昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.94 | 33.21 | 20.00 | 22.35 | 21.28 | 35.42 | 20.96 | 22.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
应收票据 | 3.33 | 3.23 | 2.96 | 2.83 | 3.00 | 2.49 | 2.77 | 3.65 |
应收账款 | 33.46 | 39.09 | 40.71 | 42.20 | 34.75 | 36.04 | 38.97 | 36.07 |
预付款项 | 2.07 | 1.61 | 1.53 | 2.02 | 1.91 | 1.64 | 4.49 | 3.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.81 | -- | 3.03 | -- | 3.19 | -- | 4.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.06 | 25.27 | 29.32 | 28.39 | 34.38 | 28.23 | 28.94 | 26.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.93 | 4.16 | 4.20 | 4.05 | 4.28 | 3.78 | 4.90 | 4.59 |
流动资产合计 | 169.93 | 188.41 | 182.01 | 182.67 | 180.04 | 191.78 | 185.14 | 181.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.54 |
投资性房地产 | 9.44 | 9.44 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.29 | 9.29 |
固定资产 | 7.55 | 7.66 | 7.79 | 7.89 | 8.08 | 8.19 | 8.04 | 8.15 |
在建工程 | -- | 0.60 | -- | 0.57 | -- | 0.49 | -- | 0.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | 2.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.10 | 2.10 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.58 |
递延所得税资产 | 5.13 | 5.02 | 5.13 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 5.07 | 5.02 |
其他非流动资产 | 10.78 | 11.57 | 9.74 | 9.09 | 8.64 | 8.45 | 8.42 | 8.15 |
非流动资产合计 | 40.87 | 41.74 | 40.57 | 40.20 | 39.98 | 40.03 | 39.84 | 39.60 |
资产总计 | 210.80 | 230.16 | 222.58 | 222.87 | 220.02 | 231.80 | 224.97 | 221.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.16 | 16.60 | 17.14 | 19.18 | 19.24 | 18.96 | 18.04 | 16.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.19 | 21.86 | 20.85 | 22.29 | 24.56 | 27.87 | 27.39 | 25.70 |
应付账款 | 71.21 | 86.66 | 79.63 | 76.95 | 71.57 | 81.12 | 76.68 | 74.61 |
预收账款 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.66 | 1.20 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 1.28 | 1.02 | 1.01 |
应交税费 | 0.94 | 1.48 | 1.25 | 1.17 | 1.15 | 1.51 | 1.53 | 1.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.33 |
其他应付款 | -- | 5.22 | -- | 4.70 | -- | 4.87 | -- | 3.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.37 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 2.99 |
其他流动负债 | 9.39 | 8.97 | 8.85 | 8.87 | 7.96 | 7.99 | 8.57 | 8.50 |
流动负债合计 | 128.15 | 147.06 | 139.07 | 140.49 | 137.94 | 150.25 | 142.34 | 139.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.09 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.24 |
递延所得税负债 | 0.76 | 0.77 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 0.94 |
其他非流动负债 | 9.39 | 8.97 | 8.85 | 8.87 | 7.96 | 7.99 | 8.57 | 8.50 |
非流动负债合计 | 1.06 | 1.11 | 1.65 | 1.70 | 1.91 | 1.98 | 1.96 | 3.03 |
负债合计 | 129.20 | 148.17 | 140.72 | 142.19 | 139.85 | 152.23 | 144.30 | 142.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
资本公积 | 18.95 | 18.95 | 18.90 | 18.90 | 18.92 | 18.92 | 19.03 | 18.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.19 | 4.19 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.88 | 3.88 |
未分配利润 | 43.39 | 42.74 | 42.94 | 41.73 | 41.26 | 40.64 | 41.17 | 40.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.60 | 81.99 | 81.86 | 80.68 | 80.17 | 79.57 | 80.68 | 79.47 |
少数股东权益 | 3.02 | 3.06 | 3.00 | 3.03 | 2.98 | 3.00 | 2.93 | 2.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 78.57 | 78.92 | 78.86 | 77.65 | 77.19 | 76.57 | 77.75 | 76.58 |
负债和股东权益合计 | 210.80 | 230.16 | 222.58 | 222.87 | 220.02 | 231.80 | 224.97 | 221.53 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.21 | 35.42 | 36.82 | 34.33 | 31.66 | 24.66 | 19.28 | 20.59 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.52 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.23 | 2.49 | 4.29 | 6.68 | 5.09 | 3.41 | 2.61 | 2.73 |
应收账款 | 39.09 | 36.04 | 40.44 | 42.74 | 116.84 | 121.16 | 121.99 | 114.81 |
预付款项 | 1.61 | 1.64 | 2.83 | 2.69 | 2.66 | 1.87 | 1.88 | 1.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.81 | 3.19 | -- | 3.58 | 3.63 | -- | 4.25 | 4.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.27 | 28.23 | 22.98 | 17.95 | 19.84 | 17.44 | 17.40 | 12.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.16 | 3.78 | 3.74 | 2.23 | 2.67 | 6.49 | 3.67 | 4.30 |
流动资产合计 | 188.41 | 191.78 | 190.19 | 186.54 | 183.70 | 178.57 | 171.07 | 161.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 2.61 | 2.61 | 3.39 |
长期股权投资 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.87 | 1.78 | 1.66 | 1.65 | 1.54 |
投资性房地产 | 9.44 | 9.49 | 9.29 | 8.86 | 7.86 | 5.99 | 0.26 | 0.23 |
固定资产 | 7.66 | 8.19 | 8.37 | 8.70 | 7.97 | -- | -- | 4.74 |
在建工程 | 0.60 | 0.49 | -- | 0.20 | 1.03 | -- | 4.27 | 5.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.15 | 2.29 | 2.41 | 2.44 | 2.47 | 2.64 | 4.30 | 4.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.01 | -- | -- |
商誉 | 2.10 | 2.33 | 2.33 | 2.62 | 2.62 | 3.26 | 3.43 | 3.43 |
长期待摊费用 | 0.54 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.51 | 0.37 | 0.27 | 0.10 |
递延所得税资产 | 5.02 | 5.08 | 5.16 | 3.13 | 2.96 | 2.86 | 2.84 | 2.24 |
其他非流动资产 | 11.57 | 8.45 | 8.84 | 7.80 | 3.73 | 2.27 | 1.34 | 0.12 |
非流动资产合计 | 41.74 | 40.03 | 40.57 | 36.27 | 32.61 | 30.59 | 28.28 | 25.86 |
资产总计 | 230.16 | 231.80 | 230.77 | 222.80 | 216.30 | 209.16 | 199.36 | 187.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.60 | 18.96 | 16.70 | 16.45 | 18.39 | 20.30 | 11.64 | 4.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.86 | 27.87 | 25.39 | 19.11 | 18.66 | -- | 7.94 | 6.92 |
应付账款 | 86.66 | 81.12 | 85.97 | 81.98 | 78.97 | -- | 88.71 | 81.31 |
预收账款 | 0.03 | -- | -- | -- | 1.53 | 1.34 | 1.11 | 0.57 |
应付职工薪酬 | 1.20 | 1.28 | 1.61 | 1.51 | 1.53 | 1.26 | 1.08 | 0.89 |
应交税费 | 1.48 | 1.51 | 1.80 | 1.80 | 2.86 | 3.10 | 4.13 | 4.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.23 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.22 | 4.87 | -- | 2.87 | 3.47 | -- | 3.17 | 3.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.36 | 1.44 | 3.14 | 2.51 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 9.25 |
其他流动负债 | 8.97 | 7.99 | 8.29 | 7.51 | 6.91 | 4.92 | 3.33 | 1.49 |
流动负债合计 | 147.06 | 150.25 | 150.94 | 135.01 | 132.49 | 126.92 | 121.16 | 112.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.76 | 0.28 | 0.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.77 | 1.01 | 0.91 | 0.75 | 0.50 | 0.22 | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.97 | 7.99 | 8.29 | 7.51 | 6.91 | 4.92 | 3.33 | -- |
非流动负债合计 | 1.11 | 1.98 | 3.06 | 2.00 | 1.13 | 1.03 | 0.34 | 0.28 |
负债合计 | 148.17 | 152.23 | 154.00 | 137.01 | 133.62 | 127.94 | 121.50 | 112.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
资本公积 | 18.95 | 18.92 | 19.21 | 19.12 | 19.09 | 19.09 | 18.37 | 18.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.19 | 3.97 | 3.88 | 3.88 | 3.73 | 3.53 | 3.28 | 3.01 |
未分配利润 | 42.74 | 40.64 | 39.20 | 48.40 | 45.87 | 42.77 | 39.77 | 37.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.99 | 79.57 | 76.76 | 85.79 | 82.68 | 81.22 | 77.86 | 71.78 |
少数股东权益 | 3.06 | 3.00 | 2.81 | 2.72 | 2.50 | 2.43 | 3.04 | 2.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 78.92 | 76.57 | 73.95 | 83.07 | 80.18 | 78.79 | 74.82 | 74.65 |
负债和股东权益合计 | 230.16 | 231.80 | 230.77 | 222.80 | 216.30 | 209.16 | 199.36 | 187.24 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.18 | 128.69 | 88.22 | 56.86 | 20.90 | 121.16 | 86.95 | 54.41 |
营业成本 | 21.78 | 124.65 | 85.50 | 54.85 | 20.34 | 116.69 | 84.19 | 52.93 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.53 | 0.32 | 0.20 | 0.11 | 0.50 | 0.33 | 0.23 |
销售费用 | 0.69 | 2.41 | 1.88 | 1.36 | 0.75 | 2.59 | 2.17 | 1.42 |
管理费用 | 0.92 | 3.07 | 2.38 | 1.51 | 0.99 | 3.34 | 2.77 | 1.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.13 | 0.47 | 0.39 | 0.22 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 0.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.17 | -0.01 | -0.02 |
投资收益 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.13 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.62 | 2.70 | 2.69 | 1.35 | 0.61 | 2.48 | 2.74 | 1.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.62 | 2.68 | 2.68 | 1.36 | 0.61 | 2.48 | 2.74 | 1.55 |
所得税费用 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | -- | 0.45 | 0.34 | 0.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.61 | 2.54 | 2.49 | 1.31 | 0.60 | 2.03 | 2.40 | 1.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.65 | 2.50 | 2.49 | 1.28 | 0.62 | 1.86 | 2.31 | 1.19 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.04 | -- | 0.03 | -0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 128.69 | 121.16 | 120.76 | 107.87 | 107.86 | 91.99 | 90.69 | 89.37 |
营业成本 | 124.65 | 116.69 | 123.60 | 102.63 | 102.29 | 88.60 | 78.59 | 77.85 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 1.11 |
销售费用 | 2.41 | 2.59 | 2.82 | 2.77 | 3.06 | 2.13 | 1.54 | 1.64 |
管理费用 | 3.07 | 3.34 | 3.78 | 3.01 | 2.70 | 2.48 | 4.32 | 3.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.47 | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.90 | 0.61 | 0.54 | 0.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 1.89 | 0.74 |
公允价值变动净收益 | -0.11 | 0.17 | 0.41 | 0.46 | 0.61 | 0.64 | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | -0.14 | -0.52 | -0.14 | 0.44 | 0.45 | 0.59 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.03 | -0.32 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.70 | 2.48 | -10.08 | 4.12 | 5.43 | 4.60 | 4.13 | 3.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.10 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.68 | 2.48 | -10.05 | 4.09 | 5.43 | 4.59 | 4.12 | 3.78 |
所得税费用 | 0.14 | 0.45 | -1.32 | 0.77 | 1.01 | 0.85 | -- | 0.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.54 | 2.03 | -8.73 | 3.32 | 4.42 | 3.73 | 3.70 | 3.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.50 | 1.86 | -8.88 | 3.17 | 4.26 | 3.69 | 3.58 | 3.19 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.19 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.83 | 123.50 | 84.55 | 53.81 | 27.85 | 118.42 | 86.07 | 55.76 |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.61 | 24.65 | 5.54 | 3.78 | 1.52 | 17.26 | 6.63 | 5.41 |
经营活动现金流入小计 | 31.44 | 148.19 | 90.10 | 57.59 | 29.38 | 136.68 | 92.78 | 61.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.28 | 106.82 | 81.82 | 55.31 | 32.40 | 103.96 | 66.35 | 45.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.94 | 11.27 | 9.21 | 6.83 | 5.61 | 12.79 | 29.53 | 20.84 |
支付的各项税费 | 1.46 | 4.00 | 2.74 | 1.81 | 1.00 | 3.58 | 2.89 | 2.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.79 | 24.05 | 7.34 | 4.74 | 2.65 | 16.11 | 10.24 | 5.90 |
经营活动现金流出小计 | 41.47 | 146.14 | 101.11 | 68.70 | 41.66 | 136.43 | 109.00 | 74.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.03 | 2.04 | -11.01 | -11.10 | -12.28 | 0.25 | -16.22 | -12.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | 0.70 | 2.05 | 1.70 | 1.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.03 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.85 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 0.91 | 0.01 | 0.01 | 0.76 | 2.11 | 1.79 | 1.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.09 | 0.28 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.65 | 0.74 | 0.50 |
投资所支付的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 1.90 | 1.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.33 | 0.68 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 2.19 | 2.64 | 2.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.09 | 0.24 | -0.30 | -0.17 | 0.51 | -0.08 | -0.84 | -1.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 5.64 | 17.78 | 16.58 | 11.56 | 6.49 | 20.15 | 15.50 | 12.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.10 | 2.85 | 2.25 | 0.84 | 1.13 | 1.16 | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5.64 | 20.88 | 19.43 | 13.81 | 7.33 | 21.66 | 17.03 | 13.66 |
偿还债务支付的现金 | 7.05 | 21.05 | 19.15 | 12.46 | 7.03 | 20.61 | 15.49 | 12.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 | 0.88 | 0.67 | 0.34 | 0.17 | 1.09 | 0.93 | 0.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.20 | 1.35 | 1.34 | 1.22 | 0.67 | 2.77 | 0.84 | 0.71 |
筹资活动现金流出小计 | 8.40 | 23.28 | 21.16 | 14.02 | 7.87 | 24.46 | 17.26 | 13.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.76 | -2.40 | -1.73 | -0.21 | -0.54 | -2.80 | -0.23 | 0.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.88 | -0.12 | -13.05 | -11.49 | -12.31 | -2.63 | -17.29 | -13.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.23 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 27.98 | 27.98 | 27.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.35 | 25.23 | 12.31 | 13.87 | 13.04 | 25.35 | 10.68 | 14.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.54 | -- | 1.31 | -- | 2.03 | -- | 1.25 |
加:资产减值准备 | -- | 1.47 | -- | 0.76 | -- | 2.33 | -- | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.45 | -- | 0.23 | -- | 0.48 | -- | 0.25 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.15 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.15 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.11 | -- | 0.01 | -- | -0.17 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 0.71 | -- | 0.34 | -- | 0.78 | -- | 0.42 |
投资损失 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.14 | -- | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.06 | -- | -0.09 | -- | 0.02 | -- | 0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.25 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | 2.94 | -- | -0.16 | -- | -5.26 | -- | -3.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.77 | -- | -5.11 | -- | 0.58 | -- | -0.18 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.86 | -- | -8.82 | -- | -1.46 | -- | -11.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25.23 | -- | 13.87 | -- | 25.35 | -- | 14.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 25.35 | -- | 25.35 | -- | 27.98 | -- | 27.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123.50 | 118.42 | 123.84 | 107.06 | 114.04 | 95.25 | 87.21 | 86.32 |
收到的税费返还 | 0.03 | 1.00 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.65 | 17.26 | 12.98 | 14.36 | 12.33 | 16.13 | 15.78 | 13.61 |
经营活动现金流入小计 | 148.19 | 136.68 | 136.93 | 121.47 | 126.46 | 111.39 | 102.99 | 99.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.82 | 103.96 | 76.65 | 69.37 | 66.80 | 62.03 | 58.32 | 56.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.27 | 12.79 | 38.79 | 28.75 | 33.51 | 26.90 | 23.41 | 20.32 |
支付的各项税费 | 4.00 | 3.58 | 3.78 | 3.61 | 3.94 | 4.15 | 4.34 | 4.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.05 | 16.11 | 15.26 | 14.20 | 17.91 | 19.59 | 15.33 | 17.23 |
经营活动现金流出小计 | 146.14 | 136.43 | 134.49 | 115.93 | 122.17 | 112.67 | 101.41 | 98.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.04 | 0.25 | 2.44 | 5.54 | 4.29 | -1.28 | 1.59 | 1.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.05 | 2.93 | 5.82 | 11.17 | 5.15 | 14.84 | 12.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.41 | 0.63 | 0.18 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.06 | 0.39 | 0.42 | 0.89 | 0.01 | 0.11 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.85 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.91 | 2.11 | 3.33 | 6.30 | 12.47 | 5.80 | 15.14 | 12.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 | 0.65 | 0.64 | 1.46 | 2.70 | 1.53 | 1.56 | 1.52 |
投资所支付的现金 | -- | 1.53 | 3.93 | 4.97 | 7.57 | 6.55 | 14.12 | 16.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | -- | -- | 0.04 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 0.68 | 2.19 | 4.77 | 6.44 | 10.27 | 8.24 | 15.73 | 17.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.24 | -0.08 | -1.44 | -0.14 | 2.20 | -2.43 | -0.59 | -5.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.38 | 0.27 | 0.05 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 17.78 | 20.15 | 19.18 | 28.22 | 21.34 | 22.42 | 13.94 | 4.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.10 | 1.13 | 0.36 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20.88 | 21.66 | 19.80 | 28.48 | 21.34 | 22.46 | 13.99 | 4.71 |
偿还债务支付的现金 | 21.05 | 20.61 | 18.45 | 27.40 | 20.88 | 13.34 | 15.31 | 3.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.88 | 1.09 | 1.16 | 1.29 | 1.67 | 1.28 | 1.40 | 1.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.35 | 2.77 | 0.39 | 1.40 | 2.70 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23.28 | 24.46 | 20.01 | 30.09 | 25.24 | 14.61 | 16.71 | 4.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.40 | -2.80 | -0.20 | -1.61 | -3.90 | 7.85 | -2.72 | -0.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.12 | -2.63 | 0.80 | 3.79 | 2.58 | 4.13 | -1.72 | -3.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.35 | 27.98 | 27.18 | 23.39 | 20.81 | 16.67 | 18.39 | 22.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.23 | 25.35 | 27.98 | 27.18 | 23.39 | 20.81 | 16.67 | 18.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.54 | 2.03 | -8.73 | 3.32 | 4.42 | 3.73 | 3.70 | 3.38 |
加:资产减值准备 | 1.47 | 2.33 | 7.52 | 0.27 | 0.72 | 1.03 | 1.89 | 0.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.43 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.04 | -0.15 | -0.21 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.11 | -0.17 | -0.41 | -0.46 | -0.61 | -0.64 | -- | -- |
财务费用1 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.95 | 0.67 | 0.65 | 0.66 |
投资损失 | 0.02 | 0.14 | 0.52 | 0.14 | -0.44 | -0.45 | -0.59 | -0.12 |
递延所得税资产减少 | 0.06 | 0.02 | -2.02 | -0.17 | -0.10 | -0.03 | -0.59 | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -0.25 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.19 | -- | -- |
存货的减少 | 2.94 | -5.26 | -5.03 | 1.97 | -2.48 | -0.04 | -4.35 | -3.56 |
经营性应收项目的减少 | -5.77 | 0.58 | -6.61 | -6.28 | -7.02 | -6.20 | -9.73 | -3.35 |
经营性应付项目的增加 | -0.86 | -1.46 | 15.23 | 3.39 | 7.22 | -0.23 | 9.97 | 3.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.23 | 25.35 | 27.98 | 27.18 | 23.39 | 20.81 | 16.67 | 18.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 25.35 | 27.98 | 27.18 | 23.39 | 20.81 | 16.67 | 18.39 | 22.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |