昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.30 | 9.38 | 7.32 | 6.41 | 4.31 | 7.14 | 8.14 | 7.60 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 |
应收票据 | 4.91 | 4.71 | 4.54 | 4.77 | 3.81 | 3.44 | 4.53 | 3.96 |
应收账款 | 9.98 | 8.83 | 10.19 | 10.90 | 10.90 | 9.70 | 9.97 | 12.25 |
预付款项 | 7.18 | 8.21 | 7.97 | 6.88 | 7.88 | 8.12 | 9.67 | 9.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.33 | 21.02 | 20.84 | 22.09 | 22.12 | 20.63 | 22.09 | 18.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.94 | 0.89 | 0.66 | 0.58 | 1.26 | 1.25 | 0.14 | 0.12 |
流动资产合计 | 52.71 | 53.64 | 52.16 | 52.63 | 50.86 | 51.01 | 55.90 | 54.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 49.96 | 51.38 | 51.61 | 52.55 | 45.11 | 45.95 | 42.05 | 43.31 |
在建工程 | -- | 15.99 | -- | 9.45 | -- | 13.53 | -- | 12.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.63 | 3.64 | 3.66 | 3.68 | 3.70 | 3.72 | 3.42 | 3.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
递延所得税资产 | 1.39 | 1.24 | 0.64 | 0.64 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.38 |
其他非流动资产 | 1.64 | 1.00 | 0.94 | 2.55 | 2.65 | 1.48 | 1.29 | 0.93 |
非流动资产合计 | 80.28 | 80.36 | 77.22 | 75.31 | 72.67 | 71.47 | 69.38 | 66.90 |
资产总计 | 132.99 | 134.00 | 129.38 | 127.94 | 123.53 | 122.48 | 125.28 | 120.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.43 | 0.78 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.02 | 16.78 | 11.36 | 9.66 | 7.80 | 11.55 | 17.13 | 12.50 |
应付账款 | 3.29 | 3.21 | 2.83 | 2.64 | 2.45 | 2.29 | 2.20 | 2.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
应交税费 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.42 | 0.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.41 | -- | 5.14 | -- | 2.93 | -- | 3.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.27 | 8.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.36 | 3.09 | 3.95 | 3.47 | 3.16 | 2.55 | 3.34 | 2.69 |
流动负债合计 | 37.55 | 38.62 | 23.73 | 22.47 | 18.32 | 20.88 | 27.83 | 23.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.30 | 1.39 | 9.53 | 9.53 | 7.25 | 3.67 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.87 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.26 | 0.26 |
其他非流动负债 | 3.36 | 3.09 | 3.95 | 3.47 | 3.16 | 2.55 | 3.34 | 2.69 |
非流动负债合计 | 3.17 | 2.24 | 10.28 | 10.28 | 7.98 | 4.40 | 0.26 | 0.26 |
负债合计 | 40.72 | 40.86 | 34.02 | 32.75 | 26.30 | 25.28 | 28.09 | 23.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
资本公积 | 51.95 | 51.95 | 52.07 | 52.30 | 52.30 | 52.30 | 51.87 | 51.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 3.97 | 3.97 |
未分配利润 | 25.48 | 26.35 | 28.46 | 28.28 | 30.32 | 30.30 | 31.68 | 31.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 92.27 | 93.14 | 95.37 | 95.19 | 97.23 | 97.20 | 97.19 | 97.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 92.27 | 93.14 | 95.37 | 95.19 | 97.23 | 97.20 | 97.19 | 97.60 |
负债和股东权益合计 | 132.99 | 134.00 | 129.38 | 127.94 | 123.53 | 122.48 | 125.28 | 120.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.38 | 7.14 | 15.99 | 12.83 | 7.49 | 6.21 | 8.26 | 11.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.65 | 5.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.71 | 3.44 | 5.79 | 2.96 | 0.22 | 2.33 | 2.71 | 1.99 |
应收账款 | 8.83 | 9.70 | 10.70 | 9.48 | 9.50 | 9.22 | 9.09 | 6.41 |
预付款项 | 8.21 | 8.12 | 5.51 | 5.94 | 7.40 | 6.82 | 6.14 | 4.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.12 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.07 | 0.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.02 | 20.63 | 15.62 | 11.79 | 12.16 | 14.47 | 10.89 | 8.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.89 | 1.25 | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 10.91 | 13.05 | 0.94 |
流动资产合计 | 53.64 | 51.01 | 54.95 | 49.24 | 45.15 | 50.04 | 50.32 | 33.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 4.03 | 0.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 51.38 | 45.95 | 43.03 | 34.05 | -- | -- | -- | 27.09 |
在建工程 | 15.99 | 13.53 | -- | 8.62 | -- | -- | 9.11 | 3.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.64 | 3.72 | 3.47 | 3.34 | 1.52 | 1.27 | 0.95 | 0.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.85 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.24 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
其他非流动资产 | 1.00 | 1.48 | 1.30 | 1.82 | 0.58 | 1.76 | 0.67 | 0.56 |
非流动资产合计 | 80.36 | 71.47 | 66.30 | 52.94 | 44.80 | 42.99 | 40.18 | 33.05 |
资产总计 | 134.00 | 122.48 | 121.25 | 102.18 | 89.95 | 93.03 | 90.50 | 66.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.78 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.78 | 11.55 | 12.34 | 10.11 | 9.86 | -- | 4.22 | 3.18 |
应付账款 | 3.21 | 2.29 | 2.35 | 1.69 | 1.18 | -- | 0.85 | 0.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.42 | 0.28 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 0.45 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.13 | 0.17 |
应交税费 | 0.08 | 0.11 | 0.67 | 0.85 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.41 | 2.93 | -- | 2.98 | -- | -- | 2.96 | 1.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.09 | 2.55 | 4.92 | 2.10 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 38.62 | 20.88 | 27.08 | 19.01 | 13.50 | 8.03 | 8.60 | 5.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.39 | 3.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.98 | 7.98 | 7.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.85 | 0.73 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.09 | 2.55 | 4.92 | 2.10 | -- | -- | -- | 0.01 |
非流动负债合计 | 2.24 | 4.40 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 7.99 | 7.98 | 7.98 |
负债合计 | 40.86 | 25.28 | 27.27 | 19.07 | 13.52 | 16.01 | 16.59 | 13.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.52 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 7.17 |
资本公积 | 51.95 | 52.30 | 51.87 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | 36.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.67 | 4.67 | 3.97 | 2.59 | 1.87 | 1.67 | 1.35 | 1.28 |
未分配利润 | 26.35 | 30.30 | 27.47 | 17.29 | 11.15 | 11.92 | 9.14 | 8.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 93.14 | 97.20 | 93.99 | 83.10 | 76.43 | 77.01 | 73.91 | 53.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.14 | 97.20 | 93.99 | 83.10 | 76.43 | 77.01 | 73.91 | 53.47 |
负债和股东权益合计 | 134.00 | 122.48 | 121.25 | 102.18 | 89.95 | 93.03 | 90.50 | 66.88 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.81 | 52.89 | 39.14 | 25.62 | 12.77 | 60.62 | 48.09 | 34.83 |
营业成本 | 14.76 | 54.94 | 39.53 | 25.53 | 13.49 | 53.92 | 40.03 | 27.15 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.29 | 0.24 | 0.17 |
销售费用 | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
管理费用 | 0.38 | 1.51 | 1.07 | 0.84 | 0.43 | 2.06 | 1.27 | 0.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | -0.10 | 0.08 | -0.36 | -0.25 | -0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.13 | 0.83 | 0.47 | 0.14 | 0.14 | 0.93 | 0.53 | 0.53 |
投资收益 | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.01 | -2.24 | 0.35 | 0.18 | 0.02 | 7.42 | 8.83 | 8.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.01 | -2.29 | 0.34 | 0.17 | 0.03 | 7.40 | 8.80 | 8.40 |
所得税费用 | -0.14 | -0.61 | -0.11 | -0.11 | -- | 0.42 | 1.12 | 1.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.87 | -1.68 | 0.46 | 0.29 | 0.02 | 6.99 | 7.68 | 7.14 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.87 | -1.68 | 0.46 | 0.29 | 0.02 | 6.99 | 7.68 | 7.14 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 52.89 | 60.62 | 59.31 | 50.61 | 44.72 | 38.58 | 30.23 | 25.53 |
营业成本 | 54.94 | 53.92 | 44.86 | 42.56 | 42.74 | 35.59 | 26.60 | 22.27 |
营业税金及附加 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
销售费用 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.20 | 1.14 | 1.12 | 0.92 | 0.67 |
管理费用 | 1.51 | 2.06 | 1.73 | 1.11 | 0.83 | 0.61 | 1.40 | 1.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | -0.36 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.84 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | 0.83 | 0.93 | 0.77 | 0.30 | 0.13 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.57 | 0.30 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.24 | 7.42 | 15.91 | 8.35 | 1.97 | 3.63 | 0.48 | 1.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.48 | 0.28 |
营业外支出 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.29 | 7.40 | 15.91 | 8.32 | 1.97 | 3.66 | 0.95 | 1.53 |
所得税费用 | -0.61 | 0.42 | 2.06 | 1.12 | 0.24 | 0.45 | -- | 0.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.68 | 6.99 | 13.85 | 7.21 | 1.73 | 3.21 | 0.75 | 1.33 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.68 | 6.99 | 13.85 | 7.21 | 1.73 | 3.21 | 0.75 | 1.33 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.79 | 48.39 | 43.72 | 26.59 | 13.41 | 57.79 | 54.55 | 37.49 |
收到的税费返还 | 0.28 | 2.25 | 1.99 | 1.73 | 0.37 | 1.25 | 0.98 | 0.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.29 | 0.20 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 1.00 | 0.22 | 0.22 |
经营活动现金流入小计 | 13.36 | 50.84 | 46.27 | 28.94 | 14.30 | 60.05 | 55.75 | 38.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.80 | 40.21 | 35.83 | 24.81 | 16.42 | 52.18 | 43.77 | 31.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 | 2.58 | 1.96 | 1.36 | 0.65 | 2.54 | 1.70 | 1.18 |
支付的各项税费 | 0.07 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 2.45 | 2.01 | 1.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.49 | 1.77 | 1.40 | 1.03 | 0.63 | 1.78 | 1.63 | 0.50 |
经营活动现金流出小计 | 16.99 | 44.81 | 39.39 | 27.32 | 17.78 | 58.95 | 49.11 | 34.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.63 | 6.03 | 6.88 | 1.62 | -3.48 | 1.10 | 6.64 | 3.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 0.35 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 8.99 | 8.00 | 6.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | 0.56 | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 9.06 | 8.07 | 6.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02 | 7.20 | 9.81 | 5.51 | 2.43 | 9.05 | 9.63 | 5.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
投资活动现金流出小计 | 2.02 | 7.20 | 9.81 | 5.51 | 2.43 | 17.05 | 17.63 | 13.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.85 | -6.65 | -9.51 | -5.45 | -2.36 | -8.00 | -9.56 | -7.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.80 | 5.87 | 5.86 | 5.86 | 3.58 | 3.86 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.80 | 5.87 | 5.86 | 5.86 | 3.58 | 3.86 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 2.54 | 2.45 | 2.40 | 0.06 | 3.47 | 3.53 | 3.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.25 | 0.25 | -- | -- | 1.01 | 1.01 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 0.07 | 3.10 | 2.70 | 2.40 | 0.06 | 4.48 | 4.54 | 3.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.72 | 2.78 | 3.16 | 3.46 | 3.52 | -0.61 | -4.54 | -3.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | -0.01 | 0.34 | 0.21 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.74 | 2.24 | 0.60 | -0.22 | -2.33 | -7.17 | -7.25 | -7.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.61 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.86 | 7.61 | 5.96 | 5.14 | 3.03 | 5.36 | 5.29 | 4.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1.68 | -- | 0.29 | -- | 6.99 | -- | 7.14 |
加:资产减值准备 | -- | 1.30 | -- | 0.08 | -- | 0.37 | -- | -0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.62 | -- | 3.04 | -- | 5.35 | -- | 2.64 |
无形资产摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.06 | -- | 0.19 | -- | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.83 | -- | -0.14 | -- | -0.93 | -- | -0.53 |
财务费用1 | -- | 0.15 | -- | -0.05 | -- | -0.32 | -- | -0.14 |
投资损失 | -- | -0.20 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.73 | -- | -0.13 | -- | -0.11 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.12 | -- | 0.02 | -- | 0.55 | -- | 0.08 |
存货的减少 | -- | -1.51 | -- | -1.53 | -- | -5.67 | -- | -2.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.07 | -- | -0.80 | -- | -3.84 | -- | -2.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.13 | -- | 0.29 | -- | -2.62 | -- | -1.45 |
其他 | -- | -0.46 | -- | 0.46 | -- | 1.13 | -- | 0.77 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7.61 | -- | 5.14 | -- | 5.36 | -- | 4.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 5.36 | -- | 5.36 | -- | 12.54 | -- | 12.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.39 | 57.79 | 48.48 | 50.92 | 45.78 | 33.84 | 24.67 | 23.34 |
收到的税费返还 | 2.25 | 1.25 | 0.66 | 1.05 | 1.26 | 0.89 | 0.49 | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.20 | 1.00 | 1.08 | 0.75 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 0.91 |
经营活动现金流入小计 | 50.84 | 60.05 | 50.23 | 52.72 | 47.25 | 35.07 | 25.72 | 24.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.21 | 52.18 | 32.50 | 36.88 | 32.09 | 29.85 | 22.84 | 20.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.58 | 2.54 | 2.19 | 1.46 | 1.22 | 1.11 | 0.94 | 0.81 |
支付的各项税费 | 0.25 | 2.45 | 2.52 | 0.94 | 0.50 | 0.61 | 0.30 | 0.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.77 | 1.78 | 2.61 | 1.61 | 2.79 | 1.75 | 1.52 | 1.60 |
经营活动现金流出小计 | 44.81 | 58.95 | 39.82 | 40.88 | 36.59 | 33.33 | 25.59 | 23.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.03 | 1.10 | 10.41 | 11.84 | 10.66 | 1.73 | 0.13 | 1.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.31 | 0.65 | 0.19 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 8.99 | 15.95 | 26.50 | 19.00 | 42.50 | 20.76 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.56 | 9.06 | 16.09 | 26.75 | 19.31 | 43.15 | 20.95 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.20 | 9.05 | 10.58 | 7.13 | 4.65 | 5.98 | 7.93 | 2.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.00 | 11.30 | 26.16 | 14.00 | 37.10 | 35.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.20 | 17.05 | 21.88 | 33.29 | 18.65 | 43.08 | 47.61 | 2.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.65 | -8.00 | -5.79 | -6.54 | 0.67 | 0.07 | -26.66 | -2.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.69 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.87 | 3.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.87 | 3.86 | 0.88 | -- | -- | -- | 19.69 | 7.97 |
偿还债务支付的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | 0.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.54 | 3.47 | 2.29 | 0.35 | 2.64 | 0.44 | 0.51 | 0.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 1.01 | 1.00 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3.10 | 4.48 | 3.29 | 0.54 | 10.64 | 0.44 | 0.51 | 0.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.78 | -0.61 | -2.40 | -0.54 | -10.64 | -0.44 | 19.19 | 7.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.34 | -0.18 | -0.23 | 0.02 | 0.04 | -0.14 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.24 | -7.17 | 2.04 | 4.53 | 0.71 | 1.39 | -7.48 | 6.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.36 | 12.54 | 10.49 | 5.96 | 5.25 | 3.85 | 11.34 | 4.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.61 | 5.36 | 12.54 | 10.49 | 5.96 | 5.25 | 3.85 | 11.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1.68 | 6.99 | 13.85 | 7.21 | 1.73 | 3.21 | 0.75 | 1.33 |
加:资产减值准备 | 1.30 | 0.37 | 0.31 | 0.87 | 0.48 | 0.35 | 0.84 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.62 | 5.35 | 4.97 | 4.27 | 4.25 | 3.57 | 3.40 | 2.49 |
无形资产摊销 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.83 | -0.93 | -0.77 | -0.30 | -0.13 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.15 | -0.32 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.48 | 0.02 |
投资损失 | -0.20 | -0.07 | -0.13 | -0.25 | -0.27 | -0.57 | -0.30 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.73 | -0.11 | -0.08 | -0.11 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.12 | 0.55 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.51 | -5.67 | -4.06 | 0.33 | 2.18 | -3.58 | -2.41 | 0.17 |
经营性应收项目的减少 | -4.07 | -3.84 | -12.01 | -5.93 | -4.36 | -2.79 | -4.48 | -2.50 |
经营性应付项目的增加 | 8.13 | -2.62 | 7.70 | 5.31 | 7.02 | 1.24 | 2.13 | -0.36 |
其他 | -0.46 | 1.13 | 0.09 | -0.02 | -0.57 | -- | -0.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.61 | 5.36 | 12.54 | 10.49 | 5.96 | 5.25 | 3.85 | 11.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 5.36 | 12.54 | 10.49 | 5.96 | 5.25 | 3.85 | 11.34 | 4.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |