昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.50 | 36.50 | 32.27 | 35.30 | 43.25 | 25.31 | 21.52 | 18.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.59 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 1.65 |
应收账款 | 23.47 | 25.05 | 26.48 | 22.05 | 16.82 | 18.44 | 20.21 | 16.69 |
预付款项 | 1.20 | 1.41 | 1.19 | 0.96 | 1.13 | 1.40 | 1.60 | 1.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
其他应收款 | 0.98 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | 0.98 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.45 | 43.68 | 40.40 | 38.92 | 47.06 | 55.02 | 54.09 | 46.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.72 | 0.32 | 0.61 | 0.53 | 1.45 | 1.97 | 1.72 | 1.00 |
流动资产合计 | 113.79 | 110.95 | 104.17 | 101.30 | 112.78 | 106.04 | 102.48 | 88.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.64 | 1.24 | 1.04 | 2.33 | 2.23 | 2.17 | 2.05 | 1.89 |
投资性房地产 | 1.20 | 0.85 | 0.83 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.16 |
固定资产 | 13.90 | 14.24 | 14.41 | 14.85 | 15.04 | 14.37 | 13.93 | 14.20 |
在建工程 | 0.20 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.78 | 1.88 | 1.98 | 1.39 | 1.43 | 1.50 | 1.57 | 1.64 |
开发支出 | 1.09 | -- | -- | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | -- |
商誉 | 4.43 | 4.52 | 4.52 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
长期待摊费用 | 1.02 | 1.04 | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 0.50 | 0.36 | 0.35 |
递延所得税资产 | 8.41 | 7.50 | 6.78 | 5.95 | 5.40 | 4.29 | 4.08 | 3.74 |
其他非流动资产 | 2.86 | 0.70 | 1.15 | 1.06 | 0.71 | 0.98 | 0.85 | 0.58 |
非流动资产合计 | 40.22 | 36.00 | 35.04 | 32.74 | 31.97 | 30.31 | 29.29 | 27.98 |
资产总计 | 154.01 | 146.95 | 139.20 | 134.04 | 144.76 | 136.35 | 131.78 | 116.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.26 | 8.41 | 4.77 | 8.09 | 6.67 | 15.38 | 20.04 | 13.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.65 | 12.39 | 15.96 | 11.21 | 12.56 | 17.13 | 14.45 | 13.23 |
应付账款 | 20.79 | 21.36 | 16.47 | 12.72 | 16.00 | 15.28 | 20.02 | 18.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.51 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 7.83 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
应交税费 | 0.79 | 0.89 | 0.77 | 0.59 | 1.06 | 0.86 | 0.78 | 0.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.10 | 0.10 | 0.82 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.68 | 0.11 |
其他应付款 | 3.23 | -- | 2.18 | -- | -- | -- | 2.42 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.53 |
其他流动负债 | 0.26 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 1.42 | 0.73 | 0.60 |
流动负债合计 | 59.82 | 53.46 | 48.08 | 42.08 | 55.34 | 69.15 | 68.37 | 56.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.51 | 0.53 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 1.42 | 0.73 | 0.60 |
非流动负债合计 | 3.21 | 4.12 | 3.85 | 3.49 | 2.58 | 2.45 | 2.41 | 1.62 |
负债合计 | 63.03 | 57.58 | 51.93 | 45.57 | 57.92 | 71.60 | 70.77 | 57.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
资本公积 | 13.12 | 13.13 | 13.00 | 12.87 | 11.86 | 3.52 | 3.50 | 3.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
未分配利润 | 43.56 | 42.37 | 41.32 | 40.74 | 39.93 | 39.67 | 37.28 | 35.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 90.98 | 89.36 | 87.27 | 88.47 | 86.83 | 64.75 | 61.00 | 58.54 |
少数股东权益 | 26.65 | 25.81 | 24.90 | 26.85 | 26.12 | 12.63 | 11.32 | 10.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.33 | 63.56 | 62.38 | 61.61 | 60.71 | 52.12 | 49.68 | 48.17 |
负债和股东权益合计 | 154.01 | 146.95 | 139.20 | 134.04 | 144.76 | 136.35 | 131.78 | 116.43 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.50 | 43.25 | 21.41 | 21.01 | 20.54 | 16.34 | 17.32 | 20.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.59 | 0.33 | 1.82 | 1.80 | 0.98 | 1.82 | 2.29 | 1.61 |
应收账款 | 23.47 | 16.82 | 17.58 | 16.86 | 18.31 | 17.32 | 15.22 | 10.02 |
预付款项 | 1.20 | 1.13 | 1.41 | 0.89 | 0.74 | 0.39 | 0.57 | 0.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.98 | -- | -- | 0.75 | -- | -- | 1.26 | 0.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41.45 | 47.06 | 40.39 | 23.24 | 16.50 | 15.42 | 13.63 | 10.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.72 | 1.45 | 0.60 | 0.44 | 0.22 | 3.10 | 1.11 | 1.16 |
流动资产合计 | 113.79 | 112.78 | 85.02 | 66.80 | 59.78 | 54.89 | 51.40 | 44.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 | 2.67 | 1.09 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.64 | 2.23 | 1.85 | 1.67 | 1.46 | 1.31 | 0.33 | 0.33 |
投资性房地产 | 1.20 | 0.41 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.09 |
固定资产 | 13.90 | 15.04 | 8.03 | 7.32 | -- | -- | -- | 4.54 |
在建工程 | 0.20 | -- | -- | 2.10 | -- | -- | 0.34 | 0.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.78 | 1.43 | 1.70 | 1.24 | 1.10 | 1.07 | 1.17 | 2.03 |
开发支出 | 1.09 | 0.19 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
商誉 | 4.43 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 3.95 |
长期待摊费用 | 1.02 | 0.59 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.21 | 0.18 |
递延所得税资产 | 8.41 | 5.40 | 3.55 | 1.94 | 1.20 | 0.94 | 0.69 | 0.51 |
其他非流动资产 | 2.86 | 0.71 | 0.81 | 1.13 | 1.14 | 0.31 | 0.13 | 0.06 |
非流动资产合计 | 40.22 | 31.97 | 26.21 | 20.36 | 16.72 | 15.10 | 13.00 | 13.01 |
资产总计 | 154.01 | 144.76 | 111.23 | 87.16 | 76.51 | 69.99 | 64.40 | 57.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.26 | 6.67 | 4.25 | 3.11 | 0.22 | 0.41 | 0.20 | 0.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.65 | 12.56 | 14.41 | 11.68 | 7.14 | -- | 8.17 | 3.79 |
应付账款 | 20.79 | 16.00 | 18.41 | 12.71 | 11.76 | -- | 9.38 | 8.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 0.83 | 0.67 | 0.62 |
应付职工薪酬 | 4.51 | 7.83 | 6.44 | 4.72 | 4.81 | 3.55 | 4.78 | 3.97 |
应交税费 | 0.79 | 1.06 | 0.91 | 1.00 | 1.28 | 1.17 | 1.16 | 1.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
其他应付款 | 3.23 | -- | -- | 1.75 | -- | -- | 1.07 | 0.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.54 | 0.62 | 0.53 | -- | -- | 0.51 | 1.02 | 0.99 |
其他流动负债 | 0.26 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 59.82 | 55.34 | 52.83 | 37.61 | 27.55 | 26.71 | 26.52 | 20.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | 0.53 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.04 | 0.11 |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.21 | 2.58 | 1.87 | 0.72 | 0.59 | 0.64 | 0.38 | 0.34 |
负债合计 | 63.03 | 57.92 | 54.71 | 38.33 | 28.14 | 27.35 | 26.90 | 20.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.93 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.39 |
资本公积 | 13.12 | 11.86 | 3.57 | 3.43 | 6.86 | 6.86 | 7.05 | 8.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 2.70 | 2.55 | 2.07 | 1.73 | 1.40 |
未分配利润 | 43.56 | 39.93 | 34.48 | 29.93 | 26.98 | 22.00 | 17.40 | 13.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 90.98 | 86.83 | 56.52 | 48.83 | 48.37 | 42.64 | 37.49 | 28.83 |
少数股东权益 | 26.65 | 26.12 | 9.60 | 6.93 | 6.10 | 5.86 | 5.48 | 8.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.33 | 60.71 | 46.93 | 41.89 | 42.27 | 36.78 | 32.01 | 37.01 |
负债和股东权益合计 | 154.01 | 144.76 | 111.23 | 87.16 | 76.51 | 69.99 | 64.40 | 57.50 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 159.08 | 110.52 | 69.70 | 33.53 | 157.41 | 108.19 | 66.96 | 29.50 |
营业成本 | 158.68 | 109.62 | 69.50 | 33.30 | 153.38 | 102.29 | 64.09 | 28.94 |
营业税金及附加 | 0.76 | 0.53 | 0.31 | 0.11 | 0.76 | 0.44 | 0.26 | 0.12 |
销售费用 | 22.12 | 14.37 | 9.17 | 4.21 | 21.79 | 12.73 | 7.95 | 3.88 |
管理费用 | 7.76 | 5.25 | 3.29 | 1.57 | 6.63 | 4.10 | 2.67 | 1.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | 0.10 | -0.37 | -0.65 | -0.32 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
投资收益 | 1.27 | 1.20 | 1.17 | 0.10 | 0.42 | 0.37 | 0.18 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.37 | 0.31 | 0.18 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.49 | 3.53 | 2.25 | 0.93 | 7.59 | 7.93 | 4.29 | 1.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
营业外支出 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.59 | 3.50 | 2.22 | 0.94 | 7.63 | 7.95 | 4.34 | 1.75 |
所得税费用 | -2.56 | -1.64 | -1.02 | -0.55 | -1.26 | -0.37 | -0.30 | -0.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.15 | 5.13 | 3.24 | 1.49 | 8.89 | 8.32 | 4.64 | 1.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.25 | 3.03 | 1.98 | 0.81 | 5.76 | 5.51 | 3.12 | 1.20 |
少数股东损益 | 2.90 | 2.10 | 1.26 | 0.68 | 3.13 | 2.81 | 1.52 | 0.66 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 159.08 | 157.41 | 135.49 | 103.04 | 92.66 | 91.32 | 77.05 | 56.88 |
营业成本 | 158.68 | 153.38 | 131.18 | 99.33 | 87.07 | 87.19 | 47.44 | 32.23 |
营业税金及附加 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.54 |
销售费用 | 22.12 | 21.79 | 18.64 | 14.24 | 14.54 | 12.20 | 12.67 | 10.91 |
管理费用 | 7.76 | 6.63 | 4.79 | 3.55 | 2.76 | 2.26 | 11.90 | 9.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.01 | -0.37 | 0.38 | 0.56 | -0.05 | -0.15 | 0.12 | -0.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.05 | -0.13 | -0.04 | -0.18 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.27 | 0.42 | 0.33 | 0.22 | 0.34 | 1.20 | 0.51 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.34 | 0.37 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.49 | 7.59 | 6.66 | 5.68 | 8.40 | 8.67 | 7.37 | 3.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.30 | 0.04 | 0.11 | 2.37 |
营业外支出 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.59 | 7.63 | 6.72 | 5.61 | 8.62 | 8.69 | 7.46 | 6.17 |
所得税费用 | -2.56 | -1.26 | -1.31 | -0.45 | 0.08 | 0.40 | -- | 0.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.15 | 8.89 | 8.02 | 6.06 | 8.54 | 8.29 | 7.00 | 5.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.25 | 5.76 | 5.50 | 4.31 | 6.11 | 5.81 | 4.72 | 3.19 |
少数股东损益 | 2.90 | 3.13 | 2.52 | 1.75 | 2.43 | 2.47 | 2.28 | 2.38 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167.56 | 111.66 | 65.67 | 30.23 | 176.98 | 128.86 | 75.27 | 33.47 |
收到的税费返还 | 3.59 | 2.69 | 1.79 | 1.17 | 5.40 | 3.07 | 2.15 | 1.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.49 | 1.01 | 0.71 | 0.47 | 1.76 | 1.52 | 0.91 | 0.45 |
经营活动现金流入小计 | 172.63 | 115.36 | 68.16 | 31.86 | 184.14 | 133.45 | 78.33 | 35.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.02 | 61.98 | 38.48 | 19.77 | 122.47 | 92.94 | 62.07 | 29.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.71 | 35.48 | 25.27 | 16.09 | 37.26 | 28.77 | 20.53 | 13.18 |
支付的各项税费 | 5.43 | 3.78 | 2.35 | 1.13 | 6.35 | 3.73 | 2.32 | 1.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.77 | 9.79 | 6.55 | 3.12 | 12.63 | 8.71 | 4.95 | 2.30 |
经营活动现金流出小计 | 158.93 | 111.03 | 72.65 | 40.11 | 178.72 | 134.16 | 89.87 | 46.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.70 | 4.33 | -4.48 | -8.25 | 5.43 | -0.71 | -11.54 | -11.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.65 | 0.64 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | -- | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.08 | 0.95 | 0.78 | 0.01 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.34 | 2.61 | 1.87 | 1.37 | 4.36 | 4.45 | 3.16 | 0.96 |
投资所支付的现金 | 1.18 | 0.88 | 0.73 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.73 | 3.50 | 2.60 | 1.87 | 4.61 | 4.70 | 3.23 | 1.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.65 | -2.54 | -1.82 | -1.86 | -4.41 | -4.56 | -3.12 | -0.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 21.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
取得借款收到的现金 | 5.24 | 5.05 | 4.57 | 3.80 | 23.19 | 22.90 | 22.70 | 10.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.25 | 6.06 | 5.59 | 4.81 | 44.45 | 22.98 | 22.78 | 10.94 |
偿还债务支付的现金 | 9.36 | 9.31 | 6.47 | 2.38 | 20.77 | 11.77 | 6.92 | 1.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.52 | 3.48 | 2.73 | 0.05 | 0.99 | 0.88 | 0.17 | 0.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.67 | 2.67 | 2.54 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.22 | 0.63 | 0.42 | 0.19 | 0.85 | 0.50 | 0.38 | 0.18 |
筹资活动现金流出小计 | 14.09 | 13.42 | 9.62 | 2.62 | 22.62 | 13.15 | 7.47 | 1.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.84 | -7.36 | -4.03 | 2.19 | 21.83 | 9.83 | 15.31 | 9.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -1.32 | -0.63 | -0.38 | 0.28 | 0.42 | 0.27 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.79 | -6.89 | -10.96 | -8.30 | 23.13 | 4.98 | 0.92 | -2.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.16 | 36.05 | 31.98 | 34.65 | 42.94 | 24.79 | 20.74 | 16.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.15 | -- | 3.24 | -- | 8.89 | -- | 4.64 | -- |
加:资产减值准备 | 0.97 | -- | 0.55 | -- | 0.97 | -- | 0.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.91 | -- | 0.96 | -- | 1.61 | -- | 0.74 | -- |
无形资产摊销 | 0.44 | -- | 0.20 | -- | 0.40 | -- | 0.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.41 | -- | 0.15 | -- | 0.21 | -- | 0.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.05 | -- | -0.03 | -- |
财务费用1 | 0.23 | -- | 0.86 | -- | 0.25 | -- | -0.06 | -- |
投资损失 | -1.27 | -- | -1.17 | -- | -0.42 | -- | -0.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.99 | -- | -1.36 | -- | -1.55 | -- | -0.53 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.25 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5.05 | -- | 6.95 | -- | -7.54 | -- | -13.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6.19 | -- | -9.11 | -- | 0.60 | -- | -7.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7.29 | -- | -6.69 | -- | -0.77 | -- | 3.50 | -- |
其他 | -0.40 | -- | 0.35 | -- | 2.08 | -- | 1.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42.16 | -- | 31.98 | -- | 42.94 | -- | 20.74 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 42.94 | -- | 42.94 | -- | 19.81 | -- | 19.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167.56 | 176.98 | 150.12 | 108.31 | 95.06 | 90.93 | 72.65 | 58.88 |
收到的税费返还 | 3.59 | 5.40 | 3.75 | 3.28 | 3.11 | 4.13 | 3.15 | 2.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.49 | 1.76 | 1.43 | 1.09 | 1.48 | 1.53 | 1.50 | 1.34 |
经营活动现金流入小计 | 172.63 | 184.14 | 155.31 | 112.67 | 99.65 | 96.59 | 77.31 | 62.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.02 | 122.47 | 106.83 | 68.77 | 58.41 | 58.93 | 44.85 | 32.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.71 | 37.26 | 28.14 | 21.51 | 19.44 | 16.82 | 14.65 | 12.35 |
支付的各项税费 | 5.43 | 6.35 | 4.81 | 5.59 | 5.34 | 6.17 | 6.56 | 5.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.77 | 12.63 | 11.03 | 9.40 | 8.83 | 8.73 | 8.47 | 7.09 |
经营活动现金流出小计 | 158.93 | 178.72 | 150.81 | 105.27 | 92.02 | 90.65 | 74.53 | 57.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.70 | 5.43 | 4.50 | 7.40 | 7.63 | 5.94 | 2.77 | 5.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.65 | -- | 0.15 | 0.32 | 0.20 | 0.05 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | 1.92 | 9.86 | 15.42 | 19.09 | 21.25 |
投资活动现金流入小计 | 1.08 | 0.20 | 0.30 | 2.36 | 10.29 | 15.70 | 19.31 | 21.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.34 | 4.36 | 4.18 | 4.79 | 2.95 | 2.11 | 1.68 | 0.97 |
投资所支付的现金 | 1.18 | 0.25 | 0.05 | 0.09 | -- | 0.07 | 0.24 | 0.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | -- | -- | 1.70 | 7.62 | 18.30 | 18.35 | 22.12 |
投资活动现金流出小计 | 7.73 | 4.61 | 4.23 | 6.58 | 10.57 | 20.48 | 20.27 | 23.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.65 | -4.41 | -3.93 | -4.23 | -0.28 | -4.78 | -0.95 | -1.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.01 | 21.25 | 0.08 | 0.20 | -- | 1.24 | 0.05 | 0.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.20 | -- | 1.24 | 0.05 | 0.25 |
取得借款收到的现金 | 5.24 | 23.19 | 12.34 | 9.31 | 0.21 | 0.40 | 0.20 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.25 | 44.45 | 12.42 | 9.51 | 0.21 | 1.63 | 0.25 | 0.25 |
偿还债务支付的现金 | 9.36 | 20.77 | 11.13 | 6.47 | 0.41 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.52 | 0.99 | 0.91 | 1.10 | 2.82 | 2.75 | 2.35 | 2.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.67 | 0.01 | 0.04 | 0.31 | 2.16 | 1.90 | 1.80 | 1.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.22 | 0.85 | 0.69 | 4.89 | -- | 0.05 | 2.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14.09 | 22.62 | 12.73 | 12.47 | 3.24 | 3.00 | 5.17 | 2.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.84 | 21.83 | -0.31 | -2.96 | -3.02 | -1.37 | -4.93 | -2.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.28 | -0.10 | -0.26 | 0.02 | -- | -0.16 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.79 | 23.13 | 0.16 | -0.05 | 4.34 | -0.21 | -3.26 | 1.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 42.94 | 19.81 | 19.65 | 19.71 | 15.37 | 15.58 | 18.85 | 17.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.16 | 42.94 | 19.81 | 19.65 | 19.71 | 15.37 | 15.58 | 18.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.15 | 8.89 | 8.02 | 6.06 | 8.54 | 8.29 | 7.00 | 5.57 |
加:资产减值准备 | 0.97 | 0.97 | 0.75 | 0.72 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.91 | 1.61 | 1.11 | 0.98 | 0.87 | 0.75 | 0.62 | 0.59 |
无形资产摊销 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.39 | 0.53 | 0.48 |
长期待摊费用摊销 | 0.41 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | -0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.18 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.39 | -- | 0.02 | 0.15 | -0.10 |
投资损失 | -1.27 | -0.42 | -0.33 | -0.22 | -0.34 | -1.20 | -0.51 | -0.13 |
递延所得税资产减少 | -2.99 | -1.55 | -1.61 | -0.73 | -0.24 | -0.25 | -0.23 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.25 | -- | 0.01 | -- | -0.05 | 0.22 | 0.02 | -0.02 |
存货的减少 | 5.05 | -7.54 | -17.59 | -7.09 | -1.31 | -1.99 | -3.83 | -0.99 |
经营性应收项目的减少 | -6.19 | 0.60 | -0.71 | -0.16 | -1.25 | -0.61 | -8.42 | -0.72 |
经营性应付项目的增加 | 7.29 | -0.77 | 13.18 | 7.26 | 0.26 | -0.08 | 6.88 | 0.73 |
其他 | -0.40 | 2.08 | 0.04 | -0.43 | 0.14 | -- | 0.19 | -0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42.16 | 42.94 | 19.81 | 19.65 | 19.71 | 15.37 | 15.58 | 18.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 42.94 | 19.81 | 19.65 | 19.71 | 15.37 | 15.58 | 18.85 | 17.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |