昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 138.43 | 138.43 | 138.30 | 138.80 | 139.52 | 140.99 | 142.07 | 143.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.88 | 15.44 | 42.76 |
应收票据 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.61 |
应收账款 | 27.38 | 27.38 | 27.11 | 27.41 | 27.55 | 41.80 | 42.53 | 45.86 |
预付款项 | 5.37 | 5.37 | 5.43 | 5.55 | 5.49 | 6.08 | 6.16 | 5.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | 1.14 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.80 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 6.71 | -- | -- | -- | 3.95 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.56 | 3.56 | 3.55 | 3.63 | 3.63 | 4.99 | 5.24 | 5.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 0.02 | 0.06 | 0.32 | 0.33 | 0.79 |
流动资产合计 | 182.82 | 182.82 | 182.58 | 183.98 | 183.82 | 215.65 | 216.92 | 248.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 32.85 | -- | -- | -- | 36.62 | -- |
在建工程 | -- | -- | 5.35 | -- | -- | -- | 5.51 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.14 | 3.14 | 3.18 | 3.19 | 3.23 | 3.98 | 4.45 | 4.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
递延所得税资产 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.54 | 1.56 | 1.61 | 1.56 | 1.56 |
其他非流动资产 | 32.16 | 32.16 | 32.30 | 33.08 | 33.06 | 33.15 | 33.48 | 33.38 |
非流动资产合计 | 79.75 | 79.75 | 80.45 | 83.97 | 84.55 | 108.04 | 109.41 | 82.77 |
资产总计 | 262.56 | 262.56 | 263.03 | 267.95 | 268.37 | 323.68 | 326.33 | 331.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.25 | 45.25 | 45.36 | 54.05 | 54.00 | 56.18 | 54.05 | 53.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 1.44 | 1.44 | 2.54 | 5.76 | -- |
应付账款 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 10.09 | 10.43 | 17.94 | 18.42 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
应付职工薪酬 | 0.57 | 0.57 | 0.72 | 0.81 | 1.06 | 0.82 | 0.90 | 1.05 |
应交税费 | 0.87 | 0.87 | 0.73 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 2.47 |
应付利息 | 11.62 | 11.62 | 9.85 | 8.78 | 7.05 | 6.63 | 3.93 | 2.80 |
应付股利 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
其他应付款 | -- | -- | 12.09 | -- | -- | -- | 2.51 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 6.78 | 6.78 | 4.16 | 3.39 | 3.39 |
其他流动负债 | 15.10 | 15.10 | 15.05 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
流动负债合计 | 97.73 | 97.73 | 95.47 | 110.90 | 109.19 | 105.71 | 105.11 | 106.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.03 | 16.03 | 15.80 | -- | -- | 3.60 | 4.38 | 4.38 |
应付债券 | 20.00 | 20.00 | 19.98 | 20.00 | 19.94 | 41.17 | 40.54 | 40.05 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 22.51 | 22.51 | 22.24 | 15.78 | 15.75 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
其他非流动负债 | 15.10 | 15.10 | 15.05 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
非流动负债合计 | 59.00 | 59.00 | 58.48 | 36.24 | 36.15 | 46.11 | 46.25 | 45.78 |
负债合计 | 156.73 | 156.73 | 153.95 | 147.14 | 145.34 | 151.81 | 151.37 | 152.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 |
资本公积 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
未分配利润 | -6.18 | -6.18 | -2.84 | 8.68 | 10.83 | 58.56 | 61.55 | 65.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 105.83 | 105.83 | 109.08 | 120.81 | 123.02 | 171.87 | 174.96 | 178.56 |
少数股东权益 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 105.74 | 105.74 | 108.98 | 120.70 | 122.90 | 171.74 | 174.81 | 178.35 |
负债和股东权益合计 | 262.56 | 262.56 | 263.03 | 267.95 | 268.37 | 323.68 | 326.33 | 331.23 |
资产负债表(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 139.52 | 153.16 | 185.04 | 153.89 | 100.87 | 41.93 | 26.75 | 34.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.20 | 1.05 | 4.32 | 1.96 | 0.52 | 0.36 | 0.53 | 0.29 |
应收账款 | 27.55 | 48.65 | 44.09 | 48.00 | 27.94 | 17.70 | 4.31 | 3.21 |
预付款项 | 5.49 | 5.62 | 2.48 | 7.41 | 5.90 | 1.62 | 1.56 | 0.85 |
应收利息 | 1.06 | 0.71 | 0.45 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.63 | 6.06 | 5.83 | 6.01 | 5.27 | 4.95 | 4.64 | 2.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.06 | 2.70 | 9.00 | 0.27 | 0.23 | 1.80 | 1.83 | -- |
流动资产合计 | 183.82 | 218.38 | 251.34 | 217.75 | 140.87 | 68.54 | 39.68 | 41.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 42.28 | 45.21 | 3.76 | 0.47 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.12 | 0.03 | -- | 0.22 | 0.33 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | -- | 30.86 | 34.62 | 34.03 | 14.93 | 8.03 |
在建工程 | -- | -- | 2.27 | 4.16 | 2.07 | 2.60 | 20.04 | 2.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.23 | 4.85 | 4.98 | 5.05 | 4.21 | 2.34 | 2.22 | 1.95 |
开发支出 | -- | -- | 0.46 | 0.04 | -- | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
商誉 | -- | 0.05 | 0.47 | 0.59 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.48 | 0.52 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.56 | 1.59 | 0.61 | 0.43 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.04 |
其他非流动资产 | 33.06 | 32.14 | 1.35 | 1.36 | 0.78 | 0.79 | 2.47 | 3.79 |
非流动资产合计 | 84.55 | 124.16 | 91.28 | 46.50 | 42.81 | 40.22 | 39.95 | 16.57 |
资产总计 | 268.37 | 342.54 | 342.62 | 264.25 | 183.68 | 108.77 | 79.63 | 57.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.00 | 59.79 | 65.65 | 48.18 | 33.56 | 17.99 | 19.11 | 13.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.44 | -- | 4.65 | 5.01 | 3.93 | 2.76 | 0.73 | 0.34 |
应付账款 | 10.43 | -- | 9.44 | 6.25 | 7.89 | 5.78 | 5.41 | 2.08 |
预收账款 | 0.24 | 0.35 | 1.17 | 0.65 | 0.64 | 0.36 | 0.20 | 0.11 |
应付职工薪酬 | 1.06 | 0.98 | 0.73 | 0.74 | 0.46 | 0.21 | 0.12 | 0.09 |
应交税费 | 0.58 | 2.61 | 2.20 | 2.74 | 1.38 | 0.54 | 0.57 | 0.10 |
应付利息 | 7.05 | 1.82 | 1.80 | 0.70 | 0.73 | 0.27 | 0.06 | 0.04 |
应付股利 | 0.25 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.13 | 0.04 |
其他应付款 | -- | -- | 0.42 | 0.31 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.78 | 2.99 | 6.31 | 9.28 | 14.37 | 7.05 | 0.43 | -- |
其他流动负债 | 15.00 | 15.00 | 24.96 | 24.97 | 9.98 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 109.19 | 114.40 | 117.34 | 98.83 | 73.06 | 35.44 | 26.91 | 16.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 4.78 | 5.07 | 2.90 | 2.11 | 5.44 | 5.70 | 2.00 |
应付债券 | 19.94 | 40.44 | 39.32 | 5.97 | 14.91 | 18.92 | 8.93 | 8.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 0.59 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 15.75 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.25 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 15.00 | 15.00 | 24.96 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.07 |
非流动负债合计 | 36.15 | 46.59 | 44.99 | 9.40 | 18.47 | 25.06 | 14.73 | 10.98 |
负债合计 | 145.34 | 160.98 | 162.33 | 108.23 | 91.53 | 60.50 | 41.65 | 27.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 35.41 | 35.41 | 35.39 | 35.29 | 16.09 | 9.52 | 9.40 | 6.20 |
资本公积 | 68.20 | 68.20 | 68.07 | 67.06 | 40.56 | 16.22 | 15.27 | 17.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.30 | 8.30 | 6.04 | 3.66 | 3.25 | 0.51 | 0.51 | 0.41 |
未分配利润 | 10.83 | 68.24 | 70.17 | 49.82 | 31.90 | 21.66 | 12.49 | 6.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 123.02 | 181.55 | 180.29 | 155.81 | 91.79 | 47.94 | 37.66 | 30.44 |
少数股东权益 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 122.90 | 181.35 | 180.12 | 156.02 | 92.15 | 48.27 | 37.98 | 30.70 |
负债和股东权益合计 | 268.37 | 342.54 | 342.62 | 264.25 | 183.68 | 108.77 | 79.63 | 57.91 |
利润表(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7.88 | 7.88 | 4.55 | 2.24 | -- | 11.63 | 8.43 | 5.37 |
营业成本 | 15.61 | 15.61 | 9.40 | 4.38 | -- | 20.77 | 15.14 | 8.67 |
营业税金及附加 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | -- | 0.21 | 0.13 | 0.06 |
销售费用 | 0.72 | 0.72 | 0.45 | 0.24 | -- | 1.87 | 1.38 | 0.86 |
管理费用 | 1.97 | 1.97 | 1.32 | 0.62 | -- | 2.81 | 2.00 | 1.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.58 | 5.58 | 3.17 | 1.43 | -- | 4.54 | 3.52 | 1.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
公允价值变动净收益 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | 0.33 | 0.33 | 0.24 |
投资收益 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.03 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.75 | -7.75 | -4.80 | -2.11 | -- | -9.51 | -6.50 | -3.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 1.22 | 1.22 | 0.81 | 0.03 | -- | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.96 | -8.96 | -5.60 | -2.13 | -- | -9.61 | -6.58 | -3.03 |
所得税费用 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -- | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.94 | -8.94 | -5.59 | -2.16 | -- | -9.68 | -6.68 | -3.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.92 | -8.92 | -5.58 | -2.15 | -- | -9.68 | -6.69 | -3.06 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | -- | 91.50 | 117.89 | 92.33 | 74.59 | 52.08 | 31.93 | 22.35 |
营业成本 | -- | 88.20 | 70.82 | 54.98 | 46.74 | 31.72 | 20.33 | 15.16 |
营业税金及附加 | -- | 0.91 | 1.00 | 0.82 | 0.37 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
销售费用 | -- | 4.19 | 3.36 | 2.40 | 1.64 | 0.99 | 0.54 | 0.41 |
管理费用 | -- | 5.57 | 8.64 | 7.76 | 5.70 | 4.00 | 2.17 | 1.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4.47 | 5.53 | 2.30 | 3.05 | 2.63 | 1.34 | 0.53 |
资产减值损失 | -- | 14.52 | 0.30 | 1.64 | 0.71 | 0.79 | 0.09 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.43 | 0.52 | 0.25 | -0.02 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.02 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -- | 3.93 | 28.93 | 22.67 | 16.36 | 11.75 | 7.29 | 4.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.19 | 0.22 | 0.37 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.14 |
营业外支出 | -- | 0.70 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -- | 3.43 | 29.12 | 23.02 | 16.46 | 11.87 | 7.39 | 5.01 |
所得税费用 | -- | 0.59 | -- | 3.37 | 2.41 | 1.87 | 0.80 | 0.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -- | 2.84 | 24.76 | 19.65 | 14.05 | 10.00 | 6.60 | 4.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -- | 2.81 | 24.74 | 19.63 | 14.09 | 10.03 | 6.59 | 4.23 |
少数股东损益 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.10 | 5.10 | 3.30 | 1.70 | -- | 13.59 | 10.60 | 6.93 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.45 | 1.45 | 0.83 | 0.40 | -- | 0.21 | 0.12 | 0.21 |
经营活动现金流入小计 | 6.60 | 6.60 | 4.17 | 2.13 | -- | 13.90 | 10.79 | 7.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.52 | 2.52 | 1.41 | 0.72 | -- | 13.04 | 8.57 | 4.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.59 | 2.59 | 1.71 | 0.96 | -- | 3.77 | 2.73 | 1.40 |
支付的各项税费 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | -- | -0.59 | -0.76 | 0.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.65 | 1.65 | 1.41 | 1.09 | -- | 3.27 | 2.03 | 1.16 |
经营活动现金流出小计 | 6.94 | 6.94 | 4.66 | 2.84 | -- | 19.49 | 12.57 | 7.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.33 | -0.33 | -0.49 | -0.71 | -- | -5.59 | -1.78 | 0.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 2.44 | 2.07 | 1.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -- | 1.47 | 1.87 | 1.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
投资活动现金流出小计 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -- | 1.67 | 2.07 | 2.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.76 | -- | -0.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.33 | 43.46 | 41.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 0.73 | -- | 3.92 | 3.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 0.73 | -- | 51.24 | 47.31 | 41.45 |
偿还债务支付的现金 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | -- | -- | 50.54 | 48.81 | 47.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | -- | 0.74 | 0.56 | 0.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | -- | 124.22 | 125.27 | 130.57 |
筹资活动现金流出小计 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.06 | -- | 175.50 | 174.64 | 178.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.67 | -- | -124.26 | -127.33 | -137.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.07 | -0.11 | -0.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.04 | 0.04 | -0.08 | -0.02 | -- | -129.16 | -129.22 | -137.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | -- | 129.68 | 129.68 | 144.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | -- | 0.52 | 0.47 | 7.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -5.59 | -- | -- | -- | -6.68 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 1.07 | -- | -- | -- | 1.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 3.17 | -- | -- | -- | 2.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -0.32 | -- | -- | -- | -1.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -9.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 1.20 | -- | -- | -- | 12.15 | -- |
其他 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 129.68 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 80.66 | 126.70 | 78.52 | 69.16 | 39.55 | 32.62 | 23.94 |
收到的税费返还 | -- | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 1.03 | 0.67 | -- | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 2.48 | 2.19 | 1.21 | 0.54 | 0.37 | 0.78 | 0.40 |
经营活动现金流入小计 | -- | 83.47 | 129.20 | 80.04 | 70.72 | 40.59 | 33.40 | 24.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 50.45 | 69.89 | 64.66 | 50.41 | 26.87 | 23.97 | 18.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 6.75 | 6.29 | 5.22 | 3.65 | 3.49 | 1.67 | 0.81 |
支付的各项税费 | -- | 7.97 | 11.00 | 7.13 | 4.97 | 4.19 | 4.30 | 2.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 5.19 | 5.40 | 3.50 | 2.62 | 1.74 | 1.21 | 0.59 |
经营活动现金流出小计 | -- | 70.37 | 92.58 | 80.51 | 61.66 | 36.29 | 31.15 | 21.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 13.10 | 36.62 | -0.48 | 9.07 | 4.30 | 2.26 | 2.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 68.74 | 4.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.05 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.14 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.50 | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 69.81 | 4.74 | 1.39 | 0.50 | 0.05 | -- | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 34.99 | 3.35 | 3.79 | 2.15 | 2.68 | 18.83 | 8.10 |
投资所支付的现金 | -- | 46.06 | 81.12 | 3.33 | 1.54 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -0.10 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 0.04 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 81.12 | 84.51 | 7.12 | 3.68 | 3.28 | 18.73 | 8.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -11.31 | -79.77 | -5.73 | -3.18 | -3.23 | -18.73 | -8.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.42 | 1.17 | 49.38 | 31.03 | 1.25 | 1.64 | 15.92 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 84.35 | 80.39 | 73.01 | 36.41 | 30.10 | 24.81 | 16.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.09 | 1.42 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 99.74 | 147.31 | 147.47 | 84.76 | 41.32 | 26.45 | 41.24 |
偿还债务支付的现金 | -- | 112.21 | 92.37 | 78.57 | 27.21 | 24.35 | 15.65 | 7.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9.10 | 6.44 | 5.10 | 4.32 | 2.83 | 2.04 | 0.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.31 | 0.36 | 6.72 | 2.34 | 3.43 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 122.62 | 99.17 | 90.40 | 33.87 | 30.61 | 17.69 | 8.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -22.88 | 48.14 | 57.08 | 50.89 | 10.71 | 8.76 | 32.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -1.10 | 0.23 | 0.38 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -- | -21.10 | 3.89 | 51.10 | 57.15 | 11.81 | -7.70 | 27.62 |
期初现金及现金等价物余额 | -- | 150.79 | 146.90 | 95.80 | 38.57 | 26.75 | 34.46 | 6.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | -- | 129.68 | 150.79 | 146.90 | 95.72 | 38.57 | 26.75 | 34.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.84 | 24.76 | 19.65 | 14.05 | 10.00 | 6.60 | 4.23 |
加:资产减值准备 | -- | 14.52 | 0.30 | 1.64 | 0.71 | 0.79 | 0.09 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.31 | 1.98 | 1.81 | 1.91 | 1.63 | 0.61 | 0.34 |
无形资产摊销 | -- | 0.76 | 0.59 | 0.56 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | 0.11 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.08 | 4.85 | 2.40 | 3.27 | 2.62 | 1.44 | 0.59 |
投资损失 | -- | -0.43 | -0.52 | -0.25 | 0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2.22 | -0.18 | -0.13 | -0.06 | -0.11 | -0.03 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.15 | 0.05 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.95 | 0.09 | -1.49 | -0.35 | -0.34 | -2.06 | -0.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | -23.04 | 2.84 | -25.51 | -14.27 | -11.16 | -2.89 | -2.70 |
经营性应付项目的增加 | -- | 17.13 | 1.75 | 0.53 | 3.48 | 0.53 | -1.87 | 0.90 |
其他 | -- | -- | 0.01 | 0.30 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 1.59 | 1.00 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 129.68 | 150.79 | 146.90 | 95.72 | 38.57 | 26.75 | 34.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 150.79 | 146.90 | 95.80 | 38.57 | 26.75 | 34.46 | 6.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |