昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.33 | 3.89 | 4.21 | 7.60 | 8.32 | 8.55 | 10.07 | 15.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.34 | 0.73 | 0.23 | 0.34 | 0.49 | 0.80 | 0.17 | 0.14 |
应收账款 | 12.90 | 15.02 | 18.36 | 16.89 | 16.67 | 18.62 | 17.03 | 17.82 |
预付款项 | 1.88 | 0.45 | 2.04 | 1.93 | 1.69 | 1.09 | 1.78 | 1.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.00 | -- | 2.38 | -- | 1.70 | -- | 1.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.09 | 4.79 | 3.55 | 2.91 | 2.99 | 2.65 | 4.42 | 3.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.35 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.70 | 0.75 |
其他流动资产 | 1.36 | 1.48 | 0.71 | 1.02 | 1.19 | 1.19 | 0.63 | 0.78 |
流动资产合计 | 42.58 | 44.25 | 45.26 | 47.42 | 47.80 | 46.42 | 48.90 | 52.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.91 | 3.11 | 3.32 | 3.32 | 2.92 | 2.97 | 3.60 | 3.70 |
长期股权投资 | 3.58 | 3.51 | 3.52 | 3.50 | 3.47 | 3.15 | 3.12 | 3.12 |
投资性房地产 | 1.59 | 1.61 | 1.66 | 1.67 | 1.32 | 1.34 | 1.27 | 1.29 |
固定资产 | 12.35 | 12.56 | 12.47 | 12.42 | 12.72 | 12.87 | 10.96 | 10.87 |
在建工程 | -- | 1.76 | -- | 2.36 | -- | 2.08 | -- | 3.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.01 | 31.30 | 37.78 | 37.99 | 38.33 | 41.66 | 42.14 | 40.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
递延所得税资产 | 2.87 | 2.94 | 2.78 | 2.77 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.63 |
其他非流动资产 | 7.47 | 7.75 | 6.02 | 5.36 | 6.19 | 5.89 | 5.56 | 6.19 |
非流动资产合计 | 64.31 | 65.19 | 70.18 | 70.16 | 70.62 | 73.57 | 74.25 | 72.98 |
资产总计 | 106.89 | 109.44 | 115.45 | 117.58 | 118.41 | 119.99 | 123.15 | 125.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.00 | 17.17 | 16.89 | 20.37 | 20.74 | 20.70 | 22.51 | 22.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.65 | 2.76 | 4.50 | 4.33 | 5.43 | 5.74 | 6.88 | 8.47 |
应付账款 | 21.78 | 23.52 | 22.36 | 22.63 | 21.86 | 23.16 | 22.16 | 21.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.72 | 0.64 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.37 | 0.35 |
应交税费 | 0.49 | 0.41 | 0.60 | 0.32 | 0.43 | 0.34 | 0.58 | 0.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.71 | -- | 1.94 | -- | 1.09 | -- | 0.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.40 | 11.01 | 5.28 | 5.73 | 5.12 | 5.70 | 4.59 | 4.28 |
其他流动负债 | 3.71 | 4.11 | 3.98 | 2.83 | 3.34 | 2.70 | 1.20 | 4.08 |
流动负债合计 | 64.38 | 66.73 | 61.64 | 63.33 | 63.31 | 64.22 | 63.64 | 66.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.69 | 14.37 | 17.47 | 17.89 | 19.81 | 19.80 | 20.87 | 21.07 |
应付债券 | -- | -- | 4.27 | 4.26 | 4.19 | 4.11 | 4.04 | 3.97 |
长期应付款 | -- | 0.71 | -- | 1.34 | -- | 0.34 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.72 | 1.69 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 1.87 | 1.87 |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
其他非流动负债 | 3.71 | 4.11 | 3.98 | 2.83 | 3.34 | 2.70 | 1.20 | 4.08 |
非流动负债合计 | 19.56 | 20.39 | 28.71 | 29.18 | 30.12 | 30.29 | 30.44 | 30.11 |
负债合计 | 83.93 | 87.13 | 90.35 | 92.52 | 93.43 | 94.51 | 94.09 | 96.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
资本公积 | 16.22 | 16.22 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
未分配利润 | -2.23 | -2.89 | -0.59 | -0.67 | -0.69 | -0.70 | 2.99 | 2.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 22.96 | 22.32 | 25.09 | 25.06 | 24.98 | 25.48 | 29.06 | 29.02 |
少数股东权益 | 1.79 | 1.78 | 2.18 | 2.20 | 2.19 | 2.70 | 2.58 | 2.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 21.17 | 20.53 | 22.92 | 22.86 | 22.79 | 22.79 | 26.48 | 26.41 |
负债和股东权益合计 | 106.89 | 109.44 | 115.45 | 117.58 | 118.41 | 119.99 | 123.15 | 125.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3.89 | 8.55 | 13.95 | 16.68 | 12.19 | 7.32 | 4.58 | 5.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.73 | 0.80 | 0.31 | -- | -- | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
应收账款 | 15.02 | 18.62 | 15.47 | 15.06 | 20.38 | 17.07 | 9.55 | 5.97 |
预付款项 | 0.45 | 1.09 | 0.75 | 0.87 | 0.73 | 0.85 | 0.54 | 0.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.00 | 1.70 | -- | 1.47 | -- | -- | 0.79 | 0.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.79 | 2.65 | 2.72 | 3.22 | 2.44 | 1.49 | 1.21 | 0.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.57 | 0.54 | 0.75 | 1.00 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | -- |
其他流动资产 | 1.48 | 1.19 | 1.81 | 1.60 | 1.32 | 1.00 | 0.33 | 0.01 |
流动资产合计 | 44.25 | 46.42 | 49.49 | 52.43 | 38.17 | 29.01 | 17.15 | 13.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.11 | 2.97 | 3.44 | 2.23 | 1.46 | 0.82 | 0.76 | 0.53 |
长期股权投资 | 3.51 | 3.15 | 3.13 | 3.30 | 2.81 | 3.22 | 1.68 | 0.08 |
投资性房地产 | 1.61 | 1.34 | 1.40 | 0.53 | 0.17 | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.56 | 12.87 | 10.56 | 6.93 | -- | -- | 3.14 | 0.97 |
在建工程 | 1.76 | 2.08 | -- | 36.59 | -- | -- | 12.09 | 6.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.30 | 41.66 | 41.75 | 13.64 | 8.53 | 7.59 | 3.63 | 0.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
商誉 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | -- |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
递延所得税资产 | 2.94 | 2.78 | 2.41 | 1.13 | 0.76 | 0.70 | 0.38 | 0.17 |
其他非流动资产 | 7.75 | 5.89 | 5.96 | 2.75 | 1.60 | 0.85 | 0.40 | 0.93 |
非流动资产合计 | 65.19 | 73.57 | 73.15 | 67.61 | 53.66 | 36.24 | 22.06 | 9.90 |
资产总计 | 109.44 | 119.99 | 122.64 | 120.04 | 91.82 | 65.26 | 39.21 | 22.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.17 | 20.70 | 23.62 | 18.45 | 10.31 | 8.32 | 4.90 | 2.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.03 | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.76 | 5.74 | 8.02 | 10.38 | 8.97 | -- | 0.30 | 0.15 |
应付账款 | 23.52 | 23.16 | 20.47 | 22.11 | 16.34 | -- | 7.83 | 5.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 1.48 | 0.81 | 0.30 |
应付职工薪酬 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.27 | 0.17 |
应交税费 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 1.57 | 1.07 | 1.76 | 0.92 | 0.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.71 | 1.09 | -- | 1.31 | -- | -- | 0.25 | 0.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.01 | 5.70 | 3.58 | 4.14 | 6.89 | 2.65 | 1.60 | 0.01 |
其他流动负债 | 4.11 | 2.70 | 1.64 | 1.33 | 0.99 | 0.20 | 1.56 | -- |
流动负债合计 | 66.73 | 64.22 | 62.06 | 63.13 | 48.42 | 29.65 | 18.46 | 9.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.37 | 19.80 | 21.13 | 19.51 | 14.42 | 11.29 | 5.61 | 2.65 |
应付债券 | -- | 4.11 | 3.83 | 3.56 | 3.30 | 3.04 | -- | -- |
长期应付款 | 0.71 | 0.34 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.69 | 1.92 | 1.84 | 0.85 | 0.83 | 0.98 | 0.25 | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -- |
其他非流动负债 | 4.11 | 2.70 | 1.64 | 1.33 | 0.99 | 0.20 | 1.56 | -- |
非流动负债合计 | 20.39 | 30.29 | 30.67 | 29.13 | 23.42 | 18.41 | 7.81 | 2.98 |
负债合计 | 87.13 | 94.51 | 92.72 | 92.26 | 71.84 | 48.06 | 26.27 | 12.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 4.06 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 1.42 |
资本公积 | 16.22 | 16.31 | 16.31 | 9.80 | 4.66 | 4.66 | 4.64 | 6.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.53 | 0.32 | 0.21 |
未分配利润 | -2.89 | -0.70 | 3.78 | 9.13 | 7.63 | 5.28 | 3.28 | 2.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 22.32 | 25.48 | 29.92 | 27.77 | 19.98 | 17.19 | 12.94 | 9.97 |
少数股东权益 | 1.78 | 2.70 | 2.66 | 2.65 | 2.08 | 1.88 | 1.33 | 0.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 20.53 | 22.79 | 27.26 | 25.12 | 17.90 | 15.31 | 11.61 | 10.19 |
负债和股东权益合计 | 109.44 | 119.99 | 122.64 | 120.04 | 91.82 | 65.26 | 39.21 | 22.98 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6.26 | 20.03 | 13.80 | 9.38 | 4.08 | 22.24 | 17.10 | 11.70 |
营业成本 | 5.92 | 21.95 | 14.78 | 9.68 | 4.22 | 26.39 | 18.19 | 12.64 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.12 | 0.08 |
销售费用 | 0.10 | 0.41 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.71 | 0.57 | 0.38 |
管理费用 | 0.31 | 1.41 | 1.02 | 0.66 | 0.33 | 1.82 | 1.33 | 0.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.58 | 2.47 | 1.76 | 1.13 | 0.55 | 2.20 | 1.72 | 1.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.07 | 0.54 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.75 | -2.47 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | -4.75 | -1.03 | -1.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | -- |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.75 | -2.42 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | -4.79 | -1.05 | -1.04 |
所得税费用 | 0.08 | -0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.32 | -0.23 | -0.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.67 | -2.24 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | -4.47 | -0.82 | -0.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.67 | -2.16 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | -4.49 | -0.79 | -0.84 |
少数股东损益 | -- | -0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.05 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.03 | 22.24 | 26.57 | 36.09 | 32.44 | 27.24 | 14.69 | 8.29 |
营业成本 | 21.95 | 26.39 | 29.56 | 32.89 | 28.91 | 24.58 | 10.44 | 6.04 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.10 |
销售费用 | 0.41 | 0.71 | 0.93 | 0.78 | 0.66 | 0.54 | 0.40 | 0.23 |
管理费用 | 1.41 | 1.82 | 1.87 | 1.78 | 1.68 | 1.38 | 1.36 | 0.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.47 | 2.20 | 2.23 | 1.93 | 1.70 | 1.02 | 0.28 | 0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.51 | 0.31 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.05 | -0.03 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.54 | -- | 0.19 | 0.15 | 0.08 | -0.03 | 0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.47 | -4.75 | -6.44 | 2.02 | 3.23 | 2.77 | 1.67 | 0.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
营业外支出 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.42 | -4.79 | -6.48 | 2.05 | 3.17 | 2.66 | 1.70 | 0.70 |
所得税费用 | -0.18 | -0.32 | -1.19 | 0.13 | 0.39 | 0.35 | -- | 0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.24 | -4.47 | -5.29 | 1.92 | 2.78 | 2.32 | 1.45 | 0.61 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.16 | -4.49 | -5.15 | 1.95 | 2.82 | 2.35 | 1.47 | 0.63 |
少数股东损益 | -0.08 | 0.02 | -0.14 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.45 | 22.78 | 16.54 | 11.17 | 5.74 | 21.19 | 16.41 | 11.58 |
收到的税费返还 | -- | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 1.29 | 1.26 | 1.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 6.21 | 1.39 | 1.15 | 0.64 | 5.15 | 2.33 | 1.56 |
经营活动现金流入小计 | 7.36 | 29.22 | 18.09 | 12.39 | 6.41 | 27.63 | 20.00 | 14.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.85 | 15.26 | 10.08 | 6.83 | 4.01 | 13.94 | 10.42 | 6.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 | 3.84 | 2.76 | 1.81 | 0.90 | 4.92 | 3.52 | 2.34 |
支付的各项税费 | 0.30 | 0.58 | 0.54 | 0.44 | 0.23 | 1.06 | 0.85 | 0.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.58 | 4.38 | 1.75 | 0.98 | 0.73 | 6.18 | 4.02 | 3.57 |
经营活动现金流出小计 | 5.41 | 24.05 | 15.13 | 10.05 | 5.87 | 26.09 | 18.81 | 13.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.96 | 5.17 | 2.96 | 2.34 | 0.54 | 1.53 | 1.19 | 1.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.70 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.16 | 1.19 | 1.00 | -- | 0.01 | 0.11 | 0.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.70 | 1.19 | 1.22 | 1.03 | 0.03 | 0.44 | 0.35 | 0.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 | 1.90 | 1.38 | 1.11 | 0.69 | 3.72 | 3.31 | 2.27 |
投资所支付的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.22 | 1.91 | 1.39 | 1.11 | 0.69 | 3.72 | 3.31 | 2.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.48 | -0.72 | -0.16 | -0.08 | -0.66 | -3.28 | -2.95 | -2.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.51 | 22.69 | 19.16 | 12.75 | 7.74 | 32.09 | 27.53 | 17.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.70 | 7.16 | 5.71 | 3.82 | 1.45 | 6.67 | 3.69 | 3.69 |
筹资活动现金流入小计 | 9.21 | 29.86 | 24.88 | 16.57 | 9.19 | 38.82 | 31.22 | 21.66 |
偿还债务支付的现金 | 7.76 | 30.35 | 25.11 | 15.15 | 7.20 | 33.68 | 25.63 | 16.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.49 | 2.42 | 1.80 | 1.18 | 0.55 | 2.46 | 1.84 | 1.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.37 | 3.77 | 2.66 | 1.44 | 0.51 | 5.69 | 5.38 | 1.95 |
筹资活动现金流出小计 | 10.62 | 36.54 | 29.57 | 17.76 | 8.26 | 41.83 | 32.85 | 19.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.42 | -6.68 | -4.69 | -1.19 | 0.93 | -3.01 | -1.63 | 2.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.02 | -2.21 | -1.89 | 1.08 | 0.81 | -4.72 | -3.38 | 1.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.79 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.81 | 1.79 | 2.11 | 5.08 | 4.81 | 4.00 | 5.35 | 10.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -2.24 | -- | 0.05 | -- | -4.47 | -- | -0.89 |
加:资产减值准备 | -- | 1.57 | -- | 0.07 | -- | 1.04 | -- | 0.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.95 | -- | 0.44 | -- | 0.81 | -- | 0.45 |
无形资产摊销 | -- | 1.40 | -- | 0.68 | -- | 1.31 | -- | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.27 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.63 | -- | 1.20 | -- | 2.39 | -- | 1.18 |
投资损失 | -- | -0.55 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | 0.02 | -- | -0.37 | -- | -0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.31 | -- | -0.26 | -- | 0.03 | -- | -0.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.15 | -- | 0.27 | -- | -3.81 | -- | -1.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.77 | -- | 0.13 | -- | 4.55 | -- | 1.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 4.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1.79 | -- | 5.08 | -- | 4.00 | -- | 10.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4.00 | -- | 4.00 | -- | 8.72 | -- | 8.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.78 | 21.19 | 19.05 | 22.89 | 19.72 | 12.74 | 7.37 | 4.62 |
收到的税费返还 | 0.23 | 1.29 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.21 | 5.15 | 6.31 | 5.98 | 3.64 | 1.91 | 1.52 | 0.80 |
经营活动现金流入小计 | 29.22 | 27.63 | 25.54 | 28.88 | 23.37 | 14.66 | 8.89 | 5.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.26 | 13.94 | 15.95 | 14.50 | 8.95 | 7.74 | 6.23 | 3.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84 | 4.92 | 5.29 | 3.89 | 3.29 | 2.05 | 1.22 | 0.64 |
支付的各项税费 | 0.58 | 1.06 | 1.90 | 1.73 | 2.11 | 1.42 | 0.99 | 0.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.38 | 6.18 | 6.46 | 6.44 | 7.98 | 3.84 | 1.96 | 1.91 |
经营活动现金流出小计 | 24.05 | 26.09 | 29.60 | 26.55 | 22.32 | 15.05 | 10.39 | 6.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.17 | 1.53 | -4.06 | 2.32 | 1.05 | -0.40 | -1.50 | -0.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.18 | 0.20 | 0.01 | 1.19 | -- | 3.26 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.16 | 0.01 | 0.69 | 0.09 | 0.20 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | 1.56 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.19 | 0.44 | 0.97 | 0.62 | 1.43 | -- | 4.83 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.90 | 3.72 | 5.24 | 12.42 | 13.48 | 9.10 | 6.95 | 3.71 |
投资所支付的现金 | 0.01 | -- | 0.01 | 1.00 | -- | 1.82 | 4.85 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.91 | 3.72 | 5.24 | 13.42 | 13.56 | 10.96 | 12.46 | 3.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 | -3.28 | -4.28 | -12.80 | -12.14 | -10.96 | -7.64 | -3.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.06 | 7.68 | 6.25 | 0.36 | 0.58 | 1.13 | 5.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.06 | 0.18 | 0.60 | 0.36 | 0.58 | 1.13 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 22.69 | 32.09 | 36.42 | 35.51 | 24.65 | 20.65 | 10.00 | 7.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.16 | 6.67 | 3.47 | 2.10 | 2.73 | 0.90 | 1.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29.86 | 38.82 | 47.57 | 43.86 | 27.73 | 22.13 | 12.70 | 13.01 |
偿还债务支付的现金 | 30.35 | 33.68 | 34.36 | 22.67 | 11.11 | 6.23 | 3.47 | 5.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.42 | 2.46 | 2.62 | 2.80 | 2.13 | 1.21 | 0.52 | 0.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.77 | 5.69 | 2.17 | 5.46 | 2.08 | 1.75 | 0.93 | 0.17 |
筹资活动现金流出小计 | 36.54 | 41.83 | 39.16 | 30.92 | 15.32 | 9.19 | 4.93 | 5.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.68 | -3.01 | 8.41 | 12.93 | 12.42 | 12.94 | 7.77 | 7.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.02 | -- | -0.02 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.21 | -4.72 | 0.07 | 2.44 | 1.36 | 1.58 | -1.37 | 3.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.00 | 8.72 | 8.65 | 6.21 | 4.85 | 3.25 | 4.62 | 1.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.79 | 4.00 | 8.72 | 8.65 | 6.21 | 4.84 | 3.25 | 4.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -2.24 | -4.47 | -5.29 | 1.92 | 2.78 | 2.32 | 1.45 | 0.61 |
加:资产减值准备 | 1.57 | 1.04 | 4.14 | 1.75 | 0.60 | 1.00 | 0.51 | 0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.95 | 0.81 | 0.53 | 0.54 | 0.40 | 0.26 | 0.16 | 0.10 |
无形资产摊销 | 1.40 | 1.31 | 1.02 | 0.40 | 0.32 | 0.21 | 0.10 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.63 | 2.39 | 2.48 | 1.99 | 1.72 | 0.98 | 0.41 | 0.18 |
投资损失 | -0.55 | -0.03 | -0.20 | -0.16 | -0.11 | 0.03 | -0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.22 | -0.37 | -1.30 | -0.37 | -0.07 | -0.32 | -0.21 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.31 | 0.03 | 0.22 | -0.78 | -0.96 | -0.28 | -0.68 | 0.29 |
经营性应收项目的减少 | 3.15 | -3.81 | -6.82 | -17.19 | -18.05 | -19.13 | -8.76 | -5.54 |
经营性应付项目的增加 | 0.77 | 4.55 | 0.83 | 14.13 | 14.33 | 14.53 | 5.49 | 3.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | 4.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1.79 | 4.00 | 8.72 | 8.65 | 6.21 | 4.84 | 3.25 | 4.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.00 | 8.72 | 8.65 | 6.21 | 4.85 | 3.25 | 4.62 | 1.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |