昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,094.32 | 1,255.88 | 988.55 | 1,006.74 | 1,368.37 | 1,459.25 | 1,294.76 | 1,164.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 105.25 | 153.81 | 122.87 | 90.47 | 102.45 | 129.47 | 83.19 | 70.36 |
应收账款 | 902.64 | 904.91 | 1,057.20 | 1,058.05 | 1,093.80 | 1,110.65 | 1,380.84 | 1,332.59 |
预付款项 | 70.54 | 69.12 | 65.63 | 65.98 | 84.61 | 60.76 | 107.82 | 111.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.48 | -- | 4.44 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 108.82 | -- | -- | -- | 122.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,398.83 | 1,373.75 | 1,562.31 | 1,601.06 | 1,482.35 | 1,349.88 | 1,731.99 | 1,608.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 168.20 | 163.46 | 184.29 | 205.16 | 227.12 | 174.56 | 72.32 | 72.93 |
流动资产合计 | 3,985.55 | 4,185.19 | 4,247.41 | 4,298.84 | 4,620.53 | 4,575.08 | 5,018.22 | 4,699.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,449.85 | 1,444.95 | 1,176.68 | 1,187.30 | 1,173.45 | 1,204.07 | 667.91 | 651.73 |
长期股权投资 | 971.22 | 975.35 | 974.64 | 968.29 | 972.57 | 982.99 | 1,006.52 | 1,009.22 |
投资性房地产 | 662.91 | 669.87 | 676.94 | 683.90 | 692.87 | 697.82 | 496.76 | 501.63 |
固定资产 | 535.91 | 545.65 | 536.54 | 560.46 | 576.82 | 597.28 | 694.84 | 692.75 |
在建工程 | -- | -- | -- | 153.65 | -- | -- | -- | 61.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 47.67 | 50.21 | 52.41 | 55.47 | 56.38 | 59.41 | 68.78 | 71.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 226.00 | 226.00 | 293.78 | 293.78 | 293.78 | 293.78 | 368.65 | 368.65 |
长期待摊费用 | 16.15 | 16.00 | 10.95 | 13.25 | 14.80 | 16.72 | 19.39 | 23.99 |
递延所得税资产 | 240.39 | 237.49 | 276.52 | 265.08 | 270.35 | 236.10 | 256.56 | 233.62 |
其他非流动资产 | 1,064.50 | 1,063.01 | 1,396.23 | 1,390.64 | 1,476.33 | 1,452.88 | 2,016.81 | 2,003.45 |
非流动资产合计 | 5,523.83 | 5,530.18 | 5,641.42 | 5,646.02 | 5,727.21 | 5,712.29 | 5,746.60 | 5,691.55 |
资产总计 | 9,509.37 | 9,715.38 | 9,888.83 | 9,944.85 | 10,347.74 | 10,287.37 | 10,764.82 | 10,391.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 969.25 | 909.36 | 1,102.24 | 947.13 | 1,105.77 | 1,006.00 | 1,197.55 | 1,235.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.93 | 30.71 | 42.57 | 41.15 | 64.68 | 70.75 | 62.06 | 48.28 |
应付账款 | 1,020.02 | 1,152.88 | 1,084.01 | 1,089.77 | 1,177.50 | 1,208.73 | 1,255.24 | 1,219.21 |
预收账款 | 19.50 | 23.82 | 22.65 | 24.74 | 23.92 | 29.67 | 22.31 | 21.56 |
应付职工薪酬 | 179.71 | 190.79 | 101.18 | 129.54 | 280.60 | 285.95 | 146.79 | 138.74 |
应交税费 | 16.48 | 35.99 | 16.72 | 12.11 | 16.42 | 67.94 | 34.64 | 50.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.06 | 6.80 | 6.80 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 131.00 | -- | -- | -- | 108.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 428.55 | 301.50 | 265.44 | 407.70 | 411.21 | 509.75 | 413.83 | 271.53 |
其他流动负债 | 55.78 | 64.58 | 63.92 | 63.25 | 65.67 | 56.62 | 130.53 | 114.43 |
流动负债合计 | 3,725.01 | 3,736.07 | 3,646.15 | 3,688.60 | 4,101.45 | 4,058.70 | 4,167.30 | 3,949.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,269.44 | 2,406.99 | 2,510.35 | 2,467.88 | 2,398.13 | 2,264.26 | 2,416.00 | 2,489.09 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 198.57 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.97 | 4.97 | 8.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.37 |
其他非流动负债 | 55.78 | 64.58 | 63.92 | 63.25 | 65.67 | 56.62 | 130.53 | 114.43 |
非流动负债合计 | 2,675.69 | 2,818.41 | 2,916.10 | 2,880.50 | 2,806.36 | 2,679.99 | 2,752.51 | 2,643.65 |
负债合计 | 6,400.70 | 6,554.48 | 6,562.25 | 6,569.10 | 6,907.81 | 6,738.69 | 6,919.81 | 6,593.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 448.74 | 448.74 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 |
资本公积 | 837.22 | 839.21 | 888.69 | 888.39 | 887.17 | 886.50 | 883.46 | 965.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 |
未分配利润 | 1,342.33 | 1,367.61 | 1,514.03 | 1,552.86 | 1,603.03 | 1,690.36 | 1,955.79 | 1,978.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,108.67 | 3,160.89 | 3,326.58 | 3,375.76 | 3,439.93 | 3,548.67 | 3,845.01 | 3,798.25 |
少数股东权益 | 227.45 | 251.95 | 271.13 | 281.49 | 297.83 | 319.92 | 357.02 | 367.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,881.22 | 2,908.95 | 3,055.44 | 3,094.27 | 3,142.10 | 3,228.76 | 3,487.99 | 3,430.87 |
负债和股东权益合计 | 9,509.37 | 9,715.38 | 9,888.83 | 9,944.85 | 10,347.74 | 10,287.37 | 10,764.82 | 10,391.32 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,255.88 | 1,459.25 | 1,421.50 | 1,479.24 | 1,098.96 | 1,154.32 | 1,008.45 | 917.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 73.64 | -- | 3.74 | 3.76 |
应收票据 | 153.81 | 129.47 | 139.98 | 127.87 | 88.56 | 98.05 | 122.08 | 63.75 |
应收账款 | 904.91 | 1,110.65 | 1,309.36 | 1,412.23 | 1,737.49 | 1,689.30 | 1,716.69 | 1,504.04 |
预付款项 | 69.12 | 60.76 | 47.14 | 157.93 | 191.15 | 162.50 | 149.07 | 105.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 7.36 |
应收股利 | -- | 0.48 | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 181.75 | -- | -- | 230.61 | 182.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,373.75 | 1,349.88 | 1,358.22 | 1,175.61 | 1,311.76 | 1,283.31 | 816.72 | 614.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 163.46 | 174.56 | 54.87 | 77.84 | 111.55 | 109.99 | 70.20 | 42.48 |
流动资产合计 | 4,185.19 | 4,575.08 | 4,716.52 | 4,829.74 | 4,815.13 | 4,737.48 | 4,117.99 | 3,441.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 54.32 | 54.32 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,444.95 | 1,204.07 | 342.13 | 1,503.19 | 1,092.30 | 624.07 | 96.38 | 6.32 |
长期股权投资 | 975.35 | 982.99 | 1,025.74 | 844.50 | 287.29 | 250.52 | 39.20 | 40.14 |
投资性房地产 | 669.87 | 697.82 | 511.60 | 531.10 | 550.31 | 569.52 | 588.73 | 195.51 |
固定资产 | 545.65 | 597.28 | 698.17 | 687.38 | -- | -- | -- | 271.34 |
在建工程 | -- | -- | -- | 21.78 | -- | -- | 58.47 | 473.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.21 | 59.41 | 76.31 | 73.21 | 98.62 | 113.93 | 112.81 | 138.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | 38.53 | 68.66 | 39.84 | -- | -- |
商誉 | 226.00 | 293.78 | 368.65 | 461.53 | 603.92 | 744.24 | 730.73 | 766.39 |
长期待摊费用 | 16.00 | 16.72 | 19.07 | 6.23 | 6.82 | 8.67 | 6.88 | 3.50 |
递延所得税资产 | 237.49 | 236.10 | 172.12 | 101.16 | 72.21 | 93.14 | 74.45 | 76.95 |
其他非流动资产 | 1,063.01 | 1,452.88 | 2,260.92 | 202.21 | 87.90 | 7.80 | 58.71 | -- |
非流动资产合计 | 5,530.18 | 5,712.29 | 5,583.05 | 4,540.96 | 3,702.56 | 3,149.74 | 2,260.01 | 1,971.94 |
资产总计 | 9,715.38 | 10,287.37 | 10,299.57 | 9,370.70 | 8,517.69 | 7,887.23 | 6,378.00 | 5,413.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 909.36 | 1,006.00 | 967.19 | 944.38 | 1,239.60 | 1,469.42 | 1,071.46 | 623.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 30.71 | 70.75 | 25.42 | 61.71 | 32.04 | -- | 6.95 | 11.38 |
应付账款 | 1,152.88 | 1,208.73 | 1,283.20 | 950.90 | 909.23 | -- | 519.86 | 411.95 |
预收账款 | 23.82 | 29.67 | 27.04 | 21.14 | 465.38 | 478.57 | 337.96 | 250.97 |
应付职工薪酬 | 190.79 | 285.95 | 233.06 | 188.93 | 126.89 | 126.06 | 102.83 | 71.89 |
应交税费 | 35.99 | 67.94 | 64.12 | 126.94 | 95.89 | 190.88 | 142.36 | 79.27 |
应付利息 | -- | 6.80 | -- | -- | -- | 5.71 | 5.26 | 3.71 |
应付股利 | -- | -- | -- | 2.10 | 2.10 | 5.40 | 2.10 | 3.88 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 89.07 | -- | -- | 99.60 | 306.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 301.50 | 509.75 | 417.87 | 233.99 | 79.96 | 489.42 | 91.31 | 29.18 |
其他流动负债 | 64.58 | 56.62 | 82.14 | 57.84 | 31.09 | 8.14 | -- | -- |
流动负债合计 | 3,736.07 | 4,058.70 | 3,894.18 | 3,193.87 | 3,064.24 | 3,688.52 | 2,379.70 | 1,791.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,406.99 | 2,264.26 | 2,361.11 | 1,853.38 | 1,390.09 | 202.74 | 491.85 | 535.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 58.97 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.97 | 13.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.23 | 2.37 | 1.35 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
其他非流动负债 | 64.58 | 56.62 | 82.14 | 57.84 | 31.09 | 8.14 | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,818.41 | 2,679.99 | 2,498.39 | 1,988.26 | 1,522.03 | 288.69 | 525.58 | 585.28 |
负债合计 | 6,554.48 | 6,738.69 | 6,392.57 | 5,182.13 | 4,586.27 | 3,977.21 | 2,905.28 | 2,376.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 448.74 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.98 |
资本公积 | 839.21 | 886.50 | 964.40 | 945.00 | 933.20 | 938.09 | 949.77 | 963.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 215.83 | 185.95 | 150.22 | 108.15 |
未分配利润 | 1,367.61 | 1,690.36 | 2,065.18 | 2,318.87 | 1,887.98 | 2,071.36 | 1,587.34 | 1,248.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,160.89 | 3,548.67 | 3,907.00 | 4,188.57 | 3,931.42 | 3,910.02 | 3,472.72 | 2,740.02 |
少数股东权益 | 251.95 | 319.92 | 391.70 | 422.68 | 604.02 | 410.82 | 333.71 | 296.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,908.95 | 3,228.76 | 3,515.30 | 3,765.89 | 3,327.40 | 3,499.19 | 3,139.01 | 3,036.64 |
负债和股东权益合计 | 9,715.38 | 10,287.37 | 10,299.57 | 9,370.70 | 8,517.69 | 7,887.23 | 6,378.00 | 5,413.32 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 539.86 | 3,181.61 | 2,052.26 | 1,201.14 | 519.46 | 3,450.62 | 2,174.81 | 1,351.29 |
营业成本 | 649.74 | 3,662.66 | 2,468.00 | 1,499.66 | 689.80 | 3,942.23 | 2,500.94 | 1,579.82 |
营业税金及附加 | 5.82 | 32.64 | 22.73 | 14.76 | 8.09 | 29.20 | 19.69 | 11.95 |
销售费用 | 123.52 | 670.95 | 465.68 | 265.63 | 131.55 | 676.84 | 469.29 | 283.04 |
管理费用 | 68.71 | 360.34 | 214.50 | 125.38 | 69.87 | 314.58 | 198.49 | 127.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 37.91 | 174.15 | 125.91 | 81.79 | 40.10 | 192.42 | 109.76 | 77.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | 0.83 | 0.41 | 3.02 | 0.89 | -2.73 | 1.08 | 0.95 |
投资收益 | 20.16 | 79.78 | 39.19 | 14.34 | -6.82 | 25.98 | -11.57 | -9.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.84 | -9.33 | -9.67 | -15.72 | -11.23 | -34.56 | -14.78 | -12.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -51.93 | -377.41 | -256.34 | -199.72 | -136.12 | -487.27 | -219.40 | -164.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.62 | 8.07 | 4.13 | 3.33 | 0.40 | 3.71 | 0.88 | 0.75 |
营业外支出 | 1.85 | 4.55 | 3.73 | 0.99 | 0.44 | 20.45 | 1.49 | 1.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -51.16 | -373.88 | -255.94 | -197.37 | -136.16 | -504.01 | -220.01 | -165.07 |
所得税费用 | -1.58 | 10.87 | -37.37 | -27.72 | -33.65 | -60.98 | -77.97 | -54.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -49.58 | -384.75 | -218.57 | -169.65 | -102.51 | -443.02 | -142.04 | -110.67 |
净利润(不含少数股东损益) | -25.27 | -322.65 | -176.23 | -137.39 | -87.33 | -374.82 | -109.39 | -86.27 |
少数股东损益 | -24.31 | -62.10 | -42.34 | -32.26 | -15.18 | -68.21 | -32.65 | -24.39 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,181.61 | 3,450.62 | 3,750.51 | 4,101.21 | 3,895.52 | 3,824.91 | 2,799.40 | 2,348.90 |
营业成本 | 3,662.66 | 3,942.23 | 4,131.64 | 3,999.83 | 3,651.54 | 3,258.17 | 1,417.98 | 1,219.67 |
营业税金及附加 | 32.64 | 29.20 | 32.49 | 36.83 | 38.67 | 42.27 | 34.68 | 26.48 |
销售费用 | 670.95 | 676.84 | 665.40 | 655.52 | 597.65 | 560.44 | 411.92 | 324.52 |
管理费用 | 360.34 | 314.58 | 308.44 | 285.55 | 253.82 | 218.77 | 445.30 | 340.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 174.15 | 192.42 | 173.96 | 101.72 | 111.34 | 87.42 | 60.04 | 23.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 76.16 | 129.59 | 97.64 |
公允价值变动净收益 | 0.83 | -2.73 | -7.66 | 1.91 | -7.40 | -- | -0.02 | 2.12 |
投资收益 | 79.78 | 25.98 | 103.50 | 412.82 | 5.44 | 5.30 | 7.39 | 8.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.33 | -34.56 | 26.35 | 6.73 | 5.50 | 4.31 | 2.43 | 0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -377.41 | -487.27 | -273.84 | 569.87 | 194.67 | 733.11 | 469.26 | 328.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.07 | 3.71 | 4.78 | 4.70 | 9.81 | 28.33 | 92.85 | 192.03 |
营业外支出 | 4.55 | 20.45 | 17.99 | 14.38 | 2.94 | 11.47 | 1.58 | 4.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -373.88 | -504.01 | -287.05 | 560.19 | 201.54 | 749.97 | 560.52 | 515.44 |
所得税费用 | 10.87 | -60.98 | -64.68 | 17.02 | 88.30 | 81.77 | -- | 65.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -384.75 | -443.02 | -222.37 | 543.17 | 113.24 | 668.20 | 501.81 | 449.83 |
净利润(不含少数股东损益) | -322.65 | -374.82 | -232.44 | 489.24 | 39.81 | 601.21 | 448.91 | 402.33 |
少数股东损益 | -62.10 | -68.21 | 10.07 | 53.93 | 73.43 | 66.99 | 52.90 | 47.49 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 570.14 | 3,307.25 | 2,120.74 | 1,364.54 | 668.34 | 3,165.76 | 2,008.04 | 1,284.70 |
收到的税费返还 | 22.67 | 143.87 | 107.66 | 70.46 | 33.88 | 139.93 | 112.80 | 88.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.33 | 350.03 | 269.57 | 192.71 | 93.92 | 330.68 | 279.28 | 192.04 |
经营活动现金流入小计 | 660.15 | 3,801.16 | 2,497.97 | 1,627.71 | 796.14 | 3,636.37 | 2,400.11 | 1,565.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.24 | 1,166.64 | 903.92 | 615.40 | 310.17 | 1,420.35 | 963.29 | 633.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301.50 | 1,446.10 | 1,149.99 | 791.93 | 321.06 | 1,388.01 | 1,040.32 | 698.67 |
支付的各项税费 | 50.84 | 272.41 | 216.47 | 168.82 | 124.24 | 233.33 | 166.28 | 119.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 190.06 | 643.28 | 556.84 | 368.07 | 189.89 | 606.69 | 685.48 | 479.95 |
经营活动现金流出小计 | 793.65 | 3,528.44 | 2,827.22 | 1,944.22 | 945.36 | 3,648.37 | 2,855.38 | 1,932.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133.50 | 272.72 | -329.25 | -316.52 | -149.21 | -12.00 | -455.26 | -366.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 1.00 | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.87 | 2.57 | 1.96 | 0.18 | 10.13 | 10.13 | 5.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 1.32 | 0.74 | 0.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.80 | 10.50 | 10.50 | 0.50 | 0.50 | 33.07 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.93 | 13.61 | 13.15 | 2.53 | 0.69 | 47.40 | 11.87 | 6.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.48 | 119.58 | 96.03 | 72.98 | 37.65 | 131.92 | 104.19 | 65.05 |
投资所支付的现金 | -- | 3.07 | 2.07 | 2.05 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.48 | 122.65 | 98.10 | 75.02 | 38.51 | 132.92 | 105.19 | 66.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.54 | -109.04 | -84.95 | -72.49 | -37.83 | -85.53 | -93.32 | -59.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.17 | 2.18 | 2.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
取得借款收到的现金 | 347.37 | 1,776.07 | 1,299.88 | 844.48 | 425.31 | 1,587.75 | 1,255.59 | 917.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.25 | -- | 58.60 | 47.40 | 20.88 | 197.00 | 297.10 | 16.87 |
筹资活动现金流入小计 | 369.62 | 1,776.07 | 1,358.49 | 891.88 | 446.19 | 1,867.92 | 1,554.87 | 936.43 |
偿还债务支付的现金 | 292.67 | 1,940.05 | 1,199.62 | 800.94 | 289.04 | 1,555.58 | 975.32 | 669.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.60 | 175.34 | 133.37 | 89.93 | 47.91 | 195.21 | 148.96 | 99.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 6.72 | 6.90 | 2.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.51 | 15.08 | 51.50 | 45.28 | 7.47 | 53.97 | 102.76 | 93.47 |
筹资活动现金流出小计 | 409.78 | 2,130.47 | 1,384.50 | 936.15 | 344.42 | 1,804.76 | 1,227.05 | 862.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40.16 | -354.40 | -26.01 | -44.26 | 101.77 | 63.16 | 327.82 | 73.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.81 | 0.48 | 1.75 | 2.38 | -0.39 | 4.20 | 4.67 | 2.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -215.00 | -190.25 | -438.46 | -430.89 | -85.66 | -30.16 | -216.10 | -350.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,038.10 | 1,228.35 | 1,228.35 | 1,228.35 | 1,228.35 | 1,258.51 | 1,258.51 | 1,258.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 823.10 | 1,038.10 | 789.89 | 797.46 | 1,142.69 | 1,228.35 | 1,042.41 | 907.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -384.75 | -- | -169.65 | -- | -443.02 | -- | -110.67 |
加:资产减值准备 | -- | 175.49 | -- | 1.51 | -- | 197.85 | -- | 9.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126.68 | -- | 65.90 | -- | 105.96 | -- | 53.88 |
无形资产摊销 | -- | 12.33 | -- | 6.05 | -- | 12.39 | -- | 5.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.79 | -- | 4.44 | -- | 10.64 | -- | 3.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | 0.27 | -- | 0.06 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 2.18 | -- | 0.08 | -- | 0.22 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -0.83 | -- | -3.02 | -- | 2.73 | -- | -0.95 |
财务费用1 | -- | 179.16 | -- | 82.21 | -- | 202.18 | -- | 80.55 |
投资损失 | -- | -79.78 | -- | -14.34 | -- | -25.89 | -- | 9.40 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.39 | -- | -28.98 | -- | -63.98 | -- | -61.50 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.23 | -- | 0.14 |
存货的减少 | -- | -38.79 | -- | -255.29 | -- | -125.43 | -- | -252.64 |
经营性应收项目的减少 | -- | 210.74 | -- | 121.99 | -- | 15.25 | -- | -26.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | 53.32 | -- | -130.59 | -- | 92.58 | -- | -79.32 |
其他 | -- | 1.88 | -- | -- | -- | 3.23 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,038.10 | -- | 797.46 | -- | 1,228.35 | -- | 907.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,228.35 | -- | 1,228.35 | -- | 1,258.51 | -- | 1,258.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,307.25 | 3,165.76 | 3,244.47 | 3,698.11 | 3,768.11 | 3,293.86 | 2,562.35 | 1,929.84 |
收到的税费返还 | 143.87 | 139.93 | 110.20 | 78.23 | 117.59 | 116.57 | 84.38 | 93.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 350.03 | 330.68 | 314.51 | 220.72 | 228.78 | 200.95 | 134.47 | 99.93 |
经营活动现金流入小计 | 3,801.16 | 3,636.37 | 3,669.18 | 3,997.06 | 4,114.49 | 3,611.38 | 2,781.20 | 2,123.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,166.64 | 1,420.35 | 1,571.64 | 1,636.88 | 1,822.87 | 1,555.00 | 1,402.52 | 1,022.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,446.10 | 1,388.01 | 1,230.73 | 1,029.66 | 923.40 | 738.11 | 576.99 | 386.67 |
支付的各项税费 | 272.41 | 233.33 | 287.65 | 199.77 | 429.28 | 345.24 | 245.56 | 273.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 643.28 | 606.69 | 945.30 | 492.19 | 434.24 | 491.32 | 495.65 | 321.43 |
经营活动现金流出小计 | 3,528.44 | 3,648.37 | 4,035.33 | 3,358.50 | 3,609.79 | 3,129.67 | 2,720.71 | 2,004.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 272.72 | -12.00 | -366.15 | 638.56 | 504.70 | 481.71 | 60.48 | 119.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.88 | 7.68 | 1.16 | 14.64 | 2.55 | 43.33 | 4.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.87 | 10.13 | 5.66 | 15.08 | 4.17 | 6.30 | 2.37 | 1.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.24 | 1.32 | 91.83 | 0.37 | 5.04 | 3.90 | 0.92 | 1.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 105.72 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.50 | 33.07 | 0.83 | 177.80 | 40.00 | 49.28 | 22.73 | 32.20 |
投资活动现金流入小计 | 13.61 | 47.40 | 106.00 | 300.13 | 63.85 | 62.03 | 69.35 | 38.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119.58 | 131.92 | 168.75 | 626.77 | 646.77 | 233.64 | 126.95 | 210.28 |
投资所支付的现金 | 3.07 | 1.00 | 98.51 | 121.18 | 42.85 | 202.85 | 114.29 | 16.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7.94 | 49.71 | 93.95 | 308.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 46.61 | -- | 186.30 | 118.90 | 32.39 | 1.25 |
投资活动现金流出小计 | 122.65 | 132.92 | 313.87 | 747.95 | 883.86 | 605.10 | 367.58 | 536.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109.04 | -85.53 | -207.87 | -447.81 | -820.01 | -543.07 | -298.22 | -497.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 83.17 | 30.03 | 31.97 | 123.42 | 22.20 | 6.18 | 7.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.18 | -- | 31.97 | 123.42 | 22.20 | 6.18 | 7.23 |
取得借款收到的现金 | 1,776.07 | 1,587.75 | 2,091.99 | 1,880.38 | 2,769.14 | 1,934.68 | 1,081.45 | 1,563.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 197.00 | 11.29 | 81.84 | 21.13 | 1.05 | -- | 4.38 |
筹资活动现金流入小计 | 1,776.07 | 1,867.92 | 2,133.32 | 1,994.19 | 2,913.69 | 1,957.93 | 1,087.63 | 1,575.29 |
偿还债务支付的现金 | 1,940.05 | 1,555.58 | 1,336.00 | 1,559.13 | 2,227.25 | 1,396.96 | 614.49 | 787.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175.34 | 195.21 | 194.52 | 154.95 | 376.84 | 174.71 | 135.98 | 96.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.20 | 6.72 | -- | 15.62 | 16.27 | 7.19 | 2.19 | 11.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.08 | 53.97 | 181.82 | 115.88 | 27.65 | 151.82 | 40.81 | 21.99 |
筹资活动现金流出小计 | 2,130.47 | 1,804.76 | 1,712.33 | 1,829.96 | 2,631.74 | 1,723.49 | 791.28 | 905.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -354.40 | 63.16 | 420.98 | 164.23 | 281.95 | 234.44 | 296.35 | 669.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.48 | 4.20 | -6.04 | -0.04 | -0.25 | 1.63 | -3.47 | 5.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -190.25 | -30.16 | -159.08 | 354.94 | -33.61 | 174.71 | 55.14 | 297.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,228.35 | 1,258.51 | 1,417.59 | 1,062.65 | 1,096.27 | 921.55 | 866.41 | 569.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,038.10 | 1,228.35 | 1,258.51 | 1,417.59 | 1,062.65 | 1,096.27 | 921.55 | 866.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -384.75 | -443.02 | -222.37 | 543.17 | 113.24 | 668.20 | 501.81 | 449.83 |
加:资产减值准备 | 175.49 | 197.85 | 195.20 | 103.14 | 210.16 | 76.16 | 129.59 | 97.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126.68 | 105.96 | 95.77 | 92.96 | 87.66 | 71.65 | 48.37 | 28.20 |
无形资产摊销 | 12.33 | 12.39 | 19.09 | 13.59 | 16.92 | 20.47 | 17.64 | 13.99 |
长期待摊费用摊销 | 9.79 | 10.64 | 6.27 | 6.46 | 6.23 | 3.79 | 1.33 | 0.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | 0.06 | -46.83 | -0.41 | 0.99 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
固定资产报废损失 | 2.18 | 0.22 | 15.86 | 12.60 | 0.39 | 0.75 | 0.36 | -- |
公允价值变动损失 | -0.83 | 2.73 | 7.66 | -1.91 | 7.40 | -- | 0.02 | -2.12 |
财务费用1 | 179.16 | 202.18 | 176.56 | 104.05 | 115.34 | 88.90 | 62.45 | 29.33 |
投资损失 | -79.78 | -25.89 | -103.50 | -414.61 | -9.30 | -5.30 | -7.39 | -8.74 |
递延所得税资产减少 | -1.39 | -63.98 | -78.43 | -28.95 | 20.93 | -18.68 | 2.50 | -1.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.23 | -1.15 | 1.02 | 1.33 | -0.04 | -0.03 | -0.13 |
存货的减少 | -38.79 | -125.43 | -261.96 | 125.04 | -204.43 | -490.65 | -207.61 | -149.31 |
经营性应收项目的减少 | 210.74 | 15.25 | -704.28 | -125.73 | -249.45 | -477.94 | -610.45 | -502.72 |
经营性应付项目的增加 | 53.32 | 92.58 | 497.45 | 204.75 | 373.41 | 566.35 | 113.55 | 155.46 |
其他 | 1.88 | 3.23 | 36.32 | 3.38 | 13.90 | -21.98 | 8.30 | 8.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,038.10 | 1,228.35 | 1,258.51 | 1,417.59 | 1,062.65 | 1,096.27 | 921.55 | 866.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,228.35 | 1,258.51 | 1,417.59 | 1,062.65 | 1,096.27 | 921.55 | 866.41 | 569.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |