昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.35 | 23.33 | 23.44 | 17.89 | 8.55 | 14.52 | 18.94 | 13.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.27 | 0.04 | 0.01 | -- | -- |
应收账款 | 10.46 | 9.45 | 9.27 | 8.43 | 10.87 | 10.34 | 10.36 | 11.24 |
预付款项 | 1.67 | 1.64 | 1.89 | 1.29 | 1.37 | 1.80 | 1.46 | 1.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.45 | -- | 10.46 | -- | 4.91 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.98 | 1.86 | 1.82 | 1.72 | 1.48 | 1.38 | 1.40 | 1.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.11 | 1.06 | 1.58 | 1.16 | 1.78 | 2.53 | 1.97 | 1.52 |
流动资产合计 | 46.04 | 42.90 | 43.27 | 41.27 | 29.55 | 35.51 | 39.07 | 39.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 30.18 | 26.48 | 26.48 | 26.54 | 20.58 | 20.82 | 21.13 | 21.41 |
在建工程 | -- | 13.69 | -- | 12.00 | -- | 17.34 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | 1.87 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9.15 | 8.54 | 8.35 | 8.48 | 8.32 | 8.22 | 8.31 | 8.38 |
递延所得税资产 | 5.99 | 6.09 | 5.29 | 4.77 | 3.88 | 2.80 | 0.88 | 0.89 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 143.79 | 141.36 | 133.89 | 133.69 | 119.72 | 118.55 | 118.16 | 122.78 |
资产总计 | 189.83 | 184.25 | 177.16 | 174.96 | 149.27 | 154.05 | 157.23 | 162.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.05 | 24.96 | 23.30 | 21.87 | 25.96 | 25.89 | 26.14 | 25.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.14 | 0.09 | 0.26 | 0.05 | 1.97 | 1.39 | 1.01 | -- |
应付账款 | 5.99 | 6.29 | 6.14 | 5.42 | 3.65 | 3.39 | 3.07 | 4.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.24 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
应交税费 | 0.62 | 0.65 | 0.58 | 0.56 | 0.88 | 0.75 | 0.64 | 0.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.50 | -- | 3.14 | -- | 3.08 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.25 | 26.90 | 23.15 | 15.45 | 15.19 | 15.29 | 12.21 | 12.58 |
其他流动负债 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
流动负债合计 | 61.90 | 63.37 | 57.01 | 47.07 | 51.65 | 50.70 | 46.48 | 46.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.58 | 13.11 | 13.33 | 15.43 | 16.95 | 17.12 | 18.42 | 16.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.01 | -- | 1.07 | -- | 0.84 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.00 | 2.02 | 1.81 | 1.81 | 1.51 | 1.41 | 1.31 | 1.30 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
非流动负债合计 | 94.38 | 87.88 | 82.38 | 87.36 | 76.56 | 76.72 | 79.11 | 78.94 |
负债合计 | 156.28 | 151.25 | 139.40 | 134.43 | 128.21 | 127.41 | 125.59 | 125.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |
资本公积 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
未分配利润 | -13.41 | -13.95 | -9.19 | -6.43 | -1.78 | 3.79 | 8.77 | 13.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 33.55 | 33.00 | 37.77 | 40.52 | 21.06 | 26.64 | 31.63 | 36.16 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 33.55 | 33.00 | 37.77 | 40.52 | 21.06 | 26.64 | 31.63 | 36.16 |
负债和股东权益合计 | 189.83 | 184.25 | 177.16 | 174.96 | 149.27 | 154.05 | 157.23 | 162.03 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.89 | 13.91 | 14.89 | 12.75 | 8.23 | 6.22 | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.43 | 11.24 | 11.20 | 9.88 | 8.04 | 4.87 | -- | -- |
预付款项 | 1.29 | 1.37 | 1.81 | 1.10 | 0.97 | 1.01 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.46 | -- | 7.62 | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.72 | 1.40 | 1.13 | 0.89 | 0.74 | 0.56 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.16 | 1.52 | 1.07 | 2.00 | 1.95 | 0.62 | -- | -- |
流动资产合计 | 41.27 | 39.25 | 37.75 | 32.70 | 24.55 | 17.28 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 26.54 | 21.41 | 54.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 12.00 | -- | 11.61 | -- | -- | 1.91 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.87 | 1.82 | 1.86 | 1.37 | 0.95 | 0.76 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.48 | 8.38 | 8.52 | 8.73 | 7.31 | 5.49 | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.77 | 0.89 | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.08 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 133.69 | 122.78 | 77.32 | 65.25 | 53.30 | 37.58 | -- | -- |
资产总计 | 174.96 | 162.03 | 115.08 | 97.95 | 77.85 | 54.86 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.87 | 25.23 | 13.01 | 8.65 | 9.53 | 4.90 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.05 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.42 | 4.55 | 4.49 | 3.61 | -- | 2.55 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.98 | 1.46 | 1.01 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.19 | 0.04 | 1.25 | 0.80 | 0.43 | 0.55 | -- | -- |
应交税费 | 0.56 | 0.70 | 1.45 | 0.81 | 0.76 | 0.61 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.14 | -- | 3.63 | -- | -- | 2.85 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.45 | 12.58 | 7.40 | 5.04 | 5.55 | 0.39 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 47.07 | 46.92 | 32.95 | 24.23 | 23.29 | 12.86 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.43 | 16.30 | 8.30 | 11.47 | 5.58 | 5.88 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 5.74 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.07 | -- | 32.62 | -- | -- | 23.49 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.81 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 87.36 | 78.94 | 42.75 | 45.90 | 33.33 | 30.50 | -- | -- |
负债合计 | 134.43 | 125.86 | 75.70 | 70.13 | 56.61 | 43.35 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.78 | 10.14 | 10.14 | 6.01 | 4.01 | 3.60 | -- | -- |
资本公积 | 32.96 | 11.51 | 11.51 | 7.63 | 9.64 | 2.34 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.72 | 1.71 | 1.83 | 1.33 | 0.88 | 0.61 | -- | -- |
未分配利润 | -6.43 | 13.30 | 15.88 | 10.77 | 6.72 | 4.95 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 40.52 | 36.16 | 39.37 | 27.82 | 21.24 | 11.50 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 40.52 | 36.16 | 39.37 | 27.82 | 21.24 | 11.50 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 174.96 | 162.03 | 115.08 | 97.95 | 77.85 | 54.86 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.52 | 22.15 | 10.45 | 26.43 | 20.29 | 12.53 | 6.02 | 39.67 |
营业成本 | 48.86 | 31.88 | 14.17 | 51.89 | 39.71 | 24.99 | 11.25 | 46.56 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
销售费用 | 1.70 | 1.04 | 0.49 | 1.79 | 1.40 | 0.94 | 0.51 | 2.40 |
管理费用 | 1.91 | 1.26 | 0.62 | 2.40 | 1.70 | 1.14 | 0.56 | 2.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.30 | 4.24 | 0.75 | 8.37 | 7.12 | 3.93 | 1.09 | 3.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 0.01 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.97 | -8.70 | -3.21 | -23.41 | -17.92 | -11.38 | -4.51 | -1.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.02 | -- | -- | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.96 | -8.70 | -3.21 | -23.45 | -17.92 | -11.37 | -4.50 | -1.12 |
所得税费用 | -0.98 | -1.18 | -0.45 | -3.70 | -2.83 | -1.85 | 0.04 | -0.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.97 | -7.52 | -2.76 | -19.74 | -15.09 | -9.51 | -4.54 | -0.99 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.97 | -7.52 | -2.76 | -19.74 | -15.09 | -9.51 | -4.54 | -0.99 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 26.43 | 39.67 | 47.28 | 54.07 | 42.60 | 34.48 | -- | -- |
营业成本 | 51.89 | 46.56 | 47.41 | 53.66 | 42.42 | 27.06 | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
销售费用 | 1.79 | 2.40 | 2.41 | 2.34 | 1.94 | 1.75 | -- | -- |
管理费用 | 2.40 | 2.44 | 2.26 | 1.86 | 1.49 | 1.49 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.37 | 3.52 | 1.75 | 2.24 | 2.23 | 0.80 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.10 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.06 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -0.15 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -23.41 | -1.15 | 6.99 | 5.43 | 2.30 | 4.14 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.42 | 0.66 | 0.33 | -- | -- |
营业外支出 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -23.45 | -1.12 | 7.22 | 5.84 | 2.95 | 4.46 | -- | -- |
所得税费用 | -3.70 | -0.13 | 1.09 | 0.82 | 0.48 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -19.74 | -0.99 | 6.13 | 5.02 | 2.47 | 3.74 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | -19.74 | -0.99 | 6.13 | 5.02 | 2.47 | 3.74 | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.70 | 24.45 | 11.66 | 28.37 | 23.57 | 15.33 | 7.66 | 41.24 |
收到的税费返还 | 1.14 | 1.09 | 0.03 | 2.52 | 1.33 | 0.04 | -- | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.58 | 3.16 | 2.75 | 4.92 | 4.42 | 3.92 | 3.43 | 7.39 |
经营活动现金流入小计 | 46.43 | 28.71 | 14.44 | 35.82 | 29.32 | 19.29 | 11.09 | 48.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.01 | 17.48 | 9.34 | 20.93 | 15.99 | 9.76 | 4.57 | 23.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.25 | 4.77 | 2.47 | 8.96 | 6.64 | 4.58 | 2.49 | 10.66 |
支付的各项税费 | 0.67 | 0.45 | 0.25 | 0.64 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 1.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.98 | 1.09 | 0.83 | 2.12 | 2.43 | 1.62 | 0.88 | 3.84 |
经营活动现金流出小计 | 37.91 | 23.79 | 12.90 | 32.65 | 25.44 | 16.22 | 8.08 | 39.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.52 | 4.92 | 1.54 | 3.17 | 3.89 | 3.06 | 3.01 | 9.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.45 | 4.10 | 4.65 | 2.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.45 | 4.10 | 4.65 | 2.60 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.30 | 3.47 | 1.51 | 3.52 | 4.00 | 2.91 | 0.82 | 18.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
投资活动现金流出小计 | 8.30 | 3.47 | 1.51 | 3.52 | 4.00 | 2.92 | 0.82 | 18.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.11 | -1.28 | 0.68 | -3.07 | 0.10 | 1.73 | 1.78 | -18.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 24.09 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35.68 | 28.24 | 16.07 | 29.80 | 22.41 | 21.89 | 11.58 | 50.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.57 | 0.22 | 0.12 | 2.24 | 2.86 | 2.82 | 2.80 | 3.44 |
筹资活动现金流入小计 | 38.25 | 28.47 | 16.19 | 56.14 | 25.28 | 24.70 | 14.38 | 53.45 |
偿还债务支付的现金 | 20.15 | 17.33 | 7.96 | 33.74 | 20.52 | 18.75 | 8.52 | 29.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.48 | 0.94 | 0.44 | 1.68 | 1.22 | 0.76 | 0.36 | 1.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.47 | 8.56 | 4.21 | 17.97 | 13.62 | 9.68 | 5.61 | 14.23 |
筹资活动现金流出小计 | 35.10 | 26.82 | 12.61 | 53.40 | 35.37 | 29.20 | 14.50 | 45.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.15 | 1.64 | 3.58 | 2.74 | -10.09 | -4.49 | -0.12 | 7.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.16 | -0.02 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.71 | 5.44 | 5.78 | 3.08 | -5.88 | 0.50 | 4.66 | -1.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 13.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.42 | 21.15 | 21.49 | 15.71 | 6.75 | 13.13 | 17.29 | 12.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -7.52 | -- | -19.74 | -- | -9.51 | -- | -0.99 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.89 | -- | 1.54 | -- | 0.67 | -- | 1.24 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.22 | -- | 0.14 | -- | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.76 | -- | 0.38 | -- | 0.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.27 | -- | 8.64 | -- | 2.09 | -- | 4.18 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1.32 | -- | -3.86 | -- | -1.91 | -- | -0.36 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.13 | -- | -0.33 | -- | 0.01 | -- | -0.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.18 | -- | 2.56 | -- | 4.08 | -- | 0.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.05 | -- | 2.80 | -- | 2.90 | -- | -4.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.15 | -- | 15.71 | -- | 13.13 | -- | 12.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 15.71 | -- | 12.63 | -- | 12.63 | -- | 13.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.37 | 41.24 | 47.94 | 56.02 | 43.00 | 36.33 | -- | -- |
收到的税费返还 | 2.52 | 0.04 | 0.29 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.92 | 7.39 | 5.63 | 5.28 | 2.77 | 1.88 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 35.82 | 48.67 | 53.86 | 61.36 | 45.81 | 38.21 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.93 | 23.42 | 30.51 | 38.18 | 28.98 | 21.09 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.96 | 10.66 | 9.37 | 9.08 | 8.90 | 6.50 | -- | -- |
支付的各项税费 | 0.64 | 1.59 | 0.86 | 0.90 | 0.68 | 1.23 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.12 | 3.84 | 3.03 | 2.66 | 2.03 | 2.53 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 32.65 | 39.51 | 43.78 | 50.82 | 40.59 | 31.35 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.17 | 9.15 | 10.08 | 10.54 | 5.21 | 6.85 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 4.28 | 0.49 | 0.70 | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 | -- | 0.50 | 0.75 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.45 | 0.01 | 4.80 | 1.31 | 0.78 | 0.05 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.52 | 18.09 | 7.56 | 11.28 | 13.94 | 7.73 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 0.30 | -- | 1.25 | 0.15 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.52 | 18.24 | 7.86 | 11.28 | 15.19 | 7.88 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.07 | -18.23 | -3.06 | -9.97 | -14.41 | -7.84 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 24.09 | -- | -- | -- | 7.70 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.80 | 50.01 | 24.59 | 28.25 | 14.48 | 10.33 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.24 | 3.44 | 0.77 | -- | 0.34 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56.14 | 53.45 | 25.36 | 28.25 | 22.53 | 10.33 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 33.74 | 29.42 | 21.23 | 17.37 | 7.22 | 3.88 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.68 | 1.89 | 1.68 | 1.54 | 1.25 | 0.55 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.97 | 14.23 | 7.45 | 4.59 | 4.25 | 3.13 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 53.40 | 45.54 | 30.37 | 23.49 | 12.72 | 7.56 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.74 | 7.91 | -5.00 | 4.76 | 9.81 | 2.77 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | -0.01 | -0.14 | -- | 0.02 | -0.11 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.08 | -1.17 | 1.88 | 5.33 | 0.63 | 1.67 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 12.63 | 13.80 | 11.92 | 6.60 | 5.97 | 4.30 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.71 | 12.63 | 13.80 | 11.92 | 6.60 | 5.97 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -19.74 | -0.99 | 6.13 | 5.02 | 2.47 | 3.74 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 0.28 | -- | -- | 0.15 | 0.10 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.54 | 1.24 | 3.48 | 3.12 | 3.06 | 2.33 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.76 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.25 | 0.82 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.06 | -1.11 | 0.28 | -0.03 | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -0.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -0.04 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.64 | 4.18 | 2.14 | 2.17 | 1.97 | 1.53 | -- | -- |
投资损失 | 0.06 | -- | -0.03 | -0.03 | -- | 0.15 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3.86 | -0.36 | -0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.33 | -0.27 | -0.24 | -0.15 | -0.18 | -0.16 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 2.56 | 0.50 | -3.62 | -2.08 | -4.04 | -2.84 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 2.80 | -4.49 | 1.99 | 0.82 | 0.62 | 1.19 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.71 | 12.63 | 13.80 | 11.92 | 6.60 | 5.97 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.63 | 13.80 | 11.92 | 6.60 | 5.97 | 4.30 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |