昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,099.38 | 1,373.47 | 1,038.33 | 855.65 | 659.25 | 469.00 | 589.64 | 505.72 |
交易性金融资产 | 1,403.53 | 1,758.33 | 2,054.08 | 2,292.30 | 2,505.36 | 2,413.57 | 2,378.55 | 2,567.48 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 114.79 | 114.91 | 64.83 | 96.98 | 84.64 | 72.82 | 52.54 | 55.06 |
预付款项 | 100.70 | 15.70 | 9.47 | 5.96 | 20.06 | 134.51 | 161.15 | 114.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 25.19 | -- | 24.22 | -- | 19.51 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 886.36 | 861.19 | 962.95 | 800.05 | 789.02 | 774.40 | 647.41 | 567.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36.41 | 35.46 | 31.91 | 28.73 | 29.73 | 39.82 | 46.59 | 51.14 |
流动资产合计 | 4,663.94 | 4,184.24 | 4,185.22 | 4,103.89 | 4,106.58 | 3,923.61 | 3,894.89 | 3,881.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 55.47 | 56.02 | 51.22 | 37.33 | 36.01 | 37.41 | 39.65 | 48.40 |
投资性房地产 | 1.30 | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 2.04 |
固定资产 | 1,501.82 | 1,532.45 | 1,548.70 | 1,523.33 | 1,465.22 | 1,425.11 | 1,335.12 | 1,273.88 |
在建工程 | -- | 81.39 | -- | 90.87 | -- | 155.80 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.20 | -- | 0.20 | -- | 0.43 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 104.30 | 101.68 | 94.56 | 84.50 | 79.27 | 82.29 | 88.08 | 74.39 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 126.76 | 127.51 | 128.26 | 128.35 | 129.61 | 130.36 | 130.97 | 128.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.13 | 0.95 | 0.52 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 0.21 |
递延所得税资产 | 51.47 | 47.31 | 39.11 | 32.13 | 35.73 | 32.79 | 25.38 | 15.56 |
其他非流动资产 | 70.36 | 38.00 | 6.93 | 12.54 | 5.01 | 4.11 | 13.91 | 14.15 |
非流动资产合计 | 2,069.48 | 2,041.03 | 1,998.30 | 1,967.12 | 1,943.03 | 1,923.18 | 1,888.98 | 1,880.01 |
资产总计 | 6,733.43 | 6,225.27 | 6,183.53 | 6,071.00 | 6,049.61 | 5,846.79 | 5,783.88 | 5,761.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 803.47 | 335.33 | 365.38 | 395.89 | 425.85 | 395.83 | 440.91 | 420.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 387.24 | 385.80 | 371.35 | 355.73 | 366.84 | 327.29 | 289.78 | 311.44 |
预收账款 | 0.35 | 0.16 | 0.26 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 100.24 | 96.40 | 96.04 | 101.48 | 96.02 | 91.02 | 90.11 | 85.73 |
应交税费 | 3.48 | 3.28 | 3.15 | 3.75 | 4.01 | 3.56 | 3.27 | 10.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 455.30 | -- | 403.01 | -- | 352.31 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.15 | 1.16 | 1.22 | 1.05 | 0.81 | 0.82 | 7.61 | 7.48 |
其他流动负债 | 1.30 | 1.14 | 1.12 | 0.98 | 1.46 | 0.85 | 0.65 | 0.97 |
流动负债合计 | 1,842.74 | 1,314.20 | 1,299.26 | 1,294.77 | 1,295.44 | 1,181.60 | 1,168.03 | 1,156.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 99.40 | 139.40 | 140.00 | 140.00 | 140.18 | 140.18 | 60.19 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.27 | 5.06 | 6.39 | 2.98 | 9.89 | 9.44 | 10.45 | 12.13 |
其他非流动负债 | 1.30 | 1.14 | 1.12 | 0.98 | 1.46 | 0.85 | 0.65 | 0.97 |
非流动负债合计 | 154.76 | 190.04 | 194.76 | 191.32 | 198.30 | 196.83 | 114.51 | 56.50 |
负债合计 | 1,997.50 | 1,504.23 | 1,494.02 | 1,486.09 | 1,493.74 | 1,378.43 | 1,282.54 | 1,212.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 860.54 | 860.54 | 860.54 | 860.54 | 860.54 | 860.54 | 860.54 | 860.54 |
资本公积 | 1,539.08 | 1,539.08 | 1,539.08 | 1,539.08 | 1,539.08 | 1,539.08 | 1,539.08 | 1,539.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 229.40 | 229.40 | 229.40 | 229.40 | 207.58 | 207.58 | 207.58 | 207.58 |
未分配利润 | 1,996.38 | 1,932.84 | 1,907.53 | 1,815.49 | 1,811.31 | 1,725.79 | 1,751.26 | 1,795.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,735.92 | 4,721.04 | 4,689.51 | 4,584.91 | 4,555.87 | 4,468.36 | 4,501.34 | 4,548.59 |
少数股东权益 | 109.63 | 158.28 | 152.06 | 139.51 | 136.05 | 134.07 | 141.57 | 145.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,626.30 | 4,562.76 | 4,537.45 | 4,445.40 | 4,419.82 | 4,334.29 | 4,359.77 | 4,403.51 |
负债和股东权益合计 | 6,733.43 | 6,225.27 | 6,183.53 | 6,071.00 | 6,049.61 | 5,846.79 | 5,783.88 | 5,761.52 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 855.65 | 505.72 | 1,177.55 | 1,348.63 | 685.92 | 223.34 | 406.06 | 96.61 |
交易性金融资产 | 2,292.30 | 2,567.48 | 2,330.55 | 1,271.20 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.84 | -- | -- |
应收账款 | 96.98 | 55.06 | 50.07 | 74.34 | 52.56 | 23.98 | 45.17 | 26.96 |
预付款项 | 5.96 | 114.63 | 5.81 | 8.53 | 10.87 | 6.86 | 1.01 | 3.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 24.22 | -- | 6.35 | -- | -- | 9.25 | 65.53 | 7.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 800.05 | 567.75 | 361.38 | 357.56 | 355.88 | 273.82 | 265.86 | 271.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.64 |
其他流动资产 | 28.73 | 51.14 | 32.01 | 87.33 | 1,001.60 | 993.46 | 689.86 | 110.49 |
流动资产合计 | 4,103.89 | 3,881.51 | 3,963.73 | 3,154.84 | 2,110.43 | 1,551.54 | 1,473.88 | 517.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 37.33 | 48.40 | 59.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.40 | 2.04 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | 2.88 | 4.25 | 55.35 |
固定资产 | 1,523.33 | 1,273.88 | 896.09 | -- | -- | -- | 766.18 | 673.35 |
在建工程 | 90.87 | -- | 255.51 | -- | -- | 82.86 | 30.45 | 25.16 |
工程物资 | 0.20 | -- | 0.71 | -- | -- | 1.16 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 84.50 | 74.39 | 68.83 | 69.02 | 64.78 | 49.49 | 66.24 | 47.25 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 128.35 | 128.88 | 130.96 | 90.64 | 72.37 | 76.22 | 77.61 | 71.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.20 | 0.21 | 5.79 | 6.72 | 3.28 | 3.33 | 2.89 | 4.23 |
递延所得税资产 | 32.13 | 15.56 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
其他非流动资产 | 12.54 | 14.15 | 70.34 | 10.00 | 6.75 | 2.56 | 60.01 | 52.12 |
非流动资产合计 | 1,967.12 | 1,880.01 | 1,498.66 | 1,162.83 | 987.95 | 1,028.48 | 1,011.38 | 933.91 |
资产总计 | 6,071.00 | 5,761.52 | 5,462.38 | 4,317.66 | 3,098.38 | 2,580.02 | 2,485.26 | 1,451.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 395.89 | 420.42 | 230.26 | 347.00 | 95.00 | 20.00 | 12.00 | 90.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.00 | -- | -- | 1.13 | -- | 2.89 | 2.46 | 2.57 |
应付账款 | 355.73 | 311.44 | 181.56 | 159.19 | -- | 142.76 | 145.45 | 123.66 |
预收账款 | 0.28 | -- | -- | 6.91 | 10.19 | 9.83 | 9.09 | 3.94 |
应付职工薪酬 | 101.48 | 85.73 | 93.08 | 88.60 | 83.86 | 84.10 | 81.33 | 51.44 |
应交税费 | 3.75 | 10.82 | 2.35 | 7.47 | 2.00 | 1.95 | 2.73 | 1.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.47 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.13 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 403.01 | -- | 286.54 | -- | -- | 195.17 | 175.02 | 175.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.05 | 7.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.98 | 0.97 | 0.75 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.50 |
流动负债合计 | 1,294.77 | 1,156.44 | 803.67 | 855.87 | 607.45 | 456.72 | 428.45 | 449.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 6.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.98 | 12.13 | -- | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.98 | 0.97 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 191.32 | 56.50 | 15.47 | 14.18 | 4.30 | 4.47 | 1.92 | 3.02 |
负债合计 | 1,486.09 | 1,212.93 | 819.15 | 870.05 | 611.75 | 461.19 | 430.37 | 452.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 860.54 | 860.54 | 573.69 | 463.69 | 309.13 | 181.84 | 181.84 | 159.35 |
资本公积 | 1,539.08 | 1,539.08 | 1,825.92 | 905.40 | 1,059.96 | 1,187.25 | 1,187.25 | 383.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 229.40 | 207.58 | 202.49 | 172.14 | 82.76 | 48.44 | 48.44 | 30.38 |
未分配利润 | 1,815.49 | 1,795.00 | 1,890.06 | 1,753.32 | 996.20 | 701.29 | 636.08 | 424.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,584.91 | 4,548.59 | 4,643.23 | 3,447.62 | 2,486.63 | 2,118.83 | 2,053.61 | 997.54 |
少数股东权益 | 139.51 | 145.08 | 149.60 | 151.78 | 38.58 | -- | 1.28 | 0.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,445.40 | 4,403.51 | 4,493.63 | 3,295.83 | 2,448.05 | 2,118.83 | 2,054.89 | 998.34 |
负债和股东权益合计 | 6,071.00 | 5,761.52 | 5,462.38 | 4,317.66 | 3,098.38 | 2,580.02 | 2,485.26 | 1,451.11 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,335.05 | 2,784.96 | 1,221.84 | 5,102.20 | 3,524.07 | 2,022.68 | 855.16 | 3,311.78 |
营业成本 | 4,134.48 | 2,626.87 | 1,165.53 | 5,059.38 | 3,518.07 | 2,066.60 | 921.52 | 3,337.49 |
营业税金及附加 | 9.69 | 6.25 | 3.03 | 12.16 | 8.85 | 5.74 | 2.80 | 9.86 |
销售费用 | 10.95 | 6.53 | 3.48 | 11.26 | 8.77 | 5.35 | 2.58 | 8.48 |
管理费用 | 52.84 | 35.86 | 19.11 | 70.62 | 51.38 | 35.21 | 17.91 | 62.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.45 | -4.31 | 1.00 | 2.82 | 0.92 | -1.77 | 2.93 | -2.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 13.72 | 8.51 | 14.21 | -38.39 | -8.97 | -11.94 | -6.72 | 29.54 |
投资收益 | 62.49 | 50.55 | 29.11 | 102.76 | 78.10 | 48.48 | 22.30 | 96.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 272.77 | 210.67 | 101.21 | 126.01 | 71.66 | -13.71 | -58.77 | 96.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | -- | -- | 0.35 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.35 |
营业外支出 | 1.93 | 1.72 | 0.18 | 30.20 | 1.07 | 0.42 | 0.02 | 5.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 270.89 | 208.96 | 101.03 | 96.16 | 70.92 | -14.10 | -58.75 | 91.92 |
所得税费用 | -16.05 | -13.09 | -3.56 | -26.63 | -22.42 | -19.92 | -11.50 | 4.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 286.93 | 222.05 | 104.60 | 122.78 | 93.33 | 5.83 | -47.25 | 87.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 266.81 | 203.28 | 92.05 | 128.36 | 102.36 | 16.84 | -43.74 | 82.14 |
少数股东损益 | 20.12 | 18.77 | 12.55 | -5.57 | -9.03 | -11.01 | -3.51 | 5.32 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,102.20 | 3,311.78 | 3,188.32 | 3,533.39 | 2,577.80 | 2,164.00 | 2,095.02 | 1,755.79 |
营业成本 | 5,059.38 | 3,337.49 | 2,934.42 | 2,534.15 | 2,202.63 | 2,028.13 | 1,768.24 | 1,671.29 |
营业税金及附加 | 12.16 | 9.86 | 8.81 | 7.96 | 8.82 | 8.82 | 9.74 | 0.12 |
销售费用 | 11.26 | 8.48 | 8.05 | 15.22 | 16.05 | 17.45 | 17.42 | 16.90 |
管理费用 | 70.62 | 62.24 | 47.45 | 46.51 | 46.78 | 46.91 | 53.94 | 51.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.82 | -2.01 | 5.32 | -13.68 | -10.11 | -9.19 | -0.83 | 6.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.92 | 5.97 | 4.13 | 3.26 |
公允价值变动净收益 | -38.39 | 29.54 | 5.58 | 15.97 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 102.76 | 96.07 | 91.56 | 57.55 | 38.87 | 25.87 | 4.21 | 4.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 126.01 | 96.80 | 350.89 | 1,074.54 | 429.73 | 94.51 | 246.59 | 10.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.10 | 1.58 | 8.39 | 6.28 | 13.80 |
营业外支出 | 30.20 | 5.23 | 3.06 | 2.41 | 8.97 | 1.60 | 7.07 | 2.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 | 2.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 96.16 | 91.92 | 347.90 | 1,072.24 | 422.35 | 101.30 | 245.80 | 22.55 |
所得税费用 | -26.63 | 4.45 | -9.68 | 9.48 | 0.11 | -- | 0.60 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 122.78 | 87.47 | 357.58 | 1,062.76 | 422.24 | 101.90 | 245.20 | 22.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 128.36 | 82.14 | 352.56 | 1,000.67 | 401.96 | 101.97 | 245.52 | 22.56 |
少数股东损益 | -5.57 | 5.32 | 5.02 | 62.09 | 20.28 | -0.06 | -0.32 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,637.25 | 2,970.66 | 1,340.19 | 5,513.25 | 3,766.61 | 2,174.51 | 925.94 | 3,611.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.74 | 66.00 | 28.57 | 107.94 | 94.57 | 61.77 | 21.52 | 34.31 |
经营活动现金流入小计 | 4,723.99 | 3,036.66 | 1,368.76 | 5,621.19 | 3,861.17 | 2,236.28 | 947.46 | 3,645.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,943.20 | 2,461.25 | 1,213.16 | 4,722.17 | 3,147.82 | 2,070.15 | 947.18 | 3,291.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412.99 | 269.52 | 128.71 | 496.35 | 361.06 | 233.01 | 107.12 | 391.73 |
支付的各项税费 | 10.50 | 7.22 | 6.25 | 20.70 | 16.07 | 13.26 | 7.17 | 9.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.27 | 19.07 | 9.47 | 32.17 | 33.92 | 24.18 | 8.54 | 40.75 |
经营活动现金流出小计 | 4,394.96 | 2,757.06 | 1,357.59 | 5,271.38 | 3,558.86 | 2,340.59 | 1,070.02 | 3,733.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329.03 | 279.61 | 11.17 | 349.81 | 302.31 | -104.31 | -122.56 | -88.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,194.48 | 1,512.48 | 642.42 | 3,980.95 | 2,070.14 | 1,278.97 | 707.20 | 9,111.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 44.35 | 31.86 | 15.21 | 113.84 | 91.75 | 60.37 | 31.05 | 83.47 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 26.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,238.89 | 1,544.39 | 657.68 | 4,120.88 | 2,161.92 | 1,339.37 | 738.28 | 9,195.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324.94 | 193.29 | 82.97 | 372.22 | 250.21 | 134.97 | 62.93 | 474.29 |
投资所支付的现金 | 1,292.00 | 970.00 | 390.00 | 3,744.16 | 2,017.00 | 1,137.00 | 525.00 | 9,297.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,616.94 | 1,163.29 | 472.97 | 4,116.38 | 2,267.21 | 1,271.97 | 587.93 | 9,772.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 621.95 | 381.11 | 184.71 | 4.50 | -105.29 | 67.40 | 150.34 | -576.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 838.00 | 205.00 | 35.00 | 525.50 | 475.00 | 275.00 | 95.00 | 418.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 868.00 | 235.00 | 65.00 | 525.50 | 475.00 | 275.00 | 95.00 | 419.99 |
偿还债务支付的现金 | 450.60 | 255.60 | 45.00 | 420.00 | 420.00 | 180.00 | 35.00 | 230.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94.66 | 92.29 | 3.20 | 99.81 | 98.50 | 94.81 | 3.87 | 183.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39.58 | 20.00 | 20.00 | -- | 13.92 |
筹资活动现金流出小计 | 545.26 | 347.89 | 48.20 | 559.39 | 538.50 | 294.81 | 38.87 | 427.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 322.74 | -112.89 | 16.80 | -33.89 | -63.50 | -19.81 | 56.13 | -7.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,273.73 | 547.82 | 212.68 | 320.43 | 133.52 | -56.73 | 83.92 | -672.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 825.65 | 825.65 | 825.65 | 505.22 | 505.22 | 505.22 | 505.72 | 1,177.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,099.38 | 1,373.47 | 1,038.33 | 825.65 | 638.75 | 448.50 | 589.64 | 505.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 222.05 | -- | 122.78 | -- | 5.83 | -- | 87.47 |
加:资产减值准备 | -- | 7.91 | -- | 10.12 | -- | 8.83 | -- | 7.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144.20 | -- | 254.45 | -- | 121.22 | -- | 220.63 |
无形资产摊销 | -- | 1.50 | -- | 3.05 | -- | 1.04 | -- | 2.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -23.74 | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 1.67 | -- | 29.90 | -- | 0.16 | -- | 4.36 |
公允价值变动损失 | -- | -8.51 | -- | 38.39 | -- | 11.94 | -- | -29.54 |
财务费用1 | -- | 6.25 | -- | 14.92 | -- | 7.08 | -- | 8.25 |
投资损失 | -- | -50.55 | -- | -102.76 | -- | -48.48 | -- | -96.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -15.17 | -- | -16.58 | -- | -17.23 | -- | -15.56 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.09 | -- | -9.46 | -- | -2.70 | -- | 12.13 |
存货的减少 | -- | -61.71 | -- | -239.66 | -- | -208.36 | -- | -212.70 |
经营性应收项目的减少 | -- | -42.46 | -- | 118.38 | -- | -26.88 | -- | -113.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | 71.51 | -- | 150.00 | -- | 42.68 | -- | 36.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,373.47 | -- | 825.65 | -- | 448.50 | -- | 505.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 825.65 | -- | 505.22 | -- | 505.22 | -- | 1,177.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,513.25 | 3,611.50 | 3,497.91 | 3,820.28 | 2,800.25 | 2,406.45 | 2,349.70 | 1,998.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 2.07 | 0.30 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107.94 | 34.31 | 72.87 | 40.59 | 75.73 | 30.09 | 17.02 | 17.39 |
经营活动现金流入小计 | 5,621.19 | 3,645.80 | 3,570.80 | 3,860.87 | 2,875.98 | 2,438.61 | 2,367.01 | 2,016.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,722.17 | 3,291.68 | 2,647.53 | 2,363.61 | 2,039.32 | 1,932.90 | 1,694.45 | 1,642.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 496.35 | 391.73 | 318.62 | 283.63 | 245.54 | 226.36 | 198.14 | 181.18 |
支付的各项税费 | 20.70 | 9.69 | 8.16 | 8.20 | 8.68 | 8.86 | 13.12 | 7.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.17 | 40.75 | 43.92 | 33.87 | 33.01 | 30.40 | 31.19 | 30.47 |
经营活动现金流出小计 | 5,271.38 | 3,733.84 | 3,018.24 | 2,689.32 | 2,326.55 | 2,198.51 | 1,936.90 | 1,862.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 349.81 | -88.04 | 552.56 | 1,171.56 | 549.43 | 240.10 | 430.12 | 154.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,980.95 | 9,111.92 | 4,357.33 | 4,739.14 | 7,084.25 | 3,190.92 | 1.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 113.84 | 83.47 | 91.85 | 57.55 | 38.87 | 25.87 | 4.21 | 4.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 26.10 | 0.39 | 0.11 | 3.25 | 32.62 | 60.51 | 9.39 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 7,258.70 | 1,367.02 |
投资活动现金流入小计 | 4,120.88 | 9,195.79 | 4,449.29 | 4,799.94 | 7,155.74 | 3,279.90 | 7,273.79 | 1,372.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372.22 | 474.29 | 472.95 | 361.87 | 173.26 | 208.55 | 290.92 | 123.35 |
投资所支付的现金 | 3,744.16 | 9,297.98 | 4,622.10 | 5,288.33 | 7,618.07 | 3,461.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,835.00 | 1,373.84 |
投资活动现金流出小计 | 4,116.38 | 9,772.27 | 5,155.05 | 5,650.20 | 7,791.33 | 3,669.76 | 8,125.92 | 1,497.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.50 | -576.49 | -705.76 | -850.25 | -635.59 | -389.86 | -852.13 | -125.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.20 | 1,031.62 | 51.10 | 18.30 | -- | 827.29 | 173.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 51.10 | 18.30 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 525.50 | 418.79 | 528.00 | 406.75 | 95.00 | 20.00 | 80.00 | 170.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.61 | 3.58 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 525.50 | 419.99 | 1,559.62 | 464.46 | 116.88 | 20.00 | 907.29 | 343.05 |
偿还债务支付的现金 | 420.00 | 230.00 | 645.00 | 154.75 | 20.00 | 12.00 | 158.00 | 415.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.81 | 183.87 | 197.21 | 164.08 | 74.79 | 38.46 | 18.73 | 9.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.58 | 13.92 | 8.30 | -- | -- | 3.58 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 559.39 | 427.79 | 850.51 | 318.83 | 94.79 | 54.04 | 176.73 | 424.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33.89 | -7.80 | 709.12 | 145.63 | 22.09 | -34.04 | 730.56 | -81.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 320.43 | -672.33 | 555.92 | 466.94 | -64.08 | -183.83 | 308.56 | -52.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 505.22 | 1,177.55 | 621.63 | 154.69 | 218.77 | 402.60 | 94.04 | 146.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 825.65 | 505.22 | 1,177.55 | 621.63 | 154.69 | 218.77 | 402.60 | 94.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 122.78 | 87.47 | 357.58 | 1,062.76 | 422.24 | 101.90 | 245.20 | 22.55 |
加:资产减值准备 | 10.12 | 7.46 | 2.85 | 1.39 | 1.92 | 5.97 | 4.13 | 3.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 254.45 | 220.63 | 198.38 | 193.41 | 163.38 | 154.41 | 125.86 | 114.88 |
无形资产摊销 | 3.05 | 2.93 | 2.26 | 1.82 | 1.77 | 1.89 | 1.73 | 1.43 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.02 | 1.06 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 4.70 | 1.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.74 | 0.02 | 0.01 | 0.89 | -0.05 | 0.09 | 5.06 | 2.01 |
固定资产报废损失 | 29.90 | 4.36 | 2.86 | 1.99 | 8.64 | 1.44 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 38.39 | -29.54 | -5.58 | -15.97 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.92 | 8.25 | 11.51 | 9.79 | 2.16 | 0.53 | 2.67 | 8.85 |
投资损失 | -102.76 | -96.07 | -91.56 | -57.55 | -38.87 | -25.87 | -4.21 | -4.95 |
递延所得税资产减少 | -16.58 | -15.56 | -- | -- | -- | 0.25 | -0.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -9.46 | 12.13 | -3.99 | 3.86 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -239.66 | -212.70 | -7.90 | -1.74 | -82.82 | -17.95 | 5.64 | 34.48 |
经营性应收项目的减少 | 118.38 | -113.93 | 28.59 | -22.47 | -7.25 | -14.28 | -6.30 | 22.52 |
经营性应付项目的增加 | 150.00 | 36.49 | 56.46 | -7.54 | 77.45 | 30.83 | 45.89 | -51.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 825.65 | 505.22 | 1,177.55 | 621.63 | 154.69 | 218.77 | 402.60 | 94.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 505.22 | 1,177.55 | 621.63 | 154.69 | 218.77 | 402.60 | 94.04 | 146.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |