昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 431.13 | 336.20 | 318.42 | 355.88 | 312.72 | 193.67 | 241.35 | 267.58 |
交易性金融资产 | 19.94 | 17.21 | 22.15 | 16.36 | 14.98 | 13.53 | 12.75 | 20.49 |
应收票据 | 2.25 | 2.61 | 7.54 | 5.27 | 9.74 | 9.50 | 7.71 | 4.24 |
应收账款 | 227.45 | 235.04 | 358.25 | 207.04 | 191.61 | 260.43 | 324.94 | 160.98 |
预付款项 | 6.60 | 4.87 | 5.41 | 6.71 | 5.87 | 5.87 | 5.33 | 4.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.22 | -- | 3.33 | -- | 4.31 | -- | 8.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 278.06 | 297.58 | 376.68 | 251.42 | 295.46 | 373.63 | 421.77 | 289.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.28 | 10.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.86 | 29.20 | 21.94 | 18.82 | 18.09 | 21.97 | 25.90 | 14.86 |
流动资产合计 | 1,021.42 | 942.28 | 1,114.38 | 864.83 | 852.96 | 882.92 | 1,045.09 | 771.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | 10.67 | 20.49 | 17.55 | 17.39 | 16.27 | 16.84 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 46.79 | 42.33 | 37.12 | 28.79 | 23.50 | 20.00 | 15.20 | 13.71 |
投资性房地产 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.56 | 0.57 |
固定资产 | 433.00 | 445.61 | 436.30 | 438.93 | 435.67 | 440.26 | 391.09 | 364.98 |
在建工程 | -- | 22.26 | -- | 25.32 | -- | 26.95 | -- | 48.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.07 | 26.63 | 26.27 | 26.81 | 26.55 | 26.96 | 26.13 | 26.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.69 | 17.29 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.18 | 16.92 |
长期待摊费用 | 5.61 | 5.90 | 7.44 | 7.97 | 6.22 | 8.11 | 9.09 | 9.34 |
递延所得税资产 | 8.71 | 8.73 | 9.02 | 9.75 | 11.45 | 12.09 | 8.24 | 8.73 |
其他非流动资产 | 111.53 | 99.32 | 30.96 | 19.05 | 27.02 | 16.76 | 28.02 | 27.13 |
非流动资产合计 | 683.17 | 677.64 | 608.94 | 607.85 | 611.61 | 600.92 | 556.02 | 542.40 |
资产总计 | 1,704.59 | 1,619.92 | 1,723.32 | 1,472.68 | 1,464.57 | 1,483.84 | 1,601.11 | 1,313.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 292.87 | 205.14 | 290.14 | 272.44 | 233.86 | 149.12 | 213.91 | 210.82 |
交易性金融负债 | 1.32 | 1.18 | 2.29 | 1.59 | 0.52 | 0.44 | 1.46 | 0.51 |
应付票据 | 4.43 | 4.93 | 3.37 | 3.04 | 4.38 | 5.15 | 4.33 | 2.08 |
应付账款 | 359.65 | 459.09 | 507.71 | 310.45 | 347.27 | 497.86 | 561.29 | 321.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.71 | 23.30 | 19.41 | 12.26 | 11.40 | 23.68 | 22.83 | 13.42 |
应交税费 | 7.85 | 10.21 | 7.55 | 5.74 | 5.57 | 8.41 | 13.43 | 6.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 8.67 |
其他应付款 | -- | 3.95 | -- | 3.71 | -- | 4.58 | -- | 3.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.62 | 28.67 | 13.53 | 5.50 | 8.21 | 12.32 | 3.40 | 3.55 |
其他流动负债 | 16.82 | 9.33 | 9.37 | 20.70 | 29.30 | 39.57 | 66.95 | 67.09 |
流动负债合计 | 736.04 | 748.35 | 859.59 | 638.18 | 646.26 | 746.31 | 895.03 | 638.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 184.49 | 120.39 | 141.59 | 147.07 | 153.24 | 92.05 | 116.50 | 124.21 |
应付债券 | 32.59 | 27.99 | 27.78 | 27.49 | 27.20 | 26.90 | 26.68 | 26.39 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.16 |
递延所得税负债 | 8.03 | 8.84 | 11.53 | 12.42 | 14.49 | 16.07 | 11.34 | 11.83 |
其他非流动负债 | 16.82 | 9.33 | 9.37 | 20.70 | 29.30 | 39.57 | 66.95 | 67.09 |
非流动负债合计 | 237.59 | 168.72 | 194.22 | 200.82 | 208.97 | 149.69 | 167.08 | 173.44 |
负债合计 | 973.63 | 917.07 | 1,053.81 | 839.00 | 855.23 | 896.00 | 1,062.11 | 812.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 71.71 | 71.48 | 71.42 | 71.32 | 71.24 | 71.00 | 70.94 | 70.85 |
资本公积 | 52.43 | 50.12 | 46.07 | 41.72 | 38.81 | 36.53 | 33.93 | 31.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.44 | 14.44 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 9.85 | 9.85 |
未分配利润 | 444.98 | 420.27 | 387.36 | 357.17 | 343.06 | 322.88 | 296.62 | 270.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 730.97 | 702.85 | 669.51 | 633.68 | 609.35 | 587.84 | 539.00 | 501.32 |
少数股东权益 | 141.03 | 139.75 | 142.90 | 137.47 | 135.19 | 134.41 | 116.32 | 111.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 589.94 | 563.10 | 526.62 | 496.21 | 474.16 | 453.43 | 422.67 | 389.61 |
负债和股东权益合计 | 1,704.59 | 1,619.92 | 1,723.32 | 1,472.68 | 1,464.57 | 1,483.84 | 1,601.11 | 1,313.55 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 336.20 | 193.67 | 142.05 | 105.28 | 61.80 | 38.20 | 40.08 | 46.37 |
交易性金融资产 | 17.21 | 13.53 | 21.07 | 31.60 | 15.24 | 0.20 | 0.47 | -- |
应收票据 | 2.61 | 9.50 | 3.08 | 2.61 | 0.67 | 0.85 | 1.26 | 1.50 |
应收账款 | 235.04 | 260.43 | 316.23 | 138.39 | 132.44 | 111.31 | 70.80 | 47.21 |
预付款项 | 4.87 | 5.87 | 4.06 | 1.84 | 2.12 | 0.93 | 1.24 | 0.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.22 | 4.31 | -- | 4.08 | -- | -- | 1.49 | 1.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 297.58 | 373.63 | 209.01 | 132.11 | 77.01 | 47.35 | 34.74 | 21.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.20 | 21.97 | 21.61 | 18.04 | 14.84 | 28.86 | 23.64 | 27.30 |
流动资产合计 | 942.28 | 882.92 | 723.09 | 433.96 | 307.51 | 230.78 | 173.72 | 145.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 2.79 | 0.54 |
持有至到期投资 | -- | 17.39 | 14.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 42.33 | 20.00 | 11.26 | 12.09 | 3.03 | 3.29 | 0.58 | 0.46 |
投资性房地产 | 0.23 | 0.93 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.70 | 0.72 | 0.73 |
固定资产 | 445.61 | 440.26 | 341.13 | 197.61 | -- | -- | 83.61 | 42.16 |
在建工程 | 22.26 | 26.95 | -- | 15.96 | -- | -- | 8.77 | 3.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.63 | 26.96 | 22.23 | 12.65 | 10.48 | 6.14 | 5.55 | 5.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.29 | 17.30 | 13.97 | 5.33 | 5.33 | 5.21 | 6.04 | 6.12 |
长期待摊费用 | 5.90 | 8.11 | 7.33 | 4.88 | 3.52 | 1.80 | 1.30 | 1.44 |
递延所得税资产 | 8.73 | 12.09 | 8.91 | 3.56 | 1.39 | 0.91 | 0.73 | 0.58 |
其他非流动资产 | 99.32 | 16.76 | 19.04 | 12.23 | 14.33 | 7.09 | 4.97 | 3.33 |
非流动资产合计 | 677.64 | 600.92 | 482.63 | 266.17 | 186.27 | 133.63 | 95.14 | 64.10 |
资产总计 | 1,619.92 | 1,483.84 | 1,205.72 | 700.13 | 493.78 | 364.41 | 268.86 | 209.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 205.14 | 149.12 | 119.20 | 75.77 | 41.66 | 56.64 | 45.24 | 30.52 |
交易性金融负债 | 1.18 | 0.44 | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -- | 0.06 |
应付票据 | 4.93 | 5.15 | 2.35 | 1.29 | 2.06 | -- | 2.39 | 1.37 |
应付账款 | 459.09 | 497.86 | 454.16 | 230.52 | 172.68 | -- | 61.03 | 41.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 0.31 | 0.22 | 0.44 |
应付职工薪酬 | 23.30 | 23.68 | 21.00 | 13.98 | 14.23 | 8.41 | 4.83 | 3.24 |
应交税费 | 10.21 | 8.41 | 6.16 | 2.37 | 3.28 | 1.61 | 1.25 | 1.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.09 |
应付股利 | 0.12 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.95 | 4.58 | -- | 1.46 | -- | -- | 1.84 | 2.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.67 | 12.32 | 2.70 | 2.79 | 3.67 | 0.70 | 0.27 | 0.16 |
其他流动负债 | 9.33 | 39.57 | 36.23 | 6.23 | 6.46 | 0.51 | 0.01 | 5.01 |
流动负债合计 | 748.35 | 746.31 | 648.31 | 335.93 | 248.60 | 171.79 | 117.12 | 86.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 120.39 | 92.05 | 50.25 | 14.95 | 15.63 | 14.99 | 7.06 | 0.84 |
应付债券 | 27.99 | 26.90 | 28.06 | 24.75 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 8.84 | 16.07 | 12.72 | 9.66 | 5.98 | 4.26 | 0.80 | 0.35 |
其他非流动负债 | 9.33 | 39.57 | 36.23 | 6.23 | 6.46 | 0.51 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 168.72 | 149.69 | 99.59 | 55.13 | 27.68 | 25.88 | 12.49 | 2.17 |
负债合计 | 917.07 | 896.00 | 747.89 | 391.06 | 276.28 | 197.67 | 129.61 | 88.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 71.48 | 71.00 | 70.50 | 70.00 | 53.49 | 41.15 | 31.73 | 21.20 |
资本公积 | 50.12 | 36.53 | 27.20 | 18.90 | 26.55 | 35.95 | 45.38 | 56.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.44 | 11.21 | 9.85 | 7.33 | 3.62 | 2.89 | 2.65 | 2.21 |
未分配利润 | 420.27 | 322.88 | 240.41 | 179.96 | 117.65 | 73.36 | 48.27 | 33.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 702.85 | 587.84 | 457.83 | 309.07 | 217.50 | 166.75 | 139.25 | 112.52 |
少数股东权益 | 139.75 | 134.41 | 104.94 | 28.05 | 14.53 | 11.77 | 9.87 | 8.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 563.10 | 453.43 | 352.89 | 281.02 | 202.97 | 154.98 | 129.38 | 121.30 |
负债和股东权益合计 | 1,619.92 | 1,483.84 | 1,205.72 | 700.13 | 493.78 | 364.41 | 268.86 | 209.55 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 524.07 | 2,319.05 | 1,558.75 | 979.71 | 499.42 | 2,140.28 | 1,452.52 | 819.61 |
营业成本 | 502.48 | 2,206.80 | 1,481.91 | 939.28 | 484.08 | 2,036.42 | 1,375.93 | 780.71 |
营业税金及附加 | 1.77 | 5.35 | 3.78 | 2.54 | 1.31 | 4.76 | 3.33 | 1.98 |
销售费用 | 2.11 | 8.89 | 6.06 | 3.69 | 1.93 | 8.31 | 5.93 | 3.69 |
管理费用 | 10.75 | 55.43 | 33.92 | 19.61 | 8.36 | 50.76 | 33.07 | 18.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.02 | 4.83 | 1.87 | 0.68 | 3.66 | 8.83 | 4.11 | 2.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.60 | 2.10 | -0.18 | -0.23 | 1.64 | 0.14 | -2.24 | -0.27 |
投资收益 | 5.91 | 17.71 | 13.95 | 7.44 | 2.32 | 9.98 | 7.18 | 4.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.55 | 20.44 | 14.56 | 8.71 | 3.51 | 7.95 | 3.90 | 2.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.08 | 128.60 | 88.26 | 49.49 | 21.77 | 111.54 | 81.28 | 44.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.93 | 0.51 | 0.25 | 0.07 | 0.34 | 0.20 | 0.12 |
营业外支出 | 0.10 | 0.68 | 0.55 | 0.29 | 0.04 | 0.31 | 0.62 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.09 | 128.85 | 88.22 | 49.45 | 21.80 | 111.58 | 80.86 | 44.64 |
所得税费用 | 2.36 | 6.42 | 5.46 | 2.19 | 0.80 | 6.67 | 8.99 | 3.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.73 | 122.43 | 82.75 | 47.26 | 21.00 | 104.91 | 71.87 | 41.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.71 | 109.53 | 73.74 | 43.56 | 20.18 | 91.63 | 64.00 | 37.84 |
少数股东损益 | 1.02 | 12.91 | 9.01 | 3.70 | 0.82 | 13.28 | 7.87 | 3.56 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,319.05 | 2,140.28 | 1,539.46 | 925.01 | 625.16 | 358.50 | 228.26 | 137.63 |
营业成本 | 2,206.80 | 2,036.42 | 1,469.71 | 856.11 | 571.00 | 327.76 | 182.60 | 108.04 |
营业税金及附加 | 5.35 | 4.76 | 1.94 | 2.51 | 3.03 | 1.63 | 1.19 | 0.76 |
销售费用 | 8.89 | 8.31 | 7.90 | 4.77 | 4.98 | 3.88 | 3.15 | 2.30 |
管理费用 | 55.43 | 50.76 | 37.42 | 24.64 | 15.25 | 9.00 | 21.18 | 13.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.83 | 8.83 | 5.55 | 9.05 | 3.30 | 3.02 | 2.03 | 0.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04 | 1.12 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | 2.10 | 0.14 | -1.16 | 3.29 | 0.01 | -0.32 | 0.52 | 0.05 |
投资收益 | 17.71 | 9.98 | 6.89 | 6.48 | 1.73 | 1.23 | 1.84 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 20.44 | 7.95 | 0.30 | 0.25 | -0.37 | 0.10 | 0.19 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 128.60 | 111.54 | 81.67 | 81.68 | 57.45 | 32.94 | 20.52 | 13.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.93 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.95 |
营业外支出 | 0.68 | 0.31 | 0.46 | 0.54 | 1.28 | 0.36 | 0.29 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 128.85 | 111.58 | 81.43 | 81.36 | 56.35 | 32.82 | 20.39 | 13.89 |
所得税费用 | 6.42 | 6.67 | 3.22 | 6.45 | 7.08 | 4.69 | -- | 2.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 122.43 | 104.91 | 78.21 | 74.91 | 49.27 | 28.13 | 17.48 | 11.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 109.53 | 91.63 | 70.71 | 72.25 | 47.14 | 27.23 | 16.91 | 11.57 |
少数股东损益 | 12.91 | 13.28 | 7.50 | 2.66 | 2.14 | 0.91 | 0.57 | 0.26 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 526.49 | 2,339.72 | 1,493.77 | 1,053.04 | 584.76 | 2,313.11 | 1,493.99 | 992.07 |
收到的税费返还 | 20.74 | 78.26 | 58.22 | 40.19 | 21.95 | 95.95 | 67.44 | 47.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.03 | 42.51 | 15.72 | 12.99 | 4.61 | 26.81 | 19.93 | 10.70 |
经营活动现金流入小计 | 567.26 | 2,460.49 | 1,567.72 | 1,106.22 | 611.32 | 2,435.88 | 1,581.36 | 1,050.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 505.11 | 1,905.79 | 1,324.06 | 900.00 | 510.04 | 2,040.48 | 1,378.73 | 915.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.39 | 191.01 | 139.20 | 91.81 | 52.68 | 200.87 | 141.30 | 89.58 |
支付的各项税费 | 8.09 | 21.08 | 15.69 | 10.87 | 6.66 | 18.00 | 15.13 | 9.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.12 | 66.56 | 16.55 | 15.39 | 5.82 | 49.26 | 16.59 | 11.81 |
经营活动现金流出小计 | 575.71 | 2,184.44 | 1,495.50 | 1,018.08 | 575.20 | 2,308.60 | 1,551.74 | 1,026.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.44 | 276.05 | 72.22 | 88.14 | 36.12 | 127.28 | 29.61 | 24.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 84.56 | 163.07 | 162.07 | 114.40 | 45.74 | 82.60 | 80.00 | 58.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.81 | 6.40 | 2.47 | 1.61 | 0.80 | 5.27 | 3.55 | 0.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.41 | 4.99 | 1.39 | 0.39 | 0.12 | 5.07 | 0.43 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.28 | 20.16 | 2.07 | -- | 7.45 | 0.32 | 0.30 |
投资活动现金流入小计 | 87.78 | 178.74 | 186.58 | 118.48 | 46.66 | 100.38 | 84.31 | 59.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.44 | 113.87 | 90.63 | 65.99 | 34.66 | 135.84 | 103.12 | 76.98 |
投资所支付的现金 | 106.62 | 259.06 | 163.25 | 116.65 | 101.13 | 83.90 | 71.48 | 69.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | 9.62 | 9.57 | 9.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.40 | 77.47 | 62.22 | -- | 4.28 | 0.19 | 0.19 |
投资活动现金流出小计 | 139.01 | 374.34 | 331.35 | 244.86 | 135.79 | 233.64 | 184.36 | 155.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.23 | -195.60 | -144.78 | -126.39 | -89.14 | -133.26 | -100.05 | -96.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.29 | 5.47 | 4.74 | 3.48 | 2.53 | 15.97 | 5.20 | 4.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30 | 0.30 | 0.30 |
取得借款收到的现金 | 289.00 | 896.82 | 703.93 | 483.00 | 272.74 | 677.40 | 545.47 | 430.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.58 | 35.31 | 27.45 | 27.00 | 7.00 | 75.27 | 76.06 | 47.22 |
筹资活动现金流入小计 | 303.88 | 937.60 | 736.13 | 513.49 | 282.28 | 768.64 | 626.73 | 481.31 |
偿还债务支付的现金 | 133.09 | 811.49 | 516.10 | 317.66 | 145.88 | 587.73 | 407.86 | 277.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.02 | 25.31 | 21.18 | 16.20 | 2.45 | 17.97 | 17.72 | 5.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | 0.90 | 1.19 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.09 | 60.10 | 51.52 | 38.73 | 10.52 | 81.38 | 26.63 | 18.10 |
筹资活动现金流出小计 | 137.20 | 896.89 | 588.81 | 372.58 | 158.85 | 687.08 | 452.21 | 301.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166.68 | 40.70 | 147.32 | 140.90 | 123.42 | 81.56 | 174.53 | 179.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.84 | 2.56 | 1.27 | 3.79 | 0.30 | 8.33 | 9.01 | 2.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 108.84 | 123.72 | 76.04 | 106.44 | 70.71 | 83.91 | 113.10 | 110.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 296.84 | 173.12 | 173.12 | 173.12 | 173.12 | 89.22 | 89.22 | 89.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 405.68 | 296.84 | 249.16 | 279.57 | 243.83 | 173.12 | 202.32 | 199.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 122.43 | -- | 47.26 | -- | 104.91 | -- | 41.40 |
加:资产减值准备 | -- | 12.96 | -- | 1.78 | -- | 8.94 | -- | 1.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96.20 | -- | 46.86 | -- | 72.34 | -- | 35.63 |
无形资产摊销 | -- | 2.33 | -- | 1.07 | -- | 1.71 | -- | 0.84 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.67 | -- | 1.76 | -- | 3.96 | -- | 2.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.23 | -- | -0.19 | -- | -0.48 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -2.10 | -- | 0.23 | -- | -0.14 | -- | 0.27 |
财务费用1 | -- | 13.77 | -- | 7.03 | -- | 10.38 | -- | 4.19 |
投资损失 | -- | -17.71 | -- | -7.44 | -- | -9.98 | -- | -4.63 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.39 | -- | 2.34 | -- | -3.17 | -- | 0.19 |
递延所得税负债增加 | -- | -6.94 | -- | -3.46 | -- | 3.27 | -- | -1.06 |
存货的减少 | -- | 72.39 | -- | 123.25 | -- | -157.91 | -- | -74.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | 20.55 | -- | 60.91 | -- | 64.16 | -- | 172.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | -46.58 | -- | -194.38 | -- | 27.54 | -- | -154.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 296.84 | -- | 279.57 | -- | 173.12 | -- | 199.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 173.12 | -- | 173.12 | -- | 89.22 | -- | 89.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,339.72 | 2,313.11 | 1,430.70 | 970.66 | 588.60 | 317.93 | 209.25 | 123.92 |
收到的税费返还 | 78.26 | 95.95 | 72.58 | 31.00 | 26.12 | 21.50 | 11.49 | 6.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.51 | 26.81 | 26.47 | 11.79 | 7.28 | 5.55 | 3.46 | 3.05 |
经营活动现金流入小计 | 2,460.49 | 2,435.88 | 1,529.75 | 1,013.45 | 622.00 | 344.97 | 224.20 | 133.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,905.79 | 2,040.48 | 1,251.95 | 789.08 | 424.88 | 236.57 | 163.05 | 83.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191.01 | 200.87 | 164.69 | 119.76 | 82.02 | 52.16 | 40.24 | 25.51 |
支付的各项税费 | 21.08 | 18.00 | 16.36 | 14.62 | 12.95 | 8.94 | 7.20 | 4.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66.56 | 49.26 | 23.91 | 21.24 | 27.49 | 15.88 | 12.03 | 6.99 |
经营活动现金流出小计 | 2,184.44 | 2,308.60 | 1,456.90 | 944.71 | 547.34 | 313.55 | 222.51 | 120.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 276.05 | 127.28 | 72.85 | 68.73 | 74.66 | 31.42 | 1.69 | 13.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 163.07 | 82.60 | 533.01 | 554.80 | 802.06 | 390.46 | 274.54 | 157.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.40 | 5.27 | 7.78 | 4.87 | 0.89 | 0.85 | 1.09 | 0.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.99 | 5.07 | 3.43 | 1.05 | 1.40 | 0.43 | 0.08 | 0.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.16 | 0.63 | 0.07 | 0.79 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.28 | 7.45 | 46.66 | -- | -- | -- | 0.87 | 0.90 |
投资活动现金流入小计 | 178.74 | 100.38 | 591.04 | 561.35 | 804.43 | 392.53 | 276.59 | 159.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.87 | 135.84 | 125.67 | 75.02 | 63.63 | 51.56 | 35.27 | 15.63 |
投资所支付的现金 | 259.06 | 83.90 | 544.96 | 576.96 | 803.42 | 390.25 | 266.86 | 176.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9.62 | 0.17 | 0.84 | 0.36 | -- | 0.42 | 5.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.40 | 4.28 | 4.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 374.34 | 233.64 | 674.83 | 652.82 | 867.40 | 441.81 | 302.55 | 197.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195.60 | -133.26 | -83.80 | -91.48 | -62.98 | -49.28 | -25.96 | -38.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.47 | 15.97 | 23.87 | 16.10 | -- | 0.98 | 0.16 | 46.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 10.30 | 18.01 | 10.91 | -- | 0.98 | 0.16 | 0.17 |
取得借款收到的现金 | 896.82 | 677.40 | 354.53 | 257.47 | 220.31 | 398.92 | 252.49 | 233.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.31 | 75.27 | 47.06 | 44.86 | 5.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 937.60 | 768.64 | 425.46 | 318.43 | 225.31 | 399.90 | 252.65 | 284.53 |
偿还债务支付的现金 | 811.49 | 587.73 | 380.75 | 239.76 | 209.11 | 380.80 | 230.24 | 231.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.31 | 17.97 | 14.00 | 10.66 | 5.36 | 3.90 | 3.16 | 2.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.90 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.32 | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.10 | 81.38 | 34.62 | 0.15 | 0.12 | 0.67 | 0.50 | 0.32 |
筹资活动现金流出小计 | 896.89 | 687.08 | 429.36 | 250.57 | 214.59 | 385.37 | 233.90 | 233.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.70 | 81.56 | -3.90 | 67.86 | 10.72 | 14.53 | 18.75 | 50.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.56 | 8.33 | -0.58 | -1.95 | 0.97 | 1.49 | -0.73 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 123.72 | 83.91 | -15.43 | 43.17 | 23.38 | -1.85 | -6.24 | 26.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 173.12 | 89.22 | 104.65 | 61.47 | 38.10 | 39.94 | 46.19 | 20.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 296.84 | 173.12 | 89.22 | 104.65 | 61.47 | 38.10 | 39.94 | 46.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 122.43 | 104.91 | 78.21 | 74.91 | 49.27 | 28.13 | 17.48 | 11.82 |
加:资产减值准备 | 12.96 | 8.94 | 1.90 | 1.48 | 0.87 | 2.04 | 1.12 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.20 | 72.34 | 48.22 | 22.12 | 14.86 | 9.84 | 6.50 | 4.38 |
无形资产摊销 | 2.33 | 1.71 | 1.20 | 0.67 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 4.67 | 3.96 | 2.46 | 1.38 | 1.53 | 1.48 | 0.48 | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -0.48 | 0.45 | 0.02 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.09 |
固定资产报废损失 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.35 | 1.09 | 0.22 | 0.21 | -- |
公允价值变动损失 | -2.10 | -0.14 | 1.16 | -3.29 | -0.01 | 0.32 | -0.52 | -0.05 |
财务费用1 | 13.77 | 10.38 | 6.56 | 3.95 | 3.65 | 3.07 | 2.15 | 0.89 |
投资损失 | -17.71 | -9.98 | -6.89 | -6.48 | -1.73 | -1.23 | -1.84 | -0.21 |
递延所得税资产减少 | 3.39 | -3.17 | -3.66 | -2.16 | -0.48 | -0.18 | -0.15 | -0.24 |
递延所得税负债增加 | -6.94 | 3.27 | 3.06 | 3.68 | 1.73 | 3.62 | 0.09 | 0.11 |
存货的减少 | 72.39 | -157.91 | -54.01 | -55.50 | -29.74 | -13.02 | -12.57 | -5.96 |
经营性应收项目的减少 | 20.55 | 64.16 | -138.86 | -11.49 | -25.39 | -41.41 | -27.96 | -22.96 |
经营性应付项目的增加 | -46.58 | 27.54 | 131.81 | 39.10 | 58.79 | 38.26 | 16.50 | 24.61 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 296.84 | 173.12 | 89.22 | 104.65 | 61.47 | 38.10 | 39.94 | 46.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 173.12 | 89.22 | 104.65 | 61.47 | 38.10 | 39.94 | 46.19 | 20.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |