昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 82.46 | 193.66 | 44.34 | 58.69 | 93.67 | 139.23 | 103.28 | 43.56 |
交易性金融资产 | 113.25 | 48.41 | 108.62 | 77.37 | 66.59 | 28.17 | 20.00 | 30.29 |
应收票据 | 98.15 | 95.92 | 63.32 | 57.68 | 75.90 | 122.02 | 1.12 | 1.49 |
应收账款 | 231.37 | 243.77 | 233.62 | 223.86 | 208.87 | 228.74 | 231.63 | 266.61 |
预付款项 | 3.77 | 3.64 | 4.31 | 11.99 | 12.32 | 7.97 | 19.58 | 7.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.97 | -- | 2.95 | -- | -- | -- | 5.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 98.24 | 83.11 | 93.69 | 76.76 | 93.62 | 99.07 | 112.57 | 115.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.83 | 23.87 | 19.62 | 17.08 | 14.36 | 11.62 | 8.24 | 8.48 |
流动资产合计 | 664.45 | 701.29 | 592.64 | 534.44 | 580.00 | 649.92 | 532.00 | 512.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 242.89 | 173.20 | 165.43 | 170.38 | 172.79 | 210.79 | 215.73 | 221.20 |
在建工程 | -- | 216.02 | -- | 168.87 | -- | -- | -- | 58.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.52 | 80.22 | 79.99 | 81.21 | 80.61 | 123.60 | 124.78 | 126.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 51.68 | 51.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 |
长期待摊费用 | 5.50 | 6.52 | 8.75 | 10.81 | 11.69 | 12.11 | 10.07 | 10.14 |
递延所得税资产 | 33.69 | 33.69 | 31.97 | 31.42 | 32.27 | 28.72 | 23.77 | 23.38 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.48 |
非流动资产合计 | 565.80 | 563.15 | 561.24 | 544.85 | 522.04 | 593.57 | 525.06 | 521.00 |
资产总计 | 1,230.25 | 1,264.44 | 1,153.89 | 1,079.29 | 1,102.03 | 1,243.49 | 1,057.06 | 1,033.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 123.78 | 144.79 | 148.98 | 133.98 | 134.39 | 145.03 | 173.28 | 128.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.05 | 12.91 | 23.60 | 27.35 | 26.73 | 23.03 | 24.17 | 21.49 |
应付账款 | 128.88 | 138.30 | 134.85 | 105.03 | 104.24 | 144.38 | 132.45 | 150.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.06 | 8.72 | 8.00 | 9.29 | 8.61 | 14.78 | 14.09 | 15.08 |
应交税费 | 1.58 | 6.46 | 8.84 | 5.77 | 11.58 | 14.50 | 8.64 | 7.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 20.13 | -- | 10.41 | -- | -- | -- | 10.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 50.09 | 50.35 | 50.80 | 1.80 | 2.35 | 2.35 | -- | -- |
其他流动负债 | 75.89 | 84.97 | 51.47 | 38.80 | 67.27 | 109.17 | 0.08 | 0.08 |
流动负债合计 | 421.32 | 470.30 | 445.50 | 336.65 | 364.48 | 518.46 | 359.52 | 336.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.08 | 8.24 | 8.71 | 8.83 | 9.03 | 18.45 | 18.89 | 19.29 |
其他非流动负债 | 75.89 | 84.97 | 51.47 | 38.80 | 67.27 | 109.17 | 0.08 | 0.08 |
非流动负债合计 | 12.24 | 12.57 | 13.75 | 64.24 | 66.27 | 76.58 | 24.37 | 25.64 |
负债合计 | 433.55 | 482.86 | 459.25 | 400.89 | 430.74 | 595.05 | 383.90 | 362.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 200.12 | 200.12 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 193.03 |
资本公积 | 937.74 | 937.74 | 835.39 | 835.39 | 835.39 | 835.39 | 833.80 | 833.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 |
未分配利润 | -378.51 | -393.53 | -365.21 | -380.54 | -387.35 | -400.43 | -381.25 | -384.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 796.70 | 781.58 | 694.63 | 678.39 | 671.29 | 648.45 | 673.16 | 670.93 |
少数股东权益 | 5.75 | 5.65 | -0.17 | -1.08 | -1.37 | -11.14 | -4.54 | -3.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 790.95 | 775.93 | 694.80 | 679.47 | 672.66 | 659.58 | 677.70 | 674.92 |
负债和股东权益合计 | 1,230.25 | 1,264.44 | 1,153.89 | 1,079.29 | 1,102.03 | 1,243.49 | 1,057.06 | 1,033.28 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 193.66 | 139.23 | 135.90 | 84.30 | 102.96 | 134.66 | 166.53 | 121.77 |
交易性金融资产 | 48.41 | 28.17 | 20.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 95.92 | 122.02 | 42.62 | 14.95 | 23.90 | 28.88 | 34.10 | 25.04 |
应收账款 | 243.77 | 228.74 | 287.00 | 360.72 | 431.92 | 384.10 | 327.63 | 135.29 |
预付款项 | 3.64 | 7.97 | 6.26 | 5.95 | 12.48 | 5.26 | 5.61 | 2.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.97 | -- | -- | 4.26 | -- | -- | 4.99 | 3.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 83.11 | 99.07 | 132.36 | 117.13 | 137.83 | 128.42 | 103.34 | 50.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.87 | 11.62 | 6.63 | 6.66 | 6.95 | 3.73 | 1.67 | 120.00 |
流动资产合计 | 701.29 | 649.92 | 667.34 | 687.25 | 748.37 | 690.50 | 643.86 | 458.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 173.20 | 210.79 | 229.48 | 210.64 | -- | -- | -- | 64.41 |
在建工程 | 216.02 | -- | -- | 30.62 | -- | -- | 54.22 | 35.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 80.22 | 123.60 | 130.72 | 128.52 | 138.23 | 142.75 | 140.66 | 25.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 51.68 | 79.68 | 79.68 | 418.81 | 715.90 | 670.69 | 533.80 | -- |
长期待摊费用 | 6.52 | 12.11 | 7.67 | 4.87 | 5.21 | 2.70 | 1.01 | 0.96 |
递延所得税资产 | 33.69 | 28.72 | 23.12 | 17.91 | 19.69 | 17.92 | 5.42 | 0.28 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.57 | 1.98 | 0.83 | 18.45 | 5.45 | -- |
非流动资产合计 | 563.15 | 593.57 | 491.00 | 813.34 | 1,188.20 | 1,106.23 | 921.80 | 126.78 |
资产总计 | 1,264.44 | 1,243.49 | 1,158.33 | 1,500.59 | 1,936.58 | 1,796.73 | 1,565.66 | 585.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 144.79 | 145.03 | 196.28 | 131.50 | 146.78 | 126.12 | 90.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.91 | 23.03 | 8.07 | 16.67 | 28.93 | -- | 3.00 | 5.50 |
应付账款 | 138.30 | 144.38 | 147.46 | 119.34 | 189.43 | -- | 136.51 | 78.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.32 | 0.72 | 0.88 | 0.42 |
应付职工薪酬 | 8.72 | 14.78 | 14.95 | 10.90 | 31.34 | 12.00 | 17.80 | 5.50 |
应交税费 | 6.46 | 14.50 | 2.85 | 11.57 | 27.71 | 22.67 | 18.43 | 6.81 |
应付利息 | -- | -- | 0.03 | 0.24 | 0.36 | 0.25 | 0.09 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 20.13 | -- | -- | 60.54 | -- | -- | 33.03 | 6.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 50.35 | 2.35 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 84.97 | 109.17 | 42.73 | 12.52 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 470.30 | 518.46 | 441.11 | 365.26 | 560.51 | 478.95 | 299.74 | 103.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 49.00 | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | -- | 2.14 | -- |
递延所得税负债 | 8.24 | 18.45 | 20.09 | 21.83 | 24.15 | 25.67 | 26.14 | -- |
其他非流动负债 | 84.97 | 109.17 | 42.73 | 12.52 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.57 | 76.58 | 27.98 | 32.63 | 44.45 | 43.17 | 28.28 | -- |
负债合计 | 482.86 | 595.05 | 469.09 | 397.89 | 604.95 | 522.11 | 328.02 | 103.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 200.12 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 100.00 |
资本公积 | 937.74 | 835.39 | 836.26 | 836.26 | 834.10 | 831.29 | 828.50 | 219.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 26.80 | 26.80 | 23.58 |
未分配利润 | -393.53 | -400.43 | -368.44 | 42.12 | 271.80 | 216.03 | 181.26 | 138.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 781.58 | 648.45 | 689.25 | 1,102.70 | 1,331.62 | 1,274.62 | 1,237.64 | 481.29 |
少数股东权益 | 5.65 | -11.14 | -3.78 | -0.30 | 1.11 | 7.47 | 8.04 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 775.93 | 659.58 | 693.02 | 1,103.00 | 1,330.51 | 1,267.15 | 1,229.60 | 481.29 |
负债和股东权益合计 | 1,264.44 | 1,243.49 | 1,158.33 | 1,500.59 | 1,936.58 | 1,796.73 | 1,565.66 | 585.01 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 116.74 | 509.94 | 394.55 | 243.36 | 104.58 | 497.87 | 421.56 | 289.19 |
营业成本 | 98.09 | 470.41 | 373.23 | 239.42 | 109.58 | 539.38 | 448.18 | 310.18 |
营业税金及附加 | 1.09 | 5.42 | 4.05 | 2.74 | 1.22 | 5.70 | 4.17 | 2.61 |
销售费用 | 9.83 | 32.56 | 31.40 | 20.08 | 8.85 | 45.08 | 39.76 | 28.42 |
管理费用 | 14.75 | 68.90 | 44.27 | 29.04 | 14.99 | 80.59 | 54.06 | 37.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.45 | 6.85 | 5.39 | 3.48 | 2.27 | 4.32 | 4.92 | 3.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.18 | 1.16 | 1.46 | 0.91 | 0.43 | 0.17 | -- | 0.49 |
投资收益 | 0.21 | 1.11 | 1.99 | 1.83 | 1.99 | 0.06 | 0.76 | 0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.16 | 13.79 | 31.07 | 11.64 | 2.32 | -40.05 | -16.52 | -17.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.23 | 10.17 | 10.16 | 10.13 | 0.93 | 1.01 | 0.13 |
营业外支出 | 0.27 | 4.25 | 0.30 | 0.12 | 0.02 | 0.92 | 0.86 | 0.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.05 | 9.78 | 40.94 | 21.68 | 12.42 | -40.04 | -16.37 | -17.88 |
所得税费用 | 4.01 | 0.95 | 4.62 | 1.60 | -0.56 | -0.95 | -1.74 | -1.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.03 | 8.83 | 36.32 | 20.08 | 12.98 | -39.10 | -14.63 | -16.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.94 | 6.90 | 35.22 | 19.89 | 13.08 | -31.99 | -12.82 | -15.59 |
少数股东损益 | 0.10 | 1.93 | 1.10 | 0.19 | -0.10 | -7.11 | -1.82 | -1.27 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 509.94 | 497.87 | 618.90 | 753.14 | 808.96 | 639.39 | 449.01 | 270.96 |
营业成本 | 470.41 | 539.38 | 670.01 | 720.59 | 723.85 | 621.79 | 258.07 | 147.83 |
营业税金及附加 | 5.42 | 5.70 | 5.03 | 6.06 | 7.86 | 8.63 | 4.38 | 2.74 |
销售费用 | 32.56 | 45.08 | 61.44 | 51.22 | 77.98 | 59.30 | 49.82 | 36.93 |
管理费用 | 68.90 | 80.59 | 100.90 | 101.57 | 103.61 | 68.37 | 57.73 | 25.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.85 | 4.32 | 6.12 | 6.43 | 7.57 | 5.17 | 0.19 | -0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.96 | 14.97 | 8.04 |
公允价值变动净收益 | 1.16 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.11 | 0.06 | -5.22 | -17.03 | 0.50 | 0.34 | 2.76 | 0.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.79 | -40.05 | -418.18 | -226.31 | 65.79 | 50.41 | 66.44 | 50.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.93 | 6.23 | 16.20 | 28.02 | 10.58 | 4.74 | 0.38 |
营业外支出 | 4.25 | 0.92 | 11.41 | 2.02 | 1.17 | 0.98 | 3.08 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.78 | -40.04 | -423.37 | -212.13 | 92.64 | 60.01 | 68.09 | 50.88 |
所得税费用 | 0.95 | -0.95 | -7.96 | 9.65 | 16.51 | 5.56 | -- | 8.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.83 | -39.10 | -415.40 | -221.78 | 76.14 | 54.46 | 61.33 | 42.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.90 | -31.99 | -410.56 | -214.24 | 72.18 | 55.03 | 61.33 | 42.41 |
少数股东损益 | 1.93 | -7.11 | -4.84 | -7.54 | 3.95 | -0.57 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.39 | 327.04 | 492.76 | 308.07 | 99.23 | 676.65 | 604.30 | 400.75 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 3.51 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.52 | 5.73 | 2.77 | 2.49 | 1.88 | 12.09 | 5.80 | 0.71 |
经营活动现金流入小计 | 49.92 | 332.78 | 495.65 | 310.68 | 101.16 | 692.25 | 610.10 | 401.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.47 | 139.18 | 359.87 | 241.88 | 42.94 | 435.71 | 413.43 | 259.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.23 | 75.99 | 50.15 | 37.88 | 20.19 | 94.14 | 60.52 | 47.36 |
支付的各项税费 | 10.37 | 46.06 | 33.69 | 25.08 | 8.47 | 20.47 | 12.44 | 11.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.43 | 45.19 | 65.43 | 29.03 | 29.07 | 60.38 | 68.39 | 44.82 |
经营活动现金流出小计 | 71.50 | 306.43 | 509.14 | 333.88 | 100.67 | 610.71 | 554.78 | 363.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21.58 | 26.35 | -13.49 | -23.20 | 0.48 | 81.54 | 55.32 | 37.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.05 | 96.81 | 33.11 | 11.50 | -- | 89.87 | 80.00 | 50.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 0.79 | 0.76 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6.06 | 6.43 | 1.96 | 2.10 | 0.32 | 0.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.55 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.05 | 103.43 | 79.54 | 53.46 | 42.10 | 100.97 | 80.82 | 50.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.32 | 58.83 | 55.56 | 38.71 | 38.23 | 101.94 | 63.03 | 45.45 |
投资所支付的现金 | 78.50 | 116.20 | 112.10 | 59.80 | 38.43 | 105.28 | 80.00 | 65.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81.82 | 175.03 | 167.66 | 98.51 | 76.66 | 207.22 | 143.03 | 111.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.77 | -71.60 | -88.12 | -45.05 | -34.56 | -106.25 | -62.21 | -60.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 110.99 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.00 | 153.98 | 83.98 | 43.93 | 19.36 | 194.78 | 79.78 | 34.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.50 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29.00 | 264.97 | 83.98 | 43.93 | 19.36 | 231.97 | 79.78 | 34.78 |
偿还债务支付的现金 | 49.50 | 155.48 | 80.03 | 54.98 | 30.00 | 196.28 | 102.78 | 102.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.82 | 6.37 | 5.68 | 3.77 | 2.43 | 4.77 | 5.69 | 2.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 3.14 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50.32 | 163.50 | 85.70 | 58.75 | 32.43 | 204.19 | 108.47 | 105.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.32 | 101.47 | -1.72 | -14.82 | -13.07 | 27.78 | -28.69 | -70.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -110.67 | 56.22 | -103.20 | -82.95 | -46.98 | 3.27 | -35.42 | -93.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 189.77 | 133.56 | 133.56 | 133.56 | 133.56 | 130.28 | 130.28 | 130.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 79.11 | 189.77 | 30.36 | 50.61 | 86.58 | 133.56 | 94.87 | 36.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.83 | -- | 20.08 | -- | -39.10 | -- | -16.86 |
加:资产减值准备 | -- | 37.41 | -- | -- | -- | 6.48 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18.67 | -- | 8.46 | -- | 22.08 | -- | 9.56 |
无形资产摊销 | -- | 3.49 | -- | 1.61 | -- | 7.16 | -- | 3.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.85 | -- | 2.63 | -- | 5.04 | -- | 2.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.91 | -- | -1.96 | -- | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.16 | -- | -0.91 | -- | -0.17 | -- | -0.49 |
财务费用1 | -- | 7.22 | -- | 3.65 | -- | 4.99 | -- | 3.65 |
投资损失 | -- | -1.11 | -- | -40.00 | -- | -0.06 | -- | -0.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.97 | -- | -2.70 | -- | -5.60 | -- | -0.25 |
递延所得税负债增加 | -- | -10.22 | -- | -9.62 | -- | -1.64 | -- | -0.80 |
存货的减少 | -- | -15.24 | -- | 22.31 | -- | 27.33 | -- | 17.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | 18.64 | -- | 62.19 | -- | -2.66 | -- | 55.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -43.32 | -- | -90.89 | -- | 59.44 | -- | -32.02 |
其他 | -- | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.46 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 189.77 | -- | 50.61 | -- | 133.56 | -- | 36.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 133.56 | -- | 133.56 | -- | 130.28 | -- | 130.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327.04 | 676.65 | 756.02 | 892.32 | 966.99 | 713.59 | 380.37 | 232.67 |
收到的税费返还 | -- | 3.51 | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.73 | 12.09 | 11.03 | 10.43 | 9.55 | 54.10 | 8.82 | 3.89 |
经营活动现金流入小计 | 332.78 | 692.25 | 767.05 | 902.75 | 976.55 | 767.73 | 389.19 | 236.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139.18 | 435.71 | 490.18 | 565.34 | 679.45 | 494.94 | 223.41 | 101.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75.99 | 94.14 | 115.83 | 127.66 | 114.28 | 96.10 | 54.37 | 35.49 |
支付的各项税费 | 46.06 | 20.47 | 30.46 | 57.44 | 84.29 | 60.03 | 42.10 | 29.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.19 | 60.38 | 86.81 | 64.41 | 127.14 | 62.84 | 44.61 | 27.94 |
经营活动现金流出小计 | 306.43 | 610.71 | 723.27 | 814.84 | 1,005.17 | 713.90 | 364.48 | 194.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.35 | 81.54 | 43.77 | 87.90 | -28.62 | 53.84 | 24.70 | 41.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 96.81 | 89.87 | 110.00 | -- | 3.04 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.11 | 0.79 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.06 | 0.32 | 0.19 | 45.06 | 0.09 | 1.19 | 0.15 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | 11.68 | 1.61 | 365.91 | 2.24 |
投资活动现金流入小计 | 103.43 | 100.97 | 111.92 | 45.06 | 14.81 | 2.80 | 366.06 | 2.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.83 | 101.94 | 54.05 | 26.33 | 21.32 | 42.50 | 28.95 | 26.27 |
投资所支付的现金 | 116.20 | 105.28 | 114.02 | 60.00 | 2.40 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.54 | 347.86 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.54 | 0.03 | 1.90 | 243.50 | 120.00 |
投资活动现金流出小计 | 175.03 | 207.22 | 168.07 | 88.87 | 23.75 | 99.94 | 620.30 | 146.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71.60 | -106.25 | -56.15 | -43.81 | -8.94 | -97.15 | -254.24 | -144.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 110.99 | 0.69 | 1.36 | -- | -- | -- | 304.38 | 203.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.00 | 0.69 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 153.98 | 194.78 | 206.28 | 165.50 | 233.56 | 65.21 | 19.66 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 264.97 | 231.97 | 207.64 | 165.50 | 233.56 | 65.21 | 324.04 | 203.25 |
偿还债务支付的现金 | 155.48 | 196.28 | 141.50 | 186.78 | 224.75 | 26.00 | 29.98 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.37 | 4.77 | 6.84 | 22.85 | 19.42 | 27.48 | 16.04 | 9.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.65 | 3.14 | 0.19 | -- | -- | 0.90 | 1.54 | 5.04 |
筹资活动现金流出小计 | 163.50 | 204.19 | 148.54 | 209.63 | 244.17 | 54.38 | 47.56 | 14.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101.47 | 27.78 | 59.11 | -44.13 | -10.61 | 10.84 | 276.48 | 188.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.20 | -0.04 | -0.11 | 0.06 | -0.29 | 0.04 | -0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 56.22 | 3.27 | 46.69 | -0.15 | -48.11 | -32.77 | 46.98 | 86.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 133.56 | 130.28 | 83.60 | 83.74 | 131.86 | 164.62 | 117.64 | 31.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 189.77 | 133.56 | 130.28 | 83.60 | 83.74 | 131.86 | 164.62 | 117.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.83 | -39.10 | -415.40 | -221.78 | 76.14 | 54.46 | 61.33 | 42.41 |
加:资产减值准备 | 37.41 | 6.48 | 350.11 | 265.21 | 24.76 | 48.96 | 14.97 | 8.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.67 | 22.08 | 22.96 | 24.47 | 20.92 | 18.07 | 7.18 | 5.41 |
无形资产摊销 | 3.49 | 7.16 | 7.93 | 7.87 | 8.52 | 5.92 | 2.87 | 0.59 |
长期待摊费用摊销 | 5.85 | 5.04 | 2.05 | 3.11 | 1.50 | 0.86 | 0.48 | 0.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.91 | -0.06 | 0.11 | -13.52 | -0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.20 | 0.05 | 4.79 | 0.22 | 0.25 | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.16 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.22 | 4.99 | 6.73 | 7.49 | 7.88 | 7.75 | 0.87 | 0.08 |
投资损失 | -1.11 | -0.06 | 5.22 | 17.03 | -0.50 | -0.34 | -2.76 | -0.82 |
递延所得税资产减少 | -4.97 | -5.60 | -5.21 | 1.78 | -0.25 | -12.30 | -5.14 | 0.18 |
递延所得税负债增加 | -10.22 | -1.64 | -1.74 | -1.86 | -2.11 | -1.93 | -1.26 | -- |
存货的减少 | -15.24 | 27.33 | -17.25 | 6.78 | -9.67 | -14.73 | -15.99 | -4.91 |
经营性应收项目的减少 | 18.64 | -2.66 | 17.80 | 50.34 | -38.25 | -81.61 | -67.12 | -7.84 |
经营性应付项目的增加 | -43.32 | 59.44 | 51.30 | -59.23 | -117.75 | 28.60 | 27.51 | -2.04 |
其他 | 1.46 | -- | -3.64 | -- | -- | -- | 1.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 189.77 | 133.56 | 130.28 | 83.60 | 83.74 | 131.86 | 164.62 | 117.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 133.56 | 130.28 | 83.60 | 83.74 | 131.86 | 164.62 | 117.64 | 31.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |