昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,249.93 | 1,614.22 | 1,667.87 | 2,015.21 | 2,022.82 | 2,200.85 | 1,843.79 | 1,967.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.42 | 1.76 | 4.60 | 0.66 | 1.38 | 3.50 | 19.57 | 87.75 |
应收账款 | 762.63 | 811.28 | 986.12 | 1,185.65 | 1,092.82 | 1,192.90 | 1,339.43 | 1,435.62 |
预付款项 | 149.96 | 142.46 | 151.57 | 155.03 | 168.87 | 174.19 | 162.70 | 154.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 610.34 | -- | -- | -- | 1,163.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.03 | 18.65 | 15.84 | 17.34 | 20.60 | 14.32 | 56.27 | 59.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.15 | 4.75 | 5.12 | 4.73 | 4.88 | 4.36 | 4.50 | 4.10 |
其他流动资产 | 48.77 | 42.60 | 63.36 | 56.50 | 56.80 | 46.03 | 108.40 | 95.12 |
流动资产合计 | 2,896.68 | 3,338.00 | 3,710.97 | 4,336.93 | 4,313.55 | 4,672.30 | 5,076.94 | 5,586.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 375.21 | 312.52 | 251.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.90 | 6.00 | 6.39 | 7.58 | 8.76 | 10.74 | 11.06 | 12.18 |
长期股权投资 | 10.61 | 12.15 | 40.98 | 35.95 | 36.21 | 35.97 | 44.26 | 42.40 |
投资性房地产 | 524.57 | 530.31 | 532.47 | 539.93 | 549.74 | 566.76 | 567.84 | 567.93 |
固定资产 | 53.07 | 54.41 | 56.04 | 57.47 | 53.59 | 55.76 | 59.25 | 62.06 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.65 | 1.72 | 1.79 | 1.72 | 1.78 | 1.87 | 1.99 | 2.13 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 131.27 | 131.27 | 149.44 | 149.44 | 149.44 | 149.44 | 202.11 | 202.11 |
长期待摊费用 | 29.78 | 32.56 | 36.48 | 41.44 | 47.05 | 52.64 | 59.48 | 72.62 |
递延所得税资产 | 475.38 | 486.57 | 500.46 | 500.90 | 499.43 | 522.94 | 523.60 | 544.43 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,083.15 | 2,050.64 | 2,203.64 | 2,014.53 | 2,045.29 | 2,074.15 | 2,280.74 | 2,657.01 |
资产总计 | 4,979.82 | 5,388.64 | 5,914.61 | 6,351.46 | 6,358.84 | 6,746.45 | 7,357.68 | 8,243.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 101.00 | 241.00 | 370.00 | 330.00 | 160.00 | 200.00 | 414.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 364.15 | 426.00 | 410.00 | 488.03 | 413.60 | 508.60 | 483.57 | 515.13 |
预收账款 | 6.21 | 7.73 | 11.23 | 13.17 | 7.84 | 8.79 | 15.14 | 19.18 |
应付职工薪酬 | 477.40 | 567.74 | 524.64 | 619.70 | 546.02 | 642.29 | 606.68 | 683.57 |
应交税费 | 148.64 | 165.41 | 209.05 | 216.50 | 209.06 | 230.29 | 217.88 | 242.72 |
应付利息 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
应付股利 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | -- | 3.93 | 3.93 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 808.38 | -- | -- | -- | 1,082.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 73.42 | 92.60 | 125.42 | 138.90 | 341.33 | 631.01 | 687.34 | 705.59 |
其他流动负债 | 3.92 | 3.80 | 2.81 | 2.70 | 2.99 | 2.27 | 2.83 | 2.87 |
流动负债合计 | 1,803.53 | 2,138.50 | 2,391.26 | 2,728.27 | 2,771.92 | 3,091.57 | 3,290.92 | 3,747.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 49.30 | 49.30 | 52.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.08 | 28.10 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
其他非流动负债 | 3.92 | 3.80 | 2.81 | 2.70 | 2.99 | 2.27 | 2.83 | 2.87 |
非流动负债合计 | 123.07 | 152.80 | 114.79 | 166.96 | 175.99 | 216.39 | 313.73 | 689.57 |
负债合计 | 1,926.61 | 2,291.31 | 2,506.04 | 2,895.23 | 2,947.91 | 3,307.96 | 3,604.64 | 4,436.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,992.83 | 1,992.83 | 2,033.58 | 2,033.58 | 2,033.58 | 2,033.58 | 2,033.58 | 2,033.58 |
资本公积 | 285.31 | 285.31 | 500.46 | 500.46 | 500.37 | 523.48 | 523.26 | 522.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,004.26 | 1,004.26 | 1,004.26 | 1,004.26 | 1,004.26 | 1,004.26 | 1,004.26 | 1,004.26 |
未分配利润 | -282.20 | -241.48 | 40.91 | 84.51 | 42.47 | 55.51 | 379.03 | 425.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,053.22 | 3,097.33 | 3,408.57 | 3,456.23 | 3,410.93 | 3,438.49 | 3,753.03 | 3,807.22 |
少数股东权益 | 52.77 | 56.16 | 84.90 | 88.96 | 85.82 | 77.23 | 68.46 | 77.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,000.45 | 3,041.17 | 3,323.67 | 3,367.28 | 3,325.11 | 3,361.26 | 3,684.58 | 3,729.85 |
负债和股东权益合计 | 4,979.82 | 5,388.64 | 5,914.61 | 6,351.46 | 6,358.84 | 6,746.45 | 7,357.68 | 8,243.92 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,614.22 | 2,200.85 | 1,866.28 | 2,259.50 | 2,582.45 | 2,498.87 | 2,521.84 | 3,271.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.76 | 3.50 | 136.27 | 699.42 | 481.23 | 741.81 | 309.97 | 220.58 |
应收账款 | 811.28 | 1,192.90 | 1,410.48 | 1,593.56 | 1,324.08 | 1,571.31 | 1,845.19 | 959.02 |
预付款项 | 142.46 | 174.19 | 135.12 | 135.35 | 258.23 | 379.32 | 456.20 | 225.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1,431.31 | -- | -- | 1,073.58 | 305.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.65 | 14.32 | 81.27 | 44.80 | 13.47 | 10.92 | 15.21 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.75 | 4.36 | 9.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42.60 | 46.03 | 89.09 | 139.92 | 146.64 | 106.00 | 44.83 | 15.90 |
流动资产合计 | 3,338.00 | 4,672.30 | 5,794.16 | 8,276.73 | 8,853.27 | 10,386.39 | 11,117.41 | 6,146.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 551.28 | 546.06 |
持有至到期投资 | 312.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.00 | 10.74 | 59.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.15 | 35.97 | 42.82 | 51.82 | 153.54 | 56.11 | 27.67 | 32.22 |
投资性房地产 | 530.31 | 566.76 | 549.78 | 589.35 | 408.93 | 439.52 | 112.70 | 112.75 |
固定资产 | 54.41 | 55.76 | 87.99 | 107.84 | -- | -- | 297.91 | 165.60 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.72 | 1.87 | 2.45 | 3.08 | 4.75 | 3.53 | 4.39 | 4.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 131.27 | 149.44 | 202.11 | 257.79 | 276.22 | 276.22 | 276.22 | 276.22 |
长期待摊费用 | 32.56 | 52.64 | 101.61 | 549.97 | 779.40 | 687.97 | 442.43 | 79.21 |
递延所得税资产 | 486.57 | 522.94 | 574.95 | 471.69 | 457.08 | 558.45 | 623.22 | 411.06 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 300.20 | 10.00 |
非流动资产合计 | 2,050.64 | 2,074.15 | 3,165.88 | 2,614.40 | 2,813.52 | 2,833.84 | 2,516.09 | 1,637.83 |
资产总计 | 5,388.64 | 6,746.45 | 8,960.04 | 10,891.13 | 11,666.79 | 13,220.23 | 13,633.49 | 7,784.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 101.00 | 160.00 | 426.79 | 1,721.32 | 1,787.17 | 2,463.34 | 2,447.33 | 480.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3.66 | -- | -- | -- |
应付账款 | 426.00 | 508.60 | 522.99 | 562.66 | 540.34 | -- | 220.52 | 24.30 |
预收账款 | 7.73 | 8.79 | 23.14 | 50.27 | 133.56 | 198.32 | 353.30 | 72.97 |
应付职工薪酬 | 567.74 | 642.29 | 764.03 | 738.16 | 727.68 | 1,000.86 | 1,257.62 | 1,030.57 |
应交税费 | 165.41 | 230.29 | 339.34 | 416.49 | 334.71 | 475.79 | 775.21 | 562.72 |
应付利息 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.39 | 1.16 | 34.31 | 13.70 | 30.29 |
应付股利 | 2.86 | -- | 4.92 | 7.03 | 3.93 | 5.57 | 4.85 | 12.59 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1,606.70 | -- | -- | 1,937.67 | 1,075.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 92.60 | 631.01 | 183.38 | -- | 20.64 | 13.08 | 6.00 | -- |
其他流动负债 | 3.80 | 2.27 | 2.05 | 467.95 | 631.41 | 1,228.06 | 1,428.62 | 226.82 |
流动负债合计 | 2,138.50 | 3,091.57 | 3,517.16 | 5,627.38 | 5,758.20 | 7,637.32 | 8,444.83 | 3,515.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 49.30 | 199.70 | -- | 485.73 | 165.83 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.10 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.80 | 2.27 | 2.05 | 467.95 | 631.41 | 1,228.06 | 1,428.62 | -- |
非流动负债合计 | 152.80 | 216.39 | 1,666.59 | 0.12 | 485.78 | 165.88 | -- | 0.58 |
负债合计 | 2,291.31 | 3,307.96 | 5,183.75 | 5,627.50 | 6,243.99 | 7,803.21 | 8,444.83 | 3,516.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,992.83 | 2,033.58 | 2,033.58 | 2,033.58 | 2,037.76 | 2,042.97 | 2,043.98 | 2,044.97 |
资本公积 | 285.31 | 523.48 | 522.22 | 522.44 | 534.34 | 554.84 | 597.02 | 579.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,004.26 | 1,004.26 | 1,004.26 | 1,004.26 | 860.34 | 756.74 | 535.27 | 399.79 |
未分配利润 | -241.48 | 55.51 | 398.74 | 1,855.68 | 1,898.96 | 1,982.30 | 1,951.57 | 1,246.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,097.33 | 3,438.49 | 3,776.29 | 5,263.63 | 5,422.80 | 5,417.03 | 5,188.66 | 4,188.74 |
少数股东权益 | 56.16 | 77.23 | 73.21 | 103.36 | 107.67 | 117.20 | 120.22 | 79.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,041.17 | 3,361.26 | 3,703.08 | 5,160.28 | 5,315.13 | 5,299.83 | 5,068.44 | 4,267.90 |
负债和股东权益合计 | 5,388.64 | 6,746.45 | 8,960.04 | 10,891.13 | 11,666.79 | 13,220.23 | 13,633.49 | 7,784.15 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 533.76 | 3,373.30 | 2,596.33 | 1,929.85 | 788.16 | 3,979.43 | 2,955.65 | 2,051.40 |
营业成本 | 569.11 | 3,379.34 | 2,582.01 | 1,886.51 | 805.45 | 4,007.79 | 2,988.01 | 2,010.02 |
营业税金及附加 | 2.60 | 19.85 | 14.26 | 11.44 | 4.91 | 19.53 | 13.19 | 9.77 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 46.56 | 251.42 | 180.78 | 122.11 | 60.97 | 283.75 | 221.47 | 146.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.75 | 1.23 | 4.20 | 7.47 | 4.21 | 52.41 | 46.22 | 37.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -98.39 | -- | -- | -- | -15.00 | -- | -- |
投资收益 | 0.40 | 4.98 | 4.39 | 1.86 | 0.98 | 63.90 | 65.16 | 18.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.40 | 3.81 | 3.34 | 0.82 | 0.23 | -2.86 | -0.93 | -0.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -40.85 | -267.97 | 7.93 | 41.92 | -6.93 | -277.08 | -33.36 | 20.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.90 | 13.14 | 8.73 | 7.22 | 1.76 | 24.53 | 17.98 | 13.28 |
营业外支出 | 0.81 | 22.37 | 6.54 | 1.74 | 0.62 | 21.31 | 5.94 | 4.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -40.77 | -277.20 | 10.12 | 47.40 | -5.78 | -273.86 | -21.33 | 29.36 |
所得税费用 | 3.35 | 38.34 | 15.52 | 11.34 | 5.33 | 65.97 | -3.27 | -1.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -44.12 | -315.54 | -5.40 | 36.07 | -11.11 | -339.83 | -18.06 | 30.57 |
净利润(不含少数股东损益) | -40.73 | -295.62 | -14.59 | 29.00 | -13.04 | -343.24 | -19.72 | 26.62 |
少数股东损益 | -3.39 | -19.93 | 9.19 | 7.06 | 1.93 | 3.40 | 1.66 | 3.96 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,373.30 | 3,979.43 | 6,082.51 | 6,722.70 | 6,649.85 | 7,533.64 | 8,211.55 | 6,269.92 |
营业成本 | 3,379.34 | 4,007.79 | 5,810.16 | 6,515.66 | 6,450.51 | 6,866.85 | 6,032.77 | 4,524.91 |
营业税金及附加 | 19.85 | 19.53 | 35.50 | 34.50 | 39.45 | 52.72 | 60.42 | 114.06 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 251.42 | 283.75 | 404.80 | 396.45 | 385.80 | 452.42 | 494.24 | 491.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.23 | 52.41 | 143.78 | 90.02 | 123.16 | 135.43 | 62.18 | 12.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 237.63 | 139.39 | 45.42 |
公允价值变动净收益 | -98.39 | -15.00 | -85.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.98 | 63.90 | 238.21 | 88.93 | 14.30 | 28.93 | 30.50 | 18.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.81 | -2.86 | 0.59 | -53.62 | 0.17 | 13.22 | -0.40 | 6.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -267.97 | -277.08 | -1,129.84 | 305.30 | 241.97 | 729.63 | 1,471.08 | 1,100.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 13.14 | 24.53 | 33.58 | 62.30 | 51.68 | 45.13 | 24.46 | 16.76 |
营业外支出 | 22.37 | 21.31 | 50.01 | 47.32 | 22.48 | 25.84 | 4.44 | 2.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -277.20 | -273.86 | -1,146.27 | 320.27 | 271.17 | 748.92 | 1,491.09 | 1,114.05 |
所得税费用 | 38.34 | 65.97 | -18.18 | 186.85 | 174.43 | 295.24 | 435.25 | 331.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -315.54 | -339.83 | -1,128.08 | 133.42 | 96.74 | 453.68 | 1,055.84 | 782.90 |
净利润(不含少数股东损益) | -295.62 | -343.24 | -1,129.02 | 110.90 | 81.94 | 415.72 | 1,003.88 | 747.22 |
少数股东损益 | -19.93 | 3.40 | 0.94 | 22.52 | 14.80 | 37.96 | 51.96 | 35.68 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649.49 | 3,904.07 | 2,980.54 | 2,023.21 | 933.12 | 4,366.10 | 3,301.28 | 2,170.88 |
收到的税费返还 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | 12.87 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.71 | 664.44 | 503.69 | 356.79 | 214.05 | 1,229.10 | 975.60 | 615.23 |
经营活动现金流入小计 | 740.20 | 4,568.72 | 3,484.44 | 2,380.20 | 1,147.17 | 5,608.07 | 4,276.88 | 2,786.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.88 | 93.53 | 74.80 | 55.57 | 39.03 | 262.12 | 195.42 | 132.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 357.46 | 1,398.34 | 1,111.75 | 747.71 | 419.69 | 1,623.78 | 1,317.47 | 903.71 |
支付的各项税费 | 34.49 | 163.63 | 126.07 | 91.62 | 40.96 | 241.54 | 205.58 | 163.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 482.32 | 2,464.72 | 1,866.84 | 1,260.63 | 598.15 | 2,850.86 | 2,227.73 | 1,393.02 |
经营活动现金流出小计 | 889.15 | 4,120.22 | 3,179.46 | 2,155.53 | 1,097.84 | 4,978.30 | 3,946.19 | 2,593.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148.95 | 448.50 | 304.98 | 224.68 | 49.32 | 629.76 | 330.68 | 192.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.33 | 4.05 | 4.05 | 3.48 | 2.70 | 188.35 | 1.64 | 0.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.62 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 5.51 | 5.48 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.76 | 12.12 | 9.49 | 8.12 | 6.40 | 21.03 | 16.46 | 7.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 9.97 | 10.59 | 10.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.70 | 16.99 | 14.36 | 12.38 | 9.85 | 224.85 | 34.18 | 19.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 | 5.29 | 3.67 | 2.92 | 1.79 | 50.21 | 12.42 | 5.77 |
投资所支付的现金 | -- | 4.05 | 2.85 | 0.25 | -- | 3.95 | 3.95 | 0.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 310.67 | 250.00 | -- | -- | 42.13 | 42.13 | 27.69 |
投资活动现金流出小计 | 60.21 | 320.00 | 256.52 | 3.17 | 1.79 | 96.29 | 58.50 | 34.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.51 | -303.01 | -242.15 | 9.21 | 8.06 | 128.56 | -24.33 | -15.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.02 | 0.80 | 0.80 | 0.15 | 8.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.02 | 0.80 | 0.80 | 0.15 | 8.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 371.00 | 371.31 | 370.21 | 170.14 | 220.92 | 219.74 | 219.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | 0.31 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.16 | 373.33 | 372.11 | 371.01 | 170.29 | 229.48 | 219.74 | 219.74 |
偿还债务支付的现金 | 150.30 | 635.50 | 495.88 | 362.78 | 3.08 | 424.36 | 383.23 | 175.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.92 | 44.59 | 42.15 | 32.43 | 20.23 | 54.54 | 45.50 | 26.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 17.74 | 17.56 | 11.37 | 5.10 | 17.35 | 13.42 | 0.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.24 | 431.48 | 420.70 | 388.04 | 373.83 | 173.13 | 145.70 | 122.44 |
筹资活动现金流出小计 | 160.46 | 1,111.57 | 958.72 | 783.26 | 397.14 | 652.04 | 574.44 | 324.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160.30 | -738.23 | -586.61 | -412.25 | -226.86 | -422.56 | -354.70 | -104.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.04 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | -0.07 | 0.10 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -366.77 | -592.71 | -523.69 | -178.27 | -169.50 | 335.70 | -48.25 | 73.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,580.51 | 2,173.23 | 2,173.23 | 2,173.23 | 2,173.23 | 1,837.53 | 1,837.53 | 1,837.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,213.75 | 1,580.51 | 1,649.53 | 1,994.96 | 2,003.73 | 2,173.23 | 1,789.28 | 1,910.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -315.54 | -- | 36.07 | -- | -339.83 | -- | 30.57 |
加:资产减值准备 | -- | 70.16 | -- | 3.63 | -- | 60.54 | -- | 2.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.69 | -- | 15.16 | -- | 33.89 | -- | 17.67 |
无形资产摊销 | -- | 0.28 | -- | 0.14 | -- | 0.58 | -- | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.84 | -- | 11.93 | -- | 74.76 | -- | 36.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.47 | -- | -3.07 | -- | -39.99 | -- | -8.42 |
固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 0.05 | -- | 0.85 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | 98.39 | -- | -- | -- | 15.00 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 30.29 | -- | 21.28 | -- | 76.94 | -- | 47.96 |
投资损失 | -- | -4.98 | -- | -1.86 | -- | -63.90 | -- | -18.78 |
递延所得税资产减少 | -- | 81.96 | -- | 22.03 | -- | 50.71 | -- | 29.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -19.01 | -- | 0.14 | -- | 0.08 | -- | 0.10 |
存货的减少 | -- | -4.33 | -- | -3.02 | -- | 66.95 | -- | 22.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | 616.71 | -- | 143.42 | -- | 784.76 | -- | 183.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | -348.79 | -- | -78.55 | -- | -536.24 | -- | -296.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,580.51 | -- | 1,994.96 | -- | 2,173.23 | -- | 1,910.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,173.23 | -- | 2,173.23 | -- | 1,837.53 | -- | 1,837.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,904.07 | 4,366.10 | 6,212.89 | 6,428.99 | 7,620.86 | 7,800.53 | 7,984.82 | 6,209.15 |
收到的税费返还 | 0.21 | 12.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.44 | 1,229.10 | 2,117.05 | 4,436.37 | 6,096.85 | 5,895.21 | 9,045.57 | 5,625.01 |
经营活动现金流入小计 | 4,568.72 | 5,608.07 | 8,329.94 | 10,865.36 | 13,717.71 | 13,695.74 | 17,030.39 | 11,834.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.53 | 262.12 | 302.76 | 299.33 | 435.29 | 253.79 | 165.36 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,398.34 | 1,623.78 | 2,323.71 | 2,465.41 | 3,012.28 | 3,321.72 | 3,038.47 | 2,620.98 |
支付的各项税费 | 163.63 | 241.54 | 447.04 | 396.75 | 543.56 | 958.77 | 917.83 | 689.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,464.72 | 2,850.86 | 4,205.36 | 6,945.48 | 8,152.15 | 8,193.97 | 15,934.60 | 6,229.67 |
经营活动现金流出小计 | 4,120.22 | 4,978.30 | 7,278.87 | 10,106.96 | 12,143.28 | 12,728.25 | 20,056.26 | 9,539.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 448.50 | 629.76 | 1,051.07 | 758.40 | 1,574.43 | 967.49 | -3,025.87 | 2,294.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.05 | 188.35 | 74.54 | 230.69 | 34.42 | 8.10 | 216.22 | 90.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.79 | 5.51 | 5.08 | 28.09 | 22.71 | 28.78 | 26.01 | 17.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.12 | 21.03 | 45.88 | 62.84 | 30.07 | 12.42 | 4.00 | 1.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | 9.97 | 211.54 | -- | 1.68 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.90 | -- | -- | -- | 17.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.99 | 224.85 | 342.95 | 321.62 | 88.89 | 49.30 | 263.31 | 109.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.29 | 50.21 | 30.43 | 90.80 | 251.05 | 451.41 | 396.12 | 140.29 |
投资所支付的现金 | 4.05 | 3.95 | 5.33 | 108.00 | 115.82 | 159.70 | 529.75 | 394.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3.11 | -- | -- | 9.01 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 310.67 | 42.13 | 0.79 | 0.17 | -- | 1.33 | 0.50 | 9.15 |
投资活动现金流出小计 | 320.00 | 96.29 | 39.66 | 198.97 | 366.87 | 621.44 | 926.36 | 543.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -303.01 | 128.56 | 303.28 | 122.65 | -277.99 | -572.15 | -663.06 | -434.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.02 | 8.01 | 3.94 | 5.65 | 15.29 | 10.95 | 14.55 | 99.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.02 | 8.01 | 3.94 | 5.65 | 15.29 | 10.95 | 14.55 | 16.42 |
取得借款收到的现金 | 371.00 | 220.92 | 1,226.43 | 2,426.20 | 2,675.27 | 3,665.32 | 2,597.01 | 1,094.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 0.55 | 750.65 | 336.60 | 496.19 | 1,447.39 | 2,228.48 | 36.47 |
筹资活动现金流入小计 | 373.33 | 229.48 | 1,981.02 | 2,768.45 | 3,186.76 | 5,123.66 | 4,840.04 | 1,230.46 |
偿还债务支付的现金 | 635.50 | 424.36 | 2,311.45 | 3,000.72 | 3,035.48 | 3,498.52 | 643.00 | 1,781.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44.59 | 54.54 | 215.17 | 210.74 | 341.19 | 529.65 | 315.53 | 186.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 17.74 | 17.35 | 28.90 | 28.41 | 38.49 | 59.50 | 39.94 | 51.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 431.48 | 173.13 | 907.67 | 871.27 | 1,146.25 | 1,525.51 | 1,007.95 | 731.14 |
筹资活动现金流出小计 | 1,111.57 | 652.04 | 3,434.28 | 4,082.73 | 4,522.92 | 5,553.68 | 1,966.48 | 2,699.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -738.23 | -422.56 | -1,453.26 | -1,314.28 | -1,336.16 | -430.02 | 2,873.56 | -1,468.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | 0.25 | 0.62 | -0.58 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -592.71 | 335.70 | -98.95 | -433.33 | -39.47 | -34.06 | -815.95 | 391.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,173.23 | 1,837.53 | 1,936.48 | 2,369.80 | 2,409.27 | 2,443.32 | 3,259.27 | 2,867.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,580.51 | 2,173.23 | 1,837.53 | 1,936.48 | 2,369.80 | 2,409.27 | 2,443.32 | 3,259.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -315.54 | -339.83 | -1,128.08 | 133.42 | 96.74 | 453.68 | 1,055.84 | 782.90 |
加:资产减值准备 | 70.16 | 60.54 | 57.11 | 18.03 | 19.75 | 237.63 | 139.39 | 45.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.69 | 33.89 | 42.71 | 38.01 | 37.89 | 38.28 | 24.99 | 22.01 |
无形资产摊销 | 0.28 | 0.58 | 1.27 | 2.59 | 3.13 | 2.38 | 2.99 | 6.81 |
长期待摊费用摊销 | 21.84 | 74.76 | 103.05 | 321.22 | 309.10 | 215.15 | 84.70 | 15.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.47 | -39.99 | -59.20 | 0.43 | -0.47 | -0.57 | -0.07 | -0.50 |
固定资产报废损失 | 0.41 | 0.85 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 98.39 | 15.00 | 85.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 30.29 | 76.94 | 183.23 | 149.71 | 225.60 | 336.92 | 128.68 | 113.59 |
投资损失 | -4.98 | -63.90 | -238.21 | -88.93 | -14.30 | -28.93 | -30.50 | -18.42 |
递延所得税资产减少 | 81.96 | 50.71 | -112.80 | -14.37 | 104.53 | 50.50 | -203.35 | -166.78 |
递延所得税负债增加 | -19.01 | 0.08 | -0.03 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- |
存货的减少 | -4.33 | 66.95 | -36.47 | -44.48 | -2.55 | 4.29 | -15.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | 616.71 | 784.76 | 501.19 | 113.16 | 1,374.94 | 443.84 | -5,791.08 | 403.36 |
经营性应付项目的增加 | -348.79 | -536.24 | -200.29 | 84.92 | -579.92 | -785.76 | 1,577.75 | 1,089.97 |
其他 | -- | -- | -1.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,580.51 | 2,173.23 | 1,837.53 | 1,936.48 | 2,369.80 | 2,409.27 | 2,443.32 | 3,259.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,173.23 | 1,837.53 | 1,936.48 | 2,369.80 | 2,409.27 | 2,443.32 | 3,259.27 | 2,867.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |