昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.54 | 28.85 | 22.12 | 25.81 | 27.26 | 21.84 | 17.09 | 15.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.83 | 7.47 | 1.87 | 2.22 | 2.75 | 2.73 | 0.25 | 0.34 |
应收账款 | 79.42 | 84.21 | 89.33 | 89.14 | 84.37 | 85.53 | 86.49 | 82.21 |
预付款项 | 4.99 | 5.07 | 4.68 | 5.18 | 5.54 | 7.05 | 6.60 | 7.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.32 | -- | 2.43 | -- | -- | -- | 1.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.17 | 25.62 | 25.73 | 26.80 | -- | -- | 26.61 | 26.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.43 | 0.24 | 0.33 | -- | -- |
其他流动资产 | 1.20 | 1.39 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.39 | 1.18 | 1.14 |
流动资产合计 | 146.33 | 156.31 | 148.19 | 153.65 | 153.52 | 149.96 | 141.71 | 137.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | -- | -- |
长期股权投资 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
投资性房地产 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 3.97 | 4.22 | 4.18 | 4.36 | 4.31 | 4.46 | 4.85 | 4.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.76 | 4.76 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.36 | 5.36 |
长期待摊费用 | 1.48 | 1.71 | 1.55 | 1.48 | 1.30 | 1.44 | 1.50 | 1.65 |
递延所得税资产 | 1.06 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.71 | 0.68 | 0.60 | 0.56 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.01 |
非流动资产合计 | 14.50 | 14.90 | 15.46 | 15.64 | 15.44 | 15.61 | 15.80 | 16.19 |
资产总计 | 160.82 | 171.21 | 163.65 | 169.29 | 168.96 | 165.57 | 157.51 | 153.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.84 | 37.88 | 32.73 | 37.92 | 39.90 | 40.18 | 40.40 | 42.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.27 | 9.61 | 9.32 | 8.62 | 9.98 | 10.44 | 5.39 | 4.87 |
应付账款 | 48.31 | 48.97 | 48.15 | 49.42 | 46.39 | 42.75 | 42.57 | 37.89 |
预收账款 | -- | 0.07 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.22 | 0.43 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.21 | 0.21 |
应交税费 | 1.08 | 1.15 | 0.92 | 0.79 | 1.12 | 0.97 | 0.80 | 0.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.11 | 0.35 | 0.20 | 0.52 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
其他应付款 | -- | 4.68 | -- | 5.86 | -- | -- | -- | 4.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.42 | 0.55 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.38 | 0.39 |
其他流动负债 | 0.27 | 0.46 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.26 |
流动负债合计 | 96.95 | 108.49 | 100.52 | 106.62 | 106.14 | 104.15 | 96.38 | 93.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.46 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.26 |
非流动负债合计 | 1.88 | 1.80 | 2.18 | 2.25 | 2.34 | 2.20 | 2.55 | 2.64 |
负债合计 | 98.83 | 110.29 | 102.70 | 108.88 | 108.47 | 106.35 | 98.94 | 95.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
资本公积 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.93 | 12.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
未分配利润 | 25.06 | 24.31 | 24.15 | 23.33 | 23.36 | 22.68 | 22.18 | 21.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 61.99 | 60.92 | 60.95 | 60.42 | 60.48 | 59.22 | 58.57 | 57.47 |
少数股东权益 | 18.83 | 18.51 | 18.70 | 18.99 | 19.03 | 18.44 | 18.26 | 17.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 43.16 | 42.41 | 42.24 | 41.43 | 41.46 | 40.78 | 40.31 | 39.49 |
负债和股东权益合计 | 160.82 | 171.21 | 163.65 | 169.29 | 168.96 | 165.57 | 157.51 | 153.46 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.85 | 21.84 | 23.38 | 20.19 | 15.76 | 10.80 | 11.24 | 7.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.47 | 2.73 | 0.55 | 0.29 | 0.41 | 0.82 | 0.82 | 0.32 |
应收账款 | 84.21 | 85.53 | 77.87 | 76.48 | 69.38 | 62.27 | 51.05 | 40.80 |
预付款项 | 5.07 | 7.05 | 4.88 | 5.06 | 5.17 | 4.03 | 1.83 | 1.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.32 | -- | -- | 0.94 | 0.88 | -- | 1.10 | 0.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.62 | -- | 21.85 | 20.14 | 22.53 | 17.24 | 13.36 | 11.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.18 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.39 | 1.39 | 1.21 | 0.95 | 1.48 | 0.95 | 0.74 | 0.79 |
流动资产合计 | 156.31 | 149.96 | 132.85 | 125.67 | 117.23 | 96.82 | 80.14 | 63.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.27 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
投资性房地产 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
固定资产 | 4.22 | 4.46 | 5.16 | 5.22 | 4.68 | -- | -- | 3.53 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.76 | 5.16 | 5.62 | 5.76 | 6.52 | 6.56 | 6.56 | 4.75 |
长期待摊费用 | 1.71 | 1.44 | 1.23 | 0.98 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 1.33 |
递延所得税资产 | 0.93 | 0.68 | 0.53 | 0.56 | 0.31 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
其他非流动资产 | -- | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 14.90 | 15.61 | 16.52 | 15.67 | 13.14 | 11.68 | 11.91 | 10.24 |
资产总计 | 171.21 | 165.57 | 149.38 | 141.34 | 130.37 | 108.50 | 92.05 | 73.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 37.88 | 40.18 | 37.16 | 35.58 | 34.63 | 25.83 | 20.69 | 16.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.61 | 10.44 | 5.00 | 6.06 | 4.92 | -- | 2.89 | 1.97 |
应付账款 | 48.97 | 42.75 | 39.42 | 34.88 | 34.22 | -- | 24.11 | 21.80 |
预收账款 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | -- | 2.13 | 0.96 | 0.94 | 1.11 |
应付职工薪酬 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.54 | 0.37 | 0.21 | 0.14 |
应交税费 | 1.15 | 0.97 | 1.00 | 1.16 | 0.94 | 1.02 | 0.98 | 0.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 | 0.23 | 0.02 |
应付股利 | 0.35 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
其他应付款 | 4.68 | -- | -- | 3.61 | 3.56 | -- | 2.51 | 1.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.44 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.46 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | -- | -- | -- | 0.03 |
流动负债合计 | 108.49 | 104.15 | 90.22 | 85.96 | 80.96 | 63.65 | 52.55 | 44.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 7.46 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.06 | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.11 | 0.30 | 0.37 | 0.12 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.46 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.80 | 2.20 | 2.59 | 2.13 | 0.18 | 7.52 | 7.52 | 0.06 |
负债合计 | 110.29 | 106.35 | 92.81 | 88.10 | 81.15 | 71.18 | 60.07 | 44.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
资本公积 | 12.91 | 12.91 | 12.88 | 12.88 | 12.86 | 7.37 | 7.37 | 7.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 1.90 | 1.64 | 1.44 | 1.24 | 0.97 |
未分配利润 | 24.31 | 22.68 | 20.79 | 18.58 | 16.83 | 13.66 | 10.95 | 8.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.92 | 59.22 | 56.57 | 53.24 | 49.23 | 37.33 | 31.97 | 19.81 |
少数股东权益 | 18.51 | 18.44 | 17.70 | 16.95 | 14.97 | 12.35 | 9.90 | 9.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 42.41 | 40.78 | 38.87 | 36.29 | 34.26 | 24.97 | 22.07 | 29.35 |
负债和股东权益合计 | 171.21 | 165.57 | 149.38 | 141.34 | 130.37 | 108.50 | 92.05 | 73.80 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 74.43 | 299.96 | 217.88 | 148.78 | 67.56 | 262.20 | 202.81 | 127.06 |
营业成本 | 72.90 | 292.65 | 212.45 | 145.16 | 66.14 | 254.90 | 197.37 | 123.79 |
营业税金及附加 | 0.11 | 0.51 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 0.46 | 0.35 | 0.23 |
销售费用 | 1.49 | 7.25 | 5.93 | 4.03 | 1.96 | 8.35 | 5.61 | 4.22 |
管理费用 | 0.74 | 3.27 | 2.28 | 1.56 | 0.81 | 3.19 | 2.36 | 1.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.32 | 1.44 | 1.16 | 0.80 | 0.42 | 1.79 | 1.32 | 0.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.51 | 5.56 | 4.83 | 3.12 | 1.33 | 6.50 | 5.43 | 3.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.62 | 5.55 | 4.83 | 3.12 | 1.33 | 6.45 | 5.39 | 3.43 |
所得税费用 | 0.44 | 1.79 | 1.23 | 0.80 | 0.35 | 1.77 | 1.40 | 0.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.17 | 3.77 | 3.60 | 2.32 | 0.98 | 4.68 | 3.99 | 2.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.76 | 2.50 | 2.37 | 1.55 | 0.68 | 2.97 | 2.47 | 1.69 |
少数股东损益 | 0.42 | 1.26 | 1.23 | 0.76 | 0.30 | 1.71 | 1.52 | 0.86 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 299.96 | 262.20 | 256.26 | 232.56 | 221.87 | 179.60 | 142.39 | 109.72 |
营业成本 | 292.65 | 254.90 | 247.77 | 222.54 | 212.79 | 171.98 | 128.58 | 97.74 |
营业税金及附加 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
销售费用 | 7.25 | 8.35 | 8.00 | 6.79 | 8.95 | 6.29 | 4.51 | 4.10 |
管理费用 | 3.27 | 3.19 | 2.88 | 2.36 | 2.38 | 2.09 | 1.61 | 1.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.44 | 1.79 | 1.59 | 1.76 | 1.90 | 1.84 | 1.08 | 0.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.56 | 6.50 | 8.31 | 8.25 | 8.91 | 7.77 | 6.32 | 5.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
营业外支出 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.55 | 6.45 | 8.24 | 8.14 | 8.88 | 7.75 | 6.29 | 5.52 |
所得税费用 | 1.79 | 1.77 | 2.22 | 2.23 | 2.28 | 2.04 | -- | 1.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.77 | 4.68 | 6.02 | 5.91 | 6.60 | 5.71 | 4.69 | 4.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.50 | 2.97 | 3.54 | 3.18 | 3.76 | 3.28 | 2.64 | 2.23 |
少数股东损益 | 1.26 | 1.71 | 2.48 | 2.73 | 2.84 | 2.43 | 2.06 | 1.87 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.82 | 332.76 | 257.69 | 171.34 | 76.98 | 281.92 | 218.59 | 136.28 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.34 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.54 | 3.10 | 4.43 | 2.36 | 0.97 | 5.06 | 2.15 | 1.08 |
经营活动现金流入小计 | 84.40 | 335.99 | 262.20 | 173.77 | 78.02 | 287.16 | 221.07 | 137.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.27 | 303.36 | 237.98 | 155.87 | 67.06 | 267.91 | 212.81 | 139.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.17 | 4.97 | 3.41 | 2.19 | 1.16 | 5.21 | 3.66 | 2.54 |
支付的各项税费 | 1.14 | 4.36 | 4.14 | 2.86 | 1.03 | 5.01 | 4.12 | 2.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 7.35 | 8.16 | 4.35 | 1.75 | 10.65 | 7.75 | 4.08 |
经营活动现金流出小计 | 81.65 | 320.03 | 253.69 | 165.26 | 71.00 | 288.79 | 228.35 | 149.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.75 | 15.95 | 8.51 | 8.51 | 7.02 | -1.63 | -7.28 | -11.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.03 | 1.99 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 1.89 | 0.16 | 0.13 |
投资所支付的现金 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.09 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.04 | 1.99 | 0.21 | 0.18 | 0.09 | 1.92 | 0.25 | 0.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.09 | -1.85 | -0.18 | -0.15 | -0.08 | -1.75 | -0.23 | -0.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.09 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.29 | 0.68 | 0.38 | 0.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.09 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.29 | 0.68 | -- | 0.28 |
取得借款收到的现金 | 5.88 | 50.30 | 38.05 | 27.73 | 17.10 | 49.21 | 37.01 | 22.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 1.49 | 4.09 | 1.19 | 0.09 | 1.31 | 0.58 | 0.34 |
筹资活动现金流入小计 | 6.21 | 52.41 | 42.70 | 29.45 | 17.48 | 51.20 | 37.97 | 23.20 |
偿还债务支付的现金 | 7.61 | 52.57 | 45.48 | 30.98 | 18.04 | 46.20 | 34.18 | 17.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.67 | 3.93 | 3.33 | 1.69 | 0.39 | 3.99 | 2.07 | 1.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.34 | 1.79 | 1.30 | 0.23 | -- | 1.17 | 0.95 | 0.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 2.22 | 1.51 | 0.83 | 0.10 | 2.64 | 0.34 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 8.47 | 58.72 | 50.32 | 33.50 | 18.53 | 52.83 | 36.60 | 19.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.27 | -6.31 | -7.61 | -4.05 | -1.05 | -1.63 | 1.38 | 3.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.58 | 7.79 | 0.72 | 4.31 | 5.89 | -5.02 | -6.14 | -8.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.78 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.36 | 24.78 | 17.71 | 21.30 | 22.88 | 16.99 | 15.87 | 13.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.77 | -- | 2.32 | -- | 4.68 | -- | 2.56 |
加:资产减值准备 | -- | 2.03 | -- | 0.68 | -- | 1.15 | -- | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.30 | -- | 0.99 | -- | 1.54 | -- | 0.90 |
无形资产摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.79 | -- | 0.31 | -- | 0.53 | -- | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.66 | -- | 0.80 | -- | 1.89 | -- | 0.88 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.25 | -- | -0.18 | -- | -0.16 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | 0.01 | -- | -0.19 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | 0.73 | -- | 0.13 | -- | -5.11 | -- | -4.56 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.02 | -- | -1.65 | -- | -24.38 | -- | -8.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.30 | -- | 5.07 | -- | 17.66 | -- | -3.45 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.78 | -- | 21.30 | -- | 16.99 | -- | 13.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 16.99 | -- | 16.99 | -- | 22.01 | -- | 22.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332.76 | 281.92 | 283.82 | 253.39 | 242.73 | 193.18 | 151.47 | 118.24 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.10 | 5.06 | 1.36 | 0.80 | 3.11 | 3.99 | 2.45 | 1.16 |
经营活动现金流入小计 | 335.99 | 287.16 | 285.36 | 254.28 | 245.92 | 197.23 | 153.94 | 119.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303.36 | 267.91 | 259.17 | 228.05 | 224.85 | 185.17 | 145.14 | 108.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.97 | 5.21 | 4.71 | 4.08 | 4.02 | 3.32 | 2.66 | 2.08 |
支付的各项税费 | 4.36 | 5.01 | 5.76 | 5.61 | 5.56 | 4.73 | 4.04 | 3.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.35 | 10.65 | 6.59 | 5.39 | 8.57 | 6.93 | 5.84 | 4.23 |
经营活动现金流出小计 | 320.03 | 288.79 | 276.23 | 243.13 | 242.99 | 200.15 | 157.68 | 118.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.95 | -1.63 | 9.13 | 11.15 | 2.93 | -2.92 | -3.74 | 1.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.04 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.17 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99 | 1.89 | 2.47 | 2.58 | 2.63 | 0.22 | 0.21 | 0.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.16 | 0.42 | 0.48 | 0.24 | 0.69 | 1.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.99 | 1.92 | 2.63 | 3.00 | 3.37 | 0.45 | 1.51 | 1.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.85 | -1.75 | -2.57 | -2.94 | -3.19 | -0.42 | -1.40 | -1.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.61 | 0.68 | 0.55 | 0.78 | 6.27 | 0.79 | 0.20 | 4.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.61 | 0.68 | 0.55 | 0.78 | 0.42 | 0.79 | 0.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 50.30 | 49.21 | 41.31 | 50.45 | 50.37 | 34.48 | 24.69 | 22.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.49 | 1.31 | 1.11 | 1.86 | 1.74 | 0.26 | 0.51 | 0.47 |
筹资活动现金流入小计 | 52.41 | 51.20 | 42.98 | 53.08 | 58.38 | 35.53 | 32.86 | 26.85 |
偿还债务支付的现金 | 52.57 | 46.20 | 39.75 | 49.48 | 49.06 | 29.33 | 21.07 | 21.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.93 | 3.99 | 4.64 | 4.40 | 2.70 | 2.96 | 3.29 | 1.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.79 | 1.17 | 2.21 | 1.51 | 0.19 | 0.72 | 2.08 | 0.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.22 | 2.64 | 1.92 | 2.93 | 1.47 | 0.37 | 1.46 | 0.53 |
筹资活动现金流出小计 | 58.72 | 52.83 | 46.31 | 56.82 | 53.22 | 32.66 | 25.81 | 23.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.31 | -1.63 | -3.33 | -3.74 | 5.16 | 2.87 | 7.05 | 3.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.79 | -5.02 | 3.22 | 4.47 | 4.91 | -0.47 | 1.91 | 2.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.99 | 22.01 | 18.79 | 14.31 | 9.41 | 9.87 | 7.96 | 5.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.78 | 16.99 | 22.01 | 18.79 | 14.31 | 9.41 | 9.87 | 7.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.77 | 4.68 | 6.02 | 5.91 | 6.60 | 5.71 | 4.69 | 4.10 |
加:资产减值准备 | 2.03 | 1.15 | 0.22 | 1.32 | 0.36 | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.30 | 1.54 | 1.37 | 1.24 | 0.77 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
无形资产摊销 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.79 | 0.53 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.66 | 1.89 | 1.65 | 1.81 | 1.92 | 1.90 | 1.10 | 0.81 |
投资损失 | -- | -- | -0.02 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.10 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.25 | -0.16 | 0.04 | -0.25 | -0.10 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -0.19 | -0.07 | 0.25 | 0.12 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.73 | -5.11 | -1.80 | 1.84 | -5.50 | -3.88 | -1.55 | -2.40 |
经营性应收项目的减少 | -6.02 | -24.38 | -6.55 | -6.99 | -11.26 | -13.26 | -11.91 | -9.98 |
经营性应付项目的增加 | 11.30 | 17.66 | 7.05 | 4.68 | 9.88 | 6.01 | 3.48 | 8.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.78 | 16.99 | 22.01 | 18.79 | 14.31 | 9.41 | 9.87 | 7.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.99 | 22.01 | 18.79 | 14.31 | 9.41 | 9.87 | 7.96 | 5.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |