昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 353.78 | 457.79 | 381.81 | 351.95 | 339.82 | 386.01 | 314.34 | 266.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 177.78 | 93.56 | 237.52 | 210.65 | 156.16 | 91.11 | 226.61 | 218.90 |
预付款项 | 10.61 | 4.45 | 3.81 | 7.59 | 3.60 | 4.05 | 4.09 | 3.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.97 | -- | -- | -- | 3.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 116.70 | 111.61 | 102.11 | 102.58 | 99.96 | 105.65 | 98.64 | 114.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.27 | 2.48 | 1.61 | 2.97 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 21.27 |
流动资产合计 | 675.38 | 736.72 | 752.94 | 700.18 | 633.04 | 648.91 | 670.87 | 651.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 34.36 | 35.99 | 35.21 | 32.57 | 27.30 | 27.24 | 22.93 | 23.14 |
固定资产 | 280.42 | 283.06 | 273.49 | 281.87 | 288.27 | 295.65 | 306.26 | 308.68 |
在建工程 | -- | -- | -- | 10.53 | -- | -- | -- | 8.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 70.17 | 70.63 | 71.65 | 74.89 | 76.33 | 77.14 | 78.59 | 79.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.58 | 2.47 | 0.56 | 0.16 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.91 |
递延所得税资产 | 6.03 | 5.05 | 6.26 | 3.81 | 3.53 | 3.05 | 3.22 | 3.09 |
其他非流动资产 | -- | 0.18 | 1.54 | 0.15 | -- | -- | 0.99 | 5.02 |
非流动资产合计 | 418.89 | 417.54 | 421.41 | 403.99 | 401.86 | 410.06 | 420.03 | 427.98 |
资产总计 | 1,094.28 | 1,154.26 | 1,174.35 | 1,104.16 | 1,034.90 | 1,058.97 | 1,090.90 | 1,079.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 51.83 | 73.20 | 100.82 | 72.75 | 36.23 | 51.76 | 93.49 | 95.08 |
应付账款 | 106.68 | 108.33 | 129.14 | 133.00 | 135.41 | 130.77 | 135.76 | 154.19 |
预收账款 | 1.06 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 56.19 | 75.42 | 65.70 | 60.30 | 54.91 | 69.75 | 65.48 | 60.17 |
应交税费 | 7.05 | 9.99 | 12.20 | 8.72 | 12.89 | 15.24 | 15.42 | 14.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 424.25 | -- | -- | -- | 16.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.88 | 2.52 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.63 | 10.00 | 8.55 | 8.74 | 8.33 | 8.04 | 8.72 | 8.57 |
流动负债合计 | 669.24 | 730.69 | 759.15 | 713.91 | 289.31 | 315.37 | 343.47 | 354.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 13.67 | 12.46 |
递延所得税负债 | 3.62 | 2.59 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.63 | 10.00 | 8.55 | 8.74 | 8.33 | 8.04 | 8.72 | 8.57 |
非流动负债合计 | 23.13 | 18.05 | 16.64 | 2.69 | 2.95 | 2.68 | 15.49 | 14.28 |
负债合计 | 692.37 | 748.74 | 775.79 | 716.60 | 292.25 | 318.05 | 358.96 | 368.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 850.87 | 850.87 | 850.87 | 850.87 | 850.87 | 850.87 | 850.87 | 850.87 |
资本公积 | 3,024.17 | 3,024.17 | 3,024.17 | 3,024.17 | 3,024.17 | 3,024.17 | 3,024.17 | 3,024.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 57.33 |
未分配利润 | -3,534.00 | -3,527.10 | -3,533.98 | -3,544.81 | -3,189.72 | -3,191.45 | -3,200.43 | -3,222.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 401.91 | 405.52 | 398.56 | 387.56 | 742.65 | 740.92 | 731.94 | 710.20 |
少数股东权益 | 3.54 | 0.25 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 398.37 | 405.27 | 398.39 | 387.56 | 742.65 | 740.92 | 731.94 | 710.20 |
负债和股东权益合计 | 1,094.28 | 1,154.26 | 1,174.35 | 1,104.16 | 1,034.90 | 1,058.97 | 1,090.90 | 1,079.03 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 457.79 | 386.01 | 172.60 | 175.75 | 609.16 | 296.28 | 87.90 | 54.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 41.63 | 43.32 | 48.31 | 58.74 |
应收账款 | 93.56 | 91.11 | 83.35 | -- | 1,170.57 | 537.06 | 123.03 | 104.27 |
预付款项 | 4.45 | 4.05 | 3.69 | 160.60 | 88.12 | 27.76 | 12.56 | 7.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 8.19 | 1.57 | 1.62 | 2.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 111.61 | 105.65 | 123.23 | 113.55 | 123.90 | 105.35 | 112.16 | 108.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.48 | 1.19 | 115.34 | 288.59 | 314.37 | 404.33 | 491.23 | 428.70 |
流动资产合计 | 736.72 | 648.91 | 606.60 | 2,231.85 | 2,357.90 | 1,415.69 | 876.81 | 764.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 79.33 | 18.32 | 1.95 | -- | -- |
投资性房地产 | 35.99 | 27.24 | 23.39 | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 45.26 | 46.62 |
固定资产 | 283.06 | 295.65 | 312.62 | -- | -- | 309.46 | 309.58 | 324.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 26.26 | 34.58 | 14.53 | 14.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 70.63 | 77.14 | 80.17 | 136.06 | 166.51 | 142.07 | 74.36 | 76.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 275.50 | 3,042.53 | 3,042.53 | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.47 | 0.50 | 1.18 | 2.91 | 1.14 | 0.81 | 1.17 | 0.41 |
递延所得税资产 | 5.05 | 3.05 | 2.03 | 28.22 | 18.62 | 26.42 | 12.10 | 2.76 |
其他非流动资产 | 0.18 | -- | 3.95 | -- | 31.50 | 8.00 | -- | -- |
非流动资产合计 | 417.54 | 410.06 | 434.79 | 896.38 | 3,645.37 | 3,571.81 | 456.99 | 465.66 |
资产总计 | 1,154.26 | 1,058.97 | 1,041.39 | 3,128.23 | 6,003.27 | 4,987.50 | 1,333.80 | 1,229.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 400.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 73.20 | 51.76 | 93.13 | -- | 115.35 | 83.03 | 48.47 | 35.61 |
应付账款 | 108.33 | 130.77 | 127.18 | -- | 570.11 | 209.63 | 110.41 | 96.53 |
预收账款 | 0.90 | -- | -- | 49.80 | 68.70 | 20.31 | 7.58 | 6.97 |
应付职工薪酬 | 75.42 | 69.75 | 76.19 | 47.40 | 40.67 | 39.14 | 29.42 | 25.04 |
应交税费 | 9.99 | 15.24 | 10.48 | 17.31 | 40.14 | 23.23 | 16.16 | 18.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 1.04 | 0.69 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 7.78 | 5.39 | 2.38 | 2.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.52 | -- | -- | 0.16 | 5.49 | 6.37 | -- | -- |
其他流动负债 | 10.00 | 8.04 | 8.56 | 3.78 | 16.61 | 3.76 | 2.61 | 2.07 |
流动负债合计 | 730.69 | 315.37 | 340.45 | 1,015.83 | 945.80 | 391.91 | 217.73 | 186.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 85.80 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.13 | 0.41 | 10.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.00 | 8.04 | 8.56 | 3.78 | 16.61 | 6.37 | 26.09 | 25.80 |
非流动负债合计 | 18.05 | 2.68 | 12.89 | 89.34 | 4.06 | 10.96 | 36.14 | 36.78 |
负债合计 | 748.74 | 318.05 | 353.35 | 1,105.17 | 949.86 | 402.86 | 253.88 | 223.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 850.87 | 850.87 | 850.87 | 850.87 | 851.20 | 851.61 | 264.48 | 264.41 |
资本公积 | 3,024.17 | 3,024.17 | 3,024.17 | 3,024.18 | 3,029.09 | 3,031.11 | 433.50 | 419.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 54.12 | 43.96 | 37.88 |
未分配利润 | -3,527.10 | -3,191.45 | -3,244.32 | -1,907.45 | 1,121.43 | 660.54 | 344.40 | 291.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 405.52 | 740.92 | 688.05 | 2,023.06 | 5,053.41 | 4,584.63 | 1,060.25 | 987.27 |
少数股东权益 | 0.25 | -- | -- | -1.37 | -- | -- | 19.67 | 19.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 405.27 | 740.92 | 688.05 | 2,024.44 | 5,053.41 | 4,584.63 | 1,079.92 | 1,006.33 |
负债和股东权益合计 | 1,154.26 | 1,058.97 | 1,041.39 | 3,128.23 | 6,003.27 | 4,987.50 | 1,333.80 | 1,229.97 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 188.38 | 946.69 | 690.35 | 435.67 | 175.91 | 934.86 | 709.56 | 473.27 |
营业成本 | 184.76 | 878.17 | 631.49 | 394.40 | 172.99 | 897.25 | 680.44 | 456.82 |
营业税金及附加 | 2.43 | 8.86 | 7.42 | 4.64 | 2.04 | 9.01 | 6.48 | 3.56 |
销售费用 | 6.74 | 33.79 | 23.49 | 14.97 | 6.53 | 28.22 | 20.89 | 13.35 |
管理费用 | 18.00 | 66.35 | 42.15 | 20.49 | 16.99 | 74.63 | 53.13 | 34.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.85 | -8.06 | -6.02 | -4.41 | -1.23 | -4.27 | -2.85 | -0.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43 | 2.43 | 2.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.80 | 82.05 | 65.23 | 42.60 | 2.25 | 53.69 | 43.08 | 18.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 2.41 | 1.06 | 0.55 | 0.04 | 0.49 | 0.61 | 0.39 |
营业外支出 | 9.54 | 416.52 | 407.00 | 397.39 | 0.05 | 0.61 | 0.52 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.69 | -332.06 | -340.72 | -354.24 | 2.24 | 53.58 | 43.17 | 18.80 |
所得税费用 | 1.38 | 3.64 | 1.95 | -0.88 | 0.51 | 0.71 | -0.71 | -3.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -7.07 | -335.70 | -342.66 | -353.36 | 1.73 | 52.87 | 43.89 | 22.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.90 | -335.65 | -342.53 | -353.36 | 1.73 | 52.87 | 43.89 | 22.15 |
少数股东损益 | -0.17 | -0.05 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 946.69 | 934.86 | 1,164.11 | 3,492.60 | 3,062.77 | 1,650.07 | 895.18 | 867.05 |
营业成本 | 878.17 | 897.25 | 1,102.39 | 6,437.12 | 2,231.97 | 1,134.35 | 681.04 | 662.54 |
营业税金及附加 | 8.86 | 9.01 | 8.10 | 16.24 | 17.61 | 12.68 | 5.01 | 4.68 |
销售费用 | 33.79 | 28.22 | 36.52 | 108.19 | 81.32 | 63.11 | 39.58 | 37.22 |
管理费用 | 66.35 | 74.63 | 81.02 | 119.39 | 116.83 | 109.39 | 93.92 | 78.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.06 | -4.27 | 0.82 | 14.88 | 1.45 | -1.42 | -2.14 | -0.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 3,103.99 | 61.13 | 14.74 | 8.89 | 2.77 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 2.43 | 2.85 | 6.13 | 22.49 | 11.11 | 17.89 | 14.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -1.35 | 0.23 | -0.17 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 82.05 | 53.69 | 93.30 | -2,896.60 | 615.05 | 328.32 | 86.78 | 97.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.41 | 0.49 | 1.12 | 0.59 | 2.36 | 72.23 | 15.71 | 16.41 |
营业外支出 | 416.52 | 0.61 | 1.01 | 4.24 | 6.60 | 6.29 | 3.78 | 0.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96 | 1.00 | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -332.06 | 53.58 | 93.42 | -2,900.25 | 610.81 | 394.25 | 98.72 | 112.81 |
所得税费用 | 3.64 | 0.71 | 12.75 | -0.86 | -- | 14.39 | 12.31 | 13.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -335.70 | 52.87 | 80.67 | -2,899.40 | 549.12 | 379.87 | 86.41 | 99.43 |
净利润(不含少数股东损益) | -335.65 | 52.87 | 80.67 | -2,897.02 | 549.12 | 378.69 | 85.80 | 99.05 |
少数股东损益 | -0.05 | -- | -- | -2.37 | -- | 1.18 | 0.61 | 0.39 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.59 | 645.23 | 403.23 | 245.08 | 98.00 | 655.86 | 430.00 | 268.29 |
收到的税费返还 | 3.39 | 18.89 | 13.95 | 7.40 | 3.01 | 18.79 | 14.20 | 5.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.81 | 20.95 | 13.75 | 9.30 | 9.40 | 36.06 | 15.35 | 10.53 |
经营活动现金流入小计 | 117.79 | 685.08 | 430.93 | 261.77 | 110.41 | 710.71 | 459.55 | 283.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.78 | 347.81 | 226.48 | 152.30 | 73.94 | 386.02 | 286.37 | 194.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.92 | 155.41 | 118.96 | 83.45 | 49.58 | 164.22 | 126.80 | 92.82 |
支付的各项税费 | 13.30 | 47.65 | 36.26 | 26.97 | 10.60 | 40.13 | 27.36 | 12.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.47 | 44.16 | 55.47 | 35.32 | 16.03 | 43.64 | 29.40 | 20.92 |
经营活动现金流出小计 | 191.47 | 595.03 | 437.17 | 298.04 | 150.16 | 634.02 | 469.93 | 320.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73.68 | 90.04 | -6.25 | -36.26 | -39.75 | 76.69 | -10.38 | -36.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43 | 2.43 | 2.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.44 | 2.09 | 2.88 | 0.99 | 0.69 | 2.19 | 0.93 | 0.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 733.00 | 735.50 | 713.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.44 | 2.09 | 2.88 | 0.99 | 0.69 | 737.62 | 738.85 | 715.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.12 | 14.85 | 7.32 | 1.71 | 1.28 | 12.84 | 9.91 | 11.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 571.00 | 571.00 | 571.00 |
投资活动现金流出小计 | 31.12 | 14.85 | 7.32 | 1.71 | 1.28 | 583.84 | 580.91 | 582.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.68 | -12.76 | -4.44 | -0.72 | -0.59 | 153.78 | 157.94 | 133.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.46 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.46 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.16 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.16 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.30 | -10.62 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 1.33 | 0.98 | 1.02 | -0.41 | 1.52 | 1.70 | 0.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -101.92 | 68.00 | -9.41 | -35.96 | -40.76 | 231.99 | 149.26 | 98.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 429.57 | 361.57 | 361.57 | 361.57 | 361.57 | 129.59 | 129.59 | 129.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 327.65 | 429.57 | 352.17 | 325.62 | 320.82 | 361.57 | 278.85 | 227.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -335.70 | -- | -353.36 | -- | 52.87 | -- | 22.15 |
加:资产减值准备 | -- | 9.87 | -- | 8.02 | -- | 10.54 | -- | 8.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.17 | -- | 16.81 | -- | 35.28 | -- | 18.70 |
无形资产摊销 | -- | 2.21 | -- | 1.10 | -- | 2.27 | -- | 1.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.49 | -- | 0.38 | -- | 0.68 | -- | 0.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.26 | -- | -0.89 | -- | 0.02 | -- | -0.22 |
固定资产报废损失 | -- | -0.85 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -1.23 | -- | -1.02 | -- | -1.52 | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43 | -- | -2.28 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.00 | -- | -0.77 | -- | -1.01 | -- | -1.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5.96 | -- | 3.07 | -- | 17.49 | -- | 8.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | -35.90 | -- | -109.50 | -- | -4.54 | -- | -118.40 |
经营性应付项目的增加 | -- | 422.44 | -- | 399.89 | -- | -32.98 | -- | 26.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 429.57 | -- | 325.62 | -- | 361.57 | -- | 227.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 361.57 | -- | 361.57 | -- | 129.59 | -- | 129.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 645.23 | 655.86 | 782.42 | 3,433.57 | 2,688.95 | 1,742.90 | 1,034.07 | 950.95 |
收到的税费返还 | 18.89 | 18.79 | 30.03 | 14.94 | 16.57 | 15.67 | 9.00 | 10.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.95 | 36.06 | 8.27 | 60.36 | 46.36 | 27.17 | 8.46 | 10.59 |
经营活动现金流入小计 | 685.08 | 710.71 | 820.73 | 3,508.88 | 2,751.87 | 1,785.74 | 1,051.52 | 972.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347.81 | 386.02 | 431.33 | 3,440.12 | 2,009.54 | 1,177.96 | 696.55 | 699.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155.41 | 164.22 | 169.01 | 190.81 | 150.60 | 120.40 | 94.91 | 81.27 |
支付的各项税费 | 47.65 | 40.13 | 57.09 | 158.95 | 162.81 | 100.45 | 73.35 | 58.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.16 | 43.64 | 74.53 | 317.10 | 106.32 | 80.80 | 52.43 | 55.86 |
经营活动现金流出小计 | 595.03 | 634.02 | 731.97 | 4,106.97 | 2,429.28 | 1,479.61 | 917.24 | 895.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90.04 | 76.69 | 88.76 | -598.10 | 322.59 | 306.14 | 134.29 | 77.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.43 | 2.85 | 7.48 | 11.26 | 11.28 | 17.89 | 14.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.09 | 2.19 | 2.00 | 0.50 | 3.68 | 64.52 | 0.46 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 733.00 | 880.00 | 1,573.30 | 3,507.88 | 3,238.06 | 3,178.79 | 1,829.37 |
投资活动现金流入小计 | 2.09 | 737.62 | 884.85 | 1,581.27 | 3,522.82 | 3,313.85 | 3,197.14 | 1,844.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.85 | 12.84 | 17.15 | 71.59 | 93.32 | 99.24 | 31.43 | 55.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 62.00 | 18.18 | 1.30 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 139.39 | -- | 375.43 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 571.00 | 951.00 | 1,473.93 | 3,423.89 | 3,148.32 | 3,242.81 | 1,974.58 |
投资活动现金流出小计 | 14.85 | 583.84 | 968.15 | 1,746.91 | 3,535.40 | 3,624.28 | 3,274.24 | 2,030.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.76 | 153.78 | -83.30 | -165.64 | -12.58 | -310.43 | -77.10 | -185.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.30 | -- | -- | 1.00 | -- | 284.60 | 0.76 | 25.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 596.00 | 80.00 | -- | -- | 2.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.30 | -- | -- | 620.56 | 80.00 | 284.60 | 0.76 | 28.64 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | 2.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | 86.76 | 86.43 | 53.53 | 25.77 | 12.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.92 | -- | 59.97 | 0.72 | 0.90 | 27.96 | 0.46 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10.92 | -- | 59.97 | 277.68 | 87.32 | 81.49 | 26.23 | 15.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.62 | -- | -59.97 | 342.88 | -7.32 | 203.11 | -25.48 | 12.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.33 | 1.52 | -1.12 | 0.08 | -2.11 | 1.21 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 68.00 | 231.99 | -55.63 | -420.77 | 300.58 | 200.03 | 31.72 | -95.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 361.57 | 129.59 | 185.22 | 576.46 | 275.88 | 75.86 | 44.14 | 139.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 429.57 | 361.57 | 129.59 | 155.69 | 576.46 | 275.88 | 75.86 | 44.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -335.70 | 52.87 | 80.67 | -2,899.40 | 549.12 | 379.87 | 86.41 | 99.43 |
加:资产减值准备 | 9.87 | 10.54 | 4.96 | 3,103.99 | 61.13 | 14.74 | 8.89 | 2.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.17 | 35.28 | 36.71 | 34.59 | 33.64 | 32.64 | 31.87 | 29.28 |
无形资产摊销 | 2.21 | 2.27 | 2.54 | 31.93 | 29.56 | 12.69 | 3.03 | 2.99 |
长期待摊费用摊销 | 0.49 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.54 | 0.37 | 0.43 | 0.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | 0.02 | -0.80 | 0.58 | 4.42 | -26.27 | 0.98 | 0.12 |
固定资产报废损失 | -0.85 | 0.02 | -0.37 | -- | 0.73 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.23 | -1.52 | 1.12 | 26.62 | 2.80 | -0.70 | 0.01 | 0.03 |
投资损失 | -- | -2.43 | -2.85 | -6.13 | -22.49 | -11.11 | -17.89 | -14.89 |
递延所得税资产减少 | -2.00 | -1.01 | 0.21 | -17.58 | -2.52 | -4.12 | -9.34 | -1.89 |
递延所得税负债增加 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5.96 | 17.49 | -14.33 | 10.70 | -19.34 | 3.44 | -3.91 | 6.31 |
经营性应收项目的减少 | -35.90 | -4.54 | 35.88 | -890.22 | -780.85 | -39.89 | -18.20 | -72.34 |
经营性应付项目的增加 | 422.44 | -32.98 | -55.65 | 6.17 | 465.85 | -55.52 | 52.00 | 25.04 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 429.57 | 361.57 | 129.59 | 155.69 | 576.46 | 275.88 | 75.86 | 44.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 361.57 | 129.59 | 185.22 | 576.46 | 275.88 | 75.86 | 44.14 | 139.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |