昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 86.36 | 88.77 | 74.70 | 57.53 | 103.70 | 116.16 | 252.69 | 244.67 |
交易性金融资产 | -- | 0.01 | -- | -- | 39.04 | 336.18 | 285.00 | 280.00 |
应收票据 | 287.54 | 326.28 | 341.89 | 289.75 | 274.98 | 345.22 | 347.10 | 333.59 |
应收账款 | 348.89 | 317.96 | 340.09 | 324.38 | 328.01 | 304.96 | 361.89 | 434.94 |
预付款项 | 32.10 | 80.07 | 122.76 | 75.41 | 87.40 | 81.64 | 101.04 | 67.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.71 | -- | 4.78 | -- | -- | -- | 11.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 299.75 | 222.40 | 190.78 | 192.95 | 231.65 | 229.96 | 241.86 | 292.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 65.17 | 54.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 109.63 | 114.35 | 137.54 | 136.27 | 134.30 | 96.11 | 25.81 | 19.45 |
流动资产合计 | 1,276.91 | 1,228.02 | 1,231.98 | 1,101.07 | 1,215.79 | 1,553.74 | 1,645.03 | 1,701.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 796.60 | 563.41 | 501.38 | 515.24 | 461.51 | 474.63 | 485.71 | 503.47 |
在建工程 | -- | 1,528.17 | -- | 603.49 | -- | -- | -- | 287.59 |
工程物资 | -- | 1.37 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | 0.65 |
固定资产清理 | -- | 1.26 | -- | 1.30 | -- | -- | -- | 1.16 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 273.49 | 274.63 | 275.88 | 277.09 | 253.64 | 254.68 | 248.17 | 249.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 178.42 | 178.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 33.97 | 33.70 | 32.03 | 31.69 | 27.27 | 27.99 | 30.67 | 31.33 |
其他非流动资产 | 84.40 | 127.83 | 755.91 | 847.45 | 618.35 | 276.38 | 170.88 | 157.56 |
非流动资产合计 | 3,117.13 | 2,713.53 | 2,318.78 | 2,275.65 | 1,848.90 | 1,493.25 | 1,287.99 | 1,229.86 |
资产总计 | 4,394.04 | 3,941.54 | 3,550.76 | 3,376.72 | 3,064.69 | 3,046.99 | 2,933.02 | 2,931.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 405.86 | 216.05 | 154.41 | 147.74 | 136.86 | 88.76 | 56.67 | 58.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 27.18 |
应付账款 | 534.26 | 333.76 | 127.26 | 116.67 | 86.80 | 103.25 | 57.22 | 69.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.97 | 10.03 | 9.65 | 8.91 | 7.55 | 13.57 | 10.38 | 9.46 |
应交税费 | 5.18 | 5.19 | 9.14 | 11.17 | 3.83 | 3.53 | 7.21 | 21.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 26.61 | -- | 24.47 | -- | -- | -- | 22.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.61 | 52.61 | 21.18 | 16.28 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 132.38 | 182.06 | 177.92 | 130.44 | 131.45 | 162.82 | 188.40 | 179.49 |
流动负债合计 | 1,196.49 | 838.17 | 535.94 | 468.78 | 431.28 | 440.09 | 367.59 | 397.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 313.20 | 212.57 | 111.99 | 28.70 | 10.70 | 3.89 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 241.17 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.43 | 4.17 | 5.37 | 5.37 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 132.38 | 182.06 | 177.92 | 130.44 | 131.45 | 162.82 | 188.40 | 179.49 |
非流动负债合计 | 625.36 | 524.47 | 435.61 | 352.33 | 87.78 | 80.97 | 77.08 | 77.08 |
负债合计 | 1,821.85 | 1,362.64 | 971.56 | 821.11 | 519.06 | 521.06 | 444.67 | 474.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 466.04 | 466.04 | 466.80 | 466.80 | 466.80 | 470.81 | 470.81 | 470.81 |
资本公积 | 788.83 | 788.83 | 792.74 | 792.21 | 792.74 | 815.84 | 813.22 | 813.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 106.45 | 106.45 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 81.44 | 81.44 |
未分配利润 | 1,212.85 | 1,221.57 | 1,229.53 | 1,205.57 | 1,192.92 | 1,175.19 | 1,154.03 | 1,123.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,572.19 | 2,578.90 | 2,579.21 | 2,555.62 | 2,545.63 | 2,525.93 | 2,488.35 | 2,457.17 |
少数股东权益 | 26.46 | -0.40 | -0.31 | -0.24 | -0.14 | -0.10 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,545.73 | 2,579.30 | 2,579.51 | 2,555.86 | 2,545.76 | 2,526.03 | 2,488.35 | 2,457.17 |
负债和股东权益合计 | 4,394.04 | 3,941.54 | 3,550.76 | 3,376.72 | 3,064.69 | 3,046.99 | 2,933.02 | 2,931.49 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.77 | 116.16 | 89.69 | 204.53 | 191.40 | 164.88 | 133.11 | 99.24 |
交易性金融资产 | 0.01 | 336.18 | 445.72 | 110.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 326.28 | 345.22 | 366.40 | 240.49 | 46.75 | 267.42 | 278.38 | 247.88 |
应收账款 | 317.96 | 304.96 | 364.41 | 365.44 | 470.31 | 376.37 | 335.91 | 273.59 |
预付款项 | 80.07 | 81.64 | 76.29 | 80.56 | 59.60 | 36.14 | 40.79 | 34.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.71 | -- | -- | 8.07 | -- | -- | 14.78 | 1.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 222.40 | 229.96 | 307.71 | 212.37 | 250.30 | 163.77 | 137.83 | 115.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 54.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 114.35 | 96.11 | 24.02 | 8.23 | -- | 83.32 | 124.00 | 85.42 |
流动资产合计 | 1,228.02 | 1,553.74 | 1,726.93 | 1,333.66 | 1,258.93 | 1,092.51 | 1,064.80 | 857.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 563.41 | 474.63 | 507.04 | 549.68 | -- | -- | -- | 490.85 |
在建工程 | 1,528.17 | -- | -- | 57.47 | -- | -- | 126.09 | 5.48 |
工程物资 | 1.37 | -- | -- | 0.65 | -- | -- | 3.70 | 0.31 |
固定资产清理 | 1.26 | -- | -- | 1.03 | -- | -- | 2.85 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 274.63 | 254.68 | 251.41 | 255.73 | 170.17 | 82.10 | 85.70 | 87.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 178.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 33.70 | 27.99 | 27.95 | 8.76 | 9.99 | 8.22 | 10.88 | 6.02 |
其他非流动资产 | 127.83 | 276.38 | 98.19 | 62.25 | 29.84 | 29.09 | 15.61 | 28.57 |
非流动资产合计 | 2,713.53 | 1,493.25 | 1,165.13 | 935.57 | 800.83 | 723.38 | 666.69 | 618.97 |
资产总计 | 3,941.54 | 3,046.99 | 2,892.06 | 2,269.23 | 2,059.76 | 1,815.89 | 1,731.50 | 1,476.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 216.05 | 88.76 | 25.56 | 0.70 | 91.70 | 59.12 | 5.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.70 | -- | 53.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 333.76 | 103.25 | 101.79 | 62.34 | 109.04 | -- | 71.67 | 73.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 32.83 | 4.77 | 9.67 | 8.83 |
应付职工薪酬 | 10.03 | 13.57 | 14.22 | 14.46 | 14.82 | 8.92 | 10.09 | 8.42 |
应交税费 | 5.19 | 3.53 | 25.80 | 14.90 | 44.98 | 18.82 | 17.76 | 10.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 26.61 | -- | -- | 20.73 | -- | -- | 23.67 | 12.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 182.06 | 162.82 | 199.98 | 133.19 | 5.09 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 838.17 | 440.09 | 453.98 | 269.09 | 317.02 | 193.07 | 137.86 | 113.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 212.57 | 3.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | -- |
其他非流动负债 | 182.06 | 162.82 | 199.98 | 133.19 | 5.09 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 524.47 | 80.97 | 77.08 | 77.18 | 0.07 | 1.15 | 4.55 | 3.52 |
负债合计 | 1,362.64 | 521.06 | 531.06 | 346.27 | 317.09 | 194.22 | 142.41 | 117.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 466.04 | 470.81 | 470.81 | 425.81 | 425.81 | 425.81 | 425.81 | 405.00 |
资本公积 | 788.83 | 815.84 | 819.49 | 581.36 | 582.90 | 582.90 | 582.90 | 448.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 106.45 | 96.20 | 81.44 | 77.65 | 73.38 | 69.05 | 64.22 | 56.74 |
未分配利润 | 1,221.57 | 1,175.19 | 1,028.79 | 878.10 | 700.53 | 550.21 | 516.14 | 448.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,578.90 | 2,525.93 | 2,361.00 | 1,922.97 | 1,742.67 | 1,621.67 | 1,589.08 | 1,358.92 |
少数股东权益 | -0.40 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,579.30 | 2,526.03 | 2,361.00 | 1,922.97 | 1,742.67 | 1,621.67 | 1,589.08 | 1,358.92 |
负债和股东权益合计 | 3,941.54 | 3,046.99 | 2,892.06 | 2,269.23 | 2,059.76 | 1,815.89 | 1,731.50 | 1,476.12 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 606.66 | 2,537.77 | 1,904.81 | 1,231.97 | 583.13 | 2,759.52 | 2,129.55 | 1,468.94 |
营业成本 | 611.69 | 2,442.47 | 1,825.73 | 1,177.01 | 565.53 | 2,500.26 | 1,907.56 | 1,277.35 |
营业税金及附加 | 4.02 | 15.28 | 11.72 | 7.69 | 3.99 | 18.05 | 13.72 | 8.32 |
销售费用 | 8.36 | 34.20 | 23.69 | 14.02 | 6.34 | 30.54 | 20.06 | 12.24 |
管理费用 | 25.32 | 46.64 | 35.34 | 20.85 | 10.62 | 42.62 | 30.59 | 20.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.68 | -1.73 | -1.77 | -2.71 | 0.46 | -21.21 | -21.31 | -10.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.88 | -- | -- | 1.86 | 1.18 | -- | -- |
投资收益 | 0.83 | 16.30 | 14.35 | 9.73 | 2.42 | 10.75 | 9.00 | 5.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.95 | 96.51 | 89.54 | 62.30 | 21.50 | 258.15 | 216.71 | 178.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 0.32 | 7.27 | 7.16 | 0.01 | 0.76 | 0.40 | 0.31 |
营业外支出 | 0.17 | 1.39 | 0.63 | 0.13 | 0.01 | 16.81 | 14.99 | 12.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.76 | 95.44 | 96.18 | 69.33 | 21.50 | 242.10 | 202.11 | 166.27 |
所得税费用 | 2.49 | 11.11 | 14.03 | 11.09 | 3.81 | 45.70 | 41.55 | 36.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.26 | 84.34 | 82.14 | 58.25 | 17.69 | 196.40 | 160.56 | 130.25 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.71 | 84.63 | 82.35 | 58.39 | 17.73 | 196.50 | 160.56 | 130.25 |
少数股东损益 | 0.46 | -0.30 | -0.21 | -0.14 | -0.04 | -0.10 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,537.77 | 2,759.52 | 2,772.85 | 2,274.59 | 2,420.12 | 1,568.77 | 2,103.22 | 1,547.03 |
营业成本 | 2,442.47 | 2,500.26 | 2,529.19 | 2,007.97 | 2,169.52 | 1,503.29 | 1,788.91 | 1,316.12 |
营业税金及附加 | 15.28 | 18.05 | 20.25 | 16.89 | 14.86 | 9.29 | 12.90 | 12.80 |
销售费用 | 34.20 | 30.54 | 32.56 | 31.15 | 95.80 | 62.24 | 72.90 | 68.60 |
管理费用 | 46.64 | 42.62 | 50.31 | 41.61 | 41.45 | 53.79 | 56.39 | 49.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.73 | -21.21 | 4.15 | 15.88 | 1.71 | -0.34 | 12.43 | -2.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06 | 14.40 | 4.42 |
公允价值变动净收益 | 0.88 | 1.18 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 16.30 | 10.75 | 5.68 | 1.39 | 0.19 | 10.34 | 3.24 | 5.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 96.51 | 258.15 | 246.46 | 267.85 | 243.28 | 120.57 | 156.97 | 103.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.76 | 0.35 | 2.40 | 0.61 | 3.76 | 0.64 | 4.68 |
营业外支出 | 1.39 | 16.81 | 3.77 | 1.07 | 3.80 | 0.73 | 29.26 | 0.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 95.44 | 242.10 | 243.05 | 269.18 | 240.10 | 123.60 | 128.34 | 107.55 |
所得税费用 | 11.11 | 45.70 | 52.88 | 62.14 | 62.19 | 20.83 | -- | 27.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 84.34 | 196.40 | 190.17 | 207.04 | 177.91 | 102.77 | 95.09 | 79.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 84.63 | 196.50 | 190.17 | 207.04 | 177.91 | 102.77 | 95.09 | 79.98 |
少数股东损益 | -0.30 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495.25 | 2,280.23 | 1,668.81 | 1,098.89 | 546.23 | 2,592.70 | 2,162.23 | 1,309.39 |
收到的税费返还 | 9.25 | 48.45 | 40.54 | 19.11 | 12.49 | 30.66 | 29.51 | 26.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.09 | 11.99 | 13.88 | 8.16 | 2.23 | 5.75 | 11.27 | 12.18 |
经营活动现金流入小计 | 511.58 | 2,340.67 | 1,723.24 | 1,126.16 | 560.95 | 2,629.11 | 2,203.02 | 1,347.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 551.32 | 2,115.82 | 1,618.30 | 978.16 | 455.05 | 2,125.65 | 1,786.22 | 1,094.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.81 | 137.52 | 101.47 | 68.61 | 37.60 | 122.16 | 89.66 | 60.06 |
支付的各项税费 | 19.67 | 33.18 | 31.20 | 11.83 | 9.63 | 95.42 | 87.29 | 54.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.32 | 69.83 | 48.41 | 44.32 | 11.77 | 58.19 | 65.47 | 35.61 |
经营活动现金流出小计 | 633.11 | 2,356.36 | 1,799.38 | 1,102.91 | 514.04 | 2,401.41 | 2,028.65 | 1,245.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121.52 | -15.68 | -76.14 | 23.25 | 46.91 | 227.69 | 174.37 | 102.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 16.87 | 13.83 | 7.29 | 3.90 | 12.57 | 9.21 | 5.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.28 | 0.10 | -- | -- | 0.45 | 0.13 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.38 | 1,182.61 | 1,081.36 | 716.23 | 426.07 | 2,998.54 | 1,075.00 | 1,075.00 |
投资活动现金流入小计 | 120.42 | 1,200.75 | 1,095.28 | 723.52 | 429.97 | 3,011.56 | 1,084.34 | 1,080.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228.20 | 719.67 | 391.79 | 133.95 | 41.52 | 211.83 | 196.90 | 123.74 |
投资所支付的现金 | -- | 6.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 75.00 | 923.71 | 906.85 | 821.56 | 501.90 | 3,015.98 | 914.50 | 909.50 |
投资活动现金流出小计 | 303.20 | 1,649.38 | 1,304.64 | 955.36 | 543.42 | 3,227.80 | 1,111.39 | 1,033.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182.79 | -448.63 | -209.35 | -231.84 | -113.45 | -216.24 | -27.05 | 47.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 26.40 | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 348.72 | 465.33 | 269.09 | 174.11 | 89.47 | 33.67 | 56.67 | 58.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 375.12 | 465.33 | 269.09 | 174.11 | 89.47 | 40.24 | 63.25 | 64.60 |
偿还债务支付的现金 | 50.05 | -- | -- | -- | 34.57 | -- | 25.56 | 25.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.88 | 32.44 | 30.23 | 29.23 | 0.58 | 35.54 | 37.18 | 36.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.00 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 76.93 | 35.03 | 30.23 | 29.23 | 35.14 | 35.54 | 62.74 | 62.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 298.19 | 430.30 | 238.86 | 144.88 | 54.33 | 4.70 | 0.50 | 2.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.96 | 5.03 | 4.59 | 4.65 | -0.25 | 20.60 | 22.94 | 11.41 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.16 | -28.99 | -42.05 | -59.07 | -12.47 | 36.75 | 170.76 | 164.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 87.31 | 114.55 | 114.69 | 114.55 | 114.55 | 77.80 | 77.80 | 77.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 83.16 | 85.56 | 72.64 | 55.48 | 102.08 | 114.55 | 248.57 | 241.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.34 | -- | 58.25 | -- | 196.40 | -- | 130.25 |
加:资产减值准备 | -- | 11.19 | -- | 3.04 | -- | 4.72 | -- | 19.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70.28 | -- | 32.80 | -- | 71.12 | -- | 36.11 |
无形资产摊销 | -- | 4.54 | -- | 1.92 | -- | 4.05 | -- | 2.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.63 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | 11.77 | -- | 7.47 |
公允价值变动损失 | -- | -0.88 | -- | -- | -- | -1.18 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -3.26 | -- | -3.89 | -- | -20.39 | -- | -10.18 |
投资损失 | -- | -17.80 | -- | -9.73 | -- | -10.75 | -- | -5.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.87 | -- | 0.15 | -- | -0.04 | -- | -3.39 |
递延所得税负债增加 | -- | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6.97 | -- | 44.58 | -- | 73.03 | -- | 15.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | -146.37 | -- | -33.49 | -- | 96.37 | -- | -88.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -29.22 | -- | -62.62 | -- | -209.19 | -- | -1.41 |
其他 | -- | -3.47 | -- | -7.82 | -- | 1.24 | -- | 1.25 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85.56 | -- | 55.48 | -- | 114.55 | -- | 241.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 114.55 | -- | 114.55 | -- | 77.80 | -- | 77.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,280.23 | 2,592.70 | 2,388.55 | 2,670.27 | 2,697.45 | 1,769.36 | 2,273.95 | 1,220.13 |
收到的税费返还 | 48.45 | 30.66 | 32.59 | 9.16 | 17.63 | 19.77 | 16.80 | 11.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.99 | 5.75 | 16.67 | 90.53 | 100.56 | 59.75 | 14.36 | 9.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,340.67 | 2,629.11 | 2,437.81 | 2,769.96 | 2,815.64 | 1,848.89 | 2,305.10 | 1,241.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,115.82 | 2,125.65 | 2,063.26 | 1,966.65 | 2,306.53 | 1,582.07 | 2,017.33 | 1,085.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137.52 | 122.16 | 109.36 | 94.51 | 92.29 | 75.20 | 69.43 | 59.42 |
支付的各项税费 | 33.18 | 95.42 | 83.13 | 138.93 | 86.65 | 42.89 | 63.43 | 73.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69.83 | 58.19 | 75.09 | 106.52 | 193.93 | 93.12 | 105.01 | 78.61 |
经营活动现金流出小计 | 2,356.36 | 2,401.41 | 2,330.84 | 2,306.61 | 2,679.40 | 1,793.27 | 2,255.20 | 1,297.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.68 | 227.69 | 106.96 | 463.35 | 136.24 | 55.62 | 49.91 | -56.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.87 | 12.57 | 6.82 | -- | -- | -- | 3.24 | 5.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.28 | 0.45 | 1.27 | 0.77 | 2.58 | 52.48 | 0.20 | 1.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,182.61 | 2,998.54 | 1,353.00 | 1.39 | 0.19 | 10.34 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,200.75 | 3,011.56 | 1,361.09 | 2.16 | 2.78 | 62.83 | 3.44 | 6.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 719.67 | 211.83 | 171.79 | 142.77 | 161.62 | 99.83 | 124.17 | 61.04 |
投资所支付的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 76.91 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 923.71 | 3,015.98 | 1,688.00 | 110.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,649.38 | 3,227.80 | 1,859.79 | 329.68 | 161.62 | 99.83 | 124.17 | 61.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448.63 | -216.24 | -498.70 | -327.52 | -158.84 | -37.01 | -120.73 | -54.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 6.57 | 284.27 | -- | -- | -- | 155.33 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 465.33 | 33.67 | 25.56 | 10.70 | 184.35 | 92.54 | 19.47 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.04 | 3.21 | -- | 12.27 | 133.44 |
筹资活动现金流入小计 | 465.33 | 40.24 | 309.83 | 12.74 | 187.56 | 92.54 | 187.08 | 133.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 101.70 | 151.77 | 38.42 | 14.47 | 116.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.44 | 35.54 | 36.26 | 26.25 | 25.00 | 65.36 | 20.52 | 44.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.58 | -- | 2.86 | -- | 35.68 | 9.52 | 5.58 | 12.27 |
筹资活动现金流出小计 | 35.03 | 35.54 | 39.12 | 127.95 | 212.45 | 113.31 | 40.57 | 172.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 430.30 | 4.70 | 270.71 | -115.20 | -24.89 | -20.77 | 146.51 | -39.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.03 | 20.60 | -5.69 | -5.28 | 1.74 | 0.02 | -5.56 | -1.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -28.99 | 36.75 | -126.72 | 15.34 | -45.76 | -2.14 | 70.12 | -151.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 114.55 | 77.80 | 204.53 | 189.19 | 234.94 | 237.08 | 166.97 | 318.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 85.56 | 114.55 | 77.80 | 204.53 | 189.19 | 234.94 | 237.08 | 166.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 84.34 | 196.40 | 190.17 | 207.04 | 177.91 | 102.77 | 95.09 | 79.98 |
加:资产减值准备 | 11.19 | 4.72 | 4.63 | 4.22 | 8.23 | 4.06 | 36.27 | 4.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70.28 | 71.12 | 70.72 | 68.35 | 60.58 | 49.14 | 56.51 | 54.24 |
无形资产摊销 | 4.54 | 4.05 | 4.07 | 4.05 | 2.80 | 2.04 | 2.07 | 1.47 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.63 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | 1.93 | -42.83 | 0.14 | -0.33 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 11.77 | 0.95 | 0.07 | 0.62 | -0.51 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.88 | -1.18 | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -3.26 | -20.39 | 6.26 | 6.33 | 2.03 | 1.68 | 5.83 | 0.73 |
投资损失 | -17.80 | -10.75 | -5.68 | -1.39 | -0.19 | -10.34 | -3.24 | -5.52 |
递延所得税资产减少 | -1.87 | -0.04 | -19.19 | 1.23 | -1.77 | 2.66 | -4.86 | -1.39 |
递延所得税负债增加 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -2.41 | 2.41 | -- |
存货的减少 | 6.97 | 73.03 | -95.34 | 37.92 | -86.53 | -25.94 | -22.37 | 9.33 |
经营性应收项目的减少 | -146.37 | 96.37 | -79.65 | 146.52 | -137.20 | -31.06 | -209.23 | -207.83 |
经营性应付项目的增加 | -29.22 | -209.19 | 30.40 | -10.97 | 107.81 | 0.91 | 91.28 | 10.18 |
其他 | -3.47 | 1.24 | 0.43 | -- | 0.02 | 5.44 | -- | -1.38 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 85.56 | 114.55 | 77.80 | 204.53 | 189.19 | 157.84 | 113.08 | 86.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 114.55 | 77.80 | 204.53 | 189.19 | 157.84 | 113.08 | 86.97 | 123.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 77.10 | 124.00 | 80.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 77.10 | 124.00 | 80.00 | 195.00 |