昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 42.58 | 30.18 | 30.12 | 29.24 | 32.25 | 29.87 | 25.77 | 23.06 |
交易性金融资产 | 1.70 | 3.25 | 4.03 | 3.06 | 1.98 | 0.59 | 3.75 | 5.35 |
应收票据 | 0.35 | 1.29 | 0.96 | 0.35 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.66 |
应收账款 | 8.51 | 9.07 | 9.34 | 11.64 | 11.27 | 9.79 | 8.93 | 8.07 |
预付款项 | 3.04 | 3.16 | 3.71 | 3.34 | 3.52 | 3.37 | 3.95 | 3.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | 1.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.21 | 12.70 | 12.64 | 12.38 | 14.27 | 15.62 | 16.41 | 14.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.24 | 3.89 | 4.01 | 2.63 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.28 |
其他流动资产 | 3.37 | 3.19 | 3.21 | 3.33 | 3.41 | 3.02 | 3.01 | 4.39 |
流动资产合计 | 80.41 | 68.09 | 69.14 | 67.00 | 68.31 | 63.78 | 63.36 | 61.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.06 | 3.05 | 3.95 | 4.00 | 4.04 | 4.09 | 4.14 | 8.24 |
长期股权投资 | 18.99 | 19.21 | 19.98 | 20.04 | 25.26 | 26.14 | 28.10 | 27.39 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.13 | 3.21 | 3.27 | 3.30 | 3.33 | 3.40 | 3.37 | 3.42 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.35 | 1.37 | 1.58 | 1.67 | 1.32 | 1.53 | 1.96 | 2.16 |
开发支出 | 6.24 | 6.05 | 5.16 | 4.07 | 3.16 | 2.38 | 1.83 | 1.40 |
商誉 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 |
长期待摊费用 | 2.06 | 2.20 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.49 | 2.53 | 1.92 |
递延所得税资产 | 4.93 | 5.33 | 6.30 | 6.39 | 11.70 | 11.82 | 7.02 | 6.90 |
其他非流动资产 | 3.04 | 3.31 | 4.31 | 5.05 | 7.13 | 7.63 | 7.37 | 5.00 |
非流动资产合计 | 66.61 | 76.80 | 79.67 | 80.36 | 92.89 | 96.95 | 95.80 | 94.83 |
资产总计 | 147.02 | 144.89 | 148.81 | 147.37 | 161.20 | 160.74 | 159.15 | 155.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.41 | 4.21 | 5.00 | 4.02 | 4.51 | 3.51 | 8.11 | 10.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.86 | 3.50 | 2.82 | 3.23 | 2.91 | 3.53 | 3.06 | 3.57 |
预收账款 | -- | -- | 0.03 | 0.25 | 3.37 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
应付职工薪酬 | 3.45 | 6.38 | 5.48 | 4.60 | 3.86 | 7.15 | 5.80 | 3.83 |
应交税费 | 3.32 | 2.13 | 1.70 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 1.81 | 1.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.74 | -- | -- | -- | 3.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.91 | 1.47 | 2.05 | 2.07 | 1.66 | 1.98 | 1.97 | 1.67 |
其他流动负债 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.19 |
流动负债合计 | 37.42 | 34.64 | 34.83 | 35.20 | 40.15 | 41.17 | 42.33 | 42.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.10 | 1.10 | 0.34 | 0.29 | 5.04 | 5.15 | 0.68 | 0.60 |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.19 |
非流动负债合计 | 15.54 | 16.00 | 19.12 | 19.28 | 24.43 | 24.80 | 20.51 | 20.58 |
负债合计 | 52.96 | 50.64 | 53.95 | 54.48 | 64.58 | 65.98 | 62.85 | 63.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 |
资本公积 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.90 | 16.90 | 16.75 | 17.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 6.23 | 6.23 |
未分配利润 | 52.05 | 52.28 | 53.52 | 51.17 | 56.44 | 54.03 | 56.34 | 53.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 94.06 | 94.25 | 94.86 | 92.89 | 96.62 | 94.76 | 96.31 | 92.80 |
少数股东权益 | 5.37 | 4.69 | 4.00 | 3.89 | 2.94 | 3.17 | 3.10 | 2.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 88.69 | 89.56 | 90.86 | 89.00 | 93.68 | 91.59 | 93.21 | 89.89 |
负债和股东权益合计 | 147.02 | 144.89 | 148.81 | 147.37 | 161.20 | 160.74 | 159.15 | 155.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.18 | 29.87 | 34.36 | 29.43 | 25.26 | 42.29 | 32.36 | 20.97 |
交易性金融资产 | 3.25 | 0.59 | 9.89 | 17.53 | 22.49 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.29 | 0.03 | 1.10 | 1.12 | 0.85 | -- | 0.67 | -- |
应收账款 | 9.07 | 9.79 | 9.82 | 12.99 | 22.70 | 19.64 | 15.94 | 19.32 |
预付款项 | 3.16 | 3.37 | 3.11 | 3.31 | 5.42 | 7.90 | 8.52 | 4.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
应收股利 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 1.57 | 0.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.70 | 15.62 | 12.18 | 10.27 | 17.60 | 21.42 | 15.76 | 4.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.89 | 0.16 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
其他流动资产 | 3.19 | 3.02 | 3.82 | 3.46 | 5.17 | 15.38 | 27.54 | 60.50 |
流动资产合计 | 68.09 | 63.78 | 75.65 | 78.85 | 101.32 | 107.83 | 102.46 | 112.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.93 | 17.55 | 18.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.05 | 4.09 | 8.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19.21 | 26.14 | 27.52 | 27.68 | 19.14 | 15.59 | 14.82 | 8.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.21 | 3.40 | 3.81 | 3.54 | -- | -- | -- | 5.26 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.75 | -- | -- | 0.12 | 0.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.37 | 1.53 | 2.60 | 1.90 | 2.14 | 0.87 | 1.14 | 1.32 |
开发支出 | 6.05 | 2.38 | 1.00 | 2.29 | 1.54 | -- | -- | -- |
商誉 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 6.20 | 9.32 | 20.40 | 13.96 |
长期待摊费用 | 2.20 | 2.49 | 2.08 | 0.19 | 0.26 | 0.46 | 2.29 | 1.61 |
递延所得税资产 | 5.33 | 11.82 | 8.25 | 7.10 | 5.85 | 2.80 | 2.11 | 1.48 |
其他非流动资产 | 3.31 | 7.63 | 8.68 | 4.30 | 1.35 | 0.35 | 0.16 | 0.27 |
非流动资产合计 | 76.80 | 96.95 | 94.75 | 76.22 | 64.97 | 51.95 | 63.39 | 50.89 |
资产总计 | 144.89 | 160.74 | 170.40 | 155.07 | 166.29 | 159.78 | 165.85 | 162.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.21 | 3.51 | 6.28 | 7.84 | 11.39 | 12.70 | 6.18 | 4.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.50 | 3.53 | 5.01 | 7.33 | 4.86 | -- | 4.89 | 7.27 |
预收账款 | -- | 0.22 | 0.35 | 0.24 | 6.06 | 4.09 | 5.29 | 1.63 |
应付职工薪酬 | 6.38 | 7.15 | 6.28 | 4.37 | 5.16 | 3.32 | 4.72 | 4.05 |
应交税费 | 2.13 | 2.80 | 2.22 | 3.40 | 2.89 | 3.32 | 3.71 | 3.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.42 | -- | -- | 3.50 | 4.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.47 | 1.98 | 2.30 | -- | 4.25 | -- | 11.06 | 1.09 |
其他流动负债 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.57 | 10.48 | 9.31 | 12.78 | 16.33 |
流动负债合计 | 34.64 | 41.17 | 43.57 | 42.04 | 48.00 | 39.21 | 52.15 | 42.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 0.23 | 2.25 | 7.94 | 5.00 | 20.33 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.10 | 5.15 | 0.63 | 0.60 | 0.46 | 0.23 | 0.31 | 0.37 |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.57 | 10.48 | 9.31 | 12.78 | 15.52 |
非流动负债合计 | 16.00 | 24.80 | 21.78 | 1.21 | 17.01 | 27.48 | 25.83 | 36.22 |
负债合计 | 50.64 | 65.98 | 65.35 | 43.25 | 65.01 | 66.69 | 77.98 | 78.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 13.65 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
资本公积 | 16.95 | 16.90 | 16.86 | 19.62 | 23.25 | 29.08 | 35.57 | 41.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.89 | 7.89 | 6.23 | 2.63 | 1.81 | 1.51 | 1.28 | 1.06 |
未分配利润 | 52.28 | 54.03 | 64.82 | 67.82 | 56.78 | 44.38 | 29.79 | 16.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 94.25 | 94.76 | 105.04 | 111.82 | 101.29 | 93.09 | 87.87 | 72.14 |
少数股东权益 | 4.69 | 3.17 | 2.14 | 3.47 | 6.14 | 8.70 | 8.23 | 12.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 89.56 | 91.59 | 102.90 | 108.35 | 95.15 | 84.39 | 79.64 | 84.53 |
负债和股东权益合计 | 144.89 | 160.74 | 170.40 | 155.07 | 166.29 | 159.78 | 165.85 | 162.97 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.29 | 77.91 | 61.96 | 44.60 | 19.04 | 76.70 | 57.11 | 39.23 |
营业成本 | 14.30 | 72.60 | 56.06 | 40.66 | 16.73 | 66.18 | 47.35 | 31.99 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.33 | 0.19 | 0.14 |
销售费用 | 2.30 | 11.95 | 9.84 | 7.63 | 2.41 | 11.09 | 8.05 | 5.13 |
管理费用 | 2.59 | 7.05 | 5.24 | 3.66 | 1.87 | 7.34 | 5.21 | 3.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.25 | 4.68 | 1.30 | 0.65 | 0.11 | 2.36 | 0.66 | 0.43 |
投资收益 | 3.44 | -1.47 | -0.80 | -0.71 | -0.31 | 1.77 | 3.72 | 3.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.22 | -0.80 | -0.52 | -0.46 | -0.30 | -2.89 | -0.85 | -0.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.41 | 8.96 | 7.13 | 4.41 | 2.50 | 14.73 | 14.91 | 11.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.47 | 9.05 | 7.19 | 4.45 | 2.48 | 14.86 | 15.01 | 11.93 |
所得税费用 | 2.09 | 3.22 | 0.85 | 0.60 | 0.15 | 0.86 | 0.66 | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.38 | 5.83 | 6.34 | 3.85 | 2.33 | 14.00 | 14.36 | 11.32 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.30 | 4.91 | 6.15 | 3.80 | 2.41 | 13.77 | 14.42 | 11.37 |
少数股东损益 | 0.68 | 0.91 | 0.19 | 0.05 | -0.08 | 0.22 | -0.06 | -0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 77.91 | 76.70 | 85.18 | 102.25 | 80.39 | 80.34 | 79.30 | 61.59 |
营业成本 | 72.60 | 66.18 | 83.65 | 83.79 | 67.13 | 67.69 | 33.81 | 24.04 |
营业税金及附加 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.64 | 0.54 |
销售费用 | 11.95 | 11.09 | 19.86 | 18.31 | 11.45 | 8.80 | 7.44 | 7.55 |
管理费用 | 7.05 | 7.34 | 7.32 | 7.57 | 6.85 | 7.04 | 20.73 | 18.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.02 | 0.32 | 1.24 | 1.13 | 2.06 | 1.68 | 1.90 | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 1.37 | 1.00 |
公允价值变动净收益 | 4.68 | 2.36 | -3.58 | 4.13 | 4.27 | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.47 | 1.77 | 4.08 | 1.96 | 2.29 | 4.65 | 1.83 | 1.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.80 | -2.89 | 0.33 | 0.37 | 1.67 | 1.33 | 0.68 | 1.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.96 | 14.73 | 1.49 | 16.28 | 13.42 | 18.92 | 15.89 | 12.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.40 | 0.10 | 0.31 | 0.72 | 1.57 |
营业外支出 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.05 | 14.86 | 1.56 | 16.57 | 13.46 | 19.16 | 16.49 | 13.56 |
所得税费用 | 3.22 | 0.86 | -0.21 | 1.52 | -1.01 | 1.56 | -- | 2.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.83 | 14.00 | 1.77 | 15.04 | 14.47 | 17.59 | 14.60 | 11.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.91 | 13.77 | 3.69 | 15.49 | 15.03 | 17.06 | 15.05 | 11.66 |
少数股东损益 | 0.91 | 0.22 | -1.92 | -0.44 | -0.56 | 0.53 | -0.45 | -0.33 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.67 | 76.78 | 59.41 | 41.64 | 17.99 | 80.69 | 60.48 | 42.08 |
收到的税费返还 | -- | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.45 | 3.55 | 2.70 | 2.14 | 1.16 | 2.32 | 1.69 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 18.12 | 80.40 | 62.19 | 43.86 | 19.18 | 83.15 | 62.19 | 42.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.86 | 37.06 | 27.85 | 19.86 | 7.15 | 37.38 | 27.88 | 18.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.20 | 28.12 | 22.22 | 16.40 | 10.83 | 27.03 | 21.47 | 15.92 |
支付的各项税费 | 0.69 | 3.54 | 2.94 | 2.23 | 1.31 | 3.08 | 2.34 | 1.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 4.05 | 3.07 | 2.17 | 1.43 | 4.11 | 3.61 | 2.61 |
经营活动现金流出小计 | 21.66 | 72.78 | 56.08 | 40.66 | 20.72 | 71.60 | 55.30 | 38.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.55 | 7.62 | 6.11 | 3.20 | -1.55 | 11.55 | 6.88 | 4.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.21 | 14.20 | 10.41 | 9.09 | 7.42 | 33.50 | 35.85 | 29.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.59 | 0.44 | 0.45 | 0.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.39 | 0.26 | 0.26 | -- | 0.70 | 0.50 | 0.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 2.27 | 2.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.17 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18.79 | 15.65 | 11.68 | 10.31 | 8.34 | 37.04 | 39.07 | 32.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.40 | 5.26 | 3.98 | 2.72 | 1.00 | 2.77 | 1.78 | 1.20 |
投资所支付的现金 | 2.14 | 8.98 | 6.65 | 4.47 | 2.80 | 20.64 | 28.26 | 24.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.55 | 14.35 | 10.88 | 7.33 | 3.91 | 23.41 | 30.04 | 25.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15.24 | 1.30 | 0.81 | 2.98 | 4.43 | 13.62 | 9.03 | 6.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
取得借款收到的现金 | 1.68 | 8.17 | 7.47 | 3.98 | 2.49 | 8.52 | 8.02 | 6.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
筹资活动现金流入小计 | 1.74 | 8.17 | 7.47 | 3.98 | 2.49 | 9.20 | 8.73 | 7.13 |
偿还债务支付的现金 | 0.50 | 7.50 | 6.00 | 3.50 | 1.50 | 11.08 | 6.13 | 2.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.04 | 6.78 | 6.75 | 6.64 | 0.02 | 23.21 | 23.15 | 23.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 2.87 | 1.93 | 1.32 | 1.25 | 5.13 | 4.50 | 4.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1.01 | 17.15 | 14.68 | 11.46 | 2.77 | 39.42 | 33.78 | 29.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.73 | -8.98 | -7.21 | -7.47 | -0.28 | -30.22 | -25.06 | -22.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | 0.35 | 0.53 | 0.65 | -0.23 | 1.17 | 1.16 | 0.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.37 | 0.29 | 0.23 | -0.64 | 2.38 | -3.88 | -7.98 | -10.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.15 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.53 | 30.15 | 30.10 | 29.22 | 32.24 | 29.86 | 25.76 | 23.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.83 | -- | 3.85 | -- | 14.00 | -- | 11.32 |
加:资产减值准备 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 0.53 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.52 | -- | 0.27 | -- | 0.60 | -- | 0.31 |
无形资产摊销 | -- | 0.96 | -- | 0.47 | -- | 1.20 | -- | 0.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.15 | -- | 0.28 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.39 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.68 | -- | -0.65 | -- | -2.36 | -- | -0.43 |
财务费用1 | -- | 0.77 | -- | 0.48 | -- | 0.48 | -- | 0.32 |
投资损失 | -- | 1.47 | -- | 0.71 | -- | -1.77 | -- | -3.84 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.13 | -- | 1.08 | -- | -0.51 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.33 | -- | -0.48 | -- | 0.25 | -- | 0.08 |
存货的减少 | -- | 2.78 | -- | 3.25 | -- | -3.68 | -- | -2.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.21 | -- | -2.09 | -- | -7.38 | -- | 1.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.48 | -- | -4.62 | -- | 8.75 | -- | -4.10 |
其他 | -- | -0.21 | -- | -0.18 | -- | -0.49 | -- | 0.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30.15 | -- | 29.22 | -- | 29.86 | -- | 23.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.86 | -- | 29.86 | -- | 33.74 | -- | 33.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.78 | 80.69 | 91.35 | 111.66 | 82.06 | 76.17 | 85.15 | 63.34 |
收到的税费返还 | 0.07 | 0.14 | 0.45 | 0.73 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.55 | 2.32 | 2.91 | 3.07 | 1.64 | 2.22 | 2.76 | 3.05 |
经营活动现金流入小计 | 80.40 | 83.15 | 94.70 | 115.46 | 84.07 | 78.87 | 88.50 | 67.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.06 | 37.38 | 49.51 | 47.90 | 36.86 | 47.81 | 51.38 | 33.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.12 | 27.03 | 24.75 | 21.28 | 18.24 | 19.89 | 17.03 | 12.37 |
支付的各项税费 | 3.54 | 3.08 | 4.42 | 4.77 | 4.02 | 5.49 | 5.29 | 5.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.05 | 4.11 | 5.06 | 4.59 | 4.72 | 6.98 | 6.76 | 4.61 |
经营活动现金流出小计 | 72.78 | 71.60 | 83.73 | 78.54 | 63.83 | 80.17 | 80.45 | 55.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.62 | 11.55 | 10.98 | 36.93 | 20.23 | -1.30 | 8.04 | 11.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.20 | 33.50 | 71.91 | 82.14 | 43.15 | 25.66 | 47.90 | 1.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.71 | 0.44 | 0.62 | 1.46 | 0.69 | 2.82 | 1.03 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.70 | 0.81 | 0.01 | 0.04 | 0.45 | 0.06 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.23 | 2.35 | 0.12 | -- | 15.08 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 0.17 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 15.65 | 37.04 | 77.89 | 83.73 | 43.89 | 44.01 | 48.99 | 2.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.26 | 2.77 | 4.19 | 5.72 | 4.49 | 1.41 | 1.94 | 1.68 |
投资所支付的现金 | 8.98 | 20.64 | 67.80 | 82.55 | 58.50 | 12.11 | 22.67 | 72.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.73 | 7.23 | 14.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | 0.14 |
投资活动现金流出小计 | 14.35 | 23.41 | 71.99 | 88.27 | 63.83 | 14.25 | 31.84 | 88.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.30 | 13.62 | 5.90 | -4.53 | -19.94 | 29.76 | 17.15 | -86.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.51 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 60.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.06 | 0.45 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 10.63 |
取得借款收到的现金 | 8.17 | 8.52 | 6.14 | 11.21 | 18.76 | 19.93 | 6.23 | 28.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.61 | 0.43 | 1.33 | 2.03 | -- | 5.12 | 15.67 |
筹资活动现金流入小计 | 8.17 | 9.20 | 7.08 | 12.71 | 20.83 | 19.95 | 11.38 | 104.10 |
偿还债务支付的现金 | 7.50 | 11.08 | 8.43 | 20.52 | 21.67 | 22.07 | 10.90 | 18.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.78 | 23.21 | 3.34 | 4.05 | 4.67 | 4.76 | 3.80 | 1.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.11 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.87 | 5.13 | 6.59 | 16.09 | 8.74 | 12.64 | 11.19 | 3.02 |
筹资活动现金流出小计 | 17.15 | 39.42 | 18.35 | 40.65 | 35.09 | 39.47 | 25.89 | 22.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.98 | -30.22 | -11.27 | -27.94 | -14.27 | -19.52 | -14.51 | 81.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.35 | 1.17 | -0.38 | -0.61 | 0.14 | 0.27 | -0.37 | 0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.29 | -3.88 | 5.23 | 3.84 | -13.84 | 9.20 | 10.32 | 7.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.86 | 33.74 | 28.52 | 24.68 | 38.52 | 29.31 | 19.00 | 11.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.15 | 29.86 | 33.74 | 28.52 | 24.68 | 38.52 | 29.31 | 19.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.83 | 14.00 | 1.77 | 15.04 | 14.47 | 17.59 | 14.60 | 11.33 |
加:资产减值准备 | 0.38 | 0.53 | 2.35 | 9.69 | 7.07 | 0.10 | 1.37 | 1.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.52 | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 1.10 | 0.83 |
无形资产摊销 | 0.96 | 1.20 | 0.90 | 1.07 | 0.47 | 0.51 | 0.97 | 1.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.46 | 0.74 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -0.01 | -0.29 | 0.01 | 0.02 | -0.34 | 0.01 | -0.08 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -4.68 | -2.36 | 3.58 | -4.13 | -4.27 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.77 | 0.48 | 1.55 | 1.34 | 2.40 | 2.43 | 2.92 | 0.84 |
投资损失 | 1.47 | -1.77 | -4.08 | -1.96 | -2.29 | -4.65 | -1.83 | -1.92 |
递延所得税资产减少 | 2.13 | -0.51 | -1.12 | -1.34 | -3.04 | -0.90 | -0.58 | -0.66 |
递延所得税负债增加 | 0.33 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | -0.07 | -0.03 |
存货的减少 | 2.78 | -3.68 | -1.71 | 5.61 | 0.25 | -5.70 | -9.99 | -1.44 |
经营性应收项目的减少 | -0.21 | -7.38 | 0.63 | 13.03 | -3.18 | -6.56 | -1.98 | -14.44 |
经营性应付项目的增加 | -4.48 | 8.75 | 4.81 | -2.40 | 6.91 | -4.99 | 0.75 | 14.87 |
其他 | -0.21 | -0.49 | 0.30 | 0.04 | 0.04 | -0.16 | 0.01 | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30.15 | 29.86 | 33.74 | 28.52 | 24.68 | 38.52 | 29.31 | 19.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.86 | 33.74 | 28.52 | 24.68 | 38.52 | 29.31 | 19.00 | 11.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |