昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.45 | 90.04 | 83.51 | 106.26 | 55.15 | 173.66 | 143.50 | 138.92 |
交易性金融资产 | -- | 41.83 | 144.28 | 160.57 | 268.67 | 289.40 | 366.16 | 477.68 |
应收票据 | -- | 3.95 | 1.01 | 4.32 | 0.07 | 2.50 | 1.79 | 5.43 |
应收账款 | 276.05 | 317.39 | 321.21 | 311.04 | 312.87 | 289.83 | 253.47 | 270.98 |
预付款项 | 12.58 | 21.76 | 9.13 | 11.96 | 10.02 | 17.39 | 2.90 | 4.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14.88 | -- | 11.88 | -- | 25.22 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 200.22 | 208.05 | 208.67 | 189.96 | 221.10 | 204.26 | 175.36 | 157.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.99 | 3.86 | 11.08 | 13.62 | 9.66 | 10.21 | 42.10 | 42.58 |
流动资产合计 | 561.41 | 707.14 | 796.36 | 812.32 | 907.57 | 1,012.48 | 1,021.17 | 1,155.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 215.63 | 197.07 | 197.51 | 153.35 | 64.51 | 64.99 | 65.47 | 65.95 |
固定资产 | 1,659.83 | 1,698.96 | 1,722.88 | 1,784.95 | 1,863.29 | 1,237.25 | 1,259.01 | 1,281.73 |
在建工程 | -- | 159.56 | -- | 153.99 | -- | 737.08 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 252.31 | 250.52 | 257.32 | 265.05 | 246.61 | 250.67 | 258.47 | 263.56 |
开发支出 | 252.54 | 262.97 | 243.29 | 242.26 | 246.31 | 231.34 | 214.98 | 215.64 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.19 |
长期待摊费用 | 9.80 | 7.40 | 7.34 | 8.15 | 10.87 | 11.07 | 11.65 | 12.38 |
递延所得税资产 | 39.27 | 39.44 | 39.90 | 38.01 | 37.08 | 37.82 | 34.20 | 34.07 |
其他非流动资产 | 104.47 | 132.48 | 122.36 | 116.71 | 141.61 | 145.86 | 143.58 | 132.01 |
非流动资产合计 | 2,730.02 | 2,788.26 | 2,785.32 | 2,798.91 | 2,809.66 | 2,760.72 | 2,757.14 | 2,751.32 |
资产总计 | 3,291.43 | 3,495.40 | 3,581.68 | 3,611.23 | 3,717.23 | 3,773.20 | 3,778.31 | 3,906.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 308.63 | 307.45 | 353.27 | 315.92 | 382.27 | 400.29 | 353.47 | 338.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 107.55 | 123.24 | 127.74 | 129.05 | 90.16 | 93.21 | 96.96 | 90.73 |
预收账款 | 3.52 | 2.98 | 3.41 | 3.40 | 4.11 | 3.93 | 7.28 | 2.53 |
应付职工薪酬 | 13.15 | 26.96 | 19.57 | 28.42 | 28.20 | 21.05 | 15.00 | 24.66 |
应交税费 | 9.13 | 16.28 | 9.13 | 21.19 | 16.55 | 15.03 | 15.71 | 16.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 84.09 | -- | 122.14 | -- | 69.01 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 662.83 | 759.69 | 631.77 | 458.99 | 130.54 | 104.21 | 77.98 | 74.11 |
其他流动负债 | 5.64 | 6.68 | 6.63 | 6.16 | 5.84 | 5.44 | 5.43 | 5.69 |
流动负债合计 | 1,235.64 | 1,385.06 | 1,282.19 | 1,147.96 | 776.99 | 754.40 | 696.72 | 743.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 767.79 | 680.73 | 830.17 | 1,022.95 | 975.91 | 1,018.86 | 1,057.81 | 1,072.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 301.39 | 301.26 | 301.13 | 300.99 |
长期应付款 | -- | 3.50 | -- | 3.50 | -- | 3.50 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.51 | 17.51 | 17.06 | 17.06 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.30 |
递延所得税负债 | 4.20 | 4.79 | 4.20 | 4.20 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
其他非流动负债 | 5.64 | 6.68 | 6.63 | 6.16 | 5.84 | 5.44 | 5.43 | 5.69 |
非流动负债合计 | 906.62 | 824.14 | 973.33 | 1,166.33 | 1,416.84 | 1,462.63 | 1,495.68 | 1,514.60 |
负债合计 | 2,142.27 | 2,209.21 | 2,255.52 | 2,314.29 | 2,193.83 | 2,217.03 | 2,192.40 | 2,258.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 883.24 | 883.24 | 883.24 | 916.93 | 916.93 | 916.93 | 916.93 | 916.93 |
资本公积 | 1,494.37 | 1,483.98 | 1,475.40 | 1,748.19 | 1,747.68 | 1,737.36 | 1,729.89 | 1,699.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 |
未分配利润 | -1,350.55 | -1,204.14 | -1,151.40 | -1,170.00 | -943.47 | -894.91 | -854.35 | -796.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,149.17 | 1,286.19 | 1,326.16 | 1,296.94 | 1,523.40 | 1,556.17 | 1,585.92 | 1,647.97 |
少数股东权益 | 24.75 | 25.17 | 25.96 | 26.30 | 26.86 | 27.18 | 29.32 | 63.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,124.42 | 1,261.02 | 1,300.20 | 1,270.64 | 1,496.55 | 1,528.99 | 1,556.60 | 1,584.66 |
负债和股东权益合计 | 3,291.43 | 3,495.40 | 3,581.68 | 3,611.23 | 3,717.23 | 3,773.20 | 3,778.31 | 3,906.39 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 106.26 | 138.92 | 451.65 | 1,564.24 | 1,268.46 | 880.54 | 186.90 | 700.06 |
交易性金融资产 | 160.57 | 477.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.32 | 5.43 | 7.13 | 5.75 | 46.09 | 58.98 | 43.26 | 50.72 |
应收账款 | 311.04 | 270.98 | 313.97 | 1,231.76 | 1,083.62 | 732.25 | 617.54 | 185.78 |
预付款项 | 11.96 | 4.27 | 5.08 | 9.99 | 4.96 | 8.96 | 4.93 | 2.47 |
应收利息 | -- | -- | 0.06 | 2.70 | 0.22 | 0.07 | 0.23 | 0.36 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.88 | -- | 22.99 | -- | 37.24 | 22.48 | 5.04 | 2.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 189.96 | 157.14 | 186.76 | 161.62 | 142.81 | 136.58 | 121.02 | 48.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.45 | 0.07 |
其他流动资产 | 13.62 | 42.58 | 48.48 | 34.71 | 15.30 | 1.89 | -- | -- |
流动资产合计 | 812.32 | 1,155.07 | 1,047.03 | 3,021.40 | 2,598.70 | 1,841.75 | 979.38 | 990.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 41.62 | 39.94 | 40.70 | 25.44 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 159.87 | 117.95 | 110.02 | 114.84 | 108.84 | -- |
投资性房地产 | 153.35 | 65.95 | 10.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,784.95 | 1,281.73 | 792.55 | -- | -- | 855.09 | 845.93 | 349.78 |
在建工程 | 153.99 | -- | 1,187.82 | -- | 256.37 | 109.99 | 71.69 | 187.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 265.05 | 263.56 | 317.36 | 307.37 | 330.99 | 349.30 | 373.40 | 11.56 |
开发支出 | 242.26 | 215.64 | 233.53 | 213.65 | 122.91 | 122.51 | 93.65 | 51.14 |
商誉 | -- | 0.19 | -- | 343.56 | 872.40 | 898.64 | 929.80 | -- |
长期待摊费用 | 8.15 | 12.38 | 48.84 | 149.52 | 92.77 | 97.15 | 94.48 | 61.37 |
递延所得税资产 | 38.01 | 34.07 | 37.73 | 48.92 | 34.62 | 23.56 | 19.17 | 14.67 |
其他非流动资产 | 116.71 | 132.01 | 145.05 | 88.31 | 35.78 | 3.47 | 4.22 | 30.37 |
非流动资产合计 | 2,798.91 | 2,751.32 | 2,973.29 | 2,638.90 | 2,699.30 | 2,615.26 | 2,566.62 | 706.80 |
资产总计 | 3,611.23 | 3,906.39 | 4,020.33 | 5,660.30 | 5,298.01 | 4,457.01 | 3,546.00 | 1,697.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 315.92 | 338.23 | 583.16 | 409.00 | 319.80 | -- | 100.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 129.05 | 90.73 | 125.48 | -- | 49.11 | 53.06 | 26.45 | 3.73 |
预收账款 | 3.40 | 2.53 | 3.24 | 66.36 | 221.92 | 165.61 | 145.71 | 56.86 |
应付职工薪酬 | 28.42 | 24.66 | 19.80 | 22.27 | 26.95 | 19.62 | 17.63 | 11.07 |
应交税费 | 21.19 | 16.75 | 3.49 | 32.10 | 40.66 | 42.99 | 54.13 | 11.11 |
应付利息 | -- | -- | 5.25 | 7.08 | 2.55 | 4.82 | 4.96 | 3.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 122.14 | -- | 104.37 | -- | 204.01 | 44.83 | 65.33 | 28.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 458.99 | 74.11 | 218.66 | 10.82 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 6.16 | 5.69 | 1.23 | -- | -- | -- | 4.87 | 3.85 |
流动负债合计 | 1,147.96 | 743.82 | 1,097.01 | 831.93 | 865.01 | 330.92 | 419.09 | 118.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,022.95 | 1,072.27 | 645.51 | 850.43 | 255.78 | 19.47 | -- | -- |
应付债券 | -- | 300.99 | 498.49 | 497.57 | 199.27 | 398.27 | 397.75 | 198.76 |
长期应付款 | 3.50 | -- | 3.50 | -- | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.06 | 12.30 | 6.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.20 | 0.81 | 1.10 | 5.17 | 5.36 | 5.84 | 0.81 | -- |
其他非流动负债 | 6.16 | 5.69 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,166.33 | 1,514.60 | 1,245.41 | 1,436.69 | 548.16 | 521.50 | 489.59 | 283.17 |
负债合计 | 2,314.29 | 2,258.42 | 2,342.42 | 2,268.62 | 1,413.16 | 852.42 | 908.68 | 401.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 916.93 | 916.93 | 916.93 | 927.74 | 934.69 | 918.34 | 890.02 | 400.00 |
资本公积 | 1,748.19 | 1,699.89 | 1,777.09 | 1,798.40 | 1,846.27 | 1,640.95 | 995.96 | 417.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 67.57 | 45.76 |
未分配利润 | -1,170.00 | -796.69 | -827.50 | 664.62 | 1,190.99 | 954.72 | 674.17 | 435.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,296.94 | 1,647.97 | 1,677.91 | 3,391.68 | 3,884.84 | 3,604.59 | 2,637.32 | 1,296.15 |
少数股东权益 | 26.30 | 63.31 | 40.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,270.64 | 1,584.66 | 1,637.57 | 3,391.68 | 3,884.84 | 3,604.59 | 2,637.32 | 1,296.15 |
负债和股东权益合计 | 3,611.23 | 3,906.39 | 4,020.33 | 5,660.30 | 5,298.01 | 4,457.01 | 3,546.00 | 1,697.46 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 401.56 | 325.28 | 176.22 | 704.32 | 530.96 | 356.53 | 167.21 | 735.97 |
营业成本 | 635.02 | 428.74 | 201.09 | 924.67 | 631.77 | 388.68 | 153.99 | 972.15 |
营业税金及附加 | 7.85 | 6.49 | 2.14 | 16.60 | 10.16 | 6.63 | 3.26 | 16.78 |
销售费用 | 164.92 | 111.21 | 40.76 | 375.81 | 259.09 | 148.05 | 45.41 | 438.71 |
管理费用 | 105.75 | 71.97 | 35.41 | 106.46 | 80.56 | 48.15 | 24.58 | 106.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 91.71 | 57.84 | 28.79 | 107.50 | 65.59 | 41.86 | 21.25 | 98.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 54.03 | 62.70 | 27.78 | -69.50 | -57.77 | -79.64 | -73.47 | -16.47 |
投资收益 | -12.93 | -12.26 | -0.26 | -20.27 | -0.81 | -1.79 | -2.80 | 388.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.05 | -- | -7.21 | -0.04 | 0.51 | -- | 14.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -163.08 | -30.68 | 20.19 | -370.80 | -148.71 | -101.46 | -54.22 | 39.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 3.23 | 3.02 | 2.95 | 2.80 | 0.77 |
营业外支出 | 13.91 | 1.59 | 3.31 | 5.24 | 5.27 | 4.38 | 6.88 | 6.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -176.86 | -32.20 | 16.92 | -372.81 | -150.96 | -102.89 | -58.30 | 33.68 |
所得税费用 | 4.92 | 2.76 | -1.34 | -0.27 | -2.73 | -3.54 | 0.08 | 5.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -181.78 | -34.96 | 18.27 | -372.55 | -148.23 | -99.34 | -58.38 | 28.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -180.55 | -34.13 | 18.61 | -370.55 | -146.78 | -98.22 | -57.65 | 30.81 |
少数股东损益 | -1.23 | -0.82 | -0.34 | -2.00 | -1.45 | -1.12 | -0.72 | -2.37 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 704.32 | 735.97 | 721.72 | 1,264.44 | 1,246.23 | 855.05 | 768.26 | 419.43 |
营业成本 | 924.67 | 972.15 | 892.42 | 1,624.49 | 196.79 | 169.43 | 146.75 | 71.97 |
营业税金及附加 | 16.60 | 16.78 | 11.72 | 21.30 | 21.94 | 12.48 | 11.25 | 4.73 |
销售费用 | 375.81 | 438.71 | 460.69 | 603.94 | 408.61 | 180.95 | 109.55 | 74.01 |
管理费用 | 106.46 | 106.64 | 75.82 | 154.17 | 205.88 | 131.76 | 130.06 | 81.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 107.50 | 98.58 | 59.37 | 8.88 | 16.09 | 36.69 | 29.96 | 1.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 558.78 | 59.47 | 48.74 | 18.92 | 2.50 |
公允价值变动净收益 | -69.50 | -16.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -20.27 | 388.76 | 8.51 | 6.46 | 0.42 | 2.86 | 7.17 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -7.21 | 14.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -370.80 | 39.10 | -574.36 | -320.32 | 354.40 | 277.85 | 328.93 | 183.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.23 | 0.77 | 1.42 | 0.22 | 0.06 | 35.15 | 12.48 | 4.06 |
营业外支出 | 5.24 | 6.20 | 15.30 | 13.63 | 3.91 | 3.81 | 3.06 | 1.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.08 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -372.81 | 33.68 | -588.24 | -333.73 | 350.54 | 309.19 | 338.36 | 186.34 |
所得税费用 | -0.27 | 5.24 | 21.06 | 7.05 | -- | 17.26 | 33.02 | 14.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -372.55 | 28.44 | -609.30 | -340.78 | 329.72 | 291.92 | 305.34 | 171.56 |
净利润(不含少数股东损益) | -370.55 | 30.81 | -609.43 | -340.78 | 329.72 | 291.92 | 305.34 | 171.56 |
少数股东损益 | -2.00 | -2.37 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 437.35 | 325.29 | 169.38 | 722.65 | 517.56 | 358.31 | 195.07 | 795.67 |
收到的税费返还 | 7.85 | 7.62 | 0.40 | 33.80 | 32.80 | 32.08 | 0.44 | 1.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.80 | 36.35 | 26.92 | 29.28 | 31.05 | 21.26 | 5.12 | 95.11 |
经营活动现金流入小计 | 490.00 | 369.26 | 196.70 | 785.72 | 581.41 | 411.65 | 200.62 | 891.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.00 | 64.41 | 43.22 | 101.16 | 58.54 | 36.91 | 17.65 | 71.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128.10 | 92.52 | 54.90 | 153.44 | 116.16 | 83.67 | 50.19 | 140.38 |
支付的各项税费 | 57.43 | 43.47 | 27.19 | 75.39 | 54.03 | 38.20 | 19.05 | 66.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 276.78 | 206.53 | 108.89 | 439.92 | 344.71 | 221.70 | 93.02 | 456.61 |
经营活动现金流出小计 | 544.30 | 406.92 | 234.20 | 769.92 | 573.44 | 380.48 | 179.91 | 735.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54.31 | -37.66 | -37.50 | 15.81 | 7.98 | 31.17 | 20.72 | 156.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 228.52 | 195.29 | 44.27 | 245.29 | 142.78 | 105.85 | 32.82 | 23.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 3.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.67 | 0.15 | 0.40 | 47.49 | 34.82 | 34.00 | 30.80 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 229.22 | 195.44 | 44.67 | 293.60 | 177.59 | 139.85 | 63.62 | 27.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.06 | 64.38 | 32.47 | 189.85 | 151.07 | 68.22 | 27.09 | 199.00 |
投资所支付的现金 | 0.15 | 0.15 | -- | 50.00 | -- | -- | 30.10 | 2.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | 50.10 | 50.10 | -- | 3.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.93 | 1.93 | 1.93 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73.21 | 64.53 | 32.47 | 241.88 | 203.10 | 120.25 | 57.19 | 205.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156.01 | 130.91 | 12.20 | 51.72 | -25.51 | 19.59 | 6.43 | -178.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.12 |
取得借款收到的现金 | 444.87 | 174.37 | 49.37 | 499.24 | 328.99 | 92.10 | 16.02 | 1,456.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.74 | 2.76 | 1.40 | 43.05 | 37.01 | 7.72 | 7.06 | 71.34 |
筹资活动现金流入小计 | 502.60 | 177.13 | 50.77 | 542.29 | 366.00 | 99.82 | 23.07 | 1,547.96 |
偿还债务支付的现金 | 516.12 | 235.83 | 20.47 | 478.97 | 313.91 | 57.45 | 12.48 | 1,631.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76.71 | 46.37 | 23.02 | 114.80 | 70.80 | 45.94 | 23.02 | 115.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.05 | 5.50 | 5.17 | 19.62 | 16.95 | 9.51 | 6.66 | 54.28 |
筹资活动现金流出小计 | 653.88 | 287.70 | 48.66 | 613.39 | 401.66 | 112.89 | 42.17 | 1,801.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -151.28 | -110.57 | 2.11 | -71.11 | -35.66 | -13.08 | -19.09 | -253.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.58 | 0.60 | -0.18 | 2.07 | 2.29 | 1.07 | -0.02 | -1.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -49.00 | -16.72 | -23.37 | -1.51 | -50.90 | 38.76 | 8.03 | -276.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 377.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 49.99 | 82.27 | 75.62 | 98.99 | 49.61 | 139.27 | 108.54 | 100.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -34.96 | -- | -372.55 | -- | -99.34 | -- | 28.44 |
加:资产减值准备 | -- | 1.48 | -- | 89.92 | -- | 2.82 | -- | 178.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58.31 | -- | 104.99 | -- | 46.89 | -- | 100.38 |
无形资产摊销 | -- | 12.90 | -- | 24.54 | -- | 8.93 | -- | 24.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.91 | -- | 3.89 | -- | 1.96 | -- | 3.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -3.41 | -- | -2.16 | -- | -35.20 |
固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 0.49 | -- | 0.49 | -- | 0.20 |
公允价值变动损失 | -- | -62.70 | -- | 69.50 | -- | 79.64 | -- | 16.47 |
财务费用1 | -- | 46.01 | -- | 109.71 | -- | 42.86 | -- | 96.11 |
投资损失 | -- | 12.26 | -- | 20.27 | -- | 1.79 | -- | -388.76 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.42 | -- | -3.94 | -- | -3.75 | -- | 3.66 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.59 | -- | 3.39 | -- | -- | -- | -0.30 |
存货的减少 | -- | -5.78 | -- | -57.70 | -- | -42.29 | -- | 19.28 |
经营性应收项目的减少 | -- | -41.49 | -- | -60.54 | -- | 15.16 | -- | 17.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | -50.57 | -- | 59.60 | -- | -27.56 | -- | 81.00 |
其他 | -- | 20.73 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 82.27 | -- | 98.99 | -- | 139.27 | -- | 100.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 98.99 | -- | 100.51 | -- | 100.51 | -- | 377.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 722.65 | 795.67 | 860.94 | 1,116.85 | 1,043.12 | 851.03 | 578.54 | 439.71 |
收到的税费返还 | 33.80 | 1.19 | 3.52 | 4.99 | 0.42 | 1.67 | 0.27 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.28 | 95.11 | 193.28 | 86.11 | 27.46 | 20.28 | 18.27 | 14.50 |
经营活动现金流入小计 | 785.72 | 891.97 | 1,057.74 | 1,207.95 | 1,070.99 | 872.98 | 597.08 | 454.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.16 | 71.85 | 102.23 | 114.58 | 90.20 | 96.02 | 102.88 | 53.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153.44 | 140.38 | 131.86 | 144.25 | 121.83 | 98.22 | 79.51 | 55.97 |
支付的各项税费 | 75.39 | 66.31 | 59.76 | 169.67 | 197.82 | 133.13 | 106.59 | 60.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 439.92 | 456.61 | 715.89 | 732.45 | 447.40 | 249.20 | 169.26 | 130.79 |
经营活动现金流出小计 | 769.92 | 735.15 | 1,009.75 | 1,160.95 | 857.25 | 576.57 | 458.24 | 300.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.81 | 156.83 | 47.99 | 47.00 | 213.74 | 296.41 | 138.84 | 153.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 245.29 | 23.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.82 | 3.19 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.60 | 0.51 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 47.49 | 0.14 | 0.06 | 5.45 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 293.60 | 27.23 | 0.20 | 5.72 | 0.33 | 0.78 | 0.67 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.85 | 199.00 | 243.66 | 365.58 | 221.14 | 116.05 | 358.98 | 85.16 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 2.70 | 15.00 | 60.00 | 1.00 | 15.75 | 764.74 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.10 | 3.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.93 | -- | -- | -- | 1.68 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 241.88 | 205.61 | 258.66 | 425.58 | 223.82 | 131.80 | 1,123.72 | 85.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51.72 | -178.39 | -258.47 | -419.86 | -223.49 | -131.01 | -1,123.05 | -85.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 20.12 | 45.05 | -- | 147.80 | 644.05 | 423.60 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 20.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 499.24 | 1,456.51 | 641.67 | 1,218.79 | 560.43 | 201.64 | 192.30 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.05 | 71.34 | 130.50 | 37.34 | 38.44 | 34.83 | 43.51 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 542.29 | 1,547.96 | 817.22 | 1,753.48 | 746.68 | 880.52 | 858.01 | 198.60 |
偿还债务支付的现金 | 478.97 | 1,631.71 | 725.87 | 724.13 | 204.33 | 282.16 | 316.40 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114.80 | 115.64 | 104.96 | 252.77 | 128.30 | 63.14 | 74.30 | 8.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.62 | 54.28 | 58.07 | 122.00 | 6.04 | 10.80 | 0.51 | 6.00 |
筹资活动现金流出小计 | 613.39 | 1,801.63 | 888.90 | 1,098.90 | 338.67 | 356.11 | 391.21 | 14.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71.11 | -253.67 | -71.68 | 654.58 | 408.01 | 524.41 | 466.80 | 184.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.07 | -1.58 | 1.93 | 14.06 | -10.34 | 4.98 | 3.11 | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.51 | -276.81 | -280.22 | 295.78 | 387.92 | 694.78 | -514.30 | 252.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 100.51 | 377.32 | 657.54 | 1,268.46 | 880.54 | 185.76 | 700.06 | 447.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 98.99 | 100.51 | 377.32 | 1,564.24 | 1,268.46 | 880.54 | 185.76 | 700.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -372.55 | 28.44 | -609.30 | -340.78 | 329.72 | 291.92 | 305.34 | 171.56 |
加:资产减值准备 | 89.92 | 178.89 | 447.11 | 558.78 | 59.47 | 48.74 | 18.92 | 2.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104.99 | 100.38 | 81.34 | 68.10 | 68.63 | 66.97 | 55.38 | 29.80 |
无形资产摊销 | 24.54 | 24.97 | 23.20 | 28.52 | 27.83 | 23.95 | 27.04 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 3.89 | 3.70 | 4.14 | 4.23 | 3.96 | 3.89 | 4.13 | 3.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.41 | -35.20 | 0.95 | -1.63 | -- | 0.35 | -0.08 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.49 | 0.20 | 0.99 | 0.18 | 0.62 | -0.01 | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | 69.50 | 16.47 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 109.71 | 96.11 | 65.35 | 42.71 | 25.73 | 40.75 | 31.62 | 10.51 |
投资损失 | 20.27 | -388.76 | -8.51 | -6.46 | -0.42 | -2.86 | -7.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.94 | 3.66 | 14.20 | -14.30 | -11.06 | -4.39 | -2.51 | 0.08 |
递延所得税负债增加 | 3.39 | -0.30 | -0.30 | -0.19 | -0.48 | 5.03 | -0.81 | -- |
存货的减少 | -57.70 | 19.28 | -42.37 | -20.41 | -6.08 | -15.96 | -18.20 | -20.28 |
经营性应收项目的减少 | -60.54 | 17.56 | 136.30 | -146.49 | -394.05 | -178.12 | -363.89 | -83.70 |
经营性应付项目的增加 | 59.60 | 81.00 | -65.12 | -139.18 | 56.02 | 16.14 | 88.98 | 39.08 |
其他 | 16.56 | -- | -- | 13.94 | 53.86 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98.99 | 100.51 | 377.32 | 1,564.24 | 1,268.46 | 880.54 | 185.76 | 700.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 100.51 | 377.32 | 657.54 | 1,268.46 | 880.54 | 185.76 | 700.06 | 447.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |