昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,170.45 | 840.30 | 732.82 | 1,043.01 | 749.00 | 1,162.51 | 224.58 | 582.19 |
交易性金融资产 | 1,010.58 | 722.45 | 1,350.45 | 1,064.35 | 1,283.68 | 938.07 | 1,488.90 | 1,319.42 |
应收票据 | 0.20 | 1.65 | 1.52 | 2.91 | 2.02 | 0.81 | 4.44 | 8.21 |
应收账款 | 743.92 | 598.22 | 567.28 | 585.60 | 564.45 | 540.16 | 633.35 | 626.05 |
预付款项 | 26.11 | 17.26 | 27.87 | 32.54 | 39.55 | 26.56 | 51.50 | 73.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 51.72 | -- | 78.62 | -- | -- | -- | 79.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 346.89 | 351.40 | 381.74 | 415.73 | 466.71 | 399.97 | 574.70 | 624.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.26 | -- | -- |
其他流动资产 | 693.45 | 650.34 | 18.85 | 25.95 | 23.36 | 15.45 | 10.39 | 7.08 |
流动资产合计 | 4,050.35 | 3,233.34 | 3,155.81 | 3,248.71 | 3,214.88 | 3,350.39 | 3,096.10 | 3,320.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 215.91 | 213.94 | 211.87 | 209.83 | 413.34 | 720.48 | 913.60 | 906.51 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 453.62 | 406.36 | 391.34 | 392.88 | 362.74 | 363.52 | 347.39 | 338.98 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,007.24 | 1,016.78 | 1,036.69 | 977.33 | 970.49 | 963.80 | 983.71 | 959.38 |
在建工程 | -- | 290.84 | -- | 296.76 | -- | -- | -- | 92.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 188.32 | 194.52 | 190.87 | 197.96 | 201.26 | 203.71 | 227.21 | 234.52 |
开发支出 | 65.65 | 66.74 | 69.75 | 53.55 | 49.98 | 51.76 | 55.66 | 54.83 |
商誉 | 111.42 | 111.42 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 158.54 | 158.54 |
长期待摊费用 | 18.23 | 13.29 | 12.44 | 13.32 | 12.01 | 13.28 | 15.70 | 15.53 |
递延所得税资产 | 59.93 | 57.47 | 50.48 | 49.77 | 57.59 | 53.69 | 50.91 | 52.85 |
其他非流动资产 | 18.95 | 32.83 | 28.64 | 30.30 | 28.84 | 39.41 | 30.19 | 30.74 |
非流动资产合计 | 2,623.60 | 2,538.38 | 2,611.24 | 2,596.31 | 2,702.87 | 2,950.75 | 3,175.83 | 3,094.91 |
资产总计 | 6,673.95 | 5,771.72 | 5,767.05 | 5,845.02 | 5,917.76 | 6,301.14 | 6,271.93 | 6,415.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 204.36 | 219.79 | 221.05 |
交易性金融负债 | -- | 10.44 | 4.65 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 179.04 | 130.46 | 132.81 | 166.12 | 215.38 | 320.08 | 302.94 | 337.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 86.71 | 151.05 | 42.99 | 96.51 | 73.37 | 164.77 | 130.64 | 202.65 |
应交税费 | 52.55 | 37.37 | 34.26 | 40.29 | 68.39 | 86.50 | 121.98 | 161.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 61.58 | -- | 54.29 | -- | -- | -- | 148.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.78 | 19.01 | 21.60 | 22.64 | 10.57 | 16.86 | 17.74 | 30.04 |
其他流动负债 | 0.77 | 1.45 | 0.55 | 0.55 | 1.36 | 8.33 | 0.60 | 0.98 |
流动负债合计 | 455.51 | 484.23 | 347.88 | 458.23 | 519.67 | 1,141.06 | 993.60 | 1,209.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 559.60 | 552.84 | 546.09 | 545.50 | 539.03 | 532.49 | 526.04 | 522.80 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 53.88 | 55.12 | 57.67 | 56.16 | 54.47 | 55.75 | 49.16 | 48.88 |
其他非流动负债 | 0.77 | 1.45 | 0.55 | 0.55 | 1.36 | 8.33 | 0.60 | 0.98 |
非流动负债合计 | 693.97 | 672.87 | 674.73 | 677.70 | 651.62 | 622.53 | 607.27 | 612.56 |
负债合计 | 1,149.48 | 1,157.09 | 1,022.61 | 1,135.93 | 1,171.30 | 1,763.58 | 1,600.87 | 1,821.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 471.97 | 444.52 | 444.52 | 444.51 | 444.51 | 444.51 | 444.51 | 444.83 |
资本公积 | 1,427.06 | 765.52 | 770.78 | 770.75 | 781.82 | 775.53 | 809.77 | 806.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 261.06 | 261.06 | 261.06 | 261.06 | 261.06 | 261.06 | 261.06 | 261.06 |
未分配利润 | 3,389.77 | 3,171.44 | 3,083.74 | 3,018.43 | 3,108.24 | 2,904.56 | 2,947.23 | 2,885.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,524.47 | 4,614.62 | 4,744.44 | 4,709.09 | 4,746.46 | 4,537.56 | 4,671.05 | 4,593.94 |
少数股东权益 | 100.77 | 98.66 | 210.78 | 210.98 | 192.34 | 193.80 | 165.14 | 167.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,423.71 | 4,515.97 | 4,533.65 | 4,498.12 | 4,554.12 | 4,343.76 | 4,505.91 | 4,426.32 |
负债和股东权益合计 | 6,673.95 | 5,771.72 | 5,767.05 | 5,845.02 | 5,917.76 | 6,301.14 | 6,271.93 | 6,415.64 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 840.30 | 1,162.51 | 996.15 | 1,408.31 | 881.05 | 1,090.46 | 473.00 | 576.67 |
交易性金融资产 | 722.45 | 938.07 | 572.73 | 102.60 | 99.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.65 | 0.81 | 3.46 | 0.61 | 0.46 | 0.79 | 1.09 | -- |
应收账款 | 598.22 | 540.16 | 498.32 | 269.32 | 418.64 | 358.27 | 245.68 | 58.01 |
预付款项 | 17.26 | 26.56 | 53.54 | 35.17 | 38.86 | 26.60 | 29.77 | 5.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 51.72 | -- | -- | 68.38 | -- | -- | 34.74 | 6.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 351.40 | 399.97 | 386.24 | 376.67 | 223.59 | 165.71 | 130.63 | 79.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 200.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 650.34 | 15.45 | 10.36 | 9.24 | 7.50 | 82.10 | 42.11 | 0.18 |
流动资产合计 | 3,233.34 | 3,350.39 | 2,585.51 | 2,270.29 | 1,740.72 | 1,773.47 | 957.02 | 726.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 159.04 | 124.55 | 2.46 |
持有至到期投资 | 213.94 | 720.48 | 411.68 | 555.77 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 406.36 | 363.52 | 333.70 | 281.86 | 158.89 | 28.78 | 3.87 | 3.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.85 | -- |
固定资产 | 1,016.78 | 963.80 | 851.74 | 520.45 | -- | -- | -- | 220.06 |
在建工程 | 290.84 | -- | -- | 156.18 | -- | -- | 4.94 | 3.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 194.52 | 203.71 | 208.11 | 180.19 | 156.38 | 110.39 | 105.67 | 14.57 |
开发支出 | 66.74 | 51.76 | 54.09 | 43.75 | 26.17 | 14.43 | 14.78 | 6.68 |
商誉 | 111.42 | 115.37 | 42.51 | 48.39 | 120.13 | 154.49 | 154.49 | 6.54 |
长期待摊费用 | 13.29 | 13.28 | 15.66 | 15.73 | 14.85 | 17.66 | 7.90 | 0.07 |
递延所得税资产 | 57.47 | 53.69 | 42.77 | 24.45 | 23.00 | 15.03 | 12.83 | 6.89 |
其他非流动资产 | 32.83 | 39.41 | 29.66 | 21.33 | 36.89 | 21.49 | 17.70 | 14.77 |
非流动资产合计 | 2,538.38 | 2,950.75 | 2,270.31 | 2,035.80 | 1,203.28 | 917.99 | 737.75 | 279.55 |
资产总计 | 5,771.72 | 6,301.14 | 4,855.82 | 4,306.10 | 2,944.00 | 2,691.46 | 1,694.77 | 1,005.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 204.36 | 17.11 | 85.03 | 3.98 | 30.78 | 19.50 | 4.00 |
交易性金融负债 | 10.44 | 15.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 130.46 | 320.08 | 399.99 | 299.51 | 156.49 | -- | 140.48 | 50.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 42.21 | 28.09 | 28.15 | 25.76 |
应付职工薪酬 | 151.05 | 164.77 | 136.45 | 139.83 | 94.29 | 60.23 | 39.35 | 22.37 |
应交税费 | 37.37 | 86.50 | 26.37 | 68.46 | 49.02 | 38.49 | 37.54 | 20.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.04 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1.46 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 61.58 | -- | -- | 90.69 | -- | -- | 110.83 | 8.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.01 | 16.86 | 40.76 | 9.07 | 8.69 | 72.77 | 4.42 | 7.72 |
其他流动负债 | 1.45 | 8.33 | 2.56 | 3.18 | -- | -- | -- | 0.15 |
流动负债合计 | 484.23 | 1,141.06 | 791.54 | 793.45 | 443.40 | 523.62 | 380.32 | 140.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.35 | -- |
应付债券 | 552.84 | 532.49 | 510.69 | 489.40 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 12.42 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 55.12 | 55.75 | 29.70 | 9.10 | 7.89 | 2.94 | 0.15 | 0.23 |
其他非流动负债 | 1.45 | 8.33 | 2.56 | 3.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 672.87 | 622.53 | 560.21 | 519.02 | 40.05 | 16.40 | 124.50 | 10.72 |
负债合计 | 1,157.09 | 1,763.58 | 1,351.75 | 1,312.47 | 483.45 | 540.01 | 504.82 | 151.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 444.52 | 444.51 | 444.95 | 342.57 | 342.69 | 342.93 | 178.05 | 176.00 |
资本公积 | 765.52 | 775.53 | 787.01 | 866.00 | 863.07 | 875.85 | 349.45 | 290.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 261.06 | 261.06 | 261.06 | 201.32 | 139.04 | 96.14 | 69.44 | 50.56 |
未分配利润 | 3,171.44 | 2,904.56 | 1,840.15 | 1,436.00 | 949.50 | 680.10 | 494.20 | 328.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,614.62 | 4,537.56 | 3,504.07 | 2,993.63 | 2,460.55 | 2,151.45 | 1,189.95 | 842.65 |
少数股东权益 | 98.66 | 193.80 | 150.97 | 151.33 | 237.23 | 216.99 | 160.96 | 12.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,515.97 | 4,343.76 | 3,353.10 | 2,842.30 | 2,223.33 | 1,934.46 | 1,028.99 | 854.75 |
负债和股东权益合计 | 5,771.72 | 6,301.14 | 4,855.82 | 4,306.10 | 2,944.00 | 2,691.46 | 1,694.77 | 1,005.75 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 861.09 | 2,764.91 | 2,004.42 | 1,488.64 | 831.63 | 5,680.51 | 4,696.41 | 4,033.63 |
营业成本 | 609.78 | 2,294.65 | 1,615.37 | 1,145.87 | 608.06 | 4,330.03 | 3,326.40 | 2,701.12 |
营业税金及附加 | 3.04 | 12.17 | 5.63 | 4.23 | 2.04 | 17.80 | 10.69 | 8.55 |
销售费用 | 159.81 | 649.99 | 465.93 | 315.50 | 146.02 | 929.61 | 673.97 | 558.11 |
管理费用 | 58.49 | 227.13 | 150.73 | 106.24 | 64.05 | 227.85 | 196.72 | 151.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.25 | -6.41 | -11.30 | -13.39 | 12.96 | -0.70 | -28.59 | -7.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.87 | 14.80 | 14.23 | 0.29 | -- | 12.81 | 3.73 | 14.81 |
投资收益 | 2.96 | 31.10 | 26.48 | 22.22 | 1.63 | 59.77 | 34.72 | 12.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.00 | -4.33 | -3.06 | -1.08 | -0.39 | 3.24 | 0.14 | -4.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 252.27 | 549.14 | 462.77 | 388.22 | 232.04 | 1,367.73 | 1,435.21 | 1,368.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 3.55 | 2.12 | 1.27 | 0.66 | 3.04 | 0.94 | 0.47 |
营业外支出 | 0.90 | 11.92 | 5.40 | 2.89 | 1.19 | 6.25 | 6.13 | 2.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 251.60 | 540.76 | 459.49 | 386.60 | 231.51 | 1,364.53 | 1,430.02 | 1,365.83 |
所得税费用 | 31.16 | 53.33 | 61.80 | 53.78 | 29.30 | 174.50 | 195.48 | 190.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 220.44 | 487.43 | 397.69 | 332.82 | 202.21 | 1,190.03 | 1,234.53 | 1,175.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 218.33 | 487.62 | 399.81 | 334.50 | 203.68 | 1,196.97 | 1,239.86 | 1,177.89 |
少数股东损益 | 2.11 | -0.20 | -2.12 | -1.68 | -1.47 | -6.94 | -5.33 | -2.85 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,764.91 | 5,680.51 | 3,361.04 | 2,810.84 | 2,072.32 | 1,650.06 | 1,145.48 | 547.35 |
营业成本 | 2,294.65 | 4,330.03 | 2,756.37 | 2,007.77 | 1,541.28 | 1,290.53 | 444.44 | 172.46 |
营业税金及附加 | 12.17 | 17.80 | 10.03 | 9.63 | 9.29 | 9.23 | 5.93 | 2.28 |
销售费用 | 649.99 | 929.61 | 644.31 | 631.13 | 497.51 | 358.34 | 237.94 | 134.40 |
管理费用 | 227.13 | 227.85 | 265.94 | 188.86 | 157.69 | 143.41 | 201.75 | 102.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.41 | -0.70 | 48.92 | 27.97 | -4.67 | -5.98 | 20.97 | -11.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54 | 8.43 | -1.12 |
公允价值变动净收益 | 14.80 | 12.81 | 10.55 | 0.24 | 0.16 | -- | -- | -- |
投资收益 | 31.10 | 59.77 | 47.47 | 31.94 | -0.61 | 20.62 | 2.86 | 10.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.33 | 3.24 | 1.26 | -1.42 | -4.80 | 0.15 | 0.09 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 549.14 | 1,367.73 | 691.90 | 740.09 | 508.78 | 411.99 | 260.60 | 158.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.55 | 3.04 | 2.81 | 0.30 | 0.54 | 0.62 | 7.74 | 16.06 |
营业外支出 | 11.92 | 6.25 | 14.22 | 9.45 | 6.20 | 3.47 | 1.63 | 0.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 540.76 | 1,364.53 | 680.49 | 730.93 | 503.11 | 409.14 | 266.71 | 174.23 |
所得税费用 | 53.33 | 174.50 | 47.91 | 114.13 | 76.02 | 62.56 | -- | 28.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 487.43 | 1,190.03 | 632.58 | 616.81 | 427.10 | 346.59 | 225.07 | 145.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 487.62 | 1,196.97 | 634.43 | 634.17 | 387.46 | 307.74 | 210.70 | 144.99 |
少数股东损益 | -0.20 | -6.94 | -1.85 | -17.36 | 39.64 | 38.84 | 14.37 | 0.52 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 715.08 | 2,569.77 | 1,824.41 | 1,286.16 | 659.74 | 5,784.37 | 4,591.62 | 3,982.33 |
收到的税费返还 | 4.84 | 17.04 | 14.76 | 1.94 | 1.00 | 14.16 | 14.72 | 10.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.45 | 106.67 | 104.65 | 78.21 | 46.65 | 162.26 | 121.52 | 71.94 |
经营活动现金流入小计 | 743.37 | 2,693.47 | 1,943.83 | 1,366.31 | 707.40 | 5,960.79 | 4,727.85 | 4,064.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170.11 | 866.98 | 756.89 | 581.44 | 401.14 | 2,506.98 | 2,157.43 | 1,886.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264.96 | 831.52 | 639.41 | 454.01 | 287.74 | 911.17 | 702.98 | 501.94 |
支付的各项税费 | 35.12 | 177.86 | 149.76 | 124.02 | 64.68 | 207.35 | 158.87 | 94.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 159.95 | 488.43 | 434.03 | 301.79 | 175.55 | 653.12 | 631.63 | 454.34 |
经营活动现金流出小计 | 630.14 | 2,364.79 | 1,980.09 | 1,461.26 | 929.10 | 4,278.62 | 3,650.91 | 2,936.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113.22 | 328.68 | -36.26 | -94.95 | -221.70 | 1,682.17 | 1,076.94 | 1,127.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 560.22 | 3,177.41 | 2,383.94 | 1,974.28 | 1,099.83 | 4,817.08 | 3,048.17 | 2,337.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.71 | 59.51 | 50.82 | 45.46 | 20.95 | 57.20 | 43.46 | 31.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | 0.38 | 3.01 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 565.93 | 3,237.71 | 2,434.76 | 2,019.74 | 1,120.79 | 4,874.91 | 3,094.63 | 2,371.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.50 | 432.73 | 294.00 | 228.48 | 146.23 | 583.19 | 424.14 | 296.35 |
投资所支付的现金 | 954.18 | 2,907.38 | 2,122.26 | 1,440.05 | 962.66 | 5,707.66 | 4,461.69 | 3,585.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.99 | -- | -- | -- | 137.04 | 136.44 | 135.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.92 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,042.68 | 3,351.10 | 2,416.26 | 1,668.53 | 1,108.89 | 6,435.82 | 5,022.27 | 4,017.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -476.75 | -113.40 | 18.50 | 351.21 | 11.89 | -1,560.91 | -1,927.63 | -1,646.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 690.60 | 45.85 | 45.85 | 45.59 | -- | 66.90 | 19.50 | 19.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 24.25 | 24.25 | 24.00 | -- | 66.90 | 19.50 | 19.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 224.74 | 232.74 | 230.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 | 31.07 | 5.84 | 4.65 | 3.05 | 24.87 | 27.25 | 12.83 |
筹资活动现金流入小计 | 692.99 | 76.91 | 51.68 | 50.25 | 3.05 | 316.51 | 279.49 | 263.26 |
偿还债务支付的现金 | -- | 204.20 | 201.20 | 201.20 | 201.20 | 22.81 | 21.16 | 20.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 233.10 | 233.25 | 226.66 | 1.50 | 143.42 | 139.09 | 134.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 5.15 | 5.15 | 4.54 | -- | 2.94 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.90 | 181.64 | 36.20 | 4.90 | 0.70 | 114.95 | 53.87 | 13.84 |
筹资活动现金流出小计 | 0.90 | 618.94 | 470.65 | 432.76 | 203.40 | 281.18 | 214.12 | 169.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 692.09 | -542.02 | -418.97 | -382.51 | -200.35 | 35.33 | 65.37 | 93.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.59 | 5.88 | 8.62 | 8.35 | -1.76 | 8.63 | 13.79 | 10.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 330.15 | -320.86 | -428.11 | -117.90 | -411.91 | 165.22 | -771.54 | -413.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 839.58 | 1,160.44 | 1,160.44 | 1,160.44 | 1,160.44 | 995.21 | 995.21 | 995.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,169.73 | 839.58 | 732.32 | 1,042.54 | 748.53 | 1,160.44 | 223.68 | 581.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 487.43 | -- | 332.82 | -- | 1,190.03 | -- | 1,175.03 |
加:资产减值准备 | -- | 13.02 | -- | 1.62 | -- | 78.97 | -- | 11.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 207.24 | -- | 103.47 | -- | 190.29 | -- | 90.74 |
无形资产摊销 | -- | 45.13 | -- | 19.68 | -- | 54.34 | -- | 26.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.72 | -- | 3.02 | -- | 6.87 | -- | 4.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | 0.06 | -- | 10.40 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.82 | -- | 2.68 | -- | 4.08 | -- | 1.60 |
公允价值变动损失 | -- | -14.80 | -- | -0.29 | -- | -12.81 | -- | -14.81 |
财务费用1 | -- | 16.93 | -- | 14.71 | -- | 23.19 | -- | 14.71 |
投资损失 | -- | -31.10 | -- | -22.22 | -- | -59.77 | -- | -12.12 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.61 | -- | 3.92 | -- | -12.74 | -- | -10.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.63 | -- | 0.41 | -- | 26.06 | -- | 19.18 |
存货的减少 | -- | 41.95 | -- | -15.76 | -- | -21.29 | -- | -239.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | -69.64 | -- | -91.58 | -- | -137.64 | -- | -177.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | -412.32 | -- | -468.12 | -- | 296.03 | -- | 224.60 |
其他 | -- | 9.88 | -- | 8.38 | -- | -0.65 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 839.58 | -- | 1,042.54 | -- | 1,160.44 | -- | 581.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,160.44 | -- | 1,160.44 | -- | 995.21 | -- | 995.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,569.77 | 5,784.37 | 3,201.62 | 3,112.28 | 2,125.58 | 1,629.89 | 1,072.87 | 565.65 |
收到的税费返还 | 17.04 | 14.16 | 16.96 | 18.59 | 5.79 | 4.97 | 0.51 | 0.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.67 | 162.26 | 103.90 | 50.20 | 42.36 | 64.66 | 48.20 | 19.58 |
经营活动现金流入小计 | 2,693.47 | 5,960.79 | 3,322.48 | 3,181.07 | 2,173.72 | 1,699.52 | 1,121.57 | 585.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 866.98 | 2,506.98 | 1,163.05 | 970.90 | 921.94 | 680.83 | 442.82 | 194.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 831.52 | 911.17 | 902.57 | 592.96 | 404.88 | 322.69 | 236.48 | 137.66 |
支付的各项税费 | 177.86 | 207.35 | 164.51 | 161.29 | 134.79 | 125.92 | 75.07 | 41.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 488.43 | 653.12 | 427.42 | 394.09 | 402.25 | 322.47 | 198.35 | 100.09 |
经营活动现金流出小计 | 2,364.79 | 4,278.62 | 2,657.55 | 2,119.24 | 1,863.86 | 1,451.91 | 952.72 | 473.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 328.68 | 1,682.17 | 664.93 | 1,061.84 | 309.86 | 247.61 | 168.85 | 112.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,177.41 | 4,817.08 | 5,862.23 | 5,984.61 | 4,043.54 | 2,356.02 | 542.76 | 1,539.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.51 | 57.20 | 37.21 | 32.91 | 27.20 | 19.52 | 2.77 | 10.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.79 | 0.38 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.25 | 5.41 | -- | 4.21 | 1.38 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,237.71 | 4,874.91 | 5,904.90 | 6,017.73 | 4,075.09 | 2,376.94 | 545.54 | 1,550.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 432.73 | 583.19 | 456.49 | 419.51 | 179.35 | 130.88 | 112.59 | 87.97 |
投资所支付的现金 | 2,907.38 | 5,707.66 | 6,233.84 | 6,589.17 | 4,206.46 | 2,455.08 | 691.19 | 1,491.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.99 | 137.04 | -- | -- | 18.95 | -- | 180.79 | 3.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.92 | -- | 36.92 | 2.18 | 1.47 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,351.10 | 6,435.82 | 6,690.33 | 7,045.59 | 4,406.94 | 2,587.44 | 984.56 | 1,583.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113.40 | -1,560.91 | -785.43 | -1,027.86 | -331.84 | -210.50 | -439.02 | -33.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 45.85 | 66.90 | 49.20 | 20.09 | 25.58 | 744.32 | 90.83 | 4.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 24.25 | 66.90 | 15.40 | 20.09 | 25.58 | 23.39 | 26.80 | 4.90 |
取得借款收到的现金 | -- | 224.74 | 22.68 | 682.50 | 14.37 | 33.14 | 137.11 | 2.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.07 | 24.87 | 32.65 | 17.75 | 115.59 | 71.49 | 9.55 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76.91 | 316.51 | 104.53 | 720.34 | 155.55 | 848.95 | 237.49 | 6.90 |
偿还债务支付的现金 | 204.20 | 22.81 | 90.18 | 3.00 | 105.53 | 71.61 | 4.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233.10 | 143.42 | 174.90 | 92.43 | 83.18 | 99.61 | 31.13 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.15 | 2.94 | 1.16 | 2.75 | 4.90 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.64 | 114.95 | 110.39 | 122.25 | 83.22 | 45.93 | 30.20 | 129.06 |
筹资活动现金流出小计 | 618.94 | 281.18 | 375.46 | 217.68 | 271.94 | 217.15 | 65.34 | 129.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -542.02 | 35.33 | -270.94 | 502.66 | -116.39 | 631.80 | 172.16 | -122.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.88 | 8.63 | -20.25 | -8.63 | 1.74 | 3.48 | -4.50 | 14.76 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -320.86 | 165.22 | -411.68 | 528.00 | -136.63 | 672.39 | -102.51 | -28.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,160.44 | 995.21 | 1,406.89 | 878.89 | 1,015.52 | 343.13 | 445.65 | 474.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 839.58 | 1,160.44 | 995.21 | 1,406.89 | 878.89 | 1,015.52 | 343.13 | 445.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 487.43 | 1,190.03 | 632.58 | 616.81 | 427.10 | 346.59 | 225.07 | 145.51 |
加:资产减值准备 | 13.02 | 78.97 | 5.87 | 116.11 | 50.05 | 4.54 | 8.43 | -1.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 207.24 | 190.29 | 149.94 | 113.32 | 88.47 | 58.48 | 40.60 | 24.79 |
无形资产摊销 | 45.13 | 54.34 | 32.71 | 26.53 | 17.48 | 13.47 | 8.03 | 2.84 |
长期待摊费用摊销 | 4.72 | 6.87 | 7.04 | 5.59 | 6.06 | 3.50 | 0.42 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | 10.40 | 0.01 | -0.18 | 0.94 | 0.08 | 0.02 | 0.27 |
固定资产报废损失 | 9.82 | 4.08 | 10.33 | 2.70 | 4.72 | 1.81 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -14.80 | -12.81 | -10.55 | -0.24 | -0.16 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 16.93 | 23.19 | 46.47 | 19.46 | 2.09 | 1.49 | 5.53 | -14.48 |
投资损失 | -31.10 | -59.77 | -47.47 | -31.94 | 0.61 | -20.62 | -2.86 | -10.28 |
递延所得税资产减少 | -3.61 | -12.74 | -18.32 | -4.26 | -9.61 | -2.21 | -5.93 | -0.16 |
递延所得税负债增加 | -0.63 | 26.06 | 20.60 | 1.21 | 4.95 | 2.79 | -0.07 | -0.07 |
存货的减少 | 41.95 | -21.29 | -14.05 | -200.52 | -78.20 | -35.08 | -51.34 | -30.34 |
经营性应收项目的减少 | -69.64 | -137.64 | -273.21 | -13.50 | -222.18 | -125.24 | -251.13 | -24.92 |
经营性应付项目的增加 | -412.32 | 296.03 | 36.74 | 398.27 | 7.63 | -16.04 | 190.21 | 19.91 |
其他 | 9.88 | -0.65 | 43.19 | 4.74 | 9.93 | 14.06 | 1.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 | -- | -- |
现金的期末余额 | 839.58 | 1,160.44 | 995.21 | 1,406.89 | 878.89 | 1,015.52 | 343.13 | 445.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,160.44 | 995.21 | 1,406.89 | 878.89 | 1,015.52 | 343.13 | 445.65 | 474.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |