昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 424.48 | 364.60 | 422.34 | 503.97 | 338.97 | 325.91 | 334.82 | 472.35 |
交易性金融资产 | 240.00 | 342.07 | 387.62 | 412.30 | 457.90 | 481.96 | 549.72 | 494.96 |
应收票据 | 0.30 | 4.82 | 4.63 | 6.53 | 5.91 | 7.47 | 6.87 | 4.38 |
应收账款 | 153.38 | 170.49 | 142.24 | 151.02 | 168.00 | 151.18 | 120.29 | 146.32 |
预付款项 | 46.48 | 44.26 | 41.75 | 38.12 | 47.34 | 47.37 | 64.89 | 46.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 37.80 | -- | -- | -- | 43.32 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 486.62 | 495.60 | 433.11 | 431.78 | 538.50 | 581.19 | 571.98 | 546.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 54.07 | 45.39 | 38.95 | 53.10 | 41.34 | 43.39 | 40.02 | 51.74 |
流动资产合计 | 1,445.03 | 1,510.02 | 1,505.66 | 1,638.54 | 1,641.73 | 1,681.79 | 1,728.44 | 1,800.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.45 | 7.39 | 7.45 | 8.96 | 19.23 | 19.83 | 20.40 | 20.47 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 179.61 | 181.58 | 180.98 | 184.94 | 189.38 | 192.06 | 194.61 | 196.96 |
在建工程 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 118.40 | 72.44 | 73.78 | 79.89 | 86.49 | 43.46 | 43.74 | 46.21 |
开发支出 | 55.57 | 91.23 | 72.31 | 54.95 | 49.22 | 81.69 | 69.16 | 57.70 |
商誉 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
长期待摊费用 | 2.74 | 3.17 | 3.72 | 4.29 | 10.10 | 11.02 | 12.15 | 11.56 |
递延所得税资产 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 15.38 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 404.76 | 397.29 | 384.74 | 380.88 | 409.01 | 404.05 | 398.00 | 392.31 |
资产总计 | 1,849.79 | 1,907.30 | 1,890.40 | 2,019.42 | 2,050.73 | 2,085.84 | 2,126.45 | 2,192.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 85.82 | 82.85 | 49.89 | 72.84 | 84.85 | 83.08 | 81.39 | 32.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 150.98 | 166.75 | 128.36 | 133.95 | 96.08 | 129.58 | 133.42 | 166.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 50.40 | 51.46 | 53.77 | 68.92 | 47.42 | 50.25 | 58.94 | 71.76 |
应交税费 | 20.51 | 21.72 | 23.94 | 24.26 | 25.87 | 25.09 | 36.01 | 38.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 29.40 | -- | -- | -- | -- | 5.40 |
其他应付款 | -- | 45.42 | -- | -- | -- | 36.52 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.97 | 3.99 | 3.88 | 5.18 | 4.99 | 5.34 | 5.60 | 5.50 |
其他流动负债 | 2.76 | 3.94 | 2.73 | 3.97 | 1.66 | 3.99 | 2.39 | 4.54 |
流动负债合计 | 415.93 | 420.02 | 355.62 | 419.36 | 352.21 | 382.80 | 401.56 | 421.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 5.78 | 2.53 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
其他非流动负债 | 2.76 | 3.94 | 2.73 | 3.97 | 1.66 | 3.99 | 2.39 | 4.54 |
非流动负债合计 | 5.53 | 10.31 | 20.12 | 18.97 | 4.55 | 5.60 | 6.77 | 8.26 |
负债合计 | 421.46 | 430.33 | 375.74 | 438.33 | 356.76 | 388.39 | 408.33 | 429.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 244.45 |
资本公积 | 1,486.75 | 1,486.75 | 1,486.75 | 1,486.75 | 1,487.38 | 1,487.38 | 1,487.38 | 1,490.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
未分配利润 | -426.49 | -388.49 | -366.54 | -336.63 | -246.36 | -246.06 | -223.00 | -200.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,428.33 | 1,476.97 | 1,514.66 | 1,581.08 | 1,693.97 | 1,697.45 | 1,718.11 | 1,762.69 |
少数股东权益 | 129.37 | 140.51 | 152.23 | 189.63 | 209.65 | 212.84 | 210.46 | 229.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,298.96 | 1,336.46 | 1,362.43 | 1,391.46 | 1,484.32 | 1,484.61 | 1,507.66 | 1,533.38 |
负债和股东权益合计 | 1,849.79 | 1,907.30 | 1,890.40 | 2,019.42 | 2,050.73 | 2,085.84 | 2,126.45 | 2,192.52 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 503.97 | 472.35 | 699.28 | 346.06 | 151.28 | 113.52 | 157.65 | 111.11 |
交易性金融资产 | 412.30 | 494.96 | 354.70 | 173.42 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.21 |
应收票据 | 6.53 | 4.38 | 4.40 | 1.22 | 9.52 | 5.70 | 1.53 | 1.77 |
应收账款 | 151.02 | 146.32 | 144.51 | 134.08 | 141.97 | 79.49 | 56.85 | 42.08 |
预付款项 | 38.12 | 46.56 | 86.66 | 28.22 | 19.59 | 9.16 | 28.43 | 12.10 |
应收利息 | -- | -- | 0.23 | 0.87 | 1.59 | 0.84 | 0.94 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 23.47 | -- | -- | 13.78 | 7.70 | 8.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 431.78 | 546.96 | 406.76 | 231.36 | 181.62 | 154.34 | 85.29 | 76.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 53.10 | 51.74 | 36.35 | 34.24 | 313.72 | 365.36 | 275.81 | 264.58 |
流动资产合计 | 1,638.54 | 1,800.21 | 1,760.11 | 981.80 | 835.31 | 742.33 | 614.39 | 516.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 48.85 | 31.42 | 10.94 | 2.24 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.96 | 20.47 | 26.89 | 30.13 | 32.29 | 50.82 | 49.46 | 50.03 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 184.94 | 196.96 | 195.27 | -- | -- | -- | 194.09 | 200.02 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.89 | 46.21 | 39.33 | 42.56 | 43.45 | 44.02 | 54.61 | 68.78 |
开发支出 | 54.95 | 57.70 | 14.12 | 1.57 | 2.94 | 6.26 | 13.50 | 11.69 |
商誉 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.29 | 11.56 | 6.87 | 4.64 | 2.48 | 1.05 | 1.54 | 1.09 |
递延所得税资产 | 18.24 | 15.36 | 10.61 | 2.20 | 2.10 | 0.51 | 0.21 | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 380.88 | 392.31 | 338.20 | 319.12 | 324.11 | 326.09 | 324.34 | 333.86 |
资产总计 | 2,019.42 | 2,192.52 | 2,098.30 | 1,300.92 | 1,159.42 | 1,068.41 | 938.73 | 850.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 72.84 | 32.03 | -- | 10.00 | 19.00 | 5.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 133.95 | 166.55 | 178.04 | 163.56 | -- | 60.10 | 39.46 | 34.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | 65.43 | 69.72 | 36.12 | 22.59 | 17.87 |
应付职工薪酬 | 68.92 | 71.76 | 78.25 | 54.95 | 37.34 | 47.14 | 38.73 | 30.75 |
应交税费 | 24.26 | 38.45 | 41.91 | 10.60 | 10.62 | 13.42 | 6.10 | 2.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 43.75 | -- | -- | 55.68 | 45.41 | 13.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.18 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.97 | 4.54 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 419.36 | 421.57 | 423.64 | 341.76 | 271.11 | 217.46 | 152.29 | 99.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.97 | 4.54 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18.97 | 8.26 | 1.20 | 1.56 | 2.46 | 2.46 | 4.18 | 2.81 |
负债合计 | 438.33 | 429.83 | 424.84 | 343.32 | 273.57 | 219.92 | 156.47 | 101.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 244.45 | 244.45 | 244.45 | 216.99 | 217.03 | 217.10 | 214.10 | 214.10 |
资本公积 | 1,486.75 | 1,490.57 | 1,496.64 | 975.42 | 1,026.46 | 1,028.65 | 983.40 | 979.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.02 | 25.02 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
未分配利润 | -336.63 | -200.46 | -253.29 | -357.28 | -394.71 | -410.58 | -453.83 | -475.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,581.08 | 1,762.69 | 1,673.47 | 957.60 | 885.85 | 848.50 | 767.42 | 741.80 |
少数股东权益 | 189.63 | 229.32 | 169.14 | 98.72 | 32.19 | 28.18 | 14.85 | 6.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,391.46 | 1,533.38 | 1,504.33 | 858.88 | 853.66 | 820.32 | 782.26 | 748.78 |
负债和股东权益合计 | 2,019.42 | 2,192.52 | 2,098.30 | 1,300.92 | 1,159.42 | 1,068.41 | 938.73 | 850.68 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 972.71 | 621.01 | 308.22 | 1,400.51 | 926.01 | 593.07 | 286.29 | 1,613.26 |
营业成本 | 1,105.63 | 701.92 | 350.47 | 1,532.60 | 988.34 | 647.48 | 327.71 | 1,546.34 |
营业税金及附加 | 8.82 | 5.99 | 3.51 | 10.36 | 11.39 | 5.30 | 4.44 | 12.67 |
销售费用 | 279.74 | 174.31 | 84.33 | 356.93 | 255.82 | 165.97 | 81.17 | 391.51 |
管理费用 | 95.60 | 64.45 | 26.93 | 138.49 | 96.31 | 64.40 | 31.82 | 134.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.05 | -11.27 | 4.80 | -8.56 | -37.44 | -16.89 | 2.16 | 7.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.10 | -3.78 | -- | -- | -- | 1.24 |
投资收益 | 5.49 | 3.58 | 1.50 | 7.09 | 10.36 | 8.44 | 5.60 | 26.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.52 | -0.57 | -0.52 | -11.51 | -1.24 | -0.64 | -0.07 | 10.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -116.79 | -67.74 | -35.01 | -173.67 | -60.26 | -57.46 | -32.30 | 110.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.60 | 0.56 | 0.38 | 3.32 | 1.22 | 1.18 | 0.05 | 1.69 |
营业外支出 | 4.87 | 4.61 | 3.59 | 3.67 | 1.11 | 1.01 | 0.01 | 1.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -121.05 | -71.78 | -38.22 | -174.03 | -60.15 | -57.28 | -32.26 | 110.73 |
所得税费用 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | -1.23 | 0.65 | 0.61 | -- | 4.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -121.22 | -71.80 | -38.23 | -172.79 | -60.79 | -57.89 | -32.26 | 106.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -89.85 | -51.86 | -29.91 | -135.58 | -45.31 | -45.60 | -22.54 | 54.09 |
少数股东损益 | -31.37 | -19.95 | -8.32 | -37.22 | -15.49 | -12.30 | -9.72 | 52.42 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,400.51 | 1,613.26 | 1,555.16 | 1,104.51 | 747.28 | 604.39 | 415.63 | 364.16 |
营业成本 | 1,532.60 | 1,546.34 | 1,383.89 | 1,070.62 | 761.23 | 319.98 | 215.84 | 187.09 |
营业税金及附加 | 10.36 | 12.67 | 8.55 | 8.33 | 9.02 | 8.51 | 5.08 | 4.55 |
销售费用 | 356.93 | 391.51 | 396.42 | 197.72 | 74.30 | 73.98 | 61.05 | 68.23 |
管理费用 | 138.49 | 134.77 | 103.85 | 95.77 | 95.94 | 173.33 | 121.74 | 121.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.56 | 7.99 | 16.15 | -1.49 | -4.29 | 1.35 | -0.43 | -1.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 19.58 | 8.97 | 10.04 | 4.00 |
公允价值变动净收益 | -3.78 | 1.24 | 0.12 | -- | -0.02 | -0.06 | -0.02 | 0.05 |
投资收益 | 7.09 | 26.67 | 30.78 | 13.14 | 13.25 | 12.11 | 10.27 | 12.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -11.51 | 10.72 | 22.75 | 5.50 | -1.68 | -0.73 | -0.58 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -173.67 | 110.22 | 211.02 | 43.91 | 18.37 | 50.33 | 12.55 | -7.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.32 | 1.69 | 2.38 | 0.92 | 0.78 | 3.77 | 15.53 | 18.96 |
营业外支出 | 3.67 | 1.18 | 0.42 | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 0.35 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -174.03 | 110.73 | 212.99 | 44.70 | 18.88 | 53.93 | 27.73 | 11.87 |
所得税费用 | -1.23 | 4.21 | 23.74 | 2.12 | 2.87 | -- | 3.24 | 6.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -172.79 | 106.52 | 189.25 | 42.58 | 16.02 | 48.17 | 24.48 | 4.99 |
净利润(不含少数股东损益) | -135.58 | 54.09 | 103.99 | 37.43 | 15.86 | 43.25 | 21.32 | 4.82 |
少数股东损益 | -37.22 | 52.42 | 85.26 | 5.15 | 0.15 | 4.91 | 3.17 | 0.17 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939.01 | 581.78 | 289.96 | 1,328.32 | 890.80 | 559.10 | 293.97 | 1,476.41 |
收到的税费返还 | 38.94 | 27.23 | 11.57 | 54.92 | 48.22 | 37.29 | 20.25 | 72.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62.51 | 44.06 | 30.21 | 85.05 | 47.81 | 34.17 | 20.10 | 68.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,040.46 | 653.07 | 331.74 | 1,468.29 | 986.82 | 630.57 | 334.31 | 1,617.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568.48 | 386.01 | 173.54 | 723.40 | 569.36 | 401.54 | 226.73 | 883.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 346.57 | 227.96 | 113.73 | 425.14 | 318.33 | 217.98 | 109.32 | 397.73 |
支付的各项税费 | 41.69 | 30.42 | 16.33 | 59.81 | 51.70 | 40.24 | 14.21 | 82.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 247.99 | 168.39 | 84.89 | 295.89 | 236.40 | 155.81 | 86.81 | 323.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,204.74 | 812.77 | 388.49 | 1,504.24 | 1,175.80 | 815.57 | 437.07 | 1,686.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -164.28 | -159.71 | -56.75 | -35.95 | -188.98 | -185.00 | -102.76 | -69.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 427.08 | 309.10 | 109.75 | 1,049.08 | 674.20 | 416.53 | 135.25 | 1,057.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.26 | 4.50 | 0.88 | 22.75 | 14.65 | 10.26 | 5.68 | 21.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.32 | -- | -- | 0.07 | 0.42 | 0.42 | -- | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.09 | 0.87 | 0.87 | -- | 11.53 |
投资活动现金流入小计 | 435.66 | 313.60 | 110.62 | 1,078.35 | 690.15 | 428.08 | 140.93 | 1,090.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.17 | 49.97 | 19.98 | 67.13 | 50.47 | 31.90 | 14.69 | 74.37 |
投资所支付的现金 | 274.94 | 258.34 | 77.00 | 1,041.00 | 689.73 | 428.69 | 190.00 | 1,236.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 350.11 | 308.31 | 96.98 | 1,108.13 | 740.20 | 460.59 | 204.69 | 1,311.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85.55 | 5.29 | 13.65 | -29.78 | -50.05 | -32.51 | -63.77 | -221.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 |
取得借款收到的现金 | 86.00 | 68.00 | 30.00 | 122.41 | 102.69 | 80.96 | 49.14 | 63.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86.00 | 68.00 | 30.00 | 122.41 | 102.69 | 80.96 | 49.14 | 68.78 |
偿还债务支付的现金 | 72.11 | 57.08 | 52.23 | 88.62 | 53.71 | 32.92 | -- | 31.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.29 | 30.51 | 0.54 | 8.11 | 7.49 | 6.54 | 5.68 | 0.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 29.40 | 29.40 | -- | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 2.60 |
筹资活动现金流出小计 | 103.39 | 87.59 | 52.77 | 109.06 | 73.53 | 51.79 | 18.01 | 34.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.39 | -19.59 | -22.77 | 13.35 | 29.16 | 29.18 | 31.13 | 34.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.12 | 3.08 | -3.67 | 12.63 | 17.01 | 7.34 | -1.39 | -6.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -94.01 | -170.93 | -69.54 | -39.75 | -192.86 | -180.99 | -136.79 | -262.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 331.70 | 331.70 | 331.70 | 371.45 | 371.45 | 371.45 | 371.45 | 633.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 237.69 | 160.77 | 262.16 | 331.70 | 178.59 | 190.46 | 234.66 | 371.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -71.80 | -- | -172.79 | -- | -57.89 | -- | 106.52 |
加:资产减值准备 | -- | -14.09 | -- | 62.51 | -- | 17.14 | -- | -6.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.31 | -- | 19.47 | -- | 8.91 | -- | 21.61 |
无形资产摊销 | -- | 13.30 | -- | 20.77 | -- | 5.58 | -- | 8.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.12 | -- | 5.44 | -- | 2.82 | -- | 4.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | 0.97 | -- | 0.96 | -- | 0.71 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 3.78 | -- | -- | -- | -1.24 |
财务费用1 | -- | -11.73 | -- | -9.59 | -- | -15.78 | -- | 1.27 |
投资损失 | -- | -3.58 | -- | -7.09 | -- | -8.44 | -- | -26.67 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -2.88 | -- | -- | -- | -4.75 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.13 | -- | -- | -- | 0.25 |
存货的减少 | -- | -50.42 | -- | 89.97 | -- | -34.23 | -- | -131.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.40 | -- | -20.90 | -- | -13.93 | -- | 3.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.79 | -- | -31.89 | -- | -92.67 | -- | -51.24 |
其他 | -- | -0.36 | -- | -- | -- | -0.18 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 160.77 | -- | 331.70 | -- | 190.46 | -- | 371.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 331.70 | -- | 371.45 | -- | 371.45 | -- | 633.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,328.32 | 1,476.41 | 1,502.93 | 1,049.78 | 796.80 | 663.65 | 447.99 | 392.59 |
收到的税费返还 | 54.92 | 72.27 | 62.71 | 19.74 | 25.24 | 26.52 | 16.51 | 17.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.05 | 68.93 | 43.99 | 39.34 | 25.61 | 37.51 | 20.75 | 62.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,468.29 | 1,617.61 | 1,609.64 | 1,108.86 | 847.65 | 727.67 | 485.26 | 473.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 723.40 | 883.18 | 956.69 | 507.95 | 452.03 | 322.74 | 178.19 | 149.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425.14 | 397.73 | 320.36 | 294.52 | 245.68 | 199.52 | 147.63 | 152.56 |
支付的各项税费 | 59.81 | 82.91 | 65.51 | 54.74 | 60.26 | 56.36 | 40.60 | 31.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 295.89 | 323.12 | 248.33 | 163.50 | 106.59 | 107.51 | 66.90 | 103.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,504.24 | 1,686.94 | 1,590.89 | 1,020.71 | 864.55 | 686.13 | 433.31 | 437.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.95 | -69.33 | 18.74 | 88.15 | -16.90 | 41.54 | 51.94 | 36.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,049.08 | 1,057.08 | 315.82 | 543.93 | 810.63 | 1,181.00 | 963.00 | 684.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.75 | 21.30 | 32.29 | 17.00 | 15.78 | 13.93 | 10.04 | 12.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.57 | 0.11 | -- | 0.70 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24 | 5.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.09 | 11.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,078.35 | 1,090.09 | 348.22 | 561.50 | 826.52 | 1,194.93 | 974.98 | 702.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.13 | 74.37 | 44.77 | 20.40 | 20.74 | 6.61 | 12.57 | 18.16 |
投资所支付的现金 | 1,041.00 | 1,236.83 | 478.74 | 510.11 | 759.07 | 1,292.78 | 999.63 | 814.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.75 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,108.13 | 1,311.20 | 523.51 | 530.52 | 779.81 | 1,295.65 | 1,012.20 | 832.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.78 | -221.11 | -175.29 | 30.98 | 46.71 | -100.71 | -37.22 | -130.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 562.27 | 13.26 | 0.10 | 13.37 | 33.97 | 5.55 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | 0.05 | 13.26 | 0.10 | -- | 3.60 | 5.55 |
取得借款收到的现金 | 122.41 | 63.88 | -- | 22.00 | 19.00 | 5.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 122.41 | 68.78 | 562.27 | 35.26 | 19.10 | 18.37 | 33.97 | 5.55 |
偿还债务支付的现金 | 88.62 | 31.58 | 10.00 | 31.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.11 | 0.55 | 7.02 | 0.76 | 0.59 | 0.09 | -- | 0.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.33 | 2.60 | 23.34 | 2.05 | 6.18 | -- | -- | 5.00 |
筹资活动现金流出小计 | 109.06 | 34.73 | 40.36 | 33.81 | 11.77 | 0.09 | -- | 5.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.35 | 34.06 | 521.92 | 1.45 | 7.33 | 18.28 | 33.97 | 0.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 12.63 | -6.03 | -3.65 | 1.47 | 0.77 | -1.53 | 0.29 | 0.90 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -39.75 | -262.42 | 361.72 | 122.06 | 37.91 | -42.42 | 48.99 | -92.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 371.45 | 633.87 | 272.15 | 150.08 | 112.17 | 154.59 | 105.60 | 198.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 331.70 | 371.45 | 633.87 | 272.15 | 150.08 | 112.17 | 154.59 | 105.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -172.79 | 106.52 | 189.25 | 42.58 | 16.02 | 48.17 | 24.48 | 4.99 |
加:资产减值准备 | 62.51 | -6.59 | -0.58 | 19.15 | 19.58 | 8.97 | 10.04 | 4.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.47 | 21.61 | 8.90 | 12.94 | 12.09 | 12.02 | 9.81 | 13.91 |
无形资产摊销 | 20.77 | 8.80 | 8.24 | 10.57 | 10.53 | 22.15 | 21.75 | 26.41 |
长期待摊费用摊销 | 5.44 | 4.99 | 1.93 | 1.15 | 0.57 | 0.49 | 1.12 | 1.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.05 | 2.85 | -0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.97 | 0.71 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3.78 | -1.24 | -0.12 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.02 | -0.05 |
财务费用1 | -9.59 | 1.27 | 0.26 | 2.52 | -3.26 | 1.79 | -- | -0.73 |
投资损失 | -7.09 | -26.67 | -30.78 | -13.14 | -13.25 | -12.11 | -10.27 | -12.64 |
递延所得税资产减少 | -2.88 | -4.75 | -8.41 | -0.10 | -1.59 | -0.30 | -0.21 | 6.28 |
递延所得税负债增加 | -0.13 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 89.97 | -131.91 | -173.28 | -61.72 | -41.88 | -68.51 | -9.96 | 7.55 |
经营性应收项目的减少 | -20.90 | 3.12 | -66.76 | -2.10 | -82.83 | -36.77 | -21.80 | -6.69 |
经营性应付项目的增加 | -31.89 | -51.24 | 89.97 | 73.36 | 67.03 | 65.53 | 26.82 | -8.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 331.70 | 371.45 | 633.87 | 272.15 | 150.08 | 112.17 | 154.59 | 105.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 371.45 | 633.87 | 272.15 | 150.08 | 112.17 | 154.59 | 105.60 | 198.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |