昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 495.82 | 651.93 | 640.85 | 805.28 | 521.68 | 521.23 | 472.04 | 641.21 |
交易性金融资产 | 4.50 | 4.50 | 9.50 | 9.50 | 70.00 | 80.00 | 120.00 | 175.00 |
应收票据 | 29.05 | 55.35 | 58.92 | 60.06 | 45.44 | 28.23 | 39.60 | 42.11 |
应收账款 | 1,328.06 | 1,270.45 | 1,159.81 | 1,195.25 | 1,270.05 | 1,205.85 | 1,190.53 | 1,160.44 |
预付款项 | 54.10 | 59.72 | 51.79 | 32.80 | 45.09 | 41.17 | 41.34 | 26.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.09 | -- | 4.54 | -- | 8.75 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 393.29 | 408.99 | 411.99 | 390.44 | 453.85 | 551.40 | 465.88 | 415.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.06 | 37.71 | 31.60 | 24.88 | 12.28 | 19.25 | 37.92 | 42.89 |
流动资产合计 | 2,683.54 | 2,763.62 | 2,697.17 | 2,802.94 | 2,774.24 | 2,720.67 | 2,615.11 | 2,759.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20.19 | 19.23 | 18.36 | 17.83 | 18.01 | 17.57 | 16.98 | 16.60 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 747.11 | 769.74 | 784.04 | 805.42 | 797.11 | 817.88 | 837.27 | 859.26 |
在建工程 | -- | 510.33 | -- | 425.49 | -- | 357.78 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 134.33 | 135.79 | 137.17 | 138.70 | 140.26 | 141.42 | 142.95 | 144.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 262.96 | 262.96 | 262.96 | 262.96 | 262.96 | 262.96 | 262.96 | 262.96 |
长期待摊费用 | 12.73 | 13.78 | 14.65 | 15.70 | 7.51 | 8.12 | 8.73 | 9.37 |
递延所得税资产 | 35.20 | 34.61 | 33.96 | 32.61 | 33.17 | 25.90 | 26.39 | 26.75 |
其他非流动资产 | 68.86 | 67.25 | 51.78 | 33.87 | 75.00 | 71.71 | 38.28 | 10.89 |
非流动资产合计 | 1,861.24 | 1,818.87 | 1,786.62 | 1,735.34 | 1,716.80 | 1,706.13 | 1,674.52 | 1,663.14 |
资产总计 | 4,544.78 | 4,582.49 | 4,483.79 | 4,538.28 | 4,491.04 | 4,426.81 | 4,289.63 | 4,422.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,348.89 | 1,328.76 | 1,268.15 | 1,392.73 | 1,396.72 | 1,281.82 | 1,084.30 | 1,153.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 365.81 | 341.46 | 361.33 | 321.55 | 300.26 | 324.13 | 342.09 | 377.44 |
应付账款 | 164.57 | 227.54 | 203.52 | 239.03 | 197.81 | 247.98 | 225.19 | 243.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21.68 | 20.97 | 21.08 | 24.01 | 22.25 | 20.39 | 20.66 | 26.59 |
应交税费 | 6.61 | 7.29 | 10.52 | 24.46 | 17.77 | 15.76 | 10.90 | 9.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.53 | -- | 1.82 | -- | 5.51 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 54.96 | 38.42 | 2.34 | 2.15 | 1.31 | 40.31 | 40.29 | 40.78 |
其他流动负债 | 12.07 | 5.78 | 6.25 | 3.31 | 4.19 | 2.61 | 3.05 | 3.76 |
流动负债合计 | 2,069.73 | 2,016.18 | 1,932.06 | 2,034.55 | 1,979.41 | 1,958.56 | 1,756.20 | 1,889.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 95.54 | 93.06 | 90.06 | 50.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.18 | 3.27 | 3.36 | 3.46 | 3.57 | 3.68 | 3.79 | 3.89 |
其他非流动负债 | 12.07 | 5.78 | 6.25 | 3.31 | 4.19 | 2.61 | 3.05 | 3.76 |
非流动负债合计 | 129.90 | 129.37 | 129.70 | 88.85 | 79.20 | 41.08 | 42.88 | 44.76 |
负债合计 | 2,199.63 | 2,145.55 | 2,061.76 | 2,123.40 | 2,058.60 | 1,999.63 | 1,799.08 | 1,934.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 951.04 | 951.04 | 951.04 | 951.04 | 978.57 | 978.57 | 978.57 | 978.57 |
资本公积 | 813.01 | 813.01 | 813.01 | 813.01 | 896.80 | 896.80 | 896.80 | 896.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 100.21 | 100.21 | 100.21 | 100.21 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
未分配利润 | 428.83 | 518.97 | 504.11 | 497.59 | 527.93 | 515.73 | 578.00 | 572.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,345.15 | 2,436.94 | 2,422.03 | 2,414.87 | 2,432.44 | 2,427.17 | 2,490.55 | 2,487.79 |
少数股东权益 | 52.06 | 53.71 | 53.65 | 53.02 | 46.48 | 53.42 | 54.52 | 57.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,293.09 | 2,383.23 | 2,368.37 | 2,361.85 | 2,385.96 | 2,373.75 | 2,436.03 | 2,430.05 |
负债和股东权益合计 | 4,544.78 | 4,582.49 | 4,483.79 | 4,538.28 | 4,491.04 | 4,426.81 | 4,289.63 | 4,422.43 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 805.28 | 641.21 | 363.64 | 596.00 | 523.70 | 541.69 | 676.94 | 577.96 |
交易性金融资产 | 9.50 | 175.00 | -- | 45.78 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 60.06 | 42.11 | 29.21 | 36.06 | 403.29 | 454.24 | 255.13 | 267.99 |
应收账款 | 1,195.25 | 1,160.44 | 910.18 | 938.30 | 867.75 | 825.77 | 611.60 | 525.09 |
预付款项 | 32.80 | 26.89 | 23.82 | 22.28 | 22.18 | 17.41 | 14.81 | 13.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.54 | -- | 2.10 | -- | -- | 3.67 | 2.83 | 4.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 390.44 | 415.72 | 328.92 | 254.57 | 281.69 | 195.48 | 157.31 | 100.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.88 | 42.89 | 42.85 | 21.51 | 28.01 | 24.12 | 6.61 | 3.69 |
流动资产合计 | 2,802.94 | 2,759.29 | 2,022.84 | 2,263.52 | 2,129.17 | 2,062.37 | 1,725.23 | 1,500.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.83 | 16.60 | 15.06 | 80.50 | 90.20 | 84.29 | 73.01 | 74.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 805.42 | 859.26 | 883.25 | -- | -- | -- | 394.89 | 413.39 |
在建工程 | 425.49 | -- | 144.90 | -- | -- | 102.85 | 50.84 | 12.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 138.70 | 144.49 | 130.36 | 109.90 | 83.49 | 83.42 | 80.23 | 72.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 262.96 | 262.96 | 262.96 | 262.96 | 342.80 | 342.80 | 244.05 | 244.05 |
长期待摊费用 | 15.70 | 9.37 | 1.06 | 1.32 | 1.78 | 1.85 | -- | 0.05 |
递延所得税资产 | 32.61 | 26.75 | 19.38 | 16.26 | 14.86 | 12.58 | 8.90 | 7.94 |
其他非流动资产 | 33.87 | 10.89 | 61.41 | 45.61 | 26.65 | 79.41 | 23.28 | 23.21 |
非流动资产合计 | 1,735.34 | 1,663.14 | 1,518.39 | 1,363.17 | 1,256.19 | 1,111.61 | 875.20 | 847.60 |
资产总计 | 4,538.28 | 4,422.43 | 3,541.23 | 3,626.69 | 3,385.36 | 3,173.98 | 2,600.43 | 2,347.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,392.73 | 1,153.34 | 996.97 | 1,044.60 | 773.86 | 503.65 | 244.50 | 231.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 321.55 | 377.44 | 276.44 | 390.59 | -- | 341.79 | 210.99 | 138.59 |
应付账款 | 239.03 | 243.29 | 281.29 | 225.94 | -- | 217.89 | 201.22 | 141.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | 20.65 | 6.29 | 9.41 | 6.65 | 3.78 |
应付职工薪酬 | 24.01 | 26.59 | 22.82 | 25.57 | 17.29 | 16.34 | 14.04 | 11.68 |
应交税费 | 24.46 | 9.10 | 18.76 | 19.52 | 16.49 | 18.46 | 23.13 | 18.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 0.96 | 0.77 | 0.71 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.82 | -- | 5.87 | -- | -- | 49.84 | 7.30 | 5.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.15 | 40.78 | -- | 18.02 | 1.50 | -- | 2.68 | -- |
其他流动负债 | 3.31 | 3.76 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,034.55 | 1,889.88 | 1,644.87 | 1,751.09 | 1,471.76 | 1,158.34 | 711.26 | 551.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.00 | -- | -- | -- | 17.50 | 20.00 | -- | 20.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.46 | 3.89 | 4.38 | 3.62 | 3.89 | 4.23 | 4.20 | 4.54 |
其他非流动负债 | 3.31 | 3.76 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 88.85 | 44.76 | 45.79 | 44.85 | 61.75 | 60.09 | 39.64 | 72.36 |
负债合计 | 2,123.40 | 1,934.63 | 1,690.66 | 1,795.93 | 1,533.51 | 1,218.43 | 750.90 | 624.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 951.04 | 978.57 | 837.57 | 837.57 | 837.57 | 862.60 | 862.60 | 431.30 |
资本公积 | 813.01 | 896.80 | 398.38 | 411.23 | 411.23 | 484.94 | 484.68 | 915.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 100.21 | 93.98 | 85.38 | 79.34 | 72.77 | 70.08 | 62.91 | 49.91 |
未分配利润 | 497.59 | 572.03 | 577.32 | 580.64 | 544.54 | 513.03 | 438.89 | 326.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,414.87 | 2,487.79 | 1,850.57 | 1,830.76 | 1,851.85 | 1,955.56 | 1,849.08 | 1,723.30 |
少数股东权益 | 53.02 | 57.74 | 63.24 | 33.31 | 27.32 | 24.91 | 0.44 | 0.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,361.85 | 2,430.05 | 1,787.33 | 1,797.45 | 1,824.53 | 1,930.65 | 1,849.53 | 1,723.74 |
负债和股东权益合计 | 4,538.28 | 4,422.43 | 3,541.23 | 3,626.69 | 3,385.36 | 3,173.98 | 2,600.43 | 2,347.93 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,855.71 | 1,186.22 | 542.95 | 2,516.24 | 1,865.83 | 1,202.99 | 540.27 | 2,591.28 |
营业成本 | 1,846.85 | 1,180.14 | 551.75 | 2,486.06 | 1,839.06 | 1,175.33 | 542.21 | 2,499.71 |
营业税金及附加 | 12.54 | 9.09 | 4.82 | 14.54 | 8.76 | 5.56 | 2.09 | 14.33 |
销售费用 | 18.47 | 12.78 | 6.36 | 24.42 | 16.56 | 12.33 | 6.87 | 26.81 |
管理费用 | 58.57 | 36.96 | 17.87 | 91.26 | 53.68 | 35.26 | 22.95 | 82.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.70 | 7.04 | 10.64 | 19.12 | 13.51 | 13.74 | 11.04 | 55.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.54 | 1.56 | 0.61 | 5.13 | 4.04 | 3.26 | 1.75 | 1.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.36 | 1.40 | 0.53 | 1.93 | 1.40 | 0.97 | 0.38 | 1.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.04 | 18.28 | 6.33 | 12.59 | 36.65 | 39.74 | 4.37 | 76.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.20 | 1.40 | 0.26 | 8.12 | 3.28 | 1.45 | 1.27 | 7.33 |
营业外支出 | 0.30 | -- | -- | 0.32 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.94 | 19.68 | 6.59 | 20.39 | 39.68 | 41.15 | 5.61 | 83.46 |
所得税费用 | -3.44 | -2.39 | -0.56 | -1.79 | -0.07 | 6.66 | 2.86 | 3.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.38 | 22.06 | 7.15 | 22.18 | 39.75 | 34.48 | 2.75 | 79.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.34 | 21.37 | 6.52 | 26.90 | 51.00 | 38.80 | 5.97 | 84.31 |
少数股东损益 | -0.96 | 0.69 | 0.64 | -4.72 | -11.26 | -4.32 | -3.22 | -4.38 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,516.24 | 2,591.28 | 1,869.32 | 2,078.69 | 1,937.87 | 1,827.99 | 1,413.16 | 1,178.69 |
营业成本 | 2,486.06 | 2,499.71 | 1,774.32 | 1,927.91 | 1,859.12 | 1,471.03 | 1,059.13 | 906.49 |
营业税金及附加 | 14.54 | 14.33 | 13.89 | 14.99 | 12.07 | 13.94 | 13.21 | 8.37 |
销售费用 | 24.42 | 26.81 | 25.00 | 78.33 | 71.32 | 57.90 | 49.25 | 36.26 |
管理费用 | 91.26 | 82.98 | 64.69 | 65.05 | 63.09 | 121.02 | 94.26 | 64.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.12 | 55.12 | 34.34 | 38.78 | 19.36 | 7.92 | 2.80 | 18.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.68 | 18.57 | 7.08 | 10.07 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 45.78 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.13 | 1.54 | -16.43 | 23.27 | -2.77 | 5.89 | -1.15 | -3.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.93 | 1.54 | -17.55 | -9.60 | -2.96 | 5.84 | -1.15 | -3.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.59 | 76.54 | 86.34 | 144.71 | 85.20 | 147.53 | 186.29 | 131.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.12 | 7.33 | 7.03 | 3.76 | 3.06 | 2.00 | 10.22 | 10.53 |
营业外支出 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.34 | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.39 | 83.46 | 92.87 | 148.13 | 88.01 | 149.33 | 196.37 | 141.94 |
所得税费用 | -1.79 | 3.53 | 8.00 | 16.95 | 8.47 | -- | 27.45 | 25.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.18 | 79.93 | 84.87 | 131.18 | 79.54 | 129.79 | 168.92 | 116.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.90 | 84.31 | 83.72 | 125.19 | 77.33 | 124.44 | 168.91 | 116.83 |
少数股东损益 | -4.72 | -4.38 | 1.15 | 5.99 | 2.21 | 5.36 | 0.01 | 0.06 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196.60 | 657.53 | 325.45 | 1,063.51 | 1,067.91 | 665.17 | 294.01 | 1,132.14 |
收到的税费返还 | 26.90 | 16.27 | 5.89 | 71.93 | 72.32 | 55.53 | 17.11 | 38.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.47 | 14.76 | 13.72 | 13.10 | 8.93 | 5.96 | 3.53 | 19.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,242.98 | 688.56 | 345.06 | 1,148.55 | 1,149.17 | 726.65 | 314.66 | 1,190.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262.21 | 680.20 | 314.36 | 1,014.57 | 1,292.95 | 818.45 | 382.72 | 972.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116.31 | 81.10 | 43.69 | 164.81 | 125.48 | 85.36 | 43.83 | 161.99 |
支付的各项税费 | 54.56 | 44.64 | 28.67 | 45.01 | 30.01 | 15.30 | 6.10 | 55.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.06 | 17.69 | 19.36 | 41.23 | 27.10 | 18.52 | 10.76 | 37.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,463.15 | 823.63 | 406.08 | 1,265.63 | 1,475.54 | 937.63 | 443.41 | 1,227.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -220.17 | -135.07 | -61.02 | -117.08 | -326.38 | -210.98 | -128.75 | -37.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.71 | 10.21 | -- | 175.00 | 375.00 | 295.00 | 175.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 3.20 | 3.15 | 2.29 | 1.37 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.13 | 3.55 | 1.91 | 4.85 | 3.58 | 2.66 | 1.53 | 2.28 |
投资活动现金流入小计 | 11.03 | 13.91 | 1.99 | 183.81 | 381.78 | 299.98 | 178.05 | 2.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.21 | 35.02 | 19.51 | 39.78 | 33.91 | 25.51 | 17.30 | 222.92 |
投资所支付的现金 | -- | 4.50 | -- | 9.50 | 270.00 | 200.00 | 120.00 | 174.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50.21 | 39.52 | 19.51 | 49.28 | 303.91 | 226.31 | 137.30 | 397.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.18 | -25.61 | -17.52 | 134.53 | 77.88 | 73.67 | 40.74 | -395.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 641.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,295.28 | 954.08 | 167.20 | 1,652.53 | 1,320.05 | 1,001.05 | 198.14 | 1,628.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.04 | 20.92 | 18.11 | 22.53 | 30.75 | 20.52 | 13.24 | 0.35 |
筹资活动现金流入小计 | 1,312.32 | 975.00 | 185.31 | 1,675.06 | 1,350.80 | 1,021.57 | 211.39 | 2,270.28 |
偿还债务支付的现金 | 1,238.72 | 936.70 | 247.70 | 1,375.23 | 1,076.44 | 873.34 | 267.69 | 1,428.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115.83 | 14.07 | 5.85 | 135.29 | 123.95 | 109.52 | 9.75 | 125.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.58 | 12.17 | 12.09 | 17.16 | 5.72 | 9.37 | 12.06 | 60.22 |
筹资活动现金流出小计 | 1,362.13 | 962.94 | 265.64 | 1,527.68 | 1,206.11 | 992.23 | 289.49 | 1,613.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.81 | 12.06 | -80.33 | 147.38 | 144.69 | 29.35 | -78.11 | 656.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.49 | 5.50 | -1.07 | 5.82 | 7.82 | -0.35 | -1.11 | -1.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -305.67 | -143.11 | -159.94 | 170.65 | -95.98 | -108.31 | -167.22 | 221.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 715.99 | 715.99 | 715.99 | 545.34 | 545.34 | 545.34 | 545.34 | 323.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 410.31 | 572.87 | 556.05 | 715.99 | 449.36 | 437.03 | 378.12 | 545.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.06 | -- | 22.18 | -- | -- | -- | 79.93 |
加:资产减值准备 | -- | 0.42 | -- | 4.96 | -- | -- | -- | 29.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.12 | -- | 96.94 | -- | -- | -- | 101.18 |
无形资产摊销 | -- | 2.95 | -- | 6.25 | -- | -- | -- | 6.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.11 | -- | 4.62 | -- | -- | -- | 1.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 9.87 | -- | 28.03 | -- | -- | -- | 38.01 |
投资损失 | -- | -1.40 | -- | -5.13 | -- | -- | -- | -1.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.00 | -- | -5.87 | -- | -- | -- | -7.37 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.18 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -0.48 |
存货的减少 | -- | -18.56 | -- | -19.74 | -- | -- | -- | -87.28 |
经营性应收项目的减少 | -- | -264.50 | -- | -227.71 | -- | -- | -- | -273.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | 60.73 | -- | -50.44 | -- | -- | -- | 75.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 572.87 | -- | 715.99 | -- | -- | -- | 545.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 715.99 | -- | 545.34 | -- | -- | -- | 323.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,063.51 | 1,132.14 | 1,165.90 | 1,626.13 | 1,560.95 | 1,243.91 | 1,121.96 | 1,092.01 |
收到的税费返还 | 71.93 | 38.40 | 6.33 | 5.79 | 11.22 | 0.59 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.10 | 19.46 | 29.11 | 31.78 | 16.64 | 7.14 | 7.64 | 17.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,148.55 | 1,190.00 | 1,201.34 | 1,663.70 | 1,588.81 | 1,251.64 | 1,129.60 | 1,109.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,014.57 | 972.25 | 905.88 | 1,245.47 | 1,320.83 | 1,225.98 | 713.74 | 759.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164.81 | 161.99 | 143.37 | 131.92 | 118.80 | 90.96 | 69.30 | 37.50 |
支付的各项税费 | 45.01 | 55.52 | 48.65 | 53.79 | 49.54 | 88.92 | 109.05 | 86.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41.23 | 37.76 | 36.55 | 37.69 | 32.29 | 30.41 | 20.88 | 13.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,265.63 | 1,227.53 | 1,134.44 | 1,468.86 | 1,521.46 | 1,436.28 | 912.97 | 897.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117.08 | -37.53 | 66.90 | 194.84 | 67.35 | -184.64 | 216.62 | 212.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 175.00 | -- | -- | 19.00 | 0.19 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.20 | -- | -- | 0.29 | 1.99 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.76 | 0.13 | 0.31 | 0.15 | -- | 0.05 | 5.56 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.85 | 2.28 | 5.16 | 6.02 | 6.23 | 8.95 | 11.42 | 13.72 |
投资活动现金流入小计 | 183.81 | 2.41 | 5.47 | 25.45 | 8.41 | 9.65 | 16.98 | 13.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.78 | 222.92 | 114.07 | 203.02 | 123.77 | 89.66 | 58.71 | 28.51 |
投资所支付的现金 | 9.50 | 174.99 | 1.00 | 15.00 | 13.00 | 5.21 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 13.27 | -- | -- | 75.26 | -- | 37.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 13.17 | 0.05 | 0.35 | 7.21 |
投资活动现金流出小计 | 49.28 | 397.91 | 128.34 | 218.02 | 149.93 | 170.18 | 59.06 | 72.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 134.53 | -395.50 | -122.87 | -192.57 | -141.53 | -160.53 | -42.08 | -58.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 641.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,652.53 | 1,628.29 | 1,120.40 | 1,168.84 | 784.00 | 487.15 | 136.06 | 244.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.53 | 0.35 | 49.98 | -- | 3.41 | 2.98 | 0.85 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1,675.06 | 2,270.28 | 1,170.38 | 1,168.84 | 787.41 | 490.13 | 136.91 | 245.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,375.23 | 1,428.41 | 1,186.09 | 901.69 | 518.25 | 215.53 | 148.98 | 375.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135.29 | 125.06 | 115.12 | 126.72 | 69.80 | 57.45 | 54.55 | 18.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.16 | 60.22 | -- | 99.00 | 148.93 | 26.93 | 13.19 | 51.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,527.68 | 1,613.69 | 1,301.21 | 1,127.41 | 736.98 | 299.92 | 216.72 | 445.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147.38 | 656.59 | -130.83 | 41.43 | 50.43 | 190.22 | -79.81 | -200.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.82 | -1.77 | 4.42 | -0.65 | 0.37 | -1.42 | -2.72 | -6.86 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 170.65 | 221.79 | -182.38 | 43.05 | -23.38 | -156.38 | 92.01 | -54.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 545.34 | 323.55 | 505.93 | 462.89 | 486.27 | 642.65 | 550.64 | 605.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 715.99 | 545.34 | 323.55 | 505.93 | 462.89 | 486.27 | 642.65 | 550.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.18 | 79.93 | 84.87 | 131.18 | 79.54 | 129.79 | 168.92 | 116.89 |
加:资产减值准备 | 4.96 | 29.40 | 11.34 | 86.99 | 3.68 | 18.57 | 7.08 | 10.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.94 | 101.18 | 77.32 | 65.14 | 57.60 | 49.98 | 45.31 | 34.00 |
无形资产摊销 | 6.25 | 6.04 | 4.22 | 3.80 | 3.27 | 2.95 | 2.58 | 1.35 |
长期待摊费用摊销 | 4.62 | 1.48 | -- | 0.46 | 0.40 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.28 | 1.26 | -0.10 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -45.78 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 28.03 | 38.01 | 29.09 | 38.89 | 24.18 | 16.41 | 10.05 | 11.30 |
投资损失 | -5.13 | -1.54 | 16.43 | -23.27 | 2.77 | -5.89 | 1.15 | 3.43 |
递延所得税资产减少 | -5.87 | -7.37 | -3.12 | -1.40 | -2.28 | -3.16 | -0.96 | 1.50 |
递延所得税负债增加 | -0.44 | -0.48 | -0.42 | -0.27 | -0.34 | -0.39 | -0.33 | -0.09 |
存货的减少 | -19.74 | -87.28 | -68.18 | 21.59 | -87.15 | -26.61 | -56.34 | 76.34 |
经营性应收项目的减少 | -227.71 | -273.54 | -23.64 | -111.66 | -79.79 | -516.96 | -107.88 | -8.48 |
经营性应付项目的增加 | -50.44 | 75.30 | -60.95 | 22.37 | 65.15 | 149.33 | 147.11 | -34.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 715.99 | 545.34 | 323.55 | 505.93 | 462.89 | 486.27 | 642.65 | 550.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 545.34 | 323.55 | 505.93 | 462.89 | 486.27 | 642.65 | 550.64 | 605.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |