.96 | 68.31 | 47.56 | 32.93 | 4.65 | 2.37 | 1.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.16 | 10.22 | 9.47 | 8.82 | 7.68 | 4.10 | 1.37 | 0.26 |
无形资产摊销 | 18.79 | 24.55 | 28.89 | 31.78 | 44.02 | 56.79 | 22.06 | 2.92 |
长期待摊费用摊销 | 0.84 | 0.48 | 6.61 | 18.05 | 12.51 | 2.62 | 11.56 | 8.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -0.38 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | 10.58 | -1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 49.90 | 70.65 | 43.65 | 38.95 | 27.90 | 3.41 | 2.43 | 1.77 |
投资损失 | -8.46 | -0.75 | -6.32 | 0.19 | 1.30 | 0.39 | -1.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.30 | -11.52 | -7.61 | -7.28 | -5.71 | -1.23 | -0.35 | 1.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.85 | -0.68 | -0.68 | -1.66 | -0.66 | -- | -- |
存货的减少 | 43.35 | -95.99 | -179.21 | -35.08 | -82.10 | -3.06 | -2.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | 352.11 | -158.35 | -940.25 | -880.04 | -568.40 | -104.33 | -23.58 | -32.74 |
经营性应付项目的增加 | -305.25 | -158.92 | 469.51 | 218.42 | 169.97 | -9.85 | 69.71 | 50.16 |
其他 | -- | -- | -- | -5.92 | 13.75 | 7.93 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 268.87 | 449.15 | 719.01 | 416.45 | 678.53 | 423.14 | 292.44 | 192.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 449.15 | 719.01 | 416.45 | 678.53 | 443.40 | 292.44 | 192.68 | 44.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |