昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 124.89 | 65.69 | 121.38 | 238.21 | 215.32 | 179.11 | 94.19 | 176.36 |
交易性金融资产 | 882.17 | 926.24 | 822.37 | 771.01 | 1,012.51 | 955.30 | 967.00 | 770.50 |
应收票据 | 72.96 | 79.63 | 80.50 | 60.16 | 66.80 | 75.72 | 72.66 | 78.56 |
应收账款 | 277.20 | 310.16 | 301.83 | 282.51 | 249.65 | 250.45 | 219.21 | 232.33 |
预付款项 | 45.34 | 40.27 | 21.64 | 35.81 | 52.99 | 44.06 | 44.10 | 36.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.19 | -- | -- | -- | 10.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 326.01 | 337.25 | 341.18 | 312.00 | 240.90 | 195.78 | 243.46 | 214.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.35 | 12.97 | 11.35 | 110.61 | 6.90 | 6.20 | 6.19 | 7.06 |
流动资产合计 | 1,771.73 | 1,834.57 | 1,738.66 | 1,838.75 | 1,866.77 | 1,736.92 | 1,675.00 | 1,549.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 30.45 | 30.45 | 34.83 | 34.83 | 36.03 | 36.03 | 36.33 | 36.72 |
投资性房地产 | 37.68 | 38.51 | 39.37 | 40.31 | 41.25 | 42.18 | 37.22 | 38.04 |
固定资产 | 289.47 | 292.89 | 271.52 | 278.28 | 275.01 | 267.60 | 280.59 | 285.95 |
在建工程 | -- | -- | -- | 18.52 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.68 | 50.01 | 50.35 | 50.69 | 50.99 | 51.32 | 51.63 | 51.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | -- | -- |
递延所得税资产 | 22.37 | 33.38 | 37.48 | 44.12 | 64.98 | 54.56 | 71.09 | 122.35 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 772.76 | 812.85 | 838.18 | 901.77 | 987.60 | 943.79 | 1,059.06 | 1,336.88 |
资产总计 | 2,544.49 | 2,647.42 | 2,576.84 | 2,740.52 | 2,854.37 | 2,680.71 | 2,734.07 | 2,886.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 8.87 | 8.87 | 1.10 | 1.10 | -- | -- | -- |
应付账款 | 76.97 | 90.15 | 79.43 | 77.14 | 67.38 | 58.09 | 65.78 | 58.14 |
预收账款 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.87 | 5.87 |
应付职工薪酬 | 15.14 | 29.46 | 20.16 | 17.78 | 13.79 | 20.93 | 10.19 | 6.35 |
应交税费 | 6.86 | 3.41 | 10.95 | 6.50 | 4.00 | 17.20 | 3.15 | 4.82 |
应付利息 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 368.40 | -- | -- | -- | 255.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.89 | 1.77 | 0.43 | 0.63 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
其他流动负债 | 60.42 | 74.54 | 64.55 | 53.64 | 58.51 | 47.70 | 49.01 | 49.73 |
流动负债合计 | 302.40 | 397.29 | 320.30 | 592.04 | 548.92 | 447.28 | 455.47 | 425.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 36.18 | 14.48 | 14.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.91 | 5.91 | 8.94 | 7.82 | 230.77 | 230.77 | 230.72 | 234.86 |
递延所得税负债 | 22.37 | 33.38 | 37.48 | 44.12 | 64.98 | 54.56 | 71.09 | 122.35 |
其他非流动负债 | 60.42 | 74.54 | 64.55 | 53.64 | 58.51 | 47.70 | 49.01 | 49.73 |
非流动负债合计 | 64.46 | 53.77 | 60.84 | 51.94 | 295.75 | 285.54 | 302.23 | 357.82 |
负债合计 | 366.86 | 451.06 | 381.14 | 643.99 | 844.67 | 732.82 | 757.70 | 783.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,391.67 | 2,391.67 | 2,391.67 | 2,391.67 | 2,391.67 | 2,391.67 | 2,391.67 | 2,391.67 |
资本公积 | 2,237.01 | 2,237.01 | 2,237.01 | 2,139.85 | 2,139.85 | 2,139.85 | 2,139.85 | 2,139.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 |
未分配利润 | -2,535.07 | -2,515.47 | -2,515.73 | -2,516.69 | -2,582.88 | -2,644.19 | -2,599.81 | -2,473.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,177.63 | 2,196.36 | 2,195.70 | 2,096.53 | 2,009.70 | 1,947.89 | 1,976.37 | 2,103.10 |
少数股东权益 | 41.62 | 41.06 | 40.75 | 40.07 | 19.64 | 19.58 | 5.67 | 5.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,136.01 | 2,155.30 | 2,154.96 | 2,056.47 | 1,990.07 | 1,928.30 | 1,970.70 | 2,097.43 |
负债和股东权益合计 | 2,544.49 | 2,647.42 | 2,576.84 | 2,740.52 | 2,854.37 | 2,680.71 | 2,734.07 | 2,886.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 65.69 | 179.11 | 374.06 | 270.84 | 642.88 | 502.63 | 167.76 | 302.25 |
交易性金融资产 | 926.24 | 955.30 | 517.17 | 212.56 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 79.63 | 75.72 | 44.50 | 11.09 | 89.90 | 179.97 | 111.05 | 326.02 |
应收账款 | 310.16 | 250.45 | 195.74 | 749.78 | 1,021.18 | 1,010.18 | 929.73 | 478.21 |
预付款项 | 40.27 | 44.06 | 40.53 | 275.19 | 457.11 | 354.36 | 189.57 | 27.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 4.02 | 0.93 | -- | 20.46 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 43.77 | 15.49 | 9.17 | 15.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 337.25 | 195.78 | 215.58 | 709.57 | 868.01 | 616.65 | 629.43 | 487.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.97 | 6.20 | 13.69 | 57.46 | 150.06 | 108.49 | 6.00 | 0.17 |
流动资产合计 | 1,834.57 | 1,736.92 | 1,463.24 | 2,419.91 | 3,272.91 | 2,808.23 | 2,042.72 | 1,637.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 727.86 | 790.37 | 881.81 | 106.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 30.45 | 36.03 | 41.15 | 115.78 | 179.77 | 84.87 | 107.41 | 157.51 |
投资性房地产 | 38.51 | 42.18 | 39.70 | 42.95 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 292.89 | 267.60 | 301.33 | -- | -- | 614.99 | 630.93 | 600.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 331.92 | -- | 0.42 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.01 | 51.32 | 52.63 | 84.81 | 103.09 | 95.46 | 97.95 | 78.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 857.32 | 2,386.78 | 1,768.60 | 611.13 | 28.77 |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.23 | -- | 7.03 | 9.35 | 13.34 | 7.92 | -- |
递延所得税资产 | 33.38 | 54.56 | 86.02 | 53.69 | 46.53 | 37.73 | 30.75 | 11.06 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
非流动资产合计 | 812.85 | 943.79 | 1,187.22 | 2,730.42 | 4,429.04 | 3,496.80 | 1,612.52 | 876.46 |
资产总计 | 2,647.42 | 2,680.71 | 2,650.46 | 5,150.32 | 7,701.95 | 6,305.03 | 3,655.24 | 2,513.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 970.05 | 1,068.00 | 923.55 | 757.78 | 390.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.79 |
应付票据 | 8.87 | -- | -- | -- | 100.14 | 111.00 | 114.90 | 539.00 |
应付账款 | 90.15 | 58.09 | 50.02 | -- | 246.39 | 374.59 | 268.65 | 236.88 |
预收账款 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 175.13 | 125.64 | 36.97 | 109.24 | 71.00 |
应付职工薪酬 | 29.46 | 20.93 | 16.44 | 26.03 | 28.47 | 16.68 | 13.95 | 11.42 |
应交税费 | 3.41 | 17.20 | 10.07 | 7.67 | 35.22 | 44.52 | 7.15 | 16.21 |
应付利息 | 0.02 | -- | -- | -- | 29.45 | 28.38 | 1.59 | 5.58 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 440.35 | 434.14 | 199.04 | 0.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.77 | 0.83 | 0.76 | 391.75 | 69.83 | 20.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 74.54 | 47.70 | 32.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 397.29 | 447.28 | 417.14 | 2,542.44 | 2,143.50 | 1,989.82 | 1,472.30 | 1,470.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.48 | -- | -- | 270.00 | 554.00 | 40.00 | 20.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 599.15 | 597.27 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 59.19 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.91 | 230.77 | 241.04 | 105.77 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 33.38 | 54.56 | 86.02 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
其他非流动负债 | 74.54 | 47.70 | 32.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 53.77 | 285.54 | 328.10 | 403.78 | 1,212.34 | 637.27 | 20.00 | 0.03 |
负债合计 | 451.06 | 732.82 | 745.24 | 2,946.22 | 3,355.83 | 2,627.09 | 1,492.30 | 1,470.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,391.67 | 2,391.67 | 2,391.67 | 1,408.84 | 829.78 | 810.95 | 738.77 | 252.15 |
资本公积 | 2,237.01 | 2,139.85 | 2,139.85 | 2,012.34 | 2,619.67 | 2,257.61 | 946.18 | 444.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.13 |
未分配利润 | -2,515.47 | -2,644.19 | -2,671.91 | -1,221.49 | 912.64 | 648.91 | 427.68 | 296.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,196.36 | 1,947.89 | 1,905.22 | 2,204.10 | 4,346.11 | 3,677.28 | 2,150.92 | 1,030.62 |
少数股东权益 | 41.06 | 19.58 | 5.67 | 11.44 | 0.71 | 0.67 | 12.01 | 12.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,155.30 | 1,928.30 | 1,899.55 | 2,192.66 | 4,345.40 | 3,677.94 | 2,162.93 | 1,042.89 |
负债和股东权益合计 | 2,647.42 | 2,680.71 | 2,650.46 | 5,150.32 | 7,701.95 | 6,305.03 | 3,655.24 | 2,513.77 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 180.01 | 721.03 | 544.40 | 321.02 | 125.27 | 656.11 | 426.23 | 301.46 |
营业成本 | 163.60 | 649.52 | 481.25 | 286.77 | 111.98 | 613.37 | 400.80 | 282.35 |
营业税金及附加 | 2.61 | 9.08 | 7.12 | 4.05 | 1.69 | 9.99 | 6.18 | 4.10 |
销售费用 | 9.54 | 45.24 | 27.84 | 13.81 | 3.75 | 24.12 | 9.26 | 1.28 |
管理费用 | 7.51 | 39.05 | 25.96 | 12.02 | 4.55 | 26.24 | 17.53 | 9.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.47 | -5.02 | -4.88 | -2.74 | -0.59 | -5.06 | -4.24 | -2.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -43.56 | -81.77 | -65.90 | -40.88 | 41.92 | -75.75 | -6.66 | 149.07 |
投资收益 | 6.76 | 15.90 | 9.88 | 15.78 | 4.34 | 40.63 | 36.06 | 18.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -1.14 | -0.60 | -0.60 | -- | -1.96 | -0.87 | -0.87 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.64 | 9.54 | 11.02 | 9.71 | 61.21 | 21.60 | 69.11 | 199.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 123.57 | 123.52 | 123.47 | 0.15 | 9.42 | 5.54 | 0.90 |
营业外支出 | 0.01 | 3.90 | 5.84 | 5.51 | -- | 3.29 | 2.55 | 1.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.64 | 129.21 | 128.71 | 127.67 | 61.36 | 27.73 | 72.10 | 198.68 |
所得税费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -19.64 | 129.21 | 128.70 | 127.66 | 61.36 | 27.73 | 72.10 | 198.68 |
净利润(不含少数股东损益) | -19.60 | 128.71 | 128.46 | 127.50 | 61.31 | 27.72 | 72.10 | 198.68 |
少数股东损益 | -0.05 | 0.49 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 721.03 | 656.11 | 481.55 | 970.16 | 1,525.30 | 1,339.59 | 1,119.35 | 724.34 |
营业成本 | 649.52 | 613.37 | 475.53 | 3,209.70 | 830.99 | 816.82 | 751.53 | 531.32 |
营业税金及附加 | 9.08 | 9.99 | 9.52 | 11.61 | 15.27 | 11.77 | 7.74 | 3.75 |
销售费用 | 45.24 | 24.12 | 23.63 | 168.39 | 101.30 | 70.94 | 77.14 | 41.35 |
管理费用 | 39.05 | 26.24 | 39.94 | 150.93 | 170.56 | 116.21 | 80.74 | 61.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.02 | -5.06 | -2.49 | 212.89 | 128.04 | 82.51 | 31.35 | -5.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1,811.10 | 58.82 | 33.60 | 20.52 | 18.08 |
公允价值变动净收益 | -81.77 | -75.75 | 325.36 | 212.56 | -- | -- | -0.21 | 0.21 |
投资收益 | 15.90 | 40.63 | 77.88 | 10.19 | 71.38 | 21.83 | -6.81 | -6.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.14 | -1.96 | -0.86 | -23.49 | -1.64 | -- | 4.90 | -0.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.54 | 21.60 | 255.85 | -2,008.27 | 309.33 | 229.57 | 143.31 | 67.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 123.57 | 9.42 | 6.81 | 19.77 | 1.13 | 10.76 | 19.13 | 10.93 |
营业外支出 | 3.90 | 3.29 | 54.77 | 107.43 | 11.76 | 0.47 | 1.24 | 0.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 129.21 | 27.73 | 207.89 | -2,095.93 | 298.70 | 239.86 | 161.20 | 77.81 |
所得税费用 | -- | -- | 0.01 | -6.99 | -- | 28.32 | 22.09 | 12.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 129.21 | 27.73 | 207.89 | -2,088.94 | 291.63 | 211.55 | 139.11 | 65.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 128.71 | 27.72 | 207.20 | -2,100.94 | 292.86 | 228.62 | 139.36 | 65.61 |
少数股东损益 | 0.49 | 0.01 | 0.69 | 12.00 | -1.23 | -17.07 | -0.26 | -0.29 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186.81 | 626.21 | 450.65 | 249.25 | 122.36 | 438.39 | 303.12 | 182.17 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 6.86 | 6.86 | 5.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.97 | 67.61 | 42.63 | 25.83 | 12.90 | 56.63 | 53.40 | 36.85 |
经营活动现金流入小计 | 196.78 | 693.83 | 493.28 | 275.08 | 135.26 | 501.88 | 363.37 | 224.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.39 | 412.67 | 325.48 | 216.18 | 93.49 | 306.82 | 230.45 | 157.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.13 | 73.00 | 55.85 | 39.03 | 23.41 | 67.08 | 51.27 | 35.99 |
支付的各项税费 | 6.46 | 41.13 | 29.93 | 20.17 | 15.00 | 30.49 | 21.28 | 14.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.75 | 133.83 | 103.56 | 60.59 | 25.17 | 50.31 | 36.72 | 26.21 |
经营活动现金流出小计 | 176.73 | 660.62 | 514.83 | 335.97 | 157.08 | 454.69 | 339.72 | 233.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.05 | 33.21 | -21.55 | -60.88 | -21.82 | 47.18 | 23.65 | -8.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.55 | 26.35 | 12.52 | 10.52 | 10.52 | 60.98 | 33.72 | 15.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.06 | 28.29 | 21.34 | 15.48 | 4.13 | 98.28 | 89.19 | 25.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 1.45 | 0.05 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.47 | 34.21 | 34.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 863.05 | 3,145.40 | 2,549.40 | 1,724.00 | 675.00 | 2,968.38 | 2,102.50 | 1,432.00 |
投资活动现金流入小计 | 883.65 | 3,200.08 | 2,583.30 | 1,750.01 | 689.66 | 3,164.56 | 2,259.66 | 1,507.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.90 | 60.63 | 46.05 | 39.07 | 6.61 | 7.17 | 0.95 | 0.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 819.00 | 3,114.45 | 2,414.45 | 1,637.00 | 732.00 | 3,411.01 | 2,554.00 | 1,687.00 |
投资活动现金流出小计 | 863.90 | 3,175.08 | 2,460.50 | 1,676.07 | 738.61 | 3,418.18 | 2,554.95 | 1,687.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.76 | 25.00 | 122.81 | 73.94 | -48.95 | -253.62 | -295.28 | -180.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.60 | 20.92 | 20.92 | 20.32 | -- | 19.60 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.60 | 20.92 | -- | 20.32 | -- | 19.60 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23.25 | 116.54 | 114.42 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.43 | 25.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23.85 | 162.89 | 160.77 | 120.32 | 100.00 | 19.60 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.22 | 100.50 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.29 | 0.23 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 248.60 | 248.44 | 0.46 | 0.23 | 0.89 | 0.67 | 0.44 |
筹资活动现金流出小计 | 0.74 | 349.34 | 348.53 | 100.46 | 0.23 | 0.89 | 0.67 | 0.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.11 | -186.45 | -187.76 | 19.86 | 99.78 | 18.71 | -0.67 | -0.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.45 | 0.75 | 0.59 | 0.36 | -0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 63.37 | -127.49 | -85.91 | 33.28 | 28.86 | -187.67 | -272.19 | -189.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.64 | 171.13 | 171.13 | 171.13 | 171.13 | 358.80 | 358.80 | 358.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 107.01 | 43.64 | 85.21 | 204.40 | 199.99 | 171.13 | 86.60 | 169.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 129.21 | -- | 127.66 | -- | 27.73 | -- | 198.68 |
加:资产减值准备 | -- | 5.41 | -- | -- | -- | 5.07 | -- | -12.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34.97 | -- | 17.37 | -- | 34.43 | -- | 18.16 |
无形资产摊销 | -- | 1.34 | -- | 0.67 | -- | 1.33 | -- | 0.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.50 | -- | 0.52 | -- | 0.53 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 81.77 | -- | 40.88 | -- | 75.75 | -- | -149.07 |
财务费用1 | -- | 0.28 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.04 |
投资损失 | -- | -3.58 | -- | -15.78 | -- | -40.29 | -- | -18.20 |
递延所得税资产减少 | -- | 21.18 | -- | 10.44 | -- | 31.91 | -- | -36.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -21.18 | -- | -10.44 | -- | -31.91 | -- | 36.33 |
存货的减少 | -- | -146.65 | -- | -116.22 | -- | 15.39 | -- | 22.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -87.36 | -- | -5.86 | -- | -81.45 | -- | -179.64 |
经营性应付项目的增加 | -- | 21.05 | -- | -110.00 | -- | 26.38 | -- | 110.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43.64 | -- | 204.40 | -- | 171.13 | -- | 169.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 171.13 | -- | 171.13 | -- | 358.80 | -- | 358.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 626.21 | 438.39 | 360.11 | 1,129.10 | 1,494.75 | 1,085.78 | 981.96 | 140.65 |
收到的税费返还 | 0.01 | 6.86 | 1.89 | 11.84 | 9.75 | 7.65 | 0.81 | 5.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.61 | 56.63 | 52.39 | 116.78 | 50.64 | 69.33 | 33.27 | 33.26 |
经营活动现金流入小计 | 693.83 | 501.88 | 414.38 | 1,257.73 | 1,555.14 | 1,162.75 | 1,016.04 | 179.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412.67 | 306.82 | 332.73 | 569.14 | 985.86 | 796.54 | 526.49 | 331.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.00 | 67.08 | 64.59 | 142.31 | 107.55 | 72.80 | 50.71 | 47.84 |
支付的各项税费 | 41.13 | 30.49 | 18.62 | 69.90 | 108.00 | 63.53 | 129.60 | 32.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133.83 | 50.31 | 78.22 | 326.49 | 182.82 | 115.94 | 113.86 | 72.12 |
经营活动现金流出小计 | 660.62 | 454.69 | 494.17 | 1,107.84 | 1,384.23 | 1,048.81 | 820.66 | 484.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.21 | 47.18 | -79.79 | 149.89 | 170.91 | 113.94 | 195.37 | -304.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.35 | 60.98 | 238.28 | 167.00 | 96.99 | 102.79 | 40.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 28.29 | 98.28 | 95.27 | 47.43 | 62.48 | 1.10 | 0.47 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 1.45 | 2.75 | 14.06 | 0.92 | 0.08 | 0.69 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35.47 | 51.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,145.40 | 2,968.38 | 380.88 | 492.94 | 5.00 | 15.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,200.08 | 3,164.56 | 768.48 | 721.43 | 165.39 | 118.97 | 41.15 | 0.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.63 | 7.17 | 1.43 | 26.25 | 388.19 | 20.52 | 19.21 | 49.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 31.80 | 150.90 | 857.50 | 77.00 | 129.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 88.97 | 185.36 | 683.40 | 196.87 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,114.45 | 3,411.01 | 913.93 | 754.75 | 7.00 | 71.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,175.08 | 3,418.18 | 915.36 | 901.77 | 731.45 | 1,632.92 | 293.08 | 179.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25.00 | -253.62 | -146.88 | -180.34 | -566.06 | -1,513.94 | -251.92 | -178.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 20.92 | 19.60 | -- | -- | -- | 944.93 | 162.16 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 20.92 | 19.60 | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 116.54 | -- | -- | 575.43 | 1,737.30 | 2,023.55 | 927.78 | 451.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.43 | -- | 363.23 | 683.59 | -- | 100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 162.89 | 19.60 | 363.23 | 1,259.02 | 1,737.30 | 3,068.48 | 1,089.94 | 651.00 |
偿还债务支付的现金 | 100.50 | -- | -- | 1,240.80 | 1,108.35 | 1,217.78 | 895.00 | 435.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.23 | -- | -- | 195.66 | 176.15 | 75.99 | 63.48 | 28.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.60 | 0.89 | 1.23 | 100.00 | 26.63 | 100.81 | 2.00 | 0.80 |
筹资活动现金流出小计 | 349.34 | 0.89 | 1.23 | 1,536.46 | 1,311.14 | 1,394.58 | 960.48 | 464.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186.45 | 18.71 | 362.00 | -277.44 | 426.16 | 1,673.90 | 129.46 | 186.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.75 | 0.06 | -0.13 | -0.20 | -1.17 | 0.44 | 1.12 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -127.49 | -187.67 | 135.21 | -308.10 | 29.86 | 274.34 | 74.03 | -296.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 171.13 | 358.80 | 223.59 | 414.05 | 384.19 | 109.86 | 35.83 | 332.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 43.64 | 171.13 | 358.80 | 105.95 | 414.05 | 384.19 | 109.86 | 35.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 129.21 | 27.73 | 207.89 | -2,088.94 | 291.63 | 211.55 | 139.11 | 65.32 |
加:资产减值准备 | 5.41 | 5.07 | 153.24 | 1,811.10 | 58.82 | 33.60 | 20.52 | 18.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.97 | 34.43 | 38.17 | 52.52 | 53.80 | 52.67 | 51.71 | 34.54 |
无形资产摊销 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 8.88 | 9.75 | 2.52 | 2.49 | 2.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | -- | -- | 11.04 | 6.55 | 2.76 | 0.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | 0.53 | 0.42 | 1.83 | -0.23 | -0.01 | 0.29 | -5.20 |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | 2.62 | 0.08 | 0.67 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 81.77 | 75.75 | -325.36 | -212.56 | -- | -- | 0.21 | -0.21 |
财务费用1 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 236.83 | 136.68 | 93.13 | 37.51 | 19.26 |
投资损失 | -3.58 | -40.29 | -69.10 | -10.19 | -71.38 | -21.83 | 6.81 | 6.10 |
递延所得税资产减少 | 21.18 | 31.91 | -86.02 | -7.17 | -8.52 | -6.39 | -8.08 | -1.90 |
递延所得税负债增加 | -21.18 | -31.91 | 86.02 | -- | -- | -- | -0.03 | 0.03 |
存货的减少 | -146.65 | 15.39 | 0.14 | -27.24 | -252.07 | 10.92 | 61.10 | -62.78 |
经营性应收项目的减少 | -87.36 | -81.45 | -772.84 | 509.22 | -43.40 | -234.95 | 122.73 | -279.20 |
经营性应付项目的增加 | 21.05 | 26.38 | 683.63 | -115.97 | -12.88 | -38.53 | -239.43 | -101.15 |
其他 | -- | -- | -- | -19.54 | 1.50 | 8.50 | -- | 0.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43.64 | 171.13 | 358.80 | 105.95 | 414.05 | 384.19 | 109.86 | 35.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 171.13 | 358.80 | 223.59 | 414.05 | 384.19 | 109.86 | 35.83 | 332.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |