昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,243.46 | 1,032.32 | 1,143.36 | 686.94 | 1,088.67 | 1,093.49 | 1,362.19 | 938.73 |
交易性金融资产 | 5.63 | 32.18 | 17.38 | 509.70 | 210.42 | 419.63 | 183.54 | 146.69 |
应收票据 | 255.08 | 210.66 | 166.88 | 307.26 | 205.96 | 171.63 | 101.02 | 157.98 |
应收账款 | 2,048.28 | 2,011.28 | 2,011.69 | 1,459.04 | 1,463.81 | 1,447.01 | 1,432.86 | 1,111.29 |
预付款项 | 57.37 | 69.94 | 31.00 | 69.73 | 44.39 | 61.25 | 46.81 | 58.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 29.21 | -- | -- | -- | 16.21 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,119.18 | 1,902.39 | 1,950.98 | 1,979.42 | 2,088.90 | 1,841.08 | 1,717.91 | 1,734.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
其他流动资产 | 109.05 | 87.16 | 86.32 | 70.57 | 77.35 | 65.93 | 49.07 | 62.23 |
流动资产合计 | 6,221.60 | 5,708.07 | 5,654.65 | 5,319.55 | 5,363.94 | 5,384.72 | 5,148.69 | 4,429.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | 1.88 | 1.91 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,508.51 | 1,383.16 | 1,351.92 | 1,310.04 | 1,279.03 | 1,243.45 | 1,208.44 | 1,213.17 |
在建工程 | -- | -- | 106.56 | -- | -- | -- | 52.36 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 284.11 | 268.97 | 261.66 | 267.05 | 272.89 | 273.46 | 271.87 | 271.91 |
开发支出 | 94.62 | 96.17 | 93.66 | 91.12 | 78.10 | 71.02 | 62.25 | 56.38 |
商誉 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 545.42 |
长期待摊费用 | 80.76 | 47.73 | 47.08 | 46.88 | 46.63 | 45.56 | 50.62 | 45.06 |
递延所得税资产 | 60.73 | 49.55 | 48.94 | 34.17 | 36.81 | 28.56 | 29.00 | 28.00 |
其他非流动资产 | 58.82 | 250.42 | 230.45 | 210.57 | 137.99 | 133.44 | 88.64 | 57.85 |
非流动资产合计 | 3,743.08 | 3,533.31 | 3,374.06 | 3,232.87 | 3,126.73 | 2,885.09 | 2,811.70 | 2,777.60 |
资产总计 | 9,964.69 | 9,241.38 | 9,028.71 | 8,552.43 | 8,490.67 | 8,269.81 | 7,960.39 | 7,207.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 618.77 | 592.54 | 523.55 | 434.36 | 499.60 | 549.52 | 530.14 | 722.80 |
交易性金融负债 | 0.57 | 1.16 | 5.63 | 0.64 | 1.72 | 1.38 | 7.29 | 0.39 |
应付票据 | 1,039.40 | 872.87 | 841.75 | 854.01 | 838.64 | 856.93 | 840.37 | 725.43 |
应付账款 | 2,006.23 | 1,690.29 | 1,682.97 | 1,469.69 | 1,563.24 | 1,446.69 | 1,439.49 | 1,392.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.94 | -- | 1.13 | 1.13 | -- |
应付职工薪酬 | 201.48 | 96.11 | 98.07 | 112.65 | 141.33 | 88.12 | 77.77 | 101.30 |
应交税费 | 42.14 | 35.88 | 40.84 | 28.31 | 28.65 | 14.48 | 29.48 | 15.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 182.32 | -- | -- | -- | 39.09 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 222.86 | 214.75 | 217.42 | 20.62 | 31.68 | 22.61 | 21.17 | 20.48 |
其他流动负债 | 116.86 | 183.36 | 186.59 | 97.59 | 35.62 | 154.05 | 1.35 | 1.66 |
流动负债合计 | 4,494.76 | 3,911.13 | 3,813.95 | 3,083.50 | 3,249.51 | 3,205.94 | 3,027.99 | 3,053.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 86.84 | 82.31 | 82.25 | 72.36 | 72.53 | 67.99 | 68.10 | 57.63 |
其他非流动负债 | 116.86 | 183.36 | 186.59 | 97.59 | 35.62 | 154.05 | 1.35 | 1.66 |
非流动负债合计 | 186.25 | 137.41 | 137.71 | 320.75 | 324.35 | 323.46 | 326.49 | 123.05 |
负债合计 | 4,681.01 | 4,048.54 | 3,951.66 | 3,404.25 | 3,573.85 | 3,529.39 | 3,354.49 | 3,176.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 931.90 | 931.90 | 931.94 | 931.94 | 914.34 | 914.34 | 914.02 | 914.02 |
资本公积 | 1,183.82 | 1,140.60 | 1,138.41 | 1,127.02 | 1,005.40 | 1,026.46 | 1,020.52 | 882.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 248.93 | 235.74 | 235.74 | 221.47 | 221.47 | 197.36 | 200.25 | 185.27 |
未分配利润 | 2,089.16 | 2,105.21 | 1,964.56 | 1,960.12 | 1,878.32 | 1,701.99 | 1,600.94 | 1,577.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,283.67 | 5,192.84 | 5,077.04 | 5,148.17 | 4,916.82 | 4,740.42 | 4,605.90 | 4,030.95 |
少数股东权益 | 740.28 | 759.20 | 771.98 | 745.66 | 741.13 | 751.54 | 749.13 | 343.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,543.39 | 4,433.65 | 4,305.06 | 4,402.51 | 4,175.69 | 3,988.88 | 3,856.77 | 3,687.10 |
负债和股东权益合计 | 9,964.69 | 9,241.38 | 9,028.71 | 8,552.43 | 8,490.67 | 8,269.81 | 7,960.39 | 7,207.51 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,243.46 | 1,088.67 | 904.93 | 1,237.45 | 689.75 | 438.52 | 451.12 | 277.63 |
交易性金融资产 | 5.63 | 210.42 | 223.40 | 185.28 | 223.45 | -- | -- | -- |
应收票据 | 255.08 | 205.96 | 100.38 | 76.19 | 172.06 | 144.09 | 81.57 | 80.21 |
应收账款 | 2,048.28 | 1,463.81 | 1,313.03 | 1,012.70 | 772.37 | 799.49 | 534.32 | 360.13 |
预付款项 | 57.37 | 44.39 | 33.90 | 17.72 | 16.84 | 6.05 | 3.46 | 2.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 56.09 | -- | -- | 17.89 | 9.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,119.18 | 2,088.90 | 1,537.37 | 1,044.74 | 661.86 | 571.84 | 356.11 | 266.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 109.05 | 77.35 | 63.38 | 89.58 | 70.42 | 61.28 | 74.58 | 109.68 |
流动资产合计 | 6,221.60 | 5,363.94 | 4,393.12 | 3,942.73 | 2,674.45 | 2,027.54 | 1,519.03 | 1,106.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 122.11 | 112.74 | 110.74 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 2.30 | 6.98 | 54.22 | 54.64 | 5.53 | 8.77 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,508.51 | 1,279.03 | 1,196.71 | 888.58 | -- | -- | -- | 237.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | 167.98 | -- | -- | 55.39 | 3.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 284.11 | 272.89 | 270.44 | 186.29 | 177.27 | 166.43 | 96.27 | 99.39 |
开发支出 | 94.62 | 78.10 | 52.30 | 36.44 | 40.38 | 39.48 | 21.41 | 17.12 |
商誉 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 2.26 | 2.26 |
长期待摊费用 | 80.76 | 46.63 | 44.16 | 19.20 | 2.90 | 3.22 | 2.68 | 3.76 |
递延所得税资产 | 60.73 | 36.81 | 28.82 | 31.22 | 32.62 | 17.62 | 8.59 | 6.74 |
其他非流动资产 | 58.82 | 137.99 | 55.42 | 95.89 | 67.07 | 16.55 | 29.20 | 3.15 |
非流动资产合计 | 3,743.08 | 3,126.73 | 2,749.44 | 2,252.43 | 1,868.19 | 1,591.93 | 583.54 | 492.16 |
资产总计 | 9,964.69 | 8,490.67 | 7,142.56 | 6,195.17 | 4,542.64 | 3,619.47 | 2,102.57 | 1,598.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 618.77 | 499.60 | 655.34 | 495.59 | 330.35 | 218.26 | 21.17 | 17.80 |
交易性金融负债 | 0.57 | 1.72 | 0.35 | 1.05 | 1.75 | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,039.40 | 838.64 | 545.67 | 374.67 | 247.41 | -- | 154.75 | 123.30 |
应付账款 | 2,006.23 | 1,563.24 | 1,557.34 | 1,512.03 | 929.79 | -- | 527.37 | 332.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.24 | 3.75 | 3.45 | 5.31 |
应付职工薪酬 | 201.48 | 141.33 | 124.05 | 114.89 | 57.30 | 46.48 | 20.38 | 19.72 |
应交税费 | 42.14 | 28.65 | 24.75 | 36.23 | 14.39 | 12.72 | 20.48 | 16.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 4.96 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 60.26 | -- | -- | 10.50 | 7.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 222.86 | 31.68 | 80.77 | 124.80 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 116.86 | 35.62 | 0.99 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,494.76 | 3,249.51 | 3,066.03 | 2,742.89 | 1,639.74 | 1,346.33 | 758.11 | 522.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 117.61 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 350.33 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 62.40 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 86.84 | 72.53 | 57.83 | 31.37 | 18.30 | 12.33 | 0.25 | 0.31 |
其他非流动负债 | 116.86 | 35.62 | 0.99 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 186.25 | 324.35 | 129.64 | 149.55 | 725.38 | 594.15 | 0.55 | 0.91 |
负债合计 | 4,681.01 | 3,573.85 | 3,195.67 | 2,892.44 | 2,365.13 | 1,940.48 | 758.65 | 523.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 931.90 | 914.34 | 914.02 | 914.02 | 872.21 | 855.76 | 844.99 | 830.46 |
资本公积 | 1,183.82 | 1,005.40 | 882.07 | 861.70 | 329.95 | 183.58 | 67.19 | 6.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 248.93 | 221.47 | 185.27 | 144.00 | 102.87 | 78.88 | 62.26 | 47.25 |
未分配利润 | 2,089.16 | 1,878.32 | 1,505.63 | 1,084.94 | 784.38 | 530.38 | 346.45 | 183.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,283.67 | 4,916.82 | 3,946.89 | 3,302.73 | 2,177.51 | 1,678.99 | 1,343.92 | 1,067.00 |
少数股东权益 | 740.28 | 741.13 | 337.68 | 270.16 | 92.44 | 79.23 | 23.34 | 8.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,543.39 | 4,175.69 | 3,609.20 | 3,032.56 | 2,085.07 | 1,599.76 | 1,320.57 | 1,075.50 |
负债和股东权益合计 | 9,964.69 | 8,490.67 | 7,142.56 | 6,195.17 | 4,542.64 | 3,619.47 | 2,102.57 | 1,598.98 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,507.42 | 5,487.22 | 3,598.18 | 1,644.60 | 5,965.47 | 4,420.57 | 2,882.90 | 1,240.46 |
营业成本 | 7,096.06 | 5,127.38 | 3,347.75 | 1,560.40 | 5,448.20 | 4,045.99 | 2,638.90 | 1,168.32 |
营业税金及附加 | 29.98 | 21.17 | 15.73 | 5.00 | 21.14 | 15.55 | 10.92 | 3.14 |
销售费用 | 174.34 | 105.70 | 69.03 | 27.25 | 115.40 | 80.53 | 50.02 | 20.55 |
管理费用 | 343.78 | 220.22 | 146.77 | 63.46 | 226.70 | 160.17 | 96.73 | 44.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.48 | 13.66 | -24.48 | 17.90 | 0.29 | -6.68 | 5.97 | 10.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 25.02 | 14.92 | -4.36 | 0.68 | 33.00 | 6.06 | 3.99 | 3.93 |
投资收益 | -19.60 | 1.57 | 4.11 | 6.70 | 11.84 | 4.92 | 3.79 | 6.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -0.42 | -0.42 | -0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 360.99 | 363.62 | 235.44 | 94.72 | 544.72 | 404.45 | 257.34 | 91.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.62 | 1.19 | 1.06 | 0.17 | 3.27 | 2.63 | 2.50 | 0.37 |
营业外支出 | 5.40 | 3.96 | 0.68 | 0.06 | 3.35 | 1.75 | 1.31 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 357.20 | 360.86 | 235.81 | 94.83 | 544.64 | 405.34 | 258.54 | 91.99 |
所得税费用 | 9.32 | 11.80 | 15.49 | 10.06 | 37.92 | 39.45 | 25.24 | 14.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 347.89 | 349.06 | 220.32 | 84.77 | 506.72 | 365.88 | 233.29 | 77.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 331.43 | 334.34 | 193.70 | 81.80 | 437.55 | 331.63 | 201.68 | 71.48 |
少数股东损益 | 16.46 | 14.72 | 26.62 | 2.97 | 69.17 | 34.25 | 31.61 | 5.83 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,507.42 | 5,965.47 | 5,985.85 | 4,665.68 | 3,649.38 | 2,671.11 | 1,978.57 | 1,346.10 |
营业成本 | 7,096.06 | 5,448.20 | 5,384.38 | 4,209.37 | 3,287.53 | 2,433.05 | 1,550.65 | 1,041.66 |
营业税金及附加 | 29.98 | 21.14 | 20.91 | 18.66 | 21.23 | 15.61 | 14.77 | 10.54 |
销售费用 | 174.34 | 115.40 | 96.90 | 76.53 | 83.52 | 63.62 | 54.10 | 41.40 |
管理费用 | 343.78 | 226.70 | 227.48 | 215.19 | 143.93 | 115.35 | 147.92 | 127.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.48 | 0.29 | 22.13 | 66.45 | 31.78 | -0.68 | 22.37 | -9.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.18 | 11.56 | 10.37 |
公允价值变动净收益 | 25.02 | 33.00 | -4.47 | 7.94 | -0.20 | -- | -- | -- |
投资收益 | -19.60 | 11.84 | 34.26 | 33.84 | -2.23 | -5.34 | 23.21 | 12.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 1.00 | -0.71 | -1.84 | -0.55 | -0.90 | -0.08 | -1.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 360.99 | 544.72 | 661.83 | 484.14 | 351.45 | 248.39 | 207.96 | 136.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.62 | 3.27 | 6.76 | 1.11 | 5.52 | 0.69 | 2.68 | 6.50 |
营业外支出 | 5.40 | 3.35 | 2.24 | 4.18 | 1.98 | 0.56 | 1.08 | 2.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 357.20 | 544.64 | 666.36 | 481.07 | 355.00 | 248.51 | 209.55 | 140.76 |
所得税费用 | 9.32 | 37.92 | 45.46 | 60.54 | 34.50 | 12.82 | -- | 19.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 347.89 | 506.72 | 620.89 | 420.53 | 320.50 | 235.70 | 182.93 | 121.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 331.43 | 437.55 | 553.36 | 396.02 | 303.37 | 221.94 | 178.10 | 119.66 |
少数股东损益 | 16.46 | 69.17 | 67.53 | 24.52 | 17.12 | 13.76 | 4.83 | 1.55 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,553.16 | 4,719.12 | 2,995.78 | 1,616.89 | 5,608.95 | 4,551.79 | 2,839.52 | 1,426.44 |
收到的税费返还 | 377.24 | 285.12 | 181.62 | 93.17 | 375.18 | 281.00 | 193.82 | 85.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.00 | 56.18 | 41.88 | 11.36 | 66.82 | 57.42 | 36.27 | 15.03 |
经营活动现金流入小计 | 7,021.40 | 5,060.42 | 3,219.29 | 1,721.42 | 6,050.94 | 4,890.20 | 3,069.60 | 1,526.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,223.61 | 3,779.08 | 2,352.17 | 1,317.17 | 4,937.95 | 3,840.79 | 2,356.09 | 1,221.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,059.61 | 795.66 | 549.36 | 270.05 | 867.64 | 683.04 | 465.92 | 226.88 |
支付的各项税费 | 143.43 | 100.80 | 55.65 | 22.82 | 125.63 | 102.28 | 55.73 | 30.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 233.69 | 158.50 | 98.84 | 42.67 | 128.51 | 100.59 | 64.64 | 27.66 |
经营活动现金流出小计 | 6,660.34 | 4,834.05 | 3,056.02 | 1,652.71 | 6,059.73 | 4,726.70 | 2,942.38 | 1,506.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 361.06 | 226.37 | 163.27 | 68.71 | -8.79 | 163.49 | 127.22 | 19.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 786.36 | 770.00 | 770.00 | 190.00 | 1,242.71 | 666.21 | 508.00 | 288.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 25.25 | 6.06 | 6.06 | 1.45 | 7.13 | 4.54 | 2.10 | 1.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.04 | -- | -- | -- | 0.47 | 0.84 | 0.45 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.79 | 5.03 | 4.05 | 3.80 | 25.88 | 16.36 | 10.91 | 5.56 |
投资活动现金流入小计 | 825.44 | 781.09 | 780.11 | 195.25 | 1,276.19 | 687.95 | 521.46 | 295.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663.56 | 547.89 | 312.50 | 175.23 | 375.72 | 231.67 | 127.32 | 71.27 |
投资所支付的现金 | 669.04 | 665.92 | 659.53 | 516.78 | 1,323.72 | 918.40 | 520.40 | 280.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.27 | 7.21 | 3.31 | 0.47 | 22.16 | 23.40 | 9.74 | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 1,340.88 | 1,221.02 | 975.34 | 692.48 | 1,721.59 | 1,173.47 | 657.47 | 351.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -515.43 | -439.93 | -195.23 | -497.22 | -445.40 | -485.52 | -136.01 | -56.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 141.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 535.51 | 543.51 | 535.51 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | 535.51 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,621.12 | 610.07 | 351.03 | 106.77 | 1,528.97 | 1,082.80 | 823.86 | 336.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 449.69 | 383.21 | 139.76 | 7.54 | 11.10 | 0.10 | 6.77 |
筹资活动现金流入小计 | 1,762.74 | 1,060.76 | 735.24 | 247.54 | 2,072.02 | 1,637.40 | 1,359.47 | 343.20 |
偿还债务支付的现金 | 1,259.10 | 492.12 | 325.82 | 174.08 | 1,284.25 | 1,002.21 | 756.62 | 266.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154.16 | 131.00 | 124.87 | 3.59 | 107.97 | 104.10 | 99.36 | 4.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.74 | 309.74 | 227.99 | 66.20 | 75.14 | 52.64 | 63.90 | 22.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,458.00 | 932.86 | 678.68 | 243.87 | 1,467.36 | 1,158.95 | 919.88 | 292.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 304.74 | 127.90 | 56.56 | 3.67 | 604.65 | 478.45 | 439.59 | 50.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.24 | 0.80 | 4.63 | -7.98 | 32.48 | 20.65 | 10.82 | -0.69 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 150.13 | -84.86 | 29.24 | -432.82 | 182.95 | 177.08 | 441.62 | 13.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 975.63 | 975.63 | 975.63 | 975.63 | 792.68 | 792.68 | 792.68 | 792.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,125.76 | 890.77 | 1,004.87 | 542.81 | 975.63 | 969.76 | 1,234.30 | 805.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 347.89 | -- | 220.32 | -- | 506.72 | -- | 233.29 | -- |
加:资产减值准备 | 82.98 | -- | 29.59 | -- | 56.72 | -- | 14.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 121.28 | -- | 57.74 | -- | 105.69 | -- | 52.14 | -- |
无形资产摊销 | 70.84 | -- | 33.74 | -- | 28.12 | -- | 14.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 37.15 | -- | 16.97 | -- | 26.43 | -- | 11.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | 0.05 | -- | 0.21 | -- | 0.08 | -- |
固定资产报废损失 | 1.34 | -- | 0.10 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -25.02 | -- | 4.36 | -- | -33.00 | -- | -3.99 | -- |
财务费用1 | 43.59 | -- | 25.88 | -- | 9.42 | -- | 12.47 | -- |
投资损失 | 19.60 | -- | -4.11 | -- | -11.84 | -- | -3.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -19.64 | -- | -12.14 | -- | -7.98 | -- | -0.18 | -- |
递延所得税负债增加 | 10.09 | -- | 9.72 | -- | 14.70 | -- | 10.27 | -- |
存货的减少 | -77.57 | -- | 127.89 | -- | -588.59 | -- | -180.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -858.56 | -- | -581.35 | -- | -225.24 | -- | -144.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 491.55 | -- | 175.28 | -- | 93.06 | -- | 99.93 | -- |
其他 | 85.65 | -- | 43.88 | -- | -8.94 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,125.76 | -- | 1,004.87 | -- | 975.63 | -- | 1,234.30 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 975.63 | -- | 975.63 | -- | 792.68 | -- | 792.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,553.16 | 5,608.95 | 5,321.75 | 4,149.38 | 3,435.81 | 2,288.26 | 1,715.19 | 1,271.04 |
收到的税费返还 | 377.24 | 375.18 | 460.62 | 250.01 | 223.01 | 240.37 | 102.43 | 76.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.00 | 66.82 | 117.93 | 76.30 | 37.09 | 41.49 | 27.57 | 12.92 |
经营活动现金流入小计 | 7,021.40 | 6,050.94 | 5,900.30 | 4,475.70 | 3,695.91 | 2,570.12 | 1,845.20 | 1,360.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,223.61 | 4,937.95 | 4,644.77 | 3,084.65 | 2,480.45 | 1,736.90 | 1,245.42 | 912.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,059.61 | 867.64 | 841.59 | 617.44 | 528.83 | 395.37 | 287.69 | 225.08 |
支付的各项税费 | 143.43 | 125.63 | 120.13 | 95.95 | 98.57 | 78.98 | 59.99 | 47.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 233.69 | 128.51 | 127.37 | 113.02 | 116.40 | 67.29 | 66.26 | 48.78 |
经营活动现金流出小计 | 6,660.34 | 6,059.73 | 5,733.86 | 3,911.06 | 3,224.24 | 2,278.53 | 1,659.37 | 1,234.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 361.06 | -8.79 | 166.44 | 564.64 | 471.66 | 291.59 | 185.83 | 126.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 786.36 | 1,242.71 | 1,675.47 | 1,567.05 | 429.81 | 70.00 | 100.00 | 700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 25.25 | 7.13 | 27.13 | 20.54 | 5.63 | 0.68 | 0.79 | 5.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.04 | 0.47 | 0.21 | 0.35 | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.84 | 2.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.79 | 25.88 | 30.35 | 10.95 | 2.84 | -- | -- | 8.50 |
投资活动现金流入小计 | 825.44 | 1,276.19 | 1,733.16 | 1,598.89 | 438.57 | 84.68 | 102.91 | 714.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663.56 | 375.72 | 393.32 | 289.36 | 276.72 | 276.34 | 120.46 | 53.50 |
投资所支付的现金 | 669.04 | 1,323.72 | 1,916.58 | 1,685.42 | 825.10 | 162.12 | 22.02 | 696.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 163.41 | -- | 0.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.27 | 22.16 | 4.31 | 7.19 | 16.17 | 5.12 | 2.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,340.88 | 1,721.59 | 2,314.21 | 1,981.96 | 1,117.99 | 606.98 | 144.89 | 750.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -515.43 | -445.40 | -581.04 | -383.07 | -679.41 | -522.31 | -41.98 | -35.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 141.62 | 535.51 | 60.50 | 308.72 | 58.40 | 104.16 | 78.54 | 0.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.40 | -- | 1.00 | 308.72 | 0.72 | -- | 5.45 | 0.46 |
取得借款收到的现金 | 1,621.12 | 1,528.97 | 1,076.19 | 1,126.62 | 1,193.17 | 329.76 | 48.47 | 22.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.54 | 42.50 | 59.01 | 45.07 | 27.52 | 13.03 | 39.07 |
筹资活动现金流入小计 | 1,762.74 | 2,072.02 | 1,179.19 | 1,494.36 | 1,296.65 | 461.44 | 140.04 | 61.55 |
偿还债务支付的现金 | 1,259.10 | 1,284.25 | 882.75 | 957.24 | 733.37 | 132.66 | 45.10 | 25.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154.16 | 107.97 | 109.57 | 83.26 | 54.25 | 26.46 | 0.83 | 50.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.59 | 17.25 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.74 | 75.14 | 99.06 | 65.44 | 100.23 | 101.55 | 68.13 | 47.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,458.00 | 1,467.36 | 1,091.38 | 1,105.95 | 887.84 | 260.67 | 114.06 | 123.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 304.74 | 604.65 | 87.82 | 388.41 | 408.81 | 200.77 | 25.98 | -61.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.24 | 32.48 | -15.96 | -25.57 | -2.65 | 4.21 | -4.43 | 1.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 150.13 | 182.95 | -342.75 | 544.41 | 198.41 | -25.74 | 165.39 | 30.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 975.63 | 792.68 | 1,135.43 | 591.03 | 392.62 | 418.36 | 252.97 | 222.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,125.76 | 975.63 | 792.68 | 1,135.43 | 591.03 | 392.62 | 418.36 | 252.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 347.89 | 506.72 | 620.89 | 420.53 | 320.50 | 235.70 | 182.93 | 121.21 |
加:资产减值准备 | 82.98 | 56.72 | 39.45 | 51.14 | 24.98 | 20.18 | 11.56 | 10.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 121.28 | 105.69 | 82.57 | 54.44 | 50.29 | 26.47 | 21.74 | 20.98 |
无形资产摊销 | 70.84 | 28.12 | 23.95 | 21.89 | 20.00 | 14.22 | 12.18 | 11.58 |
长期待摊费用摊销 | 37.15 | 26.43 | 17.44 | 4.79 | 4.20 | 3.27 | 1.90 | 1.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 1.32 |
固定资产报废损失 | 1.34 | 0.11 | 0.10 | 2.51 | 0.13 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -25.02 | -33.00 | 4.47 | -7.94 | 0.20 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 43.59 | 9.42 | 26.90 | 8.57 | 34.34 | 2.57 | 23.77 | -5.94 |
投资损失 | 19.60 | -11.84 | -34.26 | -33.84 | 2.23 | 5.34 | -23.21 | -12.69 |
递延所得税资产减少 | -19.64 | -7.98 | 2.40 | 1.40 | -5.35 | -4.55 | -1.85 | -1.12 |
递延所得税负债增加 | 10.09 | 14.70 | 26.45 | 13.07 | 5.74 | 6.58 | -0.06 | 0.15 |
存货的减少 | -77.57 | -588.59 | -485.79 | -419.77 | -96.71 | -117.87 | -92.20 | -92.63 |
经营性应收项目的减少 | -858.56 | -225.24 | -258.23 | -175.91 | -59.54 | -206.91 | -187.23 | -59.75 |
经营性应付项目的增加 | 491.55 | 93.06 | 77.34 | 571.90 | 170.43 | 306.44 | 236.20 | 130.96 |
其他 | 85.65 | -8.94 | -- | 51.75 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,125.76 | 975.63 | 792.68 | 1,135.43 | 591.03 | 392.62 | 418.36 | 252.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 975.63 | 792.68 | 1,135.43 | 591.03 | 392.62 | 418.36 | 252.97 | 222.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |