昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 48.61 | 48.67 | 52.98 | 54.67 | 54.13 | 34.92 | 36.81 | 37.98 |
交易性金融资产 | 2.69 | 2.69 | 2.55 | 2.77 | -- | 0.31 | 0.10 | -- |
应收票据 | 0.70 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 1.28 | 0.72 | 0.25 | 0.54 |
应收账款 | 17.50 | 16.29 | 18.29 | 19.09 | 16.54 | 17.61 | 18.39 | 16.61 |
预付款项 | 4.69 | 4.09 | 4.49 | 3.82 | 3.95 | 4.13 | 4.91 | 2.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.52 | -- | 1.25 | -- | 2.49 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.58 | 24.53 | 24.17 | 22.67 | 22.39 | 23.32 | 20.83 | 19.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.32 |
其他流动资产 | 1.39 | 1.34 | 1.10 | 0.86 | 0.96 | 1.23 | 1.30 | 1.22 |
流动资产合计 | 102.66 | 100.91 | 107.22 | 107.49 | 102.44 | 85.61 | 85.57 | 81.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
长期股权投资 | 12.75 | 12.05 | 12.09 | 12.29 | 12.22 | 12.22 | 12.37 | 10.72 |
投资性房地产 | 3.05 | 3.08 | 3.11 | 3.30 | 3.00 | 3.03 | 3.10 | 3.18 |
固定资产 | 28.23 | 26.30 | 26.15 | 26.05 | 24.21 | 23.72 | 21.82 | 21.82 |
在建工程 | -- | 16.64 | -- | 15.14 | -- | 13.58 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.03 | 13.84 | 13.80 | 13.70 | 13.84 | 13.79 | 13.82 | 13.99 |
开发支出 | 11.92 | 11.14 | 10.46 | 9.88 | 8.83 | 8.17 | 7.58 | 7.11 |
商誉 | 35.40 | 33.53 | 33.31 | 33.31 | 33.27 | 33.27 | 33.10 | 32.73 |
长期待摊费用 | 2.47 | 2.28 | 2.24 | 2.33 | 2.34 | 2.11 | 1.95 | 1.98 |
递延所得税资产 | 1.69 | 1.41 | 1.29 | 1.31 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.38 |
其他非流动资产 | 6.87 | 6.18 | 4.23 | 4.46 | 3.75 | 4.14 | 3.59 | 2.98 |
非流动资产合计 | 147.42 | 143.49 | 138.37 | 137.35 | 133.23 | 131.57 | 128.34 | 125.51 |
资产总计 | 250.08 | 244.40 | 245.60 | 244.84 | 235.67 | 217.17 | 213.91 | 206.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.77 | 8.75 | 3.12 | 3.81 | 6.97 | 6.17 | 6.46 | 5.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.59 | 1.22 | 1.39 | 1.83 | 1.50 | 1.29 | 2.11 | 2.29 |
应付账款 | 9.38 | 9.68 | 11.95 | 13.38 | 11.97 | 14.92 | 12.87 | 11.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 2.07 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 2.00 |
应交税费 | 2.37 | 1.33 | 2.57 | 3.33 | 3.38 | 2.70 | 2.68 | 2.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | -- | 4.39 | -- | 4.79 | -- | 4.35 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.12 | 10.82 | 14.81 | 15.60 | 2.85 | 2.29 | 1.90 | 2.50 |
其他流动负债 | 0.45 | 0.67 | 0.77 | 1.10 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.44 |
流动负债合计 | 37.74 | 40.40 | 42.71 | 53.23 | 34.87 | 36.59 | 35.72 | 33.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.40 | 11.84 | 11.68 | 7.32 | 11.67 | 12.63 | 12.20 | 12.10 |
应付债券 | 15.53 | 15.30 | 15.14 | 15.07 | 27.03 | 27.02 | 26.97 | 26.73 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.75 | 1.97 | 2.12 | 2.06 | 2.17 | 2.27 | 2.36 | 2.65 |
其他非流动负债 | 0.45 | 0.67 | 0.77 | 1.10 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.44 |
非流动负债合计 | 36.33 | 33.72 | 32.07 | 27.90 | 51.84 | 52.40 | 51.11 | 50.93 |
负债合计 | 74.07 | 74.12 | 74.78 | 81.14 | 86.71 | 88.99 | 86.84 | 84.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.93 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |
资本公积 | 34.76 | 34.26 | 32.82 | 32.43 | 25.51 | 11.05 | 10.90 | 9.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
未分配利润 | 103.79 | 99.44 | 101.87 | 95.90 | 94.43 | 89.07 | 86.70 | 81.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 176.01 | 170.28 | 170.82 | 163.70 | 148.96 | 128.18 | 127.07 | 122.74 |
少数股东权益 | 14.23 | 13.06 | 12.59 | 12.24 | 9.05 | 9.12 | 8.12 | 8.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 161.77 | 157.21 | 158.24 | 151.46 | 139.91 | 119.07 | 118.95 | 114.74 |
负债和股东权益合计 | 250.08 | 244.40 | 245.60 | 244.84 | 235.67 | 217.17 | 213.91 | 206.99 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.67 | 37.98 | 24.34 | 19.54 | 22.20 | 22.65 | 19.10 | 18.65 |
交易性金融资产 | 2.77 | -- | 0.21 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.98 | 0.54 | 0.14 | 0.34 | 1.43 | 0.93 | 0.75 | 0.58 |
应收账款 | 19.09 | 16.61 | 21.00 | 21.67 | 19.70 | 16.32 | 12.19 | 11.83 |
预付款项 | 3.82 | 2.83 | 1.70 | 0.89 | 0.93 | 1.08 | 1.10 | 1.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 0.77 | 0.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.67 | 19.39 | 14.24 | 10.05 | 7.86 | 7.02 | 5.74 | 5.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.05 | 0.32 | 0.56 | 0.92 | 2.48 | 2.08 | 1.54 | -- |
其他流动资产 | 0.86 | 1.22 | 1.17 | 0.71 | 0.37 | 0.47 | 0.19 | 0.18 |
流动资产合计 | 107.49 | 81.47 | 65.77 | 56.34 | 57.06 | 51.59 | 41.43 | 38.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 19.65 | 9.71 | 4.43 | 0.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.42 | 0.63 | 0.87 | 1.49 | 0.29 |
长期股权投资 | 12.29 | 10.72 | 8.39 | 5.16 | 10.62 | 7.94 | 5.60 | 2.69 |
投资性房地产 | 3.30 | 3.18 | 2.93 | 1.38 | 0.87 | 1.00 | 1.01 | 0.67 |
固定资产 | 26.05 | 21.82 | -- | -- | -- | -- | 11.06 | 8.99 |
在建工程 | 15.14 | -- | -- | -- | -- | 2.81 | 0.59 | 1.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.70 | 13.99 | 13.86 | 14.83 | 13.36 | 13.13 | 5.32 | 4.56 |
开发支出 | 9.88 | 7.11 | 5.14 | 5.25 | 2.94 | 2.23 | 1.82 | 1.50 |
商誉 | 33.31 | 32.73 | 27.72 | 27.19 | 21.62 | 21.63 | 20.69 | 17.99 |
长期待摊费用 | 2.33 | 1.98 | 1.68 | 1.73 | 1.24 | 0.95 | 0.63 | 0.42 |
递延所得税资产 | 1.31 | 1.38 | 1.80 | 1.44 | 0.93 | 0.52 | 0.41 | 0.29 |
其他非流动资产 | 4.46 | 2.98 | 2.41 | 4.89 | 4.27 | 4.17 | 0.50 | 0.35 |
非流动资产合计 | 137.35 | 125.51 | 115.80 | 102.92 | 94.07 | 76.32 | 53.57 | 39.15 |
资产总计 | 244.84 | 206.99 | 181.57 | 159.26 | 151.13 | 127.91 | 95.00 | 77.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.81 | 5.84 | 19.02 | 14.64 | 18.83 | 14.64 | 6.50 | 6.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.83 | 2.29 | 0.66 | 0.85 | -- | 0.99 | 0.69 | 0.52 |
应付账款 | 13.38 | 11.35 | 7.55 | 7.38 | -- | 4.65 | 3.19 | 2.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.64 | 1.44 | 1.19 | 1.04 | 1.03 |
应付职工薪酬 | 2.07 | 2.00 | 1.60 | 1.03 | 0.84 | 0.71 | 0.48 | 0.38 |
应交税费 | 3.33 | 2.11 | 1.21 | 1.28 | 1.43 | 1.17 | 1.01 | 0.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.01 |
应付股利 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
其他应付款 | 4.79 | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 1.30 | 3.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.60 | 2.50 | 11.02 | 13.59 | 9.18 | 1.43 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.10 | 0.44 | 1.52 | 8.03 | 6.16 | -- | 6.06 | 5.13 |
流动负债合计 | 53.23 | 33.32 | 48.12 | 51.11 | 50.69 | 32.17 | 20.35 | 20.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.32 | 12.10 | 11.15 | 24.58 | 26.22 | 11.92 | 7.29 | 3.10 |
应付债券 | 15.07 | 26.73 | 12.19 | -- | 5.97 | 11.92 | 5.95 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.30 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.06 | 2.65 | 3.24 | 2.07 | 0.91 | 0.88 | 0.65 | 0.47 |
其他非流动负债 | 1.10 | 0.44 | 1.52 | 8.03 | 6.16 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27.90 | 50.93 | 28.08 | 28.11 | 34.56 | 25.47 | 14.52 | 3.89 |
负债合计 | 81.14 | 84.25 | 76.19 | 79.21 | 85.25 | 57.63 | 34.87 | 23.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.81 | 18.05 | 18.05 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 8.72 |
资本公积 | 32.43 | 9.84 | 9.59 | 0.02 | 0.91 | 11.44 | 11.44 | 19.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.64 | 5.85 | 4.03 | 4.23 | 3.94 | 3.32 | 2.92 | 2.56 |
未分配利润 | 95.90 | 81.21 | 69.23 | 54.17 | 38.49 | 29.18 | 22.34 | 17.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 163.70 | 122.74 | 105.37 | 80.05 | 65.88 | 70.27 | 55.34 | 48.07 |
少数股东权益 | 12.24 | 8.00 | 6.65 | 5.22 | 2.26 | 5.98 | 4.79 | 5.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 151.46 | 114.74 | 98.73 | 74.83 | 63.62 | 64.30 | 60.13 | 53.39 |
负债和股东权益合计 | 244.84 | 206.99 | 181.57 | 159.26 | 151.13 | 127.91 | 95.00 | 77.30 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 62.59 | 43.01 | 24.37 | 106.09 | 77.62 | 53.34 | 25.49 | 106.60 |
营业成本 | 47.27 | 32.14 | 17.49 | 79.27 | 55.44 | 37.70 | 18.41 | 82.08 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.46 | 0.25 | 1.17 | 0.80 | 0.55 | 0.27 | 1.14 |
销售费用 | 11.94 | 8.04 | 4.41 | 20.34 | 12.50 | 8.23 | 4.71 | 21.09 |
管理费用 | 5.65 | 3.78 | 1.94 | 7.43 | 5.33 | 3.65 | 1.76 | 7.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.44 | 0.36 | 0.54 | 0.93 | 0.82 | 0.66 | 0.29 | 1.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | -0.10 | -- | -0.05 | 0.29 |
投资收益 | -0.41 | -0.23 | -0.22 | -0.75 | -0.63 | -0.40 | -0.27 | -3.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.44 | -0.16 | -0.20 | -0.91 | -0.67 | -0.44 | -0.27 | -1.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.31 | 11.14 | 7.00 | 26.23 | 21.55 | 15.31 | 6.85 | 21.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.48 | 0.36 | 0.33 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.64 |
营业外支出 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.73 | 11.46 | 7.31 | 26.12 | 21.55 | 15.27 | 6.80 | 21.46 |
所得税费用 | 1.70 | 1.48 | 1.13 | 3.67 | 3.19 | 2.30 | 1.17 | 3.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.03 | 9.98 | 6.18 | 22.45 | 18.36 | 12.97 | 5.62 | 17.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.54 | 9.61 | 5.97 | 22.03 | 18.10 | 12.68 | 5.45 | 17.19 |
少数股东损益 | 0.50 | 0.37 | 0.21 | 0.42 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 0.61 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 106.09 | 106.60 | 80.39 | 77.96 | 63.56 | 45.38 | 34.68 | 27.69 |
营业成本 | 79.27 | 82.08 | 61.93 | 58.43 | 50.45 | 14.87 | 13.54 | 12.37 |
营业税金及附加 | 1.17 | 1.14 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.69 | 0.49 | 0.31 |
销售费用 | 20.34 | 21.09 | 18.39 | 21.72 | 18.69 | 10.62 | 6.38 | 4.32 |
管理费用 | 7.43 | 7.48 | 6.07 | 5.86 | 5.29 | 6.13 | 4.77 | 3.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.93 | 1.72 | 2.67 | 2.80 | 2.26 | 1.07 | 0.57 | 0.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.19 | 0.58 | 0.27 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | 0.04 | 0.29 | 4.52 | 1.62 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.75 | -3.97 | -1.54 | 1.95 | 1.31 | -0.08 | -0.02 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.91 | -1.52 | -1.43 | -0.77 | -0.21 | -0.13 | -0.02 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 26.23 | 21.45 | 21.49 | 19.61 | 14.42 | 11.56 | 8.64 | 6.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.64 | 0.73 | 1.07 | 0.42 | 0.44 | 0.30 | 0.21 |
营业外支出 | 0.25 | 0.62 | 0.19 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.12 | 21.46 | 22.03 | 20.63 | 14.74 | 11.95 | 8.91 | 7.01 |
所得税费用 | 3.67 | 3.66 | 3.26 | 3.39 | 2.19 | -- | 1.44 | 1.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.45 | 17.80 | 18.77 | 17.24 | 12.55 | 9.94 | 7.47 | 5.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.03 | 17.19 | 18.02 | 17.25 | 12.19 | 8.99 | 6.79 | 5.21 |
少数股东损益 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | -0.02 | 0.36 | 0.95 | 0.67 | 0.75 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.43 | 43.54 | 22.22 | 114.99 | 82.78 | 56.10 | 27.14 | 114.91 |
收到的税费返还 | 1.30 | 0.68 | 0.46 | 1.69 | 1.38 | 0.65 | 0.32 | 2.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.51 | 1.04 | 0.52 | 2.64 | 1.66 | 0.96 | 0.29 | 1.70 |
经营活动现金流入小计 | 64.25 | 45.26 | 23.20 | 119.32 | 85.82 | 57.70 | 27.76 | 119.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.97 | 15.51 | 8.98 | 39.64 | 29.17 | 19.56 | 10.00 | 37.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.45 | 12.47 | 7.16 | 20.49 | 15.84 | 10.97 | 6.28 | 18.41 |
支付的各项税费 | 8.41 | 6.83 | 3.92 | 11.32 | 8.18 | 5.96 | 2.54 | 9.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.38 | 9.02 | 4.49 | 19.96 | 14.42 | 9.43 | 4.46 | 23.23 |
经营活动现金流出小计 | 58.21 | 43.84 | 24.55 | 91.41 | 67.60 | 45.92 | 23.27 | 88.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.04 | 1.42 | -1.34 | 27.91 | 18.22 | 11.78 | 4.49 | 30.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.45 | 2.81 | 2.79 | 0.75 | 0.71 | 0.38 | 0.23 | 2.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.59 | 0.36 | 0.10 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 5.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 1.07 | 0.67 | 0.27 | -- | 1.92 |
投资活动现金流入小计 | 6.17 | 3.26 | 2.90 | 2.08 | 1.51 | 0.72 | 0.29 | 10.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.98 | 5.15 | 2.11 | 9.05 | 6.72 | 4.60 | 2.28 | 9.84 |
投资所支付的现金 | 5.29 | 3.22 | 2.61 | 7.23 | 2.33 | 2.11 | 1.03 | 1.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.29 | 0.01 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 4.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.40 | 0.91 | 0.31 | 1.58 | 1.53 | 1.27 | 1.14 | 2.60 |
投资活动现金流出小计 | 16.95 | 9.29 | 5.02 | 18.08 | 10.80 | 8.19 | 4.66 | 18.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.78 | -6.03 | -2.12 | -15.99 | -9.29 | -7.47 | -4.37 | -8.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.26 | 2.26 | -- | 21.16 | 15.33 | -- | -- | 0.52 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.26 | 2.26 | -- | 5.83 | -- | -- | -- | 0.52 |
取得借款收到的现金 | 25.41 | 18.79 | 6.17 | 18.28 | 15.28 | 11.64 | 8.34 | 37.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 2.63 | 0.88 | 0.53 | 0.26 | 6.20 |
筹资活动现金流入小计 | 28.18 | 21.55 | 6.56 | 42.07 | 31.49 | 12.17 | 8.60 | 44.17 |
偿还债务支付的现金 | 21.11 | 13.83 | 3.28 | 25.15 | 15.18 | 11.16 | 8.04 | 42.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.61 | 6.98 | 0.23 | 6.42 | 6.23 | 5.63 | 0.27 | 6.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.11 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 1.53 | 0.55 | 6.36 | 4.94 | 3.77 | 1.95 | 4.19 |
筹资活动现金流出小计 | 30.50 | 22.34 | 4.06 | 37.94 | 26.35 | 20.55 | 10.25 | 53.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.31 | -0.79 | 2.50 | 4.13 | 5.14 | -8.38 | -1.65 | -8.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.19 | -0.16 | -0.43 | 0.21 | 0.68 | 0.20 | -0.01 | -0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.25 | -5.56 | -1.39 | 16.25 | 14.75 | -3.86 | -1.54 | 12.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 23.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.85 | 47.54 | 51.71 | 53.09 | 51.59 | 32.98 | 35.30 | 36.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.98 | -- | 22.45 | -- | 12.97 | -- | 17.80 |
加:资产减值准备 | -- | 0.20 | -- | 0.38 | -- | 0.12 | -- | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.61 | -- | 2.82 | -- | 1.10 | -- | 2.52 |
无形资产摊销 | -- | 0.67 | -- | 1.28 | -- | 0.60 | -- | 1.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.42 | -- | 0.79 | -- | 0.38 | -- | 0.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.16 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -0.29 |
财务费用1 | -- | 0.87 | -- | 1.89 | -- | 1.00 | -- | 2.28 |
投资损失 | -- | 0.23 | -- | 0.75 | -- | 0.40 | -- | 3.97 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.20 | -- | -0.26 | -- | -0.05 | -- | 0.43 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | 0.12 | -- | -0.05 | -- | -1.09 |
存货的减少 | -- | -1.77 | -- | -3.87 | -- | -3.39 | -- | -4.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.81 | -- | -6.65 | -- | -3.85 | -- | 0.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.51 | -- | 7.10 | -- | 2.15 | -- | 6.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47.54 | -- | 53.09 | -- | 32.98 | -- | 36.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 53.09 | -- | 36.84 | -- | 36.84 | -- | 23.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.99 | 114.91 | 86.82 | 80.47 | 66.76 | 47.04 | 37.09 | 30.50 |
收到的税费返还 | 1.69 | 2.55 | 1.61 | 0.85 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.64 | 1.70 | 1.75 | 1.64 | 2.65 | 1.19 | 0.71 | 0.69 |
经营活动现金流入小计 | 119.32 | 119.16 | 90.18 | 82.95 | 69.85 | 48.66 | 37.81 | 31.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.64 | 37.09 | 23.16 | 17.49 | 16.11 | 13.99 | 13.81 | 14.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.49 | 18.41 | 13.97 | 12.12 | 9.94 | 7.93 | 6.33 | 4.23 |
支付的各项税费 | 11.32 | 9.80 | 9.93 | 10.69 | 9.86 | 7.09 | 4.63 | 3.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.96 | 23.23 | 22.22 | 22.75 | 18.93 | 10.53 | 6.12 | 4.79 |
经营活动现金流出小计 | 91.41 | 88.54 | 69.28 | 63.05 | 54.84 | 39.53 | 30.89 | 26.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.91 | 30.62 | 20.90 | 19.90 | 15.01 | 9.13 | 6.92 | 4.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.75 | 2.80 | 1.87 | 4.56 | 2.78 | 0.57 | 0.86 | 0.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 5.33 | 1.85 | 2.22 | 1.53 | 0.04 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | 0.45 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.09 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.07 | 1.92 | 4.75 | 0.06 | 0.27 | 0.11 | 0.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.08 | 10.08 | 8.95 | 6.90 | 4.60 | 0.72 | 1.12 | 0.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.05 | 9.84 | 6.00 | 5.63 | 10.72 | 7.16 | 1.23 | 1.65 |
投资所支付的现金 | 7.23 | 1.71 | 4.82 | 4.04 | 13.48 | 9.12 | 9.12 | 1.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 | 4.53 | 1.13 | 2.41 | 1.85 | 1.35 | 5.16 | 9.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.58 | 2.60 | 3.95 | 1.33 | 1.77 | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18.08 | 18.68 | 15.90 | 13.41 | 27.82 | 17.73 | 15.51 | 12.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.99 | -8.60 | -6.95 | -6.51 | -23.22 | -17.00 | -14.39 | -12.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 21.16 | 0.52 | 0.57 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 7.16 | 13.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.83 | 0.52 | 0.57 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.37 |
取得借款收到的现金 | 18.28 | 37.45 | 46.99 | 35.86 | 40.58 | 29.65 | 13.79 | 12.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.63 | 6.20 | 2.57 | 0.87 | 0.21 | 0.13 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42.07 | 44.17 | 50.13 | 36.76 | 52.89 | 35.93 | 32.93 | 30.42 |
偿还债务支付的现金 | 25.15 | 42.59 | 47.98 | 41.23 | 26.50 | 21.52 | 14.59 | 7.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.42 | 6.36 | 6.43 | 6.69 | 5.03 | 2.82 | 2.50 | 1.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.49 | 0.45 | 0.30 | 0.26 | -- | 0.30 | 0.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.36 | 4.19 | 3.35 | 4.33 | 13.68 | 1.86 | 8.07 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 37.94 | 53.14 | 57.77 | 52.25 | 45.22 | 26.19 | 25.15 | 9.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.13 | -8.97 | -7.63 | -15.49 | 7.68 | 9.74 | 7.78 | 21.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | -0.11 | -0.31 | 0.04 | 0.19 | -0.08 | 0.02 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.25 | 12.93 | 6.00 | -2.05 | -0.35 | 1.80 | 0.34 | 13.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 36.84 | 23.91 | 17.92 | 19.97 | 20.32 | 18.52 | 18.18 | 4.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 53.09 | 36.84 | 23.91 | 17.92 | 19.97 | 20.32 | 18.52 | 18.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.45 | 17.80 | -- | 17.24 | 12.55 | 9.94 | 7.47 | 5.96 |
加:资产减值准备 | 0.38 | 0.09 | -- | 3.80 | 2.19 | 0.58 | 0.27 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.82 | 2.52 | -- | 1.81 | 1.55 | 1.38 | 1.16 | 0.94 |
无形资产摊销 | 1.28 | 1.40 | -- | 1.04 | 0.76 | 0.68 | 0.51 | 0.38 |
长期待摊费用摊销 | 0.79 | 0.73 | -- | 0.41 | 0.36 | 0.22 | 0.11 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.20 | -- | -0.04 | 0.38 | -0.04 | -0.03 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.04 | -0.29 | -- | -1.62 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.89 | 2.28 | -- | 3.22 | 2.76 | 1.11 | 0.76 | 0.45 |
投资损失 | 0.75 | 3.97 | -- | -1.95 | -1.31 | 0.08 | 0.02 | -0.09 |
递延所得税资产减少 | -0.26 | 0.43 | -- | -0.47 | -0.41 | -0.09 | -0.10 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | 0.12 | -1.09 | -- | 0.27 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | 0.47 |
存货的减少 | -3.87 | -4.95 | -- | -2.06 | -0.88 | -1.05 | -0.36 | -2.69 |
经营性应收项目的减少 | -6.65 | 0.43 | -- | -2.52 | -5.04 | -4.83 | -2.55 | -4.73 |
经营性应付项目的增加 | 7.10 | 6.60 | -- | 0.78 | 2.14 | 1.20 | -0.29 | 3.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53.09 | 36.84 | -- | 17.92 | 19.97 | 20.32 | 18.52 | 18.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 36.84 | 23.91 | -- | 19.97 | 20.32 | 18.52 | 18.18 | 4.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |