昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.29 | 42.71 | 42.33 | 53.54 | 61.16 | 38.25 | 35.44 | 36.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 0.09 | -- | -- |
应收票据 | 3.07 | 3.23 | 2.47 | 4.09 | 3.43 | 3.34 | 5.64 | 5.15 |
应收账款 | 58.21 | 46.61 | 57.91 | 53.39 | 47.93 | 47.24 | 54.20 | 41.25 |
预付款项 | 26.03 | 23.76 | 22.32 | 23.64 | 34.71 | 29.68 | 25.93 | 14.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
其他应收款 | -- | 2.48 | -- | 3.13 | -- | 5.08 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 85.59 | 81.67 | 78.37 | 76.62 | 72.99 | 69.44 | 69.02 | 62.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.70 | 8.12 | 6.32 | 5.81 | 6.20 | 6.52 | 7.76 | 6.29 |
流动资产合计 | 216.86 | 209.49 | 213.83 | 220.45 | 232.03 | 204.17 | 204.36 | 170.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15.23 | 15.08 | 14.09 | 12.78 | 11.80 | 11.98 | 11.65 | 11.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 140.93 | 139.92 | 129.44 | 134.77 | 110.07 | 109.69 | 102.10 | 102.28 |
在建工程 | -- | 50.42 | -- | 36.52 | -- | 42.10 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.50 | 21.64 | 21.35 | 21.13 | 19.81 | 19.57 | 18.35 | 18.09 |
开发支出 | 0.36 | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 1.60 | 1.26 | 1.12 | 1.28 |
商誉 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
长期待摊费用 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.39 | 0.31 | 0.26 |
递延所得税资产 | 1.40 | 1.36 | 1.78 | 1.88 | 1.47 | 1.35 | 1.16 | 1.19 |
其他非流动资产 | 12.10 | 7.78 | 5.12 | 6.25 | 4.95 | 4.81 | 8.11 | 6.94 |
非流动资产合计 | 258.64 | 243.72 | 225.93 | 220.85 | 207.00 | 194.04 | 184.85 | 173.80 |
资产总计 | 475.49 | 453.21 | 439.76 | 441.30 | 439.04 | 398.21 | 389.20 | 343.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 51.47 | 45.66 | 44.97 | 43.94 | 48.86 | 65.21 | 65.48 | 55.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.07 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | -- |
应付票据 | 28.45 | 23.71 | 21.28 | 29.84 | 33.66 | 41.45 | 42.23 | 35.29 |
应付账款 | 8.37 | 8.73 | 8.06 | 9.48 | 8.26 | 7.61 | 7.21 | 7.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.12 | 0.82 | 0.79 | 1.52 | 1.41 | 0.90 | 0.63 | 1.47 |
应交税费 | 0.90 | 0.42 | 1.40 | 1.84 | 2.57 | 1.54 | 1.62 | 1.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 28.65 | -- | 25.93 | -- | 21.47 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 45.77 | 29.27 | 31.22 | 32.40 | 26.04 | 21.70 | 17.03 | 13.90 |
其他流动负债 | 3.02 | 3.29 | 2.51 | 4.18 | 3.63 | 3.47 | 5.63 | 5.27 |
流动负债合计 | 170.04 | 142.83 | 137.18 | 150.91 | 153.25 | 164.31 | 163.04 | 138.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 84.75 | 91.09 | 86.33 | 75.08 | 73.58 | 57.55 | 54.13 | 38.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.41 | -- | 2.86 | -- | 5.45 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
其他非流动负债 | 3.02 | 3.29 | 2.51 | 4.18 | 3.63 | 3.47 | 5.63 | 5.27 |
非流动负债合计 | 89.16 | 96.08 | 92.33 | 81.67 | 80.95 | 65.91 | 63.24 | 46.76 |
负债合计 | 259.20 | 238.91 | 229.51 | 232.58 | 234.19 | 230.22 | 226.28 | 185.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |
资本公积 | 83.97 | 82.52 | 82.32 | 82.14 | 80.98 | 55.48 | 54.46 | 54.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
未分配利润 | 53.02 | 54.24 | 51.83 | 50.10 | 47.55 | 44.30 | 42.22 | 38.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 216.29 | 214.30 | 210.25 | 208.71 | 204.84 | 167.99 | 162.92 | 158.13 |
少数股东权益 | 29.24 | 26.21 | 24.63 | 23.88 | 24.33 | 18.78 | 17.32 | 15.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 187.05 | 188.09 | 185.62 | 184.84 | 180.52 | 149.21 | 145.59 | 142.28 |
负债和股东权益合计 | 475.49 | 453.21 | 439.76 | 441.30 | 439.04 | 398.21 | 389.20 | 343.88 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.54 | 36.83 | 44.23 | 34.94 | 21.83 | 16.42 | 15.90 | 11.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.09 | 5.15 | 3.24 | 5.99 | 5.78 | 7.29 | 5.33 | 3.52 |
应收账款 | 53.39 | 41.25 | 25.46 | 18.00 | 23.35 | 16.59 | 12.40 | 8.46 |
预付款项 | 23.64 | 14.77 | 11.54 | 12.91 | 8.11 | 6.59 | 5.77 | 2.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | 0.11 | 0.91 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.13 | -- | 1.51 | -- | 4.99 | 4.90 | 0.48 | 0.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 76.62 | 62.65 | 58.13 | 50.30 | 45.74 | 34.98 | 27.78 | 22.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
其他流动资产 | 5.81 | 6.29 | 3.98 | 3.34 | 3.82 | 7.43 | 9.83 | 1.97 |
流动资产合计 | 220.45 | 170.08 | 151.32 | 131.20 | 113.71 | 94.22 | 77.58 | 50.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 0.39 | 5.17 | 5.99 | 0.30 | 0.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.78 | 11.05 | 11.31 | 10.10 | 3.13 | 2.19 | 0.52 | 0.03 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 134.77 | 102.28 | 91.19 | -- | -- | 49.99 | 36.17 | 25.30 |
在建工程 | 36.52 | -- | 16.73 | -- | 9.33 | 16.32 | 25.91 | 24.69 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.13 | 18.09 | 17.64 | 14.34 | 14.06 | 12.69 | 12.57 | 10.41 |
开发支出 | 0.74 | 1.28 | 1.31 | 0.89 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.39 |
商誉 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 1.91 | 4.06 | 3.91 | 3.68 | 2.27 |
长期待摊费用 | 0.81 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.10 | 0.19 |
递延所得税资产 | 1.88 | 1.19 | 0.92 | 1.03 | 0.72 | 0.40 | 0.34 | 0.29 |
其他非流动资产 | 6.25 | 6.94 | 5.12 | 5.46 | 2.91 | 4.37 | 1.66 | 1.80 |
非流动资产合计 | 220.85 | 173.80 | 145.77 | 118.40 | 108.79 | 96.50 | 81.82 | 65.67 |
资产总计 | 441.30 | 343.88 | 297.08 | 249.60 | 222.51 | 190.72 | 159.39 | 115.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 43.94 | 55.95 | 66.43 | 71.48 | 55.93 | 43.21 | 31.75 | 28.12 |
交易性金融负债 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.01 | -- | -- |
应付票据 | 29.84 | 35.29 | 33.49 | -- | 3.20 | 5.70 | 5.22 | 3.42 |
应付账款 | 9.48 | 7.44 | 4.99 | -- | 6.49 | 4.41 | 4.13 | 5.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.38 | 3.32 | 1.98 | 0.89 | 0.74 |
应付职工薪酬 | 1.52 | 1.47 | 0.55 | 0.91 | 0.69 | 0.48 | 0.33 | 0.30 |
应交税费 | 1.84 | 1.62 | 0.89 | 0.98 | 1.43 | 0.77 | 0.54 | 0.35 |
应付利息 | -- | -- | 0.06 | 0.55 | 0.61 | 0.35 | 0.03 | 0.03 |
应付股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 25.93 | -- | 9.22 | -- | 6.63 | 6.46 | 8.29 | 1.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.40 | 13.90 | 15.88 | 8.58 | 9.18 | 9.43 | 7.28 | 4.60 |
其他流动负债 | 4.18 | 5.27 | 3.60 | 0.37 | 11.33 | 5.39 | 3.16 | 0.12 |
流动负债合计 | 150.91 | 138.99 | 135.85 | 108.08 | 98.89 | 78.21 | 61.61 | 44.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 75.08 | 38.37 | 9.11 | 6.02 | 9.41 | 7.56 | 14.26 | 13.69 |
应付债券 | -- | -- | 4.98 | 25.95 | 28.90 | 28.80 | 12.99 | 7.94 |
长期应付款 | 2.86 | -- | 4.01 | -- | 3.24 | 1.94 | 0.93 | 1.20 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.65 | 0.87 | 0.27 | 0.19 |
其他非流动负债 | 4.18 | 5.27 | 3.60 | 0.37 | 11.33 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 81.67 | 46.76 | 20.38 | 39.28 | 44.65 | 40.49 | 29.95 | 24.38 |
负债合计 | 232.58 | 185.75 | 156.22 | 147.36 | 143.54 | 118.70 | 91.56 | 68.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 51.36 | 47.84 | 47.84 | 41.51 | 38.16 | 29.11 | 14.55 | 9.24 |
资本公积 | 82.14 | 54.45 | 53.71 | 35.09 | 20.37 | 28.37 | 43.12 | 26.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.17 | 0.83 | 0.73 | 0.48 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
未分配利润 | 50.10 | 38.90 | 30.49 | 21.94 | 15.76 | 9.99 | 7.66 | 6.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 208.71 | 158.13 | 140.86 | 102.24 | 78.97 | 68.82 | 65.62 | 42.89 |
少数股东权益 | 23.88 | 15.84 | 7.76 | 3.46 | 3.74 | 3.20 | 2.22 | 4.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 184.84 | 142.28 | 133.10 | 98.78 | 75.22 | 72.02 | 67.83 | 47.37 |
负债和股东权益合计 | 441.30 | 343.88 | 297.08 | 249.60 | 222.51 | 190.72 | 159.39 | 115.87 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 202.28 | 129.40 | 61.29 | 293.92 | 213.74 | 139.24 | 69.67 | 193.01 |
营业成本 | 193.58 | 123.71 | 59.52 | 275.72 | 200.50 | 130.37 | 64.98 | 182.74 |
营业税金及附加 | 0.72 | 0.49 | 0.25 | 0.94 | 0.70 | 0.40 | 0.19 | 0.90 |
销售费用 | 0.64 | 0.42 | 0.21 | 0.94 | 0.66 | 0.44 | 0.22 | 0.70 |
管理费用 | 6.51 | 4.03 | 2.00 | 7.06 | 5.45 | 2.96 | 1.61 | 6.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.42 | 1.50 | 1.92 | 4.21 | 1.96 | 3.03 | 1.93 | 6.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.06 | -- | -- |
投资收益 | 0.66 | 0.69 | 0.80 | 0.73 | 0.79 | 0.49 | 0.11 | 1.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.33 | 0.24 | -- | 0.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.91 | 6.43 | 2.72 | 15.52 | 12.90 | 8.72 | 4.35 | 11.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
营业外支出 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.93 | 6.46 | 2.70 | 15.47 | 12.86 | 8.72 | 4.35 | 11.53 |
所得税费用 | 1.44 | 0.91 | 0.34 | 2.15 | 2.33 | 1.55 | 0.84 | 1.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.49 | 5.55 | 2.36 | 13.32 | 10.52 | 7.18 | 3.51 | 9.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.48 | 4.13 | 1.72 | 12.96 | 10.06 | 6.81 | 3.32 | 9.23 |
少数股东损益 | 2.02 | 1.41 | 0.64 | 0.37 | 0.46 | 0.36 | 0.20 | 0.37 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 293.92 | 193.01 | 124.66 | 138.78 | 107.52 | 78.36 | 51.17 | 39.09 |
营业成本 | 275.72 | 182.74 | 120.65 | 131.08 | 86.13 | 66.05 | 42.41 | 31.81 |
营业税金及附加 | 0.94 | 0.90 | 0.67 | 0.88 | 0.74 | 0.53 | 0.12 | 0.10 |
销售费用 | 0.94 | 0.70 | 0.54 | 0.79 | 0.81 | 0.58 | 0.54 | 0.38 |
管理费用 | 7.06 | 6.63 | 5.50 | 4.45 | 6.79 | 4.60 | 3.37 | 2.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.21 | 6.69 | 5.16 | 6.19 | 4.64 | 3.92 | 3.07 | 2.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 2.37 | 0.59 | 0.31 | 0.20 | 0.22 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -- | -- | 0.07 | -0.05 | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | 0.73 | 1.87 | 0.29 | 0.08 | 0.03 | 0.89 | -- | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.22 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.52 | 11.51 | 5.41 | 9.07 | 7.94 | 3.26 | 1.47 | 1.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.71 | 1.04 | 1.29 |
营业外支出 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.41 | 0.02 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.47 | 11.53 | 5.35 | 9.07 | 7.95 | 3.56 | 2.49 | 2.87 |
所得税费用 | 2.15 | 1.92 | 1.08 | 1.28 | -- | 0.56 | 0.30 | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.32 | 9.60 | 4.27 | 7.79 | 6.52 | 3.00 | 2.19 | 2.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.96 | 9.23 | 4.13 | 7.30 | 6.10 | 2.64 | 1.54 | 2.11 |
少数股东损益 | 0.37 | 0.37 | 0.15 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.64 | 0.48 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221.36 | 145.16 | 61.28 | 305.07 | 225.32 | 146.85 | 59.92 | 203.18 |
收到的税费返还 | 10.53 | 6.38 | 3.55 | 14.39 | 9.15 | 5.97 | 1.74 | 3.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.00 | 1.45 | 1.22 | 3.40 | 1.94 | 1.08 | 0.99 | 2.02 |
经营活动现金流入小计 | 233.90 | 153.00 | 66.06 | 322.85 | 236.42 | 153.90 | 62.65 | 209.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215.57 | 137.46 | 64.53 | 304.95 | 234.22 | 159.60 | 78.99 | 188.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.68 | 5.27 | 2.96 | 9.92 | 7.93 | 5.45 | 3.14 | 7.10 |
支付的各项税费 | 3.02 | 2.46 | 1.02 | 5.09 | 3.40 | 2.40 | 1.07 | 3.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.25 | 1.56 | 1.13 | 3.06 | 2.12 | 1.55 | 0.99 | 2.91 |
经营活动现金流出小计 | 228.53 | 146.75 | 69.64 | 323.03 | 247.67 | 168.99 | 84.19 | 201.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.37 | 6.24 | -3.59 | -0.17 | -11.25 | -15.10 | -21.54 | 7.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.02 | 0.93 | 0.93 | 4.55 | 2.64 | 0.29 | 0.09 | 2.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.65 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.51 | 0.46 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.28 | 1.20 | 1.02 | 5.27 | 3.29 | 0.43 | 0.13 | 3.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.59 | 21.80 | 10.94 | 41.33 | 29.62 | 19.91 | 8.39 | 31.69 |
投资所支付的现金 | 3.23 | 3.17 | 2.26 | 7.01 | 1.02 | 1.02 | 0.73 | 1.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40.15 | 25.29 | 13.25 | 48.33 | 30.64 | 20.92 | 9.12 | 33.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.87 | -24.10 | -12.23 | -43.07 | -27.35 | -20.50 | -8.99 | -29.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.45 | 0.71 | 0.12 | 32.26 | 32.18 | 1.61 | 1.27 | 11.69 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.45 | 0.71 | 0.12 | 5.48 | 5.40 | 1.62 | 1.27 | 11.69 |
取得借款收到的现金 | 83.97 | 53.01 | 30.02 | 134.80 | 106.24 | 74.85 | 48.32 | 126.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.28 | 1.19 | 1.36 | 5.01 | 5.74 | 6.00 | 1.84 | 2.12 |
筹资活动现金流入小计 | 90.71 | 54.90 | 31.50 | 172.07 | 144.16 | 82.46 | 51.44 | 140.16 |
偿还债务支付的现金 | 52.61 | 38.37 | 18.77 | 91.48 | 66.36 | 38.02 | 18.09 | 116.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.19 | 3.74 | 1.73 | 8.26 | 6.22 | 4.37 | 2.33 | 6.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.75 | 5.98 | 6.21 | 10.16 | 6.64 | 1.81 | 2.04 | 2.32 |
筹资活动现金流出小计 | 74.55 | 48.09 | 26.71 | 109.90 | 79.22 | 44.20 | 22.47 | 124.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.16 | 6.82 | 4.79 | 62.17 | 64.94 | 38.27 | 28.97 | 15.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 0.28 | -0.15 | 1.31 | 2.23 | 0.52 | 0.05 | -0.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -17.20 | -10.76 | -11.18 | 20.24 | 28.56 | 3.20 | -1.51 | -7.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 52.18 | 52.18 | 52.18 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 39.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.97 | 41.42 | 41.00 | 52.18 | 60.50 | 35.14 | 30.43 | 31.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.55 | -- | 13.32 | -- | 7.18 | -- | 9.60 |
加:资产减值准备 | -- | 0.19 | -- | 4.09 | -- | 1.08 | -- | 1.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.26 | -- | 9.32 | -- | 4.34 | -- | 8.04 |
无形资产摊销 | -- | 0.84 | -- | 1.41 | -- | 0.67 | -- | 1.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.18 | -- | 0.05 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.46 | -- | 0.17 | -- | 0.05 | -- | 0.22 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | 0.03 | -- | -0.06 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.78 | -- | 4.72 | -- | 3.10 | -- | 6.99 |
投资损失 | -- | -0.69 | -- | -0.73 | -- | -0.49 | -- | -1.87 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.51 | -- | -0.68 | -- | -0.16 | -- | -0.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -3.75 | -- | -15.60 | -- | -7.29 | -- | -4.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.94 | -- | -20.56 | -- | -26.20 | -- | -5.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | -10.99 | -- | 3.96 | -- | 2.51 | -- | -8.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41.42 | -- | 52.18 | -- | 35.14 | -- | 31.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 52.18 | -- | 31.94 | -- | 31.94 | -- | 39.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 305.07 | 203.18 | 138.15 | 157.16 | 111.28 | 82.30 | 52.81 | 37.71 |
收到的税费返还 | 14.39 | 3.79 | 1.78 | 1.48 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.40 | 2.02 | 2.18 | 1.98 | 2.59 | 1.93 | 1.24 | 2.37 |
经营活动现金流入小计 | 322.85 | 209.00 | 142.11 | 160.62 | 114.06 | 84.43 | 54.22 | 40.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304.95 | 188.14 | 122.68 | 137.56 | 100.60 | 74.13 | 49.53 | 33.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.92 | 7.10 | 5.24 | 5.01 | 4.22 | 3.34 | 3.03 | 1.90 |
支付的各项税费 | 5.09 | 3.43 | 3.09 | 5.04 | 4.06 | 2.25 | 1.42 | 1.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.06 | 2.91 | 2.55 | 3.16 | 2.85 | 3.55 | 3.22 | 3.25 |
经营活动现金流出小计 | 323.03 | 201.58 | 133.57 | 150.77 | 111.73 | 83.27 | 57.21 | 39.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.17 | 7.42 | 8.54 | 9.85 | 2.33 | 1.16 | -2.99 | 0.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.55 | 2.12 | 1.05 | -- | 6.22 | 3.15 | 0.71 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.65 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.14 | -- | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.12 | -- | 0.60 | -- | 0.83 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 | -- | 0.01 | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.27 | 3.89 | 1.31 | 0.63 | 7.03 | 4.13 | 0.71 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.33 | 31.69 | 14.26 | 16.63 | 16.93 | 14.21 | 14.99 | 16.54 |
投资所支付的现金 | 7.01 | 1.58 | 1.03 | 1.53 | 2.16 | 5.04 | 9.01 | 0.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.35 | 0.29 | -- | -- | 2.96 | 3.39 | 3.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.57 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48.33 | 33.62 | 16.14 | 18.16 | 19.09 | 22.72 | 27.39 | 20.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.07 | -29.73 | -14.83 | -17.53 | -12.07 | -18.58 | -26.68 | -20.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 32.26 | 11.69 | 30.19 | 19.59 | 0.88 | 0.07 | 23.63 | 17.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.48 | 11.69 | 6.32 | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134.80 | 126.35 | 98.99 | 97.47 | 78.24 | 60.24 | 55.41 | 43.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.01 | 2.12 | 10.54 | 11.13 | 1.31 | 1.26 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 172.07 | 140.16 | 139.71 | 128.19 | 97.43 | 82.41 | 86.98 | 60.89 |
偿还债务支付的现金 | 91.48 | 116.10 | 104.64 | 99.53 | 75.32 | 56.48 | 48.53 | 34.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.26 | 6.44 | 8.02 | 7.31 | 5.41 | 4.46 | 4.35 | 2.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.07 | 0.24 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.16 | 2.32 | 10.13 | 1.20 | 0.12 | 2.53 | 2.04 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 109.90 | 124.86 | 122.78 | 108.05 | 80.85 | 63.47 | 54.93 | 37.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.17 | 15.31 | 16.93 | 20.14 | 16.58 | 18.94 | 32.05 | 23.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.31 | -0.28 | -0.23 | 0.19 | -0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.24 | -7.29 | 10.40 | 12.65 | 6.71 | 1.53 | 2.42 | 3.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.94 | 39.23 | 28.82 | 21.50 | 14.79 | 13.26 | 10.84 | 7.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.18 | 31.94 | 39.23 | 34.15 | 21.50 | 14.79 | 13.26 | 10.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.32 | 9.60 | 4.27 | 7.79 | 6.52 | 3.00 | 2.19 | 2.59 |
加:资产减值准备 | 4.09 | 1.52 | 0.13 | 2.37 | 0.59 | 0.31 | 0.20 | 0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.32 | 8.04 | 7.03 | 5.91 | 4.41 | 3.43 | 2.45 | 2.21 |
无形资产摊销 | 1.41 | 1.12 | 1.09 | 0.73 | 0.72 | 0.50 | 0.56 | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.52 | 0.39 | -- | 0.10 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | -- | -- | -0.07 | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 4.72 | 6.99 | 5.46 | 6.41 | 4.74 | 3.97 | 2.91 | 2.26 |
投资损失 | -0.73 | -1.87 | -0.29 | -0.08 | -0.03 | -0.89 | -- | -0.21 |
递延所得税资产减少 | -0.68 | -0.27 | 0.15 | -0.33 | -0.32 | -0.06 | -0.04 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.05 | -- | -0.09 | -0.22 | 0.31 | -0.01 | -- |
存货的减少 | -15.60 | -4.29 | -0.20 | -6.37 | -10.70 | -7.15 | -4.75 | -5.58 |
经营性应收项目的减少 | -20.56 | -5.67 | -1.83 | -2.80 | -8.27 | -8.57 | -8.24 | -5.95 |
经营性应付项目的增加 | 3.96 | -8.33 | -7.59 | -3.83 | 4.18 | 5.81 | 1.68 | 4.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52.18 | 31.94 | 39.23 | 34.15 | 21.50 | 14.79 | 13.26 | 10.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.94 | 39.23 | 28.82 | 21.50 | 14.79 | 13.26 | 10.84 | 7.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |