昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.96 | 23.03 | 20.53 | 17.75 | 17.21 | 18.72 | 14.18 | 18.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.28 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.57 | 0.11 | 0.15 | 0.32 |
应收账款 | 21.58 | 14.87 | 17.02 | 24.38 | 22.04 | 17.76 | 20.67 | 22.41 |
预付款项 | 0.24 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.29 | 0.16 | 0.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.54 | -- | 0.73 | -- | 0.73 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.65 | 18.46 | 19.95 | 23.71 | 26.90 | 25.37 | 22.92 | 24.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.00 | 3.17 | 3.41 | 4.11 | 3.91 | 2.77 | 3.30 | 3.40 |
流动资产合计 | 68.34 | 60.71 | 61.81 | 71.07 | 71.54 | 65.74 | 61.98 | 69.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.57 | 5.58 | 5.58 | 5.59 | 5.65 | 6.02 | 6.00 | 5.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 25.27 | 23.54 | 24.22 | 25.05 | 24.95 | 23.38 | 23.83 | 24.62 |
在建工程 | -- | 3.24 | -- | 2.38 | -- | 5.30 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.15 | 3.17 | 2.97 | 2.99 | 2.86 | 2.84 | 2.88 | 2.85 |
开发支出 | 1.14 | 1.05 | 1.14 | 1.06 | 1.12 | 1.07 | 0.93 | 0.85 |
商誉 | 12.97 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
长期待摊费用 | 3.34 | 2.80 | 3.03 | 3.04 | 2.68 | 2.41 | 2.39 | 2.48 |
递延所得税资产 | 1.10 | 1.13 | 1.00 | 1.01 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
其他非流动资产 | 3.83 | 2.91 | 2.82 | 2.54 | 2.42 | 2.48 | 2.63 | 2.77 |
非流动资产合计 | 61.42 | 50.55 | 50.64 | 50.87 | 51.93 | 51.57 | 51.38 | 51.22 |
资产总计 | 129.76 | 111.26 | 112.45 | 121.94 | 123.47 | 117.31 | 113.36 | 121.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.52 | 10.89 | 11.82 | 14.40 | 13.44 | 11.34 | 11.99 | 14.73 |
交易性金融负债 | 0.28 | 0.15 | 0.07 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
应付票据 | 2.32 | 3.08 | 4.09 | 5.04 | 4.06 | 3.20 | 4.24 | 4.42 |
应付账款 | 14.40 | 10.27 | 9.48 | 14.87 | 18.18 | 14.99 | 12.70 | 17.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.64 | 1.24 | 1.44 | 2.03 | 1.62 | 1.38 | 1.13 | 1.63 |
应交税费 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
应付利息 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.14 | -- | 1.20 | -- | 1.44 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.92 | 8.51 | 4.98 | 9.56 | 6.70 | 1.87 | 0.71 | 0.62 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | -- |
流动负债合计 | 34.80 | 36.04 | 33.43 | 47.70 | 46.60 | 35.37 | 32.74 | 40.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.72 | 5.63 | 9.76 | 6.17 | 9.39 | 18.70 | 17.42 | 18.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 23.65 | 7.22 | 11.14 | 7.73 | 10.83 | 20.30 | 19.13 | 20.16 |
负债合计 | 58.45 | 43.26 | 44.56 | 55.44 | 57.44 | 55.68 | 51.87 | 60.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
资本公积 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
未分配利润 | 54.10 | 50.87 | 50.85 | 49.40 | 49.13 | 44.96 | 44.81 | 43.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 71.31 | 68.00 | 67.89 | 66.51 | 66.03 | 61.64 | 61.50 | 60.30 |
少数股东权益 | 0.76 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.55 | 67.40 | 67.23 | 65.83 | 65.41 | 61.09 | 60.95 | 59.75 |
负债和股东权益合计 | 129.76 | 111.26 | 112.45 | 121.94 | 123.47 | 117.31 | 113.36 | 121.13 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.75 | 18.20 | 17.56 | 4.44 | 9.37 | 12.14 | 5.60 | 2.42 |
交易性金融资产 | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 1.00 | 0.10 | 0.15 |
应收账款 | 24.38 | 22.41 | 24.64 | 27.85 | 21.97 | 13.06 | 11.24 | 4.77 |
预付款项 | 0.05 | 0.57 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.29 | 0.40 | 0.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.73 | -- | 1.02 | -- | -- | 0.76 | 0.50 | 0.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.71 | 24.40 | 21.76 | 6.09 | 5.35 | 3.43 | 2.14 | 1.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.11 | 3.40 | 3.06 | 1.59 | 1.02 | 5.89 | 0.51 | 0.41 |
流动资产合计 | 71.07 | 69.91 | 68.37 | 41.62 | 38.70 | 36.57 | 20.49 | 9.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.47 | 0.40 | 0.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.59 | 5.18 | 2.10 | 1.25 | 1.17 | 1.10 | -- | 0.34 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 25.05 | 24.62 | 21.96 | -- | -- | -- | 3.69 | 3.37 |
在建工程 | 2.38 | -- | 5.00 | -- | -- | 1.60 | 0.32 | 0.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.99 | 2.85 | 2.52 | 8.23 | 8.26 | 2.59 | 0.57 | 0.52 |
开发支出 | 1.06 | 0.85 | 0.63 | 0.40 | 0.13 | -- | -- | -- |
商誉 | 5.45 | 5.61 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.43 |
长期待摊费用 | 3.04 | 2.48 | 1.75 | 1.85 | 0.79 | 0.35 | 0.31 | 0.22 |
递延所得税资产 | 1.01 | 0.86 | 0.48 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
其他非流动资产 | 2.54 | 2.77 | 0.84 | 1.51 | 1.01 | 0.24 | 0.35 | -- |
非流动资产合计 | 50.87 | 51.22 | 41.26 | 42.08 | 33.46 | 16.76 | 11.14 | 10.17 |
资产总计 | 121.94 | 121.13 | 109.62 | 83.69 | 72.17 | 53.33 | 31.63 | 19.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.40 | 14.73 | 15.01 | 8.88 | 7.16 | 14.95 | 4.57 | 2.62 |
交易性金融负债 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.04 | 4.42 | 3.70 | 1.38 | -- | 0.25 | 0.20 | 0.05 |
应付账款 | 14.87 | 17.33 | 17.83 | 8.58 | -- | 4.79 | 4.09 | 1.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 2.03 | 1.63 | 1.57 | 1.02 | 1.48 | 0.83 | 0.53 | 0.30 |
应交税费 | 0.25 | 0.18 | 0.57 | 0.27 | 0.89 | 0.82 | 0.35 | 0.33 |
应付利息 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | 1.20 | -- | 1.68 | -- | -- | 2.67 | 0.14 | 0.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.56 | 0.62 | -- | 5.55 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 47.70 | 40.67 | 40.42 | 27.46 | 21.12 | 24.39 | 9.95 | 5.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.17 | 18.21 | 12.71 | 8.17 | 13.57 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 0.93 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.03 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.11 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | -- | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.73 | 20.16 | 13.53 | 8.62 | 14.00 | 1.14 | 2.17 | 0.05 |
负债合计 | 55.44 | 60.83 | 53.95 | 36.08 | 35.12 | 25.53 | 12.12 | 5.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.68 | 9.68 | 9.63 | 9.69 | 9.76 | 9.83 | 9.61 | 5.98 |
资本公积 | 3.31 | 3.31 | 2.80 | 2.14 | 2.81 | 3.58 | 1.44 | 4.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 3.20 | 3.08 | 2.24 | 1.68 | 1.12 | 0.68 | 0.35 |
未分配利润 | 49.40 | 43.60 | 39.64 | 33.58 | 23.92 | 15.38 | 7.43 | 2.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 66.51 | 60.30 | 55.67 | 47.62 | 37.05 | 27.80 | 19.23 | 13.90 |
少数股东权益 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.46 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.83 | 59.75 | 55.24 | 47.16 | 36.82 | 27.59 | 19.51 | 13.90 |
负债和股东权益合计 | 121.94 | 121.13 | 109.62 | 83.69 | 72.17 | 53.33 | 31.63 | 19.47 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 55.94 | 33.45 | 17.37 | 85.90 | 61.78 | 36.93 | 19.14 | 75.81 |
营业成本 | 50.66 | 31.90 | 16.13 | 79.00 | 56.02 | 35.26 | 17.90 | 70.91 |
营业税金及附加 | 0.30 | 0.19 | 0.10 | 0.38 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.42 |
销售费用 | 0.43 | 0.27 | 0.26 | 0.57 | 0.41 | 0.27 | 0.21 | 0.82 |
管理费用 | 2.12 | 1.20 | 0.53 | 3.60 | 2.07 | 1.31 | 0.57 | 2.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.89 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.33 | -0.20 | -0.12 | 0.31 | -- | -- | -- | -0.20 |
投资收益 | -0.02 | 0.28 | 0.11 | 1.22 | 0.67 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.54 | 2.11 | 1.60 | 7.15 | 6.44 | 1.92 | 1.36 | 4.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.34 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.55 | 2.11 | 1.60 | 6.81 | 6.40 | 1.89 | 1.36 | 4.88 |
所得税费用 | 0.41 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.04 | 0.15 | -0.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.14 | 1.91 | 1.43 | 6.57 | 6.04 | 1.85 | 1.22 | 5.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.17 | 1.94 | 1.45 | 6.48 | 6.01 | 1.84 | 1.21 | 5.05 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 85.90 | 75.81 | 63.94 | 51.34 | 47.07 | 34.35 | 24.13 | 13.00 |
营业成本 | 79.00 | 70.91 | 55.26 | 40.65 | 35.97 | 21.84 | 17.10 | 9.10 |
营业税金及附加 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.30 | 0.39 | 0.27 | 0.19 | 0.09 |
销售费用 | 0.57 | 0.82 | 0.65 | 1.18 | 0.70 | 0.53 | 0.29 | 0.18 |
管理费用 | 3.60 | 2.20 | 3.38 | 2.06 | 1.42 | 3.11 | 1.86 | 1.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.89 | -0.09 | 0.25 | 0.64 | 0.46 | 0.75 | -0.13 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.64 | 0.17 | 0.06 |
公允价值变动净收益 | 0.31 | -0.20 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.22 | 0.25 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | -0.11 | 0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.15 | 4.91 | 9.32 | 11.74 | 11.33 | 10.64 | 4.55 | 2.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 1.63 | -- | -- | 0.03 | 0.89 | 0.07 |
营业外支出 | 0.34 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.81 | 4.88 | 10.89 | 11.71 | 11.28 | 10.63 | 5.42 | 2.53 |
所得税费用 | 0.24 | -0.32 | 1.15 | 1.44 | 1.38 | -- | 0.18 | 0.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.57 | 5.20 | 9.74 | 10.27 | 9.90 | 8.91 | 5.24 | 2.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.48 | 5.05 | 9.72 | 10.20 | 9.88 | 8.89 | 5.32 | 2.21 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.18 | 43.58 | 25.00 | 86.20 | 64.26 | 43.27 | 21.19 | 79.52 |
收到的税费返还 | 3.50 | 2.53 | 1.30 | 4.85 | 3.64 | 2.69 | 1.02 | 5.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.30 | 1.04 | 0.55 | 2.48 | 1.35 | 0.85 | 0.31 | 2.29 |
经营活动现金流入小计 | 64.99 | 47.15 | 26.85 | 93.53 | 69.25 | 46.81 | 22.52 | 87.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.18 | 23.21 | 14.01 | 58.99 | 43.20 | 28.68 | 16.02 | 54.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.52 | 6.89 | 3.49 | 15.04 | 11.18 | 7.30 | 3.80 | 13.90 |
支付的各项税费 | 0.86 | 0.59 | 0.30 | 1.58 | 0.64 | 0.15 | 0.20 | 1.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.92 | 2.69 | 1.14 | 5.99 | 4.44 | 3.20 | 1.38 | 4.89 |
经营活动现金流出小计 | 49.48 | 33.37 | 18.94 | 81.60 | 59.46 | 39.33 | 21.39 | 74.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.51 | 13.77 | 7.91 | 11.93 | 9.79 | 7.48 | 1.13 | 13.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 0.42 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.30 | 0.12 | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.32 | 0.12 | 1.92 | 1.05 | 0.03 | -- | 0.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.58 | 2.14 | 1.41 | 7.12 | 4.16 | 2.72 | 1.50 | 13.05 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
投资活动现金流出小计 | 10.35 | 2.14 | 1.41 | 7.94 | 4.96 | 3.52 | 2.30 | 16.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.31 | -1.83 | -1.29 | -6.02 | -3.91 | -3.48 | -2.30 | -16.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- | -- | 1.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.13 | 3.70 | 3.70 | 22.11 | 14.98 | 9.97 | 5.57 | 34.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.20 |
筹资活动现金流入小计 | 17.13 | 3.70 | 3.70 | 22.22 | 15.09 | 9.97 | 6.07 | 35.58 |
偿还债务支付的现金 | 18.52 | 9.17 | 7.11 | 27.42 | 21.29 | 12.83 | 8.66 | 28.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.79 | 0.71 | 0.09 | 1.05 | 0.89 | 0.71 | 0.07 | 1.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.60 | 0.37 | 0.19 | 0.71 | 0.52 | 0.34 | 0.17 | 1.81 |
筹资活动现金流出小计 | 19.91 | 10.25 | 7.39 | 29.18 | 22.70 | 13.88 | 8.90 | 31.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79 | -6.55 | -3.69 | -6.96 | -7.61 | -3.91 | -2.83 | 3.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.24 | -0.16 | -0.13 | 0.60 | 0.65 | 0.34 | -0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.17 | 5.23 | 2.79 | -0.44 | -1.08 | 0.42 | -4.03 | 0.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 17.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.90 | 22.96 | 20.52 | 17.73 | 17.09 | 18.59 | 14.14 | 18.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.91 | -- | 6.57 | -- | 1.85 | -- | 5.20 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 1.81 | -- | 0.02 | -- | 1.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.14 | -- | 4.16 | -- | 1.94 | -- | 3.91 |
无形资产摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.73 | -- | 1.49 | -- | 0.64 | -- | 1.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.20 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | 0.20 |
财务费用1 | -- | 0.67 | -- | 2.09 | -- | -0.10 | -- | -0.29 |
投资损失 | -- | -0.28 | -- | -1.22 | -- | -0.04 | -- | -0.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.12 | -- | -0.15 | -- | 0.04 | -- | -0.46 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.16 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 5.17 | -- | 0.11 | -- | -0.41 | -- | -3.07 |
经营性应收项目的减少 | -- | 9.42 | -- | -1.48 | -- | 5.66 | -- | 2.06 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.62 | -- | -2.31 | -- | -2.56 | -- | 3.67 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.88 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.96 | -- | 17.73 | -- | 18.59 | -- | 18.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 17.73 | -- | 18.17 | -- | 18.17 | -- | 17.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.20 | 79.52 | 64.83 | 47.05 | 42.64 | 33.61 | 19.57 | 13.84 |
收到的税费返还 | 4.85 | 5.74 | 2.55 | 3.43 | 1.70 | 1.39 | 0.52 | 0.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.48 | 2.29 | 4.39 | 1.63 | 1.15 | 2.66 | 2.49 | 0.13 |
经营活动现金流入小计 | 93.53 | 87.55 | 71.77 | 52.12 | 45.49 | 37.66 | 22.58 | 14.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.99 | 54.32 | 38.53 | 28.42 | 25.90 | 21.82 | 15.52 | 8.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.04 | 13.90 | 10.78 | 9.68 | 7.54 | 4.49 | 3.19 | 2.69 |
支付的各项税费 | 1.58 | 1.22 | 2.54 | 2.90 | 2.86 | 2.06 | 0.89 | 0.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.99 | 4.89 | 4.94 | 4.34 | 3.09 | 1.91 | 1.46 | 0.96 |
经营活动现金流出小计 | 81.60 | 74.33 | 56.79 | 45.34 | 39.40 | 30.29 | 21.07 | 12.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.93 | 13.22 | 14.98 | 6.77 | 6.09 | 7.37 | 1.51 | 2.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 0.42 | -- | 0.20 | 0.57 | 10.00 | 3.20 | 1.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.61 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.14 | 2.57 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.92 | 0.55 | 2.57 | 0.22 | 0.58 | 10.12 | 3.22 | 1.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.12 | 13.05 | 9.17 | 10.64 | 17.34 | 5.69 | 0.99 | 1.41 |
投资所支付的现金 | 0.82 | 3.01 | 0.81 | 0.01 | 0.58 | 11.22 | 3.50 | 2.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.55 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.94 | 16.80 | 10.00 | 10.65 | 17.92 | 16.92 | 4.48 | 4.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.02 | -16.25 | -7.43 | -10.43 | -17.34 | -6.80 | -1.26 | -2.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.11 | 1.12 | -- | 0.11 | -- | 2.40 | 0.16 | 0.91 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.11 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.07 | -- |
取得借款收到的现金 | 22.11 | 34.26 | 39.58 | 15.57 | 27.83 | 15.72 | 5.36 | 4.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.20 | 1.15 | 0.02 | 5.57 | -- | 1.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22.22 | 35.58 | 40.73 | 15.70 | 33.40 | 18.12 | 6.51 | 5.51 |
偿还债务支付的现金 | 27.42 | 28.54 | 33.43 | 14.22 | 22.49 | 5.48 | 3.32 | 4.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.05 | 1.37 | 1.05 | 0.90 | 1.28 | 0.75 | 0.45 | 0.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.71 | 1.81 | 0.88 | 1.87 | 0.94 | 5.57 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29.18 | 31.72 | 35.36 | 16.99 | 24.72 | 11.80 | 3.77 | 4.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.96 | 3.86 | 5.37 | -1.29 | 8.68 | 6.32 | 2.74 | 1.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.23 | -0.35 | 0.19 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.44 | 0.84 | 12.94 | -4.96 | -2.79 | 6.54 | 3.18 | 0.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.17 | 17.33 | 4.39 | 9.35 | 12.14 | 5.60 | 2.42 | 1.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.73 | 18.17 | 17.33 | 4.39 | 9.35 | 12.14 | 5.60 | 2.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.57 | 5.20 | 9.74 | 10.27 | 9.90 | 8.91 | 5.24 | 2.21 |
加:资产减值准备 | 1.81 | 1.32 | 0.97 | 0.26 | 0.34 | 0.64 | 0.17 | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.16 | 3.91 | 2.65 | 1.74 | 0.88 | 0.58 | 0.44 | 0.37 |
无形资产摊销 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 1.49 | 1.08 | 0.86 | 0.56 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.31 | 0.20 | -0.15 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.09 | -0.29 | 0.77 | 0.62 | 0.43 | 0.29 | -0.03 | 0.14 |
投资损失 | -1.22 | -0.25 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.01 | 0.11 | -0.29 |
递延所得税资产减少 | -0.15 | -0.46 | -0.19 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.02 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.11 | -3.07 | -15.67 | -0.86 | -1.92 | -1.46 | -1.05 | 0.09 |
经营性应收项目的减少 | -1.48 | 2.06 | 3.21 | -7.12 | -8.58 | -2.69 | -4.98 | 1.80 |
经营性应付项目的增加 | -2.31 | 3.67 | 11.61 | 1.39 | 4.88 | 0.91 | 1.46 | -2.38 |
其他 | -- | -0.88 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.73 | 18.17 | 17.33 | 4.39 | 9.35 | 12.14 | 5.60 | 2.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.17 | 17.33 | 4.39 | 9.35 | 12.14 | 5.60 | 2.42 | 1.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |