昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 638.11 | 581.84 | 581.83 | 453.17 | 485.30 | 464.02 | 455.47 | 425.09 |
交易性金融资产 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.00 | 1.80 | 0.30 | -- | 0.40 | 7.40 | -- | -- |
应收账款 | 161.51 | 171.85 | 162.19 | 150.13 | 140.60 | 172.53 | 176.98 | 175.97 |
预付款项 | 9.82 | 14.92 | 12.09 | 3.90 | 14.16 | 26.38 | 10.20 | 6.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.10 | -- | 10.81 | -- | -- | -- | 11.01 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.81 | 124.60 | 128.02 | 89.39 | 92.38 | 81.87 | 88.08 | 86.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 39.53 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
其他流动资产 | 12.47 | 16.76 | 15.67 | 28.62 | 32.51 | 34.08 | 34.74 | 40.51 |
流动资产合计 | 979.41 | 947.91 | 936.71 | 760.14 | 801.34 | 812.07 | 791.14 | 763.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.82 | 16.24 | 16.05 | 15.65 | 7.78 | 16.17 | 16.17 | 16.17 |
长期股权投资 | 68.09 | 68.93 | 69.82 | 70.22 | 72.02 | 70.57 | 69.51 | 74.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 236.86 | 241.43 | 245.04 | 247.27 | 250.23 | 211.89 | 214.53 | 216.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.41 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 66.85 | 50.42 | 52.93 | 55.55 | 57.83 | 45.27 | 47.06 | 48.90 |
开发支出 | 5.10 | 17.25 | 13.71 | 10.23 | 6.44 | 13.44 | 10.89 | 7.65 |
商誉 | 18.67 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |
长期待摊费用 | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.88 | 2.01 | 0.71 | 0.95 | 1.15 |
递延所得税资产 | 45.49 | 39.81 | 43.93 | 43.08 | 40.89 | 44.74 | 44.24 | 38.23 |
其他非流动资产 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 450.04 | 463.40 | 471.24 | 472.38 | 466.15 | 472.47 | 474.65 | 472.30 |
资产总计 | 1,429.45 | 1,411.32 | 1,407.96 | 1,232.52 | 1,267.49 | 1,284.54 | 1,265.79 | 1,235.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- |
应付票据 | 57.61 | 55.32 | 17.60 | 23.44 | 33.24 | 23.54 | 18.21 | 31.55 |
应付账款 | 69.34 | 91.07 | 133.71 | 69.47 | 72.59 | 67.16 | 84.46 | 73.68 |
预收账款 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 47.18 | 27.71 | 27.07 | 26.26 | 39.81 | 24.03 | 23.69 | 22.95 |
应交税费 | 13.51 | 10.60 | 22.04 | 11.30 | 15.23 | 15.27 | 17.57 | 9.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.57 | -- | 7.64 | -- | -- | -- | 4.29 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.38 | 0.59 | 1.61 | 2.44 | 2.61 | 0.76 | 1.76 | 1.96 |
其他流动负债 | 2.95 | 2.27 | 3.82 | 2.47 | 3.26 | 2.60 | 1.71 | 0.71 |
流动负债合计 | 208.07 | 209.72 | 243.09 | 164.51 | 202.20 | 189.13 | 188.00 | 172.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.74 |
其他非流动负债 | 2.95 | 2.27 | 3.82 | 2.47 | 3.26 | 2.60 | 1.71 | 0.71 |
非流动负债合计 | 0.69 | 2.63 | 2.07 | 2.69 | 2.73 | 4.70 | 5.56 | 5.39 |
负债合计 | 208.76 | 212.35 | 245.17 | 167.20 | 204.93 | 193.84 | 193.56 | 177.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 399.51 | 399.51 | 399.51 | 399.51 | 399.51 | 399.51 | 399.51 | 399.51 |
资本公积 | 15.89 | -- | -- | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 78.94 | 79.52 | 71.25 | 102.06 | 102.06 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
未分配利润 | 735.08 | 726.93 | 699.33 | 641.92 | 638.44 | 663.57 | 644.03 | 628.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,220.68 | 1,198.97 | 1,162.79 | 1,065.32 | 1,062.56 | 1,090.70 | 1,072.23 | 1,057.93 |
少数股东权益 | 26.53 | 28.27 | 27.97 | 27.06 | 27.78 | 35.36 | 36.43 | 37.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,194.15 | 1,170.70 | 1,134.83 | 1,038.26 | 1,034.78 | 1,055.35 | 1,035.81 | 1,020.02 |
负债和股东权益合计 | 1,429.45 | 1,411.32 | 1,407.96 | 1,232.52 | 1,267.49 | 1,284.54 | 1,265.79 | 1,235.77 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 638.11 | 485.30 | 519.48 | 655.02 | 296.60 | 459.46 | 462.62 | 113.27 |
交易性金融资产 | 10.00 | -- | -- | 13.00 | 391.77 | 85.25 | -- | -- |
应收票据 | 5.00 | 0.40 | -- | 0.60 | -- | 0.28 | 0.58 | 0.44 |
应收账款 | 161.51 | 140.60 | 152.56 | 216.12 | 181.91 | 140.37 | 77.77 | 78.60 |
预付款项 | 9.82 | 14.16 | 3.12 | 1.33 | 1.30 | 20.64 | 2.03 | 4.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.10 | -- | -- | 19.84 | -- | -- | 5.54 | 4.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.81 | 92.38 | 86.16 | 59.65 | 64.11 | 55.67 | 22.53 | 21.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 39.53 | 25.81 | 20.14 | 14.44 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.47 | 32.51 | 41.55 | 25.13 | 13.71 | 3.31 | 0.95 | 300.04 |
流动资产合计 | 979.41 | 801.34 | 836.79 | 1,005.12 | 1,001.36 | 775.23 | 572.01 | 522.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.82 | 7.78 | 16.17 | 22.79 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 68.09 | 72.02 | 77.62 | 59.07 | 14.84 | 6.95 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 30.16 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 236.86 | 250.23 | 218.97 | 104.50 | -- | -- | -- | 11.98 |
在建工程 | -- | -- | -- | 54.54 | -- | -- | 97.57 | 87.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 66.85 | 57.83 | 50.55 | 44.12 | 37.71 | 21.82 | 27.72 | 21.77 |
开发支出 | 5.10 | 6.44 | 4.63 | 3.43 | 3.12 | 4.02 | -- | -- |
商誉 | 18.67 | 25.21 | 31.51 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | -- |
长期待摊费用 | 1.37 | 2.01 | 1.12 | 1.77 | 1.40 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 45.49 | 40.89 | 38.71 | 14.40 | 7.75 | 5.34 | 1.42 | 0.99 |
其他非流动资产 | 3.20 | -- | -- | 2.47 | 0.75 | 0.75 | -- | -- |
非流动资产合计 | 450.04 | 466.15 | 477.67 | 381.74 | 254.84 | 222.21 | 185.56 | 122.21 |
资产总计 | 1,429.45 | 1,267.49 | 1,314.46 | 1,386.86 | 1,256.20 | 997.44 | 757.57 | 644.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 63.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 57.61 | 33.24 | 35.33 | 78.61 | 73.79 | -- | 10.73 | 8.90 |
应付账款 | 69.34 | 72.59 | 86.45 | 69.17 | 57.86 | -- | 34.48 | 32.64 |
预收账款 | 0.05 | -- | -- | -- | 30.38 | 6.80 | 1.55 | 3.13 |
应付职工薪酬 | 47.18 | 39.81 | 35.63 | 34.54 | 33.60 | 21.48 | 13.70 | 9.75 |
应交税费 | 13.51 | 15.23 | 16.60 | 9.86 | 11.95 | 16.88 | 14.59 | 7.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.57 | -- | -- | 14.06 | -- | -- | 0.46 | 0.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.38 | 2.61 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.95 | 3.26 | 2.33 | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 208.07 | 202.20 | 264.80 | 223.84 | 237.24 | 188.69 | 75.50 | 62.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.49 | 0.64 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | 1.17 | 1.29 | -- |
其他非流动负债 | 2.95 | 3.26 | 2.33 | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 0.69 | 2.73 | 5.63 | 0.91 | 1.04 | 1.17 | 1.29 | -- |
负债合计 | 208.76 | 204.93 | 270.43 | 224.75 | 238.29 | 189.86 | 76.79 | 62.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 399.51 | 399.51 | 399.51 | 399.53 | 266.35 | 140.22 | 71.80 | 71.80 |
资本公积 | 15.89 | 18.48 | 18.48 | 18.51 | 149.93 | 269.98 | 283.67 | 283.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 78.94 | 102.06 | 97.49 | 88.64 | 71.98 | 52.52 | 40.56 | 33.64 |
未分配利润 | 735.08 | 638.44 | 613.12 | 617.46 | 503.67 | 343.33 | 246.06 | 192.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,220.68 | 1,062.56 | 1,044.03 | 1,162.11 | 1,017.91 | 807.59 | 680.78 | 582.56 |
少数股东权益 | 26.53 | 27.78 | 39.14 | 47.30 | 53.57 | 44.62 | 38.01 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,194.15 | 1,034.78 | 1,004.89 | 1,114.80 | 964.34 | 762.97 | 642.77 | 582.56 |
负债和股东权益合计 | 1,429.45 | 1,267.49 | 1,314.46 | 1,386.86 | 1,256.20 | 997.44 | 757.57 | 644.85 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 604.37 | 436.01 | 305.04 | 67.60 | 412.64 | 350.57 | 246.74 | 91.53 |
营业成本 | 466.13 | 322.73 | 215.03 | 66.37 | 328.20 | 262.90 | 168.44 | 73.51 |
营业税金及附加 | 5.72 | 3.98 | 3.35 | 0.30 | 3.77 | 2.34 | 2.16 | 0.64 |
销售费用 | 78.40 | 49.95 | 32.65 | 15.53 | 66.01 | 43.57 | 27.77 | 14.62 |
管理费用 | 66.89 | 42.97 | 22.80 | 11.17 | 39.97 | 26.95 | 18.05 | 8.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.43 | -13.58 | -8.50 | -4.72 | -15.08 | -10.97 | -7.29 | -3.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -4.00 | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.70 | -2.05 | -1.66 | -1.80 | -4.90 | -6.35 | -6.11 | -3.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.31 | -2.05 | -1.66 | -1.80 | -- | -6.35 | -6.11 | -3.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 138.82 | 129.10 | 95.87 | -0.04 | 63.33 | 86.76 | 68.47 | 15.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 138.78 | 129.07 | 95.84 | -0.04 | 63.11 | 86.54 | 68.23 | 14.77 |
所得税费用 | 9.17 | 12.91 | 7.41 | -2.80 | 5.51 | 0.80 | 0.96 | 0.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 129.61 | 116.16 | 88.42 | 2.76 | 57.60 | 85.74 | 67.27 | 13.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 131.04 | 115.84 | 88.24 | 3.48 | 68.95 | 89.52 | 69.98 | 15.13 |
少数股东损益 | -1.43 | 0.32 | 0.18 | -0.73 | -11.35 | -3.78 | -2.71 | -1.22 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 604.37 | 412.64 | 369.70 | 590.33 | 582.97 | 390.48 | 192.23 | 165.73 |
营业成本 | 466.13 | 328.20 | 281.12 | 428.17 | 402.93 | 285.33 | 78.58 | 74.00 |
营业税金及附加 | 5.72 | 3.77 | 5.93 | 7.21 | 6.59 | 3.74 | 2.40 | 2.20 |
销售费用 | 78.40 | 66.01 | 58.04 | 46.18 | 51.40 | 41.64 | 20.57 | 16.12 |
管理费用 | 66.89 | 39.97 | 36.93 | 36.23 | 41.45 | 35.45 | 38.52 | 22.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.43 | -15.08 | -18.02 | -2.33 | -0.68 | -0.83 | -1.33 | -1.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77 | 0.92 | 1.46 |
公允价值变动净收益 | -- | -4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.70 | -4.90 | 3.78 | 20.89 | 17.23 | 16.08 | 12.18 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.31 | -- | 3.74 | 3.09 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 138.82 | 63.33 | 78.35 | 207.02 | 231.75 | 141.65 | 80.87 | 50.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 3.98 | 14.46 |
营业外支出 | 0.04 | 0.24 | 0.37 | 1.60 | 0.05 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 138.78 | 63.11 | 77.98 | 205.41 | 231.69 | 141.65 | 84.84 | 65.36 |
所得税费用 | 9.17 | 5.51 | 5.51 | 1.44 | 17.71 | 11.12 | -- | 3.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 129.61 | 57.60 | 72.47 | 203.97 | 213.98 | 130.53 | 76.51 | 61.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 131.04 | 68.95 | 82.63 | 210.35 | 205.03 | 123.92 | 73.14 | 61.78 |
少数股东损益 | -1.43 | -11.35 | -10.17 | -6.38 | 8.95 | 6.61 | 3.37 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611.41 | 464.38 | 342.36 | 75.09 | 471.13 | 371.44 | 241.16 | 63.44 |
收到的税费返还 | 16.86 | 16.45 | 7.52 | 4.18 | 12.96 | 10.42 | 7.12 | 6.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.16 | 31.41 | 22.20 | 8.01 | 29.56 | 25.25 | 16.73 | 6.44 |
经营活动现金流入小计 | 665.42 | 512.24 | 372.07 | 87.28 | 513.64 | 407.10 | 265.01 | 76.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283.08 | 242.02 | 162.43 | 58.24 | 241.99 | 231.17 | 147.23 | 68.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.59 | 93.27 | 66.34 | 40.02 | 99.00 | 88.05 | 62.33 | 37.50 |
支付的各项税费 | 47.45 | 40.61 | 23.10 | 10.01 | 29.53 | 23.73 | 15.95 | 10.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52.58 | 44.60 | 27.28 | 9.62 | 38.84 | 34.21 | 21.40 | 13.28 |
经营活动现金流出小计 | 485.70 | 420.50 | 279.16 | 117.88 | 409.36 | 377.16 | 246.91 | 129.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 179.73 | 91.74 | 92.91 | -30.60 | 104.28 | 29.94 | 18.10 | -52.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.68 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.33 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.77 | 2.61 | 0.75 | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.10 | 3.36 | 2.66 | 1.14 | 34.85 | 5.29 | 4.19 | 1.19 |
投资所支付的现金 | 10.20 | 0.20 | 0.20 | -- | 2.30 | 2.30 | 1.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39.30 | 7.56 | 6.86 | 1.14 | 37.15 | 7.59 | 5.19 | 1.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.54 | -4.95 | -6.11 | -1.14 | -34.15 | -4.59 | -2.19 | -1.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.18 | 39.33 | 39.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39.33 | 39.33 | 39.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 63.00 | 40.09 | 40.09 | 40.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | -- | 40.10 | 39.81 | 39.58 | 0.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.52 | 0.48 | 0.33 | 0.26 | 0.76 | 0.40 | 0.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29.87 | 27.82 | 27.68 | 0.26 | 103.86 | 80.30 | 79.92 | 40.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.46 | 11.51 | 11.48 | -0.26 | -103.86 | -80.30 | -79.92 | -40.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 154.65 | 98.30 | 98.28 | -32.01 | -33.73 | -54.95 | -64.01 | -94.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 483.46 | 483.46 | 483.46 | 483.46 | 517.19 | 517.19 | 517.19 | 517.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 638.11 | 581.76 | 581.74 | 451.46 | 483.46 | 462.24 | 453.18 | 422.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 129.61 | -- | 88.42 | -- | 57.60 | -- | 67.27 | -- |
加:资产减值准备 | 6.77 | -- | 3.20 | -- | 6.30 | -- | 12.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.19 | -- | 7.28 | -- | 11.36 | -- | 5.35 | -- |
无形资产摊销 | 11.12 | -- | 5.22 | -- | 7.87 | -- | 3.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.63 | -- | 0.17 | -- | 0.71 | -- | 0.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.09 | -- | 0.01 | -- | 1.18 | -- | 0.52 | -- |
投资损失 | 1.70 | -- | 1.66 | -- | 4.90 | -- | 6.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.60 | -- | -3.03 | -- | -2.19 | -- | -5.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.15 | -- | -0.07 | -- | -0.14 | -- | -0.07 | -- |
存货的减少 | -1.42 | -- | -35.64 | -- | -6.23 | -- | -1.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -24.11 | -- | -14.95 | -- | -5.57 | -- | -34.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 15.00 | -- | 39.85 | -- | 0.95 | -- | -35.45 | -- |
其他 | 16.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 638.11 | -- | 581.74 | -- | 483.46 | -- | 453.18 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 483.46 | -- | 483.46 | -- | 517.19 | -- | 517.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611.41 | 471.13 | 446.75 | 555.09 | 633.29 | 387.80 | 226.91 | 194.40 |
收到的税费返还 | 16.86 | 12.96 | 21.23 | 31.62 | 40.92 | 19.18 | 11.02 | 10.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.16 | 29.56 | 27.29 | 24.59 | 15.78 | 9.99 | 16.82 | 8.80 |
经营活动现金流入小计 | 665.42 | 513.64 | 495.27 | 611.30 | 689.99 | 416.96 | 254.75 | 214.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283.08 | 241.99 | 217.65 | 308.02 | 248.48 | 178.67 | 77.44 | 79.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.59 | 99.00 | 91.17 | 75.68 | 68.27 | 55.51 | 34.66 | 26.63 |
支付的各项税费 | 47.45 | 29.53 | 60.64 | 62.03 | 83.36 | 44.82 | 28.24 | 19.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52.58 | 38.84 | 45.47 | 47.98 | 52.00 | 46.69 | 26.97 | 22.27 |
经营活动现金流出小计 | 485.70 | 409.36 | 414.93 | 493.71 | 452.11 | 325.69 | 167.32 | 146.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 179.73 | 104.28 | 80.34 | 117.59 | 237.88 | 91.27 | 87.44 | 67.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.68 | -- | 0.05 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | 3.00 | 2.32 | 17.80 | 18.47 | 16.38 | 12.18 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.33 | -- | 0.02 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20.00 | 1,366.67 | 1,525.42 | 1,958.63 | 1,558.55 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.77 | 3.00 | 22.38 | 1,384.47 | 1,543.97 | 1,995.01 | 1,570.76 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.10 | 34.85 | 80.98 | 71.51 | 36.05 | 32.19 | 22.73 | 33.33 |
投资所支付的现金 | 10.20 | 2.30 | 17.18 | 41.14 | 9.12 | 27.26 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 18.35 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | -- | 951.90 | 1,874.94 | 2,043.88 | 1,258.51 | 300.04 |
投资活动现金流出小计 | 39.30 | 37.15 | 98.16 | 1,064.55 | 1,920.11 | 2,108.37 | 1,299.59 | 333.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.54 | -34.15 | -75.78 | 319.92 | -376.14 | -113.36 | 271.17 | -333.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.18 | -- | 2.00 | 0.12 | -- | 43.77 | -- | 290.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.18 | -- | 2.00 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 63.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39.33 | -- | 65.00 | 0.12 | -- | 43.77 | -- | 290.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | 63.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.35 | 40.10 | 78.48 | 79.91 | 25.24 | 14.69 | 12.92 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.52 | 0.76 | 126.59 | -- | 0.40 | -- | -- | 9.22 |
筹资活动现金流出小计 | 29.87 | 103.86 | 205.07 | 79.91 | 25.64 | 14.69 | 12.92 | 9.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.46 | -103.86 | -140.07 | -79.79 | -25.64 | 29.08 | -12.92 | 280.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 154.65 | -33.73 | -135.50 | 357.72 | -163.90 | 6.99 | 345.68 | 14.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 483.46 | 517.19 | 652.69 | 294.97 | 458.88 | 451.89 | 106.21 | 91.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 638.11 | 483.46 | 517.19 | 652.69 | 294.97 | 458.88 | 451.89 | 106.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 129.61 | 57.60 | 72.47 | 203.97 | 213.98 | 130.53 | 76.51 | 61.78 |
加:资产减值准备 | 6.77 | 6.30 | 12.99 | 18.71 | 9.11 | 7.77 | 0.92 | 1.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.19 | 11.36 | 9.02 | 7.78 | 6.67 | 2.85 | 1.58 | 1.49 |
无形资产摊销 | 11.12 | 7.87 | 5.42 | 3.30 | 1.59 | 6.14 | 3.12 | 0.61 |
长期待摊费用摊销 | 0.63 | 0.71 | 0.65 | 0.52 | 0.20 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.09 | 1.18 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 1.70 | 4.90 | -3.78 | -20.89 | -17.23 | -16.08 | -12.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.60 | -2.19 | -24.31 | -6.64 | -2.42 | -3.92 | -0.37 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.12 | -0.12 | -0.03 | -- |
存货的减少 | -1.42 | -6.23 | -26.50 | 4.45 | -8.44 | -33.13 | -1.49 | 5.27 |
经营性应收项目的减少 | -24.11 | -5.57 | 21.40 | -106.77 | -41.18 | -85.61 | 4.41 | -7.57 |
经营性应付项目的增加 | 15.00 | 0.95 | -13.81 | 11.52 | 69.26 | 71.88 | 14.99 | 4.15 |
其他 | 16.54 | -- | 0.03 | 1.76 | 6.49 | 10.96 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 638.11 | 483.46 | 517.19 | 652.69 | 294.97 | 458.88 | 451.89 | 106.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 483.46 | 517.19 | 652.69 | 294.97 | 458.88 | 451.89 | 106.21 | 91.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |