昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 113.38 | 67.55 | 41.09 | 66.93 | 72.25 | 78.40 | 113.91 | 148.12 |
交易性金融资产 | 55.68 | 55.68 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 152.92 | 194.31 | 194.58 | 184.94 | 146.49 | 123.97 | 127.07 | 146.74 |
预付款项 | 25.29 | 21.53 | 24.67 | 21.82 | 14.09 | 15.63 | 10.90 | 11.42 |
应收利息 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 56.53 | -- | -- | -- | 42.94 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68.82 | 65.99 | 69.03 | 68.43 | 71.73 | 72.13 | 70.91 | 72.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.20 | 20.19 | 19.50 | 16.97 | 11.31 | 15.20 | 14.06 | 26.27 |
流动资产合计 | 505.69 | 493.43 | 465.58 | 469.14 | 411.73 | 407.20 | 451.01 | 505.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 119.31 | 120.59 | 119.88 | 117.24 | 111.78 | 107.70 | 103.54 | 97.11 |
投资性房地产 | 139.56 | 141.67 | 143.78 | 145.94 | 159.15 | 161.61 | 164.26 | 166.52 |
固定资产 | 22.04 | 22.76 | 23.59 | 24.28 | 14.10 | 14.10 | 14.72 | 14.89 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.18 | 28.15 | 30.89 | 9.53 | 9.86 | 9.90 | 10.08 | 10.23 |
开发支出 | 27.35 | 21.70 | 13.09 | 26.80 | 17.18 | 11.66 | 5.63 | -- |
商誉 | 198.65 | 198.65 | 198.65 | 198.65 | 198.65 | 198.65 | 198.65 | 198.65 |
长期待摊费用 | 15.57 | 16.91 | 17.81 | 19.14 | 17.57 | 18.39 | 1.95 | 1.39 |
递延所得税资产 | 16.46 | 16.79 | 17.52 | 17.00 | 15.31 | 16.19 | 16.98 | 16.94 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
非流动资产合计 | 566.26 | 570.77 | 569.96 | 563.49 | 549.45 | 545.49 | 524.25 | 515.43 |
资产总计 | 1,071.95 | 1,064.20 | 1,035.54 | 1,032.63 | 961.18 | 952.69 | 975.26 | 1,020.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 157.70 | 145.39 | 117.23 | 93.06 | 63.06 | 62.58 | 70.14 | 105.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.95 | 16.95 |
应付账款 | 129.08 | 157.97 | 156.95 | 163.41 | 150.58 | 129.07 | 124.40 | 130.27 |
预收账款 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.66 | 0.20 | 0.21 | 0.46 | 0.44 |
应付职工薪酬 | 13.56 | 14.86 | 16.22 | 25.29 | 17.40 | 20.16 | 22.93 | 37.49 |
应交税费 | 6.53 | 7.54 | 7.27 | 9.23 | 5.87 | 3.50 | 4.09 | 4.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 34.82 | -- | -- | -- | 55.12 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.66 | 25.19 | 23.99 | 24.84 | 22.43 | 22.70 | 20.32 | 20.31 |
其他流动负债 | 1.74 | 1.79 | 1.71 | 2.15 | 1.70 | 2.04 | 1.89 | 1.84 |
流动负债合计 | 425.23 | 406.02 | 377.38 | 383.24 | 324.41 | 319.36 | 339.82 | 395.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.29 | 57.29 | 69.58 | 69.58 | 79.67 | 79.67 | 89.58 | 89.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
递延所得税负债 | 0.17 | 0.38 | 0.53 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.74 | 1.79 | 1.71 | 2.15 | 1.70 | 2.04 | 1.89 | 1.84 |
非流动负债合计 | 59.72 | 60.00 | 72.50 | 72.74 | 80.68 | 82.08 | 93.02 | 94.34 |
负债合计 | 484.95 | 466.02 | 449.88 | 455.98 | 405.08 | 401.43 | 432.84 | 489.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 691.23 | 691.23 | 691.23 | 691.23 | 691.23 | 691.23 | 691.23 | 691.23 |
资本公积 | 214.58 | 213.79 | 212.10 | 212.10 | 208.87 | 208.20 | 207.02 | 207.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |
未分配利润 | -345.78 | -334.86 | -343.50 | -351.95 | -368.13 | -372.02 | -380.27 | -392.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 586.99 | 598.18 | 585.66 | 576.65 | 556.10 | 551.26 | 542.42 | 531.11 |
少数股东权益 | 8.58 | 9.63 | 7.50 | 6.51 | 5.76 | 5.54 | 6.18 | 7.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 578.42 | 588.54 | 578.16 | 570.14 | 550.34 | 545.72 | 536.24 | 524.04 |
负债和股东权益合计 | 1,071.95 | 1,064.20 | 1,035.54 | 1,032.63 | 961.18 | 952.69 | 975.26 | 1,020.89 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 66.93 | 148.12 | 102.76 | 161.74 | 138.28 | 288.42 | 237.64 | 152.85 |
交易性金融资产 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 144.59 | 171.41 | 52.25 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 0.75 |
应收账款 | 184.94 | 146.74 | 182.99 | 203.00 | 276.96 | 267.19 | 323.58 | 346.26 |
预付款项 | 21.82 | 11.42 | 46.90 | 40.75 | 54.97 | 58.75 | 382.95 | 37.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 120.57 | -- | -- | 95.23 | 7.49 | 13.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68.43 | 72.65 | 58.61 | 5.57 | -- | 0.07 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 1.69 | 6.33 |
其他流动资产 | 16.97 | 26.27 | 60.71 | 45.63 | 38.37 | 33.70 | 14.11 | 32.70 |
流动资产合计 | 469.14 | 505.45 | 635.05 | 855.37 | 858.36 | 796.09 | 968.81 | 590.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 61.51 | 2.00 | 2.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 1.72 |
长期股权投资 | 117.24 | 97.11 | 97.29 | 112.66 | 157.87 | 195.13 | 144.28 | 50.47 |
投资性房地产 | 145.94 | 166.52 | 175.26 | 0.86 | 17.42 | 18.46 | 10.33 | 0.62 |
固定资产 | 24.28 | 14.89 | 15.82 | -- | 23.86 | -- | 18.93 | 15.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 8.34 | 19.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.53 | 10.23 | 10.88 | 11.46 | 12.09 | 12.53 | 14.68 | 7.19 |
开发支出 | 26.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 198.65 | 198.65 | 202.82 | 202.82 | 910.18 | 1,228.15 | 822.62 | 830.85 |
长期待摊费用 | 19.14 | 1.39 | 1.22 | 4.19 | 11.31 | 22.93 | 13.38 | 18.85 |
递延所得税资产 | 17.00 | 16.94 | 31.32 | 37.83 | 54.77 | 42.46 | 23.48 | 24.82 |
其他非流动资产 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 1.00 | 45.44 | 50.00 | 57.91 |
非流动资产合计 | 563.49 | 515.43 | 537.68 | 564.71 | 1,341.87 | 1,600.50 | 1,108.49 | 1,027.36 |
资产总计 | 1,032.63 | 1,020.89 | 1,172.73 | 1,420.08 | 2,200.23 | 2,396.58 | 2,077.30 | 1,617.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 93.06 | 105.06 | 246.59 | 209.04 | 202.35 | 173.77 | 111.24 | 80.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 16.95 | 16.00 | 9.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 163.41 | 130.27 | 162.33 | 164.15 | -- | 111.08 | 94.33 | 82.09 |
预收账款 | 0.66 | 0.44 | -- | 55.93 | 15.86 | 28.76 | 60.18 | 39.39 |
应付职工薪酬 | 25.29 | 37.49 | 27.55 | 20.41 | 24.32 | 12.23 | 11.41 | 10.77 |
应交税费 | 9.23 | 4.70 | 18.62 | 14.84 | 17.68 | 15.08 | 28.25 | 16.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.12 | 0.64 | 0.15 | 0.16 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 38.08 | -- | -- | 585.68 | 329.71 | 30.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.84 | 20.31 | 10.17 | 45.09 | 45.44 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.15 | 1.84 | 7.78 | -- | 0.45 | 12.36 | 14.88 | 19.01 |
流动负债合计 | 383.24 | 395.44 | 607.92 | 732.79 | 787.71 | 939.60 | 650.15 | 278.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 69.58 | 89.58 | 104.58 | 173.05 | 154.91 | 195.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.14 | 0.08 | 0.09 | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.15 | 1.84 | 7.78 | -- | 0.45 | 12.36 | -- | -- |
非流动负债合计 | 72.74 | 94.34 | 105.33 | 179.02 | 159.55 | 211.89 | 2.72 | 8.66 |
负债合计 | 455.98 | 489.77 | 713.25 | 911.81 | 947.26 | 1,151.49 | 652.87 | 287.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 691.23 | 691.23 | 691.23 | 710.80 | 727.93 | 570.00 | 380.00 | 380.00 |
资本公积 | 212.10 | 207.02 | 207.02 | 283.89 | 433.81 | 644.64 | 801.82 | 801.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 18.59 | 10.82 | 10.82 | 9.59 |
未分配利润 | -351.95 | -392.48 | -467.52 | -513.47 | 69.79 | 19.56 | 221.26 | 131.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 576.65 | 531.11 | 459.48 | 508.27 | 1,252.96 | 1,245.09 | 1,414.20 | 1,323.26 |
少数股东权益 | 6.51 | 7.07 | 10.44 | 8.62 | 2.25 | 0.14 | 10.23 | 6.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 570.14 | 524.04 | 449.04 | 499.65 | 1,250.72 | 1,244.96 | 1,424.43 | 1,330.19 |
负债和股东权益合计 | 1,032.63 | 1,020.89 | 1,172.73 | 1,420.08 | 2,200.23 | 2,396.58 | 2,077.30 | 1,617.57 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 245.11 | 180.88 | 79.07 | 402.89 | 273.24 | 161.87 | 79.00 | 565.89 |
营业成本 | 249.88 | 173.26 | 73.87 | 344.65 | 236.61 | 135.22 | 69.00 | 427.22 |
营业税金及附加 | 1.37 | 0.87 | 0.42 | 1.68 | 1.30 | 0.94 | 0.58 | 1.62 |
销售费用 | 3.00 | 1.90 | 0.86 | 5.19 | 4.53 | 2.66 | 1.88 | 8.59 |
管理费用 | 38.56 | 25.36 | 11.40 | 49.71 | 34.29 | 21.65 | 11.05 | 61.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.66 | 2.85 | 2.54 | 2.86 | 0.47 | 1.13 | 2.35 | 20.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 8.19 | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.42 | -3.14 | -1.18 | -12.85 | -7.83 | -5.25 | -2.80 | -0.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.42 | -3.13 | -1.17 | -12.28 | -7.83 | -5.25 | -2.80 | 0.30 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.05 | 17.99 | 6.81 | 42.79 | 28.80 | 23.40 | 13.03 | 115.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.88 | 0.80 | 0.79 | 2.14 | 0.16 | 0.08 | -- | 1.00 |
营业外支出 | -- | -- | -- | 2.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.93 | 18.79 | 7.61 | 42.90 | 28.93 | 23.46 | 13.01 | 115.85 |
所得税费用 | -0.31 | -0.42 | -0.83 | 4.73 | 6.78 | 5.43 | 1.70 | 44.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.24 | 19.20 | 8.43 | 38.17 | 22.15 | 18.04 | 11.31 | 71.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.17 | 17.08 | 8.45 | 40.53 | 24.35 | 20.46 | 12.21 | 75.04 |
少数股东损益 | 1.07 | 2.12 | -0.01 | -2.36 | -2.20 | -2.42 | -0.90 | -3.65 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 402.89 | 565.89 | 485.87 | -- | 555.25 | 530.35 | 452.63 | 378.42 |
营业成本 | 344.65 | 427.22 | 417.28 | -- | 857.68 | 229.52 | 183.13 | 186.59 |
营业税金及附加 | 1.68 | 1.62 | 2.51 | -- | 1.83 | 3.35 | 3.45 | 4.28 |
销售费用 | 5.19 | 8.59 | 36.54 | -- | 94.80 | 53.60 | 27.88 | 12.17 |
管理费用 | 49.71 | 61.58 | 58.87 | -- | 66.44 | 118.64 | 102.52 | 93.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.86 | 20.12 | 25.85 | -- | 31.97 | 33.94 | 2.92 | 0.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 362.98 | 434.16 | 21.53 | 12.90 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -4.66 | -- | 119.16 | 52.25 | -- | -- |
投资收益 | -12.85 | -0.96 | 47.94 | -- | 237.72 | 96.91 | 6.76 | 2.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.28 | 0.30 | 4.97 | -- | 26.39 | -- | 2.90 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 42.79 | 115.37 | 44.52 | -- | 60.41 | -182.55 | 117.96 | 70.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.14 | 1.00 | 10.48 | -- | 0.23 | 0.55 | 15.47 | 10.13 |
营业外支出 | 2.03 | 0.52 | 0.37 | -- | 0.47 | 0.13 | 0.43 | 0.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.90 | 115.85 | 54.64 | -- | 60.17 | -182.12 | 133.00 | 79.72 |
所得税费用 | 4.73 | 44.46 | 18.97 | -- | 2.39 | -- | 22.95 | 7.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 38.17 | 71.39 | 35.66 | -- | 57.78 | -171.30 | 110.05 | 72.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.53 | 75.04 | 36.71 | -- | 57.99 | -171.29 | 109.80 | 69.95 |
少数股东损益 | -2.36 | -3.65 | -1.05 | -- | -0.21 | -0.01 | 0.24 | 2.70 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322.36 | 174.94 | 71.55 | 358.12 | 264.91 | 182.42 | 97.67 | 556.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5.57 | 5.67 | 0.89 | -- | 2.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.89 | 9.56 | 3.74 | 8.65 | 23.47 | 18.13 | 4.81 | 13.58 |
经营活动现金流入小计 | 335.25 | 184.50 | 75.29 | 372.34 | 294.05 | 201.44 | 102.49 | 571.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150.97 | 85.40 | 44.17 | 142.03 | 83.03 | 52.73 | 26.77 | 181.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111.30 | 79.99 | 41.89 | 148.99 | 122.04 | 86.85 | 54.09 | 179.21 |
支付的各项税费 | 2.64 | 1.32 | 1.91 | 4.27 | 3.93 | 3.18 | 1.82 | 5.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.77 | 26.10 | 17.86 | 76.30 | 63.56 | 44.64 | 26.60 | 55.95 |
经营活动现金流出小计 | 297.67 | 192.81 | 105.84 | 371.59 | 272.56 | 187.41 | 109.29 | 421.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37.58 | -8.32 | -30.55 | 0.74 | 21.49 | 14.03 | -6.80 | 150.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 16.99 | 15.52 | 14.87 | 5.50 | 15.66 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.56 | 0.24 | 0.11 | -- | 0.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 17.68 | 15.88 | 15.10 | 5.50 | 124.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.47 | 20.90 | 11.36 | 48.92 | 34.00 | 27.11 | 0.83 | 4.09 |
投资所支付的现金 | 8.14 | 8.14 | 5.46 | 31.67 | 23.45 | 16.13 | 9.22 | 31.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 |
投资活动现金流出小计 | 37.61 | 29.04 | 16.82 | 80.59 | 57.45 | 43.25 | 10.05 | 53.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.95 | -28.38 | -16.16 | -62.92 | -41.58 | -28.14 | -4.55 | 71.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.07 | -- | -- | -- | 0.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.00 | -- | 1.00 | 2.07 | -- | -- | -- | 0.28 |
取得借款收到的现金 | 141.58 | 89.58 | 32.15 | 92.94 | 63.00 | 15.00 | -- | 256.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.33 | 24.00 | 24.00 | 19.50 | 39.00 |
筹资活动现金流入小计 | 142.58 | 90.58 | 33.15 | 110.34 | 87.00 | 39.00 | 19.50 | 296.15 |
偿还债务支付的现金 | 86.89 | 47.19 | 8.00 | 110.39 | 102.89 | 55.39 | 25.34 | 417.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.75 | 4.39 | 2.07 | 8.65 | 6.54 | 4.86 | 2.81 | 17.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.72 | 2.32 | 1.83 | 5.01 | 29.49 | 27.06 | 9.79 | 38.80 |
筹资活动现金流出小计 | 97.36 | 53.90 | 11.90 | 124.04 | 138.91 | 87.31 | 37.94 | 473.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.22 | 36.68 | 21.25 | -13.70 | -51.91 | -48.31 | -18.44 | -177.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.83 | 0.62 | -0.38 | 1.60 | 3.21 | 1.86 | 0.01 | -0.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 46.67 | 0.60 | -25.85 | -74.28 | -68.79 | -60.56 | -29.77 | 43.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 64.68 | 64.68 | 64.68 | 138.96 | 138.96 | 138.96 | 138.96 | 95.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 111.35 | 65.28 | 38.83 | 64.68 | 70.16 | 78.40 | 109.19 | 138.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 19.20 | -- | 38.17 | -- | 18.04 | -- | 71.39 |
加:资产减值准备 | -- | -2.68 | -- | 1.03 | -- | 0.81 | -- | 25.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.10 | -- | 12.28 | -- | 6.61 | -- | 12.03 |
无形资产摊销 | -- | 4.00 | -- | 0.85 | -- | 0.40 | -- | 0.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.82 | -- | 3.15 | -- | 0.79 | -- | 0.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.54 | -- | -0.07 | -- | -0.54 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -1.11 | -- | 6.97 | -- | -2.48 | -- | 19.95 |
投资损失 | -- | 3.13 | -- | 12.85 | -- | 5.25 | -- | 0.78 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.21 | -- | 1.45 | -- | 0.75 | -- | 14.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.35 | -- | -0.78 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.44 | -- | 4.22 | -- | 0.52 | -- | -14.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.02 | -- | -115.42 | -- | 7.20 | -- | 83.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -24.90 | -- | 23.47 | -- | -34.35 | -- | -73.95 |
其他 | -- | -6.52 | -- | -2.26 | -- | 8.15 | -- | 3.95 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65.28 | -- | 64.68 | -- | 78.40 | -- | 138.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 64.68 | -- | 138.96 | -- | 138.96 | -- | 95.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358.12 | 556.01 | 528.60 | -- | 517.64 | 570.53 | 506.08 | 372.10 |
收到的税费返还 | 5.57 | 2.20 | 6.35 | -- | 2.18 | 0.31 | 1.34 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.65 | 13.58 | 28.75 | -- | 14.20 | 12.88 | 17.51 | 36.48 |
经营活动现金流入小计 | 372.34 | 571.79 | 563.71 | -- | 534.03 | 583.72 | 524.93 | 408.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142.03 | 181.04 | 254.28 | -- | 211.49 | 215.39 | 180.85 | 148.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.99 | 179.21 | 149.82 | -- | 134.94 | 108.04 | 101.84 | 100.93 |
支付的各项税费 | 4.27 | 5.22 | 14.05 | -- | 19.26 | 56.24 | 27.90 | 30.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76.30 | 55.95 | 77.62 | -- | 125.28 | 64.42 | 64.21 | 33.65 |
经营活动现金流出小计 | 371.59 | 421.42 | 495.77 | -- | 490.98 | 444.09 | 374.80 | 313.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.74 | 150.37 | 67.93 | -- | 43.05 | 139.63 | 150.14 | 95.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 16.99 | 15.66 | 40.28 | -- | 69.52 | 539.70 | 96.15 | 165.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.22 | 0.61 | -- | -- | 1.11 | 0.91 | 0.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.56 | 0.65 | 0.42 | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 41.85 | -- | -- | 24.79 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 108.00 | 44.37 | -- | 33.85 | -- | 5.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17.68 | 124.52 | 127.53 | -- | 103.37 | 565.60 | 102.63 | 166.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.92 | 4.09 | 21.96 | -- | 23.39 | 12.15 | 8.96 | 57.19 |
投资所支付的现金 | 31.67 | 31.19 | 0.01 | -- | 62.62 | 582.40 | 171.25 | 193.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 22.00 | 323.57 | -- | 173.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.00 | -- | -- | -- | -- | 300.07 | 2.09 |
投资活动现金流出小计 | 80.59 | 53.27 | 21.97 | -- | 108.01 | 918.12 | 480.28 | 426.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.92 | 71.25 | 105.56 | -- | -4.64 | -352.52 | -377.65 | -259.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.07 | 0.28 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | 173.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.07 | 0.28 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 92.94 | 256.87 | 454.41 | -- | 429.76 | 726.64 | 436.24 | 100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.33 | 39.00 | 53.70 | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110.34 | 296.15 | 509.63 | -- | 430.16 | 726.64 | 436.24 | 273.02 |
偿还债务支付的现金 | 110.39 | 417.67 | 626.68 | -- | 596.80 | 417.00 | 100.00 | 70.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.65 | 17.40 | 29.38 | -- | 21.95 | 46.92 | 24.07 | 23.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.01 | 38.80 | 53.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 124.04 | 473.87 | 709.89 | -- | 618.75 | 463.92 | 124.07 | 93.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.70 | -177.73 | -200.26 | -- | -188.59 | 262.72 | 312.17 | 179.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.60 | -0.50 | -0.20 | -- | 0.45 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -74.28 | 43.39 | -26.97 | -- | -149.74 | 50.46 | 85.29 | 15.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 138.96 | 95.57 | 122.53 | -- | 288.00 | 237.54 | 152.25 | 136.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 64.68 | 138.96 | 95.57 | -- | 138.26 | 288.00 | 237.54 | 152.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 38.17 | 71.39 | 35.66 | -- | 57.78 | -171.30 | 110.05 | 72.65 |
加:资产减值准备 | 1.03 | 25.69 | 2.37 | -- | 362.98 | 434.16 | 21.53 | 12.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.28 | 12.03 | 7.34 | -- | 4.85 | 3.41 | 3.52 | 3.06 |
无形资产摊销 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | -- | 0.96 | 2.50 | 3.33 | 0.67 |
长期待摊费用摊销 | 3.15 | 0.73 | 3.87 | -- | 13.92 | 13.72 | 1.01 | 1.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | -0.54 | 0.05 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | 0.03 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 4.66 | -- | -119.16 | -52.25 | -- | -- |
财务费用1 | 6.97 | 19.95 | 24.51 | -- | 31.89 | 35.55 | 4.42 | 3.40 |
投资损失 | 12.85 | 0.78 | -48.26 | -- | -237.72 | -96.91 | -6.76 | -2.02 |
递延所得税资产减少 | 1.45 | 14.38 | 6.95 | -- | -12.25 | -18.99 | 1.34 | -12.75 |
递延所得税负债增加 | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4.22 | -14.04 | -20.48 | -- | 0.07 | -0.07 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -115.42 | 83.38 | 95.27 | -- | -289.68 | 40.01 | -337.35 | -122.99 |
经营性应付项目的增加 | 23.47 | -73.95 | -113.35 | -- | 226.18 | -50.22 | 344.30 | 144.47 |
其他 | -2.26 | 3.95 | -2.64 | -- | 2.92 | -- | 4.76 | -5.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 64.68 | 138.96 | 95.57 | -- | 138.26 | 288.00 | 237.54 | 152.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 138.96 | 95.57 | 122.53 | -- | 288.00 | 237.54 | 152.25 | 136.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |