昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 95.89 | 81.24 | 106.46 | 119.11 | 124.61 | 67.44 | 44.05 | 24.86 |
交易性金融资产 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应收票据 | 0.66 | 0.67 | 1.28 | 3.47 | 5.16 | 6.64 | 8.42 | 5.26 |
应收账款 | 43.16 | 69.95 | 84.44 | 75.39 | 73.77 | 50.05 | 32.61 | 17.27 |
预付款项 | 0.85 | 0.86 | 1.10 | 0.88 | 0.78 | 0.57 | 0.69 | 0.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.98 | 2.77 | 3.69 | -- | 0.16 | 8.31 | 8.46 | 0.42 |
其他应收款 | 0.83 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | 0.72 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.51 | 33.76 | 31.26 | 31.55 | 21.44 | 21.33 | 15.04 | 11.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.46 | 22.04 | 20.26 | 13.61 | 7.38 | 1.34 | 1.56 | 2.67 |
流动资产合计 | 196.29 | 224.22 | 273.25 | 279.99 | 259.90 | 199.22 | 139.40 | 72.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 268.74 | 272.99 | 266.65 | 266.59 | 255.82 | 255.55 | 226.42 | 222.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 90.80 | 80.67 | 81.25 | 79.14 | 81.33 | 47.25 | 45.73 | 47.79 |
在建工程 | 72.87 | -- | 53.19 | -- | -- | -- | 60.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.40 | 41.47 | 41.22 | 37.31 | 35.79 | 33.55 | 32.23 | 32.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税资产 | 31.71 | 30.19 | 27.38 | 19.14 | 11.62 | 8.51 | 4.02 | 1.95 |
其他非流动资产 | 0.62 | 0.97 | 1.09 | 1.18 | 0.77 | 1.15 | 1.05 | 0.80 |
非流动资产合计 | 535.99 | 520.10 | 496.20 | 470.59 | 448.57 | 430.43 | 391.40 | 394.97 |
资产总计 | 732.28 | 744.32 | 769.45 | 750.58 | 708.46 | 629.66 | 530.81 | 467.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.37 | 0.01 | -- | 0.45 | 0.99 | 1.90 | 25.67 | 25.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.76 |
应付票据 | 2.09 | 3.65 | 4.78 | 3.58 | 1.86 | 0.77 | 0.65 | 0.50 |
应付账款 | 23.11 | 23.76 | 24.22 | 25.48 | 25.26 | 19.66 | 16.09 | 10.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.98 | 1.14 | 1.05 | 1.22 | 1.48 | 0.85 | 0.71 | 0.84 |
应交税费 | 23.94 | 69.11 | 59.94 | 50.60 | 39.67 | 41.62 | 26.36 | 13.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3.49 | 0.01 | 4.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.31 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 12.70 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.53 | 3.96 | 2.81 | 0.72 | 0.74 | 61.78 | 57.99 | 41.38 |
其他流动负债 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | 1.25 | 1.85 | 2.94 | 1.47 | 2.06 |
流动负债合计 | 66.60 | 103.25 | 99.04 | 85.61 | 75.55 | 135.96 | 142.55 | 119.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 95.45 | 93.73 | 99.15 | 86.54 | 82.63 | 6.00 | 83.28 | 106.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.24 | 2.79 | 3.01 | 2.69 | 2.60 | 2.50 | 2.51 | 3.16 |
递延所得税负债 | 12.27 | 14.45 | 15.21 | 14.70 | 13.30 | 12.86 | 10.15 | 10.12 |
其他非流动负债 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | 1.25 | 1.85 | 2.94 | 1.47 | 2.06 |
非流动负债合计 | 123.32 | 124.43 | 121.09 | 107.53 | 102.24 | 24.79 | 99.21 | 123.02 |
负债合计 | 189.92 | 227.68 | 220.13 | 193.15 | 177.79 | 160.76 | 241.76 | 242.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 14.77 | 14.77 |
资本公积 | 237.37 | 236.39 | 233.14 | 233.04 | 232.97 | 233.00 | 122.00 | 122.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
未分配利润 | 254.13 | 262.14 | 245.68 | 279.13 | 230.38 | 152.59 | 96.06 | 26.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 542.37 | 516.63 | 549.32 | 557.43 | 530.68 | 468.90 | 289.05 | 225.01 |
少数股东权益 | 27.17 | -9.47 | 37.41 | 27.60 | 45.74 | 58.53 | 57.74 | 59.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 515.20 | 526.10 | 511.91 | 529.83 | 484.94 | 410.37 | 231.30 | 165.61 |
负债和股东权益合计 | 732.28 | 744.32 | 769.45 | 750.58 | 708.46 | 629.66 | 530.81 | 467.27 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 95.89 | 124.61 | 19.87 | 9.94 | 44.39 | 19.43 | 55.24 | 15.02 |
交易性金融资产 | 0.15 | -- | 0.04 | -- | 0.48 | 0.14 | -- | 0.04 |
应收票据 | 0.66 | 5.16 | 4.48 | 4.44 | -- | 5.92 | 12.86 | 12.18 |
应收账款 | 43.16 | 73.77 | 6.48 | 2.33 | 3.52 | 5.78 | 3.24 | 2.09 |
预付款项 | 0.85 | 0.78 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.23 | 0.02 |
应收股利 | 0.98 | 0.16 | 0.42 | 0.07 | 1.21 | -- | 0.15 | 0.32 |
其他应收款 | 0.83 | -- | -- | 0.25 | -- | 0.44 | 0.40 | 0.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.51 | 21.44 | 8.72 | 8.51 | 9.17 | 5.61 | 4.77 | 4.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.46 | 7.38 | 2.96 | 1.59 | 0.77 | 1.13 | 1.56 | 4.12 |
流动资产合计 | 196.29 | 259.90 | 64.70 | 28.54 | 64.43 | 38.68 | 78.65 | 39.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.40 | 10.96 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 268.74 | 255.82 | 225.92 | 234.65 | 251.53 | 304.08 | 6.60 | 5.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 90.80 | 81.33 | 40.31 | 42.06 | -- | 16.80 | -- | 14.80 |
在建工程 | 72.87 | -- | -- | 68.11 | -- | 46.99 | 19.51 | 3.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.40 | 35.79 | 30.96 | 32.73 | 31.16 | 30.54 | 30.14 | 28.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 31.71 | 11.62 | 1.16 | 8.15 | 5.25 | 2.80 | 2.00 | 2.78 |
其他非流动资产 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 0.70 | 0.79 | 2.28 | 1.26 | 2.54 |
非流动资产合计 | 535.99 | 448.57 | 376.95 | 391.81 | 401.54 | 407.66 | 99.75 | 72.92 |
资产总计 | 732.28 | 708.46 | 441.65 | 420.36 | 465.97 | 446.34 | 178.40 | 112.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.37 | 0.99 | 21.75 | 27.37 | 31.91 | 19.38 | 8.42 | 13.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | 3.92 | 5.61 | 1.40 | 0.09 | 0.03 | -- |
应付票据 | 2.09 | 1.86 | 1.24 | 2.06 | 5.73 | 2.31 | 1.08 | 0.73 |
应付账款 | 23.11 | 25.26 | 9.10 | 8.18 | 11.99 | 8.98 | 5.66 | 2.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.77 | 0.72 | 1.92 | 1.52 |
应付职工薪酬 | 1.98 | 1.48 | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 0.68 | 0.91 | 0.78 |
应交税费 | 23.94 | 39.67 | 8.79 | 2.47 | 5.49 | 3.96 | 3.98 | 3.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.26 | 0.13 |
应付股利 | 3.49 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 0.31 | -- | -- | 6.93 | -- | 0.41 | 0.71 | 0.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.53 | 0.74 | 76.38 | 209.58 | 164.03 | 6.63 | 2.27 | 1.44 |
其他流动负债 | 0.40 | 1.85 | 2.05 | 3.44 | -- | -- | 0.06 | 4.98 |
流动负债合计 | 66.60 | 75.55 | 137.60 | 268.13 | 223.37 | 43.87 | 25.30 | 29.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 95.45 | 82.63 | 106.28 | 43.86 | 122.55 | 253.26 | 14.33 | 13.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | 19.43 | 20.71 | 23.28 | 25.27 | 5.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.24 | 2.60 | 3.40 | 4.09 | 3.27 | 1.96 | 1.27 | -- |
递延所得税负债 | 12.27 | 13.30 | 9.79 | 9.44 | 5.55 | 3.80 | 5.45 | 2.78 |
其他非流动负债 | 0.40 | 1.85 | 2.05 | 3.44 | -- | -- | 0.06 | 0.11 |
非流动负债合计 | 123.32 | 102.24 | 122.53 | 77.90 | 153.51 | 283.09 | 46.75 | 24.43 |
负债合计 | 189.92 | 177.79 | 260.14 | 346.03 | 376.87 | 326.97 | 72.05 | 54.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.41 | 16.41 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 11.42 | 11.42 | 9.94 |
资本公积 | 237.37 | 232.97 | 122.89 | 67.69 | 67.71 | 42.03 | 41.90 | 26.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.32 | 8.32 | 4.67 | 3.88 | 3.78 | 3.26 | 1.05 | 0.60 |
未分配利润 | 254.13 | 230.38 | -7.22 | -27.17 | -8.74 | 53.67 | 36.16 | 16.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 542.37 | 530.68 | 181.52 | 74.33 | 89.09 | 119.37 | 106.35 | 45.91 |
少数股东权益 | 27.17 | 45.74 | 53.90 | 22.26 | 19.46 | 18.01 | 15.65 | 12.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 515.20 | 484.94 | 127.61 | 52.06 | 69.63 | 101.36 | 90.70 | 57.95 |
负债和股东权益合计 | 732.28 | 708.46 | 441.65 | 420.36 | 465.97 | 446.34 | 178.40 | 112.06 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 405.03 | 333.99 | 248.23 | 114.49 | 404.49 | 246.46 | 142.96 | 52.57 |
营业成本 | 68.46 | 49.61 | 36.16 | 12.38 | 74.15 | 45.12 | 31.43 | 12.08 |
营业税金及附加 | 0.79 | 0.52 | 0.41 | 0.23 | 2.90 | 1.80 | 1.26 | 0.42 |
销售费用 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.08 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
管理费用 | 6.05 | 4.91 | 3.50 | 1.12 | 3.77 | 2.44 | 1.72 | 1.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.16 | -0.93 | -0.09 | -0.81 | 6.75 | 4.85 | 5.71 | 2.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -9.01 | -8.99 | -9.01 | -5.86 |
投资收益 | 31.10 | 31.25 | 20.57 | 14.12 | 78.46 | 59.65 | 44.76 | 15.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 31.17 | 31.09 | 20.40 | 14.12 | 58.95 | 40.13 | 25.24 | 4.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 362.96 | 316.84 | 234.10 | 117.56 | 399.11 | 251.72 | 146.87 | 50.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | -- |
营业外支出 | 0.41 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 362.81 | 316.98 | 234.20 | 117.56 | 399.01 | 251.86 | 146.86 | 50.51 |
所得税费用 | 106.18 | 93.28 | 69.31 | 33.02 | 87.93 | 56.31 | 26.80 | 11.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 256.63 | 223.70 | 164.89 | 84.54 | 311.08 | 195.55 | 120.05 | 39.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 72.97 | 80.99 | 64.52 | 48.75 | 241.25 | 159.81 | 103.28 | 33.28 |
少数股东损益 | 183.66 | 142.72 | 100.37 | 35.79 | 69.84 | 35.73 | 16.78 | 6.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 405.03 | 404.49 | 76.63 | 32.39 | 48.41 | 62.44 | 54.70 | 39.05 |
营业成本 | 68.46 | 74.15 | 52.09 | 37.02 | 46.70 | 31.79 | 16.33 | 11.23 |
营业税金及附加 | 0.79 | 2.90 | 0.71 | 0.27 | 0.25 | 2.09 | 0.56 | 0.44 |
销售费用 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.36 |
管理费用 | 6.05 | 3.77 | 4.54 | 4.05 | 4.22 | 3.69 | 2.58 | 1.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.16 | 6.75 | 17.31 | 13.30 | 20.28 | 4.71 | 0.55 | 0.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.07 | 2.66 |
公允价值变动净收益 | -- | -9.01 | 0.77 | -6.44 | 2.47 | -0.09 | -0.07 | 0.02 |
投资收益 | 31.10 | 78.46 | 14.61 | 1.48 | 3.37 | 5.39 | 0.27 | 0.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 31.17 | 58.95 | 7.53 | 1.61 | 3.33 | 0.37 | 0.20 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 362.96 | 399.11 | 39.89 | -10.22 | -45.38 | 35.86 | 34.26 | 22.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 0.03 | 0.14 | 0.51 | 0.98 | 0.65 | 0.50 | 0.16 |
营业外支出 | 0.41 | 0.14 | 0.40 | 0.83 | 0.40 | 0.17 | 0.24 | 0.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 362.81 | 399.01 | 39.64 | -10.54 | -44.80 | 36.34 | 34.52 | 21.59 |
所得税费用 | 106.18 | 87.93 | 13.74 | 0.73 | 10.02 | 8.29 | -- | 3.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 256.63 | 311.08 | 25.90 | -11.27 | -54.82 | 28.04 | 26.12 | 17.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 72.97 | 241.25 | 20.79 | -18.34 | -59.83 | 22.00 | 21.45 | 15.12 |
少数股东损益 | 183.66 | 69.84 | 5.11 | 7.06 | 5.01 | 6.04 | 4.67 | 2.75 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459.60 | 354.22 | 241.64 | 102.16 | 348.06 | 192.93 | 111.46 | 56.66 |
收到的税费返还 | 10.84 | 4.62 | 3.38 | 1.07 | 5.37 | 4.59 | 3.29 | 0.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.71 | 4.62 | 2.38 | 1.27 | 0.96 | 0.53 | 0.21 | 0.15 |
经营活动现金流入小计 | 476.15 | 363.46 | 247.40 | 104.50 | 354.39 | 198.04 | 114.96 | 57.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.96 | 64.46 | 47.47 | 21.28 | 47.40 | 27.49 | 16.15 | 5.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.48 | 7.75 | 5.25 | 2.46 | 7.20 | 5.23 | 3.45 | 1.57 |
支付的各项税费 | 153.26 | 86.90 | 69.34 | 29.06 | 93.75 | 44.13 | 23.64 | 10.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.56 | 4.00 | 4.33 | 2.35 | 3.07 | 3.84 | 1.08 | 1.00 |
经营活动现金流出小计 | 249.27 | 163.10 | 126.39 | 55.14 | 151.41 | 80.69 | 44.32 | 18.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 226.88 | 200.35 | 121.01 | 49.36 | 202.98 | 117.35 | 70.64 | 38.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 24.04 | 19.32 | 15.76 | 0.13 | 32.84 | 12.18 | 11.75 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24.24 | 19.39 | 15.79 | 0.13 | 32.85 | 12.19 | 11.75 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.43 | 28.39 | 17.08 | 7.21 | 17.16 | 10.25 | 5.76 | 1.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.23 | 1.27 | 0.06 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44.47 | 28.41 | 17.09 | 7.22 | 25.41 | 11.53 | 5.82 | 1.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.23 | -9.02 | -1.30 | -7.09 | 7.44 | 0.66 | 5.93 | -1.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.50 | 3.92 | 0.02 | 0.02 | 112.84 | 112.84 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.50 | 3.92 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109.01 | 71.37 | 70.90 | 39.68 | 130.59 | 38.10 | 33.32 | 11.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | -- | 1.97 | 1.78 | 0.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 114.69 | 75.40 | 71.02 | 39.70 | 245.40 | 152.72 | 34.03 | 11.98 |
偿还债务支付的现金 | 89.18 | 56.07 | 56.06 | 35.29 | 256.00 | 182.79 | 66.55 | 39.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257.57 | 250.66 | 156.32 | 53.00 | 90.85 | 41.97 | 19.45 | 3.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 201.80 | 197.16 | 110.02 | 51.94 | 78.65 | 31.31 | 13.27 | 2.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.32 | 0.97 | 1.26 | 0.43 | 4.25 | 1.54 | 0.91 | 0.67 |
筹资活动现金流出小计 | 349.07 | 307.71 | 213.65 | 88.73 | 351.11 | 226.30 | 86.91 | 44.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -234.38 | -232.30 | -142.63 | -49.03 | -105.71 | -73.57 | -52.89 | -32.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.87 | -4.98 | 0.91 | -0.81 | 0.53 | 4.91 | 1.21 | 0.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.59 | -45.95 | -22.00 | -7.56 | 105.24 | 49.35 | 24.89 | 4.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 122.90 | 122.90 | 122.90 | 122.90 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 93.30 | 76.95 | 100.90 | 115.34 | 122.90 | 67.01 | 42.55 | 22.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 256.63 | -- | 164.89 | -- | 311.08 | -- | 120.05 | -- |
加:资产减值准备 | 6.50 | -- | -0.90 | -- | 1.00 | -- | 0.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.12 | -- | 3.02 | -- | 4.40 | -- | 2.15 | -- |
无形资产摊销 | 1.35 | -- | 0.82 | -- | 1.49 | -- | 0.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 9.01 | -- | 9.01 | -- |
财务费用1 | 3.62 | -- | 1.57 | -- | 7.22 | -- | 5.74 | -- |
投资损失 | -31.10 | -- | -20.57 | -- | -78.46 | -- | -44.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -20.09 | -- | -16.30 | -- | -9.10 | -- | -2.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.99 | -- | 1.85 | -- | 2.34 | -- | 0.36 | -- |
存货的减少 | -17.39 | -- | -9.82 | -- | -12.74 | -- | -6.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | 47.98 | -- | -20.23 | -- | -82.94 | -- | -38.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -26.98 | -- | 16.34 | -- | 49.00 | -- | 24.16 | -- |
其他 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 93.30 | -- | 100.90 | -- | 122.90 | -- | 42.55 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 122.90 | -- | 122.90 | -- | 17.66 | -- | 17.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459.60 | 348.06 | 52.21 | 34.32 | 55.21 | 68.46 | 55.32 | 33.43 |
收到的税费返还 | 10.84 | 5.37 | 3.53 | 2.29 | 4.62 | 4.14 | 1.80 | 0.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.71 | 0.96 | 0.38 | 0.87 | 1.39 | 1.54 | 0.73 | 0.32 |
经营活动现金流入小计 | 476.15 | 354.39 | 56.12 | 37.48 | 61.22 | 74.14 | 57.85 | 34.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.96 | 47.40 | 15.94 | 16.77 | 18.23 | 17.48 | 11.31 | 7.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.48 | 7.20 | 5.49 | 4.92 | 4.95 | 3.42 | 2.42 | 1.86 |
支付的各项税费 | 153.26 | 93.75 | 10.43 | 6.60 | 12.77 | 15.32 | 11.23 | 5.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.56 | 3.07 | 3.30 | 2.22 | 1.72 | 1.72 | 1.95 | 1.02 |
经营活动现金流出小计 | 249.27 | 151.41 | 35.17 | 30.51 | 37.67 | 37.94 | 26.91 | 16.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 226.88 | 202.98 | 20.94 | 6.96 | 23.55 | 36.20 | 30.95 | 17.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.73 | 0.42 | 13.70 | 49.04 | 29.19 | 28.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 24.04 | 32.84 | 7.96 | 3.51 | 5.55 | 1.06 | 0.75 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | -- | -- | 0.85 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 24.24 | 32.85 | 8.72 | 5.01 | 19.30 | 50.12 | 29.95 | 29.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.43 | 17.16 | 10.09 | 9.63 | 37.35 | 34.28 | 15.60 | 2.62 |
投资所支付的现金 | -- | 8.23 | -- | -- | 13.84 | 326.42 | 27.03 | 46.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 1.73 | 1.05 | 2.02 | 0.38 |
投资活动现金流出小计 | 44.47 | 25.41 | 10.10 | 10.06 | 52.93 | 361.74 | 44.64 | 49.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.23 | 7.44 | -1.38 | -5.05 | -33.62 | -311.62 | -14.69 | -20.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.50 | 112.84 | 89.94 | -- | 29.08 | -- | 16.04 | 0.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.50 | -- | 89.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109.01 | 130.59 | 37.51 | 42.65 | 65.63 | 270.00 | 41.38 | 34.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 1.97 | -- | 0.32 | 1.82 | 3.00 | 0.27 | 0.59 |
筹资活动现金流入小计 | 114.69 | 245.40 | 127.46 | 42.97 | 96.53 | 273.00 | 57.69 | 35.28 |
偿还债务支付的现金 | 89.18 | 256.00 | 119.41 | 64.57 | 36.80 | 16.02 | 30.18 | 19.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257.57 | 90.85 | 16.02 | 12.82 | 17.97 | 7.84 | 4.64 | 2.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 201.80 | 78.65 | 4.37 | 4.81 | 3.51 | -- | 1.30 | 1.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.32 | 4.25 | 3.34 | 0.81 | 1.46 | 13.71 | 0.23 | 1.86 |
筹资活动现金流出小计 | 349.07 | 351.11 | 138.77 | 78.20 | 56.24 | 37.56 | 35.05 | 24.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -234.38 | -105.71 | -11.32 | -35.22 | 40.30 | 235.43 | 22.64 | 11.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.87 | 0.53 | -0.41 | -0.29 | 0.17 | 0.25 | -0.82 | 0.87 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.59 | 105.24 | 7.84 | -33.60 | 30.39 | -39.73 | 38.08 | 9.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 122.90 | 17.66 | 9.82 | 43.42 | 13.03 | 52.76 | 14.68 | 5.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 93.30 | 122.90 | 17.66 | 9.82 | 43.42 | 13.03 | 52.76 | 14.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 256.63 | 311.08 | 25.90 | -11.27 | -54.82 | 28.04 | 26.12 | 17.87 |
加:资产减值准备 | 6.50 | 1.00 | 0.10 | 0.51 | 53.10 | 0.14 | 0.07 | 2.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.12 | 4.40 | 3.01 | 2.57 | 2.36 | 1.83 | 1.69 | 1.62 |
无形资产摊销 | 1.35 | 1.49 | 1.09 | 0.86 | 0.96 | 0.78 | 0.65 | 0.38 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | 0.16 | 0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.09 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9.01 | -0.77 | 6.44 | -2.47 | 0.09 | 0.07 | -0.02 |
财务费用1 | 3.62 | 7.22 | 17.13 | 13.37 | 20.37 | 5.32 | 0.87 | 1.13 |
投资损失 | -31.10 | -78.46 | -14.61 | -1.48 | -3.37 | -5.39 | -0.27 | -0.71 |
递延所得税资产减少 | -20.09 | -9.10 | 7.00 | -2.90 | -2.85 | -0.94 | 0.21 | -0.59 |
递延所得税负债增加 | -0.99 | 2.34 | -0.99 | 3.89 | 1.98 | -0.58 | 0.86 | 0.87 |
存货的减少 | -17.39 | -12.74 | -0.20 | 0.66 | -3.56 | -0.83 | -0.06 | -0.71 |
经营性应收项目的减少 | 47.98 | -82.94 | -25.82 | 2.46 | 5.94 | 4.40 | -2.94 | -11.72 |
经营性应付项目的增加 | -26.98 | 49.00 | 8.37 | -8.90 | 5.63 | 3.21 | 3.47 | 6.91 |
其他 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 93.30 | 122.90 | 17.66 | 9.82 | 43.42 | 13.03 | 52.76 | 14.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 122.90 | 17.66 | 9.82 | 43.42 | 13.03 | 52.76 | 14.68 | 5.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |