昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 339.31 | 389.54 | 542.84 | 381.02 | 579.53 | 494.89 | 210.46 | 181.91 |
交易性金融资产 | 1,031.82 | 915.89 | 867.73 | 921.71 | 841.84 | 1,010.54 | 1,048.27 | 967.47 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 222.62 | 387.86 | 204.33 | 176.38 | 205.15 | 256.22 | 158.64 | 137.27 |
预付款项 | 14.20 | 21.83 | 17.08 | 26.02 | 17.22 | 13.42 | 13.59 | 29.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 40.95 | -- | 43.79 | -- | 44.78 | -- | 37.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 780.45 | 701.24 | 788.78 | 736.01 | 722.05 | 759.73 | 885.78 | 867.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 478.22 | 523.09 | 114.65 | 68.21 | 293.43 | 291.75 | 10.97 | 12.35 |
流动资产合计 | 2,921.45 | 2,980.40 | 2,589.56 | 2,353.14 | 2,722.66 | 2,871.32 | 2,375.36 | 2,234.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,147.60 | 1,163.40 | 1,174.76 | 1,187.33 | 1,199.89 | 1,215.52 | 1,244.35 | 1,057.07 |
在建工程 | -- | 42.00 | -- | 7.44 | -- | 2.94 | -- | 209.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 94.65 | 95.83 | 94.85 | 96.04 | 97.24 | 98.55 | 104.26 | 102.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 57.53 | 56.90 | 53.14 | 51.32 | 51.36 | 55.33 | 56.95 | 73.66 |
递延所得税资产 | 55.99 | 56.32 | 57.11 | 55.33 | 50.72 | 54.14 | 50.72 | 48.03 |
其他非流动资产 | 354.97 | 304.32 | 267.84 | 375.50 | 365.66 | 167.29 | 390.57 | 390.26 |
非流动资产合计 | 1,977.63 | 1,964.46 | 1,864.99 | 1,978.78 | 1,958.96 | 1,801.63 | 2,075.49 | 2,121.70 |
资产总计 | 4,899.08 | 4,944.86 | 4,454.56 | 4,331.92 | 4,681.62 | 4,672.94 | 4,450.86 | 4,355.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 89.17 | 95.12 | 130.27 | 89.81 | 71.08 | 86.23 | 139.67 | 93.62 |
应付账款 | 244.87 | 298.28 | 184.14 | 229.33 | 205.84 | 236.46 | 223.86 | 303.44 |
预收账款 | 6.47 | 6.69 | 6.45 | 6.09 | 7.27 | 7.28 | 6.36 | 1.53 |
应付职工薪酬 | 54.31 | 73.26 | 58.33 | 56.91 | 58.08 | 70.14 | 41.39 | 40.19 |
应交税费 | 88.07 | 123.51 | 83.59 | 73.51 | 107.36 | 138.36 | 99.20 | 85.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
其他应付款 | -- | 188.96 | -- | 130.48 | -- | 126.35 | -- | 116.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 94.23 | 100.07 | 89.39 | 90.68 | 87.36 | 92.27 | 93.31 | 97.65 |
其他流动负债 | 6.87 | 5.90 | 1.50 | 1.61 | 1.72 | 1.91 | 2.06 | 2.16 |
流动负债合计 | 783.66 | 937.16 | 711.58 | 718.66 | 695.79 | 787.11 | 765.36 | 768.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.93 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.87 | 5.90 | 1.50 | 1.61 | 1.72 | 1.91 | 2.06 | 2.16 |
非流动负债合计 | 133.89 | 148.56 | 114.04 | 113.83 | 106.00 | 117.02 | 132.18 | 164.34 |
负债合计 | 917.56 | 1,085.71 | 825.62 | 832.49 | 801.79 | 904.13 | 897.54 | 932.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 836.74 | 836.76 | 827.20 | 827.20 | 827.59 | 827.59 | 827.59 | 827.75 |
资本公积 | 83.35 | 83.43 | 52.78 | 50.68 | 47.58 | 47.58 | 48.61 | 37.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 307.06 | 307.06 | 277.33 | 277.33 | 277.33 | 277.33 | 196.34 | 196.34 |
未分配利润 | 2,798.62 | 2,676.25 | 2,485.36 | 2,358.86 | 2,743.47 | 2,632.46 | 2,510.96 | 2,392.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,981.52 | 3,859.15 | 3,628.94 | 3,499.42 | 3,879.83 | 3,768.82 | 3,553.32 | 3,423.31 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,981.52 | 3,859.15 | 3,628.94 | 3,499.42 | 3,879.83 | 3,768.82 | 3,553.32 | 3,423.31 |
负债和股东权益合计 | 4,899.08 | 4,944.86 | 4,454.56 | 4,331.92 | 4,681.62 | 4,672.94 | 4,450.86 | 4,355.81 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 389.54 | 494.89 | 422.41 | 457.69 | 742.31 | 513.21 | 487.79 | 553.44 |
交易性金融资产 | 915.89 | 1,010.54 | 863.43 | 956.66 | 764.48 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 387.86 | 256.22 | 196.60 | 222.69 | 214.48 | 372.34 | 325.54 | 312.95 |
预付款项 | 21.83 | 13.42 | 27.14 | 31.42 | 37.36 | 118.52 | 34.01 | 21.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 40.95 | 44.78 | -- | 37.57 | -- | 36.18 | 43.59 | 36.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 701.24 | 759.73 | 812.18 | 757.02 | 830.31 | 824.17 | 718.84 | 638.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 523.09 | 291.75 | 10.82 | 7.09 | 6.66 | 966.76 | 767.37 | 503.95 |
流动资产合计 | 2,980.40 | 2,871.32 | 2,367.73 | 2,470.14 | 2,635.91 | 2,831.18 | 2,377.14 | 2,066.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 224.50 | 224.50 | 224.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,163.40 | 1,215.52 | 1,096.62 | 1,004.01 | -- | 1,020.40 | -- | 530.03 |
在建工程 | 42.00 | 2.94 | -- | 359.85 | -- | 230.52 | 389.20 | 373.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 95.83 | 98.55 | 103.56 | 107.21 | 107.49 | 109.73 | 103.60 | 70.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 56.90 | 55.33 | 62.27 | 64.35 | 69.28 | 72.58 | 21.38 | 9.97 |
递延所得税资产 | 56.32 | 54.14 | 46.22 | 76.82 | 76.15 | 78.19 | 60.93 | 65.01 |
其他非流动资产 | 304.32 | 167.29 | 220.68 | 7.21 | 5.19 | 4.89 | 20.50 | 187.67 |
非流动资产合计 | 1,964.46 | 1,801.63 | 2,344.82 | 2,009.88 | 2,066.52 | 1,740.82 | 1,635.45 | 1,461.50 |
资产总计 | 4,944.86 | 4,672.94 | 4,712.55 | 4,480.02 | 4,702.43 | 4,572.00 | 4,012.59 | 3,528.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 1.40 | 50.05 | 50.17 | 180.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 95.12 | 86.23 | 103.84 | 95.82 | 104.51 | 99.64 | 139.61 | 168.99 |
应付账款 | 298.28 | 236.46 | 305.03 | 324.20 | 451.34 | 286.46 | 292.54 | 279.67 |
预收账款 | 6.69 | 7.28 | 1.45 | 2.09 | 47.89 | 44.73 | 29.27 | 34.68 |
应付职工薪酬 | 73.26 | 70.14 | 51.26 | 78.40 | 54.29 | 56.89 | 46.16 | 58.56 |
应交税费 | 123.51 | 138.36 | 119.28 | 130.17 | 96.28 | 126.48 | 115.76 | 127.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | 15.31 |
其他应付款 | 188.96 | 126.35 | -- | 148.10 | -- | 195.92 | 223.20 | 155.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 100.07 | 92.27 | 100.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.90 | 1.91 | 2.26 | 2.38 | 152.38 | 2.39 | 3.60 | 3.01 |
流动负债合计 | 937.16 | 787.11 | 850.22 | 875.63 | 1,108.20 | 994.82 | 851.38 | 842.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.99 | -- | 6.33 | 12.54 | 14.94 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.90 | 1.91 | 2.26 | 2.38 | 152.38 | 2.39 | 3.60 | -- |
非流动负债合计 | 148.56 | 117.02 | 162.59 | 25.25 | 30.03 | 17.48 | 19.86 | 24.63 |
负债合计 | 1,085.71 | 904.13 | 1,012.80 | 900.88 | 1,138.24 | 1,012.29 | 871.24 | 867.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 836.76 | 827.59 | 828.13 | 851.48 | 843.05 | 870.76 | 870.04 | 850.30 |
资本公积 | 83.43 | 47.58 | 38.09 | 111.34 | 79.55 | 244.46 | 206.25 | 81.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 307.06 | 277.33 | 196.34 | 241.02 | 203.70 | 172.11 | 59.58 | 27.86 |
未分配利润 | 2,676.25 | 2,632.46 | 2,675.43 | 2,567.41 | 2,515.20 | 2,406.93 | 2,186.76 | 1,808.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,859.15 | 3,768.82 | 3,699.75 | 3,579.14 | 3,564.19 | 3,559.71 | 3,141.35 | 2,660.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,859.15 | 3,768.82 | 3,699.75 | 3,579.14 | 3,564.19 | 3,559.71 | 3,141.35 | 2,660.63 |
负债和股东权益合计 | 4,944.86 | 4,672.94 | 4,712.55 | 4,480.02 | 4,702.43 | 4,572.00 | 4,012.59 | 3,528.23 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 652.08 | 3,029.57 | 1,924.64 | 1,272.08 | 619.87 | 3,079.59 | 1,982.16 | 1,335.32 |
营业成本 | 519.47 | 2,382.97 | 1,539.95 | 1,030.15 | 489.80 | 2,490.21 | 1,621.83 | 1,094.84 |
营业税金及附加 | 3.88 | 35.68 | 16.82 | 12.03 | 5.16 | 31.11 | 15.96 | 12.08 |
销售费用 | 174.94 | 791.62 | 510.02 | 343.16 | 158.98 | 788.74 | 516.50 | 352.45 |
管理费用 | 24.37 | 113.27 | 85.35 | 57.52 | 26.13 | 124.43 | 94.17 | 58.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.54 | -9.85 | -8.52 | -5.95 | -3.39 | -8.29 | -6.48 | -4.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.93 | -9.65 | -7.82 | -3.83 | -3.71 | -79.86 | -62.13 | -43.73 |
投资收益 | 3.33 | 35.03 | 29.46 | 15.47 | 8.67 | 83.78 | 80.23 | 53.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 149.73 | 688.25 | 414.41 | 262.61 | 139.30 | 623.46 | 388.56 | 255.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.68 | 7.17 | 20.99 | 15.31 | 3.05 | 24.80 | 20.25 | 10.81 |
营业外支出 | 0.24 | 2.10 | 0.34 | 0.26 | 0.14 | 2.81 | 1.75 | 0.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 154.16 | 693.32 | 435.06 | 277.66 | 142.21 | 645.44 | 407.06 | 265.66 |
所得税费用 | 31.79 | 121.22 | 88.79 | 58.35 | 31.20 | 111.62 | 79.44 | 54.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 122.37 | 572.10 | 346.26 | 219.31 | 111.01 | 533.82 | 327.62 | 211.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 122.37 | 572.10 | 346.26 | 219.31 | 111.01 | 533.82 | 327.62 | 211.33 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,029.57 | 3,079.59 | 3,179.28 | 2,874.05 | 2,788.84 | 2,918.49 | 2,616.21 | 2,311.58 |
营业成本 | 2,382.97 | 2,490.21 | 2,527.15 | 2,309.19 | 2,274.79 | 2,351.48 | 1,319.12 | 1,150.35 |
营业税金及附加 | 35.68 | 31.11 | 33.13 | 28.68 | 30.22 | 30.45 | 33.67 | 20.74 |
销售费用 | 791.62 | 788.74 | 734.10 | 763.14 | 725.31 | 701.41 | 581.95 | 536.78 |
管理费用 | 113.27 | 124.43 | 152.94 | 124.25 | 101.93 | 107.15 | 126.56 | 80.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.85 | -8.29 | 9.39 | -1.87 | 2.04 | 3.58 | -0.76 | -3.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | 5.84 | 11.93 |
公允价值变动净收益 | -9.65 | -79.86 | -41.38 | -16.00 | 26.81 | -- | -- | -- |
投资收益 | 35.03 | 83.78 | 38.57 | 47.33 | 54.41 | 55.28 | 30.64 | 22.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 688.25 | 623.46 | 641.59 | 598.52 | 595.40 | 626.68 | 585.63 | 536.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.17 | 24.80 | 39.22 | 17.56 | 8.66 | 13.94 | 17.39 | 23.51 |
营业外支出 | 2.10 | 2.81 | 2.70 | 2.32 | 1.92 | 1.43 | 2.06 | 3.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 693.32 | 645.44 | 678.11 | 613.76 | 602.13 | 639.18 | 600.96 | 556.95 |
所得税费用 | 121.22 | 111.62 | 132.24 | 97.30 | 95.26 | 95.81 | -- | 117.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 572.10 | 533.82 | 545.87 | 516.46 | 506.87 | 543.37 | 493.47 | 439.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 572.10 | 533.82 | 545.87 | 516.46 | 506.87 | 543.37 | 493.47 | 439.02 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 828.97 | 3,750.96 | 2,076.71 | 1,424.62 | 697.72 | 3,915.22 | 2,137.59 | 1,466.50 |
收到的税费返还 | 5.58 | -- | 8.02 | 7.95 | 1.59 | -- | 6.06 | 1.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.95 | 38.74 | 162.49 | 112.75 | 41.77 | 76.39 | 149.88 | 105.64 |
经营活动现金流入小计 | 894.49 | 3,789.70 | 2,247.23 | 1,545.32 | 741.07 | 3,991.61 | 2,293.53 | 1,573.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414.88 | 1,864.21 | 481.35 | 382.96 | 276.34 | 2,053.77 | 1,019.67 | 670.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.02 | 435.55 | 279.40 | 194.03 | 97.00 | 513.96 | 286.56 | 201.65 |
支付的各项税费 | 107.43 | 331.94 | 289.11 | 223.47 | 107.78 | 323.26 | 253.29 | 199.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 195.68 | 391.97 | 872.90 | 459.76 | 145.60 | 390.61 | 434.06 | 302.84 |
经营活动现金流出小计 | 821.02 | 3,023.67 | 1,922.76 | 1,260.22 | 626.71 | 3,281.60 | 1,993.58 | 1,374.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.48 | 766.03 | 324.47 | 285.10 | 114.36 | 710.01 | 299.95 | 199.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 635.00 | 3,485.00 | 2,985.00 | 2,390.00 | 1,250.00 | 2,150.05 | 1,686.30 | 795.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.76 | 64.04 | 29.46 | 15.47 | 8.67 | 10.03 | 80.23 | 53.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 12.09 | 11.22 | 11.22 | -- | 63.12 | 9.89 | 1.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 638.77 | 3,561.14 | 3,025.68 | 2,416.69 | 1,258.67 | 2,223.20 | 1,776.42 | 850.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.48 | 79.85 | 4.81 | 3.88 | 3.39 | 40.51 | 13.83 | 12.79 |
投资所支付的现金 | 750.00 | 3,785.50 | 2,800.43 | 2,315.00 | 1,285.00 | 2,176.51 | 1,750.00 | 760.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 762.48 | 3,865.34 | 2,805.24 | 2,318.98 | 1,288.39 | 2,217.03 | 1,763.83 | 772.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123.71 | -304.20 | 220.44 | 97.71 | -29.72 | 6.18 | 12.60 | 77.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 42.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 42.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 498.89 | 495.48 | 495.19 | -- | 497.53 | 490.41 | 490.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 113.92 | 1.49 | 1.49 | -- | 115.14 | 3.06 | 2.18 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 612.81 | 496.97 | 496.67 | -- | 612.67 | 493.47 | 492.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -570.57 | -496.97 | -496.67 | -- | -612.67 | -493.47 | -492.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -50.23 | -108.75 | 47.95 | -113.87 | 84.64 | 103.51 | -180.92 | -215.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 386.14 | 494.89 | 494.89 | 494.89 | 494.89 | 391.38 | 391.38 | 391.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 335.91 | 386.14 | 542.84 | 381.02 | 579.53 | 494.89 | 210.46 | 175.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 572.10 | -- | 219.31 | -- | 533.82 | -- | 211.33 |
加:资产减值准备 | -- | 14.64 | -- | -4.28 | -- | 10.66 | -- | -1.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66.78 | -- | 32.32 | -- | 65.21 | -- | 44.17 |
无形资产摊销 | -- | 5.37 | -- | 2.63 | -- | 5.89 | -- | 3.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 34.68 | -- | 23.19 | -- | 38.65 | -- | 24.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.48 | -- | -0.18 | -- | -35.56 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 1.18 | -- | 0.15 | -- | -1.19 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 9.65 | -- | 3.83 | -- | 79.86 | -- | 43.73 |
财务费用1 | -- | -6.63 | -- | -5.95 | -- | -12.73 | -- | -4.49 |
投资损失 | -- | -35.03 | -- | -15.47 | -- | -83.78 | -- | -53.62 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.55 | -- | -1.18 | -- | -7.92 | -- | -1.81 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.08 | -- | -6.31 | -- | -6.33 | -- | -6.33 |
存货的减少 | -- | 49.85 | -- | 23.71 | -- | 47.40 | -- | -55.32 |
经营性应收项目的减少 | -- | -165.44 | -- | 93.43 | -- | -32.17 | -- | 52.49 |
经营性应付项目的增加 | -- | 115.51 | -- | -66.10 | -- | 3.31 | -- | -78.53 |
其他 | -- | -- | -- | -64.02 | -- | -- | -- | -32.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 386.14 | -- | 381.02 | -- | 485.39 | -- | 175.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 485.39 | -- | 494.89 | -- | 391.38 | -- | 391.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,750.96 | 3,915.22 | 4,049.82 | 3,572.72 | 3,610.34 | 3,730.89 | 3,418.36 | 3,011.63 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.74 | 76.39 | 75.51 | 39.53 | 25.05 | 37.11 | 25.56 | 36.28 |
经营活动现金流入小计 | 3,789.70 | 3,991.61 | 4,125.33 | 3,612.25 | 3,635.39 | 3,768.00 | 3,443.92 | 3,047.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,864.21 | 2,053.77 | 2,124.45 | 1,772.57 | 1,504.01 | 2,147.08 | 1,835.91 | 1,595.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 435.55 | 513.96 | 479.00 | 393.33 | 436.62 | 492.88 | 438.08 | 367.27 |
支付的各项税费 | 331.94 | 323.26 | 346.98 | 260.03 | 320.71 | 325.32 | 370.99 | 296.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 391.97 | 390.61 | 399.96 | 520.22 | 510.35 | 457.39 | 433.18 | 369.47 |
经营活动现金流出小计 | 3,023.67 | 3,281.60 | 3,350.38 | 2,946.15 | 2,771.69 | 3,422.68 | 3,078.17 | 2,628.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 766.03 | 710.01 | 774.94 | 666.10 | 863.69 | 345.33 | 365.75 | 419.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,485.00 | 2,150.05 | 2,187.35 | 1,858.38 | 1,757.83 | 2,965.30 | 618.92 | 808.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 64.04 | 10.03 | 0.21 | 10.62 | 6.59 | 9.88 | 11.71 | 3.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.09 | 63.12 | 27.57 | 3.92 | 5.92 | 0.10 | 3.50 | 2.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,561.14 | 2,223.20 | 2,215.13 | 1,872.92 | 1,770.33 | 2,975.28 | 634.14 | 815.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.85 | 40.51 | 79.22 | 145.43 | 189.36 | 153.32 | 230.47 | 323.88 |
投资所支付的现金 | 3,785.50 | 2,176.51 | 2,262.58 | 1,855.00 | 1,760.00 | 3,120.00 | 849.90 | 1,090.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,865.34 | 2,217.03 | 2,341.80 | 2,000.43 | 1,949.36 | 3,273.32 | 1,080.37 | 1,413.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -304.20 | 6.18 | -126.67 | -127.52 | -179.03 | -298.04 | -446.24 | -598.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 42.24 | -- | 9.46 | 34.98 | 2.64 | 16.47 | 105.59 | 83.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 1.40 | 50.00 | 550.00 | 180.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 16.73 | 18.83 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42.24 | -- | 10.86 | 84.98 | 702.64 | 213.20 | 124.42 | 83.39 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 680.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 498.89 | 497.53 | 412.59 | 427.69 | 430.55 | 216.30 | 97.75 | 97.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.92 | 115.14 | 208.16 | 292.50 | 215.25 | 15.80 | 13.22 | 4.64 |
筹资活动现金流出小计 | 612.81 | 612.67 | 670.75 | 770.19 | 1,325.81 | 232.10 | 110.97 | 101.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -570.57 | -612.67 | -659.89 | -685.22 | -623.17 | -18.90 | 13.45 | -18.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -108.75 | 103.51 | -11.61 | -146.64 | 61.50 | 28.39 | -67.04 | -197.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 494.89 | 391.38 | 402.99 | 549.63 | 488.13 | 459.75 | 526.78 | 724.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 386.14 | 494.89 | 391.38 | 402.99 | 549.63 | 488.13 | 459.75 | 526.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 572.10 | 533.82 | 545.87 | 516.46 | 506.87 | 543.37 | 493.47 | 439.02 |
加:资产减值准备 | 14.64 | 10.66 | 9.67 | 2.92 | 1.01 | 4.77 | 5.84 | 11.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.78 | 65.21 | 61.95 | 62.62 | 55.94 | 50.36 | 34.76 | 42.96 |
无形资产摊销 | 5.37 | 5.89 | 5.29 | 5.29 | 4.17 | 4.54 | 4.63 | 2.26 |
长期待摊费用摊销 | 34.68 | 38.65 | 35.88 | 37.59 | 33.17 | 21.25 | 6.78 | 3.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -35.56 | 1.83 | 0.52 | -0.98 | -- | -- | 0.31 |
固定资产报废损失 | 1.18 | -1.19 | 0.38 | -0.57 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 9.65 | 79.86 | 41.38 | 16.00 | -26.81 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -6.63 | -12.73 | 10.49 | 0.65 | 9.15 | 6.68 | -- | -- |
投资损失 | -35.03 | -83.78 | -38.57 | -47.33 | -54.41 | -55.28 | -30.64 | -22.42 |
递延所得税资产减少 | -1.55 | -7.92 | 30.60 | -0.67 | 2.04 | -17.26 | 4.08 | -9.84 |
递延所得税负债增加 | 0.08 | -6.33 | -6.21 | -2.40 | 4.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 49.85 | 47.40 | -60.07 | 71.71 | -11.15 | -107.69 | -86.02 | -112.03 |
经营性应收项目的减少 | -165.44 | -32.17 | 54.96 | -18.98 | 229.30 | -126.28 | -47.37 | -118.50 |
经营性应付项目的增加 | 115.51 | 3.31 | -23.28 | 12.36 | 99.82 | -1.70 | -55.72 | 180.47 |
其他 | -- | -- | -- | 9.92 | 11.50 | 22.47 | 35.94 | 2.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 386.14 | 485.39 | 391.38 | 402.99 | 549.63 | 488.13 | 459.75 | 526.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 485.39 | 391.38 | 402.99 | 549.63 | 488.13 | 459.75 | 526.78 | 724.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |