昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.57 | 14.11 | 14.57 | 13.26 | 14.98 | 9.13 | 12.15 | 16.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.13 |
应收账款 | 27.72 | 27.18 | 21.55 | 19.49 | 21.76 | 21.17 | 20.45 | 19.67 |
预付款项 | 6.52 | 7.16 | 12.46 | 8.43 | 12.29 | 6.33 | 11.51 | 7.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 87.29 | 84.19 | 82.10 | 83.87 | 84.79 | 82.84 | 79.62 | 78.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
其他流动资产 | 2.23 | 2.15 | 1.80 | 2.26 | 1.79 | 1.90 | 1.18 | 1.71 |
流动资产合计 | 142.98 | 138.81 | 137.19 | 132.51 | 140.95 | 126.39 | 130.17 | 130.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
投资性房地产 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
固定资产 | 74.05 | 73.18 | 69.93 | 65.68 | 57.88 | 58.73 | 52.28 | 49.75 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.16 | -- | -- | -- | 5.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.33 | 10.39 | 10.40 | 10.40 | 10.42 | 10.48 | 9.90 | 9.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8.17 | 8.12 | 8.26 | 7.71 | 6.77 | 6.43 | 5.71 | 5.63 |
其他非流动资产 | 1.01 | 1.08 | 0.91 | 0.63 | 0.63 | 0.87 | 0.62 | 0.62 |
非流动资产合计 | 94.96 | 94.04 | 91.77 | 89.17 | 80.97 | 79.51 | 75.18 | 71.67 |
资产总计 | 237.93 | 232.84 | 228.96 | 221.68 | 221.92 | 205.89 | 205.35 | 201.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.88 | 12.71 | 14.49 | 15.58 | 19.93 | 18.70 | 17.14 | 18.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 41.69 | 40.27 | 31.93 | 34.51 | 36.27 | 30.33 | 33.30 | 34.16 |
应付账款 | 2.73 | 3.70 | 3.61 | 4.20 | 7.44 | 7.33 | 7.18 | 7.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.30 | 2.49 | 2.24 | 3.29 | 3.73 | 2.48 | 1.70 | 1.58 |
应交税费 | 2.18 | 3.06 | 3.65 | 3.02 | 3.26 | 4.40 | 4.27 | 3.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.13 | -- | -- | -- | 1.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.98 | 7.71 | 5.81 | 6.00 | 3.79 | 2.93 | 3.22 | 3.22 |
其他流动负债 | 1.61 | 1.51 | 1.97 | 1.70 | 1.97 | 2.48 | 1.96 | 1.92 |
流动负债合计 | 83.02 | 83.45 | 78.22 | 81.06 | 90.82 | 80.06 | 83.60 | 83.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 37.98 | 33.97 | 38.53 | 31.99 | 24.61 | 22.25 | 20.66 | 20.61 |
应付债券 | 14.71 | 14.53 | 14.36 | 14.34 | 14.17 | 14.00 | 13.89 | 13.73 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.34 | 1.34 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.23 | 0.23 |
其他非流动负债 | 1.61 | 1.51 | 1.97 | 1.70 | 1.97 | 2.48 | 1.96 | 1.92 |
非流动负债合计 | 60.95 | 57.45 | 61.03 | 54.28 | 46.49 | 43.24 | 42.05 | 41.93 |
负债合计 | 143.96 | 140.90 | 139.25 | 135.34 | 137.31 | 123.30 | 125.66 | 125.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
资本公积 | 22.81 | 22.81 | 22.80 | 22.80 | 22.79 | 22.79 | 22.77 | 22.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.27 | 2.27 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.81 | 1.81 |
未分配利润 | 59.77 | 57.74 | 55.08 | 51.71 | 49.99 | 47.98 | 45.31 | 41.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 93.97 | 91.94 | 89.71 | 86.34 | 84.61 | 82.60 | 79.70 | 76.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.97 | 91.94 | 89.71 | 86.34 | 84.61 | 82.60 | 79.70 | 76.08 |
负债和股东权益合计 | 237.93 | 232.84 | 228.96 | 221.68 | 221.92 | 205.89 | 205.35 | 201.68 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.11 | 9.13 | 21.14 | 25.65 | 12.75 | 10.68 | 10.44 | 13.23 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | -- | 0.30 | 0.64 | 0.40 |
应收账款 | 27.18 | 21.17 | 21.40 | 15.48 | 16.77 | 16.12 | 15.86 | 15.88 |
预付款项 | 7.16 | 6.33 | 4.69 | 2.38 | 2.37 | 2.30 | 1.46 | 0.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | -- | 1.47 | 1.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 84.19 | 82.84 | 75.00 | 57.43 | 46.57 | 36.89 | 30.87 | 27.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.15 | 1.90 | 2.40 | 1.14 | 1.32 | 0.98 | 0.43 | 0.22 |
流动资产合计 | 138.81 | 126.39 | 130.98 | 108.33 | 82.14 | 68.37 | 61.16 | 59.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.06 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
投资性房地产 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 1.98 | 1.58 | 1.16 | 0.19 |
固定资产 | 73.18 | 58.73 | 47.28 | 37.34 | -- | -- | -- | 12.26 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.95 | -- | -- | 2.80 | 1.34 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.39 | 10.48 | 9.48 | 7.94 | 7.66 | 6.59 | 3.67 | 2.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8.12 | 6.43 | 4.69 | 3.02 | 1.79 | 1.53 | 1.10 | 0.62 |
其他非流动资产 | 1.08 | 0.87 | 0.65 | 1.75 | 0.71 | 0.80 | 0.19 | -- |
非流动资产合计 | 94.04 | 79.51 | 64.78 | 53.75 | 45.39 | 35.83 | 24.10 | 17.15 |
资产总计 | 232.84 | 205.89 | 195.76 | 162.07 | 127.53 | 104.21 | 85.27 | 76.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.71 | 18.70 | 16.76 | 19.39 | 15.48 | 10.55 | 17.84 | 11.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 40.27 | 30.33 | 36.52 | 22.76 | 25.51 | -- | 9.97 | 15.51 |
应付账款 | 3.70 | 7.33 | 8.05 | 12.20 | 11.78 | -- | 7.93 | 5.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.72 | 6.38 | 3.84 | 2.32 |
应付职工薪酬 | 2.49 | 2.48 | 2.70 | 2.05 | 1.49 | 1.20 | 0.64 | 0.46 |
应交税费 | 3.06 | 4.40 | 5.37 | 3.73 | 1.71 | 1.32 | 1.02 | 0.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.17 | -- | -- | 2.10 | 0.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.71 | 2.93 | 0.93 | -- | 1.96 | 0.69 | 0.03 | 0.03 |
其他流动负债 | 1.51 | 2.48 | 3.77 | 3.22 | 1.30 | 0.69 | 0.47 | 0.36 |
流动负债合计 | 83.45 | 80.06 | 85.25 | 75.27 | 70.11 | 53.89 | 43.86 | 37.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.97 | 22.25 | 16.65 | 4.97 | 1.09 | 2.62 | 0.44 | 0.47 |
应付债券 | 14.53 | 14.00 | 13.41 | 15.33 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.11 | -- |
递延所得税负债 | 1.34 | 0.70 | 0.26 | 0.13 | 0.08 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.51 | 2.48 | 3.77 | 3.22 | 1.30 | 0.69 | 0.47 | 0.08 |
非流动负债合计 | 57.45 | 43.24 | 37.81 | 27.02 | 8.04 | 6.08 | 1.11 | 1.13 |
负债合计 | 140.90 | 123.30 | 123.05 | 102.29 | 78.14 | 59.97 | 44.97 | 38.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.90 | 6.90 | 5.31 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 3.49 | 3.49 |
资本公积 | 22.81 | 22.79 | 24.37 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 23.04 | 23.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.27 | 2.03 | 1.81 | 1.35 | 1.13 | 0.92 | 0.90 | 0.89 |
未分配利润 | 57.74 | 47.98 | 38.32 | 28.43 | 21.72 | 16.78 | 12.87 | 10.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 91.94 | 82.60 | 72.71 | 59.78 | 49.38 | 44.23 | 40.30 | 38.38 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 91.94 | 82.60 | 72.71 | 59.78 | 49.38 | 44.23 | 40.30 | 38.38 |
负债和股东权益合计 | 232.84 | 205.89 | 195.76 | 162.07 | 127.53 | 104.21 | 85.27 | 76.76 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 44.27 | 235.39 | 169.68 | 110.71 | 50.18 | 198.48 | 144.25 | 89.01 |
营业成本 | 43.24 | 225.52 | 161.61 | 105.24 | 48.34 | 187.72 | 134.99 | 83.77 |
营业税金及附加 | 0.48 | 1.85 | 1.42 | 0.89 | 0.47 | 1.55 | 1.08 | 0.68 |
销售费用 | 0.23 | 1.49 | 0.89 | 0.58 | 0.23 | 1.55 | 0.93 | 0.55 |
管理费用 | 0.64 | 3.21 | 2.27 | 1.47 | 0.66 | 3.04 | 2.07 | 1.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.75 | 2.78 | 2.14 | 1.35 | 0.67 | 2.27 | 1.66 | 1.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.25 | -0.20 | -0.15 | -0.08 | -0.43 | -0.41 | -0.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.54 | 14.02 | 10.35 | 6.67 | 2.50 | 14.09 | 10.97 | 6.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.55 | 13.88 | 10.34 | 6.66 | 2.50 | 14.06 | 10.96 | 6.47 |
所得税费用 | 0.52 | 2.09 | 1.45 | 1.14 | 0.49 | 2.43 | 2.22 | 1.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.03 | 11.79 | 8.89 | 5.53 | 2.01 | 11.63 | 8.74 | 5.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.03 | 11.79 | 8.89 | 5.53 | 2.01 | 11.63 | 8.74 | 5.11 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 235.39 | 198.48 | 195.15 | 134.51 | 107.55 | 78.74 | 50.33 | 36.21 |
营业成本 | 225.52 | 187.72 | 183.54 | 125.37 | 101.03 | 75.54 | 42.35 | 29.55 |
营业税金及附加 | 1.85 | 1.55 | 1.37 | 1.00 | 0.78 | 0.48 | 0.48 | 0.28 |
销售费用 | 1.49 | 1.55 | 1.56 | 1.01 | 1.94 | 1.73 | 1.34 | 1.04 |
管理费用 | 3.21 | 3.04 | 2.78 | 2.23 | 2.33 | 2.13 | 2.43 | 1.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.78 | 2.27 | 1.53 | 1.01 | 0.67 | 1.23 | 0.97 | 0.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.22 | 0.73 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.25 | -0.43 | -0.13 | -0.16 | -0.49 | -0.01 | -0.10 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.07 | -0.01 | -0.10 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.02 | 14.09 | 15.11 | 10.26 | 6.71 | 3.37 | 1.56 | 1.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 2.10 | 1.42 | 0.37 |
营业外支出 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.88 | 14.06 | 15.12 | 10.23 | 6.78 | 5.37 | 2.82 | 2.01 |
所得税费用 | 2.09 | 2.43 | 3.62 | 2.23 | 1.19 | 1.21 | -- | 0.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.79 | 11.63 | 11.50 | 7.99 | 5.59 | 4.16 | 2.10 | 1.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.79 | 11.63 | 11.50 | 7.99 | 5.59 | 4.16 | 2.10 | 1.46 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.26 | 235.14 | 167.59 | 107.22 | 50.11 | 204.65 | 149.36 | 89.21 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.83 | 27.73 | 20.02 | 13.26 | 5.41 | 29.61 | 24.62 | 17.62 |
经营活动现金流入小计 | 54.09 | 262.87 | 187.61 | 120.48 | 55.52 | 234.26 | 173.98 | 106.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.10 | 184.03 | 130.30 | 80.63 | 39.16 | 172.03 | 125.54 | 72.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.35 | 25.08 | 18.36 | 10.87 | 3.94 | 20.24 | 14.13 | 9.41 |
支付的各项税费 | 2.48 | 12.18 | 9.86 | 7.74 | 3.94 | 10.89 | 9.08 | 7.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.32 | 30.61 | 21.56 | 14.70 | 6.79 | 24.87 | 19.42 | 14.15 |
经营活动现金流出小计 | 53.25 | 251.89 | 180.09 | 113.94 | 53.83 | 228.04 | 168.18 | 104.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.84 | 10.98 | 7.52 | 6.54 | 1.68 | 6.22 | 5.81 | 2.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.01 | -- | -- | 0.58 | 0.08 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.20 | 0.01 | -- | -- | 0.58 | 0.08 | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07 | 16.75 | 16.59 | 12.55 | 3.25 | 18.72 | 13.97 | 8.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.07 | 16.75 | 16.59 | 12.55 | 3.25 | 18.72 | 13.97 | 8.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.07 | -16.55 | -16.58 | -12.55 | -3.25 | -18.15 | -13.88 | -8.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.59 | 40.17 | 38.15 | 24.37 | 9.91 | 39.52 | 24.78 | 22.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
筹资活动现金流入小计 | 9.59 | 40.77 | 38.75 | 24.97 | 10.21 | 40.02 | 25.18 | 22.95 |
偿还债务支付的现金 | 6.01 | 29.65 | 23.19 | 14.68 | 5.44 | 29.99 | 18.04 | 14.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.56 | 4.39 | 3.64 | 2.70 | 0.68 | 3.67 | 3.03 | 2.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6.57 | 34.72 | 26.83 | 17.38 | 6.12 | 33.66 | 21.07 | 17.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.02 | 6.04 | 11.92 | 7.59 | 4.08 | 6.36 | 4.11 | 5.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.79 | 0.47 | 2.87 | 1.58 | 2.51 | -5.54 | -3.94 | -0.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.27 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.06 | 2.27 | 4.66 | 3.38 | 4.31 | 1.80 | 3.39 | 6.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.79 | -- | 5.53 | -- | 11.63 | -- | 5.11 |
加:资产减值准备 | -- | -0.60 | -- | -0.03 | -- | -0.72 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.28 | -- | 3.12 | -- | 4.01 | -- | 1.99 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.12 | -- | 0.23 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -0.51 | -- | -0.54 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.93 | -- | 1.40 | -- | 2.38 | -- | 1.17 |
投资损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.69 | -- | -1.28 | -- | -1.74 | -- | -0.94 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.64 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.36 | -- | -1.24 | -- | -7.83 | -- | -3.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | -12.88 | -- | 9.85 | -- | 7.90 | -- | 16.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.54 | -- | -10.94 | -- | -9.58 | -- | -17.37 |
其他 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.27 | -- | 3.38 | -- | 1.80 | -- | 6.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1.80 | -- | 1.80 | -- | 7.33 | -- | 7.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235.14 | 204.65 | 190.84 | 140.92 | 105.60 | 83.00 | 48.03 | 28.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.54 | 0.55 | 0.31 | 0.04 | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.73 | 29.61 | 22.97 | 20.01 | 20.36 | 16.61 | 13.54 | 7.93 |
经营活动现金流入小计 | 262.87 | 234.26 | 214.35 | 161.49 | 126.27 | 99.65 | 61.57 | 36.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184.03 | 172.03 | 163.38 | 121.76 | 82.33 | 56.66 | 41.66 | 20.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.08 | 20.24 | 17.91 | 12.46 | 10.65 | 8.00 | 5.18 | 4.22 |
支付的各项税费 | 12.18 | 10.89 | 8.14 | 5.21 | 3.30 | 2.90 | 2.27 | 1.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.61 | 24.87 | 26.94 | 20.46 | 21.28 | 16.32 | 10.55 | 8.18 |
经营活动现金流出小计 | 251.89 | 228.04 | 216.37 | 159.90 | 117.56 | 83.88 | 59.66 | 34.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.98 | 6.22 | -2.02 | 1.59 | 8.71 | 15.78 | 1.91 | 1.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.08 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.58 | 0.35 | 0.65 | -- | 0.11 | 0.03 | 1.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.30 | -- | -- | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.58 | 0.54 | 1.09 | 0.31 | 0.11 | 0.03 | 1.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.75 | 18.72 | 16.61 | 12.29 | 13.52 | 13.59 | 8.06 | 2.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.13 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.75 | 18.72 | 16.61 | 12.29 | 13.52 | 13.76 | 8.18 | 2.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.55 | -18.15 | -16.06 | -11.20 | -13.22 | -13.65 | -8.15 | -1.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40.17 | 39.52 | 35.43 | 48.58 | 17.45 | 15.31 | 19.21 | 12.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 1.30 | 0.50 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.77 | 40.02 | 36.03 | 48.68 | 18.75 | 15.81 | 19.21 | 24.79 |
偿还债务支付的现金 | 29.65 | 29.99 | 25.47 | 24.10 | 12.80 | 19.46 | 12.81 | 17.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.39 | 3.67 | 2.25 | 1.71 | 1.22 | 0.97 | 0.85 | 0.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.68 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 34.72 | 33.66 | 27.71 | 25.86 | 14.02 | 20.42 | 13.66 | 18.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.04 | 6.36 | 8.32 | 22.82 | 4.73 | -4.61 | 5.55 | 6.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | -- | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.47 | -5.54 | -9.77 | 13.18 | 0.24 | -2.46 | -0.73 | 6.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.80 | 7.33 | 17.11 | 3.93 | 3.69 | 6.15 | 6.87 | 0.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.27 | 1.80 | 7.33 | 17.11 | 3.93 | 3.69 | 6.15 | 6.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.79 | 11.63 | 11.50 | 7.99 | 5.59 | 4.16 | 2.10 | 1.46 |
加:资产减值准备 | -0.60 | -0.72 | 0.03 | 0.66 | 0.57 | 1.06 | 1.22 | 0.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.28 | 4.01 | 3.27 | 2.63 | 2.21 | 1.56 | 1.26 | 1.18 |
无形资产摊销 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -0.51 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.93 | 2.38 | 1.63 | 0.88 | 0.33 | 0.71 | 0.72 | 0.68 |
投资损失 | 0.02 | 0.02 | -0.13 | 0.16 | 0.49 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -1.69 | -1.74 | -1.67 | -1.23 | -0.26 | -0.43 | -0.47 | 0.16 |
递延所得税负债增加 | 0.64 | 0.44 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.36 | -7.83 | -17.57 | -10.86 | -9.86 | -6.09 | -3.41 | -1.65 |
经营性应收项目的减少 | -12.88 | 7.90 | -12.90 | -2.45 | -3.81 | -5.94 | -0.61 | 1.23 |
经营性应付项目的增加 | 6.54 | -9.58 | 13.49 | 4.15 | 13.21 | 20.62 | 0.93 | -2.14 |
其他 | 0.03 | -- | -- | -0.56 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.27 | 1.80 | 7.33 | 17.11 | 3.93 | 3.69 | 6.15 | 6.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1.80 | 7.33 | 17.11 | 3.93 | 3.69 | 6.15 | 6.87 | 0.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |