昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,249.70 | 1,171.91 | 1,533.99 | 1,484.80 | 1,610.02 | 1,181.87 | 858.04 | 598.04 |
交易性金融资产 | 39.09 | 26.22 | 22.65 | 4.56 | 2.60 | 266.52 | 588.37 | 713.47 |
应收票据 | 0.54 | 0.76 | -- | 0.97 | 3.22 | 0.83 | 0.44 | 0.81 |
应收账款 | 60.12 | 49.10 | 47.78 | 45.11 | 56.57 | 51.40 | 55.12 | 58.66 |
预付款项 | 9.87 | 4.79 | 7.44 | 9.46 | 14.18 | 7.57 | 13.53 | 17.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.95 | -- | 10.89 | -- | 12.28 | -- | 3.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 337.32 | 302.34 | 305.66 | 308.11 | 327.37 | 318.72 | 301.82 | 308.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 83.38 | 79.80 | 50.88 | 54.01 | 48.57 | 44.61 | 30.74 | 11.58 |
流动资产合计 | 1,929.05 | 1,743.58 | 2,081.74 | 2,017.02 | 2,168.37 | 1,975.13 | 1,926.33 | 1,769.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 57.16 | 56.36 | 54.79 | 52.62 | 51.56 | 51.36 | 49.46 | 47.04 |
投资性房地产 | 354.17 | 340.30 | 157.22 | 156.96 | 159.97 | 156.76 | 163.98 | 173.34 |
固定资产 | 1,252.66 | 802.60 | 779.29 | 788.88 | 783.30 | 786.68 | 652.46 | 659.22 |
在建工程 | -- | 507.27 | -- | 472.06 | -- | 265.45 | -- | 151.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 285.62 | 290.37 | 301.41 | 304.67 | 306.26 | 310.63 | 313.60 | 321.30 |
开发支出 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.28 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.04 | 12.04 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 23.68 | 23.03 | 31.59 | 35.44 | 35.46 | 31.37 | 12.40 | 13.63 |
其他非流动资产 | 46.86 | 49.11 | 43.76 | 16.82 | 6.18 | 5.67 | 41.51 | 32.63 |
非流动资产合计 | 2,308.33 | 2,239.89 | 2,142.13 | 2,008.81 | 1,886.66 | 1,790.24 | 1,612.94 | 1,593.79 |
资产总计 | 4,237.39 | 3,983.47 | 4,223.87 | 4,025.83 | 4,055.02 | 3,765.37 | 3,539.26 | 3,363.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 61.96 | 52.55 | 106.62 | 111.76 | 116.74 | 70.23 | 17.83 | 34.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 340.80 | 275.32 | 309.89 | 263.36 | 329.27 | 226.08 | 181.59 | 146.77 |
预收账款 | 3.06 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.13 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 46.54 | 57.17 | 50.86 | 63.88 | 55.92 | 61.84 | 40.89 | 37.70 |
应交税费 | 33.73 | 40.53 | 41.73 | 50.24 | 44.05 | 41.91 | 39.34 | 39.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24.72 | -- | 30.33 | -- | 20.83 | -- | 34.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 51.02 | 36.00 | 21.39 | 20.06 | 19.37 | 19.40 | 10.37 | 10.37 |
其他流动负债 | 1.97 | 1.50 | 2.93 | 1.50 | 4.77 | 2.94 | 2.32 | 0.48 |
流动负债合计 | 631.15 | 535.08 | 605.26 | 594.43 | 651.58 | 509.51 | 383.39 | 345.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.66 | 22.05 | 33.83 | 15.34 | 16.18 | 17.33 | 25.49 | 26.91 |
应付债券 | 545.53 | 536.51 | 527.62 | 523.33 | 514.69 | 506.17 | 495.89 | 490.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.49 | 2.01 | 1.66 | 1.58 | 1.38 | 1.56 | 1.48 | 1.53 |
递延所得税负债 | 19.10 | 17.41 | 28.16 | 29.83 | 32.80 | 31.47 | 22.56 | 24.97 |
其他非流动负债 | 1.97 | 1.50 | 2.93 | 1.50 | 4.77 | 2.94 | 2.32 | 0.48 |
非流动负债合计 | 642.00 | 633.56 | 658.65 | 640.83 | 632.12 | 622.00 | 599.95 | 598.70 |
负债合计 | 1,273.15 | 1,168.64 | 1,263.92 | 1,235.26 | 1,283.69 | 1,131.51 | 983.34 | 944.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 424.23 | 424.23 | 424.23 | 424.23 | 424.23 | 424.23 | 424.23 | 424.23 |
资本公积 | 54.71 | 54.60 | 54.57 | 54.45 | 54.34 | 54.22 | 53.61 | 53.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 327.76 | 323.10 | 310.73 | 293.85 | 276.86 | 266.40 | 258.18 | 245.94 |
未分配利润 | 1,858.59 | 1,721.74 | 1,877.14 | 1,723.05 | 1,724.86 | 1,612.65 | 1,551.31 | 1,425.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,964.24 | 2,814.83 | 2,959.95 | 2,790.57 | 2,771.33 | 2,633.86 | 2,555.92 | 2,418.88 |
少数股东权益 | 127.83 | 120.85 | 121.75 | 124.39 | 123.65 | 111.63 | 110.65 | 112.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,836.41 | 2,693.99 | 2,838.20 | 2,666.18 | 2,647.68 | 2,522.23 | 2,445.27 | 2,306.80 |
负债和股东权益合计 | 4,237.39 | 3,983.47 | 4,223.87 | 4,025.83 | 4,055.02 | 3,765.37 | 3,539.26 | 3,363.34 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,171.91 | 1,181.87 | 693.02 | 506.40 | 156.55 | 109.82 | 26.18 | 347.66 |
交易性金融资产 | 26.22 | 266.52 | 743.06 | 243.95 | 514.00 | 7.97 | -- | -- |
应收票据 | 0.76 | 0.83 | 1.14 | 1.73 | 2.56 | 7.61 | 0.50 | 0.13 |
应收账款 | 49.10 | 51.40 | 53.58 | 65.77 | 57.55 | 37.19 | 29.99 | 23.53 |
预付款项 | 4.79 | 7.57 | 12.46 | 9.13 | 8.70 | 7.59 | 2.51 | 0.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.95 | 12.28 | -- | 4.09 | -- | -- | 0.85 | 0.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 302.34 | 318.72 | 337.30 | 227.96 | 246.60 | 179.94 | 109.45 | 63.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 79.80 | 44.61 | 25.24 | 17.81 | 18.13 | 727.95 | 744.60 | 101.13 |
流动资产合计 | 1,743.58 | 1,975.13 | 1,919.31 | 1,136.78 | 1,040.10 | 1,082.14 | 914.07 | 537.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 56.36 | 51.36 | 45.55 | 37.02 | 32.45 | 3.29 | 2.07 | -- |
投资性房地产 | 340.30 | 156.76 | 139.89 | 120.18 | 116.98 | 43.32 | 43.66 | 45.63 |
固定资产 | 802.60 | 786.68 | 635.48 | 483.53 | -- | -- | -- | 211.87 |
在建工程 | 507.27 | 265.45 | -- | 139.29 | -- | -- | 5.29 | 0.96 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 290.37 | 310.63 | 289.51 | 124.20 | 124.53 | 73.01 | 35.50 | 31.40 |
开发支出 | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 1.58 | 1.54 | 3.13 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 12.04 | 30.45 | 74.49 | 83.63 | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 23.03 | 31.37 | 12.62 | 8.55 | 8.96 | 7.48 | 2.58 | 0.23 |
其他非流动资产 | 49.11 | 5.67 | 37.01 | 32.12 | 16.68 | 30.58 | 1.58 | 1.13 |
非流动资产合计 | 2,239.89 | 1,790.24 | 1,521.90 | 1,133.22 | 940.32 | 408.06 | 220.08 | 291.22 |
资产总计 | 3,983.47 | 3,765.37 | 3,441.20 | 2,270.00 | 1,980.42 | 1,490.20 | 1,134.15 | 829.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 52.55 | 70.23 | 81.41 | 32.04 | 123.17 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 275.32 | 226.08 | 156.12 | 165.75 | 138.44 | -- | 45.02 | 30.29 |
预收账款 | 0.33 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 87.06 | 59.35 | 48.77 | 32.73 |
应付职工薪酬 | 57.17 | 61.84 | 65.74 | 34.27 | 28.35 | 22.94 | 11.65 | 12.37 |
应交税费 | 40.53 | 41.91 | 24.04 | 21.17 | 15.21 | 13.17 | 10.35 | 6.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 24.72 | 20.83 | -- | 38.52 | -- | -- | 56.54 | 13.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36.00 | 19.40 | 11.33 | 3.81 | 13.35 | 10.39 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.50 | 2.94 | 5.81 | 3.16 | 1.50 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 535.08 | 509.51 | 537.93 | 358.38 | 439.84 | 236.16 | 172.32 | 95.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.05 | 17.33 | 27.75 | 31.97 | 17.26 | 20.00 | -- | -- |
应付债券 | 536.51 | 506.17 | 475.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.01 | 1.56 | 1.76 | 2.04 | 2.47 | 3.92 | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.41 | 31.47 | 31.48 | 25.46 | 24.35 | 13.58 | 0.90 | 1.34 |
其他非流动负债 | 1.50 | 2.94 | 5.81 | 3.16 | 1.50 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 633.56 | 622.00 | 596.98 | 91.34 | 81.25 | 58.03 | 8.24 | 9.05 |
负债合计 | 1,168.64 | 1,131.51 | 1,134.91 | 449.71 | 521.10 | 294.19 | 180.56 | 104.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 424.23 | 424.23 | 303.02 | 216.44 | 135.28 | 135.28 | 135.31 | 133.36 |
资本公积 | 54.60 | 54.22 | 174.53 | 257.34 | 319.66 | 359.06 | 341.80 | 274.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 323.10 | 266.40 | 224.85 | 169.70 | 130.23 | 97.81 | 68.95 | 45.61 |
未分配利润 | 1,721.74 | 1,612.65 | 1,357.05 | 1,065.26 | 833.47 | 602.41 | 433.95 | 244.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,814.83 | 2,633.86 | 2,306.29 | 1,820.28 | 1,459.32 | 1,196.01 | 953.59 | 706.16 |
少数股东权益 | 120.85 | 111.63 | 91.46 | 85.77 | 27.08 | 38.49 | 16.75 | 18.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,693.99 | 2,522.23 | 2,214.83 | 1,734.51 | 1,432.24 | 1,157.52 | 936.84 | 724.98 |
负债和股东权益合计 | 3,983.47 | 3,765.37 | 3,441.20 | 2,270.00 | 1,980.42 | 1,490.20 | 1,134.15 | 829.20 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 690.50 | 2,682.65 | 2,047.21 | 1,331.54 | 588.77 | 2,127.49 | 1,592.37 | 1,050.56 |
营业成本 | 540.61 | 2,049.15 | 1,539.34 | 1,005.21 | 457.89 | 1,724.78 | 1,278.88 | 843.92 |
营业税金及附加 | 7.19 | 23.90 | 17.73 | 11.68 | 5.92 | 20.17 | 16.61 | 11.61 |
销售费用 | 8.63 | 41.56 | 28.62 | 19.24 | 9.73 | 41.13 | 31.09 | 19.83 |
管理费用 | 27.61 | 99.88 | 64.03 | 42.34 | 18.95 | 85.24 | 57.71 | 33.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.17 | -4.57 | -2.64 | -2.54 | 4.37 | 13.06 | 8.19 | 7.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.39 | -3.02 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 11.64 | 10.37 | 8.88 |
投资收益 | 0.76 | 11.28 | 11.17 | 7.73 | 5.25 | 16.80 | 15.00 | 7.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.82 | 5.10 | 5.00 | 1.51 | 0.56 | 3.51 | 2.22 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 164.77 | 690.36 | 553.96 | 356.87 | 141.85 | 552.40 | 444.62 | 287.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 2.29 | 0.82 | 0.30 | 0.08 | 0.32 | 24.10 | 13.99 |
营业外支出 | -- | 6.56 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.82 | 0.37 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 164.87 | 686.09 | 554.52 | 357.15 | 141.92 | 551.90 | 468.34 | 301.35 |
所得税费用 | 21.80 | 94.61 | 74.03 | 48.29 | 18.55 | 68.15 | 56.22 | 33.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 143.07 | 591.49 | 480.49 | 308.87 | 123.37 | 483.75 | 412.12 | 268.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 141.51 | 590.02 | 478.52 | 307.54 | 122.67 | 454.72 | 385.16 | 247.49 |
少数股东损益 | 1.56 | 1.47 | 1.97 | 1.33 | 0.69 | 29.02 | 26.97 | 20.57 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,682.65 | 2,127.49 | 2,370.69 | 1,689.29 | 1,311.01 | 1,194.49 | 820.46 | 534.14 |
营业成本 | 2,049.15 | 1,724.78 | 1,842.63 | 1,328.32 | 1,001.17 | 917.34 | 507.17 | 319.79 |
营业税金及附加 | 23.90 | 20.17 | 16.71 | 12.40 | 10.77 | 10.84 | 8.98 | 6.95 |
销售费用 | 41.56 | 41.13 | 37.22 | 36.42 | 44.08 | 40.76 | 9.87 | 7.64 |
管理费用 | 99.88 | 85.24 | 95.33 | 68.70 | 64.04 | 62.57 | 50.31 | 37.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.57 | 13.06 | 9.13 | 9.65 | -4.84 | 0.60 | -0.62 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.57 | 0.34 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -3.02 | 11.64 | 24.87 | 18.13 | 13.88 | -0.27 | -- | -- |
投资收益 | 11.28 | 16.80 | 24.81 | 35.37 | 35.09 | 35.12 | 14.69 | 15.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.10 | 3.51 | 4.74 | 4.57 | 4.15 | -0.53 | -0.03 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 690.36 | 552.40 | 610.83 | 422.03 | 359.82 | 320.47 | 269.06 | 177.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.29 | 0.32 | 0.51 | 0.38 | 0.52 | 3.01 | 8.45 | 4.69 |
营业外支出 | 6.56 | 0.82 | 0.41 | 1.14 | 0.95 | 0.41 | 2.10 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 686.09 | 551.90 | 610.93 | 421.27 | 359.39 | 323.07 | 275.41 | 181.83 |
所得税费用 | 94.61 | 68.15 | 84.02 | 62.22 | 52.89 | 50.01 | -- | 25.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 591.49 | 483.75 | 526.91 | 359.05 | 306.50 | 273.06 | 234.80 | 156.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 590.02 | 454.72 | 520.09 | 352.43 | 304.36 | 270.39 | 234.48 | 155.13 |
少数股东损益 | 1.47 | 29.02 | 6.82 | 6.62 | 2.14 | 2.68 | 0.31 | 1.01 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 723.84 | 2,893.91 | 2,194.77 | 1,425.37 | 624.50 | 2,176.29 | 1,651.91 | 1,076.40 |
收到的税费返还 | 5.04 | 51.05 | 40.29 | 22.86 | 8.56 | 67.86 | 53.33 | 44.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.01 | 110.52 | 103.35 | 86.80 | 10.37 | 64.12 | 47.50 | 25.30 |
经营活动现金流入小计 | 743.89 | 3,055.49 | 2,338.40 | 1,535.03 | 643.42 | 2,308.28 | 1,752.74 | 1,145.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 434.22 | 1,732.27 | 1,247.12 | 820.40 | 323.44 | 1,372.76 | 1,008.20 | 693.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94.82 | 315.59 | 240.18 | 148.11 | 73.65 | 287.04 | 215.23 | 166.56 |
支付的各项税费 | 46.56 | 192.50 | 140.35 | 93.41 | 38.65 | 158.89 | 124.12 | 70.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.39 | 113.05 | 101.84 | 70.10 | 16.04 | 68.47 | 63.08 | 42.74 |
经营活动现金流出小计 | 599.99 | 2,353.41 | 1,729.48 | 1,132.02 | 451.78 | 1,887.16 | 1,410.62 | 973.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143.90 | 702.08 | 608.92 | 403.00 | 191.64 | 421.12 | 342.12 | 172.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.70 | 412.39 | 362.03 | 325.20 | 277.75 | 2,960.76 | 2,670.58 | 1,592.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 15.10 | 5.86 | 5.81 | 4.19 | 46.33 | 44.09 | 25.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.30 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.34 | 40.57 | 0.84 | 1.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.70 | 3.43 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 56.42 | 51.41 | 46.68 |
投资活动现金流入小计 | 45.93 | 431.47 | 370.39 | 333.48 | 284.28 | 3,104.09 | 2,766.92 | 1,666.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.24 | 535.57 | 387.18 | 245.71 | 88.61 | 345.90 | 214.24 | 150.98 |
投资所支付的现金 | 39.58 | 281.15 | 115.64 | 62.24 | 12.84 | 2,495.82 | 2,481.82 | 1,566.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.12 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6.46 | 4.15 | 1.74 |
投资活动现金流出小计 | 139.82 | 822.85 | 503.25 | 308.37 | 101.88 | 2,848.18 | 2,700.21 | 1,719.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93.89 | -391.38 | -132.86 | 25.11 | 182.40 | 255.91 | 66.71 | -52.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.60 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.60 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 81.46 | 94.47 | 72.33 | 50.00 | 50.00 | 82.72 | 29.06 | 21.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87.06 | 105.67 | 83.53 | 61.20 | 61.20 | 82.72 | 29.06 | 21.06 |
偿还债务支付的现金 | 52.01 | 92.21 | 22.21 | 11.13 | 4.80 | 97.23 | 94.62 | 68.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.08 | 437.37 | 181.92 | 172.84 | 2.09 | 171.40 | 170.84 | 159.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.18 | 4.76 | 4.76 | 1.36 | 1.36 | 8.05 | 8.05 | 0.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.61 | 7.20 | 4.63 | 3.31 | 1.99 | 5.95 | 9.79 | 5.34 |
筹资活动现金流出小计 | 54.71 | 536.78 | 208.76 | 187.27 | 8.88 | 274.58 | 275.26 | 233.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.36 | -431.11 | -125.23 | -126.07 | 52.32 | -191.86 | -246.20 | -212.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 2.43 | 1.61 | 1.22 | -0.74 | 7.81 | 7.26 | 2.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 82.38 | -117.98 | 352.44 | 303.26 | 425.63 | 492.97 | 169.88 | -90.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,063.14 | 1,181.11 | 1,181.11 | 1,181.11 | 1,181.11 | 688.14 | 688.14 | 688.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,145.52 | 1,063.14 | 1,533.55 | 1,484.37 | 1,606.74 | 1,181.11 | 858.02 | 598.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 591.49 | -- | 308.87 | -- | 483.75 | -- | 268.06 |
加:资产减值准备 | -- | 13.55 | -- | 1.29 | -- | 16.53 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64.23 | -- | 32.12 | -- | 60.31 | -- | 29.28 |
无形资产摊销 | -- | 8.44 | -- | 6.30 | -- | 8.12 | -- | 6.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.92 | -- | -0.12 | -- | -104.67 | -- | -34.58 |
固定资产报废损失 | -- | 5.08 | -- | -0.01 | -- | 0.56 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 3.02 | -- | -0.02 | -- | -11.64 | -- | -8.88 |
财务费用1 | -- | 27.53 | -- | 18.70 | -- | 29.36 | -- | 12.62 |
投资损失 | -- | -11.28 | -- | -7.73 | -- | -16.80 | -- | -7.41 |
递延所得税资产减少 | -- | 8.35 | -- | -4.07 | -- | -18.75 | -- | -1.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -14.06 | -- | -1.65 | -- | -0.01 | -- | -6.51 |
存货的减少 | -- | 2.81 | -- | 10.01 | -- | 15.45 | -- | 30.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | -39.37 | -- | -11.01 | -- | -31.98 | -- | -4.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 43.68 | -- | 49.01 | -- | 10.01 | -- | -145.52 |
其他 | -- | -8.68 | -- | -1.78 | -- | -24.91 | -- | 30.74 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,063.14 | -- | 1,484.37 | -- | 1,181.11 | -- | 598.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,181.11 | -- | 1,181.11 | -- | 688.14 | -- | 688.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,893.91 | 2,176.29 | 2,622.70 | 1,753.17 | 1,452.18 | 1,325.99 | 933.23 | 626.95 |
收到的税费返还 | 51.05 | 67.86 | 58.86 | 27.90 | 8.87 | 0.42 | 0.02 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110.52 | 64.12 | 42.12 | 21.28 | 34.73 | 15.48 | 21.14 | 6.72 |
经营活动现金流入小计 | 3,055.49 | 2,308.28 | 2,723.68 | 1,802.34 | 1,495.78 | 1,341.90 | 954.39 | 633.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,732.27 | 1,372.76 | 1,711.23 | 1,060.56 | 852.47 | 779.42 | 583.25 | 353.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 315.59 | 287.04 | 251.77 | 165.29 | 140.04 | 110.34 | 56.00 | 40.74 |
支付的各项税费 | 192.50 | 158.89 | 148.96 | 109.17 | 94.05 | 104.90 | 67.98 | 50.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113.05 | 68.47 | 61.08 | 53.15 | 57.08 | 47.18 | 21.22 | 30.32 |
经营活动现金流出小计 | 2,353.41 | 1,887.16 | 2,173.04 | 1,388.17 | 1,143.64 | 1,041.85 | 728.46 | 474.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 702.08 | 421.12 | 550.64 | 414.17 | 352.14 | 300.05 | 225.93 | 159.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 412.39 | 2,960.76 | 2,196.80 | 2,337.75 | 913.44 | 774.32 | 3.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15.10 | 46.33 | 27.03 | 45.04 | 30.71 | 35.66 | 13.55 | 1.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.54 | 40.57 | 0.72 | 3.44 | 2.32 | 0.17 | 87.81 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34 | 20.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.43 | 56.42 | 95.66 | 36.05 | 5.25 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 431.47 | 3,104.09 | 2,320.21 | 2,422.28 | 951.72 | 810.16 | 107.20 | 21.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 535.57 | 345.90 | 422.29 | 267.49 | 104.86 | 55.91 | 20.26 | 12.38 |
投资所支付的现金 | 281.15 | 2,495.82 | 2,680.76 | 2,087.98 | 839.68 | 794.75 | 711.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 287.50 | 106.99 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.12 | 6.46 | 32.76 | 9.82 | 100.12 | 14.34 | -- | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 822.85 | 2,848.18 | 3,135.81 | 2,365.29 | 1,332.14 | 971.99 | 731.36 | 12.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -391.38 | 255.91 | -815.60 | 56.99 | -380.42 | -161.84 | -624.16 | 8.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.20 | -- | 593.92 | 56.00 | 18.33 | -- | 52.85 | 314.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.20 | -- | -- | 56.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 94.47 | 82.72 | 191.60 | 88.84 | 114.55 | 21.80 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 74.93 | 1.83 | -- | 2.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 105.67 | 82.72 | 860.45 | 146.67 | 132.88 | 23.80 | 52.85 | 314.74 |
偿还债务支付的现金 | 92.21 | 97.23 | 140.60 | 174.72 | 12.07 | 9.86 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 437.37 | 171.40 | 178.06 | 85.55 | 42.72 | 73.37 | 21.83 | 85.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.76 | 8.05 | 1.46 | -- | -- | -- | 0.49 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.20 | 5.95 | 82.10 | 2.41 | 10.96 | 32.04 | 10.74 | 0.53 |
筹资活动现金流出小计 | 536.78 | 274.58 | 400.76 | 262.68 | 65.75 | 115.27 | 32.57 | 85.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -431.11 | -191.86 | 459.69 | -116.00 | 67.13 | -91.47 | 20.29 | 229.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.43 | 7.81 | -8.15 | -5.32 | 3.04 | -1.11 | -1.53 | 0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -117.98 | 492.97 | 186.58 | 349.84 | 41.89 | 45.64 | -379.47 | 397.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,181.11 | 688.14 | 501.55 | 151.71 | 109.82 | 64.18 | 443.66 | 45.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,063.14 | 1,181.11 | 688.14 | 501.55 | 151.71 | 109.82 | 64.18 | 443.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 591.49 | 483.75 | 526.91 | 359.05 | 306.50 | 273.06 | 234.80 | 156.14 |
加:资产减值准备 | 13.55 | 16.53 | 27.04 | 38.20 | 20.59 | 22.57 | 0.34 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64.23 | 60.31 | 52.83 | 45.92 | 15.07 | 12.77 | 10.28 | 11.82 |
无形资产摊销 | 8.44 | 8.12 | 8.66 | 8.10 | 6.92 | 4.63 | 0.93 | 0.84 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.92 | -104.67 | -- | -0.77 | -0.99 | -0.02 | -7.00 | -0.04 |
固定资产报废损失 | 5.08 | 0.56 | 0.03 | 0.02 | 0.75 | 0.25 | 0.01 | 0.01 |
公允价值变动损失 | 3.02 | -11.64 | -24.87 | -18.13 | -13.88 | 0.27 | -- | -- |
财务费用1 | 27.53 | 29.36 | 22.09 | 9.07 | -1.44 | 1.03 | 1.44 | -0.15 |
投资损失 | -11.28 | -16.80 | -24.81 | -35.37 | -35.09 | -35.12 | -14.69 | -15.55 |
递延所得税资产减少 | 8.35 | -18.75 | -4.07 | 0.41 | -1.21 | -4.90 | -2.35 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -14.06 | -0.01 | 6.02 | 1.11 | 2.76 | 12.68 | -0.44 | 0.64 |
存货的减少 | 2.81 | 15.45 | -124.36 | 18.10 | -13.19 | -79.02 | -45.47 | -18.47 |
经营性应收项目的减少 | -39.37 | -31.98 | 12.31 | -38.87 | -17.19 | -29.66 | -6.42 | -7.20 |
经营性应付项目的增加 | 43.68 | 10.01 | 76.81 | 13.55 | 71.16 | 90.64 | 37.26 | 29.76 |
其他 | -8.68 | -24.91 | -9.48 | 13.72 | 11.38 | 30.87 | 17.25 | 1.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,063.14 | 1,181.11 | 688.14 | 501.55 | 151.71 | 109.82 | 26.18 | 347.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,181.11 | 688.14 | 501.55 | 151.71 | 109.82 | 26.18 | 347.66 | 45.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.00 | 96.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.00 | 96.00 | -- |