昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 616.75 | 490.32 | 655.10 | 582.98 | 528.49 | 485.21 | 567.84 | 766.86 |
交易性金融资产 | 247.83 | 327.88 | 303.39 | 360.80 | 365.78 | 434.94 | 424.71 | 310.88 |
应收票据 | 0.27 | 0.33 | 1.59 | 3.81 | 4.06 | 0.69 | -- | -- |
应收账款 | 472.56 | 478.82 | 493.49 | 528.84 | 515.08 | 518.32 | 572.61 | 625.22 |
预付款项 | 19.76 | 20.62 | 27.99 | 32.51 | 25.76 | 39.66 | 32.48 | 37.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 50.75 | -- | 49.78 | -- | 107.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 363.93 | 371.55 | 410.68 | 412.07 | 384.71 | 416.78 | 381.59 | 325.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.15 | 21.91 | 35.65 | 30.94 | 37.12 | 37.39 | 38.25 | 36.27 |
流动资产合计 | 1,811.98 | 1,822.66 | 2,232.24 | 2,270.35 | 1,930.80 | 2,028.20 | 2,127.33 | 2,224.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 95.25 | 95.57 | 106.17 | 106.17 | 107.01 | 107.07 | 220.45 | 221.71 |
投资性房地产 | 871.83 | 883.81 | 893.87 | 838.99 | 850.58 | 861.71 | 777.57 | 787.77 |
固定资产 | 313.40 | 320.29 | 317.49 | 326.30 | 331.98 | 336.28 | 345.96 | 350.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 226.49 | -- | 219.69 | -- | 306.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 277.24 | 280.36 | 291.91 | 250.42 | 500.29 | 510.02 | 300.39 | 290.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.43 | 1.43 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 68.56 | 68.56 |
长期待摊费用 | 2.72 | 3.33 | 4.22 | 5.20 | 8.28 | 6.54 | 7.82 | 8.72 |
递延所得税资产 | 102.30 | 103.95 | 125.54 | 126.80 | 137.25 | 137.44 | 95.80 | 96.29 |
其他非流动资产 | 214.25 | 214.25 | -- | -- | 35.30 | 1.42 | 287.81 | 287.81 |
非流动资产合计 | 2,091.45 | 2,109.06 | 1,945.25 | 1,932.47 | 2,255.45 | 2,232.27 | 2,579.15 | 2,579.36 |
资产总计 | 3,903.43 | 3,931.72 | 4,177.49 | 4,202.82 | 4,186.24 | 4,260.47 | 4,706.49 | 4,803.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 51.81 | 1.91 | 65.76 | 64.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 74.41 | 76.26 | 78.47 | 81.02 | 9.79 | 57.93 | 11.51 | 6.18 |
应付账款 | 260.27 | 305.59 | 258.36 | 285.27 | 259.11 | 322.09 | 313.93 | 356.76 |
预收账款 | 8.75 | 4.40 | 6.96 | 4.44 | 8.41 | 7.00 | 9.60 | 8.31 |
应付职工薪酬 | 20.21 | 25.55 | 36.80 | 37.59 | 35.98 | 41.30 | 36.92 | 43.75 |
应交税费 | 60.35 | 73.80 | 81.53 | 80.44 | 80.95 | 81.18 | 76.94 | 99.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 29.14 | 32.54 | 75.81 | 76.19 | 90.77 | 49.13 | 123.41 | 200.17 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 52.48 | -- | 43.53 | -- | 68.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.06 | 21.06 | 11.06 | 18.56 | 22.70 | 39.55 | 32.59 | 32.59 |
其他流动负债 | 20.13 | 19.77 | 26.22 | 24.12 | 20.52 | 21.98 | 8.95 | 1.12 |
流动负债合计 | 785.39 | 829.79 | 867.58 | 903.41 | 827.70 | 882.19 | 892.40 | 994.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 71.41 | 72.30 | 89.99 | 84.08 | 109.32 | 93.36 | 108.49 | 110.78 |
应付债券 | 197.20 | 197.24 | 197.19 | 197.20 | 197.21 | 197.24 | 196.13 | 196.19 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.25 | 4.25 | 0.96 | 1.90 | 1.90 | 3.72 | 13.22 | 10.92 |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
其他非流动负债 | 20.13 | 19.77 | 26.22 | 24.12 | 20.52 | 21.98 | 8.95 | 1.12 |
非流动负债合计 | 352.43 | 354.17 | 370.30 | 366.25 | 392.59 | 378.99 | 401.51 | 399.86 |
负债合计 | 1,137.82 | 1,183.96 | 1,237.88 | 1,269.66 | 1,220.29 | 1,261.19 | 1,293.90 | 1,394.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 844.82 | 844.81 | 844.77 | 844.77 | 844.76 | 844.76 | 844.74 | 844.73 |
资本公积 | 1,420.96 | 1,420.92 | 1,420.72 | 1,420.71 | 1,415.54 | 1,415.54 | 1,420.61 | 1,420.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 |
未分配利润 | 443.69 | 429.81 | 592.21 | 590.25 | 585.73 | 578.70 | 784.85 | 785.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,765.61 | 2,747.76 | 2,939.61 | 2,933.16 | 2,965.90 | 2,999.28 | 3,412.58 | 3,409.06 |
少数股东权益 | 138.08 | 133.59 | 170.84 | 166.37 | 189.50 | 242.19 | 330.42 | 329.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,627.53 | 2,614.17 | 2,768.77 | 2,766.79 | 2,776.46 | 2,757.10 | 3,082.17 | 3,079.79 |
负债和股东权益合计 | 3,903.43 | 3,931.72 | 4,177.49 | 4,202.82 | 4,186.24 | 4,260.47 | 4,706.49 | 4,803.61 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 490.32 | 485.21 | 796.38 | 1,143.27 | 767.26 | 460.30 | 763.85 | 523.93 |
交易性金融资产 | 327.88 | 434.94 | 292.50 | 121.07 | 295.43 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.33 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 1.70 |
应收账款 | 478.82 | 518.32 | 705.89 | 707.32 | 870.04 | -- | 1,050.59 | 1,234.24 |
预付款项 | 20.62 | 39.66 | 30.67 | 69.88 | 22.63 | 18.52 | 21.40 | 28.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 49.78 | -- | 103.14 | -- | -- | 63.24 | 44.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 371.55 | 416.78 | 375.90 | 343.65 | 302.94 | 254.50 | 360.85 | 327.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 40.30 | 44.70 | 56.79 | 75.74 | 37.06 |
其他流动资产 | 21.91 | 37.39 | 57.44 | 58.73 | 67.03 | 76.81 | 83.81 | 151.23 |
流动资产合计 | 1,822.66 | 2,028.20 | 2,393.40 | 2,611.12 | 2,482.74 | 2,021.42 | 2,419.62 | 2,348.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 652.53 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 40.30 | 84.74 | 154.43 | 99.82 |
长期股权投资 | 95.57 | 107.07 | 222.18 | 231.98 | 17.10 | 20.95 | 28.01 | 8.13 |
投资性房地产 | 883.81 | 861.71 | 808.18 | 588.57 | 255.48 | 122.61 | 35.97 | 38.49 |
固定资产 | 320.29 | 336.28 | 345.64 | 340.17 | -- | -- | -- | 225.17 |
在建工程 | -- | 219.69 | -- | 444.97 | -- | -- | 544.82 | 244.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 280.36 | 510.02 | 275.61 | 217.22 | 233.61 | 235.15 | 236.47 | 241.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.43 | 12.36 | 68.56 | 68.56 | 149.44 | 149.44 | 156.47 | 153.16 |
长期待摊费用 | 3.33 | 6.54 | 10.92 | 13.54 | 7.35 | 4.31 | 7.53 | 5.02 |
递延所得税资产 | 103.95 | 137.44 | 93.08 | 86.09 | 76.55 | 53.18 | 42.00 | 39.45 |
其他非流动资产 | 214.25 | 1.42 | 303.24 | 459.10 | 469.69 | 491.42 | 456.83 | 1.50 |
非流动资产合计 | 2,109.06 | 2,232.27 | 2,579.75 | 2,450.19 | 2,237.28 | 2,083.16 | 1,890.77 | 1,709.92 |
资产总计 | 3,931.72 | 4,260.47 | 4,973.15 | 5,061.31 | 4,720.02 | 4,104.58 | 4,310.40 | 4,058.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1.91 | 51.29 | 138.90 | 74.13 | 134.82 | 122.44 | 205.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 76.26 | 57.93 | 11.92 | 25.70 | 3.72 | -- | 27.68 | 103.90 |
应付账款 | 305.59 | 322.09 | 435.13 | 441.21 | 637.54 | -- | 862.35 | 788.83 |
预收账款 | 4.40 | 7.00 | 7.29 | 2.49 | 64.46 | 76.78 | 71.73 | 178.31 |
应付职工薪酬 | 25.55 | 41.30 | 50.49 | 68.16 | 23.80 | 22.35 | 22.32 | 21.84 |
应交税费 | 73.80 | 81.18 | 97.83 | 80.90 | 97.82 | 129.47 | 150.33 | 107.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | 1.22 |
应付股利 | 32.54 | 49.13 | 205.79 | 19.97 | -- | -- | 24.07 | 10.38 |
其他应付款 | -- | 43.53 | -- | 101.30 | -- | -- | 170.79 | 124.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.06 | 39.55 | 9.79 | 39.82 | 34.69 | 15.70 | 54.92 | 7.99 |
其他流动负债 | 19.77 | 21.98 | 0.20 | 2.58 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 829.79 | 882.19 | 1,109.38 | 1,038.46 | 1,002.10 | 1,216.11 | 1,507.88 | 1,550.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 72.30 | 93.36 | 134.72 | 123.90 | 120.99 | 35.63 | 42.95 | 84.60 |
应付债券 | 197.24 | 197.24 | 196.40 | 177.27 | 708.05 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.25 | 3.72 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.35 | 0.34 | -- | 0.30 | 1.99 | 5.70 | 18.11 |
其他非流动负债 | 19.77 | 21.98 | 0.20 | 2.58 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 354.17 | 378.99 | 417.42 | 377.45 | 901.83 | 110.85 | 129.32 | 337.12 |
负债合计 | 1,183.96 | 1,261.19 | 1,526.79 | 1,415.91 | 1,903.92 | 1,326.96 | 1,637.19 | 1,887.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 844.81 | 844.76 | 844.68 | 820.27 | 705.97 | 705.92 | 705.95 | 444.07 |
资本公积 | 1,420.92 | 1,415.54 | 1,420.39 | 1,342.15 | 903.41 | 903.22 | 903.06 | 814.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 47.46 | 43.23 | 40.95 | 38.37 | 32.25 |
未分配利润 | 429.81 | 578.70 | 829.74 | 772.06 | 665.30 | 669.31 | 621.30 | 496.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,747.76 | 2,999.28 | 3,446.36 | 3,645.40 | 2,816.09 | 2,777.61 | 2,673.20 | 1,764.15 |
少数股东权益 | 133.59 | 242.19 | 325.68 | 664.06 | 479.47 | 456.92 | 421.84 | 406.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,614.17 | 2,757.10 | 3,120.68 | 2,981.34 | 2,336.62 | 2,320.70 | 2,251.37 | 2,170.92 |
负债和股东权益合计 | 3,931.72 | 4,260.47 | 4,973.15 | 5,061.31 | 4,720.02 | 4,104.58 | 4,310.40 | 4,058.19 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 276.15 | 1,192.89 | 918.80 | 599.98 | 309.40 | 1,275.71 | 940.02 | 627.62 |
营业成本 | 268.85 | 1,211.33 | 918.58 | 598.09 | 305.92 | 1,300.18 | 985.59 | 663.52 |
营业税金及附加 | 4.47 | 20.14 | 14.66 | 9.45 | 4.55 | 18.50 | 12.93 | 8.80 |
销售费用 | 3.11 | 24.10 | 14.36 | 9.42 | 8.41 | 24.68 | 49.82 | 32.64 |
管理费用 | 38.18 | 141.32 | 119.05 | 80.56 | 43.74 | 145.00 | 113.37 | 75.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.20 | -9.58 | -5.11 | -2.86 | -2.52 | 9.99 | 13.42 | 5.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.26 | -0.56 | -0.05 | 0.87 | 0.35 | 2.59 | 4.64 | 2.17 |
投资收益 | 1.51 | 8.61 | 2.30 | -4.04 | -0.06 | 10.71 | -1.47 | -0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.31 | -0.08 | -0.56 | -0.56 | -0.06 | 1.13 | -0.33 | -0.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.69 | -121.22 | 10.98 | 1.24 | 7.78 | -386.55 | -45.76 | -44.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.62 | 2.94 | 10.96 | 10.65 | 0.71 | 2.48 | 0.62 | 0.49 |
营业外支出 | 0.02 | 9.36 | 3.52 | 1.06 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.29 | -127.64 | 18.42 | 10.82 | 8.27 | -384.37 | -45.34 | -44.37 |
所得税费用 | 3.93 | 33.18 | -0.51 | -0.91 | 0.51 | -56.47 | -1.85 | -2.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.36 | -160.82 | 18.93 | 11.74 | 7.76 | -327.90 | -43.49 | -41.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.88 | -148.89 | 13.52 | 11.55 | 7.03 | -308.06 | -44.88 | -44.19 |
少数股东损益 | 4.47 | -11.93 | 5.41 | 0.18 | 0.73 | -19.84 | 1.39 | 2.44 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,192.89 | 1,275.71 | 1,790.30 | 2,267.29 | 1,530.82 | 1,630.43 | 2,006.48 | 1,946.05 |
营业成本 | 1,211.33 | 1,300.18 | 1,707.62 | 1,901.44 | 1,416.46 | 1,519.43 | 1,533.73 | 1,471.06 |
营业税金及附加 | 20.14 | 18.50 | 22.58 | 18.55 | 15.49 | 14.39 | 19.77 | 26.16 |
销售费用 | 24.10 | 24.68 | 71.91 | 89.64 | 64.61 | 67.13 | 69.92 | 67.82 |
管理费用 | 141.32 | 145.00 | 131.53 | 156.64 | 92.18 | 87.61 | 153.29 | 151.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.58 | 9.99 | 1.87 | 2.86 | -4.71 | 0.32 | 6.81 | 19.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 75.29 | 11.92 | 61.55 |
公允价值变动净收益 | -0.56 | 2.59 | 2.29 | 2.41 | 1.93 | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.61 | 10.71 | 26.23 | -12.46 | -0.96 | -6.12 | -0.34 | 5.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | 1.13 | 4.14 | -3.21 | -3.85 | -7.05 | -4.61 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -121.22 | -386.55 | 88.92 | 370.30 | 72.23 | 122.83 | 225.41 | 154.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.94 | 2.48 | 0.51 | 1.39 | 0.84 | 30.94 | 0.71 | 8.37 |
营业外支出 | 9.36 | 0.31 | 0.37 | 3.22 | 2.25 | 0.81 | 0.82 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -127.64 | -384.37 | 89.05 | 368.47 | 70.82 | 152.96 | 225.31 | 162.15 |
所得税费用 | 33.18 | -56.47 | 1.03 | -1.48 | -5.60 | 18.25 | -- | 25.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -160.82 | -327.90 | 88.02 | 369.95 | 76.42 | 134.72 | 189.17 | 136.32 |
净利润(不含少数股东损益) | -148.89 | -308.06 | 59.29 | 162.14 | 59.76 | 97.71 | 175.16 | 114.15 |
少数股东损益 | -11.93 | -19.84 | 28.73 | 207.81 | 16.67 | 37.00 | 14.01 | 22.17 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358.74 | 1,196.63 | 783.13 | 603.83 | 267.13 | 1,537.47 | 1,117.09 | 690.50 |
收到的税费返还 | 11.12 | 45.62 | 34.81 | 23.47 | 10.58 | 68.22 | 71.23 | 48.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.70 | 76.90 | 65.73 | 31.81 | 12.71 | 39.50 | 55.65 | 39.34 |
经营活动现金流入小计 | 378.56 | 1,319.16 | 883.67 | 659.11 | 290.43 | 1,645.20 | 1,243.97 | 777.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222.89 | 807.56 | 415.81 | 374.28 | 206.55 | 1,005.95 | 736.76 | 459.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.31 | 280.08 | 199.02 | 136.77 | 70.31 | 297.88 | 219.72 | 137.35 |
支付的各项税费 | 8.62 | 43.11 | 31.25 | 21.83 | 11.01 | 38.32 | 44.77 | 23.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.74 | 170.78 | 129.44 | 78.55 | 32.64 | 206.60 | 181.05 | 128.90 |
经营活动现金流出小计 | 323.56 | 1,301.53 | 775.53 | 611.43 | 320.51 | 1,548.74 | 1,182.30 | 749.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.99 | 17.63 | 108.14 | 47.68 | -30.08 | 96.45 | 61.67 | 28.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 329.00 | 1,214.56 | 905.50 | 614.00 | 347.00 | 732.63 | 670.25 | 565.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.82 | -- | 5.62 | 8.91 | 4.50 | -- | 4.23 | 3.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.19 | 0.01 | -- | -- | 11.72 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.08 | 1.00 | -- | -- | 1.50 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 330.82 | 1,215.83 | 912.13 | 622.91 | 356.50 | 745.85 | 674.48 | 568.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.98 | 42.07 | 20.25 | 15.15 | -- | 57.30 | 38.39 | 31.35 |
投资所支付的现金 | 249.21 | 1,099.88 | 774.00 | 544.00 | 285.00 | 865.39 | 801.80 | 584.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 255.19 | 1,141.96 | 794.40 | 559.30 | 292.44 | 922.69 | 840.19 | 616.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75.63 | 73.87 | 117.73 | 63.61 | 64.06 | -176.85 | -165.71 | -47.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.84 | 39.08 | 36.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.82 | 40.93 | 10.26 | 9.54 | -- | 47.15 | 34.84 | 15.64 |
筹资活动现金流入小计 | 30.82 | 40.93 | 10.26 | 9.54 | 0.19 | 74.99 | 73.92 | 51.68 |
偿还债务支付的现金 | 0.89 | 41.46 | 72.52 | 30.53 | 1.12 | 88.82 | 54.66 | 25.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.48 | 58.85 | 7.45 | 6.10 | 6.17 | 163.95 | 124.78 | 28.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 19.23 | 20.53 | 2.85 | 0.15 | 13.32 | 7.51 | 7.17 |
筹资活动现金流出小计 | 5.43 | 119.54 | 100.51 | 39.48 | 7.44 | 266.09 | 186.94 | 61.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25.39 | -78.61 | -90.24 | -29.94 | -7.25 | -191.09 | -113.02 | -9.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.61 | 7.15 | 10.54 | 10.50 | 16.56 | 6.05 | 28.33 | 17.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 156.62 | 20.04 | 146.17 | 91.85 | 43.29 | -265.44 | -188.74 | -10.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 407.25 | 387.20 | 387.20 | 387.20 | 652.64 | 652.64 | 652.64 | 652.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 563.86 | 407.25 | 533.38 | 479.05 | 695.93 | 387.20 | 463.90 | 642.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -160.82 | -- | 11.74 | -- | -327.90 | -- | -41.75 |
加:资产减值准备 | -- | 67.29 | -- | -- | -- | 190.61 | -- | 2.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86.00 | -- | 38.94 | -- | 86.13 | -- | 38.59 |
无形资产摊销 | -- | 9.88 | -- | -26.57 | -- | 38.87 | -- | 2.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.51 | -- | 1.28 | -- | 3.26 | -- | 2.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.01 | -- | 0.04 | -- | -0.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.56 | -- | -0.87 | -- | -2.59 | -- | -2.17 |
财务费用1 | -- | -2.44 | -- | -0.19 | -- | 16.70 | -- | 1.65 |
投资损失 | -- | -8.61 | -- | 4.04 | -- | -10.71 | -- | 0.37 |
递延所得税资产减少 | -- | 33.14 | -- | 10.64 | -- | -44.36 | -- | -3.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8.73 | -- | 4.71 | -- | -55.92 | -- | 50.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | 29.17 | -- | -27.75 | -- | 156.27 | -- | 86.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | -103.46 | -- | 30.11 | -- | -146.37 | -- | -123.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 407.25 | -- | 479.05 | -- | 387.20 | -- | 642.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 387.20 | -- | 387.20 | -- | 652.64 | -- | 652.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196.63 | 1,537.47 | 1,950.34 | 2,682.83 | 1,802.70 | 1,730.95 | 2,159.05 | 1,826.02 |
收到的税费返还 | 45.62 | 68.22 | 39.99 | 82.38 | 63.43 | 51.93 | 26.88 | 18.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76.90 | 39.50 | 36.25 | 35.12 | 34.15 | 69.82 | 73.64 | 62.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,319.16 | 1,645.20 | 2,026.58 | 2,800.32 | 1,900.28 | 1,852.70 | 2,259.57 | 1,907.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 807.56 | 1,005.95 | 1,278.48 | 1,826.39 | 1,179.83 | 1,273.52 | 1,553.43 | 1,122.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 280.08 | 297.88 | 336.69 | 292.26 | 259.66 | 229.22 | 228.56 | 212.17 |
支付的各项税费 | 43.11 | 38.32 | 35.47 | 55.74 | 88.97 | 107.16 | 107.99 | 94.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 170.78 | 206.60 | 133.34 | 128.40 | 231.94 | 200.59 | 134.20 | 196.40 |
经营活动现金流出小计 | 1,301.53 | 1,548.74 | 1,783.98 | 2,302.79 | 1,760.40 | 1,810.49 | 2,024.17 | 1,625.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.63 | 96.45 | 242.60 | 497.54 | 139.88 | 42.22 | 235.39 | 281.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,214.56 | 732.63 | 1,079.21 | 470.00 | 538.52 | 237.00 | 773.18 | 122.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 7.99 | 3.27 | 2.44 | 0.94 | 4.32 | 5.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 11.72 | 0.39 | 0.62 | 0.44 | 90.07 | 0.41 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.08 | 1.50 | -- | -27.93 | -- | -- | 29.95 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 35.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,215.83 | 745.85 | 1,087.59 | 445.96 | 541.40 | 328.00 | 808.68 | 162.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.07 | 57.30 | 429.97 | 254.21 | 254.61 | 357.27 | 345.04 | 141.83 |
投资所支付的现金 | 1,099.88 | 865.39 | 1,221.00 | 295.15 | 817.03 | 199.00 | 685.24 | 509.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 39.20 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,141.96 | 922.69 | 1,650.97 | 594.56 | 1,071.64 | 556.27 | 1,030.28 | 651.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73.87 | -176.85 | -563.39 | -148.60 | -530.24 | -228.27 | -221.61 | -488.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 108.93 | 0.49 | -- | -- | 359.69 | 231.63 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.10 | 0.49 | -- | -- | -- | 33.63 |
取得借款收到的现金 | -- | 27.84 | 148.90 | 302.42 | 1,128.13 | 781.41 | 996.08 | 1,145.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.93 | 47.15 | 39.56 | 46.66 | 177.33 | 183.07 | 169.21 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.93 | 74.99 | 297.39 | 349.57 | 1,305.45 | 964.47 | 1,524.98 | 1,376.67 |
偿还债务支付的现金 | 41.46 | 88.82 | 248.39 | 204.25 | 358.50 | 814.06 | 1,075.27 | 1,016.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.85 | 163.95 | 30.29 | 49.77 | 74.16 | 84.51 | 44.87 | 18.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.23 | 13.32 | 10.39 | 10.64 | 220.83 | 177.33 | 193.03 | 22.48 |
筹资活动现金流出小计 | 119.54 | 266.09 | 289.07 | 264.66 | 653.49 | 1,075.90 | 1,313.18 | 1,057.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.61 | -191.09 | 8.32 | 84.91 | 651.97 | -111.43 | 211.81 | 319.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.15 | 6.05 | 4.73 | -20.28 | 1.99 | -0.09 | -7.01 | 2.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.04 | -265.44 | -307.74 | 413.57 | 263.59 | -297.57 | 218.59 | 114.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 387.20 | 652.64 | 960.38 | 546.81 | 283.21 | 580.78 | 362.20 | 247.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 407.25 | 387.20 | 652.64 | 960.38 | 546.81 | 283.21 | 580.78 | 362.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -160.82 | -327.90 | 88.02 | 369.95 | 76.42 | 134.72 | 189.17 | 136.32 |
加:资产减值准备 | 67.29 | 190.61 | 2.51 | 21.83 | 0.70 | 75.29 | 11.92 | 61.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86.00 | 86.13 | 70.68 | 49.69 | 33.43 | 27.25 | 25.68 | 24.37 |
无形资产摊销 | 9.88 | 38.87 | 6.00 | 5.42 | 6.15 | 4.77 | 4.70 | 5.27 |
长期待摊费用摊销 | 3.51 | 3.26 | 6.57 | 3.80 | 3.00 | 4.51 | 2.85 | 2.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 3.01 | -0.25 | 0.12 | 0.85 | 0.82 | 0.25 | 0.16 | -- |
公允价值变动损失 | 0.56 | -2.59 | -2.29 | -2.41 | -1.93 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -2.44 | 16.70 | 9.06 | 17.73 | 12.08 | 12.45 | 11.96 | 17.80 |
投资损失 | -8.61 | -10.71 | -26.23 | 12.46 | -2.44 | -0.94 | -4.32 | -5.51 |
递延所得税资产减少 | 33.14 | -44.36 | -1.59 | -0.84 | -23.38 | -11.18 | -2.55 | -8.35 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | 0.34 | -0.30 | -1.68 | -3.71 | -12.41 | -5.21 |
存货的减少 | 8.73 | -55.92 | -38.58 | -41.00 | -49.14 | 106.29 | -34.72 | -27.94 |
经营性应收项目的减少 | 29.17 | 156.27 | 49.62 | 116.21 | 183.37 | -46.45 | 46.73 | -307.15 |
经营性应付项目的增加 | -103.46 | -146.37 | 48.14 | -43.48 | -167.03 | -271.68 | -16.46 | 364.77 |
其他 | -- | -- | -- | 9.43 | 10.14 | 10.65 | 12.67 | 23.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 407.25 | 387.20 | 652.64 | 960.38 | 546.81 | 283.21 | 580.78 | 362.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 387.20 | 652.64 | 960.38 | 546.81 | 283.21 | 580.78 | 362.20 | 247.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |