昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,635.42 | 2,066.31 | 1,951.25 | 1,519.60 | 1,532.21 | 1,803.96 | 1,718.37 | 1,789.07 |
交易性金融资产 | 2,031.00 | 1,327.30 | 1,130.00 | 1,761.00 | 1,452.00 | 1,053.20 | 1,000.90 | 1,085.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,117.80 | 934.07 | 930.55 | 792.66 | 820.84 | 824.42 | 738.45 | 707.59 |
预付款项 | 32.10 | 54.75 | 54.07 | 46.13 | 63.40 | 30.90 | 31.23 | 31.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 79.66 | -- | -- | -- | 49.57 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 578.96 | 681.07 | 703.98 | 727.70 | 716.34 | 694.95 | 670.91 | 640.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.50 | 8.05 | 6.74 | 6.66 | 12.59 | 3.23 | 5.12 | 15.18 |
流动资产合计 | 5,472.39 | 5,163.19 | 4,884.44 | 4,934.55 | 4,650.40 | 4,456.41 | 4,228.54 | 4,351.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 72.99 | 73.40 | 74.75 | 74.65 | 78.38 | 80.18 | 84.47 | 86.62 |
投资性房地产 | 50.01 | 50.84 | 51.44 | 52.04 | 52.63 | 53.15 | 53.65 | 53.73 |
固定资产 | 1,118.72 | 1,122.21 | 1,125.76 | 1,137.75 | 1,145.31 | 1,091.69 | 1,081.28 | 1,062.36 |
在建工程 | -- | -- | 104.77 | -- | -- | -- | 40.12 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 186.25 | 194.84 | 198.86 | 109.22 | 111.10 | 93.05 | 94.02 | 95.11 |
开发支出 | 90.57 | 71.53 | 65.48 | 122.80 | 112.65 | 104.24 | 88.98 | 76.31 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 101.62 | 44.49 | 46.72 | 36.63 | 19.23 | 9.20 | 8.99 | 9.45 |
递延所得税资产 | 59.37 | 51.82 | 48.79 | 44.24 | 37.54 | 32.28 | 32.21 | 44.20 |
其他非流动资产 | 54.95 | 156.43 | 130.93 | 104.60 | 75.88 | 146.95 | 121.93 | 112.67 |
非流动资产合计 | 2,131.57 | 1,975.97 | 1,946.20 | 1,880.71 | 1,831.34 | 1,789.18 | 1,717.81 | 1,694.57 |
资产总计 | 7,603.95 | 7,139.17 | 6,830.64 | 6,815.27 | 6,481.75 | 6,245.59 | 5,946.35 | 6,046.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 65.00 | 30.00 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 52.47 | 28.06 | 13.74 | 25.40 | 29.56 | 26.34 | 23.12 | 21.46 |
应付账款 | 256.89 | 298.75 | 242.56 | 250.10 | 226.18 | 289.06 | 269.79 | 287.36 |
预收账款 | -- | 20.67 | 23.90 | 37.39 | 34.10 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | -- | 0.01 | -- | -- | 8.63 | -- | -- | -- |
应交税费 | 133.69 | 179.61 | 145.45 | 162.60 | 143.56 | 148.98 | 108.13 | 156.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 306.36 | -- | -- | -- | 207.85 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.71 | 27.43 | 20.46 | 21.54 | 20.63 | 22.67 | 26.14 | 21.14 |
其他流动负债 | 1.79 | 2.18 | 2.03 | 1.84 | 2.39 | 2.09 | 1.32 | 3.41 |
流动负债合计 | 823.48 | 792.34 | 809.50 | 906.09 | 793.94 | 696.43 | 690.29 | 834.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 12.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 2.86 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.79 | 2.18 | 2.03 | 1.84 | 2.39 | 2.09 | 1.32 | 3.41 |
非流动负债合计 | 105.73 | 80.17 | 93.50 | 99.25 | 103.05 | 111.09 | 110.52 | 121.06 |
负债合计 | 929.21 | 872.51 | 903.00 | 1,005.34 | 896.99 | 807.52 | 800.81 | 955.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,007.59 | 1,007.59 | 1,007.59 | 1,007.59 | 1,007.59 | 1,007.59 | 1,007.59 | 1,007.59 |
资本公积 | 102.99 | 119.41 | 119.41 | 119.41 | 119.41 | 119.41 | 119.41 | 119.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 503.79 | 503.79 | 503.79 | 503.79 | 503.79 | 416.64 | 416.64 | 416.64 |
未分配利润 | 5,078.30 | 4,662.48 | 4,321.54 | 4,205.78 | 3,978.35 | 3,906.45 | 3,612.08 | 3,554.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,674.75 | 6,266.65 | 5,927.65 | 5,809.93 | 5,584.76 | 5,438.07 | 5,145.54 | 5,090.47 |
少数股东权益 | -24.68 | -39.72 | -37.79 | -39.75 | -37.49 | -22.98 | -21.13 | -18.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,699.42 | 6,306.37 | 5,965.43 | 5,849.68 | 5,622.25 | 5,461.05 | 5,166.67 | 5,109.38 |
负债和股东权益合计 | 7,603.95 | 7,139.17 | 6,830.64 | 6,815.27 | 6,481.75 | 6,245.59 | 5,946.35 | 6,046.41 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,532.21 | 1,607.59 | 1,402.42 | 1,820.81 | 971.85 | 789.91 | 759.92 | 744.84 |
交易性金融资产 | 1,452.00 | 1,058.40 | 837.00 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 52.15 | 43.19 | 11.25 | 5.50 |
应收账款 | 820.84 | 676.64 | 585.74 | 554.07 | 858.53 | 652.17 | 713.58 | 606.64 |
预付款项 | 63.40 | 19.96 | 17.73 | 39.21 | 73.04 | 39.11 | 74.82 | 32.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 13.64 | -- | -- | 27.08 | 39.94 | 32.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 716.34 | 604.33 | 433.86 | 345.48 | 410.49 | 361.83 | 296.70 | 270.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.59 | 15.14 | 5.71 | 92.09 | 506.66 | 344.62 | 121.19 | 0.66 |
流动资产合计 | 4,650.40 | 4,043.18 | 3,319.58 | 3,003.45 | 2,911.49 | 2,257.93 | 2,017.40 | 1,693.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 27.12 | 27.12 | 27.12 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 78.38 | 92.34 | 39.02 | 20.91 | 17.94 | 13.92 | 14.68 | -- |
投资性房地产 | 52.63 | 54.24 | 38.63 | 41.43 | 15.84 | 17.88 | 19.65 | 19.87 |
固定资产 | 1,145.31 | 1,065.82 | 1,030.55 | -- | -- | 1,006.28 | 411.97 | 254.11 |
在建工程 | -- | -- | 3.70 | -- | -- | 82.86 | 318.21 | 431.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.10 | 95.98 | 101.04 | 106.19 | 110.96 | 66.72 | 78.06 | 81.80 |
开发支出 | 112.65 | 71.52 | 20.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19.23 | 8.99 | 5.13 | 3.83 | 3.66 | 4.76 | 2.05 | -- |
递延所得税资产 | 37.54 | 30.66 | 31.20 | 20.80 | 21.16 | 19.56 | 15.72 | 11.84 |
其他非流动资产 | 75.88 | 103.85 | 116.55 | 76.48 | 78.95 | 94.89 | 70.04 | 57.74 |
非流动资产合计 | 1,831.34 | 1,654.00 | 1,428.86 | 1,198.06 | 1,118.68 | 1,043.64 | 957.49 | 856.94 |
资产总计 | 6,481.75 | 5,697.19 | 4,748.44 | 4,201.50 | 4,030.17 | 3,301.57 | 2,974.89 | 2,550.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 317.33 | 232.17 | 263.00 | 238.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.56 | 23.88 | 9.25 | 9.56 | -- | 89.60 | 96.96 | 82.31 |
应付账款 | 226.18 | 243.29 | 155.94 | 117.99 | -- | 240.43 | 236.40 | 212.36 |
预收账款 | 34.10 | -- | -- | 31.87 | 32.13 | 28.96 | 44.50 | 17.77 |
应付职工薪酬 | 8.63 | 8.74 | 3.55 | 5.27 | 0.71 | 0.61 | 0.76 | 0.73 |
应交税费 | 143.56 | 125.68 | 133.32 | 114.99 | 94.53 | 92.27 | 84.41 | 64.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 189.56 | -- | -- | 57.74 | 89.87 | 72.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.63 | 25.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.39 | 2.23 | 4.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 793.94 | 681.96 | 574.95 | 515.92 | 983.62 | 742.08 | 815.90 | 689.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.39 | 2.23 | 4.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 103.05 | 111.50 | 68.00 | 80.76 | 91.05 | 98.17 | 35.08 | 34.60 |
负债合计 | 896.99 | 793.45 | 642.94 | 596.68 | 1,074.67 | 840.24 | 850.97 | 723.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,007.59 | 1,007.59 | 1,007.66 | 1,019.39 | 1,020.02 | 1,009.15 | 630.72 | 485.17 |
资本公积 | 119.41 | 119.41 | 49.85 | 154.75 | 127.54 | 11.08 | 389.51 | 534.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 503.79 | 416.64 | 332.46 | 305.76 | 238.06 | 187.75 | 144.52 | 112.57 |
未分配利润 | 3,978.35 | 3,366.10 | 2,753.26 | 2,202.88 | 1,668.44 | 1,244.40 | 930.84 | 682.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,584.76 | 4,903.73 | 4,105.50 | 3,604.82 | 2,955.50 | 2,461.33 | 2,095.59 | 1,814.63 |
少数股东权益 | -37.49 | -16.96 | -17.50 | -15.86 | -0.86 | 8.95 | 28.33 | 12.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,622.25 | 4,920.69 | 4,123.00 | 3,620.68 | 2,956.35 | 2,452.38 | 2,123.92 | 1,827.32 |
负债和股东权益合计 | 6,481.75 | 5,697.19 | 4,748.44 | 4,201.50 | 4,030.17 | 3,301.57 | 2,974.89 | 2,550.92 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,357.57 | 3,655.99 | 2,400.33 | 1,178.81 | 4,298.51 | 3,120.13 | 2,001.10 | 992.59 |
营业成本 | 1,036.81 | 2,660.05 | 1,774.12 | 909.69 | 3,358.82 | 2,285.67 | 1,493.85 | 787.12 |
营业税金及附加 | 18.67 | 49.28 | 32.98 | 16.76 | 57.46 | 41.78 | 26.57 | 14.25 |
销售费用 | 437.03 | 1,101.29 | 782.57 | 420.69 | 1,654.85 | 1,084.95 | 714.40 | 389.05 |
管理费用 | 47.34 | 151.54 | 94.61 | 50.68 | 192.57 | 137.95 | 82.28 | 39.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.36 | -9.93 | -4.00 | -2.52 | -20.78 | -5.76 | -4.23 | -1.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 11.39 | 37.31 | 25.24 | 15.87 | 36.27 | 29.53 | 14.69 | 2.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.22 | 5.40 | 1.46 | 5.14 | 4.59 | 5.42 | -- | -2.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 304.87 | 1,005.46 | 626.09 | 261.58 | 1,003.47 | 848.89 | 514.63 | 209.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.82 | 0.64 | -0.12 | -1.02 | 2.53 | 1.07 | 0.55 | -0.03 |
营业外支出 | 6.96 | 5.32 | 3.98 | 2.06 | 16.09 | 5.79 | 3.83 | 1.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 299.74 | 1,000.77 | 621.99 | 258.50 | 989.91 | 844.16 | 511.35 | 208.22 |
所得税费用 | 35.10 | 117.36 | 77.58 | 33.33 | 109.52 | 108.31 | 68.02 | 21.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 264.64 | 883.41 | 544.41 | 225.17 | 880.39 | 735.85 | 443.32 | 186.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 265.28 | 885.64 | 544.70 | 227.43 | 900.93 | 741.87 | 447.50 | 188.69 |
少数股东损益 | -0.64 | -2.23 | -0.29 | -2.26 | -20.54 | -6.02 | -4.18 | -1.95 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,298.51 | 3,935.66 | 3,361.30 | 4,149.31 | 3,858.17 | 3,393.68 | 3,017.79 | 2,766.57 |
营业成本 | 3,358.82 | 3,035.60 | 2,532.41 | 3,427.72 | 3,276.71 | 1,765.83 | 1,626.86 | 1,607.82 |
营业税金及附加 | 57.46 | 54.04 | 45.61 | 47.76 | 48.61 | 38.34 | 34.07 | 25.32 |
销售费用 | 1,654.85 | 1,594.54 | 1,309.90 | 1,469.80 | 1,193.35 | 941.26 | 815.56 | 660.33 |
管理费用 | 192.57 | 148.41 | 132.92 | 180.46 | 151.73 | 232.16 | 175.36 | 150.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -20.78 | -10.45 | -23.99 | -10.50 | -15.45 | -6.22 | -1.72 | 12.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 34.44 | 21.44 | 24.14 | 16.60 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 36.27 | 36.23 | 21.49 | 47.43 | -4.67 | -0.76 | 0.74 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.59 | 1.33 | 4.17 | -3.21 | -4.67 | -0.76 | -0.32 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,003.47 | 925.87 | 856.13 | 770.80 | 609.90 | 445.93 | 344.26 | 293.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.53 | 3.06 | 0.93 | 2.07 | 1.86 | 2.03 | 15.54 | 7.85 |
营业外支出 | 16.09 | 13.16 | 6.59 | 5.78 | 3.55 | 2.73 | 1.31 | 0.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 989.91 | 915.78 | 850.48 | 767.10 | 608.20 | 445.23 | 358.49 | 300.97 |
所得税费用 | 109.52 | 117.75 | 123.37 | 110.02 | 89.03 | -- | 56.81 | 45.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 880.39 | 798.02 | 727.10 | 657.07 | 519.16 | 375.25 | 301.69 | 255.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 900.93 | 797.78 | 728.82 | 663.31 | 524.81 | 394.63 | 309.74 | 258.35 |
少数股东损益 | -20.54 | 0.24 | -1.72 | -6.23 | -5.65 | -19.38 | -8.06 | -3.07 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,437.97 | 3,982.27 | 2,581.91 | 1,364.47 | 4,698.79 | 3,394.46 | 2,197.50 | 1,132.24 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.41 | 73.45 | 51.95 | 19.52 | 97.30 | 49.14 | 33.48 | 15.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,466.40 | 4,055.73 | 2,633.88 | 1,384.00 | 4,796.38 | 3,443.66 | 2,231.02 | 1,148.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343.92 | 880.33 | 604.75 | 298.42 | 1,060.62 | 784.29 | 507.42 | 274.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222.22 | 728.99 | 420.48 | 199.29 | 832.26 | 630.55 | 343.55 | 172.94 |
支付的各项税费 | 208.32 | 502.94 | 356.15 | 157.07 | 543.39 | 420.64 | 299.63 | 116.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 458.35 | 1,124.82 | 806.76 | 364.82 | 1,499.10 | 967.93 | 684.96 | 297.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,232.82 | 3,237.08 | 2,188.14 | 1,019.60 | 3,935.36 | 2,803.41 | 1,835.57 | 861.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 233.58 | 818.65 | 445.74 | 364.40 | 861.02 | 640.26 | 395.46 | 286.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.73 | 32.43 | 23.66 | 11.36 | 32.36 | 25.10 | 14.69 | 4.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.52 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,005.00 | 4,768.00 | 3,958.00 | 1,882.00 | 5,133.90 | 4,059.30 | 2,688.40 | 1,138.40 |
投资活动现金流入小计 | 1,011.73 | 4,800.95 | 3,981.98 | 1,893.55 | 5,166.35 | 4,084.43 | 2,703.09 | 1,143.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.25 | 225.48 | 151.29 | 90.16 | 327.75 | 232.52 | 127.92 | 63.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,621.00 | 4,643.30 | 3,636.00 | 2,191.00 | 5,527.50 | 4,054.10 | 2,630.90 | 1,165.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,685.25 | 4,868.78 | 3,787.29 | 2,281.16 | 5,855.25 | 4,286.62 | 2,758.82 | 1,228.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -673.52 | -67.83 | 194.69 | -387.61 | -688.90 | -202.19 | -55.73 | -85.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 40.00 | 25.00 | 10.00 | 48.00 | 48.00 | 28.00 | 8.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.28 | 204.39 | 202.31 | 0.46 | 202.74 | 202.53 | 202.24 | 0.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.77 | 22.17 | 13.22 | 5.51 | 30.04 | 22.69 | 14.85 | 8.01 |
筹资活动现金流出小计 | 18.05 | 266.56 | 240.53 | 15.97 | 280.78 | 273.21 | 245.09 | 16.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.95 | -226.56 | -215.53 | 9.03 | -240.78 | -233.21 | -220.09 | -16.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.91 | -0.14 | -0.03 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -437.86 | 524.29 | 424.93 | -14.17 | -67.75 | 204.72 | 119.61 | 184.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,009.61 | 1,502.36 | 1,504.46 | 1,504.46 | 1,572.21 | 1,572.21 | 1,572.21 | 1,572.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,571.75 | 2,026.65 | 1,929.40 | 1,490.30 | 1,504.46 | 1,776.93 | 1,691.82 | 1,756.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 544.41 | -- | 880.39 | -- | 443.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 28.87 | -- | 19.77 | -- | 8.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 60.33 | -- | 114.94 | -- | 57.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 3.73 | -- | 8.18 | -- | 2.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.96 | -- | 5.09 | -- | 1.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.03 | -- | -0.37 | -- | -0.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | 0.28 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 2.28 | -- | 4.04 | -- | 2.57 | -- |
投资损失 | -- | -- | -25.24 | -- | -36.27 | -- | -14.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -11.25 | -- | -6.88 | -- | -1.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.56 | -- | 2.86 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 8.93 | -- | -128.19 | -- | -66.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -168.69 | -- | -155.28 | -- | -73.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -13.65 | -- | 126.92 | -- | 22.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 1,929.40 | -- | 1,504.46 | -- | 1,691.82 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 1,504.46 | -- | 1,572.21 | -- | 1,572.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,698.79 | 4,162.20 | 4,034.01 | 4,482.52 | 4,113.72 | 3,462.90 | 3,182.19 | 2,883.32 |
收到的税费返还 | 0.29 | 0.86 | 0.77 | 0.62 | 2.28 | 1.55 | 0.14 | 0.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.30 | 66.47 | 517.02 | 138.45 | 61.22 | 84.49 | 26.06 | 19.58 |
经营活动现金流入小计 | 4,796.38 | 4,229.53 | 4,551.79 | 4,621.59 | 4,177.22 | 3,548.94 | 3,208.39 | 2,903.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060.62 | 804.63 | 1,060.63 | 1,604.39 | 1,805.17 | 1,494.24 | 1,603.72 | 1,568.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 832.26 | 750.53 | 630.90 | 585.40 | 493.95 | 420.84 | 338.31 | 315.19 |
支付的各项税费 | 543.39 | 546.07 | 470.91 | 472.57 | 472.26 | 370.37 | 311.19 | 258.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,499.10 | 1,427.19 | 1,141.00 | 1,653.25 | 1,001.31 | 811.14 | 678.02 | 557.47 |
经营活动现金流出小计 | 3,935.36 | 3,528.41 | 3,303.44 | 4,315.62 | 3,772.70 | 3,096.59 | 2,931.25 | 2,699.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 861.02 | 701.12 | 1,248.35 | 305.97 | 404.52 | 452.35 | 277.14 | 204.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.36 | 34.49 | 28.64 | 6.07 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.34 | 0.14 | 0.29 | 0.64 | 24.12 | 1.38 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.15 | 5.78 | -6.19 | -6.64 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,133.90 | 3,644.00 | 715.50 | 640.25 | 2.80 | 62.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,166.35 | 3,678.99 | 750.06 | 640.42 | -3.20 | 86.13 | 25.88 | 0.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 327.75 | 206.11 | 268.61 | 160.30 | 170.70 | 166.01 | 102.22 | 216.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | 42.12 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,527.50 | 3,865.40 | 1,392.50 | 295.00 | 170.00 | 216.00 | 120.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,855.25 | 4,071.51 | 1,662.01 | 455.30 | 340.70 | 382.01 | 264.34 | 216.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -688.90 | -392.52 | -911.95 | 185.12 | -343.89 | -295.87 | -238.46 | -216.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 97.71 | -- | 0.59 | 536.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -- |
取得借款收到的现金 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 420.32 | 357.18 | 212.17 | 263.00 | 250.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 420.32 | 454.89 | 212.17 | 263.59 | 787.08 |
偿还债务支付的现金 | 48.00 | 38.00 | 38.00 | 394.80 | 272.02 | 243.00 | 238.00 | 384.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202.74 | 102.30 | 103.50 | 77.13 | 63.97 | 46.42 | 40.75 | 40.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.04 | 25.13 | 201.57 | 4.75 | 2.16 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 280.78 | 165.43 | 343.07 | 476.68 | 338.15 | 289.42 | 278.75 | 425.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -240.78 | -127.43 | -305.07 | -56.36 | 116.74 | -77.25 | -15.16 | 361.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.91 | -1.14 | -0.38 | -0.10 | -0.30 | 0.08 | 0.17 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -67.75 | 180.02 | 30.95 | 434.63 | 177.07 | 79.31 | 23.69 | 349.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,572.21 | 1,392.20 | 1,361.25 | 926.62 | 749.55 | 670.24 | 646.55 | 296.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,504.46 | 1,572.21 | 1,392.20 | 1,361.25 | 926.62 | 749.55 | 670.24 | 646.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 880.39 | 798.02 | 727.10 | 657.07 | 519.16 | 375.25 | 301.69 | 255.28 |
加:资产减值准备 | 19.77 | 42.92 | 21.90 | 30.41 | -- | 21.44 | 24.14 | 16.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114.94 | 106.82 | 91.42 | 82.80 | 34.44 | 56.52 | 47.04 | 45.40 |
无形资产摊销 | 8.18 | 5.46 | 5.42 | 5.35 | 75.23 | 4.12 | 4.23 | 4.18 |
长期待摊费用摊销 | 5.09 | 2.78 | 2.50 | 1.82 | 4.85 | 1.38 | 0.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 1.65 | 0.46 | -10.65 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.28 | 0.74 | 0.21 | 0.10 | -6.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.04 | 6.20 | 1.97 | 16.09 | 14.03 | 8.79 | 11.20 | 17.00 |
投资损失 | -36.27 | -36.23 | -21.49 | -47.43 | 4.67 | 0.76 | -0.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -6.88 | 0.53 | -10.40 | -8.28 | -1.60 | -3.84 | -3.88 | -4.78 |
递延所得税负债增加 | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -128.19 | -205.88 | -109.41 | -33.09 | -78.05 | -82.20 | -35.88 | -62.57 |
经营性应收项目的减少 | -155.28 | -122.88 | 475.04 | -559.75 | -248.31 | 66.59 | -166.88 | -71.04 |
经营性应付项目的增加 | 126.92 | 77.10 | 53.05 | 128.49 | 59.30 | 3.08 | 106.41 | 4.14 |
其他 | -- | 2.49 | 10.90 | 32.21 | 25.27 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,504.46 | 1,572.21 | 1,392.20 | 1,361.25 | 926.62 | 749.55 | 670.24 | 646.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,572.21 | 1,392.20 | 1,361.25 | 926.62 | 749.55 | 670.24 | 646.55 | 296.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |