昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.84 | 27.67 | 19.62 | 22.24 | 14.39 | 18.63 | 13.29 | 17.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.66 | 2.63 | 4.70 | 7.73 | 8.50 | 7.50 | 12.38 | 10.77 |
应收账款 | 57.01 | 58.19 | 61.70 | 60.22 | 58.62 | 54.49 | 43.06 | 39.18 |
预付款项 | 1.04 | 0.95 | 1.52 | 1.82 | 1.61 | 1.81 | 1.90 | 2.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.71 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 0.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.91 | 40.36 | 40.25 | 39.17 | 38.64 | 30.62 | 30.63 | 28.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.49 | 3.40 | 2.19 | 2.83 | 2.33 | 1.73 | 2.18 | 1.33 |
流动资产合计 | 137.00 | 145.89 | 146.67 | 150.06 | 140.11 | 133.03 | 118.34 | 114.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.88 | 0.89 |
固定资产 | 18.29 | 18.50 | 18.51 | 18.67 | 18.71 | 18.88 | 15.31 | 15.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 2.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.78 | 1.81 | 3.01 | 3.05 | 3.07 | 3.11 | 3.15 | 3.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
递延所得税资产 | 3.63 | 3.55 | 3.47 | 3.57 | 2.71 | 2.53 | 2.13 | 1.93 |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
非流动资产合计 | 29.22 | 29.53 | 30.53 | 32.21 | 30.45 | 30.70 | 29.34 | 29.28 |
资产总计 | 166.22 | 175.42 | 177.20 | 182.27 | 170.56 | 163.73 | 147.68 | 143.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.32 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.31 | 9.89 | 17.01 | 25.77 | 29.50 | 37.34 | 49.07 | 40.69 |
应付账款 | 64.30 | 69.08 | 67.59 | 64.63 | 53.11 | 43.44 | 25.91 | 27.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.49 | 3.24 | 2.43 | 1.85 | 1.58 | 1.39 | 1.16 | 1.11 |
应交税费 | 0.69 | 0.77 | 0.96 | 1.23 | 1.31 | 1.29 | 0.90 | 0.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.41 | 1.42 | -- | -- | -- | 0.65 |
其他应付款 | -- | 1.38 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 0.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.75 | 0.44 | 0.74 | 0.96 | 0.98 |
其他流动负债 | 1.38 | 1.59 | 2.35 | 2.25 | 2.41 | 2.14 | 1.26 | 1.38 |
流动负债合计 | 97.20 | 109.18 | 112.61 | 118.30 | 109.26 | 103.83 | 89.22 | 84.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
其他非流动负债 | 1.38 | 1.59 | 2.35 | 2.25 | 2.41 | 2.14 | 1.26 | 1.38 |
非流动负债合计 | 1.10 | 1.24 | 1.24 | 2.85 | 1.83 | 1.97 | 1.86 | 1.91 |
负债合计 | 98.30 | 110.42 | 113.85 | 121.16 | 111.09 | 105.80 | 91.07 | 86.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
资本公积 | 34.43 | 34.39 | 34.36 | 34.33 | 34.28 | 34.81 | 34.81 | 34.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.41 | 1.41 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 |
未分配利润 | 22.42 | 20.83 | 20.56 | 18.43 | 17.89 | 16.86 | 15.94 | 15.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 67.92 | 65.01 | 63.35 | 61.11 | 59.47 | 57.92 | 56.61 | 57.50 |
少数股东权益 | 4.56 | 3.26 | 2.07 | 1.99 | 0.93 | 0.42 | 0.26 | 0.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 63.36 | 61.74 | 61.28 | 59.12 | 58.54 | 57.50 | 56.35 | 57.19 |
负债和股东权益合计 | 166.22 | 175.42 | 177.20 | 182.27 | 170.56 | 163.73 | 147.68 | 143.53 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.67 | 18.63 | 21.56 | 26.15 | 7.15 | 7.65 | 4.81 | 1.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.63 | 7.50 | 9.99 | 3.94 | 3.77 | 2.31 | 3.24 | 0.93 |
应收账款 | 58.19 | 54.49 | 27.89 | 14.97 | 14.24 | 12.74 | 7.78 | 3.87 |
预付款项 | 0.95 | 1.81 | 2.60 | 1.32 | 0.73 | 0.51 | 0.48 | 0.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.71 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | 0.25 | 0.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.36 | 30.62 | 24.91 | 8.56 | 6.57 | 5.83 | 4.90 | 4.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.40 | 1.73 | 2.17 | 1.24 | 4.43 | 6.52 | 0.23 | 0.31 |
流动资产合计 | 145.89 | 133.03 | 99.20 | 59.10 | 37.25 | 35.79 | 21.70 | 11.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.27 | 0.31 | 0.90 | 0.93 | 0.64 | 1.03 | 0.82 | 0.84 |
固定资产 | 18.50 | 18.88 | 7.23 | 5.95 | -- | -- | -- | 3.36 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.96 | -- | -- | 0.40 | 0.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.81 | 3.11 | 3.25 | 3.30 | 3.18 | 1.86 | 1.56 | 0.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.78 | 0.54 |
长期待摊费用 | 0.52 | 0.30 | 0.31 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
递延所得税资产 | 3.55 | 2.53 | 1.54 | 0.93 | 0.55 | 0.33 | 0.24 | 0.13 |
其他非流动资产 | 0.35 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 1.04 | 0.22 | 0.11 |
非流动资产合计 | 29.53 | 30.70 | 28.30 | 21.61 | 19.54 | 15.64 | 9.81 | 6.25 |
资产总计 | 175.42 | 163.73 | 127.50 | 80.71 | 56.79 | 51.42 | 31.51 | 17.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.76 | -- | -- | 4.00 | 3.91 | 6.34 | 4.14 | 0.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.89 | 37.34 | 31.37 | 9.25 | 5.70 | -- | 4.40 | 2.40 |
应付账款 | 69.08 | 43.44 | 21.25 | 8.42 | 7.37 | -- | 4.56 | 3.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.69 | 2.17 | 2.93 | 2.69 |
应付职工薪酬 | 3.24 | 1.39 | 0.89 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.13 |
应交税费 | 0.77 | 1.29 | 0.55 | 0.56 | 0.34 | 0.50 | 0.34 | 0.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.38 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 1.00 | 0.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.51 | 0.74 | 1.08 | 0.40 | 0.57 | 0.26 | 0.22 | 0.16 |
其他流动负债 | 1.59 | 2.14 | 1.61 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 109.18 | 103.83 | 69.62 | 26.68 | 21.37 | 20.09 | 17.88 | 10.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 0.20 | 0.60 | 2.92 | 0.50 | 0.78 | 1.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- |
其他非流动负债 | 1.59 | 2.14 | 1.61 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.24 | 1.97 | 2.40 | 1.19 | 3.61 | 1.27 | 1.11 | 1.37 |
负债合计 | 110.42 | 105.80 | 72.02 | 27.87 | 24.98 | 21.37 | 18.99 | 11.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3.76 | 3.76 | 3.15 | 1.17 |
资本公积 | 34.39 | 34.81 | 34.81 | 34.86 | 18.53 | 18.53 | 5.14 | 1.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.41 | 1.26 | 0.84 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.28 |
未分配利润 | 20.83 | 16.86 | 13.06 | 10.48 | 8.93 | 7.41 | 4.68 | 2.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.01 | 57.92 | 55.48 | 52.84 | 31.80 | 30.06 | 12.52 | 6.29 |
少数股东权益 | 3.26 | 0.42 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | -0.01 | 0.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.74 | 57.50 | 55.20 | 52.46 | 31.45 | 29.65 | 12.53 | 6.40 |
负债和股东权益合计 | 175.42 | 163.73 | 127.50 | 80.71 | 56.79 | 51.42 | 31.51 | 17.88 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.66 | 97.50 | 74.97 | 48.01 | 17.38 | 90.20 | 66.13 | 46.23 |
营业成本 | 15.15 | 81.95 | 62.95 | 41.23 | 15.58 | 81.50 | 60.37 | 41.95 |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.81 | 0.54 | 0.31 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.25 |
销售费用 | 0.39 | 2.99 | 1.89 | 1.10 | 0.40 | 2.00 | 1.70 | 1.10 |
管理费用 | 0.62 | 2.76 | 1.99 | 1.38 | 0.60 | 2.40 | 1.72 | 1.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.14 | -0.31 | -0.16 | -0.05 | 0.01 | -0.12 | -0.11 | -0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -0.17 | -0.22 | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.36 | 11.20 | 9.34 | 5.22 | 1.61 | 5.51 | 3.77 | 2.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.46 | 0.08 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.33 | 11.13 | 9.30 | 5.22 | 1.61 | 5.21 | 3.73 | 2.80 |
所得税费用 | 0.45 | 0.94 | 0.73 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.88 | 10.19 | 8.57 | 4.89 | 1.54 | 5.11 | 3.60 | 2.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.59 | 5.54 | 5.11 | 2.98 | 1.03 | 4.87 | 3.53 | 2.64 |
少数股东损益 | 1.30 | 4.65 | 3.46 | 1.91 | 0.51 | 0.24 | 0.07 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 97.50 | 90.20 | 52.02 | 23.85 | 16.70 | 20.87 | 15.86 | 8.50 |
营业成本 | 81.95 | 81.50 | 47.46 | 20.87 | 14.44 | 17.77 | 10.72 | 5.45 |
营业税金及附加 | 0.81 | 0.50 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.07 |
销售费用 | 2.99 | 2.00 | 1.86 | 1.13 | 0.81 | 0.63 | 0.57 | 0.45 |
管理费用 | 2.76 | 2.40 | 1.78 | 1.23 | 0.93 | 0.87 | 1.77 | 0.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.31 | -0.12 | -0.52 | 0.06 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.50 | 0.24 |
公允价值变动净收益 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.20 | 5.51 | 2.79 | 2.13 | 2.09 | 3.77 | 2.51 | 1.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.27 |
营业外支出 | 0.13 | 0.46 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.13 | 5.21 | 2.82 | 2.14 | 2.11 | 3.80 | 2.53 | 1.52 |
所得税费用 | 0.94 | 0.10 | -0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.49 | -- | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.19 | 5.11 | 2.96 | 1.93 | 1.87 | 3.30 | 2.26 | 1.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.54 | 4.87 | 3.11 | 1.91 | 1.65 | 3.25 | 2.21 | 1.24 |
少数股东损益 | 4.65 | 0.24 | -0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.08 | 109.19 | 75.45 | 47.02 | 17.41 | 60.83 | 38.93 | 26.51 |
收到的税费返还 | 0.58 | 2.38 | 1.78 | 1.09 | 0.10 | 1.27 | 1.13 | 0.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.17 | 1.47 | 1.40 | 0.87 | 0.69 | 1.47 | 1.22 | 0.88 |
经营活动现金流入小计 | 17.84 | 113.04 | 78.63 | 48.97 | 18.20 | 63.57 | 41.28 | 28.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.03 | 76.26 | 55.67 | 32.64 | 16.79 | 42.94 | 31.20 | 21.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.83 | 14.34 | 10.87 | 7.28 | 3.22 | 12.01 | 8.75 | 5.57 |
支付的各项税费 | 0.92 | 5.39 | 4.21 | 2.49 | 0.68 | 3.05 | 2.53 | 1.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.72 | 3.06 | 2.20 | 1.31 | 0.64 | 2.27 | 1.74 | 1.11 |
经营活动现金流出小计 | 21.51 | 99.05 | 72.94 | 43.72 | 21.34 | 60.28 | 44.22 | 29.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.67 | 13.99 | 5.69 | 5.25 | -3.14 | 3.29 | -2.94 | -1.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.80 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 0.31 | -- | -- | -- | 8.66 | 8.66 | 7.60 |
投资活动现金流入小计 | 2.98 | 3.39 | 0.01 | 0.01 | -- | 8.67 | 8.66 | 7.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.08 | 1.92 | 1.30 | 0.96 | 0.68 | 1.87 | 1.68 | 1.55 |
投资所支付的现金 | 2.84 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.22 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
投资活动现金流出小计 | 2.92 | 5.43 | 1.68 | 1.18 | 0.68 | 2.37 | 2.18 | 2.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.06 | -2.04 | -1.67 | -1.17 | -0.68 | 6.31 | 6.48 | 5.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.64 | 4.24 | 6.95 | 4.00 | 3.38 | 2.48 | 5.89 | 1.30 |
筹资活动现金流入小计 | 3.64 | 5.37 | 7.32 | 4.37 | 3.75 | 2.48 | 5.89 | 1.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3.23 | 2.83 | 0.34 | -- | 0.76 | 0.75 | 0.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.81 | 1.81 | 0.34 | -- | 0.10 | 0.09 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.57 | 9.36 | 13.87 | 9.61 | 4.00 | 3.97 | 7.65 | 2.94 |
筹资活动现金流出小计 | 3.57 | 12.80 | 16.89 | 10.16 | 4.20 | 5.13 | 8.61 | 3.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.07 | -7.43 | -9.58 | -5.79 | -0.45 | -2.65 | -2.71 | -1.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.06 | -- | 0.03 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.52 | 4.46 | -5.55 | -1.67 | -4.33 | 6.92 | 0.84 | 2.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.59 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.06 | 21.59 | 11.57 | 15.46 | 12.80 | 17.13 | 11.05 | 12.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.19 | -- | 4.89 | -- | 5.11 | -- | 2.67 |
加:资产减值准备 | -- | 5.54 | -- | 2.13 | -- | 4.03 | -- | 1.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.98 | -- | 0.49 | -- | 0.76 | -- | 0.34 |
无形资产摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.09 | -- | 0.16 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.17 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.14 | -- | 0.05 | -- | 0.17 | -- | 0.07 |
投资损失 | -- | -0.09 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.70 | -- | -0.72 | -- | -0.99 | -- | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.14 | -- | 0.10 | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11.18 | -- | -9.17 | -- | -6.28 | -- | -3.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.80 | -- | -5.09 | -- | -34.30 | -- | -17.82 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.85 | -- | 11.90 | -- | 33.83 | -- | 14.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.59 | -- | 15.46 | -- | 17.13 | -- | 12.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 17.13 | -- | 17.13 | -- | 10.21 | -- | 10.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109.19 | 60.83 | 30.04 | 21.21 | 13.75 | 14.33 | 11.48 | 6.84 |
收到的税费返还 | 2.38 | 1.27 | 0.54 | 0.52 | 0.60 | 0.30 | 0.25 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.47 | 1.47 | 1.30 | 0.74 | 0.58 | 1.13 | 0.66 | 0.09 |
经营活动现金流入小计 | 113.04 | 63.57 | 31.88 | 22.47 | 14.93 | 15.76 | 12.38 | 7.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.26 | 42.94 | 16.87 | 12.45 | 6.81 | 9.78 | 8.59 | 4.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.34 | 12.01 | 6.36 | 3.43 | 2.83 | 2.32 | 1.62 | 1.03 |
支付的各项税费 | 5.39 | 3.05 | 2.35 | 1.80 | 1.92 | 1.72 | 1.38 | 0.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.06 | 2.27 | 1.79 | 2.76 | 2.11 | 1.16 | 1.26 | 0.57 |
经营活动现金流出小计 | 99.05 | 60.28 | 27.37 | 20.43 | 13.68 | 14.97 | 12.85 | 6.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.99 | 3.29 | 4.51 | 2.04 | 1.26 | 0.78 | -0.47 | 0.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.07 | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.21 | 0.28 | 0.13 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.20 | 0.91 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | 8.66 | 1.00 | 3.61 | 6.14 | 30.58 | 0.34 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.39 | 8.67 | 1.02 | 4.20 | 6.55 | 30.91 | 1.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 | 1.87 | 4.63 | 2.70 | 4.71 | 5.79 | 1.30 | 0.38 |
投资所支付的现金 | 3.13 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.31 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45 | 0.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | 0.50 | 8.10 | 1.00 | 3.61 | 36.41 | 0.49 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.43 | 2.37 | 12.73 | 4.00 | 8.32 | 42.51 | 3.23 | 0.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.04 | 6.31 | -11.71 | 0.20 | -1.77 | -11.60 | -1.98 | -0.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.37 | -- | -- | 19.39 | -- | 13.88 | 2.16 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 0.75 | -- | -- | 8.29 | 9.37 | 7.36 | 6.62 | 1.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.24 | 2.48 | 0.98 | 1.64 | 0.26 | 2.24 | 0.38 | 0.19 |
筹资活动现金流入小计 | 5.37 | 2.48 | 0.98 | 29.31 | 9.63 | 23.47 | 9.16 | 2.06 |
偿还债务支付的现金 | 0.20 | 0.40 | 4.40 | 10.69 | 9.10 | 6.78 | 2.09 | 1.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.23 | 0.76 | 0.42 | 0.61 | 0.71 | 0.72 | 0.63 | 0.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.81 | 0.10 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.36 | 3.97 | 2.69 | 1.21 | 1.34 | 2.00 | 0.60 | 0.67 |
筹资活动现金流出小计 | 12.80 | 5.13 | 7.51 | 12.52 | 11.15 | 9.51 | 3.32 | 2.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.43 | -2.65 | -6.53 | 16.80 | -1.52 | 13.96 | 5.84 | -0.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.46 | 6.92 | -13.75 | 19.02 | -2.03 | 3.15 | 3.39 | -0.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.13 | 10.21 | 23.96 | 4.94 | 6.97 | 3.83 | 0.43 | 0.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.59 | 17.13 | 10.21 | 23.96 | 4.94 | 6.97 | 3.83 | 0.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.19 | 5.11 | 2.96 | 1.93 | 1.87 | 3.30 | 2.26 | 1.28 |
加:资产减值准备 | 5.54 | 4.03 | 2.41 | 1.74 | 1.24 | 0.49 | 0.50 | 0.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.98 | 0.76 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 0.26 | 0.19 |
无形资产摊销 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.23 | 0.08 |
投资损失 | -0.09 | -0.01 | -- | -0.21 | -0.27 | -0.15 | -0.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.70 | -0.99 | -0.60 | -0.38 | -0.22 | -0.09 | -0.12 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -0.14 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | -- |
存货的减少 | -11.18 | -6.28 | -16.89 | -1.99 | -1.01 | -0.93 | -0.13 | -3.35 |
经营性应收项目的减少 | 2.80 | -34.30 | -31.07 | -4.51 | -5.06 | -2.28 | -6.15 | -2.42 |
经营性应付项目的增加 | 4.85 | 33.83 | 46.45 | 4.31 | 3.57 | -0.52 | 2.79 | 4.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.59 | 17.13 | 10.21 | 23.96 | 4.94 | 6.97 | 3.83 | 0.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.13 | 10.21 | 23.96 | 4.94 | 6.97 | 3.83 | 0.43 | 0.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |