昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.58 | 14.65 | 11.01 | 11.86 | 14.74 | 14.09 | 12.19 | 16.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.12 | 14.41 | 12.96 | 13.79 | 16.29 | 15.88 | 16.63 | 15.80 |
预付款项 | 2.43 | 1.72 | 1.33 | 1.34 | 1.46 | 0.89 | 1.91 | 2.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.91 | 16.25 | 14.84 | 14.30 | 16.43 | 17.10 | 16.09 | 17.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.84 | 2.68 | 2.61 | 2.19 | 1.83 | 1.72 | 1.53 | 1.24 |
流动资产合计 | 50.20 | 51.66 | 45.03 | 45.46 | 53.03 | 51.57 | 49.73 | 54.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 53.70 | 62.06 | 43.37 | 42.01 | 38.83 | 43.47 | 41.53 | 36.56 |
在建工程 | -- | 19.20 | -- | 31.89 | -- | -- | -- | 14.96 |
工程物资 | -- | 1.00 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | 0.75 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.56 | 10.50 | 10.51 | 10.11 | 9.47 | 9.40 | 7.27 | 6.17 |
开发支出 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.84 | 0.77 | 0.67 | 0.51 | 0.39 |
商誉 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 0.69 | 0.68 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.43 | 0.49 |
其他非流动资产 | 1.83 | 1.90 | 2.44 | 3.59 | 4.39 | 4.35 | 4.63 | 3.02 |
非流动资产合计 | 98.57 | 96.63 | 94.99 | 90.45 | 83.61 | 77.09 | 70.60 | 62.61 |
资产总计 | 148.77 | 148.29 | 140.02 | 135.91 | 136.64 | 128.66 | 120.32 | 117.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.05 | 2.40 | 2.79 | 3.25 | 2.95 | 1.32 | 0.77 | 1.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.01 | 0.08 | -- | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
应付票据 | 11.22 | 9.87 | 7.23 | 8.13 | 11.79 | 12.49 | 12.00 | 13.01 |
应付账款 | 10.22 | 12.80 | 11.27 | 10.11 | 9.81 | 8.27 | 7.39 | 8.00 |
预收账款 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 1.59 | 2.88 | 2.37 | 2.19 | 1.89 | 3.26 | 2.57 | 1.70 |
应交税费 | 0.47 | 0.48 | 0.92 | 0.82 | 1.44 | 1.28 | 1.63 | 2.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.55 | -- | 1.27 | -- | -- | -- | 0.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.56 | 4.15 | 4.62 | 3.69 | 3.24 | 4.71 | 3.40 | 5.01 |
其他流动负债 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.13 |
流动负债合计 | 37.11 | 36.16 | 31.42 | 30.77 | 39.05 | 35.98 | 31.25 | 33.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.77 | 20.01 | 18.18 | 16.30 | 11.52 | 5.60 | 6.55 | 6.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88 | 6.78 |
长期应付款 | -- | 0.79 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.49 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.83 | 0.84 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.34 | 0.36 |
其他非流动负债 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.13 |
非流动负债合计 | 23.40 | 24.66 | 21.77 | 19.42 | 14.56 | 8.85 | 15.76 | 15.20 |
负债合计 | 60.51 | 60.81 | 53.19 | 50.19 | 53.61 | 44.83 | 47.02 | 48.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.44 | 7.44 |
资本公积 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.09 | 15.11 | 15.11 | 7.22 | 7.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.75 | 3.75 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 2.63 | 2.63 |
未分配利润 | 48.25 | 47.77 | 47.63 | 46.82 | 44.77 | 46.03 | 43.65 | 39.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 88.26 | 87.48 | 86.83 | 85.72 | 83.03 | 83.83 | 73.31 | 68.08 |
少数股东权益 | 12.78 | 12.55 | 12.39 | 12.16 | 11.54 | 11.13 | 10.58 | 9.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.48 | 74.93 | 74.44 | 73.55 | 71.49 | 72.70 | 62.73 | 58.31 |
负债和股东权益合计 | 148.77 | 148.29 | 140.02 | 135.91 | 136.64 | 128.66 | 120.32 | 117.01 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.65 | 14.09 | 13.50 | 11.61 | 7.39 | 6.51 | 3.93 | 2.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.14 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.24 | 1.00 | 0.57 | 0.78 |
应收账款 | 14.41 | 15.88 | 12.67 | 9.00 | 7.43 | 7.93 | 6.50 | 3.92 |
预付款项 | 1.72 | 0.89 | 1.88 | 0.67 | 0.60 | 0.87 | 0.40 | 0.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.06 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.05 | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.25 | 17.10 | 14.96 | 10.68 | 9.56 | 7.75 | 5.66 | 4.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.68 | 1.72 | 2.70 | 2.21 | 2.55 | 1.96 | 1.17 | 0.30 |
流动资产合计 | 51.66 | 51.57 | 46.79 | 35.44 | 28.87 | 26.06 | 18.28 | 11.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.02 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 62.06 | 43.47 | 37.40 | 34.63 | -- | -- | -- | 13.23 |
在建工程 | 19.20 | -- | -- | 8.24 | -- | -- | 4.17 | 3.26 |
工程物资 | 1.00 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.95 | 0.30 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.50 | 9.40 | 6.23 | 4.15 | 4.11 | 3.23 | 2.48 | 2.10 |
开发支出 | 0.94 | 0.67 | 0.21 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.51 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
其他非流动资产 | 1.90 | 4.35 | 1.44 | 1.11 | 1.26 | 1.17 | 0.65 | 0.49 |
非流动资产合计 | 96.63 | 77.09 | 55.53 | 49.19 | 47.00 | 39.67 | 26.87 | 19.74 |
资产总计 | 148.29 | 128.66 | 102.32 | 84.63 | 75.87 | 65.73 | 45.15 | 31.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.40 | 1.32 | 2.40 | 5.74 | 4.46 | 1.84 | 4.06 | 0.87 |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.19 | -- |
应付票据 | 9.87 | 12.49 | 6.53 | 6.75 | 7.06 | -- | 1.84 | 1.15 |
应付账款 | 12.80 | 8.27 | 7.44 | 5.56 | 5.65 | -- | 4.37 | 2.48 |
预收账款 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.03 | 1.33 | 1.30 | 0.82 | 0.75 |
应付职工薪酬 | 2.88 | 3.26 | 2.18 | 1.59 | 1.47 | 1.67 | 1.07 | 0.52 |
应交税费 | 0.48 | 1.28 | 0.80 | 0.44 | 0.07 | 0.42 | 0.31 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.55 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | 0.17 | 0.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.15 | 4.71 | 2.07 | 3.16 | 1.21 | 2.40 | 0.04 | -- |
其他流动负债 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
流动负债合计 | 36.16 | 35.98 | 26.43 | 25.59 | 22.16 | 17.58 | 12.95 | 6.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.01 | 5.60 | 8.27 | 2.41 | 4.25 | 3.64 | 3.66 | 1.49 |
应付债券 | -- | -- | 7.26 | 7.23 | 6.87 | 6.51 | -- | -- |
长期应付款 | 0.79 | -- | -- | 0.83 | -- | -- | 0.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.28 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | 0.49 | 0.38 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | -- | 0.10 | 0.07 | -- |
非流动负债合计 | 24.66 | 8.85 | 17.64 | 11.95 | 13.37 | 11.29 | 4.33 | 2.14 |
负债合计 | 60.81 | 44.83 | 44.08 | 37.54 | 35.53 | 28.87 | 17.28 | 8.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.00 | 8.00 | 5.27 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
资本公积 | 15.08 | 15.11 | 8.52 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.75 | 3.46 | 2.63 | 2.60 | 2.18 | 1.98 | 1.47 | 1.10 |
未分配利润 | 47.77 | 46.03 | 31.37 | 21.73 | 16.02 | 14.17 | 8.89 | 5.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 87.48 | 83.83 | 58.25 | 47.09 | 40.34 | 36.86 | 27.87 | 20.33 |
少数股东权益 | 12.55 | 11.13 | 8.47 | 7.37 | 6.76 | 5.28 | 4.08 | 2.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 74.93 | 72.70 | 49.77 | 39.73 | 33.58 | 31.57 | 23.79 | 22.96 |
负债和股东权益合计 | 148.29 | 128.66 | 102.32 | 84.63 | 75.87 | 65.73 | 45.15 | 31.16 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.91 | 78.51 | 60.06 | 44.69 | 24.42 | 101.36 | 77.42 | 50.78 |
营业成本 | 13.21 | 69.45 | 51.81 | 37.41 | 20.44 | 77.18 | 57.74 | 36.86 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.42 | 0.26 | 0.21 | 0.07 | 0.40 | 0.23 | 0.18 |
销售费用 | 0.28 | 1.18 | 0.89 | 0.60 | 0.28 | 1.19 | 0.93 | 0.61 |
管理费用 | 1.05 | 4.51 | 3.16 | 2.11 | 1.06 | 3.67 | 2.67 | 1.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | 0.15 | -0.06 | -0.15 | 0.30 | -0.69 | -1.04 | -0.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.12 | -0.12 | -0.11 | 0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.01 |
投资收益 | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -- | -0.05 | -0.06 | -0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.87 | 8.81 | 8.31 | 7.15 | 4.03 | 24.28 | 19.94 | 14.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.70 | 0.16 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.87 | 8.77 | 8.29 | 7.13 | 4.02 | 23.67 | 19.81 | 13.93 |
所得税费用 | 0.17 | 1.10 | 1.22 | 1.05 | 0.60 | 3.42 | 3.09 | 2.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.70 | 7.67 | 7.08 | 6.08 | 3.42 | 20.25 | 16.72 | 11.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.48 | 6.04 | 5.60 | 4.80 | 2.75 | 18.12 | 14.92 | 10.48 |
少数股东损益 | 0.22 | 1.63 | 1.48 | 1.28 | 0.67 | 2.12 | 1.80 | 1.15 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 78.51 | 101.36 | 64.94 | 49.69 | 41.64 | 40.27 | 30.84 | 19.82 |
营业成本 | 69.45 | 77.18 | 51.67 | 42.20 | 37.51 | 32.61 | 21.97 | 15.02 |
营业税金及附加 | 0.42 | 0.40 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
销售费用 | 1.18 | 1.19 | 0.80 | 1.24 | 1.33 | 1.17 | 0.89 | 0.71 |
管理费用 | 4.51 | 3.67 | 3.00 | 2.28 | 2.11 | 2.45 | 2.51 | 1.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.15 | -0.69 | 0.98 | 1.29 | 0.78 | 0.16 | 0.32 | -0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -0.12 | -0.08 | 0.21 | 0.07 | 0.13 | -0.12 | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.36 | -0.02 | 0.05 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.81 | 24.28 | 13.68 | 7.73 | 4.32 | 7.67 | 5.25 | 2.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.25 |
营业外支出 | 0.06 | 0.70 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 0.36 | 0.15 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.77 | 23.67 | 13.28 | 7.73 | 4.40 | 7.44 | 5.11 | 2.58 |
所得税费用 | 1.10 | 3.42 | 1.65 | 1.03 | 0.53 | 0.92 | -- | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.67 | 20.25 | 11.63 | 6.71 | 3.87 | 6.51 | 4.39 | 2.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.04 | 18.12 | 10.72 | 6.12 | 3.11 | 5.78 | 4.02 | 2.08 |
少数股东损益 | 1.63 | 2.12 | 0.90 | 0.58 | 0.75 | 0.74 | 0.37 | 0.15 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.65 | 65.14 | 49.53 | 36.85 | 19.18 | 85.85 | 64.35 | 40.39 |
收到的税费返还 | 0.94 | 4.71 | 3.28 | 2.41 | 1.38 | 7.25 | 5.68 | 4.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.23 | 1.33 | 1.31 | 0.68 | 0.42 | 1.59 | 0.61 | 0.34 |
经营活动现金流入小计 | 14.82 | 71.19 | 54.11 | 39.95 | 20.97 | 94.69 | 70.64 | 44.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.39 | 46.85 | 38.70 | 27.51 | 14.43 | 53.81 | 41.81 | 24.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.12 | 10.42 | 8.41 | 6.32 | 4.13 | 9.06 | 6.71 | 4.68 |
支付的各项税费 | 0.38 | 2.90 | 2.41 | 2.08 | 0.78 | 4.10 | 2.99 | 1.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.42 | 1.63 | 1.22 | 0.87 | 0.39 | 1.75 | 1.49 | 1.06 |
经营活动现金流出小计 | 17.31 | 61.80 | 50.74 | 36.78 | 19.74 | 68.72 | 53.00 | 32.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.48 | 9.39 | 3.38 | 3.17 | 1.24 | 25.97 | 17.64 | 12.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.92 | 0.92 | 0.91 | -- | 0.55 | 0.18 | 0.14 |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 1.60 | 0.94 | 0.93 | 0.02 | 0.65 | 0.23 | 0.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.35 | 19.72 | 15.74 | 12.46 | 6.14 | 22.09 | 14.81 | 7.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 0.53 | 0.11 | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 3.35 | 20.78 | 16.79 | 13.45 | 7.05 | 22.62 | 14.92 | 7.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 | -19.18 | -15.85 | -12.51 | -7.03 | -21.97 | -14.69 | -7.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.56 | 0.36 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.56 | 0.36 |
取得借款收到的现金 | 5.54 | 21.43 | 18.03 | 15.14 | 9.24 | 6.44 | 4.82 | 3.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.63 | 0.80 | 0.53 | 0.30 | 0.16 | 0.38 | 0.16 |
筹资活动现金流入小计 | 5.60 | 22.06 | 18.83 | 15.67 | 9.54 | 7.39 | 5.76 | 4.07 |
偿还债务支付的现金 | 2.71 | 6.78 | 4.51 | 3.92 | 3.52 | 7.55 | 6.70 | 3.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.18 | 4.72 | 4.56 | 4.44 | 0.35 | 3.28 | 3.13 | 3.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | 0.38 | 0.43 | 0.33 | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.37 |
筹资活动现金流出小计 | 3.02 | 11.88 | 9.49 | 8.69 | 4.06 | 11.13 | 10.31 | 7.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.57 | 10.18 | 9.34 | 6.98 | 5.48 | -3.73 | -4.55 | -3.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.25 | 0.23 | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.17 | 0.48 | -3.07 | -2.32 | -0.32 | 0.52 | -1.37 | 3.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.34 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.17 | 14.34 | 10.79 | 11.54 | 13.54 | 13.86 | 11.97 | 16.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.67 | -- | 6.08 | -- | 20.25 | -- | 11.63 |
加:资产减值准备 | -- | 0.56 | -- | 0.12 | -- | 0.12 | -- | -0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.02 | -- | 2.79 | -- | 5.37 | -- | 2.61 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.12 | -- | 0.24 | -- | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.58 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | 0.12 | -- | 0.11 | -- | 0.08 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 0.40 | -- | -0.08 | -- | -0.55 | -- | -0.43 |
投资损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -0.05 | -- | 0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 0.56 | -- | 2.70 | -- | -2.08 | -- | -2.23 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.94 | -- | -1.42 | -- | -2.08 | -- | -2.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.64 | -- | -7.45 | -- | 3.84 | -- | 3.31 |
其他 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.34 | -- | 11.54 | -- | 13.86 | -- | 16.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.86 | -- | 13.86 | -- | 13.35 | -- | 13.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.14 | 85.85 | 51.18 | 41.93 | 29.96 | 27.66 | 19.87 | 13.07 |
收到的税费返还 | 4.71 | 7.25 | 2.09 | 1.94 | 1.66 | 1.76 | 1.12 | 0.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.33 | 1.59 | 0.70 | 0.45 | 0.71 | 0.72 | 0.22 | 0.11 |
经营活动现金流入小计 | 71.19 | 94.69 | 53.97 | 44.32 | 32.33 | 30.14 | 21.21 | 14.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.85 | 53.81 | 31.20 | 27.66 | 18.86 | 19.76 | 13.27 | 9.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.42 | 9.06 | 6.47 | 5.03 | 4.95 | 4.35 | 2.74 | 2.15 |
支付的各项税费 | 2.90 | 4.10 | 1.75 | 1.23 | 1.48 | 1.56 | 0.76 | 0.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.63 | 1.75 | 1.37 | 1.41 | 1.14 | 1.00 | 0.81 | 0.59 |
经营活动现金流出小计 | 61.80 | 68.72 | 40.80 | 35.33 | 26.43 | 26.66 | 17.58 | 12.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.39 | 25.97 | 13.17 | 8.99 | 5.90 | 3.48 | 3.63 | 1.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.92 | 0.55 | 0.21 | 0.17 | -- | -- | 0.12 | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 1.60 | 0.65 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | 0.34 | 0.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.72 | 22.09 | 8.02 | 4.55 | 7.36 | 8.42 | 5.76 | 3.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.81 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.29 | 0.18 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.06 | 0.53 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.46 | 0.05 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 20.78 | 22.62 | 8.06 | 5.28 | 7.65 | 9.07 | 6.62 | 3.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.18 | -21.97 | -7.83 | -5.05 | -7.62 | -9.06 | -6.27 | -3.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.79 | 0.36 | 0.21 | 0.15 | -- | 0.16 | 5.76 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.79 | 0.36 | 0.21 | 0.15 | -- | 0.16 | -- |
取得借款收到的现金 | 21.43 | 6.44 | 10.94 | 7.88 | 10.22 | 10.98 | 8.55 | 2.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.63 | 0.16 | 0.99 | 4.46 | 2.86 | -- | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 22.06 | 7.39 | 12.29 | 12.55 | 13.22 | 19.44 | 8.72 | 8.19 |
偿还债务支付的现金 | 6.78 | 7.55 | 9.85 | 6.50 | 8.19 | 10.98 | 3.28 | 5.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.72 | 3.28 | 1.68 | 0.68 | 1.74 | 0.59 | 0.74 | 0.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 0.29 | 3.90 | 4.63 | 0.67 | 0.40 | 0.08 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 11.88 | 11.13 | 15.42 | 11.82 | 10.60 | 11.97 | 4.10 | 6.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.18 | -3.73 | -3.13 | 0.73 | 2.62 | 7.47 | 4.62 | 1.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.25 | -0.05 | -0.09 | -0.05 | -0.09 | -0.03 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.48 | 0.52 | 2.16 | 4.59 | 0.85 | 1.80 | 1.94 | 0.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.86 | 13.35 | 11.19 | 6.60 | 5.76 | 3.96 | 2.01 | 1.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.34 | 13.86 | 13.35 | 11.19 | 6.60 | 5.76 | 3.95 | 2.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.67 | 20.25 | 11.63 | 6.71 | 3.87 | 6.51 | 4.39 | 2.24 |
加:资产减值准备 | 0.56 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | -0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.02 | 5.37 | 4.78 | 3.73 | 3.33 | 2.53 | 1.79 | 1.40 |
无形资产摊销 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.58 | 0.42 | 0.04 | 0.03 | 0.28 | 0.14 | 0.08 |
公允价值变动损失 | 0.12 | 0.08 | -0.21 | -0.07 | -0.13 | -0.12 | -- | -- |
财务费用1 | 0.40 | -0.55 | 1.05 | 0.96 | 0.83 | 0.50 | 0.13 | 0.12 |
投资损失 | -- | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.36 | 0.02 | -0.05 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -0.09 | -0.24 | -0.05 | -0.08 | 0.01 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.33 | 0.11 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -- |
存货的减少 | 0.56 | -2.08 | -4.34 | -1.15 | -1.75 | -2.14 | -1.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.94 | -2.08 | -5.27 | -1.20 | -0.12 | -2.32 | -2.62 | -1.25 |
经营性应付项目的增加 | -4.64 | 3.84 | 4.67 | -0.08 | -0.62 | -1.92 | 1.20 | -0.86 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.34 | 13.86 | 13.35 | 11.19 | 6.60 | 5.76 | 3.55 | 2.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.86 | 13.35 | 11.19 | 6.60 | 5.76 | 3.56 | 2.01 | 1.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |