昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 780.93 | 763.75 | 792.59 | 716.03 | 519.06 | 844.77 | 531.67 | 559.25 |
交易性金融资产 | 358.76 | 445.06 | 221.99 | 371.04 | 646.75 | 338.80 | 263.16 | 360.52 |
应收票据 | 1.52 | 0.33 | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- |
应收账款 | 288.79 | 246.89 | 407.58 | 307.26 | 264.40 | 374.41 | 569.50 | 505.29 |
预付款项 | 22.95 | 12.86 | 28.31 | 10.59 | 8.46 | 10.70 | 18.59 | 51.16 |
应收利息 | -- | -- | 1.43 | 1.68 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 25.88 | -- | 31.79 | -- | 32.99 | -- | 40.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 393.08 | 333.07 | 410.97 | 304.58 | 397.80 | 351.12 | 410.02 | 259.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.42 | 7.42 | 8.60 | 10.60 | 4.08 | 5.08 | -- | -- |
其他流动资产 | 26.58 | 19.89 | 31.02 | 25.04 | 23.99 | 24.31 | 29.71 | 23.22 |
流动资产合计 | 1,912.14 | 1,855.16 | 1,930.82 | 1,778.60 | 1,896.42 | 1,983.68 | 1,861.82 | 1,800.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 7.05 | -- | -- |
长期股权投资 | 43.39 | 43.97 | 46.92 | 48.54 | 50.24 | 39.28 | 46.85 | 47.08 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 226.42 | 230.64 | 236.83 | 228.65 | 230.86 | 233.40 | 181.77 | 183.60 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 43.45 | 48.27 | 53.26 | 57.91 | 60.42 | 65.01 | 80.28 | 80.98 |
开发支出 | 6.91 | 6.81 | 6.15 | 6.07 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 229.56 | 229.56 | 310.66 | 297.13 | 134.37 | 134.37 | 227.20 | 227.20 |
长期待摊费用 | 21.85 | 24.38 | 27.32 | 28.94 | 31.62 | 34.50 | 6.30 | 7.78 |
递延所得税资产 | 47.92 | 52.07 | 54.05 | 54.05 | 56.78 | 59.38 | 64.26 | 64.26 |
其他非流动资产 | 37.17 | 37.22 | 1.07 | 11.13 | 1.10 | 1.39 | 0.68 | 0.51 |
非流动资产合计 | 758.00 | 781.06 | 843.01 | 802.58 | 643.80 | 652.30 | 750.66 | 711.13 |
资产总计 | 2,670.15 | 2,636.22 | 2,773.83 | 2,581.18 | 2,540.21 | 2,635.98 | 2,612.48 | 2,511.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.17 | 0.21 | 5.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.70 | 9.90 | 35.10 | 13.50 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 242.75 | 245.54 | 256.33 | 126.41 | 197.88 | 245.85 | 257.39 | 122.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.10 | 39.01 | 9.67 | 10.86 | 8.76 | 24.38 | 0.67 | 1.18 |
应交税费 | 13.95 | 17.48 | 10.16 | 14.35 | 3.33 | 6.85 | 7.69 | 8.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 113.48 | -- | 159.37 | -- | 73.70 | -- | 64.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.95 | 24.85 | 20.02 | 20.93 | 21.14 | 24.74 | 30.38 | 29.36 |
其他流动负债 | 5.55 | 7.15 | 5.07 | 3.52 | 4.58 | 7.87 | 4.33 | 3.05 |
流动负债合计 | 473.76 | 499.05 | 549.70 | 375.51 | 343.86 | 432.44 | 393.52 | 251.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 11.98 | 11.79 | 0.90 | 2.29 | 9.64 | 9.64 | -- | 3.41 |
递延所得税负债 | 0.88 | 0.88 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 4.88 | 4.88 |
其他非流动负债 | 5.55 | 7.15 | 5.07 | 3.52 | 4.58 | 7.87 | 4.33 | 3.05 |
非流动负债合计 | 183.34 | 31.91 | 106.89 | 114.38 | 114.91 | 119.20 | 45.05 | 53.20 |
负债合计 | 657.10 | 530.96 | 656.59 | 489.89 | 458.77 | 551.64 | 438.57 | 304.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 883.70 | 883.70 | 883.70 | 883.70 | 883.70 | 883.70 | 883.70 | 883.70 |
资本公积 | 859.64 | 859.64 | 857.63 | 856.73 | 856.42 | 856.42 | 947.75 | 947.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 188.94 | 188.94 | 176.94 | 176.94 | 176.94 | 176.94 | 172.97 | 172.97 |
未分配利润 | 379.66 | 308.48 | 294.74 | 270.27 | 266.25 | 247.84 | 193.23 | 202.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,013.05 | 2,105.26 | 2,117.24 | 2,091.29 | 2,081.44 | 2,084.34 | 2,173.91 | 2,206.52 |
少数股东权益 | -5.51 | -0.85 | 12.30 | 8.00 | 5.20 | 10.20 | 21.53 | 28.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,018.55 | 2,106.10 | 2,104.94 | 2,083.30 | 2,076.24 | 2,074.14 | 2,152.38 | 2,178.24 |
负债和股东权益合计 | 2,670.15 | 2,636.22 | 2,773.83 | 2,581.18 | 2,540.21 | 2,635.98 | 2,612.48 | 2,511.27 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 763.75 | 844.77 | 565.38 | 556.55 | 1,240.10 | 1,268.23 | 1,408.77 | 1,186.66 |
交易性金融资产 | 445.06 | 338.80 | 681.90 | 732.60 | 201.43 | 29.50 | -- | -- |
应收票据 | 0.33 | 1.50 | -- | -- | -- | 1.03 | 7.37 | 12.37 |
应收账款 | 246.89 | 374.41 | 484.39 | 361.14 | 603.69 | 523.97 | 387.35 | 188.55 |
预付款项 | 12.86 | 10.70 | 11.58 | 9.22 | 8.26 | 40.12 | 190.69 | 257.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 25.88 | 32.99 | -- | 29.92 | -- | -- | 105.61 | 60.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 333.07 | 351.12 | 276.53 | 277.91 | 353.27 | 333.46 | 341.75 | 292.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.42 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
其他流动资产 | 19.89 | 24.31 | 25.05 | 40.35 | 53.38 | 25.81 | 13.22 | 610.87 |
流动资产合计 | 1,855.16 | 1,983.68 | 2,079.11 | 2,052.14 | 2,517.20 | 2,372.69 | 2,464.75 | 2,619.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.54 | 295.68 | 304.79 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 7.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 43.97 | 39.28 | 57.54 | 49.01 | 101.55 | 96.54 | 100.89 | 41.94 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 230.64 | 233.40 | 182.34 | 179.64 | -- | -- | 354.08 | 227.15 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.27 | 65.01 | 7.66 | 6.15 | 9.63 | 10.10 | 14.03 | 16.27 |
开发支出 | 6.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 229.56 | 134.37 | -- | -- | -- | 2.17 | 85.55 | 296.73 |
长期待摊费用 | 24.38 | 34.50 | 12.28 | 13.07 | 13.82 | 0.34 | 8.46 | 4.04 |
递延所得税资产 | 52.07 | 59.38 | 66.45 | 84.63 | 43.22 | 53.52 | 67.12 | 65.16 |
其他非流动资产 | 37.22 | 1.39 | 62.41 | -- | -- | 5.28 | -- | 6.30 |
非流动资产合计 | 781.06 | 652.30 | 445.99 | 347.65 | 383.15 | 423.41 | 820.08 | 1,011.47 |
资产总计 | 2,636.22 | 2,635.98 | 2,525.10 | 2,399.79 | 2,900.35 | 2,796.10 | 3,284.83 | 3,630.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 245.54 | 245.85 | 177.41 | 155.02 | 303.14 | -- | 250.09 | 181.96 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 50.63 | 68.29 | 188.42 | 262.10 |
应付职工薪酬 | 39.01 | 24.38 | 21.06 | 12.65 | 15.97 | 15.74 | 18.09 | 27.87 |
应交税费 | 17.48 | 6.85 | 17.43 | 9.95 | 11.64 | 33.61 | 57.42 | 68.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 113.48 | 73.70 | -- | 53.74 | -- | -- | 137.74 | 189.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.85 | 24.74 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 7.15 | 7.87 | 2.39 | 5.74 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 499.05 | 432.44 | 316.68 | 273.28 | 454.95 | 421.34 | 651.76 | 730.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 11.79 | 9.64 | 14.65 | 7.97 | -- | 8.50 | 7.05 | -- |
递延所得税负债 | 0.88 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 1.70 |
其他非流动负债 | 7.15 | 7.87 | 2.39 | 5.74 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 31.91 | 119.20 | 41.32 | 7.97 | -- | 8.82 | 8.85 | 4.31 |
负债合计 | 530.96 | 551.64 | 358.00 | 281.25 | 454.95 | 430.16 | 660.61 | 734.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 883.70 | 883.70 | 883.70 | 883.70 | 891.29 | 891.29 | 891.29 | 594.20 |
资本公积 | 859.64 | 856.42 | 948.45 | 948.45 | 962.93 | 962.37 | 970.58 | 1,284.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 188.94 | 176.94 | 172.97 | 165.21 | 165.21 | 164.69 | 164.69 | 161.76 |
未分配利润 | 308.48 | 247.84 | 181.89 | 135.18 | 450.82 | 341.05 | 522.98 | 729.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,105.26 | 2,084.34 | 2,167.10 | 2,118.54 | 2,445.40 | 2,365.94 | 2,624.22 | 2,770.36 |
少数股东权益 | -0.85 | 10.20 | 4.68 | 8.31 | 12.47 | 30.29 | 74.68 | 126.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,106.10 | 2,074.14 | 2,162.42 | 2,110.23 | 2,432.93 | 2,335.64 | 2,549.54 | 2,896.37 |
负债和股东权益合计 | 2,636.22 | 2,635.98 | 2,525.10 | 2,399.79 | 2,900.35 | 2,796.10 | 3,284.83 | 3,630.96 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 382.42 | 1,390.71 | 930.48 | 555.52 | 242.51 | 1,138.95 | 748.42 | 464.71 |
营业成本 | 310.03 | 1,299.10 | 852.93 | 503.51 | 234.16 | 1,052.72 | 772.32 | 469.80 |
营业税金及附加 | 1.85 | 9.30 | 5.81 | 3.93 | 0.79 | 5.20 | 3.21 | 2.44 |
销售费用 | 67.08 | 329.21 | 229.48 | 151.01 | 69.63 | 322.05 | 233.42 | 144.84 |
管理费用 | 40.37 | 180.75 | 113.75 | 72.53 | 33.05 | 123.13 | 78.71 | 45.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.28 | -6.82 | -13.67 | -5.64 | -3.92 | -6.72 | -3.77 | -2.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.94 | 78.98 | 1.06 | 0.54 | 0.23 | 48.41 | 1.16 | 0.52 |
投资收益 | 0.68 | 14.98 | 5.47 | 5.26 | 4.25 | 27.03 | 25.33 | 23.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.58 | -2.47 | -1.92 | -0.74 | 0.97 | -4.35 | -2.57 | -2.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.93 | 49.42 | 37.42 | 10.30 | 15.52 | 57.16 | 5.42 | 20.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 3.57 | 3.88 | 2.65 | 0.26 | 4.49 | 2.32 | 2.21 |
营业外支出 | 0.10 | 2.53 | 1.68 | 0.28 | 0.09 | 1.82 | 0.79 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 77.14 | 50.46 | 39.62 | 12.67 | 15.69 | 59.83 | 6.94 | 22.24 |
所得税费用 | 10.10 | 7.70 | 5.55 | 5.39 | 2.60 | 6.09 | 2.21 | 2.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 67.04 | 42.77 | 34.07 | 7.28 | 13.09 | 53.74 | 4.73 | 20.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 71.18 | 71.80 | 46.08 | 21.61 | 18.41 | 69.92 | 11.34 | 20.97 |
少数股东损益 | -4.14 | -29.03 | -12.01 | -14.33 | -5.32 | -16.18 | -6.61 | -0.94 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,390.71 | 1,138.95 | 1,242.69 | 912.18 | 1,511.22 | 1,991.68 | 3,033.53 | 2,877.83 |
营业成本 | 1,299.10 | 1,052.72 | 1,195.58 | 1,002.69 | 1,437.22 | 2,229.17 | 2,353.49 | 2,035.90 |
营业税金及附加 | 9.30 | 5.20 | 6.86 | 4.17 | 8.32 | 10.85 | 13.27 | 19.44 |
销售费用 | 329.21 | 322.05 | 311.16 | 267.98 | 325.72 | 344.14 | 404.25 | 384.87 |
管理费用 | 180.75 | 123.13 | 97.90 | 103.31 | 135.06 | 172.54 | 236.83 | 286.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.82 | -6.72 | -4.88 | -17.20 | -26.56 | -30.13 | -12.98 | -5.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 267.88 | 250.28 | 57.84 |
公允价值变动净收益 | 78.98 | 48.41 | 1.90 | 2.60 | 7.09 | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.98 | 27.03 | 31.33 | 1.37 | 5.56 | 17.39 | 31.58 | 1.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.47 | -4.35 | -2.13 | -10.92 | -7.44 | -3.80 | 4.32 | -5.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 49.42 | 57.16 | 69.71 | -321.77 | 110.95 | -204.24 | -150.83 | 99.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.57 | 4.49 | 5.67 | 5.49 | 3.23 | 4.38 | 63.61 | 37.55 |
营业外支出 | 2.53 | 1.82 | 3.19 | 2.75 | 0.05 | 10.33 | 13.03 | 4.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 50.46 | 59.83 | 72.19 | -319.04 | 114.13 | -210.19 | -100.24 | 132.78 |
所得税费用 | 7.70 | 6.09 | 18.40 | -42.03 | 8.54 | 16.56 | -- | 20.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 42.77 | 53.74 | 53.79 | -277.01 | 105.59 | -226.76 | -117.92 | 112.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 71.80 | 69.92 | 54.47 | -274.91 | 113.08 | -181.92 | -84.85 | 165.61 |
少数股东损益 | -29.03 | -16.18 | -0.68 | -2.10 | -7.49 | -44.83 | -33.07 | -53.36 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364.97 | 1,774.92 | 1,020.29 | 700.19 | 372.81 | 1,407.85 | 715.18 | 462.85 |
收到的税费返还 | 2.53 | 24.62 | 8.30 | 2.93 | 0.90 | 8.32 | 0.57 | 0.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.07 | 98.38 | 69.92 | 42.68 | 14.80 | 34.87 | 49.19 | 29.44 |
经营活动现金流入小计 | 385.56 | 1,897.92 | 1,098.52 | 745.80 | 388.51 | 1,451.04 | 764.93 | 492.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262.34 | 866.90 | 587.82 | 386.29 | 238.19 | 718.80 | 528.04 | 302.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78.49 | 217.85 | 169.77 | 113.76 | 64.11 | 191.40 | 143.79 | 96.68 |
支付的各项税费 | 21.41 | 62.22 | 39.83 | 25.53 | 10.14 | 58.81 | 31.95 | 28.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86.86 | 342.37 | 238.73 | 138.03 | 58.88 | 279.64 | 206.00 | 123.33 |
经营活动现金流出小计 | 449.10 | 1,489.34 | 1,036.15 | 663.60 | 371.33 | 1,248.66 | 909.78 | 551.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63.53 | 408.58 | 62.36 | 82.20 | 17.18 | 202.38 | -144.85 | -59.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,043.72 | 3,331.23 | 1,358.60 | 560.26 | 0.20 | 3,755.36 | 589.25 | 490.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.13 | 11.30 | 12.34 | 8.60 | 3.28 | 15.26 | 12.71 | 10.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.75 | 106.78 | 103.45 | 103.45 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,173.62 | 3,449.55 | 1,474.62 | 672.55 | 3.72 | 3,770.73 | 601.97 | 501.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.32 | 7.08 | 4.80 | 3.05 | 1.00 | 79.38 | 64.61 | 51.02 |
投资所支付的现金 | 957.28 | 3,549.91 | 1,300.74 | 616.96 | 214.21 | 3,310.71 | 148.20 | 148.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 227.60 | 141.57 | 128.08 | -- | 196.22 | 196.22 | 196.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 126.75 | -- | -- | 3.30 | 103.45 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 962.60 | 3,911.33 | 1,447.11 | 748.09 | 218.51 | 3,689.76 | 409.02 | 395.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 211.02 | -461.79 | 27.51 | -75.54 | -214.79 | 80.97 | 192.94 | 105.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 155.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.31 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 155.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.31 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.04 | 5.00 | -- | 0.25 | 0.25 | 9.35 | 11.42 | 5.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.21 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.85 | 0.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.70 | 52.84 | 40.47 | 34.40 | 24.32 | 97.76 | 68.75 | 45.82 |
筹资活动现金流出小计 | 158.95 | 57.95 | 40.54 | 34.67 | 24.58 | 107.21 | 81.01 | 52.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.95 | -57.74 | -40.34 | -34.46 | -24.58 | -106.90 | -81.01 | -52.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | -0.67 | 1.74 | 2.53 | -0.04 | -0.50 | -0.18 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 143.94 | -111.63 | 51.28 | -25.28 | -222.24 | 175.95 | -33.09 | -5.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 629.06 | 740.68 | 740.68 | 740.68 | 740.68 | 564.73 | 564.73 | 564.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 772.99 | 629.06 | 791.96 | 715.40 | 518.44 | 740.68 | 531.64 | 559.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 42.77 | -- | 7.28 | -- | 53.74 | -- | 20.03 |
加:资产减值准备 | -- | 144.53 | -- | 48.12 | -- | 107.80 | -- | 0.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18.69 | -- | 7.88 | -- | 9.71 | -- | 4.33 |
无形资产摊销 | -- | 19.40 | -- | 9.48 | -- | 16.42 | -- | 3.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.71 | -- | 6.55 | -- | 9.14 | -- | 4.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.41 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.27 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -78.98 | -- | -0.54 | -- | -48.41 | -- | -0.52 |
财务费用1 | -- | 8.65 | -- | 1.11 | -- | 3.03 | -- | 1.76 |
投资损失 | -- | -14.98 | -- | -5.26 | -- | -27.03 | -- | -23.21 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.65 | -- | 5.34 | -- | 7.06 | -- | 2.19 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.09 | -- | -0.99 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18.05 | -- | -0.85 | -- | -156.62 | -- | 25.36 |
经营性应收项目的减少 | -- | 163.96 | -- | 135.04 | -- | 103.50 | -- | -30.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 38.52 | -- | -146.37 | -- | 91.53 | -- | -96.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 629.06 | -- | 715.40 | -- | 740.68 | -- | 559.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 740.68 | -- | 740.68 | -- | 564.73 | -- | 564.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,774.92 | 1,407.85 | 1,303.17 | 1,088.25 | 1,563.89 | 2,032.90 | 2,857.50 | 3,221.83 |
收到的税费返还 | 24.62 | 8.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98.38 | 34.87 | 21.69 | 67.74 | 76.15 | 89.63 | 124.74 | 106.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,897.92 | 1,451.04 | 1,324.86 | 1,155.99 | 1,640.04 | 2,122.54 | 2,982.23 | 3,328.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 866.90 | 718.80 | 835.91 | 830.80 | 983.20 | 1,546.93 | 2,254.35 | 2,149.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217.85 | 191.40 | 168.16 | 172.24 | 199.86 | 209.50 | 246.09 | 271.07 |
支付的各项税费 | 62.22 | 58.81 | 40.45 | 31.05 | 100.16 | 118.02 | 143.47 | 182.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 342.37 | 279.64 | 248.89 | 246.60 | 318.48 | 397.68 | 487.14 | 441.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,489.34 | 1,248.66 | 1,293.40 | 1,280.68 | 1,601.71 | 2,272.13 | 3,131.06 | 3,044.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 408.58 | 202.38 | 31.46 | -124.69 | 38.33 | -149.60 | -148.82 | 284.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,331.23 | 3,755.36 | 6,231.50 | 2,149.10 | 96.49 | 645.50 | 2,659.87 | 1,209.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.30 | 15.26 | 23.69 | 13.69 | 6.45 | 6.04 | 23.33 | 1.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 68.18 | 0.16 | 0.99 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.24 | 0.10 | 15.36 | 7.01 | -- | 4.09 | 6.92 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.78 | -- | 0.25 | 1.00 | 7.00 | -- | -- | 8.71 |
投资活动现金流入小计 | 3,449.55 | 3,770.73 | 6,271.31 | 2,170.82 | 178.12 | 655.78 | 2,691.11 | 1,218.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.08 | 79.38 | 21.37 | 8.47 | 22.62 | 27.23 | 29.55 | 47.34 |
投资所支付的现金 | 3,549.91 | 3,310.71 | 6,242.31 | 2,660.00 | 204.23 | 594.04 | 2,124.63 | 1,922.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 227.60 | 196.22 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 8.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 126.75 | 103.45 | -- | -- | 5.29 | -- | -- | 23.30 |
投资活动现金流出小计 | 3,911.33 | 3,689.76 | 6,263.68 | 2,668.72 | 232.14 | 621.27 | 2,154.18 | 2,001.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -461.79 | 80.97 | 7.63 | -497.90 | -54.02 | 34.52 | 536.93 | -782.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | -- | 1,309.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | -- | 50.45 |
取得借款收到的现金 | 0.21 | 0.31 | -- | -- | 14.59 | 5.00 | 21.50 | 51.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.78 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.21 | 0.31 | -- | -- | 27.37 | 9.42 | 21.50 | 1,361.49 |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | 9.35 | -- | -- | 9.89 | -- | -- | 358.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 | 0.09 | -- | 44.16 | 0.79 | 1.47 | 119.98 | 8.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.84 | 97.76 | 29.01 | 13.12 | 14.61 | 35.71 | 67.11 | 65.68 |
筹资活动现金流出小计 | 57.95 | 107.21 | 29.01 | 57.29 | 25.29 | 37.18 | 187.10 | 433.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.74 | -106.90 | -29.01 | -57.29 | 2.09 | -27.76 | -165.60 | 928.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.67 | -0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -111.63 | 175.95 | 10.08 | -679.88 | -13.60 | -142.84 | 222.51 | 430.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 740.68 | 564.73 | 554.65 | 1,234.53 | 1,248.12 | 1,390.97 | 1,168.45 | 738.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 629.06 | 740.68 | 564.73 | 554.65 | 1,234.53 | 1,248.12 | 1,390.97 | 1,168.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 42.77 | 53.74 | 53.79 | -277.01 | 105.59 | -226.76 | -117.92 | 112.25 |
加:资产减值准备 | 144.53 | 107.80 | 19.11 | 253.42 | 37.18 | 267.88 | 250.28 | 57.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.69 | 9.71 | 7.08 | 7.39 | 8.12 | 11.63 | 15.27 | 9.42 |
无形资产摊销 | 19.40 | 16.42 | 3.18 | 3.82 | 4.32 | 4.91 | 4.46 | 5.51 |
长期待摊费用摊销 | 11.71 | 9.14 | 9.82 | 6.23 | 2.85 | 11.29 | 2.30 | 4.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | -0.01 | 0.10 | -42.67 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 1.27 | 0.10 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -78.98 | -48.41 | -1.90 | -2.60 | -7.09 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.65 | 3.03 | 2.44 | -- | 0.79 | 1.47 | 0.63 | 9.27 |
投资损失 | -14.98 | -27.03 | -31.33 | -1.37 | -5.56 | -17.39 | -31.58 | -1.59 |
递延所得税资产减少 | 6.65 | 7.06 | 18.19 | -42.34 | 7.09 | 7.76 | -1.97 | -18.98 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.99 | -- | -- | -- | -0.38 | -1.31 | -5.34 |
存货的减少 | 18.05 | -156.62 | -26.80 | 10.94 | -48.07 | -33.29 | -10.06 | 246.50 |
经营性应收项目的减少 | 163.96 | 103.50 | -74.04 | 62.88 | -201.16 | -1.36 | -207.45 | -135.15 |
经营性应付项目的增加 | 38.52 | 91.53 | 25.80 | -149.82 | 169.99 | -173.14 | -51.90 | 1.52 |
其他 | -- | 0.02 | 1.25 | 3.67 | 6.96 | -2.31 | 0.40 | -1.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 629.06 | 740.68 | 564.73 | 554.65 | 1,234.53 | 1,248.12 | 1,390.97 | 1,168.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 740.68 | 564.73 | 554.65 | 1,234.53 | 1,248.12 | 1,390.97 | 1,168.45 | 738.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |