昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 366.59 | 620.44 | 615.28 | 686.37 | 659.64 | 707.49 | 671.65 | 727.74 |
交易性金融资产 | 637.38 | 421.23 | 352.91 | 438.91 | 342.00 | 264.40 | 281.00 | 281.00 |
应收票据 | 3.19 | 2.97 | 5.73 | 8.13 | 6.68 | 9.15 | -- | -- |
应收账款 | 235.02 | 218.18 | 282.94 | 306.36 | 369.55 | 367.51 | 421.34 | 461.36 |
预付款项 | 38.71 | 22.85 | 48.63 | 53.36 | 46.72 | 54.82 | 51.18 | 56.38 |
应收利息 | 2.33 | 2.25 | 2.30 | 2.17 | 2.10 | 1.60 | 3.86 | 3.38 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 35.51 | -- | -- | -- | 59.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 368.24 | 368.42 | 350.46 | 321.47 | 318.10 | 346.83 | 317.54 | 276.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.73 | 27.45 | 21.64 | 20.82 | 18.31 | 19.45 | 10.69 | 10.95 |
流动资产合计 | 1,705.36 | 1,708.00 | 1,715.27 | 1,875.20 | 1,801.55 | 1,823.55 | 1,832.00 | 1,893.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 158.68 | 163.09 | 181.90 | 185.44 | 187.60 | 203.75 | 200.04 | 197.03 |
投资性房地产 | 26.02 | 26.20 | 26.38 | 26.57 | 26.75 | 26.93 | 27.11 | 27.30 |
固定资产 | 300.04 | 305.14 | 287.87 | 288.15 | 292.53 | 294.55 | 289.60 | 293.87 |
在建工程 | -- | -- | -- | 7.84 | -- | -- | -- | 12.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 52.97 | 54.98 | 54.28 | 56.29 | 57.31 | 59.24 | 58.94 | 60.60 |
开发支出 | 8.94 | 10.92 | 12.42 | 12.26 | 12.13 | 11.64 | 9.18 | 8.78 |
商誉 | 603.04 | 602.17 | 609.06 | 612.33 | 587.19 | 593.79 | 801.38 | 773.81 |
长期待摊费用 | 49.99 | 53.46 | 51.89 | 51.84 | 53.42 | 51.93 | 56.97 | 56.03 |
递延所得税资产 | 27.38 | 28.13 | 18.02 | 18.53 | 21.40 | 20.69 | 18.11 | 18.08 |
其他非流动资产 | 16.24 | 2.82 | 1.89 | 1.89 | 2.54 | 3.31 | 4.11 | 4.16 |
非流动资产合计 | 1,644.77 | 1,646.01 | 1,637.15 | 1,628.06 | 1,599.56 | 1,588.60 | 1,754.88 | 1,716.89 |
资产总计 | 3,350.14 | 3,354.00 | 3,352.42 | 3,503.27 | 3,401.11 | 3,412.15 | 3,586.88 | 3,610.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 134.06 | 119.07 | 138.06 | 223.82 | 175.83 | 170.01 | 120.80 | 173.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 49.27 | 67.53 | 57.59 | 89.89 | 86.19 | 98.39 | 112.25 | 107.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.59 | 36.80 | 10.09 | 11.20 | 18.92 | 38.54 | 12.42 | 15.25 |
应交税费 | 7.39 | 5.85 | 10.99 | 16.60 | 25.06 | 16.33 | 29.62 | 28.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.28 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 65.58 | -- | -- | -- | 88.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.10 | 16.71 | 15.72 | 66.03 | 62.52 | 116.02 | 113.74 | 103.69 |
其他流动负债 | 1.69 | 3.01 | 3.12 | 2.46 | 2.32 | 3.58 | 2.67 | 1.72 |
流动负债合计 | 309.63 | 329.39 | 315.75 | 494.37 | 476.32 | 544.64 | 492.72 | 532.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.60 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.17 | 15.15 | 8.73 | 8.77 | 8.82 | 8.85 | 8.77 | 8.80 |
其他非流动负债 | 1.69 | 3.01 | 3.12 | 2.46 | 2.32 | 3.58 | 2.67 | 1.72 |
非流动负债合计 | 73.99 | 75.96 | 61.19 | 47.76 | 48.51 | 52.81 | 50.89 | 105.73 |
负债合计 | 383.62 | 405.35 | 376.94 | 542.13 | 524.83 | 597.45 | 543.61 | 637.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 717.03 | 717.03 | 717.03 | 717.03 | 717.03 | 717.03 | 717.03 | 720.15 |
资本公积 | 699.81 | 699.81 | 699.81 | 699.81 | 699.81 | 703.43 | 701.38 | 730.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 132.42 | 132.42 | 132.42 | 132.42 | 132.42 | 132.42 | 132.42 | 132.42 |
未分配利润 | 1,289.72 | 1,278.85 | 1,296.14 | 1,281.69 | 1,241.88 | 1,166.97 | 1,385.07 | 1,356.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,966.52 | 2,948.65 | 2,975.48 | 2,961.14 | 2,876.28 | 2,814.70 | 3,043.27 | 2,972.66 |
少数股东权益 | 94.49 | 88.81 | 87.17 | 82.57 | 75.31 | 75.13 | 73.52 | 72.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,872.03 | 2,859.84 | 2,888.31 | 2,878.57 | 2,800.97 | 2,739.57 | 2,969.74 | 2,900.63 |
负债和股东权益合计 | 3,350.14 | 3,354.00 | 3,352.42 | 3,503.27 | 3,401.11 | 3,412.15 | 3,586.88 | 3,610.47 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 620.44 | 707.49 | 729.03 | 694.81 | 826.14 | 1,045.79 | 327.24 | 465.22 |
交易性金融资产 | 421.23 | 264.40 | 177.80 | 171.46 | 99.82 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.97 | 9.15 | -- | -- | -- | 25.22 | 40.97 | 23.15 |
应收账款 | 218.18 | 367.51 | 453.91 | 577.74 | 551.65 | 381.73 | 430.24 | 334.89 |
预付款项 | 22.85 | 54.82 | 37.39 | 27.29 | 21.01 | 31.71 | 26.38 | 6.00 |
应收利息 | 2.25 | 1.60 | 2.48 | 2.81 | 1.25 | 0.11 | 0.69 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 51.60 | -- | -- | 10.58 | 4.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 368.42 | 346.83 | 293.60 | 238.50 | 221.56 | 169.22 | 115.34 | 84.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.45 | 19.45 | 14.02 | 13.72 | 71.54 | 38.98 | 190.58 | 35.88 |
流动资产合计 | 1,708.00 | 1,823.55 | 1,794.40 | 1,821.85 | 1,920.14 | 1,844.44 | 1,145.02 | 954.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 52.15 | 54.44 | 56.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 163.09 | 203.75 | 201.34 | 260.00 | 88.88 | 58.15 | 43.01 | 40.14 |
投资性房地产 | 26.20 | 26.93 | 27.66 | 28.39 | 29.12 | 29.85 | 30.59 | -- |
固定资产 | 305.14 | 294.55 | 303.20 | 306.24 | -- | -- | -- | 300.87 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.24 | -- | -- | 22.54 | 0.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 54.98 | 59.24 | 63.84 | 67.90 | 56.76 | 58.51 | 65.71 | 60.86 |
开发支出 | 10.92 | 11.64 | 5.27 | 11.51 | 19.32 | 15.44 | 34.54 | 36.83 |
商誉 | 602.17 | 593.79 | 749.98 | 909.83 | 1,227.51 | 1,225.69 | 1,007.65 | 614.86 |
长期待摊费用 | 53.46 | 51.93 | 60.89 | 74.42 | 9.29 | 7.28 | 8.53 | 9.23 |
递延所得税资产 | 28.13 | 20.69 | 17.74 | 15.03 | 11.11 | 13.55 | 11.96 | 9.15 |
其他非流动资产 | 2.82 | 3.31 | 3.12 | 11.27 | 8.50 | 4.83 | 5.36 | 133.91 |
非流动资产合计 | 1,646.01 | 1,588.60 | 1,715.08 | 1,858.95 | 1,850.03 | 1,725.33 | 1,549.50 | 1,262.71 |
资产总计 | 3,354.00 | 3,412.15 | 3,509.48 | 3,680.80 | 3,770.17 | 3,569.77 | 2,694.52 | 2,216.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 119.07 | 170.01 | 181.53 | 270.76 | 243.07 | 303.86 | 191.34 | 113.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 67.53 | 98.39 | 110.80 | 99.65 | 98.82 | -- | 64.20 | 21.64 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 16.77 | 20.03 | 14.02 | 8.13 |
应付职工薪酬 | 36.80 | 38.54 | 24.61 | 32.25 | 27.26 | 14.19 | 16.55 | 13.65 |
应交税费 | 5.85 | 16.33 | 37.94 | 45.03 | 45.29 | 28.33 | 22.33 | 18.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.95 | 0.94 | 0.40 | 0.38 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 131.99 | -- | -- | 27.38 | 12.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.71 | 116.02 | 93.30 | 319.48 | 112.48 | 106.74 | 93.26 | 46.46 |
其他流动负债 | 3.01 | 3.58 | 3.33 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 329.39 | 544.64 | 567.89 | 918.72 | 659.34 | 604.05 | 429.47 | 233.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 100.00 | -- | 240.00 | 285.00 | 61.95 | 108.41 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.70 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.15 | 8.85 | 8.86 | 3.72 | 9.69 | 2.68 | 8.86 | 8.54 |
其他非流动负债 | 3.01 | 3.58 | 3.33 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 75.96 | 52.81 | 163.21 | 74.76 | 358.78 | 463.62 | 223.41 | 141.81 |
负债合计 | 405.35 | 597.45 | 731.10 | 993.48 | 1,018.11 | 1,067.67 | 652.88 | 375.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 717.03 | 717.03 | 720.15 | 722.98 | 722.98 | 719.59 | 715.85 | 714.90 |
资本公积 | 699.81 | 703.43 | 730.13 | 783.19 | 771.15 | 735.89 | 706.51 | 695.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 132.42 | 132.42 | 132.42 | 114.39 | 112.44 | 68.19 | 39.30 | 30.93 |
未分配利润 | 1,278.85 | 1,166.97 | 1,223.79 | 1,115.92 | 1,185.98 | 978.45 | 566.25 | 397.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,948.65 | 2,814.70 | 2,778.38 | 2,687.32 | 2,752.05 | 2,502.09 | 2,041.64 | 1,838.83 |
少数股东权益 | 88.81 | 75.13 | 44.86 | 44.28 | 3.75 | 3.40 | 14.89 | 2.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,859.84 | 2,739.57 | 2,733.52 | 2,643.04 | 2,748.31 | 2,498.69 | 2,026.74 | 1,841.30 |
负债和股东权益合计 | 3,354.00 | 3,412.15 | 3,509.48 | 3,680.80 | 3,770.17 | 3,569.77 | 2,694.52 | 2,216.93 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 246.21 | 956.26 | 736.54 | 522.70 | 294.40 | 1,166.04 | 928.39 | 602.21 |
营业成本 | 225.87 | 877.83 | 636.16 | 449.23 | 243.31 | 936.86 | 704.63 | 457.32 |
营业税金及附加 | 1.25 | 6.97 | 4.54 | 3.54 | 2.03 | 10.44 | 7.14 | 5.24 |
销售费用 | 40.96 | 194.57 | 141.76 | 104.26 | 58.66 | 283.92 | 212.86 | 133.21 |
管理费用 | 43.06 | 161.44 | 116.32 | 73.43 | 34.65 | 154.38 | 106.49 | 66.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.14 | -6.68 | -6.18 | -4.84 | -0.23 | 4.06 | 6.20 | 2.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 1.19 | -- | -- | -- | -18.25 | -- | -- |
投资收益 | -2.45 | 29.44 | 27.22 | 29.86 | 29.19 | -10.65 | -13.64 | -3.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.41 | -13.39 | -10.53 | -5.52 | -1.55 | -16.93 | -15.52 | -4.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.62 | 140.08 | 158.05 | 135.98 | 85.28 | 0.10 | 223.52 | 148.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.26 | 0.38 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 5.47 | 2.24 |
营业外支出 | 0.07 | 6.77 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 2.45 | 0.70 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.59 | 133.57 | 158.27 | 136.00 | 85.35 | -2.26 | 228.30 | 150.83 |
所得税费用 | 3.04 | 6.98 | 15.34 | 12.13 | 10.27 | 21.69 | 29.92 | 20.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.55 | 126.60 | 142.93 | 123.88 | 75.08 | -23.95 | 198.37 | 130.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.88 | 112.54 | 129.17 | 114.71 | 74.90 | -21.28 | 196.81 | 132.63 |
少数股东损益 | 5.68 | 14.06 | 13.76 | 9.16 | 0.18 | -2.67 | 1.56 | -2.50 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 956.26 | 1,166.04 | 1,268.58 | 1,061.57 | 1,222.29 | 930.91 | 802.27 | 550.60 |
营业成本 | 877.83 | 936.86 | 982.46 | 807.43 | 856.83 | 764.56 | 299.77 | 134.81 |
营业税金及附加 | 6.97 | 10.44 | 9.67 | 8.84 | 10.66 | 10.17 | 8.95 | 7.22 |
销售费用 | 194.57 | 283.92 | 287.66 | 252.09 | 257.16 | 194.69 | 134.13 | 97.84 |
管理费用 | 161.44 | 154.38 | 123.00 | 132.86 | 106.62 | 121.68 | 110.74 | 106.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.68 | 4.06 | 9.05 | 12.52 | 15.01 | 21.64 | 15.02 | 11.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 13.39 | 11.57 |
公允价值变动净收益 | 1.19 | -18.25 | 35.25 | 1.53 | 0.85 | -- | -- | -- |
投资收益 | 29.44 | -10.65 | 12.54 | 3.08 | 2.63 | 312.13 | 1.36 | -0.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -13.39 | -16.93 | -8.43 | -7.08 | -2.27 | -2.14 | -3.27 | -1.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 140.08 | 0.10 | 218.77 | -87.19 | 359.23 | 497.62 | 231.82 | 180.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 0.08 | 0.17 | 0.65 | 0.55 | 0.49 | 1.38 | 14.02 |
营业外支出 | 6.77 | 2.45 | 2.63 | 0.73 | 1.07 | 0.67 | 0.64 | 0.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 133.57 | -2.26 | 216.31 | -87.27 | 358.70 | 497.45 | 232.55 | 193.73 |
所得税费用 | 6.98 | 21.69 | 41.32 | 37.68 | 55.62 | 37.09 | -- | 28.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 126.60 | -23.95 | 174.99 | -124.95 | 303.09 | 460.36 | 193.99 | 165.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 112.54 | -21.28 | 161.77 | -126.54 | 302.33 | 462.57 | 194.98 | 158.84 |
少数股东损益 | 14.06 | -2.67 | 13.22 | 1.59 | 0.76 | -2.21 | -0.99 | 6.29 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249.59 | 1,211.67 | 898.02 | 645.33 | 344.80 | 1,393.99 | 1,060.23 | 675.18 |
收到的税费返还 | 0.28 | 1.12 | 0.61 | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.51 | 47.52 | 47.65 | 35.31 | 12.37 | 43.04 | 33.01 | 13.26 |
经营活动现金流入小计 | 254.37 | 1,260.31 | 946.27 | 680.64 | 357.18 | 1,437.48 | 1,093.24 | 688.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.45 | 422.46 | 304.99 | 197.64 | 117.10 | 535.52 | 315.21 | 203.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.73 | 248.69 | 183.72 | 125.74 | 65.97 | 239.51 | 172.70 | 120.02 |
支付的各项税费 | 9.79 | 64.99 | 62.48 | 45.79 | 23.15 | 131.73 | 114.90 | 85.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.90 | 249.90 | 226.82 | 139.33 | 74.45 | 293.97 | 245.72 | 140.91 |
经营活动现金流出小计 | 273.87 | 986.05 | 778.01 | 508.50 | 280.66 | 1,200.72 | 848.54 | 550.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.50 | 274.26 | 168.27 | 172.14 | 76.51 | 236.76 | 244.70 | 137.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 24.52 | -- | -- | -- | 29.67 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.99 | 11.85 | 7.03 | 6.22 | 0.16 | 8.59 | 0.96 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.49 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.84 | 0.04 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.37 | -0.07 | -0.54 | -- | 1.40 | 31.81 | 30.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | 766.90 | 562.56 | 352.40 | 121.40 | 363.49 | 109.59 | 109.59 |
投资活动现金流入小计 | 242.07 | 813.13 | 569.66 | 358.18 | 121.67 | 403.98 | 142.40 | 140.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.92 | 53.79 | 32.82 | 14.96 | 7.76 | 41.45 | 17.55 | 11.53 |
投资所支付的现金 | 17.00 | 77.81 | 42.81 | 32.81 | -- | 75.21 | 26.26 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 456.00 | 868.20 | 615.00 | 501.00 | 185.00 | 451.09 | 212.79 | 212.79 |
投资活动现金流出小计 | 485.92 | 999.80 | 690.63 | 548.77 | 192.76 | 567.76 | 256.60 | 224.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -243.85 | -186.67 | -120.97 | -190.59 | -71.09 | -163.78 | -114.20 | -84.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 1.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 1.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 40.00 | 175.70 | 140.00 | 88.00 | 25.00 | 172.82 | 132.15 | 36.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.06 | 4.32 | 0.84 | 1.51 | 4.01 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 181.76 | 144.32 | 88.84 | 26.51 | 179.82 | 133.15 | 36.35 |
偿还债务支付的现金 | 25.00 | 326.60 | 272.70 | 84.17 | 69.13 | 197.80 | 264.86 | 83.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.88 | 5.11 | 4.31 | 3.63 | 2.06 | 47.23 | 46.31 | 6.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.43 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.80 | 26.96 | 9.69 | 8.87 | 6.51 | 38.89 | 24.80 | 7.84 |
筹资活动现金流出小计 | 30.68 | 358.67 | 286.70 | 96.66 | 77.69 | 283.92 | 335.97 | 98.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.32 | -176.91 | -142.38 | -7.82 | -51.18 | -104.09 | -202.82 | -61.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.19 | 1.67 | 7.71 | 5.99 | -2.10 | 11.97 | 14.95 | 6.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -253.85 | -87.64 | -87.37 | -20.27 | -47.86 | -19.14 | -57.37 | -1.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 614.99 | 702.63 | 702.65 | 702.65 | 702.63 | 721.77 | 729.03 | 729.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 361.14 | 614.99 | 615.28 | 682.37 | 654.77 | 702.63 | 671.65 | 727.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 126.60 | -- | 123.88 | -- | -23.95 | -- | 130.13 |
加:资产减值准备 | -- | -8.02 | -- | -14.16 | -- | 19.66 | -- | -3.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57.64 | -- | 19.50 | -- | 201.06 | -- | 16.93 |
无形资产摊销 | -- | 8.19 | -- | 3.96 | -- | 7.76 | -- | 3.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 12.16 | -- | 5.77 | -- | 13.38 | -- | 5.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.37 | -- | -0.13 | -- | 0.21 | -- | -0.19 |
固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 0.08 | -- | 0.26 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -1.19 | -- | -- | -- | 18.25 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 8.39 | -- | -2.21 | -- | 13.20 | -- | 7.79 |
投资损失 | -- | -29.44 | -- | -29.86 | -- | 10.65 | -- | 3.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -7.44 | -- | 2.16 | -- | -2.77 | -- | -0.34 |
递延所得税负债增加 | -- | 6.31 | -- | -0.08 | -- | -0.18 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | -21.89 | -- | 25.31 | -- | -49.65 | -- | 17.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -214.81 | -- | 93.39 | -- | 149.93 | -- | -10.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | 336.82 | -- | -69.85 | -- | -174.18 | -- | -41.88 |
其他 | -- | -- | -- | 8.60 | -- | -- | -- | 3.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 614.99 | -- | 682.37 | -- | 702.63 | -- | 727.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 702.63 | -- | 702.65 | -- | 721.77 | -- | 729.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,211.67 | 1,393.99 | 1,593.50 | 1,243.40 | 1,198.36 | 1,050.08 | 769.41 | 528.08 |
收到的税费返还 | 1.12 | 0.44 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.52 | 43.04 | 71.30 | 49.86 | 102.68 | 70.96 | 20.85 | 27.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,260.31 | 1,437.48 | 1,664.79 | 1,293.27 | 1,301.05 | 1,121.05 | 790.26 | 555.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 422.46 | 535.52 | 519.41 | 427.10 | 435.01 | 420.09 | 281.39 | 117.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248.69 | 239.51 | 237.37 | 151.43 | 143.17 | 144.09 | 119.41 | 110.70 |
支付的各项税费 | 64.99 | 131.73 | 123.06 | 143.38 | 124.00 | 135.87 | 125.22 | 102.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 249.90 | 293.97 | 406.80 | 286.43 | 343.27 | 325.75 | 117.31 | 94.38 |
经营活动现金流出小计 | 986.05 | 1,200.72 | 1,286.64 | 1,008.35 | 1,045.45 | 1,025.80 | 643.33 | 425.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274.26 | 236.76 | 378.16 | 284.92 | 255.61 | 95.25 | 146.93 | 130.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.52 | 29.67 | 57.98 | 263.27 | 15.00 | 4.18 | -- | 6.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.85 | 8.59 | 7.04 | 8.29 | 4.90 | 7.42 | 3.94 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.49 | 0.84 | 4.87 | 0.65 | 0.08 | 0.44 | 0.77 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.37 | 1.40 | 30.50 | 35.16 | 43.92 | 697.22 | 0.53 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 766.90 | 363.49 | 536.62 | 690.10 | 560.00 | 937.00 | 340.00 | 90.16 |
投资活动现金流入小计 | 813.13 | 403.98 | 637.00 | 997.47 | 623.91 | 1,646.26 | 345.24 | 96.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.79 | 41.45 | 49.21 | 29.60 | 40.34 | 37.77 | 39.02 | 38.86 |
投资所支付的现金 | 77.81 | 75.21 | 89.32 | 337.74 | 192.00 | 24.50 | 6.15 | 152.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 64.73 | 163.91 | 94.95 | 446.88 | 102.52 | 10.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 868.20 | 451.09 | 542.96 | 788.96 | 595.80 | 812.60 | 493.00 | 94.00 |
投资活动现金流出小计 | 999.80 | 567.76 | 746.22 | 1,320.21 | 923.10 | 1,321.75 | 640.68 | 295.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186.67 | -163.78 | -109.22 | -322.74 | -299.19 | 324.51 | -295.45 | -198.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.00 | -- | 0.10 | 27.54 | 31.11 | 13.01 | 361.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.00 | -- | 0.10 | -- | 0.49 | 5.23 | 1.96 |
取得借款收到的现金 | 175.70 | 172.82 | 293.08 | 352.93 | 264.57 | 603.86 | 189.00 | 122.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.06 | 4.01 | -- | 1.55 | 41.40 | 15.64 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 181.76 | 179.82 | 293.08 | 354.58 | 333.50 | 650.60 | 202.01 | 484.07 |
偿还债务支付的现金 | 326.60 | 197.80 | 441.43 | 376.29 | 340.36 | 297.41 | 157.96 | 127.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.11 | 47.23 | 54.86 | 56.09 | 76.02 | 42.21 | 33.22 | 33.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.96 | 38.89 | 35.75 | 5.68 | 95.34 | 11.43 | -- | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 358.67 | 283.92 | 532.04 | 438.05 | 511.71 | 351.04 | 191.18 | 160.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -176.91 | -104.09 | -238.95 | -83.47 | -178.21 | 299.56 | 10.84 | 323.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.67 | 11.97 | -3.03 | -10.05 | 2.14 | -0.77 | -0.30 | 0.35 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -87.64 | -19.14 | 26.96 | -131.34 | -219.65 | 718.55 | -137.98 | 255.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 702.63 | 721.77 | 694.81 | 826.14 | 1,045.79 | 327.24 | 465.22 | 209.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 614.99 | 702.63 | 721.77 | 694.81 | 826.14 | 1,045.79 | 327.24 | 465.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 126.60 | -23.95 | 174.99 | -124.95 | 303.09 | 460.36 | 193.99 | 165.13 |
加:资产减值准备 | -8.02 | 19.66 | 11.50 | 377.37 | 9.28 | 4.21 | 13.39 | 11.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57.64 | 201.06 | 152.56 | 26.11 | 24.62 | 25.33 | 23.41 | 21.04 |
无形资产摊销 | 8.19 | 7.76 | 7.29 | 6.95 | 6.05 | 9.88 | 8.21 | 6.66 |
长期待摊费用摊销 | 12.16 | 13.38 | 11.81 | 2.37 | 1.72 | 3.77 | 2.72 | 2.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.37 | 0.21 | -1.60 | -0.09 | -0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.12 |
固定资产报废损失 | 0.58 | 0.26 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.19 | 18.25 | -35.25 | -1.53 | -0.85 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.39 | 13.20 | 22.30 | 26.11 | 34.35 | 22.73 | 15.66 | 13.23 |
投资损失 | -29.44 | 10.65 | -12.54 | -3.08 | -2.63 | -312.13 | -1.36 | 0.85 |
递延所得税资产减少 | -7.44 | -2.77 | -2.71 | -3.92 | 1.89 | -6.31 | -2.60 | -0.19 |
递延所得税负债增加 | 6.31 | -0.18 | 4.03 | -0.22 | 1.26 | -4.30 | 0.35 | -0.53 |
存货的减少 | -21.89 | -49.65 | -60.62 | -15.80 | -52.21 | -67.02 | -30.41 | -19.11 |
经营性应收项目的减少 | -214.81 | 149.93 | 45.61 | 145.52 | -153.02 | -131.56 | -148.03 | -94.30 |
经营性应付项目的增加 | 336.82 | -174.18 | 38.11 | -175.63 | 51.76 | 87.60 | 67.11 | 7.13 |
其他 | -- | -- | -26.98 | 25.67 | 11.11 | 2.52 | 4.36 | 16.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 614.99 | 702.63 | 721.77 | 694.81 | 826.14 | 1,045.79 | 327.24 | 465.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 702.63 | 721.77 | 694.81 | 826.14 | 1,045.79 | 327.24 | 465.22 | 209.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |