昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,565.24 | 1,878.97 | 2,472.28 | 2,999.63 | 2,790.13 | 2,532.07 | 1,947.08 | 1,753.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 184.20 | 215.54 | 120.97 | 90.94 | 88.56 | 127.00 | 181.02 | 136.32 |
预付款项 | 42.17 | 37.78 | 34.66 | 34.74 | 44.50 | 42.85 | 61.50 | 42.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 32.61 | -- | 43.31 | -- | 34.27 | -- | 24.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 864.01 | 779.78 | 741.51 | 679.10 | 595.61 | 535.40 | 388.21 | 357.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 58.29 | 103.80 | 75.80 | 43.48 | 36.41 | 10.05 | 16.92 | 26.62 |
流动资产合计 | 2,747.62 | 3,048.47 | 3,479.02 | 3,891.22 | 3,590.53 | 3,281.65 | 2,623.94 | 2,341.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 29.50 | 29.69 | 29.89 | 30.09 | 30.29 | 30.49 | 30.69 | 30.88 |
固定资产 | 2,588.55 | 2,563.58 | 2,497.90 | 2,483.63 | 2,182.44 | 2,172.23 | 2,153.71 | 2,165.75 |
在建工程 | -- | 579.29 | -- | 208.76 | -- | 327.83 | -- | 242.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 488.93 | 492.64 | 451.83 | 423.38 | 401.55 | 404.38 | 386.18 | 227.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 16.63 | 17.65 | 11.14 | 12.00 | 2.95 | 3.19 | 1.40 | 1.74 |
递延所得税资产 | 156.48 | 130.02 | 144.89 | 171.81 | 163.68 | 161.08 | 150.28 | 133.28 |
其他非流动资产 | 341.45 | 235.56 | 211.99 | 229.67 | 108.14 | 67.42 | 65.74 | 124.92 |
非流动资产合计 | 4,346.01 | 4,062.74 | 3,734.69 | 3,566.64 | 3,266.08 | 3,176.56 | 3,100.28 | 2,935.46 |
资产总计 | 7,093.63 | 7,111.22 | 7,213.71 | 7,457.86 | 6,856.61 | 6,458.21 | 5,724.22 | 5,276.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 692.54 | 891.05 | 1,175.41 | 998.18 | 796.19 | 444.23 | 246.84 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 612.18 | 498.95 | 409.58 | 483.57 | 445.74 | 487.48 | 429.22 | 390.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.91 | 56.29 | 31.25 | 32.03 | 31.08 | 60.58 | 25.92 | 22.18 |
应交税费 | 185.61 | 161.75 | 157.09 | 146.37 | 145.95 | 195.85 | 160.88 | 117.22 |
应付利息 | 0.04 | -- | 0.34 | 0.30 | 0.18 | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.20 | 2.20 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.14 |
其他应付款 | -- | 86.32 | -- | 91.37 | -- | 93.31 | -- | 98.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.49 | 5.96 | 2.35 | 9.45 | 8.58 | 7.13 | 5.45 | 7.83 |
其他流动负债 | 147.98 | 185.87 | 187.09 | 223.29 | 138.56 | 176.94 | 70.63 | 44.20 |
流动负债合计 | 1,824.55 | 1,998.89 | 2,248.66 | 2,206.39 | 1,885.83 | 1,685.32 | 1,108.06 | 724.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,028.74 | 1,020.46 | 1,012.08 | 1,002.69 | 993.38 | 984.18 | 974.96 | 965.42 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 147.98 | 185.87 | 187.09 | 223.29 | 138.56 | 176.94 | 70.63 | 44.20 |
非流动负债合计 | 1,098.62 | 1,068.81 | 1,048.49 | 1,042.55 | 1,013.10 | 1,006.53 | 998.71 | 986.59 |
负债合计 | 2,923.17 | 3,067.70 | 3,297.16 | 3,248.94 | 2,898.93 | 2,691.85 | 2,106.77 | 1,711.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,049.69 | 1,049.69 | 1,049.69 | 1,050.16 | 1,050.16 | 1,050.16 | 1,050.16 | 1,050.20 |
资本公积 | 1,744.34 | 1,743.89 | 1,741.76 | 1,749.21 | 1,748.95 | 1,744.87 | 1,731.30 | 1,733.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 352.16 | 352.16 | 316.57 | 316.57 | 254.26 | 254.26 | 236.32 | 236.32 |
未分配利润 | 1,165.97 | 996.52 | 887.84 | 1,183.06 | 994.07 | 806.22 | 607.66 | 523.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,170.46 | 4,043.52 | 3,916.55 | 4,208.92 | 3,957.68 | 3,766.36 | 3,617.45 | 3,565.79 |
少数股东权益 | 11.45 | -0.44 | 0.68 | 1.34 | 1.66 | 2.28 | 1.45 | 1.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,159.01 | 4,043.96 | 3,915.87 | 4,207.58 | 3,956.03 | 3,764.08 | 3,616.00 | 3,564.00 |
负债和股东权益合计 | 7,093.63 | 7,111.22 | 7,213.71 | 7,457.86 | 6,856.61 | 6,458.21 | 5,724.22 | 5,276.99 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,878.97 | 2,532.07 | 2,335.43 | 1,502.99 | 487.71 | 643.11 | 613.07 | 876.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 3.14 | -- | 0.07 | 0.60 | 1.26 |
应收账款 | 215.54 | 127.00 | 164.80 | 107.14 | 118.45 | 106.96 | 87.13 | 55.84 |
预付款项 | 37.78 | 42.85 | 47.30 | 15.44 | 13.01 | 16.17 | 19.40 | 21.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.07 | 0.71 | 0.10 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 32.61 | 34.27 | -- | 20.31 | -- | -- | 20.06 | 21.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 779.78 | 535.40 | 184.10 | 105.24 | 89.70 | 75.91 | 77.43 | 73.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 103.80 | 10.05 | 59.60 | 72.53 | 82.44 | 73.32 | 54.50 | 84.43 |
流动资产合计 | 3,048.47 | 3,281.65 | 2,813.50 | 1,826.79 | 809.44 | 937.51 | 872.89 | 1,134.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 29.69 | 30.49 | 31.28 | 32.07 | 32.87 | 33.66 | 34.45 | -- |
固定资产 | 2,563.58 | 2,172.23 | 2,119.66 | 1,125.40 | -- | -- | -- | 672.78 |
在建工程 | 579.29 | 327.83 | -- | 484.01 | -- | -- | 8.81 | 167.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 492.64 | 404.38 | 231.18 | 234.21 | 191.89 | 196.71 | 177.93 | 156.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17.65 | 3.19 | 2.09 | 1.92 | 1.82 | 2.82 | 2.70 | 2.48 |
递延所得税资产 | 130.02 | 161.08 | 141.51 | 157.10 | 178.52 | 200.39 | 197.35 | 202.53 |
其他非流动资产 | 235.56 | 67.42 | 67.34 | 25.36 | 74.36 | 21.84 | 83.61 | 117.33 |
非流动资产合计 | 4,062.74 | 3,176.56 | 2,826.82 | 2,060.07 | 1,752.08 | 1,487.59 | 1,446.83 | 1,318.91 |
资产总计 | 7,111.22 | 6,458.21 | 5,640.32 | 3,886.87 | 2,561.52 | 2,425.09 | 2,319.73 | 2,453.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 891.05 | 444.23 | -- | -- | -- | 10.00 | 180.00 | 540.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 1.28 | 1.13 | 0.99 | -- | -- | -- |
应付账款 | 498.95 | 487.48 | 540.23 | 370.78 | 268.89 | -- | 193.57 | 139.89 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 32.47 | 42.01 | 13.70 | 14.36 |
应付职工薪酬 | 56.29 | 60.58 | 56.63 | 48.20 | 31.41 | 34.96 | 24.40 | 27.57 |
应交税费 | 161.75 | 195.85 | 131.87 | 70.63 | 63.69 | 50.03 | 42.92 | 94.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.14 | 0.44 |
应付股利 | 2.20 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 86.32 | 93.31 | -- | 31.11 | -- | -- | 25.10 | 21.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.96 | 7.13 | 6.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 185.87 | 176.94 | 76.47 | 84.13 | 72.39 | 22.75 | 3.41 | 6.95 |
流动负债合计 | 1,998.89 | 1,685.32 | 867.53 | 650.52 | 494.50 | 449.14 | 483.23 | 845.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,020.46 | 984.18 | 946.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 185.87 | 176.94 | 76.47 | 84.13 | 72.39 | 22.75 | 3.41 | -- |
非流动负债合计 | 1,068.81 | 1,006.53 | 981.55 | 17.99 | 63.81 | 52.53 | 54.26 | 8.20 |
负债合计 | 3,067.70 | 2,691.85 | 1,849.09 | 668.51 | 558.31 | 501.67 | 537.49 | 853.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,049.69 | 1,050.16 | 749.79 | 535.85 | 519.80 | 531.74 | 700.30 | 931.10 |
资本公积 | 1,743.89 | 1,744.87 | 1,965.04 | 2,178.97 | 1,204.09 | 1,282.30 | 945.98 | 715.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 352.16 | 254.26 | 236.32 | 203.39 | 124.85 | 115.80 | 112.99 | 108.79 |
未分配利润 | 996.52 | 806.22 | 676.72 | 311.00 | 165.31 | 81.54 | 22.96 | -155.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,043.52 | 3,766.36 | 3,791.23 | 3,218.35 | 2,003.21 | 1,923.43 | 1,782.24 | 1,599.59 |
少数股东权益 | -0.44 | 2.28 | 0.46 | 2.05 | 2.07 | 2.19 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,043.96 | 3,764.08 | 3,790.77 | 3,216.30 | 2,001.14 | 1,921.23 | 1,782.24 | 1,599.59 |
负债和股东权益合计 | 7,111.22 | 6,458.21 | 5,640.32 | 3,886.87 | 2,561.52 | 2,425.09 | 2,319.73 | 2,453.34 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 801.91 | 3,263.89 | 2,456.92 | 1,651.04 | 760.06 | 2,593.41 | 1,645.12 | 1,037.09 |
营业成本 | 607.58 | 2,273.31 | 1,637.80 | 1,114.66 | 518.99 | 1,987.18 | 1,298.58 | 788.52 |
营业税金及附加 | 43.29 | 176.68 | 130.90 | 94.78 | 42.32 | 162.37 | 89.04 | 56.89 |
销售费用 | 235.81 | 708.07 | 495.03 | 331.28 | 156.86 | 625.67 | 408.34 | 227.05 |
管理费用 | 46.92 | 193.13 | 125.71 | 78.36 | 34.32 | 172.63 | 118.61 | 74.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.43 | 2.49 | -0.74 | 0.20 | 1.49 | 1.03 | -0.23 | -2.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 206.20 | 1,024.53 | 837.38 | 545.94 | 243.36 | 650.99 | 376.49 | 271.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 3.82 | 3.31 | 2.01 | 0.45 | 1.12 | 1.00 | 0.33 |
营业外支出 | 0.18 | 0.70 | 0.59 | 0.16 | 0.07 | 1.07 | 1.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 206.38 | 1,027.65 | 840.10 | 547.78 | 243.75 | 651.04 | 376.45 | 271.48 |
所得税费用 | 38.54 | 220.95 | 176.45 | 109.57 | 56.51 | 130.19 | 72.82 | 51.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 167.84 | 806.70 | 663.64 | 438.21 | 187.23 | 520.84 | 303.63 | 219.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 169.45 | 809.42 | 665.24 | 439.15 | 187.85 | 521.28 | 304.89 | 220.85 |
少数股东损益 | -1.61 | -2.72 | -1.60 | -0.94 | -0.62 | -0.44 | -1.26 | -0.92 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,263.89 | 2,593.41 | 2,594.36 | 1,926.64 | 1,468.44 | 1,229.99 | 1,171.93 | 925.42 |
营业成本 | 2,273.31 | 1,987.18 | 1,798.33 | 1,349.67 | 1,115.29 | 1,105.73 | 340.18 | 251.54 |
营业税金及附加 | 176.68 | 162.37 | 145.28 | 100.14 | 72.16 | 57.23 | 51.93 | 47.73 |
销售费用 | 708.07 | 625.67 | 566.90 | 428.11 | 429.14 | 431.79 | 437.05 | 741.12 |
管理费用 | 193.13 | 172.63 | 136.49 | 100.85 | 89.75 | 170.42 | 127.90 | 136.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.49 | 1.03 | -20.44 | -7.88 | -5.46 | -4.19 | 4.22 | 21.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 | 1.08 | -0.23 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,024.53 | 650.99 | 838.12 | 672.06 | 391.42 | 166.42 | 234.87 | -272.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.82 | 1.12 | 4.66 | 3.35 | 1.80 | 6.90 | 1.81 | 65.02 |
营业外支出 | 0.70 | 1.07 | 0.31 | 0.60 | 12.22 | 0.13 | 3.86 | 0.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,027.65 | 651.04 | 842.47 | 674.80 | 380.99 | 173.19 | 232.82 | -207.76 |
所得税费用 | 220.95 | 130.19 | 177.99 | 139.32 | 80.79 | 49.49 | -- | -60.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 806.70 | 520.84 | 664.48 | 535.49 | 300.21 | 123.70 | 182.65 | -147.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 809.42 | 521.28 | 666.06 | 535.51 | 300.33 | 123.76 | 182.65 | -147.02 |
少数股东损益 | -2.72 | -0.44 | -1.59 | -0.02 | -0.12 | -0.06 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 970.99 | 3,498.81 | 2,771.90 | 1,957.02 | 931.11 | 3,268.30 | 2,042.12 | 1,265.41 |
收到的税费返还 | 78.67 | 2.07 | 1.09 | 1.06 | 0.01 | 110.59 | 86.23 | 74.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.17 | 108.06 | 79.83 | 58.55 | 12.30 | 85.82 | 62.78 | 45.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,089.82 | 3,608.94 | 2,852.83 | 2,016.63 | 943.42 | 3,464.71 | 2,191.12 | 1,384.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 487.64 | 1,790.75 | 1,344.45 | 879.63 | 483.56 | 1,596.68 | 1,257.53 | 819.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122.01 | 415.10 | 313.05 | 208.42 | 115.14 | 369.51 | 284.97 | 195.80 |
支付的各项税费 | 153.58 | 660.30 | 520.02 | 396.24 | 211.71 | 442.86 | 260.69 | 195.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55.18 | 180.62 | 154.35 | 135.39 | 71.35 | 152.21 | 105.64 | 72.12 |
经营活动现金流出小计 | 818.41 | 3,046.76 | 2,331.87 | 1,619.67 | 881.75 | 2,561.26 | 1,908.83 | 1,283.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271.42 | 562.18 | 520.96 | 396.96 | 61.67 | 903.45 | 282.29 | 101.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 6.93 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.25 | 0.25 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 10.37 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341.64 | 1,111.33 | 772.33 | 471.91 | 150.49 | 623.76 | 491.94 | 292.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.88 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 341.64 | 1,114.21 | 772.33 | 471.91 | 150.49 | 635.14 | 491.94 | 292.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -341.54 | -1,103.84 | -772.28 | -471.87 | -150.47 | -634.88 | -491.69 | -292.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 13.50 | -- | -- | -- | -- | 71.27 | 71.27 | 71.27 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78.39 | 1,430.00 | 980.00 | 550.00 | 350.00 | 450.00 | 250.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 91.89 | 1,430.00 | 980.00 | 550.00 | 350.00 | 521.27 | 321.27 | 71.27 |
偿还债务支付的现金 | 280.00 | 980.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.93 | 546.98 | 537.37 | 3.29 | 0.29 | 383.73 | 379.99 | 372.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.57 | 30.65 | 10.05 | 7.42 | 3.94 | 212.06 | 126.71 | 89.39 |
筹资活动现金流出小计 | 338.50 | 1,557.63 | 797.42 | 10.71 | 4.23 | 595.79 | 506.70 | 462.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -246.61 | -127.63 | 182.58 | 539.29 | 345.77 | -74.52 | -185.43 | -390.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.05 | 1.64 | 2.08 | 1.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -316.72 | -669.27 | -68.69 | 464.42 | 256.93 | 195.70 | -392.74 | -580.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,854.58 | 2,523.84 | 2,523.84 | 2,523.84 | 2,523.84 | 2,328.15 | 2,328.15 | 2,328.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,537.85 | 1,854.58 | 2,455.15 | 2,988.26 | 2,780.77 | 2,523.84 | 1,935.40 | 1,747.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 806.70 | -- | 438.21 | -- | 520.84 | -- | 219.93 |
加:资产减值准备 | -- | 2.76 | -- | -0.83 | -- | 0.33 | -- | -0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 164.99 | -- | 77.21 | -- | 145.21 | -- | 70.74 |
无形资产摊销 | -- | 13.09 | -- | 5.87 | -- | 8.58 | -- | 3.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.58 | -- | 0.65 | -- | 0.91 | -- | 0.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.58 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 48.81 | -- | 29.02 | -- | 42.35 | -- | 18.98 |
投资损失 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 30.78 | -- | -11.01 | -- | -19.29 | -- | 8.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -244.38 | -- | -143.70 | -- | -351.30 | -- | -173.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | -185.36 | -- | -0.62 | -- | 96.53 | -- | 64.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | -91.38 | -- | -5.54 | -- | 428.23 | -- | -127.75 |
其他 | -- | 6.15 | -- | 4.63 | -- | 24.52 | -- | 12.95 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 2.90 | -- | 4.25 | -- | 1.45 | -- | 2.55 |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,854.58 | -- | 2,988.26 | -- | 2,523.84 | -- | 1,747.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,523.84 | -- | 2,523.84 | -- | 2,328.15 | -- | 2,328.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,498.81 | 3,268.30 | 2,991.43 | 2,337.44 | 1,949.31 | 1,674.85 | 1,524.80 | 1,120.36 |
收到的税费返还 | 2.07 | 110.59 | 26.79 | 23.64 | 7.62 | 0.10 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108.06 | 85.82 | 96.65 | 64.50 | 60.95 | 56.91 | 31.60 | 77.74 |
经营活动现金流入小计 | 3,608.94 | 3,464.71 | 3,114.87 | 2,425.58 | 2,017.88 | 1,731.86 | 1,556.40 | 1,198.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,790.75 | 1,596.68 | 1,326.46 | 1,006.79 | 901.27 | 844.81 | 780.60 | 821.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 415.10 | 369.51 | 329.53 | 246.89 | 233.47 | 204.91 | 216.77 | 317.26 |
支付的各项税费 | 660.30 | 442.86 | 428.66 | 359.87 | 246.82 | 235.01 | 217.41 | 143.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180.62 | 152.21 | 161.00 | 88.66 | 105.83 | 104.80 | 96.70 | 179.34 |
经营活动现金流出小计 | 3,046.76 | 2,561.26 | 2,245.66 | 1,702.21 | 1,487.39 | 1,389.53 | 1,311.48 | 1,461.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 562.18 | 903.45 | 869.21 | 723.37 | 530.49 | 342.34 | 244.92 | -263.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.93 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | -- | 0.49 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.70 | 1.25 |
投资活动现金流入小计 | 10.37 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | -- | 48.19 | 1.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,111.33 | 623.76 | 433.21 | 385.17 | 366.38 | 169.76 | 186.18 | 305.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 448.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.88 | 11.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,114.21 | 635.14 | 881.21 | 385.17 | 366.38 | 169.76 | 186.18 | 305.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,103.84 | -634.88 | -881.12 | -385.07 | -366.32 | -169.76 | -137.99 | -304.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 71.27 | -- | 993.94 | -- | 92.40 | -- | 754.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,430.00 | 450.00 | 1,117.00 | 100.00 | -- | 130.00 | 470.00 | 781.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,430.00 | 521.27 | 1,117.00 | 1,093.94 | -- | 222.40 | 470.00 | 1,535.00 |
偿还债务支付的现金 | 980.00 | -- | -- | 100.00 | 10.00 | 300.00 | 830.00 | 641.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 546.98 | 383.73 | 267.42 | 313.59 | 207.60 | 65.05 | 10.25 | 26.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.65 | 212.06 | 8.94 | 3.91 | 103.06 | -- | -- | 3.71 |
筹资活动现金流出小计 | 1,557.63 | 595.79 | 276.35 | 417.49 | 320.67 | 365.05 | 840.25 | 671.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127.63 | -74.52 | 840.65 | 676.45 | -320.67 | -142.65 | -370.25 | 863.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 1.64 | -0.23 | -0.86 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -669.27 | 195.70 | 828.50 | 1,013.88 | -156.39 | 30.04 | -263.35 | 295.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,523.84 | 2,328.15 | 1,499.64 | 485.76 | 642.15 | 612.11 | 875.46 | 579.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,854.58 | 2,523.84 | 2,328.15 | 1,499.64 | 485.76 | 642.15 | 612.11 | 875.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 806.70 | 520.84 | 664.48 | 535.49 | 300.21 | 123.70 | 182.65 | -147.02 |
加:资产减值准备 | 2.76 | 0.33 | 1.74 | 0.40 | 0.98 | 2.39 | 1.08 | -0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 164.99 | 145.21 | 94.98 | 85.47 | 66.50 | 67.75 | 48.44 | 38.77 |
无形资产摊销 | 13.09 | 8.58 | 6.43 | 5.45 | 4.85 | 4.82 | 3.90 | 3.28 |
长期待摊费用摊销 | 3.58 | 0.91 | 0.58 | 0.84 | 0.99 | 0.87 | 0.74 | 1.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | 0.16 | -- | 0.04 | 0.07 | -- | -0.36 | 0.16 |
固定资产报废损失 | 0.13 | 0.58 | 0.18 | 0.25 | 0.88 | 0.07 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 48.81 | 42.35 | 11.28 | 3.18 | -0.05 | 2.46 | 9.66 | 26.94 |
投资损失 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 30.78 | -19.29 | 15.59 | 21.43 | 21.86 | -3.04 | 5.18 | -126.96 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -244.38 | -351.30 | -78.86 | -15.54 | -13.79 | 1.52 | -4.13 | 34.68 |
经营性应收项目的减少 | -185.36 | 96.53 | -80.02 | 11.67 | -15.34 | -40.28 | 1.29 | 17.69 |
经营性应付项目的增加 | -91.38 | 428.23 | 228.29 | 73.90 | 162.53 | 103.66 | -3.95 | -111.76 |
其他 | 6.15 | 24.52 | -- | -- | -- | 78.40 | 0.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | 2.90 | 1.45 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,854.58 | 2,523.84 | 2,328.15 | 1,499.64 | 485.76 | 642.15 | 612.11 | 875.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,523.84 | 2,328.15 | 1,499.64 | 485.76 | 642.15 | 612.11 | 875.46 | 579.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |