昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.54 | 33.17 | 43.16 | 41.05 | 44.40 | 28.31 | 26.46 | 26.17 |
交易性金融资产 | 3.91 | 4.16 | 3.91 | 8.27 | 5.47 | 10.19 | 7.64 | 9.74 |
应收票据 | 2.97 | 3.23 | 2.48 | 0.61 | 0.89 | 0.56 | 0.67 | 1.64 |
应收账款 | 32.96 | 25.81 | 20.14 | 14.32 | 11.60 | 15.09 | 15.96 | 15.18 |
预付款项 | 0.80 | 0.59 | 0.91 | 0.41 | 0.68 | 0.64 | 0.29 | 0.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.28 | -- | 0.84 | -- | 0.53 | -- | 3.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52.11 | 42.95 | 38.89 | 32.57 | 35.07 | 38.88 | 42.74 | 42.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 3.19 | 2.55 | 2.67 | 1.44 | 0.99 | 1.06 | 1.17 | 1.26 |
流动资产合计 | 133.24 | 113.19 | 113.04 | 100.06 | 100.20 | 95.87 | 98.24 | 100.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.55 | 0.55 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
长期股权投资 | 9.33 | 9.30 | 6.73 | 6.45 | 6.34 | 6.36 | 5.30 | 5.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 42.60 | 39.48 | 36.06 | 33.80 | 31.97 | 32.17 | 32.63 | 31.86 |
在建工程 | -- | 3.29 | -- | 1.53 | -- | 2.36 | -- | 1.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.82 | 4.01 | 3.82 | 2.94 | 3.01 | 3.22 | 3.25 | 3.43 |
开发支出 | 0.49 | 0.48 | 0.67 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.22 |
商誉 | 19.39 | 19.39 | 19.87 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.80 | 19.80 |
长期待摊费用 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.72 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.40 |
递延所得税资产 | 0.87 | 0.82 | 1.04 | 1.77 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.56 |
其他非流动资产 | 3.88 | 3.69 | 0.89 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 0.78 |
非流动资产合计 | 90.16 | 86.87 | 76.61 | 71.91 | 69.94 | 69.70 | 68.96 | 67.41 |
资产总计 | 223.40 | 200.07 | 189.65 | 171.97 | 170.14 | 165.57 | 167.20 | 167.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.07 | 0.62 | 0.50 | 0.40 | 2.77 | 3.85 | 4.12 | 4.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.31 | 3.07 | 2.67 | 1.98 | 2.24 | 2.42 | 2.24 | 1.95 |
应付账款 | 27.02 | 18.57 | 16.86 | 8.37 | 7.40 | 11.36 | 14.67 | 16.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.34 | 1.87 | 0.93 | 1.06 | 1.63 | 2.79 | 1.96 | 1.54 |
应交税费 | 2.40 | 2.13 | 1.39 | 0.43 | 1.32 | 0.93 | 0.46 | 0.46 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11.64 | -- | 8.80 | -- | 1.75 | -- | 1.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.04 | 5.59 | 4.67 | 7.24 | 8.90 | 8.88 | 7.38 | 9.58 |
其他流动负债 | -- | 0.09 | 0.36 | 0.27 | 0.44 | 0.37 | 0.45 | 0.88 |
流动负债合计 | 45.38 | 43.60 | 36.70 | 28.82 | 33.46 | 32.64 | 32.42 | 37.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.61 | 3.19 | 7.93 | 5.96 | 6.73 | 6.96 | 10.18 | 7.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.97 | 0.83 | 0.73 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.40 | 0.38 |
递延所得税负债 | 2.35 | 2.16 | 1.53 | 1.35 | 2.33 | 2.64 | 2.67 | 2.51 |
其他非流动负债 | -- | 0.09 | 0.36 | 0.27 | 0.44 | 0.37 | 0.45 | 0.88 |
非流动负债合计 | 11.46 | 8.72 | 12.44 | 9.91 | 11.71 | 12.24 | 15.28 | 12.43 |
负债合计 | 56.85 | 52.32 | 49.14 | 38.72 | 45.17 | 44.88 | 47.70 | 49.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.00 |
资本公积 | 84.90 | 80.58 | 80.74 | 81.59 | 78.09 | 79.32 | 78.83 | 78.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.13 | 1.13 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.56 | 0.56 |
未分配利润 | 68.79 | 58.70 | 50.31 | 43.49 | 41.43 | 38.93 | 35.39 | 31.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 166.56 | 147.74 | 140.51 | 133.24 | 124.97 | 120.69 | 119.49 | 118.07 |
少数股东权益 | 9.51 | 5.13 | 4.81 | 3.41 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 157.05 | 142.61 | 135.70 | 129.83 | 123.79 | 119.45 | 118.37 | 116.95 |
负债和股东权益合计 | 223.40 | 200.07 | 189.65 | 171.97 | 170.14 | 165.57 | 167.20 | 167.53 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.17 | 28.31 | 35.15 | 16.79 | 12.36 | 10.41 | 9.57 | 0.69 |
交易性金融资产 | 4.16 | 10.19 | -- | 2.31 | 6.30 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.23 | 0.56 | 1.29 | 0.69 | -- | 0.40 | 0.88 | 0.25 |
应收账款 | 25.81 | 15.09 | 19.97 | 15.14 | 11.33 | 8.40 | 10.13 | 0.56 |
预付款项 | 0.59 | 0.64 | 0.72 | 0.40 | 0.65 | 0.55 | 0.74 | 0.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.28 | 0.53 | -- | 0.21 | -- | -- | 0.09 | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42.95 | 38.88 | 37.99 | 37.74 | 25.04 | 21.19 | 19.69 | 0.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.55 | 1.06 | 1.00 | 2.59 | 0.51 | 0.59 | 1.98 | 0.70 |
流动资产合计 | 113.19 | 95.87 | 100.22 | 79.82 | 59.91 | 41.58 | 43.08 | 3.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.55 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -- |
长期股权投资 | 9.30 | 6.36 | 5.30 | 4.33 | 2.21 | 1.03 | 0.25 | 0.22 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.48 | 32.17 | 31.52 | 27.26 | -- | -- | -- | 1.84 |
在建工程 | 3.29 | 2.36 | -- | 0.49 | -- | -- | 1.09 | 0.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.01 | 3.22 | 3.82 | 3.60 | 3.11 | 3.84 | 4.54 | 0.97 |
开发支出 | 0.48 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0.96 | 0.30 | -- | -- |
商誉 | 19.39 | 19.49 | 19.80 | 19.15 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | -- |
长期待摊费用 | 1.92 | 1.64 | 0.38 | 0.41 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.82 | 0.48 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.03 |
其他非流动资产 | 3.69 | 0.35 | 0.48 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
非流动资产合计 | 86.87 | 69.70 | 65.43 | 56.34 | 45.00 | 39.22 | 35.02 | 3.28 |
资产总计 | 200.07 | 165.57 | 165.65 | 136.16 | 104.91 | 80.80 | 78.10 | 6.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.62 | 3.85 | 7.94 | 10.41 | 6.52 | 3.90 | 4.34 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.07 | 2.42 | 2.36 | 3.03 | 1.72 | -- | 2.70 | 0.16 |
应付账款 | 18.57 | 11.36 | 12.05 | 13.67 | 12.59 | -- | 14.04 | 0.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.17 | 0.22 | 0.10 |
应付职工薪酬 | 1.87 | 2.79 | 1.66 | 1.79 | 1.14 | 0.77 | 0.74 | 0.04 |
应交税费 | 2.13 | 0.93 | 0.68 | 0.35 | 0.12 | 0.06 | 0.34 | 0.06 |
应付利息 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 11.64 | 1.75 | -- | 3.98 | -- | -- | 3.61 | 0.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.59 | 8.88 | 5.21 | 3.57 | 2.81 | 10.62 | 3.46 | 0.07 |
其他流动负债 | 0.09 | 0.37 | 1.01 | 0.69 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 43.60 | 32.64 | 31.66 | 37.72 | 28.26 | 28.68 | 29.47 | 0.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.19 | 6.96 | 12.62 | 14.30 | 4.66 | 2.70 | 2.41 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.21 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 0.30 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.83 | 0.63 | 0.33 | 0.72 | 0.63 | 0.44 | 0.40 | -- |
递延所得税负债 | 2.16 | 2.64 | 2.77 | 1.54 | 0.73 | 0.69 | 0.45 | -- |
其他非流动负债 | 0.09 | 0.37 | 1.01 | 0.69 | -- | -- | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 8.72 | 12.24 | 17.96 | 18.50 | 7.39 | 4.36 | 8.57 | 0.09 |
负债合计 | 52.32 | 44.88 | 49.62 | 56.22 | 35.65 | 33.04 | 38.04 | 0.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.03 | 8.01 | 8.00 | 7.13 | 7.13 | 4.75 | 4.74 | 2.16 |
资本公积 | 80.58 | 79.32 | 77.99 | 51.47 | 50.64 | 36.97 | 35.55 | 2.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.13 | 0.73 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
未分配利润 | 58.70 | 38.93 | 28.61 | 20.90 | 12.94 | 8.50 | 2.52 | 0.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 147.74 | 120.69 | 116.03 | 79.93 | 69.26 | 47.76 | 40.06 | 5.56 |
少数股东权益 | 5.13 | 1.24 | 1.14 | 1.04 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 142.61 | 119.45 | 114.89 | 78.89 | 69.26 | 47.76 | 40.06 | 5.56 |
负债和股东权益合计 | 200.07 | 165.57 | 165.65 | 136.16 | 104.91 | 80.80 | 78.10 | 6.32 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 48.43 | 107.18 | 70.30 | 40.04 | 18.37 | 96.42 | 68.65 | 42.31 |
营业成本 | 36.98 | 84.47 | 55.94 | 32.93 | 15.85 | 82.21 | 59.37 | 37.22 |
营业税金及附加 | 0.36 | 0.51 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.63 | 0.17 | 0.12 |
销售费用 | 0.45 | 1.25 | 0.81 | 0.44 | 0.22 | 0.91 | 0.69 | 0.39 |
管理费用 | 1.29 | 4.34 | 2.89 | 1.87 | 0.91 | 5.07 | 3.80 | 2.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.25 | -0.84 | -0.62 | -0.57 | 0.16 | -0.22 | -0.39 | -0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.53 | 0.04 | 0.05 |
投资收益 | 0.03 | 3.23 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 1.03 | 0.21 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 2.94 | 0.06 | 0.02 | -- | 0.73 | 0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.70 | 24.94 | 14.69 | 7.14 | 2.70 | 13.27 | 9.34 | 5.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.75 | 24.92 | 14.69 | 7.14 | 2.70 | 13.52 | 9.32 | 5.23 |
所得税费用 | 1.48 | 2.85 | 1.57 | 0.67 | 0.26 | 1.18 | 0.82 | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.28 | 22.08 | 13.12 | 6.47 | 2.45 | 12.34 | 8.51 | 4.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.09 | 21.74 | 12.96 | 6.14 | 2.50 | 12.24 | 8.53 | 4.92 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | 0.33 | -0.05 | 0.10 | -0.02 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 107.18 | 96.42 | 76.95 | 70.50 | 47.58 | 51.56 | 23.57 | 1.32 |
营业成本 | 84.47 | 82.21 | 68.81 | 63.26 | 41.93 | 45.28 | 17.26 | 0.91 |
营业税金及附加 | 0.51 | 0.63 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
销售费用 | 1.25 | 0.91 | 0.73 | 1.07 | 0.55 | 0.60 | 0.32 | 0.04 |
管理费用 | 4.34 | 5.07 | 4.34 | 3.70 | 2.75 | 2.53 | 2.46 | 0.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.84 | -0.22 | 0.84 | 0.64 | 0.17 | 0.79 | 0.37 | -0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.20 | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.53 | 0.58 | 0.07 | -- | 0.14 | -1.09 | -- |
投资收益 | 3.23 | 1.03 | 0.85 | 2.28 | 0.68 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.94 | 0.73 | 0.63 | 2.09 | 0.54 | 0.05 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.94 | 13.27 | 9.63 | 9.90 | 5.76 | 6.82 | 2.06 | -0.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.03 | -- | 0.13 |
营业外支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -- | -0.10 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.92 | 13.52 | 9.60 | 9.87 | 5.77 | 6.95 | 2.06 | 0.11 |
所得税费用 | 2.85 | 1.18 | 0.73 | 1.11 | 0.63 | 0.72 | -- | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.08 | 12.34 | 8.86 | 8.76 | 5.13 | 6.23 | 1.62 | 0.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.74 | 12.24 | 8.77 | 8.65 | 5.13 | 6.23 | 1.62 | 0.10 |
少数股东损益 | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.53 | 96.62 | 65.97 | 41.83 | 19.15 | 103.05 | 73.13 | 47.15 |
收到的税费返还 | 3.80 | 7.33 | 3.72 | 2.37 | 1.29 | 8.45 | 6.09 | 3.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.44 | 2.21 | 1.16 | 1.06 | 0.30 | 1.65 | 1.09 | 0.70 |
经营活动现金流入小计 | 53.78 | 106.15 | 70.84 | 45.27 | 20.75 | 113.15 | 80.31 | 51.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.84 | 71.16 | 44.01 | 25.07 | 11.79 | 74.50 | 54.32 | 32.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.30 | 10.58 | 8.39 | 5.82 | 3.10 | 9.47 | 7.69 | 4.96 |
支付的各项税费 | 1.18 | 2.43 | 1.95 | 1.74 | 0.28 | 1.69 | 1.54 | 1.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.96 | 3.02 | 2.06 | 1.09 | 0.57 | 3.00 | 2.08 | 1.00 |
经营活动现金流出小计 | 47.27 | 87.18 | 56.41 | 33.71 | 15.74 | 88.66 | 65.64 | 39.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.51 | 18.97 | 14.43 | 11.56 | 5.00 | 24.49 | 14.68 | 12.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.05 | 44.35 | 38.47 | 24.34 | 13.00 | 48.64 | 37.47 | 20.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.42 | 0.35 | 0.14 | 0.09 | 0.32 | 0.21 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02 | 0.51 | 0.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.14 | -- | 1.57 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.13 | 44.99 | 38.99 | 24.51 | 14.67 | 52.06 | 38.19 | 21.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.04 | 17.04 | 6.76 | 3.32 | 1.02 | 7.92 | 5.23 | 2.92 |
投资所支付的现金 | 5.75 | 39.33 | 32.90 | 22.94 | 8.41 | 59.67 | 45.62 | 31.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.78 | 56.76 | 39.66 | 26.26 | 9.42 | 67.59 | 50.85 | 34.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.66 | -11.76 | -0.67 | -1.75 | 5.24 | -15.53 | -12.66 | -12.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.42 | 2.60 | 4.19 | 3.70 | -- | 0.33 | 0.33 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.42 | 2.18 | 1.75 | 1.65 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.05 | 15.23 | 7.75 | 3.60 | -- | 12.62 | 11.32 | 5.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.69 | 7.18 | 7.18 | 7.09 | 0.60 | 0.40 | 0.40 |
筹资活动现金流入小计 | 6.47 | 19.52 | 19.12 | 14.47 | 7.09 | 13.55 | 12.05 | 6.26 |
偿还债务支付的现金 | 2.90 | 20.47 | 16.49 | 10.04 | 1.11 | 19.61 | 16.43 | 11.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.14 | 2.07 | 1.96 | 1.87 | 0.15 | 2.33 | 2.21 | 2.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 8.02 | 4.98 | 2.15 |
筹资活动现金流出小计 | 3.04 | 22.68 | 18.54 | 11.98 | 1.27 | 29.96 | 23.63 | 15.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.42 | -3.16 | 0.58 | 2.49 | 5.82 | -16.41 | -11.58 | -9.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.20 | 0.60 | 0.47 | 0.01 | 0.64 | 0.91 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.32 | 4.25 | 14.94 | 12.76 | 16.08 | -6.81 | -8.66 | -8.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.34 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 34.89 | 34.89 | 34.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.66 | 32.34 | 43.02 | 40.85 | 44.16 | 28.09 | 26.23 | 25.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.08 | -- | 6.47 | -- | 12.34 | -- | 4.90 |
加:资产减值准备 | -- | 1.58 | -- | 0.34 | -- | 3.57 | -- | 0.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.85 | -- | 1.86 | -- | 3.61 | -- | 1.75 |
无形资产摊销 | -- | 0.85 | -- | 0.38 | -- | 0.83 | -- | 0.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.47 | -- | 0.17 | -- | 0.36 | -- | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.53 | -- | -0.05 |
财务费用1 | -- | 0.49 | -- | 0.66 | -- | 1.20 | -- | 0.74 |
投资损失 | -- | -3.23 | -- | -0.13 | -- | -1.03 | -- | -0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.52 | -- | -1.37 | -- | -0.02 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.54 | -- | 0.90 | -- | 0.07 | -- | -0.26 |
存货的减少 | -- | -3.76 | -- | 5.98 | -- | -2.46 | -- | -4.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.08 | -- | 1.02 | -- | 4.55 | -- | 4.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.52 | -- | -5.45 | -- | 0.76 | -- | 4.21 |
其他 | -- | 1.00 | -- | 0.67 | -- | 1.09 | -- | 0.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.34 | -- | 40.85 | -- | 28.09 | -- | 25.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 28.09 | -- | 28.09 | -- | 34.89 | -- | 34.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.62 | 103.05 | 76.34 | 71.44 | 46.36 | 54.86 | 22.65 | 1.48 |
收到的税费返还 | 7.33 | 8.45 | 6.86 | 6.26 | 3.72 | 6.66 | 2.48 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.21 | 1.65 | 1.41 | 1.69 | 1.98 | 1.36 | 0.71 | 0.20 |
经营活动现金流入小计 | 106.15 | 113.15 | 84.61 | 79.39 | 52.06 | 62.89 | 25.84 | 1.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.16 | 74.50 | 64.21 | 69.07 | 39.20 | 48.63 | 21.83 | 0.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.58 | 9.47 | 8.42 | 6.34 | 5.37 | 5.06 | 1.22 | 0.27 |
支付的各项税费 | 2.43 | 1.69 | 0.94 | 0.84 | 0.22 | 1.01 | 0.75 | 0.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.02 | 3.00 | 2.91 | 2.92 | 1.58 | 1.59 | 1.63 | 0.28 |
经营活动现金流出小计 | 87.18 | 88.66 | 76.48 | 79.17 | 46.37 | 56.29 | 25.43 | 1.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.97 | 24.49 | 8.13 | 0.22 | 5.69 | 6.60 | 0.41 | 0.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 44.35 | 48.64 | 11.01 | 39.50 | 33.38 | -- | 0.23 | 0.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.02 | 0.08 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 4.76 | 2.51 |
投资活动现金流入小计 | 44.99 | 52.06 | 11.50 | 40.03 | 33.50 | 1.57 | 5.04 | 2.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.04 | 7.92 | 8.40 | 9.56 | 7.59 | 6.08 | 4.21 | 0.35 |
投资所支付的现金 | 39.33 | 59.67 | 9.80 | 37.28 | 40.38 | 0.72 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.38 | -- | 5.49 | 1.92 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 1.50 | 2.30 | 3.25 |
投资活动现金流出小计 | 56.76 | 67.59 | 23.69 | 48.76 | 52.89 | 8.30 | 6.51 | 3.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.76 | -15.53 | -12.19 | -8.73 | -19.39 | -6.73 | -1.46 | -0.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.60 | 0.33 | 26.65 | -- | 15.24 | 0.52 | 7.60 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.23 | 12.62 | 22.02 | 33.45 | 15.65 | 18.50 | 10.04 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.69 | 0.60 | 0.41 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19.52 | 13.55 | 49.09 | 33.45 | 30.89 | 19.03 | 17.66 | -- |
偿还债务支付的现金 | 20.47 | 19.61 | 24.61 | 19.24 | 14.05 | 16.99 | 7.45 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.07 | 2.33 | 1.68 | 1.21 | 1.16 | 0.65 | 0.21 | 0.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 8.02 | 0.15 | -- | 0.11 | 0.02 | 0.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22.68 | 29.96 | 26.44 | 20.45 | 15.32 | 17.66 | 7.85 | 0.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.16 | -16.41 | 22.64 | 13.00 | 15.57 | 1.37 | 9.81 | -0.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | 0.64 | -0.17 | -0.37 | 0.08 | 0.15 | -0.07 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.25 | -6.81 | 18.41 | 4.12 | 1.95 | 1.39 | 8.69 | -0.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.09 | 34.89 | 16.48 | 12.36 | 10.41 | 9.02 | 0.34 | 0.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.34 | 28.09 | 34.89 | 16.48 | 12.36 | 10.41 | 9.02 | 0.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.08 | 12.34 | 8.86 | 8.76 | 5.13 | 6.23 | 1.62 | 0.10 |
加:资产减值准备 | 1.58 | 3.57 | 0.93 | 0.65 | 1.42 | 0.66 | 0.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.85 | 3.61 | 3.21 | 2.51 | 1.72 | 1.30 | 0.60 | 0.19 |
无形资产摊销 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.80 | 0.69 | 0.71 | 0.41 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.47 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -0.03 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | -0.09 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | -0.53 | -0.58 | -0.07 | -- | -0.14 | 1.09 | -- |
财务费用1 | 0.49 | 1.20 | 0.71 | -0.17 | 0.40 | 0.79 | 0.24 | 0.01 |
投资损失 | -3.23 | -1.03 | -0.85 | -2.28 | -0.68 | -0.07 | -0.11 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.52 | -0.02 | -0.58 | -0.84 | -0.64 | 0.08 | -0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.54 | 0.07 | 0.40 | 1.54 | 0.88 | 0.24 | -0.07 | -- |
存货的减少 | -3.76 | -2.46 | -2.07 | -12.26 | -4.94 | -2.14 | -7.28 | 0.10 |
经营性应收项目的减少 | -11.08 | 4.55 | -3.28 | -1.96 | -5.61 | 4.47 | -2.49 | 0.02 |
经营性应付项目的增加 | 6.52 | 0.76 | -0.33 | 2.56 | 6.71 | -7.06 | 5.84 | -0.05 |
其他 | 1.00 | 1.09 | 0.59 | 0.84 | 0.56 | 1.51 | 0.36 | -0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.34 | 28.09 | 34.89 | -- | -- | 10.41 | 9.02 | 0.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.09 | 34.89 | 16.48 | -- | -- | 9.02 | 0.34 | 0.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 16.48 | 12.36 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 12.36 | 10.41 | -- | -- | -- |