昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.12 | 23.36 | 22.64 | 24.45 | 22.88 | 23.60 | 25.42 | 25.71 |
交易性金融资产 | 10.03 | 7.20 | 17.71 | 16.48 | 18.22 | 17.13 | 12.97 | 12.22 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.08 | 5.33 | 6.31 | 5.72 | 6.43 | 7.33 | 8.97 | 6.21 |
预付款项 | 1.11 | 0.58 | 1.56 | 0.92 | 2.29 | 1.31 | 1.67 | 1.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.18 | -- | 0.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.16 | 7.84 | 6.21 | 6.93 | 7.59 | 6.27 | 6.59 | 8.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.19 | 1.30 | 0.20 | 0.99 | 4.12 | 4.44 | 2.87 | 2.04 |
流动资产合计 | 55.47 | 50.84 | 60.15 | 62.05 | 67.97 | 67.18 | 65.39 | 63.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.99 | 2.30 | 2.32 | 2.07 | 1.54 | 0.31 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 26.57 | 27.29 | 25.59 | 26.09 | 26.81 | 27.51 | 25.94 | 26.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.50 | -- | 0.79 | -- | 1.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.62 | 2.63 | 2.66 | 2.60 | 2.64 | 2.67 | 2.69 | 2.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.39 |
递延所得税资产 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.18 |
其他非流动资产 | 2.29 | 0.82 | 1.97 | 0.77 | 3.18 | 1.77 | 0.26 | 0.53 |
非流动资产合计 | 47.59 | 46.29 | 40.89 | 38.73 | 39.15 | 36.22 | 35.05 | 34.69 |
资产总计 | 103.06 | 97.12 | 101.03 | 100.78 | 107.12 | 103.41 | 100.44 | 98.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.50 | 1.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.04 | 2.04 | 5.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.07 | 4.50 | 3.86 | 4.45 | 4.39 | 4.27 | 5.35 | 5.80 |
应付账款 | 5.74 | 6.41 | 5.30 | 5.13 | 6.42 | 5.01 | 5.85 | 4.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.04 | 1.38 | 1.42 | 1.24 | 1.32 | 1.74 | 1.21 | 1.03 |
应交税费 | 0.33 | 0.93 | 0.76 | 0.60 | 1.35 | 2.58 | 2.79 | 1.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.65 | -- | 0.59 | -- | 0.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.63 | 2.95 | 8.05 | 8.07 | 8.02 | 7.54 | 2.11 | 1.61 |
其他流动负债 | 1.04 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.76 | 0.84 | 0.66 | 0.56 |
流动负债合计 | 20.24 | 19.94 | 26.33 | 26.08 | 28.14 | 25.27 | 20.73 | 21.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.85 | 4.26 | 3.87 | 4.87 | 4.85 | 6.16 | 6.39 | 7.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.31 | 5.23 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.19 |
其他非流动负债 | 1.04 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.76 | 0.84 | 0.66 | 0.56 |
非流动负债合计 | 10.33 | 5.77 | 5.40 | 6.43 | 6.43 | 7.78 | 13.32 | 14.52 |
负债合计 | 30.57 | 25.71 | 31.73 | 32.51 | 34.57 | 33.05 | 34.05 | 36.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.70 | 5.70 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
资本公积 | 7.43 | 7.34 | 4.28 | 4.00 | 3.81 | 3.59 | 4.84 | 4.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
未分配利润 | 61.09 | 59.80 | 58.39 | 56.79 | 59.62 | 57.16 | 53.54 | 48.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 72.49 | 71.41 | 69.31 | 68.27 | 72.54 | 70.35 | 66.39 | 62.02 |
少数股东权益 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.47 | 71.40 | 69.29 | 68.25 | 72.52 | 70.34 | 66.38 | 62.00 |
负债和股东权益合计 | 103.06 | 97.12 | 101.03 | 100.78 | 107.12 | 103.41 | 100.44 | 98.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,335.94 | 2,360.47 | 1,985.11 | 1,138.98 | 1,775.56 | 1,975.82 | 1,403.72 | 575.10 |
交易性金融资产 | 719.99 | 1,712.57 | 1,268.87 | 880.36 | 950.32 | 240.17 | 269.56 | 281.75 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 655.16 | 745.59 | 363.74 |
应收账款 | 532.71 | 732.74 | 505.17 | 295.46 | 220.18 | 165.61 | 152.00 | 144.55 |
预付款项 | 58.12 | 130.97 | 109.34 | 66.47 | 65.47 | 77.23 | 91.13 | 100.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 1.95 | 2.88 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17.79 | -- | 20.13 | -- | 6.47 | 2.20 | 4.73 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 783.55 | 627.41 | 505.75 | 340.33 | 372.64 | 310.56 | 312.13 | 365.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 129.68 | 444.35 | 243.94 | 888.52 | 89.12 | 405.30 | 1,013.01 | 566.38 |
流动资产合计 | 5,083.97 | 6,718.43 | 5,493.95 | 4,102.41 | 4,000.42 | 3,840.49 | 3,991.29 | 2,404.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 93.10 | 143.75 | 103.75 |
持有至到期投资 | 229.73 | 31.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.01 | 18.65 | 19.76 | 4.38 | 3.53 | 2.96 | 2.49 | 1.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,729.40 | 2,751.09 | 2,399.67 | 1,758.53 | -- | 1,314.73 | -- | 1,351.00 |
在建工程 | -- | 78.67 | -- | 701.10 | -- | 226.86 | 42.52 | 100.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 263.25 | 266.81 | 119.99 | 117.47 | 101.80 | 91.14 | 59.32 | 134.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 21.34 | 26.06 | 44.69 | 51.10 | 51.88 | 37.79 | 34.74 | 36.71 |
递延所得税资产 | 24.81 | 20.71 | 13.03 | 11.59 | 7.57 | 8.54 | 9.75 | 14.40 |
其他非流动资产 | 82.07 | 176.97 | 92.24 | 20.53 | 30.91 | 79.04 | 56.51 | 144.65 |
非流动资产合计 | 4,628.51 | 3,622.41 | 3,353.88 | 2,895.74 | 2,148.91 | 1,854.15 | 1,682.16 | 1,887.40 |
资产总计 | 9,712.48 | 10,340.84 | 8,847.82 | 6,998.15 | 6,149.33 | 5,694.65 | 5,673.45 | 4,292.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 180.15 | 204.18 | 176.16 | 291.22 | 100.14 | 180.00 | 388.19 | 275.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.94 | 3.54 |
应付票据 | 450.36 | 426.90 | 614.77 | 527.16 | 372.70 | 524.30 | 560.57 | 377.23 |
应付账款 | 640.92 | 500.98 | 474.83 | 415.06 | 343.79 | 254.90 | 409.17 | 351.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 38.63 | 35.62 | 29.92 | 51.36 |
应付职工薪酬 | 137.59 | 174.49 | 111.62 | 102.96 | 103.99 | 102.07 | 99.22 | 105.20 |
应交税费 | 93.17 | 257.56 | 147.75 | 48.76 | 126.79 | 138.92 | 162.64 | 58.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 1.02 | 7.67 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 |
其他应付款 | -- | 58.55 | -- | 8.83 | -- | 3.48 | 46.88 | 45.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 294.78 | 754.49 | 65.78 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 246.65 |
其他流动负债 | 91.83 | 83.53 | 47.31 | 34.61 | 32.95 | 46.11 | 58.70 | 69.25 |
流动负债合计 | 1,993.53 | 2,527.39 | 1,779.48 | 1,502.49 | 1,124.65 | 1,286.60 | 1,763.86 | 1,593.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 426.25 | 616.25 | 630.00 | -- | 0.61 | 1.21 | 1.82 | 22.55 |
应付债券 | -- | -- | 506.87 | 483.24 | 499.19 | 467.84 | 440.36 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.15 | 1.18 | 25.40 | 18.01 | 4.52 | 0.91 | 0.53 | 1.76 |
其他非流动负债 | 91.83 | 83.53 | 47.31 | 34.61 | 32.95 | 46.11 | 58.70 | -- |
非流动负债合计 | 577.48 | 777.96 | 1,227.23 | 548.66 | 542.52 | 488.14 | 460.88 | 50.32 |
负债合计 | 2,571.01 | 3,305.35 | 3,006.71 | 2,051.15 | 1,667.17 | 1,774.74 | 2,224.74 | 1,643.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 569.99 | 560.92 | 560.91 | 560.90 | 558.77 | 558.77 | 564.24 | 564.32 |
资本公积 | 734.33 | 358.88 | 482.20 | 471.08 | 394.75 | 411.11 | 505.45 | 485.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 358.65 | 358.65 | 358.65 | 358.65 | 358.65 | 358.15 | 271.04 | 174.73 |
未分配利润 | 5,979.67 | 5,716.32 | 4,382.28 | 3,424.65 | 3,006.90 | 2,394.83 | 1,908.90 | 1,208.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,141.47 | 7,035.50 | 5,841.12 | 4,947.00 | 4,482.16 | 3,919.90 | 3,448.71 | 2,463.76 |
少数股东权益 | 1.94 | 1.88 | 0.28 | 1.09 | 0.09 | -- | -- | 184.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,139.52 | 7,033.62 | 5,840.83 | 4,945.91 | 4,482.06 | 3,919.90 | 3,448.71 | 2,648.42 |
负债和股东权益合计 | 9,712.48 | 10,340.84 | 8,847.82 | 6,998.15 | 6,149.33 | 5,694.65 | 5,673.45 | 4,292.39 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12.13 | 53.11 | 40.93 | 26.75 | 13.84 | 72.50 | 55.28 | 36.00 |
营业成本 | 10.90 | 46.34 | 35.45 | 23.01 | 11.50 | 52.24 | 39.16 | 25.57 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.49 | 0.34 | 0.25 | 0.13 | 0.63 | 0.43 | 0.29 |
销售费用 | 0.11 | 0.45 | 0.36 | 0.28 | 0.10 | 0.53 | 0.40 | 0.31 |
管理费用 | 0.67 | 2.50 | 1.91 | 1.23 | 0.58 | 1.79 | 1.06 | 0.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.04 | -0.10 | -0.15 | -0.23 | 0.07 | -0.15 | -0.60 | -0.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.36 | 0.16 | 0.20 | 0.42 | 0.27 | -1.36 | -0.88 | -0.66 |
投资收益 | 0.31 | 0.49 | 0.34 | 0.20 | 0.11 | 0.68 | 0.45 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.50 | 7.98 | 6.37 | 4.62 | 2.91 | 19.48 | 15.75 | 9.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.07 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.45 | 7.95 | 6.35 | 4.61 | 2.91 | 19.22 | 15.70 | 9.90 |
所得税费用 | 0.16 | 0.91 | 0.71 | 0.58 | 0.46 | 2.28 | 2.38 | 1.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.29 | 7.04 | 5.64 | 4.03 | 2.45 | 16.95 | 13.32 | 8.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.29 | 7.04 | 5.64 | 4.03 | 2.45 | 16.95 | 13.33 | 8.54 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,311.12 | 7,250.50 | 5,845.32 | 3,666.25 | 3,971.86 | 4,132.80 | 4,479.88 | 3,755.08 |
营业成本 | 4,634.42 | 5,223.60 | 4,656.22 | 2,992.51 | 3,095.24 | 3,151.26 | 2,965.92 | 2,841.98 |
营业税金及附加 | 49.33 | 63.08 | 33.35 | 25.20 | 31.90 | 37.73 | 32.42 | 30.26 |
销售费用 | 44.60 | 53.37 | 68.84 | 53.81 | 130.76 | 129.70 | 174.53 | 213.98 |
管理费用 | 250.20 | 179.23 | 149.62 | 121.76 | 85.56 | 79.74 | 149.25 | 109.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.76 | -15.00 | 22.89 | -2.81 | -18.90 | 34.50 | 55.13 | 12.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.62 | 4.57 | 19.43 |
公允价值变动净收益 | 16.36 | -135.53 | 49.49 | 92.76 | 6.21 | 9.46 | -11.59 | -7.26 |
投资收益 | 49.15 | 67.70 | 119.04 | 51.06 | 29.43 | 57.76 | 106.98 | 22.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.64 | -4.34 | -1.82 | 0.85 | 0.57 | 0.46 | 1.09 | -0.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 797.57 | 1,947.92 | 1,384.94 | 839.62 | 939.82 | 1,063.19 | 1,207.12 | 543.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.05 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 5.67 | 1.42 | 5.22 | 137.64 |
营业外支出 | 6.67 | 26.19 | 21.85 | 9.91 | 8.34 | 7.08 | 4.25 | 18.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.24 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 794.96 | 1,922.44 | 1,363.84 | 830.45 | 937.15 | 1,057.53 | 1,208.09 | 662.62 |
所得税费用 | 90.73 | 227.84 | 187.39 | 111.93 | 128.79 | 145.95 | -- | 99.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 704.23 | 1,694.60 | 1,176.45 | 718.52 | 808.36 | 911.58 | 1,044.22 | 563.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 704.16 | 1,695.01 | 1,177.10 | 718.53 | 808.76 | 911.58 | 1,022.27 | 551.46 |
少数股东损益 | 0.07 | -0.41 | -0.65 | -- | -0.41 | -- | 21.95 | 11.58 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.18 | 61.76 | 48.48 | 31.16 | 15.82 | 77.36 | 55.75 | 38.93 |
收到的税费返还 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | -- | -- | 0.31 | 0.39 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.32 | 1.20 | 1.03 | 0.83 | 0.35 | 2.00 | 1.43 | 1.13 |
经营活动现金流入小计 | 13.57 | 63.06 | 49.53 | 31.99 | 16.17 | 79.67 | 57.56 | 40.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.08 | 39.24 | 30.94 | 18.94 | 9.07 | 48.41 | 35.12 | 25.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.29 | 6.94 | 5.38 | 3.99 | 2.09 | 6.06 | 4.89 | 3.44 |
支付的各项税费 | 0.94 | 3.90 | 3.02 | 2.87 | 2.26 | 2.75 | 1.98 | 1.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.18 | 0.65 | 0.37 | 0.21 | 0.06 | 0.90 | 0.75 | 0.40 |
经营活动现金流出小计 | 13.49 | 50.72 | 39.71 | 26.01 | 13.47 | 58.12 | 42.73 | 31.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.09 | 12.34 | 9.82 | 5.99 | 2.70 | 21.55 | 14.83 | 9.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.19 | 44.97 | 38.93 | 31.43 | 11.25 | 47.48 | 28.96 | 16.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 0.60 | 0.42 | 0.27 | 0.08 | 0.61 | 0.53 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.35 | 0.24 |
投资活动现金流入小计 | 0.48 | 45.64 | 39.39 | 31.74 | 11.33 | 48.10 | 29.84 | 17.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47 | 9.61 | 4.63 | 1.72 | 2.58 | 7.14 | 4.71 | 4.65 |
投资所支付的现金 | 2.94 | 33.48 | 37.77 | 29.23 | 13.02 | 46.15 | 32.83 | 19.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.41 | 43.10 | 42.39 | 30.95 | 15.59 | 53.29 | 37.54 | 24.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.93 | 2.55 | -3.00 | 0.79 | -4.26 | -5.19 | -7.70 | -7.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 0.01 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.90 | 6.30 | 4.80 | 4.80 | 3.80 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.90 | 6.30 | 4.80 | 4.80 | 3.80 | 7.55 | 5.85 | 5.85 |
偿还债务支付的现金 | 1.93 | 11.40 | 4.26 | 3.25 | 2.25 | 4.12 | 4.07 | 0.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.08 | 4.97 | 4.67 | 4.57 | 0.09 | 4.07 | 3.92 | 3.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 4.15 | 3.01 | 2.16 | 0.52 | 2.81 | 1.81 | 1.32 |
筹资活动现金流出小计 | 2.33 | 20.52 | 11.94 | 9.98 | 2.86 | 11.01 | 9.81 | 5.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.57 | -14.22 | -7.14 | -5.18 | 0.94 | -3.46 | -3.96 | 0.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.08 | 0.29 | 0.36 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.72 | 0.65 | -0.30 | 1.63 | -0.70 | 13.19 | 3.54 | 2.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.18 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.90 | 23.18 | 22.23 | 24.16 | 21.83 | 22.53 | 12.87 | 12.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.04 | -- | 4.03 | -- | 16.95 | -- | 8.54 |
加:资产减值准备 | -- | 0.19 | -- | 0.05 | -- | 0.54 | -- | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.30 | -- | 1.67 | -- | 3.22 | -- | 1.57 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.21 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.23 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -0.16 | -- | -0.42 | -- | 1.36 | -- | 0.66 |
财务费用1 | -- | 0.56 | -- | 0.26 | -- | 0.45 | -- | -0.12 |
投资损失 | -- | -0.49 | -- | -0.20 | -- | -0.68 | -- | -0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.12 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | -1.78 | -- | -0.77 | -- | -1.59 | -- | -3.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.69 | -- | 2.45 | -- | -0.30 | -- | -0.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.93 | -- | -2.52 | -- | 1.03 | -- | 1.86 |
其他 | -- | 1.73 | -- | 1.28 | -- | 0.34 | -- | 0.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.18 | -- | 24.16 | -- | 22.53 | -- | 12.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.53 | -- | 22.53 | -- | 9.34 | -- | 9.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,176.02 | 7,735.88 | 5,810.57 | 3,998.82 | 4,442.71 | 4,648.18 | 4,541.14 | 4,195.79 |
收到的税费返还 | 9.97 | 31.10 | 17.07 | -- | 2.25 | 2.12 | 2.45 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.26 | 200.24 | 57.75 | 42.42 | 67.49 | 12.40 | 32.10 | 11.98 |
经营活动现金流入小计 | 6,306.24 | 7,967.22 | 5,885.39 | 4,041.24 | 4,512.45 | 4,662.71 | 4,575.69 | 4,207.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,923.57 | 4,840.80 | 4,232.05 | 2,368.97 | 2,961.86 | 2,980.47 | 2,877.09 | 2,746.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 693.53 | 605.62 | 547.94 | 402.14 | 337.36 | 325.28 | 318.10 | 268.67 |
支付的各项税费 | 390.39 | 275.18 | 113.32 | 201.03 | 253.47 | 348.51 | 209.97 | 216.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64.96 | 90.39 | 107.18 | 75.10 | 54.01 | 45.17 | 67.08 | 44.99 |
经营活动现金流出小计 | 5,072.45 | 5,811.99 | 5,000.47 | 3,047.23 | 3,606.70 | 3,699.44 | 3,472.25 | 3,277.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,233.79 | 2,155.23 | 884.92 | 994.01 | 905.75 | 963.27 | 1,103.44 | 930.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,496.93 | 4,747.53 | 2,140.48 | 977.17 | 565.93 | 3,290.59 | 9,174.68 | 763.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.66 | 60.67 | 131.40 | 45.85 | 28.85 | 57.29 | 27.51 | 9.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.63 | 1.64 | 10.43 | 0.54 | 0.85 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10.18 | -- | -- | -- | 333.24 | 158.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.11 | -- | 17.53 | 39.83 | 50.41 | 23.64 | 52.12 | 9.21 |
投资活动现金流入小计 | 4,564.33 | 4,809.85 | 2,310.02 | 1,063.39 | 646.05 | 3,371.70 | 9,587.59 | 940.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 961.29 | 713.65 | 703.12 | 860.47 | 415.37 | 506.75 | 500.96 | 518.85 |
投资所支付的现金 | 3,348.30 | 4,615.23 | 2,346.75 | 1,075.25 | 1,448.21 | 3,267.02 | 9,627.62 | 1,317.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 19.05 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.95 | 2.50 |
投资活动现金流出小计 | 4,309.58 | 5,328.88 | 3,049.87 | 1,935.72 | 1,882.63 | 3,773.76 | 10,131.54 | 1,839.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 254.74 | -519.03 | -739.86 | -872.34 | -1,236.58 | -402.07 | -543.95 | -898.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 171.15 | -- | 1.00 | 0.50 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.00 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 630.00 | 584.00 | 876.00 | 291.00 | 100.00 | 485.61 | 609.49 | 390.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.19 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 630.00 | 755.15 | 876.00 | 292.00 | 100.50 | 541.81 | 1,201.49 | 390.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,139.54 | 412.25 | 296.00 | 100.61 | 180.61 | 694.70 | 563.16 | 304.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 497.05 | 407.09 | 282.64 | 310.25 | 209.99 | 351.76 | 263.57 | 128.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 415.04 | 281.47 | 68.22 | 6.19 | 46.57 | 100.67 | 57.51 | 25.90 |
筹资活动现金流出小计 | 2,051.63 | 1,100.81 | 646.85 | 417.04 | 437.16 | 1,147.13 | 884.24 | 459.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,421.63 | -345.66 | 229.15 | -125.04 | -336.66 | -605.32 | 317.25 | -69.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.14 | 28.69 | -6.56 | -15.58 | 10.14 | -12.46 | -22.86 | 16.81 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 64.77 | 1,319.23 | 367.64 | -18.95 | -657.35 | -56.58 | 853.89 | -20.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,252.90 | 933.67 | 566.03 | 584.98 | 1,242.33 | 1,298.91 | 445.02 | 465.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,317.66 | 2,252.90 | 933.67 | 566.03 | 584.98 | 1,242.33 | 1,298.91 | 445.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 704.23 | 1,694.60 | 1,176.45 | 718.52 | 808.36 | 911.58 | 1,044.22 | 563.04 |
加:资产减值准备 | 19.12 | 54.33 | 23.50 | 10.79 | 16.98 | 16.62 | 4.57 | 19.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 329.79 | 322.50 | 300.44 | 257.20 | 225.48 | 200.74 | 207.28 | 204.20 |
无形资产摊销 | 13.03 | 11.63 | 8.03 | 5.10 | 4.19 | 3.63 | 2.70 | 3.32 |
长期待摊费用摊销 | 10.73 | 20.77 | 11.48 | 6.92 | 5.67 | 4.28 | 5.05 | 9.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -0.05 | -9.93 | -0.20 | -0.67 | -0.28 | 0.03 | 15.20 |
固定资产报废损失 | 3.95 | 22.56 | 15.41 | 3.54 | 6.21 | 2.68 | 1.84 | -- |
公允价值变动损失 | -16.36 | 135.53 | -49.49 | -92.76 | -6.21 | -9.46 | 11.59 | 7.26 |
财务费用1 | 56.45 | 45.19 | 24.91 | -0.56 | -18.38 | 34.00 | 47.30 | 9.14 |
投资损失 | -49.15 | -67.70 | -119.04 | -51.06 | -29.43 | -57.76 | -106.98 | -22.12 |
递延所得税资产减少 | -11.56 | -8.27 | -3.77 | -1.87 | 1.15 | 1.21 | 1.51 | -2.63 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -24.22 | 7.38 | 13.50 | 1.24 | 0.38 | -1.23 | -0.71 |
存货的减少 | -177.84 | -159.29 | -173.28 | 28.62 | -70.33 | -12.74 | -96.11 | 22.93 |
经营性应收项目的减少 | 369.49 | -30.06 | -617.67 | -68.41 | 38.10 | 78.24 | -536.63 | 12.88 |
经营性应付项目的增加 | -192.65 | 103.05 | 315.53 | 147.15 | -137.22 | -146.09 | 416.16 | 123.24 |
其他 | 172.81 | 33.59 | -26.05 | 17.54 | 60.61 | -63.76 | 102.14 | -34.28 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,317.66 | 2,252.90 | 933.67 | 566.03 | 584.98 | 1,242.33 | 1,298.91 | 445.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,252.90 | 933.67 | 566.03 | 584.98 | 1,242.33 | 1,298.91 | 445.02 | 465.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |