昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,806.65 | 1,966.56 | 2,121.07 | 2,481.27 | 2,753.03 | 2,850.42 | 3,234.31 | 1,402.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 659.13 | 676.43 | 704.72 | 961.37 | 1,361.84 | 1,456.61 | 1,249.62 | 2,753.10 |
预付款项 | 50.35 | 46.70 | 68.08 | 68.38 | 64.45 | 62.10 | 50.99 | 49.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 44.99 | -- | 45.86 | -- | -- | -- | 76.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 671.21 | 717.07 | 604.95 | 564.38 | 684.40 | 902.20 | 1,078.96 | 1,082.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 192.70 | 181.93 | 79.87 | 79.68 | 50.04 | 55.44 | 90.96 | 47.39 |
流动资产合计 | 3,441.02 | 3,654.32 | 3,652.63 | 4,248.84 | 5,054.55 | 5,462.55 | 5,797.15 | 5,434.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 351.77 | 362.98 | 355.40 | 361.00 | 366.06 | 372.65 | 381.64 | 390.36 |
投资性房地产 | 4.31 | 4.35 | 4.40 | 4.44 | 4.52 | 4.53 | 4.57 | 4.62 |
固定资产 | 2,896.81 | 2,874.80 | 2,758.80 | 2,615.94 | 2,181.59 | 2,120.26 | 1,984.12 | 1,947.81 |
在建工程 | -- | 693.46 | -- | 776.58 | -- | -- | -- | 640.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 272.30 | 275.16 | 268.37 | 262.41 | 264.48 | 267.10 | 253.93 | 258.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 291.48 | 291.29 | 333.42 | 334.13 | 328.69 | 330.11 | 332.19 | 326.22 |
长期待摊费用 | 420.84 | 430.39 | 400.45 | 295.62 | 158.71 | 159.66 | 85.18 | 64.62 |
递延所得税资产 | 87.69 | 74.68 | 61.76 | 70.78 | 72.94 | 62.79 | 72.31 | 79.88 |
其他非流动资产 | 68.70 | 53.76 | 133.20 | 102.87 | 91.43 | 103.80 | 189.64 | 168.49 |
非流动资产合计 | 5,771.24 | 5,729.71 | 5,436.96 | 5,255.08 | 4,969.19 | 4,681.75 | 4,349.98 | 4,108.59 |
资产总计 | 9,212.26 | 9,384.03 | 9,089.59 | 9,503.92 | 10,023.74 | 10,144.29 | 10,147.13 | 9,542.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.01 | 20.03 | 20.00 | 120.55 | 213.36 | 303.35 | 431.14 | 180.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 249.33 | 224.22 | 290.11 | 503.31 | 772.27 | 1,149.52 | 1,484.36 | 1,340.31 |
应付账款 | 523.30 | 571.92 | 530.38 | 549.04 | 446.84 | 638.40 | 491.47 | 830.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 85.77 | 102.49 | 204.77 | 259.81 | 265.07 | 369.54 | 258.42 | 195.56 |
应交税费 | 58.79 | 65.61 | 94.02 | 104.72 | 168.04 | 138.56 | 82.18 | 169.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 79.61 | -- | 101.99 | -- | -- | -- | 310.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 264.10 | 261.42 | 190.04 | 165.79 | 157.95 | 100.18 | 73.44 | 50.92 |
其他流动负债 | 10.66 | 6.72 | 7.87 | 8.92 | 6.11 | 5.78 | 11.48 | 11.77 |
流动负债合计 | 1,398.97 | 1,391.38 | 1,530.70 | 2,023.92 | 2,329.44 | 3,015.99 | 3,462.76 | 3,284.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,058.26 | 1,070.35 | 732.02 | 676.57 | 395.23 | 312.91 | 341.72 | 676.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | 4.63 |
递延所得税负债 | 77.39 | 91.04 | 70.35 | 65.76 | 74.08 | 70.52 | 44.93 | 25.97 |
其他非流动负债 | 10.66 | 6.72 | 7.87 | 8.92 | 6.11 | 5.78 | 11.48 | 11.77 |
非流动负债合计 | 1,863.85 | 1,892.75 | 1,299.52 | 1,201.29 | 911.55 | 656.01 | 668.74 | 952.57 |
负债合计 | 3,262.82 | 3,284.13 | 2,830.22 | 3,225.21 | 3,241.00 | 3,672.00 | 4,131.50 | 4,236.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 546.04 | 546.04 | 546.12 | 546.12 | 545.96 | 546.03 | 544.37 | 544.17 |
资本公积 | 2,064.10 | 2,067.28 | 2,053.88 | 1,983.45 | 1,970.73 | 1,957.78 | 1,938.48 | 1,810.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 273.02 | 273.02 | 273.01 | 273.01 | 273.01 | 273.01 | 208.03 | 208.03 |
未分配利润 | 2,925.55 | 3,020.42 | 3,205.43 | 3,163.86 | 3,659.22 | 3,355.13 | 2,992.45 | 2,627.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,949.45 | 6,099.90 | 6,259.37 | 6,278.70 | 6,782.74 | 6,472.29 | 6,015.64 | 5,306.12 |
少数股东权益 | 270.50 | 299.17 | 300.30 | 419.86 | 445.45 | 469.17 | 465.65 | 181.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,678.95 | 5,800.73 | 5,959.07 | 5,858.85 | 6,337.29 | 6,003.12 | 5,549.98 | 5,124.20 |
负债和股东权益合计 | 9,212.26 | 9,384.03 | 9,089.59 | 9,503.92 | 10,023.74 | 10,144.29 | 10,147.13 | 9,542.95 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,966.56 | 2,850.42 | 1,216.87 | 1,262.05 | 1,174.68 | 1,490.55 | 306.56 | 458.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.14 | 0.22 | 570.21 | 1.06 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.40 | 2.26 | 8.50 |
应收账款 | 676.43 | 1,456.61 | 1,035.07 | 401.01 | 349.33 | 252.55 | 265.71 | 300.26 |
预付款项 | 46.70 | 62.10 | 32.57 | 16.91 | 11.95 | 15.30 | 12.36 | 22.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 3.15 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 44.99 | -- | -- | 22.95 | -- | -- | 14.89 | 5.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 717.07 | 902.20 | 757.39 | 429.54 | 342.87 | 269.64 | 269.90 | 292.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 181.93 | 55.44 | 46.73 | 41.10 | 8.72 | 6.95 | 18.65 | 26.39 |
流动资产合计 | 3,654.32 | 5,462.55 | 3,210.93 | 2,182.03 | 1,926.52 | 2,759.65 | 891.40 | 1,113.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.50 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 362.98 | 372.65 | 377.13 | 25.00 | 0.42 | 1.11 | 1.10 | 1.35 |
投资性房地产 | 4.35 | 4.53 | 4.71 | 4.88 | 5.44 | 5.63 | 45.30 | 36.40 |
固定资产 | 2,874.80 | 2,120.26 | 1,748.20 | 1,363.27 | -- | -- | -- | 1,398.62 |
在建工程 | 693.46 | -- | -- | 188.95 | -- | -- | 45.24 | 51.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 275.16 | 267.10 | 130.80 | 89.48 | 84.80 | 89.76 | 128.02 | 108.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 291.29 | 330.11 | 280.43 | 241.67 | 248.60 | 246.86 | 241.81 | 147.71 |
长期待摊费用 | 430.39 | 159.66 | 63.79 | -- | 0.55 | 0.22 | -- | 0.07 |
递延所得税资产 | 74.68 | 62.79 | 58.92 | 18.24 | 11.15 | 11.71 | 14.88 | 13.64 |
其他非流动资产 | 53.76 | 103.80 | 118.83 | 43.94 | 26.43 | 7.57 | 5.36 | -- |
非流动资产合计 | 5,729.71 | 4,681.75 | 3,351.10 | 2,314.91 | 2,028.97 | 1,614.79 | 1,956.67 | 1,758.29 |
资产总计 | 9,384.03 | 10,144.29 | 6,562.04 | 4,496.94 | 3,955.48 | 4,374.44 | 2,848.07 | 2,871.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.03 | 303.35 | 389.66 | 144.26 | -- | 641.86 | 314.49 | 696.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 224.22 | 1,149.52 | 514.70 | 217.69 | 206.99 | -- | 135.26 | 89.70 |
应付账款 | 571.92 | 638.40 | 596.35 | 294.96 | 208.56 | -- | 193.29 | 239.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 23.83 | 15.28 | 13.31 | 9.39 |
应付职工薪酬 | 102.49 | 369.54 | 168.97 | 81.06 | 49.50 | 21.15 | 19.70 | 41.60 |
应交税费 | 65.61 | 138.56 | 63.28 | 3.84 | 16.40 | 18.49 | 15.61 | 22.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 | 1.39 | 0.91 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
其他应付款 | 79.61 | -- | -- | 49.22 | -- | -- | 60.75 | 58.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 261.42 | 100.18 | 119.78 | 161.37 | 105.63 | 255.89 | 221.28 | 159.35 |
其他流动负债 | 6.72 | 5.78 | 4.20 | 2.83 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,391.38 | 3,015.99 | 2,118.56 | 984.02 | 647.19 | 1,233.42 | 975.20 | 1,317.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,070.35 | 312.91 | 24.00 | 107.02 | 241.74 | 255.36 | 422.23 | 183.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 91.04 | 70.52 | 7.79 | 3.13 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.72 | 5.78 | 4.20 | 2.83 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,892.75 | 656.01 | 257.39 | 119.68 | 243.97 | 257.81 | 423.66 | 183.57 |
负债合计 | 3,284.13 | 3,672.00 | 2,375.95 | 1,103.70 | 891.16 | 1,491.23 | 1,398.85 | 1,501.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 546.04 | 546.03 | 544.40 | 542.75 | 542.75 | 542.75 | 424.72 | 425.10 |
资本公积 | 2,067.28 | 1,957.78 | 1,798.56 | 1,634.94 | 1,589.18 | 1,587.32 | 260.70 | 262.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 273.02 | 273.01 | 208.03 | 136.58 | 94.17 | 83.15 | 81.58 | 69.89 |
未分配利润 | 3,020.42 | 3,355.13 | 1,519.69 | 1,125.84 | 899.60 | 750.18 | 638.12 | 567.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,099.90 | 6,472.29 | 4,186.09 | 3,393.24 | 3,064.32 | 2,883.22 | 1,449.21 | 1,283.53 |
少数股东权益 | 299.17 | 469.17 | 204.53 | 1.81 | -2.37 | 0.06 | 73.67 | 86.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,800.73 | 6,003.12 | 3,981.56 | 3,391.43 | 3,066.68 | 2,883.15 | 1,375.54 | 1,370.08 |
负债和股东权益合计 | 9,384.03 | 10,144.29 | 6,562.04 | 4,496.94 | 3,955.48 | 4,374.44 | 2,848.07 | 2,871.45 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 677.72 | 3,667.42 | 3,037.00 | 2,338.75 | 1,377.80 | 7,034.80 | 5,217.59 | 3,914.02 |
营业成本 | 815.92 | 3,373.91 | 2,627.49 | 1,930.99 | 1,069.27 | 4,730.81 | 3,445.02 | 2,428.41 |
营业税金及附加 | 3.93 | 44.49 | 39.76 | 27.14 | 13.86 | 62.71 | 16.30 | 12.35 |
销售费用 | 35.18 | 144.71 | 107.47 | 79.34 | 36.15 | 203.29 | 150.96 | 95.48 |
管理费用 | 118.75 | 548.46 | 437.65 | 322.86 | 157.59 | 604.37 | 393.57 | 227.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.27 | 8.81 | -22.60 | -49.36 | 9.90 | -38.63 | -41.76 | -51.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.45 | 11.18 | 11.18 | 10.77 | -- | 22.23 | 2.23 | 2.23 |
投资收益 | -6.42 | -12.81 | -9.93 | -11.10 | -6.05 | -30.42 | -21.43 | -12.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -6.42 | -20.62 | -17.26 | -11.65 | -6.59 | -30.98 | -21.99 | -13.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -141.39 | 268.91 | 445.72 | 433.07 | 318.32 | 2,265.10 | 1,749.36 | 1,387.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.50 | 0.96 | 1.05 | 0.43 | 0.14 | 2.15 | 3.29 | 1.67 |
营业外支出 | 1.67 | 23.31 | 13.82 | 8.61 | 0.92 | 21.42 | 17.45 | 11.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -142.56 | 246.56 | 432.95 | 424.90 | 317.54 | 2,245.83 | 1,735.20 | 1,378.57 |
所得税费用 | -18.21 | 71.05 | 70.51 | 66.72 | 38.05 | 309.38 | 227.58 | 205.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -124.35 | 175.52 | 362.44 | 358.18 | 279.49 | 1,936.45 | 1,507.62 | 1,173.27 |
净利润(不含少数股东损益) | -94.87 | 266.86 | 451.86 | 410.37 | 304.09 | 2,005.44 | 1,577.79 | 1,212.34 |
少数股东损益 | -29.48 | -91.34 | -89.42 | -52.19 | -24.60 | -68.99 | -70.17 | -39.07 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,667.42 | 7,034.80 | 3,105.15 | 2,071.88 | 1,551.30 | 1,184.86 | 1,184.09 | 1,326.63 |
营业成本 | 3,373.91 | 4,730.81 | 2,483.46 | 1,718.58 | 1,350.30 | 1,108.16 | 749.00 | 800.44 |
营业税金及附加 | 44.49 | 62.71 | 14.06 | 5.68 | 13.22 | 17.00 | 17.77 | 14.37 |
销售费用 | 144.71 | 203.29 | 97.02 | 76.71 | 45.16 | 29.47 | 20.64 | 16.78 |
管理费用 | 548.46 | 604.37 | 289.61 | 226.94 | 197.97 | 149.99 | 225.53 | 231.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.81 | -38.63 | -1.89 | 43.06 | 7.12 | 35.24 | 66.53 | 24.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.90 | 7.94 | 31.14 |
公允价值变动净收益 | 11.18 | 22.23 | 5.64 | 4.14 | 0.02 | -0.86 | 1.06 | -- |
投资收益 | -12.81 | -30.42 | -12.43 | 10.77 | 7.83 | 46.34 | -0.25 | -0.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -20.62 | -30.98 | -31.34 | -- | -0.68 | 0.01 | -0.25 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 268.91 | 2,265.10 | 565.60 | 352.24 | 194.69 | 153.96 | 114.56 | 207.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.96 | 2.15 | 2.21 | 21.92 | 4.39 | 0.17 | 0.20 | 9.88 |
营业外支出 | 23.31 | 21.42 | 18.98 | 10.42 | 5.66 | 21.27 | 0.03 | 12.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 246.56 | 2,245.83 | 548.83 | 363.74 | 193.42 | 132.87 | 114.74 | 205.33 |
所得税费用 | 71.05 | 309.38 | 73.24 | 40.55 | 13.80 | 21.43 | -- | 42.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 175.52 | 1,936.45 | 475.59 | 323.19 | 179.62 | 111.44 | 94.50 | 162.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 266.86 | 2,005.44 | 523.92 | 324.42 | 185.55 | 124.49 | 107.45 | 171.19 |
少数股东损益 | -91.34 | -68.99 | -48.33 | -1.22 | -5.93 | -13.05 | -12.95 | -8.74 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 722.23 | 4,424.75 | 3,883.64 | 2,926.92 | 1,451.18 | 6,624.55 | 4,119.23 | 1,847.49 |
收到的税费返还 | 38.46 | 224.67 | 174.12 | 140.22 | 79.90 | 483.69 | 338.95 | 249.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.50 | 428.43 | 397.96 | 346.28 | 167.05 | 110.42 | 70.55 | 42.56 |
经营活动现金流入小计 | 784.18 | 5,077.86 | 4,455.73 | 3,413.43 | 1,698.13 | 7,218.66 | 4,528.73 | 2,139.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304.04 | 2,184.01 | 1,834.80 | 1,346.42 | 803.82 | 2,588.05 | 657.53 | 570.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 316.51 | 1,571.37 | 1,176.38 | 852.11 | 374.98 | 1,206.91 | 898.81 | 606.96 |
支付的各项税费 | 21.43 | 254.85 | 232.98 | 203.98 | 78.71 | 346.42 | 383.81 | 203.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60.57 | 438.57 | 273.17 | 189.53 | 77.32 | 512.86 | 284.91 | 248.21 |
经营活动现金流出小计 | 702.54 | 4,448.80 | 3,517.32 | 2,592.04 | 1,334.83 | 4,654.24 | 2,225.07 | 1,629.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81.64 | 629.06 | 938.41 | 821.39 | 363.30 | 2,564.42 | 2,303.66 | 510.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.82 | 7.33 | 0.55 | 0.55 | 2.79 | 2.23 | 2.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 2.35 | 0.67 | 0.27 | -- | 1.34 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.04 | 28.75 | 27.62 | 24.48 | 1.95 | 15.47 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.31 | 38.91 | 35.62 | 25.30 | 2.50 | 19.60 | 2.23 | 2.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180.08 | 1,129.87 | 905.73 | 568.84 | 312.58 | 1,173.16 | 864.29 | 575.61 |
投资所支付的现金 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 233.33 | 15.33 | 15.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.49 | 3.81 | -- | -- | -- | 22.92 | 72.05 | 56.32 |
投资活动现金流出小计 | 195.56 | 1,153.67 | 925.73 | 588.84 | 332.58 | 1,455.90 | 978.17 | 673.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194.25 | -1,114.76 | -890.12 | -563.54 | -330.09 | -1,436.30 | -975.93 | -671.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.32 | 2.32 | 1.11 | -- | 431.68 | 400.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 415.58 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14.62 | 1,118.56 | 628.27 | 507.44 | 159.81 | 1,344.64 | 1,091.83 | 746.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.59 | 50.59 | 40.59 | 20.00 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |
筹资活动现金流入小计 | 14.62 | 1,171.47 | 681.18 | 549.13 | 179.81 | 1,806.95 | 1,522.46 | 777.56 |
偿还债务支付的现金 | 33.17 | 498.06 | 417.50 | 278.92 | 127.30 | 1,219.35 | 867.22 | 423.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.88 | 626.57 | 617.74 | 611.65 | 5.09 | 129.08 | 125.71 | 122.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.68 | 175.38 | 122.96 | 32.54 | 14.68 | 197.68 | 21.70 | 19.63 |
筹资活动现金流出小计 | 58.73 | 1,300.01 | 1,158.20 | 923.11 | 147.06 | 1,546.11 | 1,014.63 | 565.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.10 | -128.54 | -477.02 | -373.97 | 32.74 | 260.84 | 507.83 | 211.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -3.19 | 55.29 | 19.25 | 35.29 | -6.71 | 49.04 | -32.25 | -6.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -159.91 | -558.95 | -409.47 | -80.83 | 59.24 | 1,438.00 | 1,803.31 | 43.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,955.97 | 2,514.92 | 2,514.92 | 2,514.92 | 2,514.92 | 1,076.92 | 1,076.92 | 1,076.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,796.05 | 1,955.97 | 2,105.44 | 2,434.08 | 2,574.16 | 2,514.92 | 2,880.23 | 1,120.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 175.52 | -- | 358.18 | -- | 1,936.45 | -- | 1,173.27 |
加:资产减值准备 | -- | 60.48 | -- | -6.18 | -- | 51.89 | -- | 94.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 269.16 | -- | 125.08 | -- | 215.08 | -- | 103.12 |
无形资产摊销 | -- | 19.63 | -- | 11.58 | -- | 19.46 | -- | 8.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.27 | -- | 10.74 | -- | 6.88 | -- | 3.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.54 | -- | -0.02 | -- | -0.10 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.49 | -- | 7.96 | -- | 18.63 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11.18 | -- | -10.77 | -- | -22.23 | -- | -2.23 |
财务费用1 | -- | 65.51 | -- | 7.78 | -- | 19.48 | -- | -44.71 |
投资损失 | -- | 12.81 | -- | 11.10 | -- | 30.42 | -- | 12.71 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.41 | -- | -18.08 | -- | -37.87 | -- | -20.96 |
递延所得税负债增加 | -- | 20.52 | -- | -4.76 | -- | 62.73 | -- | 18.18 |
存货的减少 | -- | 130.04 | -- | 318.35 | -- | -163.58 | -- | -314.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 954.72 | -- | 769.16 | -- | -330.48 | -- | -1,878.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,173.29 | -- | -782.20 | -- | 732.54 | -- | 1,339.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,955.97 | -- | 2,434.08 | -- | 2,514.92 | -- | 1,120.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,514.92 | -- | 2,514.92 | -- | 1,076.92 | -- | 1,076.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,424.75 | 6,624.55 | 2,422.52 | 1,917.26 | 1,376.72 | 1,076.53 | 1,119.66 | 1,142.51 |
收到的税费返还 | 224.67 | 483.69 | 164.93 | 72.23 | 60.27 | 61.42 | 42.47 | 69.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 428.43 | 110.42 | 111.90 | 84.09 | 98.61 | 29.61 | 20.80 | 14.47 |
经营活动现金流入小计 | 5,077.86 | 7,218.66 | 2,699.35 | 2,073.58 | 1,535.61 | 1,167.56 | 1,182.93 | 1,226.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,184.01 | 2,588.05 | 1,197.98 | 890.93 | 614.54 | 524.86 | 445.93 | 560.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,571.37 | 1,206.91 | 694.12 | 491.52 | 375.94 | 286.56 | 292.51 | 217.98 |
支付的各项税费 | 254.85 | 346.42 | 91.11 | 65.89 | 50.87 | 60.94 | 60.57 | 89.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 438.57 | 512.86 | 235.97 | 120.86 | 142.88 | 101.59 | 94.46 | 74.21 |
经营活动现金流出小计 | 4,448.80 | 4,654.24 | 2,219.18 | 1,569.20 | 1,184.24 | 973.94 | 893.47 | 941.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 629.06 | 2,564.42 | 480.17 | 504.37 | 351.37 | 193.62 | 289.46 | 285.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 79.26 | 1.20 | 2,087.28 | 1,117.67 | -- | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.82 | 2.79 | 10.77 | 10.00 | 1.23 | 1.75 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.35 | 1.34 | 6.99 | 0.84 | 4.68 | 14.58 | 0.08 | 2.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | 69.90 | -- | 4.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.75 | 15.47 | 20.61 | 5.64 | 184.31 | 359.74 | 2.55 | 0.55 |
投资活动现金流入小计 | 38.91 | 19.60 | 117.63 | 17.68 | 2,345.12 | 1,563.63 | 2.63 | 27.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,129.87 | 1,173.16 | 776.97 | 393.97 | 175.06 | 168.13 | 158.67 | 188.57 |
投资所支付的现金 | 20.00 | 26.50 | 63.75 | 25.00 | 1,830.00 | 1,680.00 | -- | 35.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 233.33 | 171.10 | -- | -- | -- | 117.06 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.81 | 22.92 | 21.99 | 27.97 | 165.51 | 371.43 | 44.60 | 1.41 |
投资活动现金流出小计 | 1,153.67 | 1,455.90 | 1,033.80 | 446.94 | 2,170.57 | 2,219.56 | 320.33 | 225.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,114.76 | -1,436.30 | -916.17 | -429.26 | 174.55 | -655.92 | -317.69 | -197.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.32 | 431.68 | 375.01 | 41.16 | 11.96 | 1,466.68 | -- | 65.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.11 | 415.58 | 310.00 | -- | -- | -- | -- | 35.00 |
取得借款收到的现金 | 1,118.56 | 1,344.64 | 414.64 | 1,127.27 | 769.00 | 975.72 | 1,093.95 | 1,066.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.59 | 30.63 | -- | 54.12 | 60.70 | 0.35 | 18.74 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,171.47 | 1,806.95 | 789.65 | 1,222.55 | 841.66 | 2,442.75 | 1,112.69 | 1,132.73 |
偿还债务支付的现金 | 498.06 | 1,219.35 | 318.30 | 1,058.07 | 1,574.87 | 639.28 | 1,169.42 | 810.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 626.57 | 129.08 | 82.76 | 82.53 | 68.93 | 74.35 | 76.03 | 55.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.38 | 197.68 | 38.37 | 30.00 | 2.68 | 208.99 | 4.74 | 10.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,300.01 | 1,546.11 | 439.43 | 1,170.60 | 1,646.47 | 922.62 | 1,250.20 | 876.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128.54 | 260.84 | 350.22 | 51.95 | -804.81 | 1,520.14 | -137.51 | 256.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 55.29 | 49.04 | -9.05 | -26.70 | 4.57 | 10.57 | -3.12 | 8.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -558.95 | 1,438.00 | -94.83 | 100.36 | -274.32 | 1,068.40 | -168.86 | 352.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,514.92 | 1,076.92 | 1,171.74 | 1,071.38 | 1,345.70 | 277.30 | 446.16 | 93.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,955.97 | 2,514.92 | 1,076.92 | 1,171.74 | 1,071.38 | 1,345.70 | 277.30 | 446.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 175.52 | 1,936.45 | 475.59 | 323.19 | 179.62 | 111.44 | 94.50 | 162.45 |
加:资产减值准备 | 60.48 | 51.89 | 63.92 | 29.67 | 29.63 | 11.90 | 7.94 | 31.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 269.16 | 215.08 | 154.92 | 124.19 | 110.38 | 117.48 | 109.34 | 74.99 |
无形资产摊销 | 19.63 | 19.46 | 9.07 | 6.93 | 6.50 | 7.16 | 6.85 | 4.41 |
长期待摊费用摊销 | 30.27 | 6.88 | 4.26 | 0.55 | 0.27 | 0.01 | 0.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | -0.10 | 3.21 | -0.03 | -- | -23.31 | 0.91 | 11.92 |
固定资产报废损失 | 17.49 | 18.63 | 16.22 | 7.07 | 4.73 | 21.21 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -11.18 | -22.23 | -5.64 | -4.14 | -0.02 | 0.86 | -1.06 | -- |
财务费用1 | 65.51 | 19.48 | 26.74 | 49.54 | 38.59 | 52.93 | 50.41 | 38.87 |
投资损失 | 12.81 | 30.42 | 12.43 | -10.77 | -7.83 | -46.34 | 0.25 | 0.58 |
递延所得税资产减少 | -2.41 | -37.87 | -13.88 | 5.12 | -1.25 | 3.17 | -1.24 | -4.88 |
递延所得税负债增加 | 20.52 | 62.73 | 0.65 | 3.13 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 130.04 | -163.58 | -315.56 | -112.55 | -104.19 | -24.81 | 22.71 | -35.33 |
经营性应收项目的减少 | 954.72 | -330.48 | -736.71 | -69.98 | -98.15 | -57.81 | 24.47 | -36.65 |
经营性应付项目的增加 | -1,173.29 | 732.54 | 756.73 | 152.46 | 193.08 | 19.73 | -27.12 | 29.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 8.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,955.97 | 2,514.92 | 1,076.92 | 1,171.74 | 1,071.38 | 1,345.70 | 277.30 | 446.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,514.92 | 1,076.92 | 1,171.74 | 1,071.38 | 1,345.70 | 277.30 | 446.16 | 93.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |