昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,358.26 | 1,176.10 | 1,174.91 | 1,148.94 | 1,051.87 | 866.19 | 855.31 | 747.56 |
交易性金融资产 | 105.09 | 183.64 | 427.77 | 409.80 | 345.72 | 364.73 | 522.12 | 574.18 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 135.08 | 132.57 | 122.01 | 108.51 | 157.48 | 170.66 | 198.82 | 208.24 |
预付款项 | 47.57 | 47.11 | 50.42 | 28.13 | 48.95 | 54.68 | 63.42 | 54.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.17 | -- | -- | -- | 2.88 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 239.14 | 250.09 | 272.27 | 278.84 | 285.48 | 341.75 | 439.32 | 428.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18.18 | 14.03 | 9.71 | 14.82 | 9.23 | 5.75 | 13.44 | 22.87 |
流动资产合计 | 1,907.73 | 1,808.62 | 2,060.04 | 1,989.97 | 1,901.52 | 1,808.26 | 2,095.74 | 2,038.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 300.53 | 307.80 | 301.42 | 306.79 | 239.78 | 245.85 | 227.36 | 219.22 |
在建工程 | -- | 19.20 | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.76 | 7.83 | 7.91 | 8.07 | 7.85 | 7.93 | 8.01 | 8.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.57 | 2.66 | 2.52 | 2.38 | 3.00 | 3.27 | 3.47 | 5.14 |
其他非流动资产 | 9.60 | 9.37 | 21.09 | 27.80 | 9.10 | 9.32 | 18.75 | 18.60 |
非流动资产合计 | 353.04 | 357.50 | 361.72 | 357.36 | 338.66 | 345.30 | 346.67 | 328.53 |
资产总计 | 2,260.77 | 2,166.12 | 2,421.76 | 2,347.33 | 2,240.17 | 2,153.55 | 2,442.40 | 2,367.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 41.93 | 42.79 | 51.08 | 47.99 | 33.11 | 33.26 | 75.86 | 75.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.28 | 9.94 | 8.73 | 12.92 | 9.01 | 8.21 | 10.31 | 14.14 |
应交税费 | 20.54 | 19.21 | 9.56 | 11.91 | 13.81 | 17.37 | 9.96 | 17.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.15 | -- | -- | -- | 2.43 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.37 | 1.39 | 1.32 | 1.29 | 1.39 | 1.10 | 1.59 | 1.34 |
流动负债合计 | 102.81 | 107.66 | 107.42 | 110.11 | 90.33 | 102.16 | 155.52 | 199.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.35 | 17.71 | 18.43 | 18.56 | 18.27 | 18.39 | 16.86 | 15.07 |
其他非流动负债 | 1.37 | 1.39 | 1.32 | 1.29 | 1.39 | 1.10 | 1.59 | 1.34 |
非流动负债合计 | 24.15 | 25.03 | 26.27 | 26.92 | 27.16 | 27.80 | 26.79 | 25.52 |
负债合计 | 126.96 | 132.69 | 133.69 | 137.04 | 117.49 | 129.96 | 182.31 | 225.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 357.68 | 357.68 | 357.68 | 357.68 | 357.68 | 357.68 | 357.55 | 356.97 |
资本公积 | 687.56 | 687.56 | 687.56 | 687.56 | 687.56 | 687.56 | 686.95 | 684.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 256.66 | 256.66 | 256.66 | 256.66 |
未分配利润 | 787.08 | 687.28 | 942.11 | 864.87 | 819.96 | 720.25 | 958.41 | 842.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,133.82 | 2,033.43 | 2,288.07 | 2,210.29 | 2,122.69 | 2,023.59 | 2,260.09 | 2,142.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,133.82 | 2,033.43 | 2,288.07 | 2,210.29 | 2,122.69 | 2,023.59 | 2,260.09 | 2,142.07 |
负债和股东权益合计 | 2,260.77 | 2,166.12 | 2,421.76 | 2,347.33 | 2,240.17 | 2,153.55 | 2,442.40 | 2,367.48 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,148.94 | 747.56 | 497.25 | 166.80 | 144.33 | 190.50 | -- | -- |
交易性金融资产 | 409.80 | 574.18 | 1,000.21 | 876.82 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 8.25 | -- | -- |
应收账款 | 108.51 | 208.24 | 107.86 | 63.96 | 80.13 | 61.32 | -- | -- |
预付款项 | 28.13 | 54.07 | 33.29 | 20.00 | 27.96 | 19.48 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | 0.49 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 278.84 | 428.41 | 286.23 | 217.69 | 235.56 | 230.01 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.82 | 22.87 | 7.58 | 0.55 | 798.46 | 670.72 | -- | -- |
流动资产合计 | 1,989.97 | 2,038.95 | 1,936.94 | 1,349.47 | 1,287.47 | 1,180.77 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 306.79 | 219.22 | 210.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | 7.88 | -- | -- | 8.44 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.07 | 8.09 | 6.29 | 6.57 | 7.09 | 7.36 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 1.21 | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.38 | 5.14 | 4.96 | 2.88 | 1.48 | 1.03 | -- | -- |
其他非流动资产 | 27.80 | 18.60 | 3.99 | 15.06 | 5.94 | 10.13 | -- | -- |
非流动资产合计 | 357.36 | 328.53 | 233.17 | 171.08 | 145.68 | 126.95 | -- | -- |
资产总计 | 2,347.33 | 2,367.48 | 2,170.11 | 1,520.55 | 1,433.16 | 1,307.71 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 47.99 | 75.76 | 100.00 | 62.34 | -- | 48.39 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 22.29 | 17.49 | 17.55 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.92 | 14.14 | 13.86 | 9.61 | 14.54 | 12.54 | -- | -- |
应交税费 | 11.91 | 17.36 | 6.94 | 7.20 | 5.43 | 7.50 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 5.01 | -- | -- | 5.09 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.29 | 1.34 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 110.11 | 199.88 | 171.04 | 105.06 | 90.31 | 91.23 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.56 | 15.07 | 11.22 | 8.48 | 4.46 | 0.76 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.29 | 1.34 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.92 | 25.52 | 23.77 | 23.31 | 15.93 | 11.89 | -- | -- |
负债合计 | 137.04 | 225.41 | 194.80 | 128.37 | 106.24 | 103.12 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 357.68 | 356.97 | 253.70 | 192.69 | 123.95 | 77.47 | -- | -- |
资本公积 | 687.56 | 684.58 | 773.37 | 358.45 | 498.59 | 544.44 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 298.82 | 256.66 | 208.33 | 172.49 | 144.75 | 122.44 | -- | -- |
未分配利润 | 864.87 | 842.77 | 737.99 | 667.77 | 598.53 | 459.64 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,210.29 | 2,142.07 | 1,975.30 | 1,392.18 | 1,326.91 | 1,204.59 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,210.29 | 2,142.07 | 1,975.30 | 1,392.18 | 1,326.91 | 1,204.59 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 2,347.33 | 2,367.48 | 2,170.11 | 1,520.55 | 1,433.16 | 1,307.71 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 944.84 | 607.99 | 269.82 | 1,483.46 | 1,193.74 | 863.18 | 455.37 | 2,062.88 |
营业成本 | 627.95 | 404.33 | 183.52 | 1,017.20 | 820.88 | 601.78 | 327.43 | 1,512.43 |
营业税金及附加 | 8.27 | 5.40 | 2.49 | 12.60 | 8.90 | 5.76 | 2.69 | 10.89 |
销售费用 | 12.47 | 8.82 | 3.98 | 16.11 | 12.64 | 7.72 | 4.10 | 21.44 |
管理费用 | 16.68 | 11.99 | 4.78 | 27.33 | 22.81 | 17.69 | 11.09 | 28.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -29.37 | -19.43 | -4.61 | -41.27 | -34.69 | -20.47 | -3.35 | -25.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 6.23 | 5.11 | 2.87 | 11.86 | 9.17 | 6.85 | 4.12 | 9.23 |
投资收益 | 0.49 | 0.43 | 0.13 | 1.17 | 1.02 | 0.95 | 0.42 | 1.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 324.10 | 209.09 | 89.24 | 488.23 | 388.88 | 273.08 | 133.73 | 555.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 0.15 | 0.07 | 0.79 | 0.69 | 0.60 | 0.34 | 0.93 |
营业外支出 | 1.12 | 1.12 | 0.07 | 1.95 | 1.89 | 1.87 | 0.06 | 1.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 323.28 | 208.12 | 89.24 | 487.07 | 387.69 | 271.80 | 134.00 | 555.33 |
所得税费用 | 43.40 | 28.03 | 12.00 | 65.13 | 52.82 | 36.64 | 18.37 | 72.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 279.89 | 180.09 | 77.24 | 421.94 | 334.87 | 235.16 | 115.64 | 483.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 279.89 | 180.09 | 77.24 | 421.94 | 334.87 | 235.16 | 115.64 | 483.31 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,483.46 | 2,062.88 | 1,435.40 | 1,135.16 | 1,104.42 | 983.69 | -- | -- |
营业成本 | 1,017.20 | 1,512.43 | 1,056.26 | 857.61 | 883.87 | 691.99 | -- | -- |
营业税金及附加 | 12.60 | 10.89 | 8.34 | 7.77 | 7.20 | 6.53 | -- | -- |
销售费用 | 16.11 | 21.44 | 17.52 | 35.65 | 36.22 | 38.93 | -- | -- |
管理费用 | 27.33 | 28.93 | 23.21 | 28.90 | 27.72 | 55.36 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -41.27 | -25.60 | 5.64 | -5.04 | -5.66 | 3.06 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 0.56 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 11.86 | 9.23 | 12.75 | 3.82 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.17 | 1.88 | 22.41 | 21.83 | 25.06 | 11.33 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 488.23 | 555.76 | 414.69 | 317.87 | 254.67 | 211.06 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.79 | 0.93 | 1.26 | 1.07 | 3.22 | 7.51 | -- | -- |
营业外支出 | 1.95 | 1.35 | 1.42 | 3.09 | 0.27 | 0.13 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 487.07 | 555.33 | 414.52 | 315.86 | 257.62 | 218.45 | -- | -- |
所得税费用 | 65.13 | 72.02 | 56.00 | 43.48 | 34.45 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 421.94 | 483.31 | 358.52 | 272.38 | 223.17 | 188.37 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 421.94 | 483.31 | 358.52 | 272.38 | 223.17 | 188.37 | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 945.05 | 603.03 | 262.17 | 1,587.27 | 1,233.50 | 883.25 | 441.40 | 2,055.07 |
收到的税费返还 | 8.47 | 5.31 | 3.73 | 40.16 | 38.94 | 37.94 | 24.76 | 61.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.10 | 18.02 | 10.58 | 18.64 | 25.36 | 20.96 | 9.08 | 20.67 |
经营活动现金流入小计 | 975.61 | 626.36 | 276.47 | 1,646.07 | 1,297.80 | 942.15 | 475.24 | 2,137.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563.50 | 365.50 | 174.93 | 822.20 | 664.26 | 524.20 | 322.90 | 1,638.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.01 | 38.42 | 20.27 | 82.96 | 68.60 | 52.99 | 30.88 | 119.19 |
支付的各项税费 | 46.63 | 29.09 | 17.45 | 79.15 | 61.19 | 38.90 | 25.05 | 69.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.72 | 20.92 | 8.50 | 32.40 | 47.22 | 35.12 | 21.68 | 36.89 |
经营活动现金流出小计 | 695.86 | 453.93 | 221.15 | 1,016.71 | 841.27 | 651.21 | 400.52 | 1,863.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 279.76 | 172.43 | 55.32 | 629.37 | 456.52 | 290.94 | 74.72 | 274.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 483.40 | 405.00 | 160.00 | 1,311.30 | 1,461.30 | 1,201.30 | 685.00 | 1,207.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.93 | 8.59 | 3.42 | 22.77 | 9.84 | 8.44 | 1.60 | 11.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 493.33 | 413.59 | 163.42 | 1,334.23 | 1,471.31 | 1,209.91 | 686.71 | 1,218.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.25 | 19.37 | 14.31 | 63.96 | 37.72 | 36.19 | 26.89 | 130.38 |
投资所支付的现金 | 181.90 | 181.90 | 178.40 | 675.00 | 1,462.50 | 1,202.50 | 320.00 | 1,261.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 206.15 | 201.27 | 192.71 | 738.96 | 1,500.22 | 1,238.69 | 346.89 | 1,392.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 287.18 | 212.32 | -29.29 | 595.27 | -28.91 | -28.78 | 339.82 | -173.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 10.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 10.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 357.68 | 357.68 | -- | 357.68 | 357.68 | 357.68 | -- | 330.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 357.68 | 357.68 | -- | 357.68 | 357.68 | 357.68 | -- | 330.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -357.68 | -357.68 | -- | -353.68 | -353.68 | -353.68 | 3.25 | -319.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.10 | -0.06 | 0.31 | 0.38 | 0.17 | -0.03 | -0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 209.32 | 27.17 | 25.97 | 871.26 | 74.31 | -91.36 | 417.76 | -219.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,148.82 | 1,148.82 | 1,148.82 | 277.56 | 277.56 | 277.56 | 277.56 | 497.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,358.14 | 1,175.98 | 1,174.79 | 1,148.82 | 351.87 | 186.19 | 695.31 | 277.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 180.09 | -- | 421.94 | -- | 235.16 | -- | 483.31 |
加:资产减值准备 | -- | 1.40 | -- | -4.85 | -- | -1.91 | -- | 8.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15.63 | -- | 26.22 | -- | 12.55 | -- | 22.48 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.32 | -- | 0.16 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -5.11 | -- | -11.86 | -- | -6.85 | -- | -9.23 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -14.52 | -- | -- | -- | 4.46 |
投资损失 | -- | -0.43 | -- | -1.17 | -- | -0.95 | -- | -1.88 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.28 | -- | 2.76 | -- | 1.87 | -- | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.85 | -- | 3.49 | -- | 3.32 | -- | 3.85 |
存货的减少 | -- | 28.75 | -- | 149.13 | -- | 86.67 | -- | -146.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.07 | -- | 139.37 | -- | -4.08 | -- | -143.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | -19.59 | -- | -81.98 | -- | -35.64 | -- | 48.16 |
其他 | -- | 0.63 | -- | -0.26 | -- | -0.07 | -- | 3.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,175.98 | -- | 1,148.82 | -- | 186.19 | -- | 277.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,148.82 | -- | 277.56 | -- | 277.56 | -- | 497.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,587.27 | 2,055.07 | 1,444.53 | 1,204.29 | 1,141.72 | 1,021.15 | -- | -- |
收到的税费返还 | 40.16 | 61.83 | 21.59 | 21.50 | 32.92 | 29.84 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.64 | 20.67 | 5.61 | 16.39 | 14.36 | 22.69 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,646.07 | 2,137.57 | 1,471.74 | 1,242.18 | 1,189.00 | 1,073.69 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 822.20 | 1,638.22 | 1,029.84 | 740.15 | 827.89 | 798.94 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.96 | 119.19 | 80.22 | 73.80 | 68.52 | 65.44 | -- | -- |
支付的各项税费 | 79.15 | 69.20 | 62.50 | 50.61 | 45.04 | 38.97 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.40 | 36.89 | 21.95 | 47.86 | 51.38 | 46.79 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,016.71 | 1,863.50 | 1,194.51 | 912.43 | 992.83 | 950.14 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 629.37 | 274.07 | 277.23 | 329.76 | 196.17 | 123.54 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,311.30 | 1,207.00 | 3,841.70 | 2,860.50 | 2,710.50 | 1,081.40 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 22.77 | 11.44 | 35.76 | 28.00 | 25.06 | 8.98 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | -- | 0.05 | 5.89 | 0.59 | 0.10 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,334.23 | 1,218.44 | 3,877.51 | 2,894.39 | 2,736.15 | 1,090.48 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.96 | 130.38 | 74.66 | 45.58 | 37.75 | 28.82 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 675.00 | 1,261.94 | 3,965.70 | 2,939.50 | 2,839.00 | 1,514.90 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 738.96 | 1,392.32 | 4,040.36 | 2,985.08 | 2,876.75 | 1,543.72 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 595.27 | -173.88 | -162.85 | -90.69 | -140.60 | -453.24 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.00 | 10.40 | 468.76 | -- | -- | 506.92 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.74 | -- | -- | 12.34 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.00 | 10.40 | 469.49 | -- | -- | 519.26 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 357.68 | 330.20 | 252.46 | 180.64 | 62.14 | 72.59 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.78 | 36.01 | 39.58 | 8.54 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 357.68 | 330.20 | 253.23 | 216.65 | 101.72 | 81.13 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -353.68 | -319.80 | 216.26 | -216.65 | -101.72 | 438.13 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | -0.08 | -0.19 | 0.06 | -0.02 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 871.26 | -219.69 | 330.44 | 22.47 | -46.17 | 108.44 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 277.56 | 497.25 | 166.80 | 144.33 | 190.50 | 82.06 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,148.82 | 277.56 | 497.25 | 166.80 | 144.33 | 190.50 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 421.94 | 483.31 | 358.52 | 272.38 | 223.17 | 188.37 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -4.85 | 8.96 | 2.92 | -0.85 | 1.15 | 0.56 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.22 | 22.48 | 17.57 | 15.48 | 12.71 | 10.56 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.07 | 1.14 | 1.46 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.95 | -- | -0.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.78 | 0.03 | -- | 2.87 | -0.14 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -11.86 | -9.23 | -12.75 | -3.82 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -14.52 | 4.46 | 9.06 | -2.40 | -4.46 | 4.16 | -- | -- |
投资损失 | -1.17 | -1.88 | -22.41 | -21.83 | -25.06 | -11.33 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2.76 | -0.18 | -2.09 | -1.40 | -0.45 | -0.60 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 3.49 | 3.85 | 2.74 | 3.09 | 3.70 | 0.59 | -- | -- |
存货的减少 | 149.13 | -146.46 | -68.54 | 17.87 | -5.64 | -46.62 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 139.37 | -143.04 | -72.55 | 26.17 | -15.15 | -23.06 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -81.98 | 48.16 | 56.02 | 23.15 | 4.31 | -0.77 | -- | -- |
其他 | -0.26 | 3.33 | 8.46 | 3.66 | 0.63 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,148.82 | 277.56 | 497.25 | 166.80 | 144.33 | 190.50 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 277.56 | 497.25 | 166.80 | 144.33 | 190.50 | 82.06 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |