昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.95 | 34.95 | 24.90 | 26.74 | 23.89 | 21.14 | 20.29 | 18.55 |
交易性金融资产 | 0.98 | 7.82 | 4.66 | 4.85 | 7.85 | 3.40 | 10.80 | 7.85 |
应收票据 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.53 | 0.42 | 0.52 | 0.75 | 0.90 |
应收账款 | 9.64 | 9.95 | 12.05 | 11.86 | 12.10 | 13.06 | 12.80 | 11.50 |
预付款项 | 0.67 | 0.45 | 0.49 | 0.85 | 0.95 | 0.50 | 1.65 | 1.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 0.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.65 | 5.64 | 5.47 | 5.55 | 5.64 | 6.36 | 6.55 | 6.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.02 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.81 | 0.44 | 0.31 | 0.50 |
流动资产合计 | 51.04 | 63.84 | 49.51 | 51.96 | 52.52 | 46.55 | 54.69 | 49.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.66 | 0.66 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.98 | 0.68 |
投资性房地产 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
固定资产 | 36.50 | 37.12 | 36.35 | 34.93 | 35.57 | 36.19 | 34.31 | 33.19 |
在建工程 | -- | -- | -- | 7.57 | -- | -- | -- | 6.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.34 | 16.47 | 16.56 | 16.68 | 16.80 | 16.94 | 17.25 | 17.37 |
开发支出 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
商誉 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用 | 0.78 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.81 | 0.87 | 0.89 |
递延所得税资产 | 2.03 | 1.98 | 1.74 | 1.81 | 1.57 | 1.61 | 1.40 | 1.57 |
其他非流动资产 | 7.65 | 7.48 | 8.10 | 5.89 | 3.22 | 3.17 | 1.29 | 1.29 |
非流动资产合计 | 82.23 | 81.71 | 81.04 | 77.60 | 73.60 | 74.02 | 71.60 | 70.53 |
资产总计 | 133.28 | 145.55 | 130.55 | 129.56 | 126.12 | 120.57 | 126.28 | 119.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.30 | 20.22 | 15.36 | 12.61 | 10.59 | 8.72 | 7.87 | 8.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应付票据 | 0.79 | 1.69 | 2.06 | 1.28 | 0.46 | 0.65 | 1.05 | 0.83 |
应付账款 | 10.53 | 15.01 | 13.84 | 13.66 | 11.23 | 15.11 | 14.73 | 13.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.80 | 2.87 | 2.22 | 1.72 | 1.89 | 2.74 | 1.65 | 1.54 |
应交税费 | 2.08 | 3.08 | 3.12 | 2.83 | 2.58 | 2.72 | 2.28 | 2.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.74 | -- | -- | -- | 2.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.94 | 0.90 | 2.02 | 4.28 | 1.96 | 1.89 | 0.43 | 0.58 |
其他流动负债 | 1.77 | 2.22 | 2.54 | 3.31 | 7.00 | 2.81 | 7.48 | 6.80 |
流动负债合计 | 49.20 | 62.46 | 56.60 | 55.44 | 49.57 | 45.80 | 49.08 | 46.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.17 | 8.68 | 8.86 | 13.15 | 13.48 | 12.70 | 14.28 | 13.86 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 |
其他非流动负债 | 1.77 | 2.22 | 2.54 | 3.31 | 7.00 | 2.81 | 7.48 | 6.80 |
非流动负债合计 | 10.64 | 10.30 | 10.57 | 14.91 | 15.08 | 14.33 | 15.79 | 15.44 |
负债合计 | 59.84 | 72.76 | 67.18 | 70.35 | 64.65 | 60.13 | 64.87 | 62.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.63 | 9.63 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |
资本公积 | 15.25 | 15.24 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 13.20 | 13.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.69 | 5.69 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 4.76 | 4.76 |
未分配利润 | 42.25 | 40.59 | 37.95 | 33.42 | 35.82 | 34.89 | 32.83 | 28.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.44 | 72.78 | 63.37 | 59.21 | 61.47 | 60.44 | 61.42 | 57.51 |
少数股东权益 | 2.62 | 2.63 | 2.38 | 2.75 | 2.61 | 2.61 | 2.58 | 2.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.82 | 70.15 | 60.99 | 56.46 | 58.86 | 57.82 | 58.83 | 54.96 |
负债和股东权益合计 | 133.28 | 145.55 | 130.55 | 129.56 | 126.12 | 120.57 | 126.28 | 119.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.95 | 21.14 | 27.10 | 25.57 | 13.40 | 21.65 | 18.13 | 13.87 |
交易性金融资产 | 7.82 | 3.40 | 6.37 | 9.59 | 12.75 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.21 | 0.52 | 1.52 | 9.44 | 3.47 | 1.90 | -- | 0.06 |
应收账款 | 9.95 | 13.06 | 10.28 | 8.40 | 6.94 | 4.07 | 2.24 | 1.20 |
预付款项 | 0.45 | 0.50 | 0.92 | 0.54 | 0.38 | 0.62 | 0.93 | 0.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- | 0.69 | 0.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.64 | 6.36 | 7.41 | 4.93 | 3.39 | 3.03 | 2.87 | 2.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.61 | 0.44 | 0.87 | 0.56 | 0.53 | 5.05 | 11.15 | 13.00 |
流动资产合计 | 63.84 | 46.55 | 55.43 | 60.22 | 41.28 | 36.68 | 36.02 | 31.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 1.01 | 1.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.66 | 0.85 | 0.61 | 0.40 | 0.39 | 0.04 | -- | 0.25 |
投资性房地产 | 0.54 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 37.12 | 36.19 | 31.62 | 31.01 | -- | -- | -- | 11.66 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.15 | -- | -- | 4.70 | 4.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.47 | 16.94 | 17.57 | 5.57 | 5.40 | 5.65 | 4.90 | 2.46 |
开发支出 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
商誉 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用 | 0.91 | 0.81 | 0.78 | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.57 |
递延所得税资产 | 1.98 | 1.61 | 1.19 | 1.59 | 1.67 | 1.37 | 1.01 | 0.77 |
其他非流动资产 | 7.48 | 3.17 | 1.44 | 0.09 | 0.24 | 0.33 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产合计 | 81.71 | 74.02 | 68.84 | 48.46 | 43.56 | 41.44 | 34.58 | 21.64 |
资产总计 | 145.55 | 120.57 | 124.28 | 108.68 | 84.84 | 78.12 | 70.60 | 53.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.22 | 8.72 | 13.02 | 9.80 | 3.13 | 4.27 | 3.11 | 1.34 |
交易性金融负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.69 | 0.65 | 2.11 | 1.87 | 0.59 | -- | -- | -- |
应付账款 | 15.01 | 15.11 | 13.47 | 11.29 | 7.76 | -- | 5.52 | 4.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 5.35 | 4.86 | 4.10 |
应付职工薪酬 | 2.87 | 2.74 | 2.28 | 1.68 | 1.56 | 1.28 | 1.37 | 0.99 |
应交税费 | 3.08 | 2.72 | 2.98 | 3.99 | 1.91 | 1.89 | 2.11 | 1.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.14 | -- | -- | 0.62 | 0.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.90 | 1.89 | 0.97 | 0.74 | 1.29 | 0.77 | 0.05 | 0.25 |
其他流动负债 | 2.22 | 2.81 | 5.62 | 0.94 | 0.61 | 0.71 | 0.50 | 0.36 |
流动负债合计 | 62.46 | 45.80 | 52.93 | 40.36 | 24.44 | 21.88 | 18.15 | 12.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.68 | 12.70 | 10.17 | 0.96 | 0.30 | 1.77 | 2.53 | 0.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.45 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 2.22 | 2.81 | 5.62 | 0.94 | 0.61 | 0.71 | 0.50 | -- |
非流动负债合计 | 10.30 | 14.33 | 11.98 | 2.10 | 1.30 | 2.65 | 3.30 | 0.56 |
负债合计 | 72.76 | 60.13 | 64.91 | 42.46 | 25.75 | 24.54 | 21.45 | 13.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.63 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.23 | 9.23 | 4.62 |
资本公积 | 15.24 | 9.68 | 13.20 | 13.04 | 13.04 | 14.75 | 14.79 | 19.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.69 | 5.23 | 4.76 | 4.34 | 3.73 | 2.97 | 2.41 | 1.66 |
未分配利润 | 40.59 | 34.89 | 30.29 | 34.96 | 28.94 | 23.15 | 18.27 | 13.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 72.78 | 60.44 | 59.36 | 66.22 | 59.09 | 53.58 | 49.15 | 38.88 |
少数股东权益 | 2.63 | 2.61 | 2.96 | 4.99 | 4.65 | 5.26 | 4.43 | 1.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.15 | 57.82 | 56.41 | 61.23 | 54.45 | 48.32 | 44.71 | 39.92 |
负债和股东权益合计 | 145.55 | 120.57 | 124.28 | 108.68 | 84.84 | 78.12 | 70.60 | 53.38 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 21.11 | 116.66 | 82.00 | 47.44 | 18.05 | 112.23 | 79.34 | 47.81 |
营业成本 | 19.16 | 99.19 | 70.36 | 41.65 | 16.86 | 99.11 | 69.88 | 43.18 |
营业税金及附加 | 0.23 | 1.08 | 0.72 | 0.43 | 0.17 | 0.90 | 0.60 | 0.36 |
销售费用 | 2.14 | 11.27 | 8.07 | 4.81 | 2.04 | 11.16 | 7.82 | 5.13 |
管理费用 | 1.69 | 7.69 | 5.40 | 3.30 | 1.61 | 7.58 | 5.09 | 3.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 0.53 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | 0.69 | 0.54 | 0.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.88 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- |
投资收益 | 0.03 | 0.22 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.23 | 16.23 | 11.88 | 5.87 | 1.31 | 12.87 | 9.74 | 4.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
营业外支出 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.20 | 16.19 | 11.86 | 5.85 | 1.31 | 12.91 | 9.76 | 4.86 |
所得税费用 | 0.46 | 2.96 | 1.96 | 0.71 | 0.27 | 2.15 | 1.57 | 0.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.74 | 13.23 | 9.89 | 5.14 | 1.04 | 10.75 | 8.19 | 4.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.65 | 12.61 | 9.52 | 5.00 | 1.04 | 10.64 | 8.03 | 4.12 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.62 | 0.37 | 0.14 | -- | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 116.66 | 112.23 | 104.07 | 83.53 | 76.86 | 73.11 | 61.61 | 45.30 |
营业成本 | 99.19 | 99.11 | 91.43 | 69.88 | 64.57 | 61.32 | 38.10 | 28.74 |
营业税金及附加 | 1.08 | 0.90 | 0.94 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.68 | 0.47 |
销售费用 | 11.27 | 11.16 | 10.09 | 7.66 | 7.65 | 7.00 | 5.19 | 3.88 |
管理费用 | 7.69 | 7.58 | 7.30 | 6.11 | 5.91 | 5.66 | 6.06 | 4.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.53 | 0.69 | 0.68 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.10 | -0.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | 0.88 | 0.36 | 0.09 | 0.91 | 0.46 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.22 | 0.30 | 0.59 | 0.66 | 0.52 | 0.32 | 0.34 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.23 | 12.87 | 4.47 | 15.25 | 13.48 | 12.34 | 11.82 | 8.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
营业外支出 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.19 | 12.91 | 4.46 | 15.21 | 13.47 | 12.31 | 11.81 | 8.31 |
所得税费用 | 2.96 | 2.15 | 2.92 | 2.97 | 2.52 | 2.67 | -- | 1.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.23 | 10.75 | 1.54 | 12.24 | 10.95 | 9.64 | 9.05 | 6.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.61 | 10.64 | 1.23 | 11.92 | 10.77 | 9.59 | 9.07 | 6.64 |
少数股东损益 | 0.62 | 0.11 | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.05 | -0.02 | -0.27 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.26 | 135.89 | 98.88 | 60.87 | 24.31 | 119.84 | 86.14 | 51.57 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.56 | 0.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.53 | 3.53 | 2.19 | 1.41 | 0.75 | 3.11 | 2.40 | 1.76 |
经营活动现金流入小计 | 19.80 | 139.44 | 101.08 | 62.29 | 25.07 | 123.64 | 89.10 | 53.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.88 | 72.93 | 51.03 | 30.09 | 14.80 | 69.68 | 50.03 | 33.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.07 | 20.47 | 15.50 | 10.02 | 4.80 | 19.70 | 14.61 | 9.60 |
支付的各项税费 | 2.42 | 9.29 | 6.17 | 3.37 | 1.55 | 8.56 | 6.18 | 3.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.62 | 10.22 | 7.13 | 4.61 | 1.99 | 12.07 | 9.61 | 6.10 |
经营活动现金流出小计 | 29.99 | 112.90 | 79.83 | 48.09 | 23.15 | 110.01 | 80.44 | 52.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.19 | 26.54 | 21.25 | 14.20 | 1.93 | 13.63 | 8.66 | 1.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.69 | 76.47 | 59.66 | 47.71 | 21.31 | 110.30 | 75.95 | 50.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.59 | 1.74 | 1.24 | 0.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.28 | 0.25 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.72 | 76.72 | 59.87 | 47.85 | 21.90 | 112.32 | 77.45 | 51.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.56 | 7.62 | 5.85 | 3.52 | 1.34 | 8.98 | 6.53 | 3.95 |
投资所支付的现金 | 1.94 | 86.36 | 65.92 | 52.56 | 25.65 | 112.15 | 78.22 | 51.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.49 | 93.98 | 71.77 | 56.09 | 26.99 | 121.13 | 84.75 | 54.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.23 | -17.25 | -11.90 | -8.24 | -5.08 | -8.81 | -7.31 | -3.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 6.08 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
取得借款收到的现金 | 7.79 | 31.08 | 19.85 | 13.15 | 8.91 | 16.10 | 11.59 | 8.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.79 | 37.16 | 19.85 | 13.15 | 8.91 | 16.17 | 11.66 | 8.86 |
偿还债务支付的现金 | 8.03 | 24.64 | 16.98 | 6.49 | 2.49 | 20.15 | 12.71 | 8.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.10 | 7.63 | 7.38 | 6.71 | 0.18 | 6.71 | 6.52 | 6.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.60 | 0.60 | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.15 | 0.61 | 0.44 | 0.29 | 0.14 | 0.58 | 0.37 | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 9.27 | 32.88 | 24.81 | 13.50 | 2.81 | 27.43 | 19.60 | 15.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.48 | 4.27 | -4.96 | -0.35 | 6.10 | -11.26 | -7.94 | -6.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.44 | 13.57 | 4.41 | 5.63 | 2.94 | -6.44 | -6.58 | -8.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.47 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 26.34 | 26.34 | 26.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.03 | 33.47 | 24.31 | 25.53 | 22.84 | 19.90 | 19.75 | 17.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.23 | -- | 5.14 | -- | 10.75 | -- | 4.23 |
加:资产减值准备 | -- | 1.29 | -- | 0.23 | -- | 0.95 | -- | -0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.82 | -- | 1.88 | -- | 3.53 | -- | 1.75 |
无形资产摊销 | -- | 0.55 | -- | 0.26 | -- | 0.54 | -- | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.74 | -- | 0.42 | -- | 0.52 | -- | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.88 | -- | -- | -- | -0.36 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.90 | -- | 0.50 | -- | 0.90 | -- | 0.45 |
投资损失 | -- | -0.22 | -- | -0.06 | -- | -0.30 | -- | -0.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.41 | -- | 0.02 | -- | -0.39 | -- | -0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.20 | -- | -0.01 | -- | 0.05 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | 0.60 | -- | 0.68 | -- | 1.13 | -- | 0.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.55 | -- | 0.74 | -- | -0.86 | -- | -1.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.88 | -- | 4.09 | -- | -3.79 | -- | -3.54 |
其他 | -- | 1.86 | -- | 0.01 | -- | 0.36 | -- | -0.14 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.47 | -- | 25.53 | -- | 19.90 | -- | 17.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.90 | -- | 19.90 | -- | 26.34 | -- | 26.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.89 | 119.84 | 119.11 | 87.87 | 83.33 | 80.32 | 70.01 | 55.18 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.53 | 3.11 | 3.90 | 2.19 | 1.90 | 1.76 | 1.12 | 2.08 |
经营活动现金流入小计 | 139.44 | 123.64 | 123.01 | 90.05 | 85.23 | 82.08 | 71.13 | 57.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.93 | 69.68 | 69.51 | 47.75 | 42.52 | 41.94 | 35.20 | 26.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.47 | 19.70 | 18.43 | 13.41 | 12.37 | 11.72 | 9.54 | 7.14 |
支付的各项税费 | 9.29 | 8.56 | 8.61 | 6.57 | 7.48 | 8.49 | 7.29 | 5.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.22 | 12.07 | 12.27 | 10.87 | 9.86 | 8.94 | 6.67 | 5.73 |
经营活动现金流出小计 | 112.90 | 110.01 | 108.82 | 78.60 | 72.22 | 71.08 | 58.70 | 45.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.54 | 13.63 | 14.19 | 11.45 | 13.01 | 11.00 | 12.43 | 11.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 76.47 | 110.30 | 107.97 | 42.57 | 45.33 | 33.30 | 31.51 | 8.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 1.74 | 1.34 | 1.12 | 0.63 | 0.34 | 0.35 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 76.72 | 112.32 | 109.34 | 43.70 | 45.99 | 33.76 | 31.87 | 8.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.62 | 8.98 | 19.73 | 4.47 | 6.86 | 7.35 | 11.39 | 6.02 |
投资所支付的现金 | 86.36 | 112.15 | 107.28 | 43.41 | 53.14 | 29.59 | 29.61 | 19.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.06 | 0.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 93.98 | 121.13 | 127.01 | 47.88 | 59.99 | 36.94 | 41.06 | 26.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.25 | -8.81 | -17.67 | -4.17 | -14.00 | -3.18 | -9.20 | -17.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.08 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 1.01 | 11.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 1.01 | 0.30 |
取得借款收到的现金 | 31.08 | 16.10 | 26.09 | 15.51 | 5.97 | 6.54 | 7.14 | 1.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37.16 | 16.17 | 26.21 | 15.54 | 6.00 | 7.34 | 8.15 | 12.96 |
偿还债务支付的现金 | 24.64 | 20.15 | 13.69 | 5.66 | 8.05 | 5.42 | 3.28 | 0.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.63 | 6.71 | 6.17 | 5.33 | 4.96 | 4.55 | 3.44 | 2.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 0.58 | 1.42 | -- | 0.37 | 1.68 | 0.15 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 32.88 | 27.43 | 21.28 | 10.98 | 13.39 | 11.65 | 6.87 | 3.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.27 | -11.26 | 4.93 | 4.56 | -7.39 | -4.31 | 1.28 | 9.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.57 | -6.44 | 1.43 | 11.83 | -8.37 | 3.51 | 4.52 | 3.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.90 | 26.34 | 24.90 | 13.07 | 21.44 | 17.93 | 13.41 | 9.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.47 | 19.90 | 26.34 | 24.90 | 13.07 | 21.44 | 17.93 | 13.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.23 | 10.75 | 1.54 | 12.24 | 10.95 | 9.64 | 9.05 | 6.37 |
加:资产减值准备 | 1.29 | 0.95 | 2.77 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.82 | 3.53 | 3.22 | 2.90 | 2.62 | 2.18 | 1.55 | 1.07 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.54 | 0.47 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.74 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.38 | 0.30 | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 0.05 | -- | -- | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.88 | -0.36 | -0.09 | -0.91 | -0.46 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.21 | 0.07 |
投资损失 | -0.22 | -0.30 | -0.59 | -0.66 | -0.52 | -0.32 | -0.34 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -0.41 | -0.39 | 0.32 | 0.04 | -0.33 | -0.21 | -0.24 | -0.32 |
递延所得税负债增加 | 0.20 | 0.05 | -0.14 | 0.12 | 0.09 | -0.01 | -- | 0.02 |
存货的减少 | 0.60 | 1.13 | -2.80 | -1.59 | -0.39 | -0.18 | -0.21 | -0.73 |
经营性应收项目的减少 | -1.55 | -0.86 | 1.73 | -8.56 | -4.37 | -3.11 | -1.53 | -1.09 |
经营性应付项目的增加 | 5.88 | -3.79 | -0.55 | 6.33 | 3.93 | 1.69 | 3.02 | 6.06 |
其他 | 1.86 | 0.36 | 6.50 | 0.25 | 0.04 | -- | 0.26 | -0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.47 | 19.90 | 26.34 | 24.90 | 13.07 | 21.44 | 17.93 | 13.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.90 | 26.34 | 24.90 | 13.07 | 21.44 | 17.93 | 13.41 | 9.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |